EMAPA CAÑETE S A ~. TRAMITE DOCUMENTAR/O ,'. ,·tt~ 'E9r1)lP)l CJl:ÑEPE 'Empresa 'Municipal á.)leua <Pota6fe y)lúantarifúu{o RECIBIDO s.s. 1 1 ABR 1016 eariet. s.)I. INFORME N° 088-GAF-2016-EMAPA J '.3~~ HORA' CAÑETE S.A. q3Y XP._ FIRMA: AL CPCc. ANGEL FELIPE SANCHEZ SANCHEZ Gerente General ASUNTO REMISION REF. INFORME N° 070-2016-C.G.-EMAPA CAÑETE SA. INFORME N° 177-2016-RR.HH.-EMAPA CAÑETE SA. MEMORANDUM CIRCULAR N° 028-2016-GG.-EMAPA CAÑETE SA. FECHA San Vicente, 11 de ABRIL del2016 DE INFORMAClON Mediante el presente me dirijo a Usted con la finalidad de saludar/o, ya la vez en atención a los documentos de la referencia (3) hacerle llegar a su despacho los informes conteniendo los anexos del Manual de Rendición de Cuentas debidamente registrados. Sin otro particular, es todo cuanto informo a Usted. Atentamente, cPCWIS~ !DENTt DE A!lI.GNS'T1lJOOI EMAPA CAfilETE S.A. ______ ••••••• ;'t •• ~~~ EMAPA ••• :,;:O"¡ ., ~._...,¡. • .!••, ••••• CAÑETE. ..__ .,.... S.A GERENCIA GENL::.HAL CAÑETE . ...l2.DE DEL 7~ 20.11:- ¡ VISTO EL PRESENTE DOCUMENiO. PASE AL SR.: ~,--!G:::..''"T~~- -,------ PAt<A: Jp t'UA/J _:u:::...:;;¡...._cfi'_~ _ Adj.: Informes de la referencia ATENCIÓ": ~. - •• ~M_'U~~ I -( __ , . I '1(. ¡G' '-:\ ~ ~ _ --_.--..- ... ..•-----, r::iV1APACAi~[TE S A EMAPA CAÑETE S.A. 'Empresa 'Municipal de Jlgua Potable y JI[cantari[[aáo TRAMITE DOCUMENTM~IO RECIBIDO U 8 ¡\8R 2016 INFORME W 070- 2016- C.G.-EMAPA CAÑETE SA. '\I~\~J~ IHOIU~ -- _ ........•... .•...... - . .•....__.•......•.•. . : "lRMA: _ A : C.P.C LUIS BALBIN PALOMINO GERENTE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS. ASUNTO : REMISION DE INFORMACiÓN REFERNCIA : MEMORANDUM FECHA : San Vicente, 8 de Abril del 2016 CIRCULAR NQ010-GAF-16-EMAPA CAÑETE S.A. Mediante el presente comunicarle, - me dirijo a Ud. para saludarlo y a la vez que visto el documento de referencia, cumplo con remitir los Anexos de Manual de rendición de cuentas. Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y los fines que estime por conveniente. Atentamente, CPc.CESAR "PA LUYO CONTADOR GENERAL EMAP A CAÑETE ~ ••••.••••••• ;¡,.- ••..•• ·.;'~•.•...• EMAPA CAÑEl ~'i~ ••• E S.A GERENCtA GENERAL CAÑETE,JJ_DE fMn'd_DEL 20..u- VISTO EL PRl3LN''i[ DOCUMENTO, e.e Archivo PASE AL SR: ~.~. PAKA: ULU _7.. e.e _ 6ere.oc,:c. ATENCt (;..!-.----- l.h:.._, .J;;;c_- _ J' il.i!MjWjI 1Iitl14_liDl¡i"'-; )'OUiJ CJlJVrEPE S'.}I. {J\Jt(Jlifey}fúantarilúufo Cañete $.)1. MEMORANDUM CIRCULAR N° 01O-GAF-2016-EMAPA CAÑETE S.~ .:MAPA CAÑETE d'1 '\f' CPC. CESAR CAYAHUALLPA CONTADOR GENERAL OFICINA DE CON.TABllI~A~ ro; SR. PERCY PELAEZ MARTlNEZ JEFE DE RECURSOS H UMA NOS LUYO S A , RECIBIDO AB D16 Rrma' Hora: . ----- ---~.-i'iU: ------- -j------_ .. r ASUNTO REQUERIMIENTO REFERENCiA MEMORANDUM FECHA San Vicente, 07 de Abril de/2016 Mediante Cuentas, con lafinalídad el presente, cumplir del presente "URGENTE" CiRCULAR W 028-2016-GG-EMAPA que sea llenados Debiendo del viernes 08 de abril DE INFORMAClON se les remite de acuerdo los Anexos CAÑETE s.A. del Manual de Rendición de al área correspondiente. con lo indicado en el presente en un lapso que no exceda año; Bajo responsabilidad. Atentamente, ~UlS~~ <E1OOt DEM:MNSTRJOOI EMAPA CAlilETE S.A LEBP/rog. ,_~C?t 2&,Q¡~ ~~ ._'"': ..:- ......•..•. .•~b_~.TC El "" .;::tJ PA.SE: {'!,,'>,.. ~~J' ~ <>. '~6 ::.,.' ,... ~... ~.~. . :r;·.••e- "," __--:." '.·.V-::::i, • '•• " l." __ ! ! ~~."::,,,:,n~,"::,,'p:"., , ' --- ...-- .; • ) FORMATO 12 DISTRIBUCIO COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA COSTOS SUMINISTROS CARGAS DE PERSONAL SERVICIOS PRESTADOS POR TRIBUTOS CARGAS DIFERIDAS PROVISION DEL EJERCICIO TOTAL COSTO DE GASTO GASTO DE PRODUCCION ADMINISTRATIVO VENTA 371,240 1,744,632 1,214,461 86,635 95,922 959,882 4,472,773 ----_._- 172,553 810,908 564,483 40,268 44,585 446,155 2,078,951 143,191 672,922 468,430 33,416 36,998 370,236 1,725,194 1,776,273 % 8.30% 39.01% 27.15% 1.94% 2.14% 21.46% 8,276,918 1 TOTAL 686,984 3,228,462 2,247,375 160,319 177,505 Formato Nº 13 BALANCE GENERAL COMPARATIVO RUBROS AÑO ANTERIOR AÑO FIN PERIODO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 6,275,546 1,919,007 -734,547 245,971 4,617,898 1,967,825 -843,300 273,038 248,675 284,389 7,954,652 6,299,850 33,135,303 -13,418,448 5,301,289 -4,574,344 34,831,890 -14,996,234 5,505,027 -4,663,378 TOTAL NO CORRIENTE 32,878,734 53,322,534 33,450,521 54,127,826 TOTAL ACTIVO 61,277,186 60,427,676 16,800 2,004,478 108,902 1,398,507 2,021,278 1,507,409 Deudas a Largo Plazo 41,462,864 Beneficios Sociales de los Trab. (CTS.) 258,829 41,721,693 43,742,971 41,307,089 241,423 41,548,512 43,055,921 2,880,521 23,677,274 129,470 2,880,521 23,677,274 129,470 -9153049 17534216 -9315510 17371755 61,277,187 60,427,676 Caja y Bancos Cuentas por Cobrar Comerciales Menos: Provisión Cobranza Dudosa Otras Cuentas por Cobrar Menos: Provisión Cobranza Dudosa Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inmuebles, Maquinarias y Equipo Menos: Depreciación Acumulada Activos Intangibles Menos: Amortización Acumulada Intangible Impto. A la Renta y Participo Diferido Activo Otros Activos PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagares Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Parte Cte. Deudas Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Capital Adicional Reservas Resultado del Periodo Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Formato Nº 14 ESTADO DE GANANCIAS RUBROS Ventas Y PERDIDAS COMPARATIVO AÑO ANTERIOR AÑO FIN PERIODO Netas A Terceros A Empresas Vinculada 7,288,815 8,047,831 -3,412,811 -3,587,965 3,876,004 4,459,866 Gasto de Administración -2,206,176 -3,264,303 Gasto de Ventas -2,989,295 -2,151,518 49,604 66,995 1,119,514 596,080 -370,672 -72,610 -370,672 -72,610 -370,672 -72,610 Otros Ingresos Opercionales A Terceros A Empresas Vinculada TOTAL INGRESOS BRUTOS Costo de ventas A Terceros A Empresas Vinculada UTILIDAD UTILIDAD BRUTA OPERATlVA OTROS INGRESOS (GASTOS) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Resultado por Exposicion a la Inflación RESUlT. ANTES RTIC.Y DEl IMP. RENT Participaciones y Deducciones Impuesto a la Renta 'RESUlT. ANTES DE PART.EXT. Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios UTILIDAD (PERDIDA) DEl EJERCICIO