Explicación Hacienda Saldo Final 31 12 07

Superintendencia de Salud
I)Explicación Saldo Final de Caja año 2007
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
MARCO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN REAL
ANO 2007
al 31 de Diciembre 2007
DIFERENCIA
12,422,592
12,392,819
29,773
APORTE FISCAL REMUNERACIONES
4,489,588
4,450,000
39588
RESTO
1,881,952
1,881,952
0
65,849
75,664
-9815
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
M$
OTROS INGRESOS
5,849
4,602
1247
60,000
71,062
-11062
ENDEUDAMIENTO (*)
4,865,000
4,865,000
0
SALDO INICIAL CAJA (*1)
1,120,203
1,120,203
0
12,422,592
12,392,819
29773
GASTOS EN PERSONAL
4,730,683
4,644,273
86410
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO
2,066,811
1,962,576
104235
Otros
Licencias Médicas
GASTOS PRESUPUESTARIOS
M$
TRANSFERENCIAS IVA
COMPENSACIÓN A TERCEROS
INVERSIÓN
OPERACIONES AÑO ANTERIOR
SALDO FINAL CAJA
217
6
-223
1,500
400
-1900
5,296,842
5,296,691
151
325,539
325,539
0
1,000
163,334
-162,334
Ingresos, en caso de los ingresos el aporte fiscal de remuneraciones fue de un 99.12%, lo que permitio
financiar el gasto provisto, no se otorgo el 100% debido a que la institución no mantuvo la dotación al 100%
durante el año 2007. Con respecto al aporte para resto este fue del 100%. En el caso de Licencias medicas
la recuperación supero el monto estimado, lo que genero un exedente, que forma parte del saldo final caja
Gastos, en el caso de remuneraciones, el gasto fué menor, por no tener la dotación al 100% durante el año 2007.
Situación que se requiere solicitar incremento para el año 2008, apoyo de expertos para asesorar al estamento directivo.
En bienes y servicios de consumo quedo un exedente, debido a que no se alcanzo a tramitar la continuidad de
un proyecto tecnologico iniciado durante el 2006 y que contempla dentro de sus clausulas control de cambios
que significa las posibles modificaciones de requerimientos conforme al desarrollo del sistema, procedimiento
que debe realizarse a traves de la contraloria general de la republica y ser este un proyecto transversal de la
Superintendencia de Salud.
Esta Superintendencia esta centrada en mantener informada al publico objetivo, por lo cual mantiene su campaña de
difusión y comunicación para el año 2008.
II) Saldo Inicial de Caja año 2008
Resumen composición de saldo
TOTAL INGRESOS
Total Ingresos año
Saldo inicial de caja
12,392,818
11,272,615
1,120,203
TOTAL GASTOS
Remuneraciones
Bienes y SS
Transferencias
Otras
Inversión
Operaciones años anteriores
6,684,977
4,527,731
1,659,992
405
204,025
292,824
RESULTADO SALDO FINAL
5,707,841
Composición de Resultado
Deuda por pagar año gasto personal
Deuda por pagar año gasto bienes y servicios de consumo
Transferencias
Activos no financieros
Leasing, se solicito regularización
-4,865,000
Mobilirio Fernando Mayer
-1,149
Cia de telefonos cruz del sur
-388
Proyecto Informatico Soluziona
-166,278
Asesorias info Clientes
-59,850
Operaciones años anteriores
Saldo Final
M$
-116,542
-302,584
-1
-5,092,666
-32,715
163,333
Se solicita para año 2008
Incremento de Honorarios
Bienes y SS
Detalle
Explicación Hacienda Saldo Final 31 12 07
Deuda por pagar año gasto personal
Deuda por pagar año gasto bienes y servicios de consumo
Transferencias
Mobilirio Fernando Mayer
Cia de telefonos cruz del sur
Proyecto Informatico Soluziona
Asesorias info Clientes
Operaciones años anteriores
116,542
302,584
1
1,149
388
166,278
59,850
32,715
Total
Disponibilidad
679,508
163,333
Total Saldo Inicial año 2008
842,841
12/09/2008