DFI Cygnus Value FI

Cygnus Value FI - Clase I
Cygnus Asset Management S.G.I.I.C., S.A.
DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de
material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza
del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión
fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.
CLASE I, participación del fondo CYNGUS VALUE FI (Código ISIN: ES0117092025)
Nº de Registro del Fondo en la CNMV: 4616
La Gestora del fondo es CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (Grupo: CYGNUS ASSET MANAGEMENT)
Objetivos y Política de Inversión
El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. GLOBAL.
Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 600 Utilities.
Política de inversión: El Fondo enfocará su exposición principalmente en renta variable y renta fija de compañías
europeas del sector del agua, gas y electricidad, así como en compañías proveedoras de estas o en las que exista alguna
vinculación de propiedad con las mismas. También aquellas en las que el negocio principal no sea un negocio de
suministro de servicios públicos, pero una parte de sus ingresos vengan derivados de algún tipo de negocio de utility. No
obstante, no se descarta la exposición en otros activos financieros fuera de este universo.
La exposición en renta variable se concentrará fundamentalmente en mercados europeos, sin especial predilección por
ningún país, invirtiendo en compañías, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de
revalorización a medio y largo plazo.
El fondo podrá invertir en renta fija pública o privada sin predeterminación en cuanto a la duración o rating, principalmente
en Europa, pudiendo invertir el 100% en activos de baja calidad.
No obstante lo anterior, no se descarta la inversión en otras áreas geográficas así como en países emergentes, sin
predeterminación.
La exposición a riesgo divisa no estará predeterminada.
Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de
la gestora.
El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del
patrimonio neto.
Se podrá invertir más del 35% en valores de un estado de la UE.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de
inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.
El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.
Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del día hábil siguiente al de
la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 14:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto
con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.
Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos
de 3 años.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 09/03/2016
Perfil de Riesgo y Remuneración
 Potencialmente menor rendimiento
Potencialmente mayor rendimiento 
 Menor riesgo
Mayor riesgo 
1
2
3
4
5
6
7
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no
constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada
vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
¿Por qué en esta categoría? El indicador se ha calculado teniendo en cuenta las inversiones más arriesgadas que puede
realizar el fondo. No obstante, dicho indicador podrá ser menor.
Gastos
Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución.
Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes
1,62%
Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio 2015. No obstante, este importe podrá variar de un
año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.
La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.
Rentabilidad Histórica
20%
18,10%
14,3%
15%
- Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
10%
4,27%
5%
0%
-0,03%
-5%
2013
2014
2015
Cygnus Value
(Clase I)
- Los gastos corrientes así como, en su caso, la comisión de
resultados están incluidos en el cálculo de la rentabilidad histórica.
SX6R
- Fecha de registro del fondo: 14/06/2013
- Datos calculados en EUR.
Datos actualizados según el informe anual disponible.
Información Práctica
El depositario del fondo es BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA (Grupo: BNP PARIBAS).
Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su
situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.
Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral
publicado. Estos documentos, el folleto, que contiene el reglamento de gestión y los últimos informes trimestral y anual,
pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades
comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede
consultar en Bolsa de Madrid.
La gestora y el dopositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente
documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.
Este fondo está autorizado en España el 14/06/2013 y está regulado por la CNMV.
C/ Suero de Quiñones 34-36, 3º
28002 Madrid
T +34 91 7892258
www.cygnus-am.com
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 09/03/2016