CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE) MEMORIA ANUAL 2012 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 04 2. INFORME EJECUTIVO 08 3. DESEMPEÑO GENERAL 19 3.1 Unidad Corporativa 19 3.1.1 Contraloría 19 3.1.2 Supervisoría General 30 3.1.3 Secretaría General 32 3.1.4 Dirección de Gestión de Energía 35 3.1.5 Dirección de Servicios Financieros 45 3.1.6 Dirección de Auditoría Interna 57 3.1.7 Dirección de Tecnología e Información 62 3.1.8 Dirección Administrativa 72 3.1.9 Dirección Jurídica 83 3.1.10 Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas 90 3.1.11 Dirección de Recursos Humanos 97 3.1.12 Dirección de Análisis y Control de Gestión 104 3.1.13 Unidad de Análisis de Distribución 110 3.1.14 Unidad Ejecutora de Proyectos 118 3.1.15 Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional 129 3.1.16 Oficina de Acceso a la Información 136 3.2 Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) 143 3.3 Empresas Distribuidoras de Electricidad 155 2 3.3.1 EDESUR Dominicana, S.A. 155 3.3.2 EDENORTE Dominicana, S.A. 166 3.3.3 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEEste) 177 3.4 Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) 187 3.5 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) 201 3 1. INTRODUCCIÓN La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), es una institución creada y organizada mediante la Ley General de Electricidad (No.125-01) que en su artículo 138 establece la creación de la CDEEE, con funciones de liderar y coordinar las empresas eléctricas, llevar a cabo los programas del Estado en materia de electrificación rural y sub-urbana a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, así como de la administración y aplicación de los contratos de suministro de energía eléctrica con los Productores Privados Independientes de Electricidad (IPP´s). Somos una entidad de propiedad estrictamente estatal, con capacidad de contraer obligaciones comerciales contractuales según su propio mecanismo de dirección y control; financiamos nuestras actividades con los recursos asignados en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, con financiamientos otorgados por entidades bancarias o financieras y con cualesquiera otros fondos propios o especializados. Nuestra visión es hacer realidad que los clientes tengan acceso a un servicio eléctrico continuo, de calidad, autosuficiente y con niveles de eficiencia acorde con las mejores prácticas de la región. 4 Nuestra misión es liderar la gestión corporativa de las empresas eléctricas estatales, generando sinergias y garantizando su eficacia, rentabilidad y sostenibilidad Nuestras líneas de acción plasmadas en el Plan Estratégico 2011-2013 son: Control corporativo de las Empresas Eléctricas Estatales (EEE). Optimización de las inversiones de capital. Fortalecimiento institucional: estructura y procesos. Promoción y cambio cultural en el consumo eléctrico. Mediante el Decreto No.647-02, del 21 de agosto del 2002, se reconoce la creación de la CDEEE, como una empresa autónoma de servicio público, con patrimonio propio y personalidad jurídica. De igual modo, a través del Decreto No. 648-02, dictado en esa misma fecha, se estableció el Reglamento para el Funcionamiento de la Institución, según el cual la CDEEE ejercerá sus gestiones administrativas y técnicas con absoluta independencia, guiándose por las decisiones de su Consejo de Administración, el cual actuará en estricto apego a las Leyes y Reglamentos pertinentes y a los principios básicos que rigen la 5 institución, siendo los responsables de su gestión en forma total e ineludible, con la obligación de elaborar y aplicar todos los planes y programas de trabajo, de acuerdo con los objetivos y propósitos a los cuales se debe como empresa de servicio público. El Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, principal funcionario ejecutivo de la empresa, es el encargado de emitir las instrucciones para ejecutar todo lo aprobado por el Consejo de Administración de la Institución. En fecha 30 de diciembre del 2009, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto No. 923-09, a través del cual se establece a la CDEEE como líder y coordinadora de todas las estrategias, objetivos y actuaciones de las empresas eléctricas de carácter estatal, así como aquellas en las que el Estado sea propietario mayoritario o controlador y los entes o unidades que dependan de esta Institución o de cualquier otra empresa estatal vinculada al sector eléctrico. A tales fines, se incluye dentro de dicho régimen, a: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED); Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID); EDENORTE Dominicana, S. A. (EDENORTE); EDESUR Dominicana, S. A. (EDESUR) y Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEEste). En esta Rendición de Cuentas 2012, destacamos las actividades más relevantes de la gestión del sector eléctrico en cada una de sus empresas 6 vinculadas, anteriormente mencionadas. Hemos desarrollado varios proyectos de fortalecimiento, que han permitido crear una sólida plataforma institucional capaz de enfrentar los retos que nos presenta el desarrollo futuro del Sector Eléctrico en la República Dominicana. RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE 7 2. INFORME EJECUTIVO Las acciones realizadas e iniciadas en este año 2012 en materia de fortalecimiento institucional, contribuyeron a robustecer y solidificar los procesos y la institucionalidad de la CDEEE y sus empresas controladas, logrando el establecimiento de un marco común y una estandarización que garantiza la eficiencia, efectividad y la transparencia. Durante el año 2012, se llevó a cabo la implantación del Proyecto de Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs), ETED, EGEHID y la CDEEE Unidad Corporativa (UC), para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 10-07 y demás resoluciones complementarias emitidas por la Contraloría General de la República (CGR). De igual manera, se concluyó con la implementación, en la Unidad Corporativa, del nuevo Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC), del Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática (SIGOB), para una gestión documental optimizada y segura, que de igual manera permite el ahorro de materiales gastables y de equipos de impresión y fotocopiado. Los recursos recibidos del Gobierno Central para cubrir el Déficit de Caja de las EDEs y CDEEE, durante el período enero-diciembre de 2012, incluyendo los 503.28 MMUS$ de los bonos emitidos, ascienden a 936.25 MMUS$, 8 equivalentes a RD$36,658.57 MM. La CDEEE transfirió a las distribuidoras un total de RD$30,448.62 MM; correspondiendo a EDENORTE Dominicana, S. A. (EDENORTE) el monto de RD$10,914.70 MM; a EDESUR Dominicana, S. A. (EDESUR), RD$11,670.03 MM y RD$7,863.90 MM a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEEste). En el periodo enero-octubre del 2012 se realizó el pago de RD$19,512.85 MM a los generadores de electricidad. Con esto queda pendiente una proyectada al cierre del 2012 de RD$5,642.98. En el 2012 la energía vendida en el Mercado Spot fue de 312.6 GWh, lo cual equivale a 77.7 MMUS$. En otro orden, en el Centro de Información y Comunicación para el Desarrollo Eléctrico Nacional (ICODEN), durante el período enero-diciembre se canalizaron 32,610 solicitudes de clientes, de los cuales 2,088 correspondieron a emergencias, 1,544 a reconexiones, un 11,855 a las averías y ordenes de servicios técnicos, 272 a reclamaciones, 3,402 solicitudes de información, 640 a solicitudes comerciales y 2,809 a pagos de servicios. La CDEEE ha alcanzado la meta de estar presente en las Redes Sociales, un objetivo alineado a las estrategias de comunicación de la institución que busca mejorar su imagen corporativa. Desde su lanzamiento en junio del 2011 a octubre 9 2012, los seguidores en Twitter son aproximadamente de 19,000 (CDEEE_RD), 456 fans en Facebook (CDEEE-RD) y unas 400,000 visualizaciones a la página y en nuestro canal de Youtube (canalCDEEE) hay 14,426 reproducciones de videos. De igual manera, se ha puesto en marcha la primera etapa del Proyecto Excelencia Operativa y de Servicio al Cliente, el cual tiene el propósito de gestionar acciones para mejorar la capacidad técnica, la ética y la formación humana del personal que opera de cara a los clientes del sector eléctrico. Este proyecto de cuatro (4) etapas abarca los temas de servicios técnicos, atención al cliente en las oficinas comerciales, atención telefónica y la reducción del tiempo de respuesta a los clientes a través de la optimización de los procesos internos. Asimismo, se inició la homologación de los procesos comerciales de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, la cual consiste en la elaboración de la propuesta y revisión de los procedimientos que rigen las actividades de servicio al cliente, facturación y cobranza de las empresas controladas con el objetivo de eficientizar la gestión de las Empresas Eléctricas Estatales (EEE), por ende mejorar la calidad del servicio y hacer más eficientes los procesos. Otro logro importante para el fortalecimiento institucional, fue la elaboración y actualización de nueve (9) manuales de organización y funciones en la CDEEE Unidad Corporativa (UC), garantizando que esta cuente con una estructura alineada a la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales. 10 De igual manera, en el primer semestre del 2012, se dio continuidad a la aplicación del Decreto No. 421-09 sobre la eliminación del Programa de Reducción de Apagones (PRA), de fecha 30 de mayo de 2009, desmontando las funciones y el presupuesto del Programa de Reducción de Apagones (PRA). En este año, se continuó con la ejecución del Proyecto de Rehabilitación de Redes de Distribución de Electricidad, el cual tiene como finalidad la rehabilitación de las redes de distribución del Sistema Eléctrico Nacional, bajo la administración de EDENORTE, EDESUR Y EDEEste, por un monto total de 152.50 MMUS$, financiados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID). La Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), durante todo el año 2012, se mantuvo completando la ejecución de unos 22 proyectos, a lo largo de todo el territorio nacional, obras que con una inversión de RD$72,249,727.83 se beneficiaron 3,145 familias. De esta totalidad, un (1) proyectos pertenece a la provincia de Santo Domingo, con una inversión de RD$4,686,461.16, beneficiando a 48 familias. En la Región Norte, se concluyeron cinco (5) proyectos, con una ejecución físico-financiera de RD$13,540,791.19 beneficiando a 701 hogares de la zona. En la Región Nordeste, se finalizaron cuatro (4) proyectos, beneficiando a 1,105 familias, a un costo de RD$14,675,142.96. En la Región Sur, se ejecutaron ocho (8) proyectos, con una inversión de RD$26,590,749.43, favoreciendo a 897 hogares. Finalmente en Región Este, se 11 culminaron cuatro (4) proyectos con una inversión de RD$12,756,583.09, beneficiando a 494 familias. En cuanto a energía alternativa, la UERS ha realizado durante el año 2012, cinco (5) proyectos de micro centrales hidroeléctricas a través del acuerdomemorándum con el Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloPrograma de Pequeños Subsidios (PNUD-PPS), estos proyectos han beneficiado a más de 1,255 personas, con una capacidad instalada de 156 kW de energía limpia y renovable en las comunidades: El Limón, San José de Ocoa, La Canastica, Pionía, en Santiago Rodríguez, Ingenito en la Provincia de san Juan de la Maguana, El mango en Altamira prov. Puerto Plata y El jamo en la Prov. Duarte Municipio San Francisco de Macorís, con una inversión total de RD$15,064,263.00. Durante el período enero – octubre del año 2012 la energía comprada por EDESUR ha sido de 3,573 GWh, lo que representa el 3%, con relación al mismo período del año 2011 que fue de 3,472 GWh. Los importes de las compras de energía ascienden aproximadamente a 713.87 MMUS$, lo cual representó un apreciable incremento de un 6.3% respecto al importe acumulado del mismo período del año 2011. Este incremento es motivado fundamentalmente por el alza en los precios internacionales de los combustibles. El precio monómico de compras para el período del año 2012 ha sido de 200.17 US$/MWh, presentando un apreciable incremento de un 3% respecto al mismo período del año 2011. 12 La facturación de energía acumulada en el período enero – octubre del año 2012, fue de 2,568 GWh, representando un aumento de un 7%, con relación al mismo período del año 2011. El importe de energía facturado fue RD$21,883 MM y reflejó un incremento de un 9%, con relación al año 2011, influenciado por el incremento en la tarifa de un 8% aplicado a partir del mes de junio del año 2011. En comparación al año 2011, la cobranza de EDESUR se ha incrementado en un 12%; el monto cobrado acumulado en el periodo enero – octubre del 2012 fue RD$20,229 MM y en el mismo período del año 2011 fue RD$18,004 MM representando un incremento de RD$2,226 MM. En julio de 2012 se alcanzó una cifra récord de cobros con RD$2,334 MM. El CRI acumulado por EDESUR del período enero- octubre 2012 fue de 66.45%, lo que representó un aumento de 8% con relación al mismo período del año 2011, el cual cerró en 61.70 %. En el caso de EDENORTE, la compra de energía acumulada a octubre del año 2012 ascendió a 2,958.7 GWh, 3.01% más que el año 2011, representando 295.9 GWh la compra promedio mensual. En términos monetarios, la compra ascendió a RD$21,676.03 MM, lo cual representa un incremento de un 9.51% con relación al año 2011, debido principalmente a que el precio promedio del barril de HFO #6 resultó un 8.3% más alto. A octubre de 2012, el 94% de la compra y 13 transporte de energía y potencia se efectuó en conformidad a lo establecido en los contratos suscritos con las empresas generadoras de electricidad y el 6% restante se adquirió en el mercado Spot. En lo que va del año 2012, EDENORTE ha tenido un nuevo ahorro, esta vez de 27.66 MMUS$. En el año 2012, EDENORTE obtuvo un crecimiento sostenido, debido a la ejecución de actividades importantes, entre éstas, la resolución de las anomalías de facturación, selección y capacitación de lectores y metas de reducción de reclamos de facturación. La mejora en la facturación representa en términos acumulados un incremento superior a 8.89% en unidades monetarias, en comparación con el 2011. Asimismo, se registró un nivel de ventas totales récord, que en promedio superó la barrera de los RD$1,604.37 MM a nivel mensual. Los cobros ascienden a RD$15,396 MM lo que en comparación con los RD$13,650 MM del mismo período del año anterior, representa una mejora del orden del 12.8%. Asimismo, se logró cobrar en promedio un 89.56% del monto facturado a los mismos. Esto se debe al saneamiento e integración de los clientes dentro del ciclo comercial. En este año 2012, EDENORTE logró cobrar en promedio 89.56% del monto facturado. El Índice de Recuperación de Efectivo, CRI presentó a noviembre del año 2012 un acumulado anual de 60%, valor que comparado con el mismo periodo año 2011 representa un incremento del orden de 3.36%. 14 A octubre de 2012 se han contratado 63,596 subsidios Bonoluz de un total de 81,600 que se deben contratar en el año 2012. La energía comprada por EDEEste en el año 2012 fue 3,741 GWh de los cuales el 90% se compró por contratos y el 10% en el mercado spot, cerrando el año con un 98% de la demanda total contratada. El importe de las compras fue de 482.1 MMUS$; estos mismos importes, en moneda local ascendieron a la suma de RD$18,935.4 MM, de los cuales el 81% corresponde a los contratos y el 19.0% al mercado spot. El precio monómico promedio anual de compra fue de 128.7 US$/MWh; el precio monómico por contratos fue de 115.6 US$/MWh, mientras que el precio Spot fue de 251.2 US$/MWh. Es importante destacar que el incremento de la capacidad contratada con la empresa AES Andrés presentó para la empresa un ahorro aproximado de 36 MMUS$ en el año 2012, sin embargo con el nivel de competitividad actual del Gas Natural frente al petróleo, los ahorros brutos totales proyectados superan los 400 MMUS$ al término del contrato, calculados al comparar el precio del nuevo contrato con los precios del mercado Spot. El incremento de la capacidad contratada con la empresa EGEHAINA (a partir del día 11 de septiembre de 2012) incrementó la compra de energía en 6.4 MMUS$ en el año 2012, sin embargo se estima un incremento de 23 MMUS$ anual a partir del año 2013. 15 Los resultados en cobros para EDEEste, alcanzados en el año 2012 en comparación con el cierre del año 2011, han experimentado un aumento de RD$2,051 MM, pasando de RD$14,968 MM a RD$17,019 MM al cierre del 2012, con una cobrabilidad de un 91% aumentando en un 2% con respecto al cierre acumulado del 2011. En el 2012 se culmina la contratación de nuevos UNRs con lo que se incrementa la facturación de Grandes Clientes en 5.9 GWh y aproximadamente RD$30.0 MM, se implementó la automatización de la tele medición de 22,237 y en términos de facturación se reducen los suministros anómalos en un 21%, pasando de 93,889 casos al cierre del 2011 a 75,000 al cierre 2012. Con relación a las estimaciones se reducen en un 58% pasando de 14,292 casos al cierre del 2011 a 6,000 al cierre del 2012, cumpliendo así con la norma vigente que establece el porcentaje de estimaciones permitidas sobre la cartera en un 6%, logrando EDEEste un acumulado de 0.83%. La capacidad instalada del parque de generación hidroeléctrica se incrementó en un 16.89% al pasar de 522.71 MW en el año 2011 a 611.01 MW, siendo la potencia promedio reconocida por el Organismo Coordinador es de 373.48 MW, un incremento de 4.60% con relación al año 2011. Dicha capacidad permitió que las diferentes Centrales Hidroeléctricas tuvieran una producción de energía bruta de 1,773,858,037 kWh, mientras que la generación neta enviada al SENI fue de 1,761,010,123.72 kWh, superior en un 19.48% al año 2011. 16 La valorización económica correspondiente a la generación de energía y potencia del spot y contratos, así como los servicios complementarios del mercado spot asciende a la suma de RD$6,912.75 MM. En el año 2012, EGEHID ejecutó de su presupuesto un total de RD$2,466 MM, para un 27% de lo planificado, reflejando una variación dejada de ejecutar de RD$6,609 MM, para un 73% y cerró sus operaciones con un incremento en sus activos de RD$9,719 MM, para un porcentaje de un 14.75% con relación al año 2011. Durante el año 2012, el sistema de transmisión de nuestro país ha experimentado un crecimiento, debido a la ejecución del plan de expansión desarrollado por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). El mismo, le ha conferido al sistema una mayor estabilidad, aumentando su confiabilidad y mejorando las condiciones de abastecimiento necesarias para satisfacer la creciente demanda de energía. En el aspecto económico-financiero, la facturación total de ETED pasó de RD$4,144.4 MM, en el año 2011, a RD$4,580.9 MM, en el año 2012, lo cual representa un incremento de RD$436.5 MM, equivalente a un 11%. El comportamiento de los cobros para el año 2012, fue de RD$1,421.3 MM, y para el año 2011 fue de RD$2,086.4 MM, lo que representa una 17 disminución de 31.9%. La inyección de energía al SENI ascendió a 13,438,924,093 Kw/h, los retiros fueron de 13,070,621,739 Kw/h. Al mes de octubre la inversión en el plan de expansión del Sistema de Transmisión Nacional (STN) fue de RD$519.27 MM, de la cual RD$264.49 MM fue con fondos propios y RD$254.78 MM provenientes de financiamiento externo. El programa de mantenimiento de Redes se cumplió en un 85.86%, el de Subestaciones en un 91.71% y el de Control y Protección en un 93.48%, presentando el Programa de Mantenimiento de la ETED un avance promedio de 90.35%. 18 3. DESEMPEÑO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DE SUS UNIDADES 3.1. UNIDAD CORPORATIVA 3.1.1 CONTRALORÍA La Contraloría en el año 2012, desarrolló diversas actividades que coadyuvaron al fortalecimiento del control interno en la CDEEE y sus empresas vinculadas. Entre las mismas están: actividades normativas, de apoyo y seguimiento, de control y asesoría, de planificación; además de la elaboración de informes técnicos sobre una gran variedad de temas. Dichas actividades fueron las siguientes: I. Actividades Normativas y Documentos de Control Interno: Durante el año 2012, la Contraloría a través de su Gerencia de Control de Sistemas y Procesos, elaboró 12 Notas de Contraloría para la CDEEE y sus empresas vinculadas. Estos documentos de control, son contentivos de políticas y procedimientos sobre aspectos: de control financiero y contable, tecnológicos, compras y contrataciones; y otros temas administrativos. 19 De estos documentos, es importante señalar: Emisión de Notas de Contraloría con políticas para dar cumplimiento a los requerimientos de los componentes de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) sobre la gestión del ambiente de control, valoración y administración de riesgos, gestión ambiental, el análisis costo beneficio de las actividades de control, gestión de la información y la comunicación en la CDEEE. Emisión y actualización de Notas de Contraloría sobre transferencia sobre control previo, asignación de celulares (flotas), enlaces estratégicos, medición del combustible en los tanques de las empresas generadoras. etc. Emisión de la versión modificada del Reglamento Orgánico de la Contraloría de la CDEEE. Documento aprobado por el Consejo de Administración de la CDEEE, en marzo del 2012. Elaboración del Manual del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), de junio del 2012. Documento aprobado por la Vicepresidencia Ejecutiva. Revisión y edición de dos (2) Manuales de Políticas y Procedimientos para la CDEEE (Manual de Capacitación y Manual de Responsabilidad Social Corporativa); así como, la actualización del Reglamento Disciplinario de la CDEEE. 20 Emisión de 28 circulares e instrucciones, dentro de las mismas están: modificación en la escala de pago de viáticos nacionales a personal de la Dirección de Tecnología e Información (DTI), modificación o ajustes y creación de perfiles de usuarios en el sistema SAP en las EDEs, comunicación sobre los nuevos umbrales para los procesos de adquisiciones en la Unidad Corporativa de la CDEEE, en base a la resolución 01-12 de la DGCP, comunicaciones y remisiones dirigidas a las empresas eléctricas estatales sobre compromiso con el Sistema de Control Interno Institucional; así como la designación o ratificación de enlaces para la administración del proyecto NOBACI, comunicación dirigida a todas las direcciones aclarando las normativas/ procedimientos a seguir para traslados/traspasos de activos fijos, etc. II. Informes técnicos: La Contraloría elaboró un estimado de 178 informes técnicos, que corresponden a solicitudes realizadas por la Vicepresidencia Ejecutiva de la CDEEE; directores y gerentes de la Unidad Corporativa y demás empresas vinculadas. Estos documentos versaron sobre: fiscalización de obras y proyectos, reclamaciones presentadas por contratistas, consultas normativas, recomendaciones sobre aspectos orgánico-funcionales, verificación y seguimiento sobre aspectos financieros y contables, revisión de procesos administrativos, entre otros. Adicionalmente, se realizaron aproximadamente 509 certificaciones de 21 constancia de retención de impuestos, solicitadas éstas por suplidores de bienes y servicios para la Unidad Corporativa y la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS). Es importante señalar que fueron inspeccionadas en campo por la Gerencia de Fiscalización, 47 obras y proyectos de electrificación desarrollados por la UERS, en toda la geografía nacional. Fueron analizados y revisado el estado de ejecución financiera para un total de 481 proyectos, con 99 informes emitidos para fines de pago a los contratistas. También se visitó un (1) proyecto hidroeléctrico y se dio soporte técnico a los planes de auditoría, para las obras y proyectos de transmisión. De los informes técnicos emitidos por la Contraloría, se encuentran, entre otros, los siguientes: Sobre aspectos financieros y contables: Remisión de los Estados Financieros individuales y combinados Unidad Corporativa y la UERS e informes sobre análisis de los activos, pasivos, ingresos y gastos con incrementos o disminuciones significativas. Informe solicitud de reembolso pago de impuesto realizado por Dominican Power Partners, LDC (DPP). 22 Estudio y Opinión sobre reclamo de intereses generados cargados a cuentas por cobrar de EDEEste. Estudio y Opinión sobre solicitud transferencia de fondos presupuestarios e incremento Fondo de Ayuda de Bienestar Social. Informe de seguimiento para el envío de los Estados Financieros a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) por la Dirección de Servicios Financieros cortados al 30 de junio de 2012. Análisis y validación de acción de personal de la UERS, para someter a la autorización y firma de la Vicepresidencia Ejecutiva. Informe sobre el análisis de las deudas reconocidas a favor de las empresas Energy Corp. Caribbean, S.R.L. Dr. Porfirio Abreu Lima y Motor Electric, S.A. Informe sobre Proyectos Ejecutados por la UERS. Sobre aspectos orgánicos y funcionales: Estudio y Opinión sobre la propuesta remitida por la Dirección de Recursos Humanos UC “Guía de Inducción” para el personal de nuevo ingreso. Recomendaciones sobre arrastre presupuestario en las solicitudes de pedido y órdenes de compras de un período a otro en el sistema SAP. 23 Estudio y Opinión sobre la propuesta normativa presentada por la Dirección de Recursos Humanos UC para la creación de enlaces estratégicos con Recursos Humanos y su plan de difusión. Estudio y Opinión sobre el Manual de Organización y Funciones de: Dirección Jurídica, Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones UC, Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, Dirección de Análisis y Control de Gestión, etc. Recomendaciones sobre la propuesta de la DAI UC de Modelo de Mapas de Riesgos de Procesos y Enfoque de Auditoria basada en Riesgos. Informe y recomendaciones sobre la viabilidad normativa para compensaciones por uso de vehículo y asignación de combustible. Estudio y Opinión sobre la Propuesta de Conformación y Funcionamiento de la Comisión de Ética Pública de la CDEEE. Informe sobre contratos de servicios de impresión compatible con la Empresa Distribuidora de Electricidad. Revisión y recomendaciones de los procedimientos (Productos NOBACI) remitidos por la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional. 24 Sobre fiscalización de obras y proyectos: Informe para rescindir la adenda del proyecto de Electrificación de la Antena de Radio María de la Altagracia, Guerra, Monte Plata. Evaluación e informe Preliminar Proyecto Electrificación Comunidades de Los Novillos y Los Veganos para el pago de Retenido. Análisis de los mecanismos contractuales y presupuestarios usados y pactados en las obras de la UERS. Análisis Comparativo de los precios de los materiales usados por la UERS en los proyectos de electrificación, con los precios referenciales de materiales de proyectos de Distribución Eléctrica usados por las Distribuidoras. Informe para Aprovisionamiento de fondo de los proyecto Electrificación Rural dispersas por micro hidroeléctricas ejecutada por la UERS y el PNUD. Informe de condiciones físicas y técnicas de los Transformadores suministrado por KEPCO a la Distribuidora EDEEste. Informe sobre rehabilitación de La Central Aguacate y Contraembalse Las Varias, Ejecutados con fondos de emergencia asignados por el BIRF. 25 III. Actividades de Apoyo y Seguimiento: En el periodo enero-diciembre 2012, la Contraloría desarrolló actividades de apoyo, que consistieron en: verificación y seguimiento de procesos financieros, contables y operativos, integración de comités y comisiones de trabajo para el fortalecimiento de los controles internos, contactos periódicos con organismos nacionales e internacionales en temas legales y financieros, participación en reuniones con directivos y representantes de las empresas eléctricas estatales, entre otras. Dentro de las actividades de apoyo y seguimiento, realizadas por la Contraloría, se encuentran, entre otras, las siguientes: Sobre aspectos financieros y contables: Seguimiento Addendum sobre informe realizado por el área técnica de la DAI, en la Generadora Río San Juna operada por LAESA. Suministro de estados y reportes financieros a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), de manera conjunta con la Dirección de Servicios Financieros. Unificación de los catálogos de cuentas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs). 26 Seguimiento a los aportes del Gobierno a la CDEEE para cubrir Déficit de Caja de las Empresas Distribuidoras. Implementación del catálogo de cuentas unificado para EDEEste y EDESUR. Seguimiento a la comunicación sobre el estatus actual de la inspectoría técnica suscrita con la empresa Generadora San Felipe Limited Partnership Informe de seguimiento arqueo de fondos y cajas chicas de la Institución. Seguimiento a las salvedades a la opinión del informe de auditoría de los estados financieros, para el año terminado al 31 de diciembre de 2011, realizada por la Firma KPMG Dominicana, para EDEEste, EDESUR y EDENORTE. Normativas y aspectos regulatorios: Desarrollo de 73 sesiones de internalización y socialización de Notas de Contraloría, Políticas y Reglamentos emitidos, etc. Conformación y monitoreo de las matrices de autodiagnóstico, informe de ajuste, matrices de seguimiento y planes de acción NOBACI de las Empresas Eléctricas Estatales y sus Unidades (EDENORTE, EDESUR, EDEEste, ETED, EGEHID, UERS y CDEEE-Unidad Corporativa). 27 Actividades de fomento de la cultura sistémica para la gestión integral de riesgos en la CDEEE UC. Dentro de estas se encuentran: - Varias reuniones con el equipo de Coordinación VAR/NOBACI para redefinición de estrategias del plan de implantación. - Preparación de taller para la Gerencia de Planificación Institucional. - Elaboración de planes de trabajo para el abordaje de los riesgos del plan estratégico institucional. Participación en tres (3) sesiones de trabajo del Comité Gestor del Proyecto de Excelencia Operativa y de Servicio al Cliente. Reunión con el Director de Tecnología e Información sobre la transferencia de los servicios telefónicos desde la DA a la DTI; así como, la implementación de SAP en la UERS para fines de información y manejo de proyectos. Varias reuniones/fórum para la modificación de los manuales de compra corporativa e institucional. Seguimiento al Proyecto de Revisión de Políticas de TI, con la participación de la Dirección de Tecnología e Información y de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional. Participación en comisión sobre el proceso de manejo y dotación de combustible y otros procesos relacionados con la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, Dirección Administrativa, Dirección de Auditoría Interna y la Dirección de Gestión de Energía. Evaluación de 161 autorizaciones y/o solicitudes de modificación de sistemas informáticos. 28 Validación de la realización de las ejecuciones de diseño o modificación de sistemas informáticos, aprobadas por la Contraloría, por parte de la Dirección de Tecnología e Información (DTI) UC. Participación en la ejecución de pruebas para las modificaciones de los cambios aprobados a sistemas de las distintas áreas en la UC y las EDEs. Sobre fiscalización de obras y proyectos: Acompañamiento a la Unidad de Ingeniería de la UERS, en los procesos de fiscalización final de los proyectos, con el objeto de determinar el valor del pago de retenido. Acompañamiento a la Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo en la homologación de los Almacenes de las Distribuidoras de Electricidad (EDESUR, EDEEste y EDENORTE) Finalmente, es importante resaltar que en el año 2012 la Contraloría coordinó y desarrolló un aproximado de 200 reuniones de trabajo con las distintas dependencias de la UC y Empresas Vinculadas a la CDEEE, para el análisis, gestión y toma de decisiones sobre diversos aspectos. Asimismo, despachó unas 896 comunicaciones a las distintas dependencias de la UC, las empresas eléctricas estatales (EEE) y organismos nacionales e internacionales relacionados. 29 3.1.2 SUPERVISORÍA GENERAL La Supervisoría General de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), fue creada mediante la ley No.589 de fecha 7 de diciembre del año 1973, y conforme a lo dispuesto en la dicha ley ha estado en constante vigilancia para que, tanto las propiedades de las empresas que conforman dicha corporación, como la garantía del funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, estén debidamente protegidas de daños intencionales o no, y sean restaurados, investigados y controlados de manera eficiente. En el periodo que finaliza, esta Supervisoría General desarrolló varias actividades, encaminadas a fortalecer la seguridad de las diferentes instalaciones que conforman el holding de la CDEEE, citando entre ellas trabajos de inteligencia que dieron al traste con apresamientos y posterior sometimiento de personas dedicadas a actividades ilícitas y vandálicas en contra del sistema eléctrico; además de un aumento continuo de los controles de accesos a nuestras instalaciones energéticas, todo esto sumado a la entrega del personal que labora en esta área ha sido la clave para que tanto el personal de planta así como nuestros supervisores regionales hayan dado respuesta rápida, efectiva e integral a la ocurrencia de algún imprevisto; además de las coordinaciones realizadas con los organismos de seguridad del Estado, los cuales por nuestra mediación con 30 contribuido con la reducción gradual y sostenida de atentados en contra del sistema eléctrico. Dependencias Con nuestra Unidad de Inteligencia y la reciente incorporación a esta Supervisoría General de la Unidad de Alineamiento Estratégico (Unidad de Transparencia Sector Energético, UTESE), hemos detectado a nivel nacional fraudes y atentados en contra del holding, dentro de los que podemos destacar, la asistencia a las EDES en los casos de fraude eléctrico; a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) en los casos de desmantelamiento de las torres de transmisión. Los Encargados de Seguridad Militar de las zonas Nordeste, Noroeste, Sur y Este del país, han velado por un constante patrullaje y salvaguardo de las propiedades de la empresa, apostando servicios de vigilancia fijos y móviles en lugares estratégicos y vulnerables, para así evitar en lo posible, que se cometan hechos vandálicos que puedan dar al traste con el buen funcionamiento del sistema eléctrico. El personal de ingenieros y técnicos militares que prestan servicio tanto en el Centro Control de Energía, como en los despachos de carga de las diferentes empresas distribuidoras, están pendientes de las operaciones que allí se efectúan, informando sobre la situación de los circuitos considerados de Seguridad Nacional, y sobre las anomalías encontradas dentro de las 31 operaciones del sistema eléctrico para su posterior corrección, así como prestando servicio de enlace con la ciudadanía y con organismos de defensa civil y militar ante catástrofes y descontrol de la paz ciudadana. 3.1.3 SECRETARÍA GENERAL Dentro de la misión y funciones de la Secretaría General están las de brindar asistencia y soporte en las reuniones del Honorable Consejo de Administración y la recepción y salida de documentos dirigidos al Vicepresidente Ejecutivo de esta Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). ACTIVIDADES REALIZADAS En lo que se refiere a la elaboración de las Actas del Honorable Consejo de Administración de la CDEEE, tenemos registradas seis (6) sesiones celebradas desde el día primero del mes de enero hasta el treinta del mes de noviembre del año dos mil doce (2012). En las seis (6) sesiones celebradas, se han dictado treinta y cinco Resoluciones, las cuales citamos a continuación con número de Acta, fecha y cantidad de Resoluciones dictadas por Acta: 32 Cuadro No. 01 Numero de Acta Cantidad de Resoluciones dictadas por Acta Acta No. 218, del 23/01/2012 Acta No. 219, del 20/03/2012 Acta No. 220, del 29/03/2012 Acta No. 221, del 16/05/2012 Acta No. 222, del 09/08/2012 Acta No. 223, del 23/11/2012 TOTAL 06 3 3 1 7 11 10 35 Con relación al Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB), durante el período comprendido desde el día primero del mes de enero al día treinta del mes de noviembre del año dos mil doce, tenemos registradas un total general de 24,005 comunicaciones externas e internas correspondientes a: Vicepresidencia Ejecutiva, Consejo de Administración, Direcciones y Departamentos de la CDEEE; de las cuales dicha Vicepresidencia Ejecutiva elaboró un total aproximado de 4,272 comunicaciones internas y se recibieron un total de 3,137 comunicaciones externas dirigidas a la misma. En torno al FileMaker Pro Advanced, durante el período comprendido desde el día primero del mes de enero al día treinta del mes de noviembre del año dos mil doce, se registraron un total aproximado de 6,810 comunicaciones externas (enumeradas y sin enumerar), e internas; las mismas concernientes a la Vicepresidencia Ejecutiva de esta CDEEE, suministrando o requiriendo algún tipo de información. 33 Además de las actividades propias de la Secretaría General, se desarrollaron otras actividades en las áreas que dependen de la misma, como son: a) Departamento de Correspondencia Se recibieron 9,035 correspondencias externas, dirigidas a la Vicepresidencia Ejecutiva a diferentes ejecutivos y empleados pertenecientes a esta Institución. En la Mesa de Salida, se ha dado fin de gestión a 386 comunicaciones. b) Departamento de Archivo Central Dentro de las actividades más relevantes que hemos estado realizando en el Archivo Central están los avances en la dirección de adecuar el área física para estar en condiciones de poder recibir en el tiempo reglamentario según la ley 481-08, toda la documentación de los demás Archivos de Gestión de las diferentes áreas de trabajo. En el Departamento de Archivo Central, durante el período comprendido entre el primero del mes de enero y el treinta de noviembre del 2012, se han procesado y recibido un total de 4,023 comunicaciones en físico a la firma del 34 Vicepresidente Ejecutivo de la empresa, distribuida por mes de la siguiente manera: Cuadro No. 02 Enero 2012 495 comunicaciones Febrero 2012 494 comunicaciones Marzo 2012 454 comunicaciones Abril 2012 383 comunicaciones Mayo 2012 265 comunicaciones Junio 2012 278 comunicaciones Julio 2012 349 comunicaciones Agosto 2012 501 comunicaciones Septiembre 2012 357 comunicaciones Octubre 2012 288 comunicaciones Noviembre 2012 159 comunicaciones Total 4,023 comunicaciones De igual forma se han recibido un total de 182 contratos originales desde el mes de enero hasta el mes de noviembre del año dos mil doce de diferentes razones jurídicas. 3.1.4 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ENERGÍA Suscripción de Contratos de Corto Plazo para las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs) Renovación del Contrato EDESUR - EDENORTE - LAESA. Se renovó el contrato de LAESA, con condiciones de precio límite sujetas a un precio tope de energía igual al costo marginal del mercado spot. 35 Contrato EDESUR – Monte Rio (INKA). Se suscribió el contrato con Monte Rio con condiciones de precio igual al 95% del precio spot. La ventaja de esta negociación radica además en la inyección de energía en la red de distribución de EDESUR que permite un ahorro en pérdidas técnicas así como en el mejor control de tensiones de la zona donde está ubicada la central de INKA. Energía Contratada CDEEE - EDENORTE (5 GWh). En razón de que EDENORTE experimenta los mayores costos de compra de energía, se asignó más energía para cubrir sus requerimientos de demanda. Contrato de excedentes de CDEEE para las tres empresas Distribuidoras. En razón de la mayor generación hidroeléctrica, CDEEE pasó a ser excedentario en el mercado spot a razón de unos 40 GWh/mes lo cual para una mejor cobertura del riesgo y del sistema de pagos, este excedente se distribuyó entre las tres empresas distribuidoras con los criterios de eficiencia, menor exposición a los precios spot, y desempeño en la reducción de pérdidas (Estos excedentes se redistribuyeron bajo la siguiente proporción: EDESUR 65%, EDENORTE 25%, EDEESTE 10%) 36 Planificación de la compra y venta de energía para el año 2013, entre las Empresas Distribuidoras, EGEHID y CDEEE. 1. Soporte en la Elaboración y Negociación de Contratos PPAs de Generación de Energía Renovable. Se firmaron contratos de compra/venta de energía con las partes representantes de los siguientes proyectos: POSEIDOM.- Parque Eólico de 50 MW con capacidad de renovación a 100 MW. PECASA Y GEDOM.-Parques eólicos de 30 y 50 MW. ISOFOTON.-Parque fotovoltaico de 50 MW. En estos contratos se estipularon cláusulas de garantías de fiel cumplimiento así como los precios de energía establecidos están por debajo de los precios referenciales de la Ley de Incentivos a las Energías Renovables. Así como se estableció un contrato estándar para los futuros contratantes con energía renovable. 2. Usuarios No Regulados. Se determinaron los niveles de precios mínimos de contratación de las empresas distribuidoras con los Usuarios no regulados. Este precio está alrededor del 16 ctvs USD/kWh para la energía (no se incluye potencia). Se capturaron UNRs para las EDES bajo el principio de la racionalidad económica 37 evitando que los UNRs colapsen por precios de mercado altos y que permitan a las EDES mejorar sus flujos de caja. 3. Soporte en la Licitación de Suministro de Energía de Largo Plazo. Cierre del Proceso de Certificación de Credenciales. Como resultado de esta parte del proceso se calificaron a: - EMCE Caribbean, S.A.S. - Inkia Energy Limited. - Empresa Generadora de Electricidad HAINA, S.A. (EGE HAINA). - Korea East West Power Company Co., Ltd. - AEI. - CE La Altagracia. - Consorcio Termo Azua, integrado por las empresas Odebrecht Participações e Investimentos, S.A y Monte Rio Power Corporation, Ltd. - Consorcio North Energy Power Corporation, LLC (NORENCO), integrado por las empresas Inversiones IEMCA, S.A., Pan American Grain Manufacturing, Co., Inc., Summit Power Group, LLC. y Transcontinental Capital Corporation (Bermuda) Ltd. - FCC Construcción, S.A. 38 - Consorcio ABC, integrado por las empresas Constructora Andrade Gutierrez S.A., CI GRODCO S en C.A., GRODCO PANAMÁ S.A. y CESPM HOLDINGS LTD. Consolidación de documentos de Licitación. Elaboración de los documentos definitivos de: Bases de Licitación, Contrato de Suministro, Contrato de Implementación y documentos relacionados. Administración del sistema de comunicación de los licitantes. Durante el proceso se estableció y se reguló los canales de comunicación con los licitantes de acuerdo a las bases. Elaboración del modelo Económico Financiero de las empresas Distribuidoras para sustento de la Garantía Soberana. Como una solicitud de la entidad Crédito Público para la recomendación de la entrega de la Garantía Soberana para la licitación se elaboró un modelo económico financiero para las tres empresas distribuidoras. Posteriormente, el proceso de licitación fue detenido. 4. Productores Independientes (IPPs) y otras centrales. Proceso de Arbitraje con Generadora San Felipe (Mayo de 2012). CDEEE llevó a Inspectoría Técnica como lo establecía el contrato con la Generadora San Felipe por un monto de 160 MMUS$ por facturas disputadas en los conceptos pago por capacidad y otros cargos variables desde el 2009. Como resultado de este proceso la 39 Inspectoría técnica designada para tal fin resolvió dando lugar a la reclamación de CDEEE sobre el pago máximo de capacidad, así como fijar el máximo porcentaje de degradación del consumo específico de la planta con lo cual CDEEE obtendría ahorros por el orden de dos millones ochocientos mil dólares. Condiciones Precedentes para Conversión CESPM. Se evaluaron las condiciones en las que la Conversión de CESPM es beneficiosa para CDEEE, siendo la más relevante el precio del gas natural, que no debiera exceder el 10% del precio Brent, de tal forma que deben ser inscritas en una adenda al contrato existente. 5. Prevención de riesgos comerciales por garantizar seguridad de suministro del SENI y sistemas aislados Negociación de Compra de Gas Natural para el Proyecto Agrekko. Se determinaron las mejores condiciones para CDEEE en la compra de gas natural, las cuales fueron desestimadas por el proveedor, por tanto por los elevados montos de las garantías se optó por mantener en “stand by” la ejecución del proyecto. Pagos por Operación de central San Lorenzo de AES. Ante las indisponibilidades de generación del SENI, CDEEE asumió la compra de combustible de dicha central y evitó racionamientos pronunciados en el distrito nacional, así como se evitó las 40 desmesuradas pretensiones de AES en cuanto a los pagos por su operación. Compras de Combustible para LAESA, Generadora San Felipe y Alto Banderas. Para encontrar sostenibilidad en el suministro CDEEE asumió el compromiso de adquirir combustible y descontarse de las facturaciones a dichos generadores, y en dicho proceso se obtuvieron exenciones impositivas que se detallan a continuación: - Obtención Clasificación como Empresa Generadora de Electricidad (EGP) para la Generadora San Felipe a fin de obtener el Certificado de Despachos de combustibles exentos, mediante el cual fue exonerada la suma de RD$2,774,282,400.00, según la Resolución del Ministerio de Industria y Comercio No.13-2012 de fecha 25 de enero del año 2012. - Renovación Clasificación como Empresa Generadora de Electricidad (EGP) para CDEEE, a fin de obtener el Certificado de Despachos de combustibles exentos, para la Central Río San Juan; mediante el cual fue exonerada la suma de RD$27,640,560.00, según la Resolución del Ministerio de Industria y Comercio No.82-2012 de fecha 24 de abril del año 2012. - Renovación Clasificación como Empresa Generadora de Electricidad (EGP) para CDEEE, a fin de obtener el 41 Certificado de Despachos de combustibles exentos, para Sistema Aislado Altos de la Bandera, según la Resolución del Ministerio de Industria y Comercio No.81-2012 de fecha 24 de abril del año 2012. 6. Procesos de Mejora Continua Se crearon sistemas de control de Viajes, Viáticos y Dietas del Depto. Operaciones así como un sistema informático para la generación de las cartas de retiro de combustible de REFIDOMSA, por parte de las empresas a las cuales CDEEE le compra combustible, permitiendo un mayor control de los mismos, al contabilizar los volúmenes entregados y sus montos económicos correspondientes, el cual será integrado al SAP, con los fines de proveer la información presupuestaria requerida. Para mejorar los sistemas de medición de CDEEE se instalaron los medidores del sistema aislado Alto Bandera (Constanza). Así como se ejecutaron los siguientes sistemas de medición: Habilitación Comercial del sistema de medición de la Central Río San Juan. Instalación del medidor de combustible en el generador diesel Río San Juan. 42 Instalación del Sistema Medición Comercial (SMC) de la unidad 30 de la central térmica CESPM. 7. Medioambiente y Ahorro de Energía Términos de Referencia Declaración medio-ambiental. Se elaboró los términos de referencia para la realización de la declaración de Estudio Ambiental (DEA), para una Planta Termoeléctrica a Carbón Mineral de 600 MW en Hatillo-Azua. Obtención de Permiso Ambiental para Central Río San Juan. Se adquirió el permiso ambiental para la instalación de seis (6) Generadores Eléctricos de emergencia en Rio San Juan (2/2/2012). Informes de Cumplimiento Medio-ambiental. Se recibió las recomendaciones del Ministerio de Medio Ambiente de la Central Generadora de Rio San Juan; en base a estas recomendaciones se llevó a cabo el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), el cual fue entregado al Ministerio de Medio Ambiente en junio-2012. Ahorro de Energía. Se impartieron 68 charlas de ahorro de energía con una participación de 25,063 personas y la distribución por tipo de público se muestra a continuación: 43 8. Instituciones Gubernamentales No Cortables (IGNC) Libramientos de Pagos del Ministerio de Hacienda de las Facturaciones de las IGNC. Ahorros y Créditos Gestionados y en Proceso de Gestión por el Depto. Comercial, para Instituciones Gubernamentales y las EDES. 9. Cuantificación de Energía, Facturación y Precios Medios. Cuadro No. 03 Compra y Venta de Energía de CDEEE, año 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Energía (GWh) 166.1 173.1 GSF 71.1 38.4 17.3 8.1 CESPM EGEHID RSJ 69.1 65.9 0.8 - 49.4 68.7 0.6 - 31.8 30.3 38.0 92.8 75.4 133.9 186.6 103.2 0.8 0.8 0.9 0.8 40.8 - Comprada Mercado Spot Facturada EDENORTE 206.9 157.2 207.5 155.9 164.9 66.8 64.6 69.1 172.6 69.7 248.5 280.2 23.0 248.8 251.7 83.5 109.6 102.5 49.7 40.3 88.7 108.1 0.7 0.8 - 248.0 281.3 248.1 246.4 78.9 77.6 83.7 92.7 214.8 235.7 69.0 80.0 Nov Dic Total Proyectado 192.6 183.5 2,559.0 0.2 - Promedio 206.9 602.7 50.2 25.3 31.1 47.4 23.7 119.7 123.7 144.1 123.9 0.8 0.9 0.8 0.9 35.0 529.1 1,341.8 9.6 75.8 44.1 111.8 0.8 6.3 213.1 243.8 192.8 86.5 87.1 78.9 183.5 79.2 2,558.0 934.7 207.5 77.9 EDESUR 54.9 53.7 56.4 56.3 62.8 61.7 63.5 89.9 69.5 91.3 59.6 60.7 780.0 65.0 EDEESTE 41.7 36.3 39.5 41.4 46.8 44.4 46.4 50.7 46.9 47.5 45.5 43.6 530.6 44.2 Mercado Spot 44.1 1.4 - 5.2 59.5 97.7 54.6 13.1 10.2 18.0 8.9 - 312.6 26.0 Cuadro No. 04 Facturación de CDEEE, año 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Proyectado 36.2 35.9 490.7 Factura (MMUS$) Dic Total Promedio 47.8 37.1 32.8 27.4 35.9 46.0 52.2 50.0 42.9 46.4 GSF 18.5 9.8 3.8 1.3 4.1 11.4 25.0 23.3 18.4 20.3 2.9 3.0 141.7 11.8 CESPM 20.5 16.5 13.0 12.2 13.1 22.1 15.8 14.5 10.8 12.3 15.0 12.0 177.8 14.8 EGEHID RSJ 8.6 10.6 8.9 13.6 18.4 12.2 11.0 11.9 13.3 13.6 13.0 11.2 146.3 12.2 0.2 - 0.3 - 0.3 6.9 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.4 5.0 0.3 9.4 3.5 21.3 0.3 1.8 33.8 25.6 24.4 27.3 41.5 52.6 36.9 31.1 29.6 31.8 26.7 28.7 390.1 33.8 10.0 9.8 10.8 11.2 12.7 11.7 11.3 12.4 12.5 13.1 11.0 11.8 138.3 11.5 EDESUR 8.0 7.9 8.5 8.7 9.8 9.0 8.4 10.7 9.6 10.3 8.1 9.1 107.9 9.0 EDEESTE 5.2 4.7 5.1 5.4 6.2 5.7 5.4 5.9 5.8 5.8 5.4 5.6 66.2 5.5 10.7 14.0 3.3 11.5 8.4 2.0 0.2 12.9 (5.6) 26.3 (6.7) 11.7 15.2 2.1 18.9 1.6 13.3 2.6 14.6 2.3 9.5 2.3 7.2 77.7 100.5 6.5 14.0 Por Compra Mercado Spot Por Venta EDENORTE Mercado Spot Balance Comercial 47.8 44 Cuadro No. 05 Precios Medio de Compra y Venta, año 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Precio Medio (US$ C/KWh) Dic Total Promedio Proyectado De Compra 23.1 23.6 19.7 15.9 14.5 16.4 21.0 19.9 20.0 19.7 18.8 19.6 23.1 De Venta 16.3 16.4 14.8 15.8 16.8 18.7 14.9 12.6 13.9 13.1 13.8 15.7 16.3 3.1.5 DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS A continuación se describen las actividades y logros más relevantes de cada área: GERENCIA DE CONTABILIDAD Su actividad principal es la de realizar los registros contables de todas las transacciones financieras con el mercado eléctrico y otras instituciones, a los fines de elaborar los Estados Financieros requeridos por la Vicepresidencia Ejecutiva y las diferentes áreas e instituciones del sector. La Gerencia de Contabilidad realizo los registros de los bonos emitidos por el Gobierno Central para cubrir el Déficit de Caja de las Empresas Distribuidoras y la CDEEE. Un detalle de los bonos recibidos, se presenta a continuación: 45 Cuadro No. 06 Bonos e Intereses Generados Enero - Octubre 2012 Valores en MM EdeNorte EdeSur EdeEste Sub-Total CDEEE Bonos 6,344.76 7,535.72 3,383.86 17,264.33 2,321.73 En RD$ Intereses 34.59 3.03 87.77 125.40 3.09 Total 6,379.35 7,538.75 3,471.63 17,389.73 2,324.82 Equiv. RD$ 19,586.06 128.49 19,714.55 Empresa Equivalente en US$ Bonos Intereses Total 161.97 0.88 162.85 192.35 0.08 192.43 86.37 2.24 88.61 440.68 3.20 443.88 59.32 0.08 59.40 500.00 3.28 503.28 Fuente: Gerencia de Contabilidad Las transferencias a las empresas distribuidoras y CDEEE, fueron las siguientes: Cuadro No. 07 Transferencias a las Distribuidoras y CDEEE Valores en MM Empresa EdeNorte EdeSur EdeEste Sub-Total CDEEE Total Equiv. RD$ Aportes del Proyección Préstamos Total enero - Equivalente Gobierno Nov-Dic Total RD$ CDEEE US$ octubre US$ RD$ US$ RD$ 276.96 1.79 278.75 10,914.70 0.00 10,914.70 297.95 0.00 297.95 11,670.03 0.00 11,670.03 20.82 7,863.90 179.96 200.78 0.00 7,863.90 754.87 22.61 777.48 30,448.62 0.00 30,448.62 181.38 0.00 181.38 7,095.47 6,286.00 13,381.47 936.25 22.61 958.86 37,544.10 0.00 36,658.57 885.73 37,544.10 6,286.00 43,830.10 Tasa de Cambio 39.1549 Fuente: Gerencia de Contabiliad Los recursos recibidos del Gobierno, incluyendo los 503.28 MMUS$ de los bonos emitidos, ascienden a 936.25 MMUS$, equivalentes a RD$36,658.57 MM. Al 31 de diciembre se proyectó recibir RD$6,286 MM equivalente a 160 46 MMUS$ para el pago de los préstamos obtenidos con la banca comercial para cubrir el déficit de caja de las distribuidoras. Asimismo, CDEEE transfirió a las distribuidoras EDENORTE y EDEEste 22.61 MMUS$ equivalente a RD$885.73 MM, a título de préstamo. Durante el año 2012 se transfirió a la Unidad Ejecutora del Proyecto Rehabilitación de las Redes de Distribución, la contrapartida ascendente RD$229.23 MM, distribuido como sigue: Cuadro No. 08 Contrapartida Proyecto Rehabilitación Redes Distribución Valores en MMRD$ Empresa Contrapartida EdeNorte EdeSur EdeEste Total 99.78 39.82 89.64 229.23 Fuente: Gerencia de Contabilidad Por concepto de intereses sobre préstamos otorgados al Sector Eléctrico, se realizaron pagos por 4.4 MMUS$ y RD$211.1 MM. La Cuenta por Pagar a generadores privados por compra de energía de enero a diciembre asciende a RD$35,079.07 MM, equivalentes a 903.63 MMUS$, incluyendo 22,626.37 MMUS$ de EGEHID y 4,842.42 MMUS$ de ETED. 47 La deuda con la Generadora San Felipe asciende a RD$5,076.39 MM, equivalente a 130.77 MMUS$, mientras que la deuda con la Compañía de Electricidad San Pedro de Macorís es de RD$1,232.71 MM, equivalente a 31.75 MMUS$. El total de las cuentas por cobrar durante el periodo asciende a RD$75,456.60 MM, de los cuales RD$75,383.17 MM corresponde a venta de energía y RD$73.46 MM a otras cuentas por cobrar, según se muestra a continuación. Cuadro No. 09 Cuentas por Cobrar Valores en MM RD$ Detalle Ejecutado enero-octubre Proyectado nov-dic Total Cuentas por Cobrar por Venta de Energía 62,819.31 12,563.86 75,383.17 Mercado de Contrato Mercado Spot Derecho de Conexión Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar Clientes Saldos Deudores Otros 57,187.19 5,455.10 177.02 68.44 6.19 43.47 18.78 11,437.44 1,091.02 35.40 4.99 1.24 0 3.76 68,624.63 6,546.12 212.43 73.43 7.43 43.47 22.54 Total 62,887.75 12,568.86 75,456.60 Fuente: Departamento Cuentas Por Cobrar Los Activos Fijos de la Unidad Corporativa, ascienden a un valor neto de RD$1,272.95 MM, de los cuales RD$922.77 MM corresponden a los terrenos, mientras que RD$332.50 MM a estructuras y mejoras y los RD$17.68 MM restantes a otros activos, según se detalla en el cuadro siguiente: 48 Cuadro No. 10 Activos Fijos Valores en MM RD$ Detalle Terrenos Estructuras y Mejoras Equipos Electricos Equipos Miscelaneos Mobiliario y Equipo de Oficina Equipos de Computos Equipos de Transporte Herramientas y Equipos de Trabajo Equipos de Comunicación Total Valor de Adquisición Depreciación Acumulada Valor según Registro 922.77 503.77 4.07 0.57 49.99 48.50 132.00 3.00 8.05 0.00 -171.28 -3.34 -0.43 -46.18 -43.24 -125.83 -2.40 -7.07 922.77 332.50 0.72 0.14 3.82 5.26 6.16 0.60 0.98 1,672.72 -399.77 1,272.95 Fuente: Departamento Activo Fijo GERENCIA DE PRESUPUESTO Esta Gerencia se encarga de la elaboración del Presupuesto de la Unidad Corporativa y el consolidado de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), y las Empresas Distribuidoras. Asimismo, prepara mensualmente las Ejecuciones Presupuestarias y el Flujo de Caja de la institución. Para el año 2012, se elaboró el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las diferentes unidades en cumplimiento a la Ley Orgánica de Presupuesto para el sector público No.423-06 del 27 de noviembre de 2006. Los Ingresos Corrientes Presupuestados para el 2012, de la Unidad Corporativa (UC) y la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), ascendieron a RD$13,853.60 MM, de los cuales RD$13,830,23 MM corresponden a Venta de Energía, RD$23.37 MM a Otros Ingresos, RD$14.75 49 MM, a Alquileres, RD$7.00 MM a Intereses por Facturación y RD$1.62 MM a Intereses de Certificados. Los Gastos Operacionales Presupuestados ascendieron a RD$21,142,64 MM, correspondiendo RD$17,584.78 MM a Compra de Energía. También, la CDEEE presupuestó para la UERS RD$578.67 MM, para un Déficit Total de RD$7,289.04 MM, equivalentes a 180.87 MMUS$. La Ejecución Presupuestaria para el período enero – octubre, registra Ingresos de RD52,374.62 MM, correspondiendo RD$33,155.13 MM a transferencias del Gobierno y RD$19,219.49 MM a Venta de Energía y Otros Ingresos. Se proyectó recibir Ingresos para noviembre y diciembre, por RD$14,055.74 MM, incluyendo RD$1,740.41 MM por Factoring para el cierre de la deuda con los generadores al 31 de diciembre. El total de los ingresos asciende RD$66,430.37 MM, según se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro No. 11 Ejecución Presupuestaria Ingresos Valores en MM RD$ Detalle Transferencias del Gobierno Transferencias Corrientes Transferencias de Capital Otros Ingresos Ventas de Servicios del Estado Renta de Propiedad Ingresos Diversos Préstamo 160MM/Factoring Total Presupuesto enero-octubre nov - dic Ejecutado Proyectado Total 35,517.15 33,155.13 8,471.43 41,626.56 30,394.05 30,372.60 6,286.00 36,658.60 5,123.10 2,782.53 2,185.43 4,967.96 13,853.60 19,219.49 5,584.31 24,803.81 13,820.50 16,123.81 3,224.76 19,348.58 14.80 25.01 5.00 30.02 18.30 3,070.67 614.13 3,684.80 0.00 6,286.00 1,740.41 8,026.41 49,370.75 52,374.62 14,055.74 66,430.37 50 Los egresos de enero a octubre ascienden a RD$55,205.34 MM; de los cuales RD$30,448.84 MM corresponden a las transferencias a las distribuidoras para cubrir el Déficit de Caja, RD$19,512.85 MM el pago a generadores por Compra de Energía, RD$638.05 MM a servicios personales, entre otros. Para los meses de noviembre y diciembre, se proyectaron RD$14,657.42 MM, para un total de RD$69,862.76 MM, según se indica en el cuadro a continuación: Cuadro No. 12 Ejecución Presuestaria Egresos Valores en MM RD$ Detalle Servicios Personales Servicios No Personales Materiales y Suministro Gastos del Sistema Eléctrico Transferencias Corrientes Otras Transferencias Gastos Financieros Intereses por Mora Gastos de Capital Total Presupuesto enero octubre Ejecutado nov - dic Proyectado Total 716.30 638.05 178.39 816.44 272.60 161.16 32.23 193.39 48.00 33.18 6.64 39.82 17,584.80 19,512.85 5,642.98 25,155.83 28,069.22 30,448.84 0.00 30,448.84 962.90 56.64 11.33 67.97 179.40 272.85 6,340.57 6,613.42 1,559.09 800.00 1,299.24 259.85 5,123.10 2,782.53 2,185.43 4,967.96 53,756.32 55,205.34 14,657.42 69,862.76 Fuente: Gerencia de Presupuesto El Flujo de Caja registra las entradas y salidas de efectivo durante el período enero – diciembre de 2012. Los Ingresos se clasifican en: Cobros por Venta de Energía y Otros Ingresos recibidos como aportes del Gobierno Central y de préstamos de la banca comercial. A continuación, se presenta el Flujo de Caja ejecutado por la CDEEE en el período enero - diciembre de 2012: 51 Cuadro No. 13 Flujo de Caja Valores en RD$ MM enero-octubre Ejecutado 9,789.11 Nov-Dic Proyectado 1,957.82 11,746.93 9,625.78 9,482.30 143.48 1,925.16 1,896.46 28.70 11,550.93 11,378.76 172.17 163.33 14,826.03 32.67 4,756.40 196.00 19,582.42 562.00 645.89 599.53 1,847.24 31.82 27.07 10,683.89 3.40 138.15 12.67 179.86 94.50 163.18 129.18 119.91 369.45 6.36 5.41 3,877.19 0.68 27.63 2.53 35.97 18.90 725.19 775.06 719.44 2,216.69 38.18 32.49 14,561.08 4.08 165.78 15.20 215.84 113.39 Deficit Operacional (5,036.92) (2,798.57) (7,835.49) Otros Ingresos Transferencias Corriente Prestamos Cancelacion de Certificado Intereses Cobrados Aportes del Gobiernos ( incluye bonos) Ingresos de Capital Egresos Transferencias a las Distribuidoras Deficit de Caja Edenorte Edesur Edeeste Egresos Financieros Amortizacion Prestamos Linea de Credito Hidroelectrica, Odebrech-Pinalito Compra titulos y valores internos a Corto Plazo Intereses Pagados Intereses Bancarios Prestamos a Distribuidoras P/pago de Generadores (Edenorte) Prestamos a Distribuidoras P/pago de Generadores (EdeEste) Proyectos Distribucion de Redes Edenorte Edesur edeeste Egresos de Capital Central Hidroelectrica Palominio Proyectos las Placetas Recuperacion de Emergencia Hidroelectrica Recuperacion de Emergencia ETED Rehabilitacion Redes distribucion Electrica EDES 41,719.35 39,013.14 8,635.00 5.11 0.45 30,372.58 2,706.21 36,936.34 29,563.11 29,563.11 10,844.95 11,670.03 7,048.14 4,627.96 2,361.53 55.86 1,120.73 29.66 87.60 69.76 815.97 86.86 5.16 81.70 8,568.76 8,027.52 1.02 0.09 8,026.41 541.24 6,913.00 6,363.95 6,298.00 11.17 5.93 17.52 13.95 17.37 1.03 16.34 50,288.12 47,040.67 8,635.00 6.14 0.54 38,398.99 3,247.45 43,849.34 29,563.11 29,563.11 10,844.95 11,670.03 7,048.14 10,991.90 8,659.53 67.03 1,120.73 35.60 105.12 83.71 815.97 104.23 6.19 98.04 2,745.27 1,078.84 535.10 526.34 154.55 411.39 549.05 215.77 107.02 105.27 30.91 82.28 3,294.32 1,294.60 642.12 631.60 185.46 493.67 39.06 39.06 7.81 7.81 46.87 46.87 Detalle Ingresos Operativos Ventas de Energia Cobros de Energia Derecho de Conexion Otros Gastos Operativos Gastos de Personal Servicios No Personal Materiales y Suministros Combustibles de Plantas Transferencias Corrientes Activos No Financieros Compra de energia (pago a generadores Egresos Financieros Gastos de Personal UERS Gastos No Personales UERS Activos No Financieros UERS Otros Gastos UERS Recursos Propios Proyecto EDENORTE Superávit (Déficit) (253.90) (1,142.81) Total (1,396.71) Fuente: Gerencia de Presupuesto 52 DEPARTAMENTO DE NOMINAS En este departamento se procesan las acciones de personal emitidas por la Gerencia de Recursos Humanos, tales como: entradas, salidas y promociones de personal, regalía pascual, cálculo de prestaciones y las deducciones de nóminas, impuestos y otros conceptos. Luego de procesar estas informaciones, se emiten los reportes de las nóminas a pagar quincenalmente a los empleados de la Unidad Corporativa y la UERS, así como el pago al personal contratado, pre-pensionado, entre otros. A continuación, se presenta un detalle de la nómina pagada de la UC y la UERS: Cuadro No. 14 Pago de Nómina y Otros Gastos de Personal Unidad Corporativa y UERS Valores en MM RD$ Detalle Gastos de Personal U. C. Regulares Fijos Personal en Tramite de Pensión Prestaciones Laborales Regalía Pasantes Dietas Militares Dietas en el País Personal Contratado Honorarios Profesionales y Tecnicos Compensacion Por Resultados Contribución AFP y ARS Gastos de Personal UERS Total enero-octubre Ejecutado nov - dic Proyectado 562.01 147.43 709.44 304.31 60.86 365.17 14.33 2.87 17.20 71.76 14.35 86.11 0.19 35.07 35.26 0.21 0.04 0.25 0.15 0.03 0.18 42.00 8.40 50.40 19.63 3.93 23.56 17.03 3.41 20.44 0.17 0.03 0.20 92.23 18.45 110.68 Total 138.15 15.14 153.29 700.16 162.57 862.73 Fuente: Departamento de Nóminas 53 GERENCIA DE TESORERIA CORPORATIVA En el proceso de reestructuración interna la Gerencia de Tesorería y la Coordinación de Tesorería Corporativa fueron fusionadas para formar la Gerencia de Tesorería Corporativa. Dentro de las responsabilidades de esta gerencia están las actividades de tesorería propias de CDEEE y la coordinación a nivel corporativo de las deudas con suplidores y generadores de las Empresas Distribuidoras, EGEHID y ETED. En adición a las labores normales de monitoreo y coordinación de pago de la deuda con generadores, se realizaron los siguientes trabajos: En junio y agosto se trabajó en coordinación con la dirección financiera en el proceso de obtención y distribución de financiamientos con Banreservas de 60 MMUS$ y 100 MMUS$, respectivamente; los cuales fueron utilizados para el pago de deuda con generadores. En colaboración con la Dirección de Servicios Financieros se distribuyeron entre las empresas distribuidoras y CDEEE para el pago de deuda con generadores los fondos obtenidos de la colocación de 500 MMUS$ aprobados como apoyo presupuestario por el congreso para el sector eléctrico. A partir del mes de agosto se inició el monitoreo de la deuda de las Empresas distribuidoras con los suplidores y contratistas. 54 Para este año se proyecta que para cumplir con la meta de atrasos con generadores, suplidores y contratistas, al cierre del 2012 se estarán requiriendo 300 MMUS$ adicionales a lo contemplado en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del año 2012 y su respectivo presupuesto complementario. En vista de lo anterior, se están dando los pasos de lugar, para realizar un mecanismo de Factoring, similar al realizado en el año 2011. Cuadro No. 15 Distribución Operación Factoring Cierre Año 2012 Valores en MMRD$ Empresa GRUPO AES AES ANDRES AES DPP EGE ITABO EGE HAINA CESPM SAN FELIPE FALCONDO METALDOM MONTERIO PALAMARA TCC LAESA CEPP BARRICK SUB-TOTAL REFIDOMSA TOTAL EDENORT EDEEST CDEE EDESUR SUB-TOTAL E E E 12.31 15.90 32.01 60.22 1.68 0.00 1.44 7.55 8.99 0.00 0.00 0.00 20.76 20.76 1.68 12.31 14.46 3.70 30.47 0.00 36.03 50.25 14.85 101.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.95 1.96 5.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.10 15.24 0.00 27.34 0.00 2.99 14.97 9.33 27.30 0.00 13.74 6.14 0.00 19.88 0.00 13.22 0.00 0.00 13.22 0.00 0.00 0.96 0.68 1.63 1.71 90.40 107.41 58.83 256.65 37.74 0.00 0.00 0.00 5.61 0.00 90.40 107.41 58.83 256.65 43.35 Total 61.90 8.99 22.44 30.47 101.13 0.00 34.36 0.00 5.92 0.00 27.34 27.30 19.88 13.22 3.34 294.39 5.61 300.00 Fuente: Gerencia de Tesoreria Corporativa GERENCIA DE CREDITO Y PROYECTOS DE INVERSION Dentro de las principales actividades desarrolladas por esta área tenemos las siguientes: 55 El registro consolidado de los recursos provenientes de financiamientos externo, para la ejecución de los proyectos de las empresas del sector, como son: ETED, EGEHID y las EDEs. Esto debido a que la CDEEE es la coordinadora de todas las empresas del sector eléctrico. Confirmación de balances a solicitud de las Dirección General de Crédito Público y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Matriz con el pago realizado por el Gobierno Central a través de la Dirección General de Crédito Público, por concepto del servicio de la deuda de los financiamientos en los que A continuación se detallan los recursos recibidos durante el período enero – diciembre de 2012 y los pagos por servicio de la deuda: Cuadro No. 16 Asignación Presupuestaria y Desembolsos de Recursos Externos Valores en MM En US$ Presupuestado Proyección Ejecutado Total Nov-Dic Original Reformulado 44.00 44.00 Empresa Generacion Hidroelectrica Dominicana 41.34 0.00 41.34 Central Hidroelectrica Palomino 27.65 0.00 27.65 30.00 27.65 2009-21-0003 27.65 0.00 27.65 Central Hidroeléctrica Las Placetas 13.69 0.00 13.69 2009-22-0006 0.00 0.00 0.00 2009-22-0009 0.00 0.00 0.00 14.00 16.35 2009-23-0006 0.00 0.00 0.00 2008-22-0002 13.69 0.00 13.69 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 0.00 0.00 0.00 Construcción Subestación San Juan de la Maguana 0.00 0.00 0.00 8.80 8.80 2011-21-0003 0.00 0.00 0.00 Rehabilitación Redes Distribución Eléctrica 25.90 9.55 35.45 2009-21-0006 8.42 2.72 11.14 50.90 50.90 2009-21-0002 9.54 3.39 12.94 2010-21-0010 7.93 3.43 11.37 Administración Desastres y Rec. Emergencia 11.98 0.40 12.47 2009-21-0001 11.98 0.40 12.37 19.57 19.57 2012-21-0003 0.00 0.10 0.10 TOTAL 123.27 123.27 79.22 9.94 89.27 Nombre del Proyecto / SIGADE Equivalente en RD$ Presupuestado Proyección Ejecutado Nov-Dic Original Reformulado 1,773.20 1,773.20 1,613.94 0.00 1,078.84 0.00 1,209.00 1,114.48 1,078.84 0.00 535.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.20 658.72 0.00 0.00 535.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.59 354.59 0.00 0.00 701.91 381.60 329.69 108.99 2,051.30 2,051.30 372.22 135.72 310.59 136.90 466.68 19.80 466.68 15.82 788.87 788.87 0.00 3.98 4,967.96 4,967.96 2,782.53 401.41 Total 1,613.94 1,078.84 1,078.84 535.10 0.00 0.00 0.00 535.10 0.00 0.00 0.00 1,394.10 438.68 507.93 447.49 486.49 482.51 3.98 3,494.52 Fuente: Gerencia de Crédito y Proyectos de Inversión 56 Cuadro No. 17 Servicio de la Deuda Concepto Principal Interés Comisión Total Valores en MM RD$ enero - octubre Ejecutado nov - dic Equivalente Proyectado En US$ en RD$ 166.79 6,525.96 336.14 55.86 2,188.44 157.27 0.37 14.30 0.02 223.02 8,728.70 493.43 Total % 6,862.10 2,345.71 14.32 9,222.14 74.4% 25.4% 0.2% 100% Fuente: Gerencia Crédito y Financiamiento 3.1.6 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Durante el año 2012, la Dirección de Auditoría Interna (DAI) recibió alrededor de 261 comunicaciones desde las diferentes dependencias de la Unidad Corporativa (UC) y de las Empresas Eléctricas Estatales (EEE), para su correspondiente análisis y verificación. Estas comunicaciones, en su mayoría estuvieron relacionados a: consultas, expedientes de notas de débito y crédito, supervisiones, asesorías y recepción e inventarios de combustibles a los generadores; entre otros. En adición, otras actividades relevantes fueron: Arqueos sorpresivos y aleatorios a los fondos de caja, de viáticos, de trabajo y caja general de la Gerencia de Tesorería de la Unidad Corporativa, trascendiendo recomendaciones que aseguraron el fortalecimiento de los controles existentes. 57 Arqueo y revisión a los cheques pendientes de entrega en la Gerencia de Tesorería, UC. Revisión general al sistema de Nómina y Recursos Humanos, de las cuales transcienden recomendaciones tendentes a fortalecer los controles del área. Revisión al sistema de usuarios de la Red y sistemas de SAP. Revisión aleatoria mediante muestra tomada al inventario de materiales del almacén 1100. Informe sobre la evaluación de los documentos resguardados en los archivos del Centro de Operaciones de Herrera. Asistencia en el análisis de las facturas de combustible de las generadoras LAESA y San Felipe. Supervisión en los procesos de revisión y actividades de suministro de combustible–Petro Móvil. Asistencia en los procesos de inspección y mantenimiento de la Planta Vieja en Constanza. Revisión general en las instancias de la Base de Datos SQL. Revisión de los procesos de solicitud, recepción y pago de combustible a la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA). Participación en el suministro de datos para el proceso de transición. Conclusión de descarte de siete vehículos de EGEHID. Consideraciones sobre factura emitida por concepto de Energía Retirada del SENI, GSF. 58 Participación en certificaciones, cursos, talleres y diplomados, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento, actualización y capacitación de nuestro capital humano. Servicios de Aseguramiento Informe de la auditoria ejecutada en el almacén del Centro de Operaciones de Herrera. Seguimiento a los informes interface OPEN-SGC/SAP y observaciones OPEN-SGC. Informe de la auditoría Integral ejecutada en la Dirección Administrativa, UC. Seguimiento a los informes de usuarios SAP/ERP EDEEste y EDESUR. Presentación de las oportunidades de actualización del repositorio de datos de la Dirección de Auditoría Interna (DAI). Informe de la Auditoria Integral en la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. Informe de asistencia sobre la visita a la construcción del anexo del edificio EDENORTE en Santiago de los Caballeros. Informe de aseguramiento sobre el deterioro físico del techo de la cuarte (4ta.) planta del edificio principal de la CDEEE. Informe de consultoría en la revisión técnica de los planos de Electricidad, Iluminación y Aire Acondicionado del anexo del edificio EDENORTE, en Santiago. 59 Informe de la revisión a las cuentas por pagar. Informe de la revisión ejecutada a los procesos de compras corporativas. Auditoria a las actividades del Club Julio Sauri. Informe de consultoría en el análisis de los montos objetados por la Generadora San Felipe. Informe de aseguramiento en la revisión de las transacciones críticas en el Sistema SAP. Consideraciones sobre los módulos de auditoría (AIS/SAP) y tesorería (TR/SAP) del Sistema SAP. Seguimiento al informe de usuarios SAP/ERP EDEEste, EDENORTE Y EDESUR. Informe sobre la revisión de los pagos para la remodelación de diferentes áreas del edificio principal de la CDEEE. Informe de participación en auditoría realizada por EDEEste a los proyectos ejecutados. Informe sobre auditoría al área de presupuesto. Revisión al acceso lógico a la red y los sistemas SAP, Nómina y RRHH. Seguimiento al informe sobre los usuarios de SAP/ERP EDEEeste, EDENORTE - septiembre 2012. Centralización de software para análisis de datos de los sistemas de información. Contraseñas de administradores del dominio de red de la Unidad Corporativa. 60 Contraseñas de administradores del dominio de red UC. Revisión general al sistema de Nómina y RRHH. Servicios de Consultoría La Dirección de Auditoría Interna durante el año 2012, emitió 60 informes de asesoría y consultoría, solicitados por las diferentes áreas en la Institución. Entre los más relevantes podemos citar: proyecto SINEERGIA, recomendaciones acerca del registro de intereses en la factura y nota de débito, informes sobre los vehículos, así como nuestra asistencia en los inventarios y descargo de activos y materiales, solicitud de despacho, inventarios de combustibles, lecturas contractuales, descargos generales y cambio de custodios. Otros La Dirección de Auditoría Interna durante el año 2012, realizó otras actividades relacionadas, dentro de las cuales podemos mencionar: la participación y capacitación en el proyecto de implementación del Sistema de Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) y Sistema de Control Interno Institucional, SCII. 61 3.1.7 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN La Dirección de Tecnología e Información desarrolló importantes iniciativas durante todo el año que ayudaron a consolidar la gestión corporativa de este tan importante elemento. Entre otras podemos citar: 1. Coordinación de los proyectos de implementación y mejoras del Sistema SAP para las distribuidoras. 2. Coordinación del proyecto de implantación del Sistema de Gestión de Servicios y Gestión de Distribución en las distribuidoras. 3. Presentación de nueva estructura para la UC de TI. 4. Presentación de proyecto para la creación de Unidad de TI centralizada para CDEEE y las Distribuidoras. 5. Identificación de más de veinte proyectos e iniciativas para establecer proyectos de colaboración y reducción de costos en la gestión de TI entre las Distribuidoras. 6. Implementación y coordinación de la mesa de Trabajo de Tecnología con las Distribuidoras para canalizar importantes iniciativas como han sido: a. Mejoras a los Call Center de EDENORTE, EDESUR y CDEEE. b. Implementación del sistema de cobros por estafetas para EDENORTE y EDEEste. c. Establecer el Cobro Inter empresas. d. Reenfoque para el desarrollo de la Tarjeta EDEPAGO. 62 GERENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN Sistemas Logísticos y Financieros Una de las actividades principales es administrar y mantener el sistema SAP de las EDEs, así como también garantizar la integridad del Sistema Institucional SAP y los procesos de negocio que soporta. Se describen a continuación las actividades principales que son presentadas por esta unidad. Gráfico No. 01 Los planes estratégicos y operativos que hemos desarrollado durante el año 2012, dentro de la Gerencia de Sistemas para las EDEs, se detallan específicamente a continuación: 63 1. Gestión de estabilización Sistema Sinergia SAP y soporte a las sociedades EDESUR y EDEEste. 2. Soporte a la implantación y estabilización Roll Out del Sistema Sinergia SAP en la sociedad EDENORTE para los procesos del negocio en Finanzas, Presupuesto, Mantenimiento, Proyectos, Compras e Inventario, Ventas y Gestión Calidad. 3. Gestión de aplicación de estrategias para el soporte a usuarios tomando en cuenta: actividades de tipo temporal (inicio y fin definidos) o actividades de tipo progresivo (desarrollo por pasos). 4. Soporte de alto impacto a nivel funcional o técnico y beneficios obtenidos durante este periodo. 5. Próximos pasos para el siguiente periodo de gestión. A nivel técnico/funcional fueron desarrollados y configurados: 1. Programas y estructura funcional del programa de Estados Financieros homologados para las tres (3) sociedades EDESUR, EDEEste y EDENORTE. 2. Carga, extracción e integración de datos en la implementación Roll Out Sinergia SAP EDENORTE. 3. Creación de todos los desarrollos solicitados por los usuarios y consultores dentro del proyecto. 64 4. Configuración de la Estrategia de Liberación Roll Out Sinergia SAP EDENORTE. 5. Creación de la interfaz entre SAP MM y CHM. 6. Desarrollo de proceso funcional para despacho de materiales entre Distribuidoras y CDEEE. 7. Inicio de implementación de SAP PM para las Distribuidoras EDEEste y EDEESUR en la funcionalidad de Manejo de Flotilla Vehicular (06 de noviembre – presente) 8. Generación de nuevos reportes a nivel técnico en apoyo a usuarios y solicitudes: a. Reporte comparativo de centros de beneficios / clases de coste (mide la rentabilidad de los centros de beneficios que se desea analizar (gastos e ingresos)). b. Patrimonio de activos fijos (presenta los detalles de los movimientos del mes de los activos fijos) c. Formulario impresión de mercancías (reestructuración completa del formulario) d. Reportes para órdenes internas y centros de costos (permite obtener a detalle por clase de costo cada orden interna, de esta forma poder medir el desglose de gastos de un área o según solicitud; sub-totaliza por Orden Interna y muestra el detalle por centro de coste y clase de coste, mensual). 65 e. Formulario de cheque para banco (creación de un nuevo formulario de cheques para el Banco de Reservas, ya que los talonarios de cheques enviados por la entidad, tienen incorrecta la parte de la impresión de la fecha). Posterior a la a la implementación Roll Out Sinergia SAP EDENORTE la gerencia se vio inmersa en un periodo de estabilización de sistema, gestionando durante el periodo mayo – julio 2012, el equipo de Gerencia en Soporte SAP mantuvo un promedio de 194 requerimientos enviados a soporte. Servicios de adiestramiento A nivel de coordinación funcional, se desarrollaron y efectuaron entrenamientos directos a usuarios funcionales propios de las EDEs en los siguientes procesos de negocio: Cuadro No. 18 Módulo de Finanzas (SAP FI) Entrenamiento Pago automático Conciliación bancaria Cierre contable Cierre contable Cierre contable Revalorización de moneda Revalorización de moneda Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Libro Mayor Activos Fijos Conciliación bancaria Tiempo (días) 3 días 1 día 7 días 7 días 7 días 2 días 2 días 1 día 1 día 1 día 1 día 1 día Usuarios (cant.) 5 usuarios 1 usuario 1 usuario 1 usuario 1 usuario 2 usuarios 1 usuario 4 usuarios 4 usuarios 4 usuarios 4 usuarios 4 usuarios Empresa EDEEste EDEEste EDEEste EDESUR EDENORTE EDESUR EDEEste EDESUR EDESUR EDESUR EDESUR EDESUR 66 Estados Financieros y Balanza de Comprobación. Módulo de Mantenimiento (SAP PM) Mantenimiento Correctivo y Preventivo Módulo de Mantenimiento (SAP MM) Procesos de solicitud de pedidos y solicitud de entrada de servicio Manejo de Materiales (datos maestros) Manejo de inventario Manejo de compras 1 día 1 usuario CDEEE 3 días 6 usuarios EDENORTE 1 días 8 usuarios CDEEE 2 días 2 días 2 días 1 usuario 1 usuario 1 usuario CDEEE CDEEE CDEEE Servicios de Soporte a Mejoras Cuadro No. 19 Mejoras en Proceso o Plan 2012 Descripción Préstamo de Materiales entre EDEs/ Este tema cambio a venta entre EDEs. Desarrollo Certificación de Fondos (Impresión al momento de la creación del pedido) Mantenimiento Flotilla Vehicular en SAP PM Interface CHM-SAP Orden de Atención Tipo de Mejora Empresa 1 Funcional EDEs 2 Funcional/Técnica EDEEste 3 Funcional/Técnica EDEEste 7 Funcional/Técnica EDESUR, EDEs Tipo de Mejora Empresa Funcional EDEEste/ EDESUR Funcional/Técnica EDEEste Tipo de Mejora Empresa Mejoras en Revisión Descripción Orden de Atención Seguridad al momento de imputar en un 6 registro Automatizar manejo de salida y entrada 3 de inventario Mejoras en los Módulos QM/SD/PM en evaluación Orden de Descripción Atención Manejo de Medidores por el Modulo de 4 QM Implementar módulo SD Secuencia de clase de documento por sociedad Pedidos PS para mantenimiento de redes y Corte-Reconexión no soliciten entradas del servicio. Interface entre SAP con CHM el cual tiene interface con OPEN S.G.C Funcional 8 Funcional/Técnica 11 Funcional/Técnica EDEEste/ EDESUR EDEEste/ EDESUR EDEEste/ EDESUR Funcional/Técnica EDENORTE Funcional/Técnica EDENORTE 67 Expansión de los materiales a módulos referentes para proceso de inspección técnica Interface PM-QM->SGC Funcional/Técnica EDENORTE Funcional/Técnica EDENORTE Tipo de Mejora Empresa Funcional/Técnica EDEEste/ EDESUR Funcional/Técnica EDEEste/ EDESUR Funcional/Técnica EDEEste/ EDESUR Mejoras para año 2013 Descripción Orden de Atención INTERFASE SAP/SGT 5 Creación de campos o de un infocode para el tema de los datos técnicos de los productos para que se salgan junto con la solped. PS - Pedido Abierto o Marco 11 SISTEMAS DE APOYO OPERATIVO E INFORMATIVOS Esta unidad tiene como actividad principal administrar los aplicativos desarrollados en la empresa, así como aquellos aplicativos de índole operativa. Se dividen en aplicativos de uso externo (Websites) y los de uso interno. Aplicaciones externas: www.cdeee.gob.do : Se creó un nuevo servicio web, adaptado a la nueva imagen de la institución. www.circuitos.gob.do: modificación del portal de circuitos, adaptándolo a la nueva imagen de la institución. http://transparencia.cdeee.gob.do: sub portal de CDEEE. Se adaptó a la nueva imagen de la institución. Se agregó un sub módulo a transparencia de licitaciones. 68 Aplicaciones internas: SARIL (Sistema de Administración y Registro de Información en Línea): se está creando las nuevas características, entre las cuales están contar con las datas de las EDEs entrelazándola entre el sistema de CDEEE. CHMN (Comité de Homologación de Materiales y Normas): se implementó y se desarrolló esta aplicación para que las EDEs le brindarán a los licitadores un listado de los posibles costos de insumos a pagar por la EDEs. OAI (Oficina de Acceso a la Información): generalmente los usuarios tienen problemas comunes de contraseñas o ayuda en sus procesos de adquisición de información. Bono Luz: mantenimiento al proceso de carga de los archivos desde las EDEs. Caja Chica: mantenimiento y asistencia a los usuarios, con relación el uso correcto de la aplicación. SCPC (Sistema de Control Para Contratas): Mantenimiento a las EDEs y el acceso de esta aplicación. Sistema de Control de Inventario: este sistema es para llevar el control de los equipos responsables del departamento, su ubicación, entrada y salida. 69 Sistema de Biblioteca: este sistema es para agilizar el proceso de ubicación de los libros, documentos, periódicos, cintas d video, entre otros, que se encuentran en el departamento de documentación. SIGOB (Sistema de Gestión para la Gobernabilidad): implementación de tres versiones al sistema por requerimiento de usuario. También reuniones para la implementación del sistema en otras áreas del holding de SIGOB. SharePoint: Modificación e implementación de mejoras de los portales existentes en base a los requerimientos de las direcciones. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES Infraestructura y Redes Esta Unidad tiene como objetivos el manejo de la infraestructura de TI garantizando las adecuaciones de la misma a las necesidades de la empresa. También es función principal el soporte a usuarios. Estas fueron las actividades desarrolladas: Adecuación en el 3er piso de las redes de comunicación (voz y data) para la dirección de auditoria Interna. Incluyó re-estructuración del cableado y de switches. Adecuación de la red de data y voz acorde con las remodelaciones en las distintas áreas de la empresa. Reestructuración de salidas de data en todos los niveles del edificio (120 puntos de salidas aproximadamente). 70 Migración de System Center 2007 a System Center 2012. La nueva versión de System Center captura y agrega conocimientos acerca de los sistemas, las políticas, los procesos y mejores prácticas, de modo que puede optimizar su infraestructura para reducir costos, mejorar disponibilidad de aplicaciones y mejorar la prestación de servicios. Migración de Roles de Dominio Principal, este esta virtualizado con Windows 2008 a servidor físico con Windows 2008 R2. Instalación de cable de fibra óptica entre área de edificio de almacén y el edifico de transmisión en Herrera. Realización del cableado estructurado del área seguridad militar en Herrera incluye: botica popular, dispensario médico, área de telefonía, recepción, entre otras). Instalación de Hyper-V Server 2012 en un servidor en producción. Esto para probar las nuevas mejoras que posee el Sistema Operativo. Interconexión de EDENORTE a CDEEE a través del punto a punto de 1.5 Kbps para acceder a las base de datos de SINERGIA, y otros servicios. Instalación de enlaces de radio entre CDEEE y EDESUR, CDEEE y EDEESTE para la conexión del proyecto de SINERGIA al sistema SAP financiero. Instalación nuevos equipos para enlaces Radios (Club, Cafetería, Seguridad Militar). 71 Entrenamiento a Usuarios Se llevaron a cabo múltiples entrenamientos del Sistema de SIGOB (Seguimiento de Información Gubernamental), y de varios módulos de SAP y en otros sistemas de información como los fueron de (Caja chica, SARIL entre otros.) Soporte Técnico Soporte en la instalación de equipos para los cursos online/virtuales conjuntamente con Recursos Humanos. El departamento de Soporte Técnico realizó 2223 soportes a los diferentes Usuarios de la Institución divididos en 22 categorías de servicios. 3.1.8 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA La Dirección Administrativa es el órgano encargado de programar, organizar y dirigir las actividades de apoyo a los objetivos trazados por la Vicepresidencia Ejecutiva de la empresa en las áreas de Servicios Generales y Compras, que a su vez incluyen los Departamentos de Transportación y Almacén. 72 En el año 2012 ratificamos la política de desarrollo institucional a través de la optimización de los recursos tanto económicos como humanos, la readecuación de la planta física, los acuerdos interinstitucionales, revisión en la asignación del combustible y transferencia de los servicios de telefonía alámbrica y flota a la Dirección de Tecnología, así como una serie de proyectos en proceso a ejecutar. Insistimos en la recuperación del crédito externo e interno y por el cambio de imagen y percepción con nuestros suplidores. Esta Dirección se somete a una reestructuración organizacional con la colaboración de la señora Melania Mercado, cuya propuesta se enmarca con el fin de mejorar la coordinación de actividades y recursos, evitando la duplicidad de funciones y tareas, y desarrollarlas de forma más eficiente para así contando con un personal calificado en el desempeño de cada función asignada en las áreas bajo nuestra supervisión, nos preparemos para afrontar futuros retos y desafíos. Combustibles Un tema importante fue el logro del ahorro en un 5% promedio en el consumo de los combustibles, luego de un trabajo de revisión y reajuste en lo que respecta a la asignación, a pesar de la fluctuación de precios al que fue sometido el renglón de carburantes durante este año 2012. 73 Con la implementación el sistema de tarjetas Visa Flotilla Banreservas nos permitimos un mayor control, así como un mejor manejo en el proceso de adquisición de este beneficio. Los montos límites en asignación de estas tarjetas se determinaron en base a los requerimientos de consumo de las unidades, dada la demanda de actividades operativas, categorizados y definidos como alta, mediana y baja operatividad, ficha eventual y fichas ejecutivas, según dicta la Nota de Contraloría. Líneas móviles y fijas Damos continuidad a la política de ahorro y reducción de costos. Propiciamos la transferencia de la administración de estos servicios al área de Tecnología, a los fines de obtener mejores resultados y óptimos beneficios. Consumo Energético Continuamos la campaña de reducción de costos energéticos, cambiando las bombillas, independizando las áreas con interruptores y controlando las salidas de aire acondicionado con cajas de termostatos. Para este año, logramos un ahorro de alrededor 11% con relación al 2011. 74 A continuación presentamos de manera resumida los logros más importantes alcanzados por las áreas que conforman esta Dirección Administrativa. GERENCIA DE COMPRAS CORPORATIVAS La Gerencia de Compras Corporativas realiza las compras para EDEEste, EDENORTE y EDESUR que superan los RD$ 5,000,000.00, estos expedientes son trabajados bajo la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, con el amparo del Decreto 143-11 el cual declaro en Estado de Emergencia Nacional el Sector Eléctrico y el mismo fue emitido en fecha 15/03/2011 por el Ex-Presidente Leonel Fernández Reina. Los Procesos de Compras se manejan por las modalidades de Licitación Pública Nacional, Comparación de Precios y Compra Directa de acuerdo a sus montos y en envergadura. En este año 2012 se han realizado 179 Procesos, de los cuales el 51.40% han sido Adjudicados, 36.87% aún están Pendientes o Abiertos, un 7.26% se declararon Desiertos y 4.47% fueron trabajos por las distribuidoras bajo la supervisión de la Gerencia de Compras Corporativas. El 51.40% de expedientes adjudicados lo representan 19 procesos para EDEESTE, 62 procesos para EDENORTE, 9 procesos para EDESUR, uno proceso para las tres distribuidoras y un proceso para la CDEEE. 75 El total de adjudicaciones realizadas representan un desembolso de RD$748, 820,705.05 y US$21, 057,375.72. GERENCIA DE COMPRAS INSTITUCIONALES Desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, esta Gerencia ha generado un total de 510 órdenes de pedido, de los cuales han sido en moneda local totalizando la suma de RD$155,481,293.26; y en moneda extranjera US$1,395,372.51, que llevado al cambio oficial según tasa del Banco Central para el día 30 de noviembre de 2012 asciende a RD$56,097,184.26, totalizando el gasto en Compras en RD$211,578,477.52, lo que indica un incremento de un 66.28% en relación al mismo periodo del año 2011. Este incremento se debe principalmente al registro del pago por la adquisición de diferentes parcelas que serán utilizadas para la instalación de un parque de generación en Montecristi, la contratación de un plan de salud dirigido a los dependientes de los empleados pensionados de esta Corporación, además de la compra de cables para la instalación de medidores prepago para diferentes proyectos que están siendo coordinados por esta CDEEE en conjunto con las distribuidoras de electricidad. A continuación detalle de los gastos administrativos para el periodo anteriormente señalado: 76 Cuadro No. 20 GASTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Del 1 de enero hasta el 30 de nov. de 2012 3,951,795.63 Material Gastable 2,402,089.67 Repuestos 21,913,185.91 Activo Fijo 72,501,620.94 Otros Compras 110,809,785.36 Combustible Total RD$ 211,578,477.52 Gráfico No. 02 Sección de Aduanas La sección de Aduanas se encarga de elaborar las solicitudes de entregas provisionales, para luego enviarlas a la Dirección General de Aduanas, así como también a la Presidencia de la República vía Ministerio de Hacienda, firmadas por el Vicepresidente Ejecutivo de esta CDEEE. Luego de ser inspeccionadas las entregas provisionales de los consorcios que tienen acuerdo con esta empresa, la Dirección General de Aduanas nos remite en original y copias la autorización para retirar las mercancías exoneradas 77 de impuestos: Generadora SAN FELIPE, CEPP (Compañía de Electricidad de Puerto Plata), LAESA (La Electricidad de Santiago), CESPM (Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís), SEABOARD, AES DPP, EDEEste (Empresa Distribuidora de Electricidad del Este), para luego coordinar con los técnicos aduanales las verificaciones en los diferentes puertos y aeropuertos del país de las mercancías recibidas a su favor, entregando el expediente listo para retirarlas. Aduanas, también se encarga de desaduanizar o retirar de los diferentes puertos y aeropuertos del país las mercancías compradas en el exterior por la empresa y entregarlas a los departamentos que solicitaron las compras de las mismas. GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DE HERRERA (COH) Unificadas estratégicamente todas las acciones en el COH eficientizamos los trabajos que se realizan en el área, centralizando responsabilidad en el Gerente de Servicios Generales. Realizamos diversas actividades de gestión, construcción y mantenimiento, dentro de las cuales detallamos las siguientes: 78 Aprobación de instalación por el Ministerio de Obras Publicas y el Director de Tránsito Terrestre de semáforo en la entrada del COH, por la Avenida Isabel Aguiar. Adecuación infraestructura del área de la piscina, play del club Julio Sauri y cocina gran salón; adecuación área para transformadores dañados, cerrada con maya ciclónica y piso en concreto, para evitar posible contaminación con el aceite contaminante PCV.; sectorización de medidores por empresa del COH.; pintura pared entrada por la Isabel Aguiar, de acuerdo al nuevo logo de CDEEE; cambio de alfombras a piso de porcelanato, oficina Gerente, asistente y transportación. Presupuesto solución problema ecológico existente en Alto Bandera y readecuación de dos (2) casetas; mantenimiento preventivo y correctivo a 20 aires acondicionados de las oficinas COH; instalación de dos (2) aires nuevos departamento de almacén y seguridad militar; mantenimiento, fumigación y control programado de malezas en el COH; recogida de basura programada dos veces por semana en las instalaciones del COH y el Edificio administrativo; operativo de limpieza de maleza y poda de árboles verja avenida Luperón; instalación de lámparas play y club; pintura de parqueos en el club Julio Sauri y cancha; pintura de contenes en el COH; sustitución de varias cerámicas en el área del gran salón, club Julio Sauri; habilitación oficinas nuevas para empleados de nuevo ingreso del COH. 79 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN En nuestro taller de mecánica fueron realizados a nuestras 179 unidades vehiculares: 290 servicios de mantenimiento preventivo, 850 mantenimientos correctivos, 60 cambios de gomas, se remplazaron 47 baterías y 250 servicios de reparaciones en talleres externos, todo a un costo total de RD$5,257,491.00. Se realizó el cambio de las placas oficiales de los vehículos de la Unidad Corporativa a placas Exoneradas Estatales, con excepción de 21 vehículos de los cuales no contamos con documentación alguna, además se rotularon todas las unidades vehiculares operativas con el nuevo logo de la institución y se renovó la póliza de seguros contra accidentes de vehículos. Se entregaron a la Administración General de Bienes Nacionales en calidad de descarte 11 vehículos de la Unidad Corporativa que se encontraban en estado irrecuperable, así como 11 de la Empresa Generadora de Electricidad Hidroeléctrica en igual condición. CLUB DE EMPLEADOS JULIO SAURI Arrendamos las áreas sociales y deportivas llegando a recaudar la suma de RD$2,387,240.00; realizamos en nuestros salones 101 actividades correspondientes a cursos, talleres, reuniones y charlas, que al cuantificarlas 80 podemos considerar que logramos un ahorro económico por concepto de alquiler, ascendente a RD$958,956.80. Realizamos 108 clases de natación, 36 de voleibol, 216 juegos y clases de beisbol, 13 intercambios, y dos clínicas con jugadores de las grandes ligas; 53 intercambios de softball, dos intercambios internacionales; 216 clases y/o prácticas de baloncesto y 17 intercambios; cuatro torneos de billar con la participación 120 personas; y tres torneos de domino con la participación 66 personas. DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 1100, COH Se hizo un descargo a Bienes Nacionales, en el mes de abril, de mobiliarios y equipos inservibles e irrecuperables que se encontraban depositados en el almacén 1400; se realizó un levantamiento y/o inventario físico en los almacenes 1100 y 1500, en el mes de julio, con el cual se aclararon errores en el sistema; y se implementó un control de firmas autorizadas para retiro de mercancía en el Departamento. GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Forman parte de estas ejecutorias las emergencias, acciones de mantenimiento y preventivas. En este sentido cada una de las áreas que 81 conforman esta Gerencia ha optimizado los recursos técnicos, humanos y económicos para lograr los objetivos y metas establecidas cuyos resultados exponemos más adelante: Realizamos reparaciones en verja perimetral del Edifico Principal, la pintura exterior del Conjunto CDEEE-COH, la instalación de letreros con el nuevo logo corporativo, así como el mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema sanitario y de drenaje, en el sistema de distribución de agua potable y en el sistema de aire acondicionado y electricidad, dando como resultado la compra de materiales y piezas para mejorar el funcionamiento de cada uno. Iniciamos la implementación del ahorro de energía en las instalaciones del edifico principal por medio de la sustitución de las bombillas de alto consumo en las diferentes áreas, logrando esto con el sistema de luminaria LED. Construimos la acera perimetral del lado sur y este del Edificio Principal de esta CDEEE; reorganizamos y remodelamos las áreas de: Dirección Financiera, Dirección de Auditoria, Gerencia de Compras Corporativas, Gerencia de Tesorería, Dirección de Comercialización, Caja y Cocina del segundo nivel, las cuales solicitaron su acondicionamiento para su mejor desempeño. 82 Se corrigieron fallas en las edificaciones de CDEEE en Planta vieja Constanza, así como las evaluaciones para remozamiento de las instalaciones en Alto Bandera, en Santiago y Alta Mira Puerto Plata, así como también la evaluación para construcción de una plataforma de entrada y salida de tanqueros de combustible en la Central de Rio San y la Evaluación de Construcción de tres bases para la colocación de tres transformadores de potencial en la Subestación San Pedro II. 3.1.9 DIRECCIÓN JURÍDICA GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES GENERALES Se encarga de representar a CDEEE por ante los Tribunales de: Tierras, Laborales, Civiles, Comerciales y Penales de la República, asesorarla, dar seguimiento a las demandas y realizar estudios y opiniones en la materia, así como servir de soporte a otras áreas. En el transcurso del año 2012, fueron realizadas las siguientes actividades: 83 Para Asuntos Inmobiliarios: Cuadro No. 21 Actividad 01 Ene.- 16 Ago. 2012 Certificados de Títulos Obtenidos 4 17 Ago.31 Oct. 2012 0 Proyección Nov.-Dic. 2012 4 Opiniones 8 3 3 Comunicaciones Diversas 30 10 4 Certificaciones de Inmuebles 13 15 5 Cancelaciones de Hipoteca Ex empleados de la CDEEE 1 16 4 Recibos de Saldo de Préstamo y Autorizacion a Traspaso 1 16 4 Declaraciones Juradas 3 1 5 Levantamientos de Inmuebles 3 0 2 Poderes Especiales 4 1 4 Negociaciones de carácter inmobiliario 102 0 0 Audiencias 21 21 8 Informes 14 8 3 Acto de constitución de abogado 6 4 4 Borrador de Decreto 4 0 1 Gestiones realizadas en otras Instituciones Estatales 12 5 5 Sentencias a favor de CDEEE 4 0 0 Sentencias condenatorias 2 0 0 Proceso de Saneamiento Proceso de Deslinde 5 3 0 0 0 0 Para Asuntos Laborales: Cuadro No. 22 Actividad 01 Ene.16 Ago. 2012 17 Ago.31 Oct. 2012 Proyección Nov.-Dic. 2012 38 38 34 Acuerdos Transaccionales 2 0 4 Sentencias favorables 10 4 3 Levantamientos de embargos 7 0 0 Audiencias asistidas en representacion de CDEEE, por el Departamento Laboral Audiencias asistidas en representacion de CDEEE, por Firmas Externas Garantias judiciales 18 11 5 6 2 2 1 0 1 Opiniones, informes, consultas y comunicaciones 10 11 5 Autorizaciones de pago Prestaciones Laborales 125 84 12 Demandas Activas 84 Litigios: Cuadro No. 23 Actividad 01 Ene.16 Ago. 2012 15 17 Ago.31 Oct. 2012 2 Proyección Nov.-Dic. 2012 1 Demandas Civiles interpuestas 0 0 0 Demandas en Referimiento 3 0 1 Demandas Penales recibidas 0 0 1 Querellas o Denuncias Penales 2 0 1 Constituciones de Abogados 17 7 3 Asistencia a Audiencias Civiles y Penales 101 34 28 Recursos de Apelación 1 0 1 Recursos de Casación y Memoriales de Defensa 4 0 1 Notificación de Sentencias 3 2 2 Acuerdos Transaccionales 0 0 1 Sentencias Beneficiosas 13 4 3 Sentencias No Beneficiosas 1 0 0 Casos Cerrados Definitivamente 3 0 2 Informes 23 9 4 Levantamientos de embargos 5 0 0 Conclusiones 22 4 5 Certificaciones 5 1 1 Deposito de documentos 13 4 5 Demandas Civiles recibidas GERENCIA CORPORATIVA Y DE REGULACION Se encarga de velar porque el desempeño corporativo de la CDEEE y las empresas que ésta coordina y lidera estén acordes con la legislación en general y en particular con el derecho societario y las normas de derecho público aplicables, así como también, de asesorar a la Institución en materia de regulación del sector eléctrico. Su ámbito de acción se concentra en las relaciones entre CDEEE y las empresas en las que representa al Estado Dominicano en calidad de Accionista, es 85 titular de acciones, u ostenta representación en sus Consejos de Administración. En el transcurso del año 2012, fueron realizadas las siguientes actividades: Cuadro No. 24 Actividad 01 Ene.16 Ago. 2012 17 Ago.31 Oct. 2012 Proyección Nov.-Dic. 2012 Informes y opiniones al Director Jurídico 2 0 1 Comunicaciones 3 29 8 Poderes 7 0 1 Asambleas Ordinarias Anuales EDEs, planificacion, coordinacion, seguimiento y ejecucion de tramites para su celebracion Asambleas Extraordinarias EDEs 3 3 0 0 0 0 Reuniones Consejos de Administración EDEs 17 0 3 Proyectos de resoluciones Consejo de Administración CDEEE 6 0 2 GERENCIA DE ANALISIS LEGAL Y CUMPLIMIENTO Sirve de apoyo al Director, Sub-Director y a las demás Gerencias en la producción de estudios y opiniones que requiere la estructura operativa, financiera y de control interno de la Institución, así como en la preparación de contratos generales. COORDINACION DE ANALISIS LEGAL Se encarga de redactar y revisar informes, estudios y opiniones en materia civil, penal, comercial, laboral, a requerimiento de la Vicepresidencia Ejecutiva o a iniciativa del Director Jurídico, Sub-Director Jurídico, las diversas dependencias 86 de la CDEEE o de las distintas Gerencias de la Dirección Jurídica. En el transcurso del año 2012, fueron realizadas las siguientes actividades: Cuadro No. 25 Actividad 01 Ene.16 Ago. 2012 8 17 Ago.31 Oct. 2012 25 Proyección Nov.-Dic. 2012 7 Informes y Opiniones a la Gerencia 0 3 1 Opiniones Jurídicas a la VPE 23 20 9 Opiniones Jurídicas a otras áreas 6 2 2 Comunicaciones administrativas a la VPE 36 20 12 Comunicaciones administrativas a otras áreas 6 20 5 Comunicaciones externas DJ 8 17 5 Cartas Compromiso a Terceros Embargados 48 2 5 Borradores comunicaciones a la firma del VPE 108 40 30 Poderes Especiales otorgados por el VPE 6 4 1 Borradores de Decretos 4 0 0 Revisión de solicitudes externas, propuestas y documentos diversos Revisión de borradores de contratos corporativos 12 16 6 9 4 6 Revisión de solicitudes OAI 1 5 2 Informes y Opiniones al Director Jurídico COORDINACION DE CONTRATOS Y CUMPLIMIENTO INTERNO Se encarga de proveer asesoría legal especializada a las unidades responsables del cumplimiento interno de las diversas normativas aplicables a la Administración Pública; además, de la preparación y revision de contratos, convenios, acuerdos y transacciones en materia administrativa, civil, penal, comercial, laboral, tributaria, entre otros, a requerimiento de la Vicepresidencia Ejecutiva o a iniciativa del Director Jurídico, Sub-Director Jurídico, las diversas dependencias de la CDEEE o de las distintas Gerencias de la Dirección Jurídica; y 87 de asistirles en temas relacionados con la compra y contratación de bienes, servicios y obras, libre acceso a la información pública y otros temas de carácter técnico legal, de acuerdo a la normativa vigente. En el transcurso del año 2012, fueron realizadas las siguientes actividades: Cuadro No. 26 Actividad Comunicaciones dirigidas a la Vicepresidencia Ejecutiva Comunicaciones remitidas a otras áreas de CDEEE y destinatarios diversos Actos administrativos redactados 01 Ene.16 Ago. 2012 177 3 17 Ago.31 Oct. 2012 9 1 Proyección Nov.-Dic. 2012 15 1 13 1 2 Pliegos de condiciones/terminos de referencia redactados y/o revisados Opiniones Jurídicas 0 0 1 3 1 1 Informes Jurídicos 2 1 1 Borradores de comunicaciones preparados para firma de otras áreas Revisión de distintos procesos de compras y contrataciones 7 0 2 10 11 2 2 0 1 Participacion en la redaccion de manuales y procesos instructivos de CDEEE y las EDEs En el área de contratos, fueron elaborados los siguientes documentos: Cuadro No. 27 Tipo de Contrato 01 Ene.16 Ago. 2012 17 Ago.31 Oct. 2012 Proyección Nov.-Dic. 2012 Acuerdos Interinstitucionales 3 6 1 Acuerdos de Licencia de Estudios 2 0 1 Acuerdos Transaccionales 5 1 1 Contratos de compra venta de energia/ operacion y mantenimiento Contratos de obra 4 0 1 1 0 1 Contratos de Servicios de Consultoría/ Contratos de servicios de consultoría individual Prestamos BID/BM Contratos de Servicios Profesionales 31 44 7 31 50 8 Contratos de adquisicion de licencias de software Contratos de adquisicion de bienes 0 0 0 0 1 1 Contratos de compra venta y alquiler de inmuebles 102 0 9 Contratos de servicios publicitarios 6 0 1 Adendas/Enmiendas 7 1 1 Cartas/Acuerdo Terminación 2 0 1 Acuerdos de Confidencialidad 3 0 1 88 COORDINACION DE TRANSACCIONES ESTRATEGICAS Se trata de una estructura especializada para asistir a la Dirección de Gestión de Energía y a los asesores económicos de la Vicepresidencia Ejecutiva, en procesos de negociación de transacciones sectoriales con agentes nacionales, internacionales y multilaterales, así como de dar seguimiento a procesos arbitrales con incidencia en Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. En el transcurso del año 2012, fueron realizadas las siguientes actividades: Cuadro No. 28 Actividad 01 Ene.- 17 Ago.16 Ago. 31 Oct. 2012 2012 Informes y Opiniones 30 2 Informes y Opiniones al VPE 19 5 Informes y Opiniones a otras áreas 5 4 Revisión de borradores de acuerdos y contratos 27 4 Revisión de solicitudes externas, propuestas y 16 3 documentos Participación en licitaciones nacionales e 6 0 internacionales Proyección Nov.-Dic. 2012 3 3 1 2 2 0 89 3.1.10 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS Actividades desarrolladas por la Gerencia de Relaciones Públicas Esta gerencia abrió el año 2012 con una primera gran actividad que fue la celebración del 57 aniversario de la fundación de la empresa, con misa aniversario, ofrecida en la catedral Primada de América, Santa María la Menor, que contó con la asistencia de las principales figuras del ámbito político, religioso y social del país. Para el mes de febrero apoyamos en la coordinación para la disertación del pasado Vicepresidente Ejecutivo en la Asociación de Industriales de Haina, así como en la Asociación Zonas Francas de Santiago. En este mismo mes fue celebrada la actividad Premiación al “Cliente Dos Millones”, la cual fue programa por esta gerencia conjuntamente con la empresa EDEEste. De manera interna apoyamos la celebración del mes de la patria con colocación de afiche “Que Viva la Patria”, y la difusión de información relativa a nuestra historia patria. Dentro de este mes recayó la celebración del Día de la Amistad. 90 Para el mes de marzo estuvo salpicado de actividades internas entre las que se encontraron la celebración del “Día Internacional de la Mujer”, y los preparativos de lo que sería nuestra participación en la Feria Internacional del Libro. El mes de abril se dedicó a apoyar actividades tales como el “Día Nacional del Periodista”, “Día de las Secretarias” y “Feria Internacional del Libro”, la cual contó con la participación conjunta de la CDEEE, EDEEste, EDESUR, EDENORTE, EGEHID, ETED y la UERS, y en la cual obtuvimos un reconocimiento por ser el espacio más visitado de toda la feria. Durante el mes de mayo las actividades centrales que marcaron nuestra agenda fueron la celebración del Día del Trabajador Dominicano y Día de las Madres. Julio fue el mes de preparación del primer campamento de verano mixto para hijos de empleados de las empresas del sector. En el mismo participaron niños hijos de empleados de la CDEEE, EDEEste y EDESUR. El mes de julio estuvo dedicado a las actividades relativas a la celebración exitosa del citado campamento de verano, en el cual participaron 250 niños, durante tres semanas, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 5:00 de la tarde. 91 En el mes de agosto en la CDEEE estuvimos envueltos en el apoyo de inauguraciones de barrios 24 horas, así como de la celebración de la rendición de cuentas de la gestión del pasado vicepresidente ejecutivo. En este mismo mes tuvimos el acto de presentación del Lic. Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, en todas las empresas del sector. En este último trimestre (septiembre, octubre y noviembre) hemos estamos inmersos en actividades internas propias de la nueva administración. Actividades desarrolladas por la Gerencia de Redes Sociales Como respuesta a las nuevas necesidades de comunicación surgidas en nuestra sociedad, la CDEEE hace presencia de manera oficial en las Redes Sociales en abril del 2011. Los objetivos del área están alineados a las estrategias de comunicación de la institución, teniendo como fin mejorar la imagen corporativa sobre la base de hechos tangibles ejecutados a favor de los usuarios del servicio eléctrico. Hasta el momento contamos con 3 perfiles de redes sociales, que son Twitter, Facebook y Youtube. En estos tres canales la CDEEE se enfoca en 92 divulgar informaciones del sector, ofrecer “tips” de ahorro, asistir a nuestros seguidores, como puente canalizador de las reclamaciones con las distribuidoras. En apenas 1 año y seis meses hemos sobrepasado los 19 mil seguidores en Twitter (CDEEE_RD), 456 fans en Facebook (CDEEE-RD) y unas 400, 000 visualizaciones a la página y en nuestro canal de Youtube (canalCDEEE) hay 14,426 reproducciones de videos. Estos nuevos canales han servido para mejorar la imagen de la institución frente al público. Gracias a la eficiencia y la rápida respuesta en la canalización y solución de averías y otras demandas, la CDEEE ha obtenido reconocimiento de importantes personalidades de los medios de comunicación. Asimismo, ciudadanos comunes dan las gracias frecuentemente a CDEEE y a las distribuidoras por la solución rápida a problemas que les atañen. Es decir que, en cierto modo, estos canales de atención a la gente contribuyen con el trabajo de los call center de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs). La interacción con los ciudadanos nos ha permitido ampliar la visión crítica sobre el servicio eléctrico con el objetivo de impulsar mejoras en el sector. El trabajo de difusión en las redes no sólo aumenta el nivel de transparencia de la CDEEE, sino que integra a los públicos internos del sector. 93 Cabe destacar que nuestra acción en las redes cuenta con una métrica mensual, que nos indica el trayecto por donde transitamos y nos permite adoptar políticas de comunicación basadas en estrategias diseñadas a partir de las necesidades reales puntuales expresadas por los usuarios del servicio, facilitando así, el continuo mejoramiento de la relaciones con los clientes. Es importante destacar que todos estos avances se han logrado gracias al trabajo conjunto con las tres distribuidoras (EDENORTE, EDESUR Y EDEEste) quienes en equipo trabajan para resolver la problemática de sector eléctrico nacional. Actividades desarrolladas por la Sección de Prensa De enero a diciembre la Gerencia Senior de Comunicaciones ha redactado y distribuido a los medios de comunicación diversas notas de prensa. Debido a la cantidad, en los siguientes párrafos se mencionarán las más destacadas de acuerdo a los temas tratados y su impacto a la población. Para el primer trimestre de este año, entre las notas de prensa destacadas fueron las referentes a las metas cumplidas del 2011 por la CDEEE y las Distribuidoras. Dichos artículos fueron tituladas “CDEEE y EDEs superan la meta de 2 millones de clientes facturados”, “Marranzini: sector eléctrico alcanza la mayoría de las metas 2011”. 94 Así también se le dio seguimiento a los trabajos por mantenimiento de las plantas generadoras para que la población esté informada, para lo cual se elaboraron las notas “CDEEE: hoy inicia el programa de mantenimiento de la terminal de gas natural de AES Dominicana” y “CDEEE anuncia conclusión de mantenimiento mayor de AES”. En este primer trimestre Enero-Marzo también se destacaron los temas de rehabilitación, licitación y nuevas obras. Algunos son: “Más de 3 mil clientes del Café de Herrera disfrutarán de redes eléctricas nuevas”, “CDEEE: el sector privado invierte RD$1,402 millones en el sistema eléctrico”, “Marranzini: La licitación es la mejor vía para invertir en generación”, “Misión del BM, CDEEE y EDESUR supervisan la rehabilitación de redes en Cristo Rey”. Para el segundo trimestres del 2012 Abril-Junio resurge el tema del robo de materiales eléctricos, continúan las obras de mejora en sectores pobres y se realiza la feria del libro donde la CDEEE tiene participación. Algunos de los titulares más importantes son: “CDEEE denuncia el resurgimiento de una ola vandálica contra el sistema eléctrico”, “Las nuevas redes traen calidad de vida a los moradores de Los Americanos y Barrio Landia de Los Alcarrizos” y “Empresas Eléctricas instruyen a 60,000 personas sobre uso seguro de energía”. 95 Asimismo se destapa el tema del robo energético en sectores pudientes del país con la nota titulada “Muchos ricos reportan consumo de energía como si fueran pobres”. Y en el mes de Junio se realiza el encuentro del Comité Internacional de Gestión Social del Sector Eléctrico (CIGES) con la nota de prensa “El sector eléctrico se unifica para mejorar gestión social”. En el tercer trimestre Julio-Septiembre se destacaron las actividades concernientes al cambio de mando de la CDEEE y las empresas que conforman el holding. Otro asunto importante fue el pasó por el país de la primera tormenta trópica que dejó daños al sistema y las inauguraciones de proyectos 24 horas. Para finalizar el 2012 con el trimestre Octubre-Diciembre, el Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE informa la situación que acarrea el sector eléctrico, para lo cual se realizan notas de prensa como las siguientes: “Solución del sector eléctrico no solo recae en los contratos, “Jiménez Bichara dice que CDEEE pagará 300 millones de dólares a generadores”. Otras notas de prensa fueron realizadas y enviadas a algunos periodistas con el fin de zacear sus dudas en algunos temas que causaron controversia debido a las opiniones de representantes del sistema eléctrico. Al mismo tiempo se realizaron ruedas de prensa donde cada periodista tomó sus apuntes y trabajó las informaciones. 96 3.1.11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Gestión de Personal En el período enero-octubre 2012 el área de Gestión de Personal trabajó en el fortalecimiento de la comunicación interna e integración de empleados, a través de la coordinación de actividades motivacionales y de difusión de comunicaciones asociadas. Optimización del tiempo de respuesta a los requerimientos solicitados por nuestros colaboradores tales como: certificaciones, préstamos, entre otros, a través de la implementación del correo electrónico [email protected] en el Centro de Asistencia al Personal (CAP). Cuatrocientos cuarenta y seis (446) colaboradores han sido beneficiados con préstamos “Empleado Feliz” con el Banco de Reservas de enero a octubre de 2012. Saneamiento del archivo de expedientes inactivos (empleados que laboraron en la década de los 50 a 80), organización de forma alfabética, con lo que se facilitó la consulta a los historiales físicos del personal con solicitudes pendientes para fines de pensión, y optimización del tiempo de respuesta del Centro de Atención al Personal (CAP). 97 Adiestramiento y Capacitación Incrementamos la modalidad de entrenamientos en línea, apoyándonos de las herramientas tecnológicas y del Internet, como parte de la estrategia para ampliar las opciones de capacitación, además de reducir el tiempo y traslados fuera de la Institución. Dentro de los programas especiales impartidos están diez (10) maestrías en los temas de Alta Gerencia, Administración, Máster en Regulación Económica de la Industria Eléctrica; además se gestionó Certificaciones en sistemas, redes e información. En cuanto a las capacitaciones técnicas, se aprobaron diez (10) cupos para cursar diplomados en: Gestión del Talento Humano Basado en Competencias, Dirección de Relaciones Públicas, Project Management, Básico en Ética Pública, Archivística, Normas Internacionales de Información financieras NIIFS, Montaje y protocolo de eventos Empresariales, Gestión de Proyectos, Seguridad y Salud Ocupacional, Programación de Dispositivos Móviles. Algunos talleres, congresos, cursos y seminarios con inversión económica, que realizamos fueron: IV Foro latinoamericano - Reunión de altos ejecutivos CIER (RAE-RD), X Congreso sobre Control, prevención y administración de los riesgos y accidentes laborales, Cumbre las América 2012, VII Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA), Seminario Regional de Auditoría 98 Interna, Congreso sobre Riesgos Laborales, Tycsocial edición La Nube, Derecho Administrativo y Constitucional, entre otros. Entrenamos unos 213 colaboradores de la UC, en Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) y 46 participantes de las empresas del Holding: UERS, EDENORTE, EDESUR, EDEEste, EGEHID, ETED. La inversión económica durante el 2012, para estos entrenamientos y los programas de maestrías, especialidades y desarrollo de habilidades técnicas que vienen de años anteriores, fue de dos millones cuatrocientos veintisiete mil, doscientos ocho pesos con 64/100 (RD$2,427,208.64). Compensación y Beneficios Diseño de un Sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias con todos sus instrumentos: diccionario de competencias, instructivo y formularios de evaluación. Participación de forma activa en la encuesta salarial 2012 de la firma Macros Consulting, en consecuencia revisamos y actualizamos nuestra escala salarial interna, acorde al mercado laboral. 99 Seguridad y Salud Ocupacional Durante el año 2012 el enfoque principal de esta área fue la prevención de riesgos de salud, desarrollando procesos y programas para cumplir con los lineamientos del Reglamento 522-06, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de la República Dominicana. En seguimiento a nuestro plan de Prevención y salud, logramos atender a 609 colaboradores y dar seguimiento a pacientes hipertensos y diabéticos con los medicamentos de uso continuo. Realizamos cuatro (4) Jornadas de Salud Preventivas donde se facilitaron 516 servicios, a más de 300 colaboradores incluyendo toma de muestra de laboratorios, charlas para la prevención del cáncer de mama, prevención de la diabetes e hipertensión; Operativo médico de la mujer en el que se realizaron Papanicolaou, chequeo de mama, mamografías y charlas preventivas del cáncer de mama y del cuello del útero. Tres jornadas de vacunación contra el tétanos y la hepatitis B, Jornada oftalmológica / auditiva, con médicos oftalmólogos y técnicos de la audiometría, totalmente gratis, beneficiando a más de 352 colaboradores; además de dar facilidad de crédito con descuentos, vía nómina. 100 Renovación del Programa de Certificación de Conductores implementado en noviembre 2011 (choferes y ejecutivos con vehículos asignados), con la participación de 45 empleados. Fueron impartidos un total de 34 cursos / charlas de temas de prevención de Seguridad y Salud, dentro de los principales: Orientación Básica para la Prevención del Cólera y Manejo en el Hogar y la Comunidad, Conferencia: "Los Riesgos y la Prevención en Casos Sismológicos", Prevención y tratamiento del Sida, etc. Relanzamiento del comité interinstitucional de seguridad industrial (CDEEE - EDEs) a partir de diciembre 2012, se integrará EGEHID y ETED, con la finalidad de estandarizar y homologar los procesos de Seguridad Industrial del Holding. Seguridad / Bienestar Social Optimización de los procesos de seguridad social para dar cumplimiento a los Reglamentos: 157-08 y 172-09, sobre Subsidios de Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común, logrando recaudar a la fecha RD$1, 282,774.12 con 67 casos reportados (26 Maternidad y 41 de Enfermedad Común). 101 Como parte de nuestro programa de Responsabilidad Social Empresarial, a través de nuestro Fondo de Ayuda de Bienestar Social, durante el período enero – octubre 2012, otorgaron 60 ayudas, por un valor de ciento cincuenta y siete mil, cuatrocientos cincuenta pesos con 00/100 ($157,450.00). Pensionados CDEEE Actualmente, la Institución eroga un monto de cuarenta millones, trescientos sesenta y siete mil, trescientos cincuenta y tres pesos con 40/100 (RD$40,367,353.40) anuales, como contribución distribuida a favor de los tres gremios de pensionados, según acuerdos precitados y detallados en el cuadro anexo. Convenio en reunión con la Asociación Nacional de Pensionados de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (ANPECODEEE) d/f 6.2.2012, sobre la incorporación de los empleados de la Institución que sean pensionados a través del Ministerio de Hacienda en la póliza de salud de ARS Palic, temporalmente, en virtud de que el proceso de afiliación en el régimen especial de salud transitorio para pensionados y jubilados en ARS SeNaSa (Decreto 342-09), está suspendido desde marzo del 2011 por desacuerdos entre el Ministerio y esa ARS. 102 Cuadro No. 29 Ayuda y Gestión Económica con los Gremios Aporte mensual a Gremios Pensionados / CDEEE (al 30.11.2012) Aportes de la CDEEE a las Asociaciones ANPECODEEE Santo Domingo (2,951 afiliados) APECODEEE Santiago (613 afiliados) HEPEJCODEEE (afiliados no identificados) 363,972.45 0.00 No tiene 700,000.00 100,000.00 No tiene 1,063,972.45 100,000.00 0.00 Tienen un seguro individual con ARS Monumental. Tenemos 88 pensionados afiliados en ARS Palic. Asegurados conjuntamente ANPECODEEE en ARS Palic. Cantidad no definida 2,634,779.45 100,000.00 Lo que corresponde al seguro médico 31,617,353.40 1,200,000.00 a definir Nómina / Total cubierta por CDEEE 15 empleados Colaboración RD$ fija mensual CDEEE Sub Total Ayudas mensuales en RD$ Pago seguro médico dependientes de pensionados cubierto por CDEEE Total 1,592 afiliados al mes noviembre 2012. Total ayudas mensual de la CDEEE a cada Asociación Ayudas anuales otorgadas a Gremios Pensionados Total Contribución actual anual para Gremios Ayuda a Pensionados El 2.88% del descuento de ARS a Pensionados en Hacienda bajo Régimen Especial (1,249 Afiliados), aprobado según 8va. Resolución Consejo Adm. Al 17.05.2010. Total de ayudas destinada para los pensionados / gremios de la CDEEE 1,570,807.00 32,817,353.40 Monto Mensual Monto anual 600,000.00 7,200,000.00 40,017,353.40 Otras Contribuciones Aprobadas / Presupuesto año 2012 Contribución Donación vehículo APECODEEE* Total de ayudas a Gremios y Pensionados año 2012 Monto 350,000.00 RD$40,367,353.40 ** El monto a que asciende la devolución del 2.88% a los pensionados afiliados en el Régimen de pensionados es mensual. 103 3.1.12 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN La Dirección de Análisis y Control de Gestión tiene como misión analizar, evaluar y proyectar el desempeño comercial, financiero y técnico de las Empresas Eléctricas Estatales (EEE), para que sirva de soporte fundamental en los procesos de control corporativo y en la elaboración de planes estratégicos y operativos en la CDEEE y las Empresas Eléctricas Estatales (EDEs). Principales Actividades de la DACG Coordinar el proceso de generación de información sobre la gestión administrativa, comercial, financiera y técnica de las EEE, recopilarla y elaborar a partir de ella informes que faciliten el proceso de control y la toma de decisiones por parte de la VPE. Esto ha permitido crear y mantener actualizada una base de datos con las principales variables relevantes del sector y atender múltiples requerimientos de información y análisis. Coordinar y elaborar presentaciones que son utilizadas por el VPE ante escenarios diversos, tanto nacionales como internacionales, como han sido grupos de medios, prensa en general, organismos internacionales (FMI, BM, BID), instituciones educativas, calificadoras de riesgo internacionales (Fitch Rating, 104 Standard & Poor`s, otras), empresas privadas, asociaciones, reuniones en el exterior, entre otras. Elaborar los informes que se publican sobre el desempeño del sector eléctrico. En especial, el “Informe de Desempeño del Sector Eléctrico” que se publica mensualmente en el portal web institucional y que resume la información disponible sobre las EEE. Asimismo, desde el área se da respuesta a requerimientos realizados por los ciudadanos a través de la Oficina de Acceso a la Información. Preparar el Balance de las Cuentas Consolidadas del Sector Público, herramienta principal para dar seguimiento y controlar el déficit del Sector, además de realizarse las estimaciones de lugar para la toma de decisiones al respecto. Ejercer de contraparte de organismos multilaterales (FMI, BM, BID), agencias calificadores e instituciones del Estado para proveerles de información y análisis del sector eléctrico. Es responsabilidad de esta Dirección participar en reuniones con representantes de dichos organismos y realizar presentaciones sobre indicadores solicitados. 105 Informar sobre el desarrollo de los principales proyectos y actividades clave de las EDEs. En este contexto, dado la importancia de los proyectos de rehabilitación de redes, se realiza un seguimiento periódico para informar los avances específicos así como de hechos que requieran decisión por parte de la VPE. Coordinar la elaboración de planes y presupuestos operativos de las empresas EDEs bajo las directrices de CDEEE. De esta forma, se tiene un esquema de metas establecidas contra las cuales se realiza el control de la gestión. Elaborar escenarios con proyecciones del desempeño del sector, basados en las estimaciones de los parámetros relevantes y el modelo de información del sector mencionado. Coordinar el contenido de las reuniones de seguimiento mensuales realizadas con las EDEs, recopilar la información brindada en las mismas y elaborar informes a la VPE sobre tópicos de interés. En estas reuniones, los administradores de las EDEs presentan la situación de la empresa y los encargados de cada dirección de las EDEs hacen lo correspondiente con su área. Investigar, analizar y dar seguimiento a estudios relacionados al sector eléctrico. Estos estudios nos permiten evaluar un tema en particular, recopilar 106 información y/o elaborar análisis que aporten valor agregado a esta Dirección y a la CDEEE, para cualquier tipo de decisión a tomar. Informes y Reportes principales que realiza la DACG 1. El Reporte de Cobro Diario de las EDEs, es un reporte que se genera en base a los cobros enviados diariamente por las EDEs, permitiendo conocer la evolución diaria de los cobros por EDE y por cartera (gobierno, UNR, grandes clientes, comerciales, residenciales). 2. El Sistema de Información para el Control de Gestión de las EDEs, se genera con la información comercial básica de las EDEs. Se obtiene información sobre los clientes, la facturación y los cobros de cada EDE desagregada por cartera, por tarifa y por oficina comercial. 3. El informe de Desempeño del Sector, que se publica en la página web institucional. Este informe está compuesto por: Indicadores de gestión operativa, comercial y financiera de las EEE. Reporte de movimientos de Tesorería de CDEEE. Los desembolsos correspondientes a proyectos de rehabilitación de redes eléctricas, de recuperación de emergencia y gestión de riesgos que son financiados por el BM, BID y OFID. También, los desembolsos correspondientes a proyectos hidroeléctricos y de redes 107 de transmisión procedentes del Banco Internacional del Construcción y Fomento (BIRF), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. El cálculo de la tarifa Eléctrica, procedente de las resoluciones de Fijación de Tarifa que emite la SIE mensualmente. 4. Cuentas Consolidadas del Sector Eléctrico Público. Se conoce normalmente como la tabla 8 del FMI y esta presenta el balance de las cuentas del holding, tanto corriente como global. 5. El Sistema de Información sobre el MEM se alimenta a través de los Reportes de Compra de Energía de las EDEs, el Reporte de Actividad Comercial de CDEEE, el Reporte Comercial de EGEHID, el Informe de Transacciones Económicas y el Informe de Operaciones del OC. Este sistema permite conocer todos los movimientos de energía y monetarios, así como las facturas que deberán pagar la CDEEE y las EDEs. 6. El Sistema de Indicadores de Gestión por Circuitos es una base de datos detallada por circuitos, provincias y categoría de circuitos (A, B, C, D). Con esta información y un informe emitido por el Departamento de Distribución, de las interrupciones sufridas por cada circuito, se elabora el Sistema de Disponibilidad por Circuitos, el cual consiste en calcular los indicadores de calidad del servicio (SAIDI, SAIFI, ASAI) por causas, circuitos, provincias y categoría de circuitos. 108 7. Base de datos de los proyectos de Inversión de las EDEs, que consiste en dar seguimiento al avance de los proyectos de las EDEs durante el periodo de ejecución. 8. Reportes del sector eléctrico internacional “Benchmarking”. Con la finalidad de identificar la posición de la República Dominicana frente a otros países, principalmente de la región Latinoamérica. 9. Reporte de Gastos Operativos de las EEE. Cuadro No. 30 Resumen Informes/Reportes emitidos en 2012 Período Ejecución Detalle enero - octubre Proyectado Reporte de cobros diarios de las 213 39 EDEs. Monitoreo Sistema de Información 10 2 para el Control de Gestión de las EDEs. Presentaciones del Sector Eléctrico. 15 9 Informe de Desempeño del Sector 7 3 Eléctrico. Cuentas Consolidadas del Sector 10 2 Eléctrico Público, “Tabla 8” del FMI. Informe Ejecutivo de Indicadores 7 3 Comerciales EDEs. Sistema Información del MEM. Sistema de Indicadores de Gestión por Circuito. Escenarios con proyecciones de resultados de las EDEs. 10 2 10 2 10 2 Estudios Especiales Benchmarking Reporte de Gastos Operativos de las EEE. 3 3 1 1 1 2 109 3.1.13 UNIDAD DE ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN La Dirección de Distribución fue creada con el objetivo de monitorear las actividades concernientes al sistema de distribución de energía eléctrica, es decir, las actividades operativas de EDENORTE, EDESUR y EDEEste, tanto en la parte técnica como en la comercial. La Dirección de Distribución cuenta con tres departamentos: Análisis Comercial, Análisis Regulatorio y Calidad de Servicio; para lo cual, a continuación, se detallarán las actividades y tareas más relevantes ejecutadas durante el período enero-octubre de 2012. DEPARTAMENTO ANÁLISIS COMERCIAL En sentido general, este departamento es responsable de velar por la integridad de la información suministrada hacia las instituciones involucradas en el Proyecto de Desmonte del Programa de Reducción de Apagones (PRA) e Implementación del Subsidio Eléctrico Focalizado BonoLuz (Programa Solidaridad, Ministerio de Hacienda, SIE, ADESS), a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las Empresas Distribuidoras y administrar los desembolsos hacia las mismas, provenientes del Gabinete Social y el Ministerio de Hacienda. 110 Dentro de las tareas rutinarias realizadas para este período, se destacan las siguientes: Validación de los datos de contrataciones y facturaciones, que envían las Empresas Distribuidoras concernientes al proyecto de desmonte e implementación del Bonoluz. Verificación física de los levantamientos de carga de las contrataciones validadas. Envío de la información validada a las instituciones involucradas según proceda (Hacienda, Solidaridad, ADESS, SIE). Actualización y fortalecimiento de la Aplicación Bonoluz desarrollada por la Dirección de Tecnología e Información para la CDEEE, en cuanto a: - Su funcionamiento (criterios de validación de contratos y facturas); - Adaptación del sistema para la 3era. Etapa del Proyecto; - Actualización mensual de la base de datos de los beneficiarios del Bonogas Hogar; - Actualización mensual de la tarifa eléctrica de distribución, según la Resolución de la SIE. Análisis de los casos observados por el Ministerio de Hacienda y el Programa Solidaridad. Elaboración de reportes informativos del avance del proyecto para la Dirección de Distribución. 111 Las tareas anteriores, han permitido que durante el periodo en cuestión, se haya ejecutado y alcanzado lo siguiente: Planificación y programación del cronograma de contratación a realizar por cada Empresa Distribuidora para la 3era Etapa del proyecto de Implementación de Bonoluz. Ejecución de la tercera etapa, en la cual la meta inicial eran 600,000 clientes Bonoluz para finales de 2012. Validación de un total de 831,166 clientes en la base de datos interna (Regulares EXPRA y Bonoluz), siendo remitidos mensualmente al Ministerio de Hacienda y el Programa Solidaridad. Por otro lado, se implementaron los Proyectos Pilotos de Medidores Prepago, que es un nuevo sistema mediante el cual el cliente puede adquirir la energía que necesita de acuerdo a su presupuesto familiar y nivel de ingresos. Al momento se han realizado cinco (5) Proyectos de Medidores Prepago, a los cuales se les ha dado apoyo logístico y seguimiento antes, durante y después de la implementación de los proyectos. A continuación detalle de los avances: El Manguito 1era. Etapa y 2da Etapa (en ejecución), con 1,073 clientes activos (EDESUR); Villa Juana, con 511 clientes activos (EDEEste); Villas Agrícolas, clientes activos 62 (EDEEste); 112 Pontezuela, en ejecución (EDENORTE) DEPARTAMENTO ANÁLISIS REGULATORIO Este Departamento es responsable de analizar el impacto que tendrán en el sector eléctrico las resoluciones, disposiciones y actividades que emanan del Organismo Regulador y de Política Sectorial (SIE, OC y CNE). A continuación se enumeran las actividades realizadas durante el periodo enero-octubre 2012. 1. Análisis mensual de reclam.aciones comerciales y Protecom Con este informe se monitorea el comportamiento de las reclamaciones comerciales y de PROTECOM de los clientes de las EDEs; se realiza un resumen ejecutivo donde se visualizan las variaciones generadas (aumento o disminución) de las mismas en status procedente; así como también, se efectúa el reporte trimestral del histórico de las reclamaciones generadas y atendidas en las Empresas Distribuidoras. 2. Análisis de la tarifa eléctrica. Se monitorea el comportamiento de la tarifa eléctrica aplicada a los clientes y se preparan escenarios de análisis, propuestas de aumentos tarifarios, estimaciones de cálculos del FETE, entre otras actividades. Para llevar a cabo dichas funciones se ejecutan las siguientes tareas: 113 Elaborar mensualmente el Informe de Análisis de la Tarifa Eléctrica. Elaborar mensualmente el Evolutivo de Tarifa Indexada vs. Aplicada. Mantener actualizados la relación de clientes y energía por rangos de consumo. Mantener actualizados los formatos de Análisis Tarifarios para evaluación de escenarios. 3. Análisis de los costos operacionales (OPEX) y gastos de inversiones (CAPEX). A través de las relaciones contenidas en el informe de monitoreo de costos operacionales se evalúan los diferentes aspectos del desempeño comercial de las Empresas Distribuidoras. Para elaborar este informe se mantiene actualizado el formato de análisis de los OPEX-CAPEX. 4. Revisión quincenal de normativas de las Resoluciones SIE (Recursos Jerárquicos). Consiste en revisar el cumplimiento de los procedimientos y plazos, incluyendo en los casos en que se aceptara una reclamación tardía del cliente en cada una de las etapas del proceso de reclamación; así como también, analizar y buscar las posibles soluciones, para evitar que el cliente tenga que optar por la última instancia del proceso de reclamaciones. 114 5. Resumen diario de la situación del SENI. A través de este informe se le da seguimiento diario a la situación del suministro de los Circuitos de Distribución y de los Clientes que pertenecen a estos, así como también, el nivel de demanda requerido a las Empresas Distribuidoras, la energía entregada y la disponibilidad presentada en su área de concesión. Se presenta también un resumen de los índices de demanda, generación y déficit máximo de cada día del OC; así como también, la hora en la que ocurrieron. 6. Seguimiento diario con el Organismo Coordinador (OC). Se refiere en el monitoreo de la demanda de energía de las Empresas Distribuidoras diariamente, tanto la energía entregada como la energía dejada de suministrar en su área de concesión. Así como también, el porcentaje de suministro que ofreció cada empresa en promedio diario de las 24 horas. DEPARTAMENTO CALIDAD DE SERVICIO (QOS) Este Departamento es el responsable de monitorear los índices de calidad de servicio que por disposición del organismo regulador (SIE) deben brindar las Empresas Distribuidoras a sus clientes, como la calidad del suministro, calidad del servicio comercial, calidad del producto y duración de las interrupciones, 115 entre otros. A continuación, se detallan los informes elaborados en torno a estos temas, durante el período enero-octubre 2012. Portal de Circuitos. A través de éste se facilita a la población dominicana, toda la información relevante de los circuitos eléctricos de las tres distribuidoras, a través de la Web de la CDEEE. Detalle de Interrupciones. Este informe permite dar seguimiento al comportamiento que deben presentar las EDEs, respecto al tiempo de las interrupciones de los circuitos en función de la categoría de los mismos. Ejecución Real de Rotación de Circuitos. Muestras de la programación y la ejecución de las interrupciones diarias de cada circuito. Informe de Programación Semanal de Interrupciones. Este es procesado y luego subido al Portal de Circuito, para que los clientes puedan ver el comportamiento de los circuitos en su zona de influencia, permitiéndoles realizar cualquier programación en cuanto a sus actividades de la semana. Informe Mensual de Energía. Este informe tiene como objetivo mostrar los indicadores comerciales y de operaciones de cada circuito en la Web; así como también, la energía suministrada, facturada y cobrada, el mismo es alimentado del Informe Semanal de Energía, el Diario de Ejecución y Rotación suministrados por las EDEs. Informe de Disponibilidad de Servicio Mensual. Se muestran las informaciones de operaciones, que posteriormente son cargadas al Portal de Circuitos, tales como: Cantidad de clientes, clasificación de circuitos, nivel 116 de porcentaje de servicio, nivel de porcentaje sin servicio, interrupciones programadas e interrupciones ejecutadas en horas. Reporte sobre la Situación de los Circuitos de Distribución (9:00 a.m.12:00 m, 3:00 - 6:00 p.m. (Formato Estándar). Se monitorea diariamente y en cuatro momentos específicos del día, la situación de disponibilidad de los circuitos de distribución, verificando cuántos presentaban disponibilidad de energía en cada uno de estos cortes, así como el total de clientes por provincia que registraron disponibilidad de energía a esas horas. Se presenta un resumen comparativo de las principales causas que ocasionan la falta de energía en los circuitos reportados y el porcentaje de suministro en promedio que ofreció la empresa en esas determinadas horas. Informe Comparativo Disponibilidad de Energía y Suministro por Clasificación de Circuitos de Distribución. Este es un reporte comparativo mensual del nivel de disponibilidad de energía suministrada, las horas promedio de interrupciones y el total de energía entregada por las Empresas Distribuidoras, a fin de verificar la relación entre energía entregada, niveles de cobranza y de interrupciones en las diferentes categorías de circuitos. 117 3.1.14 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE REDES Está conformado por tres componentes: a) Componente 1: Rehabilitación de las Redes de Distribución de media y baja tensión, con un monto asignado de US$134.24 millones; b) Componente 2: Intervención Social en las comunidades beneficiadas por el componente 1, con un monto asignado de US$10.73 millones; c) Componente 3: Asistencia y Manejo Técnico para la Administración del Proyecto, Monitoreo y Evaluación, con un monto asignado de US$7.53 millones. Los tres (3) componentes suman US$152.50 millones, de los cuales el Banco Mundial estará financiando $US42.00 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará US$40.00 millones, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), US$30.00 millones y una contrapartida local de US$40.50 millones. INDICADOR DE PROGRESO FINANCIERO PROYECTO REHABILITACION DE REDES El monto ejecutado acumulado del préstamo BID 2042/OC-DR es de US$ 16.26 millones de dólares para un porcentaje de ejecución financiera de un 41 %. Este monto ejecutado representa la ejecución total acumulada, para los tres 118 componentes que conforman el Proyecto, y para esta fuente de financiamiento, correspondiente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En lo que respecta al monto ejecutado acumulado del préstamo BIRF 7560-DO, éste alcanza un monto de US$ 31.05 millones de dólares. El porcentaje de ejecución financiera de este es de un 74%. Respecto al monto ejecutado acumulado del préstamo OPEC 1281/OPDR, éste alcanza un monto de US$5.65 millones de dólares. El porcentaje de ejecución financiera del préstamo BIRF 7560-DO es de un 19%. De contrapartida local se ha ejecutado US$10.26 millones de dólares, equivalente a una ejecución del 26%. El monto ejecutado del proyecto global, incluyendo los tres financiamientos: BID, BIRF, OPEC y Contrapartida Local, durante el año 2012, es de US$25.34 millones de dólares y representa el 23% de la inversión total. El monto acumulado ejecutado a la fecha es de US$63.22 millones, equivalente al 41% del proyecto global. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE REDES Componente No. 1- Rehabilitación de las Redes de Distribución. 119 Préstamo Banco Mundial Durante el año 2012 se concluyeron las ingenierías definitivas de las zonas intervenidas por el proyecto, lo que generó adicionales en materiales y mano de obra, para completar nuevos alcances necesarios para cubrir el aumento en el número de clientes experimentado en las zonas de intervención. Esto generó la firma de enmiendas sobre los contratos originales con las distintas empresas contratistas. Estos trabajos adicionales extendieron el cronograma de terminación pautado originalmente para diciembre 2012, hasta junio 2013. Durante el cuarto trimestre de este año 2012, se contrató la consultoría para la realización de la Auditoría Técnica a estos trabajos, la cual actualmente está en ejecución. Préstamo BID La ejecución de los trabajos contratados bajo los fondos BID, se encuentra en un 41%, debiendo revisar los cronogramas vigentes, los cuales contemplaban la terminación para el mes de abril 2013; ya que necesidades adicionales que están siendo consensuadas entre el contratista y las EDEs, conllevaría una extensión en el tiempo de la terminación. 120 Préstamo OFID En Mayo 2012 se firman los contratos con las tres distribuidoras, para las obras de rehabilitación de circuitos financiadas por los fondos OFID. En octubre 2012 se firman las Minutas para inicio de obras en EDEEste y EDENORTE. Este mismo mes se reciben los cronogramas de Obras y Entrega de Materiales firmados por EDEEste, EDENORTE, el Contratista y la firma Fiscalizadora, donde se presenta un inicio de las obras durante la primera semana de diciembre 2012. EDESUR aún está en proceso. A la fecha unos 45 mil usuarios han sido incorporados al ciclo comercial de las EDEs en toda la zona de intervención del Proyecto, a los cuales se les mide mensualmente el consumo. Componente No. 2 - Intervención Social en las comunidades a ser beneficiadas con el Componente 1. Durante el año 2012, el componente de gestión social ha tenido un singular impulso, al continuar con el programa de capacitación al personal que sirve como gestor en las comunidades y al ampliar el radio de acción en el proceso de formación a las comunidades, sobre el uso eficiente de la energía. 121 La preparación en herramientas metodológicas para hacer más eficaz el trabajo de los gestores sociales, así como formarlos sobre la historia del sector eléctrico, para que éstos tengan una lectura más amplia del problema, ha sido parte de la agenda de capacitación agotada en el presente año. En lo concerniente al trabajo que se desarrolla en las comunidades, destacamos la ampliación de la cobertura y calidad de nuevos estudios desde las unidades de gestión social, orientadas a documentar la percepción y los niveles de satisfacción de los clientes por el servicio de la energía eléctrica, especialmente en los circuitos rehabilitados por el Proyecto de Rehabilitación de Redes. En el marco de este proceso de desarrollo de los equipos de gestión social, destacamos dos hechos de mucha relevancia: el primero tiene que ver con la celebración del 1er. Seminario Internacional de Gestión Social “Balance de la Gestión Social en el sector eléctrico de la República Dominicana”. Dicho encuentro reunió varias experiencias de distintos países de América Latina y permitió a los equipos de gestión social de las distribuidoras, encuadrar la situación actual de la gestión social, dejando definidos los desafíos actuales del sector eléctrico y de manera particular, de la gestión social y comunitaria. El otro aporte importante para gestión social, es la producción de tres videos educativos que seguramente contribuirán a una sustantiva mejora en los procesos educativos que se lleva desde las distribuidoras hacia las comunidades. 122 Estos videos, permitirán a los gestores sociales tener un enfoque más integral y estratégico del problema eléctrico, al facilitarle conectarse con la problemática ambiental, el calentamiento global y otras consecuencias derivadas de un uso irracional de la energía. Destacamos de manera particular, el proceso de consolidación del Comité Interinstitucional de Gestión Social, CIGES, el cual mantuvo reuniones constantes durante el año, planteándose temas como la inclusión del tema eléctrico en la reforma curricular haciendo las coordinaciones oportunas con el Ministerio de Educación. El CIGES, sigue siendo la plataforma que permite a las distribuidoras y a los otros actores del sector eléctrico (Comisión Nacional de Energía y Superintendencia) intercambiar experiencia, disponiendo de una lectura de conjunto respecto a lo que pasa en el país como totalidad, más allá de las limitaciones que imponen las áreas de concesión de las distribuidoras. Componente No. 3 - Asistencia y Manejo Técnico para la Administración del Proyecto, Monitoreo y Evaluación. Mediante este componente, durante el año 2012 se contrataron los servicios de una Firma Fiscalizadora para certificar los trabajos de rehabilitación de circuitos realizados mediante los fondos BID y OFID; actualmente ésta fiscalización se encuentra en ejecución. 123 También se contrató la Auditoria Técnica para la verificación y certificación de los trabajos de rehabilitación de circuitos realizados mediante los fondos Banco Mundial. Durante el primer trimestre del año, se realizaron las auditorías financieras a los fondos ejecutados en el año 2011, correspondientes a los financiamientos BM, BID y aportes de contrapartida de las EDEs. Se encuentra en proceso de contratación las auditorías a los fondos ejecutados durante el año 2012. PROYECTO DE RECUPERACION DE EMERGENCIA Y GESTION DEL RIESGO POR DESASTRES NATURALES Descripción del Proyecto de Recuperación de Emergencia El objetivo general del Proyecto es apoyar al Gobierno dominicano en la financiación de los costos asociados con la reparación y rehabilitación de las infraestructuras afectadas, como consecuencia de las Tormentas Tropicales Noel y Olga y reducir el riesgo de daño ante futuras tormentas. Con este proyecto también se busca fortalecer la capacidad básica de respuesta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales -CDEEE- (EGEHID y ETED), para la Gestión del Riesgo ante eventos futuros. 124 Indicador de Progreso Financiero del Proyecto de Emergencia, Componente 2, CDEEE. Durante el año 2012, del préstamo BIRF 7546-DO se ejecutaron US$13,1 millones de dólares. Este valor representa un 29% del total de la Ejecución Financiera del préstamo. En la categoría de Obras se tienen los siguientes resultados: Para la rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Aguacate, se han pagado US$11,745,400.00, de un monto de US$17,015,316.09 , para un avance del 69%, con relación al monto actualizado de la obra. En lo referente a la Rehabilitación del Contraembalse Las Barias, se han pagado US$3,885,564.81, de un monto de US4,684,593.11 , para un avance del 83%., con relación al monto actualizado de la obra. En lo que respecta a la Rehabilitación de las Líneas de Transmisión 69 Kv, de un monto de US$12,099,136.53, se ha pagado la suma de US$8,942,772.83, para un avance del 74%. El monto acumulado ejecutado a la fecha es de US$34,646,703.85 millones, de un total de US$44,675,146.00 millones, equivalente al 78% del Componente 2-CDEEE, del Proyecto de Emergencia, Préstamo BIRF 7546-DO. 125 RESUMEN DE EJECUCION PROYECTO DE EMERGENCIA Avances en la Reconstrucción de las Líneas de Transmisión Eléctricas 69 kV en la zona Sur del País. Para el trimestre Enero-Marzo ya se habían recibido y puesto en obra el 48% de los materiales a ser utilizados en la reconstrucción de las líneas de transmisión. Al final del período Abril-Junio se advierte un retraso significativo de alrededor de un 20% respecto a la proyección original, resultado de cambios surgidos durante la ejecución, debido a distintas razones, relacionadas con el tiempo transcurrido luego de la elaboración de los diseños. Luego de los retrasos del período pasado, producto de cambios ordenados por el Contratante, se verifica un real avance en el período Julio-Septiembre; en este período se inició y avanzó significativamente el Tramo Cruce de CabralVicente Noble. Durante los meses de agosto y septiembre se llevan a cabo reuniones entre Contratante, Contratista y firma Verificadora de la Calidad, para buscar solución a los problemas que habían provocado los retrasos. Durante la reunión de finales de septiembre se llega a la conclusión de la necesidad de una extensión al tiempo 126 estipulado en contrato y la compra de postes y materiales adicionales necesarios para concluir la obra. Avances en la Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica de Aguacate. Durante el primer trimestre de 2012, los trabajos de Rehabilitación de la Central Aguacate logran un avance físico que representa un 85%. En el trimestre Julio-Septiembre, los trabajos de Rehabilitación de la Central logran un avance físico de un 98% de la totalidad de la obra. Durante este período se puso en marcha (en período de prueba) la unidad de generación No. 2. En fecha 05 de diciembre de 2012 se pone en servicio la rehabilitación y repotenciación de la Central Hidroeléctrica de Aguacate, aportando 60 MW al sistema eléctrico interconectado, la cual estaba fuera de servicio desde las tormentas Noel y Olga, ocurridas en el año 2007. Avances en la Rehabilitación de las compuertas del Contraembalse de Las Barías. Luego de la aprobación de las Órdenes de Modificación para la construcción de las nuevas ataguías, efectuada a final del año 2011, se procedió, durante el primer trimestre de 2012, a la construcción de las mismas, las cuales 127 permiten realizar de forma segura los trabajos de instalación de las nuevas compuertas. Durante este período, fueron fabricadas y puestas en obra, las dos ataguías que se utilizarán para permitir la colocación de las nuevas compuertas. También, las nuevas compuertas, fabricadas en porciones de ocho (8) secciones, fueron ensambladas en taller, en porciones de (4) cuatro, para minimizar el tiempo de colocación en el vano. Durante este período Abril-Junio, se comenzó a instalar la compuerta No.1, utilizando las dos nuevas ataguías y la existente reforzada, alcanzando esta actividad un 55% de ejecución. También son suministradas las 16 unidades de las cadenas para maniobrar las ocho (8) compuertas En el período Julio-Septiembre, se avanzó en la instalación de la compuerta No.1. Los trabajos de colocación de la compuerta No. 1, están retrasados en un 40% en base al cronograma pautado con el contratista. La colocación de la compuerta No.3 está supeditada a la terminación de la No. 1. Al finalizar el período Octubre-Diciembre, se terminó de colocar la Compuerta No. 1, faltando algunos detalles por completar a la misma. Falta además, por ser suministrados, los motores que accionarán las ocho (8) compuertas del Contraembalse. 128 3.1.15 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL En el año 2012, en el ámbito institucional se realizaron una serie de acciones caracterizadas por la realización de proyectos dirigidos a continuar fortaleciendo y transparentando la CDEEE y sus empresas controladas y vinculadas, a los fines de proyectar un sector eléctrico sostenible que garantice la calidad de los servicios ofrecidos. En este sentido, la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional (DPDI) ha desarrollado un conjunto de estrategias y actividades, las cuales han posibilitado promover la innovación, modernización y el fortalecimiento institucional de la CDEEE y las Empresas Eléctricas Estatales. A continuación se describen los avances más destacables en este sentido. Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de la CDEEE y las Empresas Eléctricas Estatales En este período el objetivo de los proyectos realizados estuvo dirigido a fortalecer la definición de las funciones de las diferentes unidades organizativas y sistemas de gestión, a los fines de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión, visión y objetivos institucionales. En ese contexto, se ejecutó una “Auditoría Técnica y Operativa para el Mejoramiento de la Gestión de las Empresas”, proyecto que contó con el apoyo 129 técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y estuvo a cargo de la Firma Consultora TetraTech, dirigido a eficientizar al máximo el quehacer diario y aumentar la rentabilidad de esas entidades, específicamente en procesos claves para el negocio como son la contratación de nuevos clientes, el control y lectura de medidores, el manejo de bases de datos, el despacho de mercancías, la gestión de reclamos de parte de clientes, entre otros. Las actividades realizadas en el referido proyecto fueron: 1. Auditoría Técnica y Operativa para el Mejoramiento en la Gestión de las Empresas Eléctricas Estatales: la Firma Consultora TetraTech, desarrolló y entregó un plan de acción sobre los procesos administrativos y técnicos a ser implementados en las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID) y Empresa de Transición Eléctrica Dominicana (ETED). Las actividades llevadas a cabo en esta etapa del proyecto incluyeron mapeo, auditoría y rediseño de los procesos claves de las empresas, y un análisis de sistemas de negocio y especificaciones de suministro. 2. Desarrollo de Puestos de la CDEEE: la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, y la Dirección de Recursos Humanos, con la asistencia de la Firma Consultora TetraTech, rediseñaron las descripciones de puestos claves alineados al nuevo diseño organizacional, cumpliendo con los estándares mínimos de los objetivos trazados, bajo tres criterios claves: a) máxima claridad y sencillez; b) involucramiento y participación de los interesados directos en el 130 proceso de elaboración y revisión de manuales y puestos; c) utilización de información actualizada. En ese mismo orden, otro logro importante fue la elaboración y actualización de los manuales de organización y funciones, los cuales definen la misión, funciones de las áreas y sus dependencias, logrando con esto la madurez organizacional, garantizando que la CDEEE cuente con una estructura alineada a la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales. Se pueden destacar: 1. Contraloría General 2. Dirección de Administración 3. Dirección Jurídica 4. Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional 5. Dirección de Tecnología e Información 6. Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas 7. Dirección de Análisis y Control de Gestión 8. Centro de Servicio al Ciudadano (ICODEN,) reubicado en la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas. 9. Gerencia de Compras Corporativas Creación de la Dirección Ejecutiva, encargada de representar a la Vicepresidencia Ejecutiva ante el Consejo de Administración de la CDEEE, en temas como planificación y desarrollo, comunicación y relaciones públicas; así 131 como de administrar las informaciones y correspondencias, y servir de enlace con la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública. Diseño y puesta en marcha de las fases del Proyecto Excelencia Operativa y de Servicio al Cliente (1ra. Etapa), el cual tiene el propósito de gestionar acciones para mejorar la capacidad técnica, la ética y la formación humana del personal que opera de cara a los clientes del sector eléctrico. Este proyecto de cuatro (4) etapas abarca los temas de servicios técnicos, atención al cliente en las oficinas comerciales, atención telefónica y la reducción del tiempo de respuesta a los clientes a través de la optimización de los procesos internos. Actualmente se está desarrollando la primera parte que consiste en implementar un programa de formación técnica para mejorar el servicio a los clientes. Homologación de los Procesos Comerciales de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, la cual consistió en la elaboración de la propuesta y revisión del 50% de los procedimientos que rigen las actividades de servicio al cliente, facturación y cobranza de las empresas controladas con el objetivo de eficientizar la gestión de las EEE, por ende mejorar la calidad del servicio y hacer más eficientes los procesos. Elaboración del Manual de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual constituye una herramienta esencial para la aplicación de la normativa que rige la seguridad industrial, establecida mediante el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo No. 522-06, del 17 de Octubre del 2006. 132 Elaboración de los procedimientos de “Transferencia Bancaria para pago a las Generadoras, Distribuidoras, REFIDOMSA y otros Suplidores”; “Ventas no Comerciales de Equipos y Materiales entre Empresas Distribuidoras”, entre otros. Actualización del procedimiento para el “Cálculo de Prestaciones Laborales”, entre otros. Conformación del Comité de Homologación de Materiales y Normas Técnicas, cuya misión es proveer un foro permanente donde se logre el consenso para la creación de un marco normativo único y aplicable al diseño y construcción de redes y subestaciones eléctricas de Distribución, bajo un modelo de eficiencia, calidad y competitividad adecuado para garantizar la sostenibilidad del sector. Socialización del Código de Vestimenta en colaboración con la Dirección de Recursos Humanos, con el fin de fortalecer la imagen corporativa de la CDEEE. Otros importantes proyectos programados para ser concluidos en este período comprenden, la actualización y elaboración de procedimientos de las áreas de la Dirección de Recursos Humanos, (Seguridad Social y Seguridad y Salud Ocupacional); Dirección de Servicios Financieros (Nómina y Cuentas por Pagar); Dirección Administrativa (revisión integral de la Gestión del Trámite Aduanal; revisión integral y homologación del proceso de los almacenes) y de la 133 Dirección de Planificación y Desarrollo (procedimiento sobre la Elaboración de los Manuales de Organización y Función); entre otros. Planificación Estratégica y Operativa de la CDEEE 1. Módulo de Transparencia Documental (TRANSDOC) del Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática (SIGOB): Proyecto auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el módulo TRANSDOC fue implementado a finales del 2011. En el 2012, se ha consolidado y fortalecido el sistema mediante los procesos de capacitación del personal y el establecimiento de los procedimientos operativos del mismo, con el fin de garantizar su correcta funcionabilidad en el despacho de documentos y comunicaciones, y el ahorro significativo de materiales gastables y uso de recursos. 2. Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2012-2015: Capítulo Energía Confiable y Eficiente: este plan busca definir los indicadores acordes con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) con respecto al número de clientes en general y en circuitos 24 horas, aumento de las cobranzas, disminución de las pérdidas, la rehabilitación de las redes de distribución y de transmisión; concienciación sobre uso eficiente, ahorro de energía y pago del servicio de electricidad, electrificación rural, entre otros, para el período 2012-2015. 134 3. Plan de Inversiones del Sector Eléctrico para el período 2012-2015: este plan dispone de un inventario de proyectos en el marco del Plurianual para el sector eléctrico estatal tanto en el corto como mediano plazo. Los proyectos se enmarcan en el ámbito de generación como en transmisión y distribución de energía eléctrica, orientados a mejorar el suministro de un servicio eléctrico de calidad y la reducción de pérdidas. Actualmente, se cuenta en la cartera de inversión con doce (12) proyectos hidroeléctricos, cincuenta (50) proyectos en subestaciones y líneas de transmisión, así como el proyecto de rehabilitación de redes de distribución a nivel nacional con fondos de organismos multilaterales. Las acciones realizadas e iniciadas en este año 2012 en materia de fortalecimiento institucional, contribuyeron a robustecer y solidificar los procesos y la institucionalidad de la CDEEE y sus empresas controladas, logrando el establecimiento de un marco común y una estandarización que garantiza la eficiencia, efectividad y la transparencia. 135 3.1.16 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) Recepción y Tramitación de las Solicitudes de Acceso a la Información A seguidas presentamos el detalle de las solicitudes de información que fueron recibidas por esta Oficina de Acceso a la Información en el período enero noviembre del 2012. Nuestra OAI-CDEEE recibió 104 solicitudes, de las cuales desglosamos el flujo mensual, evidenciándose, en el siguiente gráfico, que los meses de mayor movimiento fueron los de mayo y junio: Gráfico No. 03 136 Atendiendo a los diferentes tratamientos que las solicitudes podrían recibir, conforme las previsiones de la Ley No. 200-04, identificamos que de las (104) solicitudes1 recibidas por la OAI-CDEEE: Setenta y seis (76) solicitudes fueron aceptadas y canalizadas por la OAICDEEE, correspondiendo al 73.08% de la totalidad de las solicitudes recibidas. Destacamos que de las solicitudes de información que fueron recibidas por nuestra OAI en este período, sólo tres (3) fueron denegadas, conforme los términos de la Ley No. 200-04. Catorce (14) solicitudes fueron remitidas a otras instituciones, por no ser el requerimiento competencia de esta CDEEE. Estas corresponden al 13.46% de la totalidad de las solicitudes recibidas. Cuatro (4) solicitudes fueron mixtas, es decir que parte de la información requerida era de la competencia de esta CDEEE, mientras que otra parte era de la competencia de una entidad diferente. Esto corresponde al 3.85 % de la totalidad de las solicitudes recibidas. Cuatro (4) solicitudes fueron cerradas incompletas, debido a que el solicitante no cumplió con la previsión del Párrafo II del Art. 17 del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 200-04. Esto corresponde al 3.85% de la totalidad de las solicitudes recibidas. 1 En el Sistema de Gestión OAI se contabiliza que en el período que nos ocupa fueron generadas 108 solicitudes de información. Sin embargo, de éstas 108 fueron anuladas cuatro (4) solicitudes marcadas con los números 269, 270, 312 y 313, debido a un error que generara el referido Sistema 137 Seis (6) solicitudes fueron desestimadas por el ciudadano, luego de haber sido registradas en el sistema de gestión. Estas corresponden al 5.77% de la totalidad de las solicitudes recibidas. Conforme la vía utilizada por el solicitante para canalizar su requerimiento por ante la CDEEE: Veinticuatro (24) solicitudes gestionadas personalmente por ante la OAI, lo cual corresponde al 23% de la totalidad de las solicitudes recibidas. Cuarenta y cinco (45) solicitudes gestionadas vía internet, a través de la sección transparencia del portal institucional, lo cual corresponde al 43% de la totalidad de las solicitudes recibidas; y Treinta y uno (31) solicitudes gestionadas mediante una comunicación, lo cual corresponde al 30% de la totalidad de las solicitudes recibidas. Dos (2) solicitudes gestionadas mediante una comunicación remitida por otra área de esta institución, lo cual corresponde al 2% de la totalidad de las solicitudes recibidas. Dos (2) solicitudes fueron remitidas por otras instituciones, por no ser el requerimiento competencia de esa institución, sino de esta CDEEE., lo cual corresponde al 2% de la totalidad de las solicitudes recibidas. Precisamos que en el tiempo de funcionamiento de esta Oficina (septiembre 2009- noviembre 2012), únicamente la solicitud No. 197 ha sido 138 objeto de un recurso de amparo, el cual fue interpuesto en el mes de junio del año 2011. Hasta el momento, la sentencia correspondiente no ha sido emitida por el Tribunal apoderado. Visitas a la sección transparencia del portal institucional La sección transparencia del portal institucional cuenta con un enlace relativo a “Visitas al portal”, en la cual se registra la cantidad de usuarios que visitan específicamente la sección transparencia. Respecto al período analizado, la sección transparencia del portal institucional de la CDEEE fue visitada por 41,494 usuarios, considerando de interés presentar el siguiente resumen: Cuadro No. 31 Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre septiembre - noviembre TOTAL 15,480 16,483 9,531 41,494 Implementación del Sistema 311, sobre Recepción y Canalización de Denuncias, Quejas y Reclamaciones, conforme el Decreto No. 694-09, de fecha 17 de septiembre de 2009 A través de la plataforma de Asistencia Ciudadana 311, esta institución recibió 19 quejas/reclamaciones, cuyo status es el siguiente: 139 Cuadro No. 32 Recibidas vía En proceso Sistema 311 17 2 2 1 19 3 Quejas/ reclamaciones Quejas Reclamaciones TOTAL Cerradas 15 1 16 Ejecutorias OAI, en aras de la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional En el año 2012 la Oficina de Acceso a la Información, independientemente o en coordinación con otras áreas institucionales, ejecutó las siguientes actividades: Borrador de Instrucción General sobre Estandarización de Portales de Transparencia Gubernamental. Como parte de las funciones otorgadas a la recién creada Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), los Responsables de Acceso a la Información fuimos convocados a un encuentro para el Borrador de Instrucción General sobre Estandarización de Portales de Transparencia Gubernamental. Nuestras observaciones fueron remitidas a la DIGEIG. Adicionalmente, procedimos al levantamiento interno correspondiente, a fin de determinar el nivel de cumplimiento institucional y los ajustes que deberán ejecutarse a la sección transparencia, de modo que CDEEE cumpla con los requerimientos del nuevo órgano rector. 140 Apoyo y Seguimiento a la integración y reactivación de la Comisión de Ética institucional. En ocasión de los requerimientos de la DIGEIG, y las propuestas de integración de la CEP-CDEEE, por parte de la Dirección Jurídica y la Dirección Ejecutiva, esta OAI procedió a: la elaboración de las comunicaciones para documentar la integración formal de la nueva CEP-CDEEE; identificación y estructuración del Plan Anual de Trabajo de la CEP-CDEEE, en coordinación con la Gerencia de Planificación y Proyectos institucional; y coordinación de las capacitaciones a ser impartidas por la DIGEIG al personal interno. Brochure OAI. Al momento de la instalación de la Oficina de Acceso a la Información fue elaborado un brochure informativo sobre los servicios que brinda a la ciudadanía la OAI y las informaciones disponibles en la sección transparencia del portal institucional. En ocasión del cambio de imagen institucional, procedimos a hacer los ajustes correspondientes al referido brochure, aprovechando la oportunidad para introducir las correspondientes mejoras. Capacitación y apoyo en los procesos de instalación OAI. En aras de contribuir con la transparencia y el fortalecimiento institucional a nivel nacional, a lo largo del año 2012, el equipo OAI tuvo a bien recibir a los Responsables de Acceso a la Información Pública (RAI) del Tribunal Constitucional y de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), respectivamente; al equipo de Recursos Humanos y de la Dirección Jurídica de EDESUR, así como el Equipo coordinador de la 141 ejecución del Proyecto NOBACI de dicha empresa; y representantes del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA). En los encuentros sostenidos tuvimos la oportunidad impartir capacitaciones sobre el contenido de la Ley No. 200-04 y su Reglamento de Aplicación, enfatizando en las responsabilidades institucionales que la normativa genera; además de compartir de nuestras experiencias sobre: - Los distintos procedimientos de gestión de información, documentados en nuestro recientemente actualizado Manual de Procedimientos OAI; - La definición de funciones del personal OAI, más allá de lo previsto en el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 200-04, contenidas en nuestro Manual de Organización y Funciones OAI; - La creación de una red de Enlaces internos y externos y la correspondiente definición de roles; - La creación y estructuración de la Sección Transparencia del Portal Institucional, así como la gestión constante de actualización; - El seguimiento al Sistema de Atención Ciudadana 311, con el apoyo del ICODEN, etc. Adecuación de la sección transparencia del portal institucional a la nueva imagen corporativa. En ocasión del cambio de imagen de esta Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), el portal institucional, así como su sección transparencia, sufrieron cambios significativos, a fin de que pudieran ajustarse a la nueva imagen 142 institucional. Si bien la modificación a la página web (portal principal) fue realizada por una empresa externa, contratada a esos fines, las adecuaciones a la sección transparencia se hicieron internamente, en ocasión del levantamiento realizado por esta Oficina y las RURAL Y recomendaciones presentadas por nosotros a nuestro enlace DTI. 3.2. UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN SUBURBANA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA UERS Organización y Gestión Recursos Humanos La Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS), a través de la CDEEE, está regida por un Directorio integrado por ocho (8) miembros y una (1) Directora General, todos designados por el poder ejecutivo. La UERS, inicia el año 2012 con una planilla de 474 empleados fijos y una nómina de RD$ 16,074,994.99; más ocho (8) empleados en proceso de pre-pensión, con una nómina de RD$ 285,685.00; termina dicho año con 479 empleados fijos y el monto de la nómina es de RD$ 16,046,188.99, más seis (6) pre-pensionados, con un monto de RD$ 235,268.00. 143 Otras actividades relevantes durante el año 2012 son: Se atendieron a 1,960 empleados en el Departamento de Seguridad Social, brindando atenciones primarias. Se atendieron a 1,246 empleados en el área de Odontología Se realizó una jornada de concientización con motivo a la violencia de género y se firmó el acuerdo „„Promesa de Hombre‟‟ con todo el personal masculino de la Institución, con el objetivo de dar apoyo a las iniciativas del Poder Ejecutivo y el Ministerio de la Mujer, en aras de la erradicación de la violencia de género en el país. Se realizó la actualización de la planificación estratégica de la Institución, para el periodo 2013-2016. Se coordinó y estableció el comité de seguimiento de la NOBACI y se llevó el auto diagnóstico con el llenado de los planes de seguimiento y la metodología para la Valoración y Administración de Riesgos, VAR, así como la implantación del nuevo Código de Ética, homologado con las directrices de la NOBACI. Se creó el Comité de Ética Pública (CEP) de la UERS, a la vez que se solicitó la Juramentación de los miembros y se elaboró el Plan de Acción para el año 2013 del CEP de la UERS, según los lineamientos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DIGEIG. 144 PROYECTOS UERS AÑO 2012 Proyectos Ejecutados Enero-Diciembre 2012 La Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, UERS, a lo largo el año 2012 y a pesar de las enormes dificultades económicas, se ha mantenido completando la ejecución de 22 proyectos, en diferentes provincias de la República Dominicana, a lo largo de todo el territorio nacional, obras que se han realizado con una inversión de RD$72,249,727.83 se beneficiaron 3,145 familias. Resaltamos que de ésta totalidad, la Gerencia del Distrito Nacional fue responsable de un (1) proyecto, con una inversión de RD$4,686,461.16 mejorando la calidad de vida de 48 familias, en los sectores de la comunidad de Villa Morada, Pantoja. En la Región Norte terminamos cinco (5) proyectos, con una ejecución físico financiera de RD$13,540,791.19, haciendo realidad el sueño de 701 hogares de la zona, pertenecientes a las siguientes localidades: Barrio La Fe, Prov. Dajabón; Palo Blanco, Jarabacoa, Prov. La Vega, Const. Líneas Trifásica Sajoma Pedregal en Santiago, El Palo Damajagua, y Maria Auxiliadora en la Prov. Valverde entre otras. 145 En la Región Nordeste finalizaron cuatro (4) proyectos, beneficiando unas 1,005 familias, a un costo de RD$14,675,142.96, en los Sectores de: Vista del Valle, Prov. Duarte, Rehabilitación Redes Mt y Bt Rio, San Juan y Las Lometas de las Gordas en la Prov. Maria Trinidad Sánchez. En la Región Sur Culminamos con la ejecución de ocho (8) proyectos, que con una inversión de RD$26,590,749.43, se favorecieron 897 hogares en las comunidades de Pueblo Viejo y La Laguna Botoncillo en la Prov. Azua de Compostela, Los Ríos en la Prov. Bahoruco, Vicente Noble, Prov. Barahona, Bo. El Espartillo en la Prov. Independencia, Bo. El Abanico, Villa Esperanza, Prov. Pedernales, Const. Eje Trifásico Casa Club Codia y Cumbia Abajo, Prov. San Cristóbal, entre otras. En la Región Este se ejecutaron cuatro (4) proyectos, con una inversión de RD$12,756,583.09, beneficiando 494 familias, en las comunidades de: Reconstrucción líneas Bateyes Paloma Canario Los Coquitos, Gaviotas, Alto de la China, El Blanco en Prov. San Pedro de Macorís, Antena de Radio Santa Maria de la Altagracia en Prov. Monte Plata, entre otras. Para la ejecución de estos 22 proyectos, que benefician las 3,145 familias, se instalaron 1,003 postes en diferentes resistencias; 67.14 Km de cables en Media Tensión (MT) y 37.87 Km en cable de Baja Tensión (BT), además 464 lámparas, para una potencia instalada de 2,807.50 Kva. 146 Proyectos en ejecución a diciembre 2012 A diciembre de 2012, La UERS tiene 123 proyectos en ejecución, cuya inversión asciende a RD$472,989,639.61, la cual beneficiará unas 22,030 familias a nivel nacional. Es necesario resaltar que todos esto proyectos están bajo la estricta supervisión de los técnicos de la institución (UERS), sin embargo hay 83 de estos proyectos que están bajo el dominio financiero de la Unidad Corporativa CDEEE. En el área del gran Santo Domingo se encuentran en ejecución 16 proyectos, con una inversión de RD$67,736,919.38 para llevar y mejorar este preciado servicio a 4,528 hogares, como son las comunidades: La Unión y La Esperanza, Bo. Landia, Com. El Nazareno, todos en Los Alcarrizos; también dos etapas Trifásico Bo. El Valiente y INVI-CEA, Sinaí en Boca Chica, Bo. Las Colinas de Marañón, Bo. Las Malvinas, Com. Villa Esperanza y Vietnam, todos en Sto. Dgo. Norte. En la Región Norte, en la actualidad se encuentran en ejecución 39 proyectos con una inversión de RD$150,350,292.53, con el propósito de favorecer 5,373 Familias en Carretera Jarabacoa-Manabao, Prov. La Vega, Bo. Francisco Javier, Comunidades: Las Flores, Santa Maria de la Prov. Montecristi, La Jaiba, La Potranca, La Jagua, el Burro de Prov. Puerto Plata, El Corosito de la Prov. Santiago entre otras. 147 En el Nordeste están en ejecución 15 proyectos con una inversión de RD$53,371,614.71 para beneficiar unas 2,577 Familias, como son las Comunidades: La Yaguiza abajo, Callejón de Tilo, Borojol y Jurungo, Vista del Valle en Prov. Duarte, Joya Amarilla, Agua fría, Ojo de Agua y Callejón de Fefa en Prov. Hermanas Mirabal, Los Naranjos y Bo. 16 de Agosto en Prov. Maria Trinidad Sánchez, entre otras. En la Región Sur, actualmente están en ejecución 39 proyectos para los que será necesario invertir la suma de RD$152, 196,072.86, para llevar energía eléctrica a 7,342 familias, en las comunidades: La Bombita, en Prov. Azua, Vicente Noble en Prov. Barahona, Cumbia abajo, Dios Dirá, Los Toros, Cañada Honda en Prov. San Cristóbal, Los Parras y Mateos, Malaguetas en Prov. San Jose de Ocoa, Carrera de Yegua y. Las Yayitas en Prov. San Juan de la Maguana, entre otras. En la Región Este se encuentran en ejecución 14 proyectos con un monto contratado de RD$49,334,740.13 para beneficiar unas 2,210 familias, entre las que citamos: Arroyo Tabaco La Cuchilla, Prov. El Seibo; Los Mulos y El Gato, Prov. La Romana, Los Guineos y Piedra Azul, La Puerta de Colorado Km 7, La Gina en Prov. Monte Plata, entre otras. 148 Proyectos por Administración Enero – Diciembre 2012 En los Proyectos de la Modalidad por Administración, para este año, se llevó a cabo la ejecución de 163 proyectos, con una inversión de RD$24,203,701.84, distribuidos a todo lo largo de nuestro territorio nacional en las zonas del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo, se ejecutaron 75 proyectos, en la Zona Este se realizaron cinco (5) proyectos, la Zona Nordeste construyó unos 12 proyectos mientras que en la Zona Sur se ejecutaron un total de 35 proyectos. Es importante resaltar que los 163 proyectos, incluyen 27 que están en ejecución, los cuales tenemos planeado terminar en el mes de diciembre del año en curso. Los totales de Postes, Líneas, Cargas y Luminarias Instaladas para realizar los proyectos realizados por Administración, además de las familias beneficiadas con los mismos, se realizaron de la siguiente manera: 359 postes instalados, 27.60 Km de cables en media tensión (MT) 23.70 Km de cables en Baja Tensión BT y 420 lámpara, para una potencia instalada de 1,561 Kva, beneficiando un total de 1,392 Familias. Proyectos Realizados con Energía Alternativa En cuanto a Energía Alternativa, la UERS ha realizado durante el año 2012 5 proyectos de Micro Centrales Hidroeléctricas a través del acuerdo 149 Memorándum con el PNUD-PPS, estos proyectos ha beneficiados a más de 1,255 personas, con una capacidad instalada de 156 Kw de energía limpia y renovable en las comunidades: El Limón, San José de Ocoa, La Canastica, Pionía, en Santiago Rodríguez, Ingenito en la Provincia de san Juan de la Maguana, El mango en Altamira prov. Puerto Plata y El jamo en la Prov. Duarte Municipio San Francisco de Macorís, con una inversión total de RD$15, 064,263.00. A nivel Fotovoltaico en la provincia Elías Piña, Municipio Pedro Santana, Paraje Arroyo Grande, se instalaron 800KW. En cuanto a la Gerencia Eólica, se realizaron mediciones me viento para una posible instalación de energía eólica, en Los Charquito, Polo Barahona. ACTIVIDADES INHERENTES A LOS PROYECTOS UERS 2012 Planificación y Gestión Social UERS Para llevar a cabo la realización de los proyectos de electrificación de la UERS, La Dirección de Ingeniería y Planificación (DIP), trabaja el Diseño, presupuesto, la Planificación, y la parte Socio-económica. Durante el año 2012, se realizaron las siguientes actividades de proyectos: 123 Levantamientos; 308 Diseños y Rediseños, más 457 Dibujos de proyectos. Se actualizaron 81 Proyectos, de 228, Programados para este año 2012, de la Cartera de Proyectos de 150 Pre inversión, a los fines de cumplir las metas del Plan Estratégico de la UERS. De los proyectos cubicados y terminados por la Dirección de Construcción y Mantenimiento fueron Fiscalizados 53 proyectos. A requerimiento del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se elaboraron 719 Fichas de Cierre a los Proyectos de Electrificación ejecutados en el período 2004-2011, y 155 Perfiles y Fichas de Inicio de los Proyectos presupuestados para fines de ejecución para el próximo año 2013. Resumen de las Actividades Financieras UERS 2012 Finanzas de la UERS, durante el 2012 trabajó con todos los informes financieros mensuales propios del área y los informes requeridos por los diferentes Ministerios, mediante la Unidad Corporativa CDEEE. Podemos citar los siguientes: Actualización de la matriz de producción institucional 2012-2016. Informe de ejecución físico financiera trimestral y semestral, a solicitud del MEPyD Informes trimestrales de ejecución presupuestaria y estados financieros, solicitados por el Ministerio de Hacienda, Los informes mensuales propios de la institución, conocidos y discutidos por el directorio UERS. Así como remitidos mensualmente a la Unidad Corporativa CDEEE: Previsión de fondos, Ejecución presupuestaria y 151 Flujo de efectivo, además de la preparación del presupuesto para el año 2013. El financiamiento para llevar a cabo nuestro trabajo depende básicamente del Gobierno Central, por medio de la Unidad Corporativa CDEEE, la cual durante los meses Enero-noviembre del año en curso, ha transferido a la UERS, la suma de RD$144,000,000.00 correspondientes a una cuota semanal de RD$3,000,000.00 y RD$6,019,454.16 para pago de deuda de proyectos. Lo que indica un total de RD$150,019,454.16. Esperamos para el mes de diciembre, por lo menos RD$12,000,000.00. Para un total del año 2012 de RD$162,019,454.16, por transferencias recibidas de CDEEE. Estos recursos se utilizan para compra de materiales eléctricos para los proyectos por administración y para los gastos administrativos de la institución. Del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAP), se recibieron para pagos de deudas de Obra de Energía, la suma de RD$3,000,000.00. Esperamos recibir por lo menos RD$5,000,000.00, para alcanzar un total de RD$ 8,000,000.00 en el año 2012, del MAP. La suma de estos ingresos recibidos en la UERS, durante el año 2012, asciende a un total de RD$170,019,454.16, para inversión en obras de energía y para cubrir los Gastos Operacionales. La ejecución presupuestaria de la UERS, durante el año 2012, incluyendo la proyecciones del mes de diciembre, asciende a RD$623,070,911, incluidas las cuentas por pagar, que ascienden a RD$119,000,677.15, todo detallado en los 152 anexos en el cuadro de la ejecución presupuestaria, lo que significa que el total de ejecución percibida para el año 2012, asciende a la suma de RD$ 504,070,233.85. Tomando en consideración que los servicios personales y parte de algunos gastos fijos se cubren directamente por la Unidad Corporativa CDEEE, en el transcurso de este año. ACTIVIDADES DE CONTROL Y LOGÍSTICA UERS La Auditoría Interna y los trabajos Legales sientan una base de sustentación para alcanzar las metas propuestas para el 2012. Auditoría interna de la UERS, realiza todos los arqueos a las Cajas Chicas y Fondos Especiales, así como la preparación de informes y observación de los descargos y los inventarios realizados durante el año 2012. Ha realizado también los trabajos de socialización, del proyecto NOBACI, y VAR contenidas en la Nota de Contraloría No. 137. En cuanto a lo legal, se realizaron nueve (9) Estudios y Opinión a varios proyectos. La elaboración de 19 Rescisiones de contrato de electrificación, notificaciones de intimación de pago y continuidad de trabajos, a diferentes ingenieros en distintos proyectos de electrificación. Se elaboraron 04 contratos de electrificación para diferentes zonas. Se ha representado a la Institución en los tribunales por ante la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo 153 Domingo, en la audiencia de Recurso de Apelación de la demanda en Daños y Perjuicios. La Administración, ha realizado todas sus actividades con apego a la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado Dominicano. Durante el año se realizaron compras menores de activos fijos, material gastable, transportación y los materiales eléctricos para los Proyectos por Administración. La administración se ha empeñado en dar todo el empeño logístico para cumplir con los objetivos generales de nuestro plan estratégico que es electrificar todas las zonas rurales y suburbanas de nuestro país. 154 3.3. EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD 3.3.1 EDESUR DOMINICANA, S.A. VARIABLES MACROECONÓMICAS Tasa de Cambio Durante el año 2012, el valor del peso dominicano experimentó una baja frente al dólar estadounidense, el cual presentó un valor promedio de 39.20 RD$/US$ en el período enero – octubre, llegando a alcanzar un valor máximo de 39.76 RD$/US$, lo que representa un incremento de 3%, con relación al mismo período del año 2011, es decir, una marcada tendencia al alza en su comportamiento. El dólar es la moneda usada como base de los precios de los contratos de compra de energía y en las declaraciones de precio de las plantas generadoras al mercado spot. Precios de los Combustibles El precio promedio del Fuel Oil No.6 durante el período transcurrido del año 2012, ha sido de 100.59 dólares/barril, presentando un incremento de un 6% con relación al precio promedio del mismo período del año 2011, el cual fue 155 95.29 dólares/barril. Para el mes de marzo de 2012, el precio promedio del fuel oil no. 6 ha alcanzado el valor de 111.62 dólares/barril, siendo este precio el más alto registrado para este año en curso. COMPORTAMIENTO INDICADORES DE NEGOCIOS Compras de Energía (GWh) – MMUS$ Durante el período enero – octubre del año 2012 la energía comprada ha sido de 3,573 GWh, lo que representa el 3%, con relación al mismo período del año 2011 que fue de 3,472 GWh. Los importes de las compras de energía ascienden aproximadamente a 713.87 MMUS$, lo cual representó un apreciable incremento de un 6.3% respecto al importe acumulado del mismo período del año 2011. Este incremento es motivado fundamentalmente por el alza en los precios internacionales de los combustibles. El precio monómico de compras para el período del año 2012 ha sido de 200.17 US$/MWh, presentando un apreciable incremento de un 3% respecto al mismo período del año 2011. 156 Facturación (GWh) – MMUS$ La facturación de energía acumulada en el período enero – octubre del año 2012, fue de 2,568 GWh, representando un aumento de un 7%, con relación al mismo período del año 2011. El importe de energía facturado fue RD$ 21,883 MM reflejó un incremento de un 9%, con relación al año 2011, influenciado por el incremento en la tarifa de un 8% aplicado a partir del mes de junio del año 2011. Cobros (RD$ MM) En comparación al año 2011, la cobranza se ha incrementado en un 12%; el monto cobrado acumulado en el periodo enero – octubre del 2012 fue RD$20,229 MM y en el mismo período del año 2011 fue RD$18,004 MM representando un incremento de RD$2,226 MM. En julio de 2012 se alcanzó una cifra récord de cobros con RD$2,334 MM. Pérdidas (GWh) – Porcentaje Las pérdidas de energía (%) promedio fueron de 28.11%, lo que significó una disminución de 3 pp, es decir un 9% con relación al mismo período del año 2011. 157 Cash Recovery Index (CRI %) El CRI acumulado del período enero- octubre 2012 fue de 66.45%, lo que representó un aumento de 8% con relación al mismo período del año 2011, el cual cerró en 61.70 %. HECHOS RELEVANTES AÑO 2012 El año 2012 se inició ejecutando los contratos de corto plazo con las generadoras LAESA y AES-ANDRES. Los contratos con las empresas generadoras SEABOARD y MONTE RIO, ya que estos fueron cancelados por acuerdo entre las partes durante el año 2011. En el mes de mayo 2012 llegó a término el contrato de 10 GWh de energía fija con el generador AES-Andrés, como estaba pautado. En el mes de julio se procede a extender la vigencia hasta el mes de abril del 2013, del contrato de corto plazo de 12 Gwh de energía mensual con la CDEEE. Este contrato tenía como fecha de término el mes de diciembre del 2012. Adicional al anterior, se procedió a firmar un contrato de energía variable y sin potencia con la CDEEE, por el 65% de la Energía Excedentaria vendida en el mercado spot por la CDEEE. Este contrato tiene una vigencia desde el mes de agosto de 2012 hasta el mes de abril del 2013. 158 La disponibilidad de horas servidas promedio enero –octubre del año 2012 fue de 80.30% superior al del 2011 de 76.20%. Esta variación se debe a un incremento en la demanda abastecida de 101 Gwh para un 2.8% en el 2012. Incorporación de 33,108 clientes al programa de 24 horas, que representa un consumo mensual de 43.7 Gwh. Fueron contratados 4 UNR´s que representan un promedio mensual 3.7 GWh y 25 MMRD$: Sanitarios Dominicanos, S.A. (SADOSA) Alambres Dominicados, C. x A. (ALDOCA) Landmark REalty Corp. (Ágora Mall) Multicentro Churchill Para el periodo enero - octubre 2012 la efectividad del corte vs reconexiones fue de un 90% promedio; el mayor porcentaje de efectividad fue en el mes de julio logrando un 95%. La efectividad de lectura promedió en este periodo un 97%. En el mes de febrero se logró un 99.7% en la calidad de la lectura, siendo este el porcentaje más alto obtenido en el año. De acuerdo a los resultados de la encuesta que realiza la CIER a los clientes de todas las empresas del sector eléctrico en Latinoamérica y Centroamérica, este año logramos aumentar en un 16% nuestra valoración respecto al año anterior y en los aspectos evaluados nos convertimos en la 2da empresa de mayor crecimiento. 159 El total de energía recuperada durante el período enero – octubre del año 2012 fue 64.97 GWh. A continuación se detalla la recuperación de energía por áreas: Grandes Clientes - 25.20 GWh Normalizaciones Individuales - 27.93 GWh Proyecto Paneles - 3.44 GWh Actas de Irregularidad - 8.40 GWh La pérdida de energía (%) acumulada fue de 1,005 Gwh, equivalente a 28.12%, lo que significó una disminución de 3 puntos porcentuales con relación al mismo período del año 2011. Esta variación fue producto de los proyectos rehabilitación de redes, normalizaciones de pérdidas y aseguramiento de los grandes clientes de la empresa. Con la finalidad de asegurar el control del 55% de la energía brindada, la empresa realizó las siguientes actividades: Habilitación de todos los sistemas de Medición Comercial del MEM. La empresa EDESUR se convirtió en la primera distribuidora en habilitar todos sus Sistemas de Medición Comercial del MEM. Asociación cliente – red de más de 167,000 clientes y actualización de 250 nuevos Centros de Transformación encontrados en terreno. Telemedición de 11,792 clientes adicionales para un total de 170 Gwh/mes telemedidos. Instalación de 2,777 medidores prepago en 04 localidades (El Manguito, Sagrario Diaz, Esther Rosario y Yuca de Naco), que 160 anteriormente no estaban medidos. Esto representa 493,256 kWh equivalente a RD$2,317,731.00 (acumulado año). Instalación de 315 nuevas medidas totalizadores en Circuitos, Celdas y CT. Se realizó la instalación de los nuevos transformadores de potencia adquiridos en el 2011, esto es: 50 MVA, 138/12.5 kV y 30 MVA, 69/12.5 kV, en la subestación Herrera Nueva en los campos T04 y T02 respectivamente. Se realizó además la instalación de un nuevo transformador de 14 MVA, 69/12.5 kV en la subestación Las Matas de Farfán, de acuerdo a Contrato firmado entre Edesur y NRECA, que incluyó además la mejora de las redes de distribución de la zona fronteriza. Se llevó a cabo la instalación de los nuevos transformadores de potencia permitió recuperar otros transformadores para realizar la repotenciación de varias subestaciones, entre las que se encuentran: Arroyo Hondo T01, Km 10.5 T03, Villarpando y Elías Piña. Se ejecutaron proyectos de interconexión de terceros, cambio de alimentación a 24 horas y de construcción de nuevas subestaciones. A través de estos proyectos se desarrolla la ingeniería básica y de detalles para satisfacer las solicitudes de los clientes. Se modificaron las normas existentes relativas a los materiales y construcción de redes, con el objetivo reducir las pérdidas de energía y mejorar la calidad de servicio. Es así como se realizaron las siguientes medidas: 161 Normalización del medidor bottom conected (de terminales) en reemplazo del medidor tradicional tipo socket (enchufable). Normalización de la caja del contador antifraude tanto metálica como plástica, adicionando un breaker de protección dentro de la caja y su acceso es a través de una tapa controlada por un perno de seguridad. Normalización del uso de cables de acometidas de calibres inferiores, como por ejemplo, el cable 8/3 para servicios 240 V y el cable 10/2 para servicios 120 V. Determinación mediante un estudio que la distancia de fuga de los aisladores debía aumentarse de 356 mm a 375 mm, para reducir las fallas de los mismos. Realización del análisis de fallas de los transformadores de distribución, y quedó establecido el uso de fusibles rápido lento en sustitución de los tradicionales tipo K y T como esquema de protección en MT. Normalización del uso de loadbuster para realizar operaciones con carga. Normalización de la caja de protección del transformador en conjunto con un breaker de BT, para protección de sobrecargas y cortocircuitos. Normalización del uso de cinta Armorcast para evitar el robo en los bushings de los transformadores. Además, durante el 2012 se realizaron 626 solicitudes de Presupuesto por parte de los clientes; fueron finalizados 643 y 17 quedaron en desarrollo. Las 162 interconexiones a clientes pagadas ascienden a 635, de las cuales fueron realizadas 625 y 10 pendientes. Con la finalidad de mejorar la explotación de nuestra red, se realizaron los proyectos de Rehabilitación de Redes, Bono Luz (Cristo Rey Etapa I, II III y IV), en el cual se lograron alcanzar unos 6,000 nuevos clientes. El plan de adecuación de líneas abordó las siguientes actividades: Plan de Podas en todos los sectores con un total de 105.52 Vanos (2,110.409 KM) de red trabajada, haciendo hincapié en preparar las redes para abordar en forma adecuada la temporada ciclónica. Se modificó la forma de poda. A partir del eje de la línea se proyectó desde la base del poste una línea imaginaria en 45 grados de forma que los árboles que están en ambos lados de la línea no alcancen los conductores. Plan de Adecuación de Líneas, enfatizando el reemplazo y reconexionado de red MT en mal estado, lo que generaba operaciones frecuentes y altos niveles de pérdidas técnicas. En total se reconductaron 66.77 km de red, equivalente al 38 % del total de red en esas condiciones. Se ejecutó el Plan de Salvamento de Transformadores, mediante el cual se normalizaron y protegieron 214 transformadores en toda la zona de concesión. Esta actividad consistió en re-conexionado, reemplazo de bajantes, colocación de terminales e instalación de cajas de protección. Con relación al alumbrado público, se efectuaron acciones de adecuación, cambio, instalación y normalización de luminarias, en las principales avenidas y calles de los 5 sectores que conforman nuestra área de concesión, con la 163 finalidad de mejorar la iluminación exterior y vista panorámica del entorno, fomentando la seguridad ciudadana, con un enfocando esfuerzo en reducir las pérdidas eléctricas, producto de luminarias sobre encendidas durante el día. Citando algunos puntos específicos donde se mejoró el alumbrado público: Los Alcarrizos, Av. Sarasota, Mirador Sur, Anacaona, 27 de Febrero, Bella Vista, Enriquillo, Perímetro de la UASD, Estadios Quisqueya y Olímpico, entre otros. En la Zona Sur se readecuaron los sectores del Cercado, San Juan, Las Matas de Farfán, las Zanjan, Duvergé, La Cárcel de Mujeres de Najayo, en Azua, Las Ciénagas, Villa Sombrero, Elías Piña, Pedernales y atención a las Averías y Solicitudes de Juntas de Vecinos. Fueron agregados al sistema SCADA los componentes (ITC´s y Medidores) de la subestación del proyecto Eólico Los COCOS. Se instalaron los puntos telemedidas de frontera de las subestaciones Neyba, Ciudad Satélite y Arroyo Hondo. El 01 de noviembre 2012 se puso en vigente la nueva Estructura Organizacional de EDESUR Dominicana, S.A., la cual surge, primordialmente, por la necesidad de hacer a la Empresa menos dependiente del Estado. Durante el año 2012 se han realizaron 307 incorporaciones con el fin de cubrir las plazas de los puestos creados como resultado de la nueva estructura organizativa. Se revisaron 199 perfiles de empleados para fines de promoción, transferencia y reintegros. Se realizó el programa de pasantía (marzo-junio) en el cual participaron 20 estudiantes universitarios del área de Ingeniería con un tiempo de prácticas de 164 3 meses. Para la segunda etapa, recibimos la autorización para la incorporación de un (1) pasante, durante el período octubre-diciembre 2012. Con estas actividades, la empresa cumple con su rol social de Servicio a la Comunidad, brindando la oportunidad a jóvenes profesionales de realizar prácticas e insertarse en el mundo laboral. La formación interna estuvo conformada por 173 cursos a los cuales asistieron 2,125 participantes para 14,775 Horas de Formación. La jornada de entrenamiento con mayor incidencia fue en la herramienta Business Intelligence. Se realizaron talleres de servicio al cliente destinado a 197 empleados de las Oficinas Comerciales. Se realizaron 119 cursos en formación externa, con un total de 9,329 horas de formación para 230 participantes, principalmente de las áreas de Telecomunicaciones y Sistemas. Se trabajó con la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), para lo cual se revisó y adaptó el Código de Ética profesional. Este proyecto tiene como misión definir, promover y regular un comportamiento de excelencia profesional y personal de parte de todos los colaboradores de la empresa. Se definió el modelo estándar a utilizar en la divulgación del Código de Ética con el cual formalizaremos su implementación. 165 3.3.2 EDENORTE DOMINICANA, S.A. GESTIÓN DE EMPRESA Y RECURSOS HUMANOS EDENORTE cuenta con un Plan Estratégico que sirve de guía en el desarrollo de la empresa. En este plan se definen los objetivos claves a los cuales se debe enfocar toda la ejecutoria de las diferentes áreas, estos objetivos son: reducir las pérdidas eléctricas, mejorar los ingresos por facturación y cobranza, optimizar los costos, mejorar la calidad de servicio, ampliar la cartera de clientes, desarrollar el capital humano, cumplir los planes de inversión y asegurar la integridad de las personas, equipos, materiales y ambiente. Entre los principales hechos del año 2012 podemos destacar la campaña denominada Cero Deudas Cero Fraudes, cuyo objeto es disminuir a cero la deuda de los empleados y personal contratista y dar un ejemplo a los clientes, reduciéndose casi en su totalidad la deuda correspondiente a nuestros asociados. También es necesario subrayar la continuación de los proyectos de desmonte del Programa de Reducción de Apagones (PRA). En este ámbito, durante el presente año 2012 se agregaron los proyectos de rehabilitación de redes de distribución en Cienfuegos y Hato del Yaque, proyectos que beneficiarán a más de 30,000 clientes. 166 En cuanto a la administración de los recursos humanos, en el presente año se han desarrollado las siguientes actividades: Readecuación de la estructura organizacional, puesto en marcha a partir de agosto del año 2012. Implementación de un sistema de administración del recurso humano para los procesos de selección de personal, capacitación, evaluación y compensaciones. A octubre del 2012 contamos con 2,546 empleados. Realización de actividades motivacionales para su personal, tales como la jornadas de vacunación y “Edenorte Me Mueve a Estudiar”, en la cual nuestros empleados tuvieron un plan para facilitarles la adquisición de materiales educativos para sus hijos. Además, la participación en la actividad denominada Conectados en Familia con EDENORTE. Actualmente se trabaja en un proyecto para integrar a la empresa en el “Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende”. GESTIÓN TÉCNICA Distribución de Energía Para finales de octubre 2012, la empresa cuenta con un estricto control ajustado al Plan de Compras de Electricidad establecido para el presente año, registrando una ligera variación del orden del 3.22%, debido a los ajustes realizados en el Plan de Gestión de Demanda de Energía. 167 A nivel de calidad de servicio, para el año 2012 se proyecta un nivel de disponibilidad del orden del 82%, lo que implica una ligera mejora respecto de los niveles de cobertura obtenidos en el año 2011, que fueron de 81.3%. GESTIÓN TÉCNICA Y PROYECTOS Durante el año 2012 se ha continuado con el desarrollo de importantes proyectos de readecuación de redes de distribución. Se pueden mencionar los siguientes proyectos: 1. Renovación de Redes, con un total de 99,432 clientes y una inversión de 59.7 MMUS$: Bonao (La Vega): Finalizado. Clientes beneficiados: 13,177. Barrios PRA (Santiago): Cienfuegos Finalizado Mayo 2012. Clientes beneficiados: 20,000. Barrios PRA (Santiago): Cienfuegos 7 Finalización prevista: Julio 2013. Clientes beneficiados: 2,536. Barrios PRA (Santiago): Hato del Yaque. Finalización prevista: Enero 2013. Clientes beneficiados: 6,000. Banco Mundial (Varios): En ejecución de circuitos LVEG401 y LVEG403. Finalización prevista para diciembre 2012. VVAS102. Finalizado. Clientes Beneficiados: 24,100. 168 BID (Varios): En ejecución circuito DPED105 (Tamboril), QUIN102 (Villa González), CANA103 (Guayabal, Canabacoa Parcial), NAVA101(Navarrete), NIBA101 (Pastor y Yaguita Pastor), IMBE103 (Altamira, Imbert y Guananico): Finalización mayo 2013. Clientes beneficiados: 33,619. OPEP (Varios): culminado todo el proceso de licitación y adjudicación, obras pautadas para ser comenzadas en enero 2012. 2. Renovación de Subestaciones con una inversión de 3.4 MMUS$. Cotuí (San Francisco de Macorís): 1.3 MMUS$. En ejecución. Finalización prevista para febrero de 2013. Telecontrol (Varios): 0.6 MMUS$. En ejecución. Finalización prevista para abril 2013. El Pino Dajabón (Mao): 0.03 MMUS$. Adjudicado. Finalización prevista para principios del 2013. Santiago Rodríguez (Mao): 1.0 MMUS$. En ejecución. Finalización prevista para abril de 2013. Mao Nueva (Mao) y San Marcos (Puerto Plata): 0.5 MMUS$. En ejecución. Finalización prevista para mediados de 2013. Trabajo con la Comunidad Durante el año 2012, la gestión social llevó a cabo una serie de actividades importantes, entre las cuales se pueden destacar: 169 Conferencias, charlas y paneles sobre uso racional y concientización de ahorro de energía eléctrica, los cuales se impartieron en escuelas, colegios y diversas comunidades. Se realizaron 112 charlas. Charlas sobre ahorro de energía a ciertas empresas Durante el período referido hemos realizado 322 charlas. 25 Convenios y/o acuerdos con organizaciones comunitarias y juntas de vecinos. Apoyo del área de Gestión Social a las Oficinas Comerciales de la Empresa. Estas acciones se llevaron a cabo en diferentes comunidades, lo que implicó 280 reuniones. Participación en los comités de integración de las empresas eléctricas de distribución pertenecientes a CDEEE, asistiendo a 12 encuentros. Compra de Energía La compra de energía acumulada a octubre del año 2012 ascendió a 2,958.7 GWh, 3.01% más que el año 2011, representando 295.9 GWh la compra promedio mensual. En términos monetarios, la compra ascendió a RD$21,676.03 MM, lo cual representa un incremento de un 9.51% con relación al año 2011, debido principalmente a que el precio promedio del barril de HFO #6 resultó un 8.3% más alto. 170 A octubre de 2012 el 94% de la compra y transporte de energía y potencia se efectuó en conformidad a lo establecido en los contratos suscritos con las empresas generadoras de electricidad y el 6% restante se adquirió en el mercado Spot. En lo que va del año 2012 EDENORTE ha tenido un nuevo ahorro, esta vez de 27.66 MMUS$. Facturación de la Energía En el año 2012 se obtuvo un crecimiento sostenido, debido a la ejecución de actividades importantes, entre éstas, la resolución de las anomalías de facturación, selección y capacitación de lectores y metas de reducción de reclamos de facturación. La mejora en la facturación representa en términos acumulados un incremento superior a 8.89% en unidades monetarias, en comparación con el 2011. Asimismo, se registró un nivel de ventas totales récord, que en promedio superó la barrera de los RD$1,604.37 MM a nivel mensual. Gestión del Cobro En el año 2012, alcanzamos niveles superiores a los RD$1,634.00 MM, récord nunca antes alcanzado, registrando en los últimos dos meses cifras de RD$1,562.8 MM y RD$1,634.9 MM. 171 Otras actividades ejecutadas fueron: negociación de la deuda con 40 instituciones gubernamentales. Con las carteras industriales se realiza la gestión normal de llamadas a los clientes antes del vencimiento de la factura, con la cual hemos logrado cobrar el 98% de la cartera. A la fecha los cobros para el año 2012 ascienden a RD$15,396 MM lo que en comparación con los RD$13,650 MM del mismo período del año anterior representa una mejora del orden del 12.8%. Asimismo, se logró cobrar en promedio un 89.56% del monto facturado a los mismos. Esto se debe al saneamiento e integración de los clientes dentro del ciclo comercial. Pérdidas, Cobranza y CRI En este año 2012 se logró cobrar en promedio 89.56% del monto facturado. El Índice de Recuperación de Efectivo, CRI, que se define como la relación entre la energía entregada a los consumidores, la energía facturada y la efectividad en la cobranza, presentó a noviembre del año 2012 un acumulado anual de 60%, valor que comparado con el mismo periodo año 2011 representa un incremento del orden de 3.36%. 172 Cabe destacar que EDENORTE abastece de electricidad a 14 provincias, posee 106 oficinas comerciales y 434 puntos de pago para los 683,986 clientes registrados a octubre de 2012. Sin embargo, el último censo nacional concluye que en la zona de distribución de EDENORTE existen 1,101,027 viviendas, de las cuales un 95% de ellas posee electricidad (1,045,976 viviendas con electricidad). Sin embargo, los clientes registrados en EDENORTE, de los clientes registrados 227,430 (33.3%) no poseen medidor y están con conexiones directas. Es por esto que EDENORTE debe centrar gran parte de sus esfuerzos comerciales en instalar medidores a los clientes con conexión directa, convertir en clientes a los usuarios conectados a las redes de distribución que se encuentren sin contrato y mejorar los indicadores de facturación y cobranza. Para esto las inspecciones de carga a clientes de conexión directa y la revisión y calibración de medidores, junto con acciones rigurosas de cobranza, pasan a ser las principales actividades organizadas de carácter comercial que contribuirán a la recuperación económica de la empresa. Esto acompañado de un proceso de depuración de la base de datos que hemos iniciado a partir de septiembre 2012. Al momento hemos depurado unos 137,000 clientes. Con relación al avance en materia comercial, a octubre del año 2012 tenemos los resultados que a continuación se muestran: 173 Gráfico No. 04 En el gráfico anterior se puede observar que a partir de abril 2012 la facturación tiene una tendencia al crecimiento, pasando de RD$1,458 MM hasta niveles de RD$1,659 MM para un incremento absoluto de RD$201 MM. Además se observa una tendencia incremental de cobros por igual a partir del mes de abril 2012, donde se logró RD$1,167 MM, y ya para noviembre se presenta un nivel de RD$1,635 MM, para un incremento de RD$ 468 MM. Una herramienta comercial importante para EDENORTE es la aplicación y contratación del Subsidio del Estado para clientes de bajos recursos económicos, denominado Bonoluz. A octubre de 2012 se han contratado 63,596 subsidios BONOLUZ de un total de 81,600 que se deben contratar en el año 2012. 174 Una iniciativa destacable de la Dirección Comercial, es el concepto denominado Padrinos del Sector, consistente en que empresarios de rubros distintos al sector eléctrico efectúan aportes de carácter reembolsable para apoyar el desarrollo de proyectos. Es así como a octubre de 2012, las empresas AEIC, Ferretería Ochoa, Banamiel, MD Industries, Aceros Estrella, Zona Franca Gurabo y Kola Real han comprometido aportes por RD$87,728,038.95 equivalentes a US$2,243,683.86 para proyectos que beneficiarán a 3,810 clientes. Los proyectos financiados por Padrinos del Sector corresponden a Las Chivas, Arroyo Hondo, Luminarias Públicas, Mejoramiento Social, Mirador Sur, Grupo Banamiel y Villa Polín. Existen otros proyectos realizados con aportes financieros reembolsables de clientes, con el fin de contar con 24 horas de suministro continuo. Durante el año 2012 treinta (30) inversionistas han aportado RD$40,730,247 equivalentes a US$1,041,694.3 para proyectos que a su vez han beneficiado a 479 clientes. En estos proyectos, la facturación original de 333,818 kWh/mes por RD$/mes 2,938,756 estará pasando a 705,767 kWh/mes por RD$ 6,670,650. En cuanto a pérdidas, a octubre del año 2012 tenemos los resultados que a continuación se muestran: 175 Gráfico No. 05 En el gráfico anterior se puede observar la pérdida porcentual de energía mensual, calculada según la energía entregada y facturada del mismo mes. Como consecuencia del proceso de depuración de la base de datos, en los meses de septiembre y octubre se presenta un alza en relación a los meses pasados. A noviembre 2012 las pérdidas acumuladas ascienden a 33.01%, lo que se traduce en una mejora de 0.17% en relación al mismo periodo del año anterior. En cuanto a la gestión de reducción de pérdidas, durante el 2012 se han desarrollado importantes actividades que han permitido frenar la tendencia al alza que se venía presentando durante el 2010-2011 producto de la falta de inversión. La organización del trabajo de campo y la normalización de 119,000 clientes por diferentes motivos como, corrección de anomalías, eliminación de conexión directa, cambio de medidor y conexión de nuevos clientes, ha permitido controlar 176 el mercado y proyectar a EDENORTE a una reducción sostenida de sus pérdidas de energía. 3.3.3 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEEste) En el año 2012, EDEEste continuó su proceso transformación operativa y financiera orientada al mejoramiento de sus indicadores clave de desempeño, el incremento de las cobranzas, la reducción del hurto de energía, así como la mejora de la calidad del servicio que ofrecemos en toda nuestra zona de concesión. Gestión de Compras de Energía La energía comprada por EDEEste en el año 2012 fue 3,741 GWh de los cuales 90.0% se compró por contratos y 10.0% en el mercado spot, cerrando el año con un 98% de la demanda total contratada. El importe de las compras fue de 482.1 MMUS$; estos mismos importes, en moneda local ascendieron a la suma de RD$18,935.4 MM, de los cuales 81% corresponde a los contratos y 19.0% al Mercado Spot. 177 El precio monómico promedio anual de compra fue de 128.7 US$/MWh; el precio monómico por contratos fue de 115.6 US$/MWh, mientras que el precio Spot fue de 251.2 US$/MWh. Las compras de energía del año 2012, en función de las unidades físicas (GWh), resultaron en 3.79% por encima de lo previsto, debido principalmente al incremento de las horas de servicio dado el proceso electoral llevado a cabo en el mes de mayo 2012, el incremento estratégico de los circuitos 24 horas y el incremento en la demanda por las altas temperaturas. Es importante destacar que el aumento de la capacidad contratada con la empresa AES Andrés, presentó para la empresa un ahorro aproximado de 36.0 MMUS$ en el año 2012, sin embargo, con el nivel de competitividad actual del Gas Natural frente al petróleo, los ahorros brutos totales proyectados superan los 400.0 MMUS$ al término del contrato, calculados al comparar el precio del nuevo contrato con los precios del Mercado Spot. El incremento de la capacidad contratada con la empresa EGEHAINA (a partir del día 11 de septiembre de 2012) incrementó la compra de energía en 6.4 MMUS$ en el año 2012, sin embargo, se estima un incremento de 23.0 MMUS$ al año a partir del 2013. 178 En el último trimestre del año 2012, se contrataron ocho (8) Usuarios No Regulados (UNR´s), lo que representa un incremento en la facturación en energía de 34.6 GWh y un importe de 2.81 MMUS$. Usuarios No Regulados Cuadro No. 33 Energía Potencia (GWh) (MW) Importe (MMUS$) CEMEX 18.48 23.00 1.45 V CENTENARIO BANCO POPULAR POLIPLAST INVERSIONES COSTA CARIBE MULTICENTRO CHARLES HAMACA BEACH RESORT HOTEL JARAGUA 1.33 1.70 6.59 2.81 2.50 13.14 0.10 0.13 0.52 2.18 3.60 0.17 0.73 2.64 0.06 2.67 4.20 0.21 0.91 34.59 1.36 53.24 0.17 2.81 Total Gestión de Control de Pérdidas de Energía Como resultado de las operaciones de Control de Pérdidas de Energía, al cierre de 2012 la tasa anual de Pérdidas fue 34.7%, lo que implica una reducción de 1.3% de las pérdidas, que en el 2011 fue 36.0%. Con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la menor pérdida por medio del aseguramiento de la facturación de la energía puesta en las redes, durante el 2012 se incrementaron los 19,788 suministros tele medidos entre los años 2010 y 2011, en 13,197 nuevos puntos tele medidos. Esto permitió asegurar 179 vía tele medición 82.67 GWh equivalentes al 40% de la facturación total de la empresa, mediante el monitoreo constante del consumo de los clientes. El Control de Pérdidas en Grandes Clientes y Clientes Regulares contempló la inspección de suministros y la ejecución de normalizaciones técnicas en acometidas y en los puntos de medición, a fin de asegurar los equipos y dificultar el acceso no autorizado a los mismos. De igual forma, se generaron normalizaciones técnicas con incorporación de tecnología remota para el monitoreo de consumos. En la categoría Circuitos y Barrios, el proyecto incluyó la rehabilitación de redes de distribución y normalización de acometidas y medidores a nivel de circuitos y por bloques de barrios, utilizando tecnología anti hurto y considerando una reforzada gestión social. Con el objetivo de reducir los costos operativos, fueron renegociados los contratos para el Servicio de Inspección y Normalización de Suministros en Clientes Regulares y el Servicio de Inspección, Normalización, Instalación, Corte y Re Conexión de Suministros en Grandes Clientes. El resultado de esta renegociación significara para la empresa un ahorro mensual por encima de RD$2.9 MM. 180 Gestión Comercial Los resultados en cobros, alcanzados en el año 2012 en comparación con el cierre del año 2011, han experimentado un aumento de RD$2,051 MM, pasando de RD$14,968 MM a RD$17,019 MM al cierre del 2012, con una cobrabilidad de 91%, aumentando en 2% con respecto al cierre acumulado del año 2011. Es en el mes de noviembre cuando se registra el cobro más alto en toda la historia de la empresa, alcanzando los RD$1,742.8 MM. En el 2012, se culmina la contratación de nuevos UNRs, con lo que se incrementa la facturación de Grandes Clientes en 5.9 GWh y aproximadamente RD$ 30.0 MM. También se implementó la automatización de la tele medición de 22,237 puntos y en términos de facturación se reducen los suministros anómalos en 21%, pasando de 93,889 casos al cierre del 2011 a 75,000 al cierre 2012. Con relación a las estimaciones se reducen en 58% pasando de 14,292 casos al cierre del 2011 a 6,000 al cierre del 2012, cumpliendo así con la norma vigente que establece el porcentaje de estimaciones permitidas sobre la cartera en 6%, logrando EDE Este un acumulado de 0.83%. Se logró superar el indicador de reclamos resueltos en tiempo, cerrando el 2012 en 98%, superando en 2% el cierre del 2011, logrando mantener el cumplimiento de los estándares establecidos en la Norma de Calidad que establece un 97% en este indicador. 181 Luego de agotar el proceso de la licitación LNP-CDEEE-007-2011, para la contratación de las brigadas técnico comercial de la Dirección Comercial, cuya adjudicaciones se llevaron a cabo en julio 2012, en el mes de octubre 2012, la Administración de EDEEste logró consensuar con las empresas adjudicatarias una revisión de las condiciones de precio y tiempo, obteniéndose una reducción en los precios, resultando en un ahorro global para la gestión de las brigadas técnicas al servicio de la Dirección Comercial de RD$145.9 MM, es decir, 18% de reducción versus lo originalmente adjudicado. En el mes de diciembre se puso en funcionamiento 15 Cooperativas Eléctricas para gestión técnica y comercial en los sectores de San Bartolo, La Ureña, Las Tablitas, La Isabelita, Villa María, Los Tres Brazos, San Luis, Villa Mella, Katanga, Los Mina, Cancino, Luperón, Las Cañitas, Villas Agrícolas y Sabana Perdida. El proyecto contó con el co-financiamiento de la Unión Europea en 75% y de EDE Este en 25%, para un valor total ascendente a RD$ 95.0 MM. En su etapa inicial sólo se generaron empleos en el área de gestión social. Actualmente estas cooperativas generaron 375 empleos directos y 1,575 indirectos, beneficiando a más de 237,000 clientes en una población de aproximadamente 1 millón de habitantes. Su objetivo es contribuir con la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las zonas donde operan a través de la creación de fuentes de empleo y la mejora de la gestión comercial de la empresa. 182 En el 2012 se implementó el esquema de cobros entre distribuidoras, dando la opción a los clientes de EDESUR de pagar sus facturas en oficinas de EDE Este y viceversa, a través de un sistema de aplicación inmediata. También se puso en marcha el módulo SGS (Sistema de Gestión de Servicios), que consiste en un sistema modular e integral para la resolución automatizada de las órdenes de servicio desde el terreno en tiempo real, enfocado en eficientizar la gestión de las órdenes de Servicio. Gestión de Distribución Clientes Durante el 2012, el indicador de calidad de servicio SAIDI cerró en 15.06 horas promedio, el indicador de calidad de servicio SAIFI cerró en 9.23 interrupciones promedio y el Tiempo Medio de Atención de Clientes promedio durante el 2012 fue de 6.59 horas quedando por debajo de la meta establecida de 8 horas. Se garantizó la atención en tiempo oportuno de 436,215 clientes afectados en 86 circuitos por el paso de la Tormenta Isaac en el mes de agosto 2012, incurriendo en un gasto aproximado de RD$6.8 MM. Atención en tiempo oportuno de 619,649 clientes afectados en 144 circuitos por el paso del Huracán Sandy en el mes de octubre 2012, incurriendo en un gasto aproximado de RD$9.5 183 MM. Construcción y Rehabilitación de 89.65 km de red de Media Tensión y 32.6 km de red de Baja Tensión en Proyectos de Recuperación Pérdidas, Incremento de Cobranzas y Mejora de Calidad de Servicio. Aseguramiento de 205 puntos en centros de transformación para reducir perdidas, incrementar los ingresos y aumentar la seguridad ciudadana. A través del Centro de Atención EDEEste 24 Horas, se recaudaron RD$1,020.0 MM, superando en 23% el año 2011. Proyectos Mantenimiento y puesta en servicio del sistema de regulación bajo carga del 98% de las subestaciones (46 subestaciones), mejorando la calidad del servicio en las fluctuaciones del voltaje y reducción de pérdidas técnicas. Reparación y recuperación de 862 transformadores de distribución, ahorrando a la empresa RD$36.8 millones. Además de la integración de 24 Recloser a la red, 18 nuevos y 6 de reemplazo, para la reducción de pérdidas técnicas y mejoras en la calidad del servicio. Se Instalaron 31 Reconectadores en 25 circuitos para mejorar calidad del servicio y suministrar un servicio 24 horas a más de 75,455 clientes, Se Instalaron 46 Bancos de Capacitores en 36 Circuitos para Mejorar Calidad de Servicio y Reducción de Pérdidas Técnicas, inyectando 10,200 kVAR al sistema de Distribución, con un ahorro de 860,936 kWh. Con este 184 proyecto se logró mejorar los niveles de tensión y factor de potencia en puntos críticos del sistema Se ejecutaron descargos de los circuitos INVI-C04, EBRI-C06 y KM24C03 que se encontraba por encima de su capacidad nominal. Con lo que se logró un ahorro de energía de 957,700 kWh por la reducción lograda en las pérdidas no técnicas y mejorar los niveles de tensión de los clientes de la zona. Ejecución de poda a 21,984 km de red de media y baja tensión para reducir las averías provocadas por ramas sobres las líneas. Instalación y cambio de 736 postes en la red de media y baja tensión para mejorar la calidad del servicio y eliminar situaciones de peligro. Interconexión de 290 nuevos clientes en media tensión aumentando la cartera de clientes. Instalación y Cambio de 2,346 transformadores para reponer el servicio y mejorar los niveles de tensión a nuestros clientes. Instalación, cambio y normalización 435 elementos de protección y maniobras en las redes de media tensión para mejorar la calidad del servicio. Normalización de 6,228 puntos críticos de fallas y conductores en mal estado en la red de media y baja tensión. Luminarias Normalización de 3,369 luminarias sobre encendidas logrando un ahorro al año en compra de energía de 0.96 GWh. Ejecución de 14,942 actuaciones de 185 Alumbrado Público para mejorar la calidad de servicio, aumentar la seguridad ciudadana y atender solicitudes de las comunidades. De las cuales 5,080 fueron normalizaciones, 4,909 nuevas instalaciones y 4,953 cambios. Ingeniería Homologación de las bases de datos de asociación cliente circuito Sistema Gestión Comercial / Sistema Gestión Distribución para puesta en servicio modulo pedidos Sistema Gestión Distribución. También fueron puestos en servicio en el SGD 198 proyectos de expansión (internos /externos), actualización en el SGD de 15,994 luminarias de Alumbrado Público, normalización de asociación a circuitos de 302,029 Clientes en el SGD, normalización de asociación a circuitos de 375,275 Clientes en el SGC, actualización de 1,099 km de redes de Media Tensión en el SGD, actualización de 125 km de redes de Baja Tensión en el SGD, actualización 200 km² de cartografía y la publicación en Intranet de 20 manuales de Subestaciones. Es importante señalar que con el liderazgo de la Gerencia General de EDEEste, se realizó un proceso de revisión de los nuevos contratos de Servicios de Operaciones Técnicas de la Dirección de Distribución con el fin de optimizar los costos asociados a estas contrataciones, logrando con esto un ahorro estimado de RD$ 58.5 MM / año, con una reducción media de un 11% sobre los precios adjudicados. 186 3.4. EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID) GESTIÓN DE OPERACIÓN Generación La capacidad instalada del parque de generación hidroeléctrica se incrementó en un 16.89% al pasar de 522.71 MW en el año 2011 a 611.01 MW, para el 2012. Dicho incremento fue producto de la puesta en operación de la Central Hidroeléctrica Palomino, así como la repotenciación de la Central Aguacate. La potencia firme promedio reconocida por el Organismo Coordinador para el período enero-agosto 2012 es de 345 MW, mientras que para los meses septiembre-diciembre 2012 dicha potencia promedio se incrementa a 430.3 MW, producto de la puesta en operación de la unidad No.1 de Jiguey, la unidad No.2 de la Central Aguacate y la entrada de la Central Palomino. Unificando ambos periodos, es decir para enero-diciembre 2012, tenemos que la potencia promedio reconocida por el Organismo Coordinador es de 373.48 MW, un incremento de 4.60% con relación al año 2011. Dicha capacidad permitió que las diferentes Centrales Hidroeléctricas tuvieran una producción de energía bruta de 1,773,858,037 kWh, mientras que la 187 generación neta enviada al SENI fue de 1,761,010,123.72 kWh, superior en un 19.48% al año 2011. Durante el período analizado, la producción de las hidroeléctricas aportó al Mercado Eléctrico Mayorista el 13.02% de la producción total de energía eléctrica del país. Para igual periodo del año 2011 la participación de EGEHID era de un 12%. Operación de los Embalses Los embalses de regulación tuvieron una entrada de agua de 15,464,963,395 metros cúbicos. El volumen de agua turbinado en las diferentes centrales, fue de 7,484,157,712 millones de metros cúbicos (MMC). El rendimiento hidráulico promedio en conjunto fue de 0.232 kWh generados por cada metro cúbico de agua turbinado. El volumen de agua no turbinado registró la suma de 4,970,673,431 millones de metros cúbicos. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Las principales centrales hidroeléctricas que recibieron mantenimiento durante el periodo 2012 son las siguientes: 188 Cuadro No. 34 Tabla No.03 Mantenimiento Mayor 2012 Central Actividad Descripción Las compuertas de la cámara de los desagües de fondo de la Sabana Yegua Construcción by pass presa no operaban a causa de falta de equilibrio de agua entre compuerta plana las cámaras de las compuertas. Se decidió construir un BYdesagüe de fondo de la PASS que permitiera el equilibrio de presión entre las cámaras cámara de carga. y así poder operar la compuerta de mantenimiento. El generador de la central sufrió un corto en el embobinado por bajo aislamiento, lo que ocasiono que saliera de servicio la El Salto Reparación e instalación unidad. Se procedió a rebobinar el generador y repararle el de del generador de la aislamiento. Tambiénfueron reparados los controles, el Constanza unidad. interruptor de grupo se le cambió todo los cables, se cambiaron las protecciones de voltaje, frecuencia y corriente y se sustituyeron el 100% de los relee de las protecciones. La alimentación de los servicios auxiliares presentaban fugas en Tavera Modernización de celda los CT de la unidad I, los cables de potencia se encontraban en 13.8kv para alimentación mal estado y habían sido reparado. La modernización consistió de los servicios en la instalación de unas celdas nuevas, de los cables de control auxiliares. y cable de potencia. Rio Blanco Instalación de un nuevo Cambio de rodete y paletas de la turbina de la unidad 2, para mejorar la eficiencia de la unidad afectada por la cavitación y rodete. erosión en los componentes de la turbina. Valdesia Ante las fallas operacionales que había venido presentando la compuerta de toma de la central Valdesia, se procedió a Remodelación del modificar el sistema de operación del equipo. La remodelación sistema de control y potencia de la del sistema incluyo: Sistema de indicación de posición, centralina hidráulica contenido los controles necesario para la compuerta de toma. operación, tuberías y accesorios y mantenimiento mecánico a la botella hidráulica. Las válvulas mariposas de las unidades de la central Cambio sellos del eje presentaron una pequeña fuga por el eje de las válvulas que de la válvula mariposa. fuera incrementando con los años y en el 2012 serealizó el cambio de los sellos. Cambio del sello del eje de las turbinas, para evitar Cambio sello del eje de inundaciones en la central por el flujo excesivo de agua que Los Toros las unidades. permitía el sello causado por el desgaste del mismo. Monción Rehabilitación y Mantenimiento de Obras Civiles Con una inversión de RD$372.128 MM fueron rehabilitadas las vías de acceso y carreteras de las diferentes centrales hidroeléctricas, así como fueron construidas varias obras civiles tales como destacamentos militares, oficinas, 189 cocinas, comedores, entre otros y cuyo detalle presentamos en la tabla a continuación. Cuadro No.04 35 Tabla No. Rehabilitación y Mantenimiento de Obras Civiles ITEM DESCRIPCION OBRAS CIVILES EJECUTADAS Construcción Alcantarilla Cajón en Carretera La Colonia – Los 1 Cacaos, San Cristóbal Construcción Obras de Arte en Carretera La Colonia – Los 2 Cacaos, San Cristóbal 3 Construccion verja de block y malla ciclonica en CH Valdesia 4 Construcción rejas de hierro en Campamento de CH Valdesia 5 Rehabilitación Carretera Los Quemados CH Río Blanco 6 Reconstrucción calles y vía de acceso en Campamento CH Tavera Construcción Comedor CH Domingo Rodríguez y Comedor7 cocina y garita CH Sabaneta Construcción Casa de Operadores, Oficinas y Almacén CH 8 Sabana Yegua 9 Construcción Oficina, Comedor y Dormitorio CH Rincón Construcción Verja de block y malla ciclónica; Rehabilitación de 10 dos viviendas del campamento CH Tavera 11 Solución derrumbe en carretera Cambita-La Colonia 12 Reconstrucción carretera CH Las Damas 13 Rehabilitación Carretera La Colonia–Los Cacaos, San Cristóbal TOTAL OBRAS CIVILES EJECUTADAS OBRAS CIVILES EN EJECUCION 14 Construcción Destacamento Militar en CH Aguacate 15 Rehabilitación Carretera Cruce Los Mineros CH Jiguey 16 Rehabilitación Carretera Cruce Los Cacaos – Presa Aguacate TOTAL OBRAS CIVILES EN EJECUCION TOTAL OBRAS CIVILES 2012 RD$ MM AVANCE 8.33 100% 7.38 100% 4.09 2.90 130.98 7.50 100% 100% 100% 100% 2.62 100% 3.57 100% 1.48 100% 3.68 100% 3.33 11.35 122.40 309.61 100% 100% 100% 2.10 24.96 35.45 62.51 372.12 76% 63% 72% GESTIÓN DE PROYECTOS Proyecto Hidroeléctrico Palomino El 11 de agosto del 2012 fue puesto en operación el Proyecto Hidroeléctrico Palomino, el cual cuenta con una capacidad instalada de 80 MW y se estima que sus aportes al sistema eléctrico serán de 179.40 GWh al año. Este 190 está ubicado en la comunidad de Bohechio, provincia de San Juan de la Maguana. La Presa está localizada en la confluencia de los ríos Blanco y Yaque del Sur en Bohechio. La inversión realizada en la referida obra fue de US$583,995,662.26. Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas Continua en ejecución el proyecto hidroeléctrico Las Placetas, el cual consiste en la construcción de 2 centrales en cascada, con una potencia total a instalar de 102 MW y una producción anual de energía estimada en 413 Gwh. Constará de una presa de embalse localizada sobre el río Bao, aguas abajo del arroyo Antón Sape y dos pequeñas presas de derivación, sobre el río Jagua. La estimación de la inversión en el Proyecto Las Placetas es de US$609, 982,564. Al principio de este año, fue autorizada la elaboración de un Diseño Básico Alternativo del Proyecto, que dio como resultado la el aumento en la generación del mismo cuya descripción y monto se han indicado anteriormente. Proyecto de Rehabilitación Contraembalse Las Barias, presa Valdesia En el 2012 se ha dado continuidad a la Rehabilitación Contraembalse Las Barias. Este Proyecto tiene como objetivo rehabilitar las 8 compuertas del Contraembalse Las Barias. De este contraembalse se nutren los Sistemas de Riego Marcos A. Cabral y Nizao-Najayo y la pequeña central de las Barias y con este 191 se restaurara las condiciones de seguridad y operatividad original de dicha obra. Al finalizar los trabajos se espera que los montos invertidos asciendan al valor de 4.45 MMUS$. Esta obra está siendo financiada con fondos del Banco Mundial, dentro del préstamo de Emergencia No. 7546-DO. En el año 2012, fue concluida la fabricación de las compuertas 1 y 3 de las cuales la compuerta No.1 está en un 97% de instalación. Se construyeron 2 ataguías metálicas necesarias para llevar a cabo los trabajos de montaje de las compuertas. Al concluir el año 2012 el proyecto registra una ejecución física de un 70 %. Proyecto Rehabilitación Electromecánica Central Hidroeléctrica Aguacate En el periodo 2012 fueron concluidos los trabajos de Rehabilitación Electromecánica de la Central Aguacate. Los mismos consisten en la rehabilitación y suministro de los equipos electromecánicos de la central y la repotenciación de los generadores con un incremento en la potencia instalada de 52Mw a 60Mw. Los valores económicos invertidos fueron US$17,298,894.07, financiado por el Banco Mundial dentro del préstamo de emergencia No.7546DO. Los principales trabajos que se realizaron en la Central Aguacate son los siguientes: 1. Sistema de turbinas 2. Generadores 192 3. Sistema contra incendios generador, transformadores y casa de máquinas 4. Subestación eléctrica 5. Planta de emergencia 6. Tableros eléctricos 7. Sistema de enfriamiento 8. Sistema de drenaje 9. Sistema de aguas negras 10. Sistema de ventilación y aire acondicionado 11. Sistema puente grúa casa de máquinas 12. Sistema de protecciones 13. Sistema de corriente continua casa de máquinas 14. Sistema de control, mandos y medidas 15. Sistema media tensión 16. Sistema de iluminación casa de maquinas Rehabilitación Obras Civiles e Hidromecánicas Central Hidroeléctrica Aguacate Comprende la ejecución de los siguientes trabajos en la Presa de Aguacate: Reconstrucción del vertedero de la Presa, incluido el cuenco amortiguador. 193 Sustitución de las vigas metálicas de sellos inferiores de las cinco (5) Compuertas de Aguacate. Construcción de un muro separador de hormigón armado en el vertedero de la Presa. Limpieza del Túnel de Conducción y Obra de Toma de la Presa. Rehabilitación de los puntos críticos del camino de acceso. En la zona de salida de descarga de la Central de Aguacate, el Proyecto contempla: Obras de desvío del Río Nizao. Limpieza y extracción de sedimentos del socaz. Construcción de un muro de hormigón armado, andado con cables, para proteger el muro de gaviones y el camino a la Central. Ejecución de protecciones a los taludes del camino de acceso a la Central y Subestación, consistente en dos muros de gaviones tipo Terra Mesh, protección de ladera con uso de cables-Concreto Ultraflex. Construcción de pavimento de hormigón en la zona de entrada a la Central. De igual forma se ha contemplado la ejecución de un mejoramiento de la capa de rodadura del camino Cambita-Muchas Aguas, incluido limpieza de alcantarilla y ejecución de un badén en dicho camino. 194 Los montos totales a invertir en el Proyecto ascienden a US$23,638,292.46, financiado con Recursos de EGEHID. En la actualidad el avance físico de la reparación del vertedero está en un 63% como se detalla a continuación: Cuadro No. 36 Actividades Cimacios (5 unid) Rápidas del Vertedero (5 unid) Cuenco Amortiguador Muro Separador Porcentaje 100% 100% 20% 10% Rehabilitación Obras Civiles Central Hidroeléctrica Jigüey El 27 de julio del 2012 culminaron los trabajos de rehabilitación de las obras civiles de la Central Hidroeléctrica Jiguey, los mismos consistieron en la reconstrucción y readecuación del Canal de Descarga de la Central, que comprende la reconstrucción, prolongación y techado del canal de descarga así como la rehabilitación de los componentes hidromecánicos del mismo. Para la ejecución de los referidos trabajos EGEHID dispuso de recursos internos ascendentes a US$19,704,844.22. Proyecto Construcción Minicentral Hidroeléctrica Brazo Derecho Al finalizar el mes de diciembre 2012 esta obra presenta un progreso de 80% de ejecución general, no obstante las obras civiles están avanzadas en un 90% y las obras electromecánicas en un 70%. 195 La ubicación del proyecto está en las proximidades del Cruce de Barrero en la Carretera Duarte, entre Navarrete y Villa Esperanza, Provincia Valverde, y se proyecta que la inversión final alcanzará RD$988.65 MM. Tiene como objetivo aprovechar el caudal del Canal Ulises Francisco Espaillat, para generar 21.09 Gwh de energía eléctrica anual, teniendo una capacidad instalada de 2,750 Kw. Proyecto Hidroeléctrico Expansión Hatillo El Proyecto consiste en aprovechar los caudales vertidos a través del vertedero de demasías de la presa de Hatillo, el cual se estima vierte un 86% del tiempo, para instalar una potencia de 10.76 Mw, para generar energía eléctrica con una producción media anual 70.0 Gwh/año, adicionales a los que están instalados actualmente. La inversión en el mismo es de unos RD$988.30 MM. Actualmente es EGEHID la responsable de suministrar los recursos monetarios. El proyecto se encuentra paralizado, desde principios del año 2010, y está en proceso un estudio que nos permita decidir la continuidad del mismo para optimizarlo. 196 Proyecto Eólico Tierra Nueva Durante el año 2012 se avanzaron los Estudios del Proyecto Eólico Tierra Nueva, con una capacidad a instalar de 30MW, ubicado en el Paraje Tierra Nueva, del Municipio de Jimaní, Provincia Independencia, como se detalla a continuación: 1. La Empresa Francesa METEOLIEN SARL, luego de estudios realizados, hizo entrega del Diseño preliminar del Parque Eólico. 2. Se solicitó al Ministerio Ambiente los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental. 3. Se sometió al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para su evaluación e inclusión en el Presupuesto del año 2013. 4. Se construyó la torre de 90m para la conclusión de los estudios de viento definitivos. GESTIÓN COMERCIAL Se mantienen las relaciones comerciales con los usuarios no regulados Centros del Caribe (Megacentro), Zona Franca Dos Rios, Zona Franca La Esperanza, Corvi PVC, S.A. , Zona Franca Multimodal Caucedo y Pisos y Techados Torginol, EDEEste (Gildan y Codetel) y EDESUR. Otro de los contratos que mantienen vigencia es el de suministrar el excedente de energía y 197 potencia a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). A inicios del 2012, específicamente en el mes de enero se firmó un contrato con la zona franca Multiparques, el cual fue rescindido en el mes de mayo. De igual forma en ese mismo mes de mayo paso a formar parte de nuestra cartera de clientes la Empresa Generadora Transcontinental Capital Corporation (Bermuda) Ltd (Seaboard). Los consumos de los clientes no regulados fueron de 171.36 GWh, lo que representó un 9.82% de la generación del parque hidroeléctrico. La valorización económica correspondiente a la generación de energía y potencia del spot y contratos, así como los servicios complementarios del mercado spot asciende a la suma de RD$6,912.75 MM. Otras actividades Fue instalada una bomba de combustible en los almacenes de Quita Sueño, para abastecer la flotilla vehicular de EGEHID. De igual forma se realizó la reparación y adecuación de 242 unidades del parque vehicular de la empresa, para cumplir con el compromiso de los requerimientos de las diferentes áreas en lo relacionado al transporte. 198 En lo referente a la capacitación se han realizado 31 actividades formativas para el reforzamiento de la formación de 800 empleados en las diferentes áreas. Firma de un convenio de carácter académico entre el Instituto Politécnico Loyola (IPL) y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, para otorgamiento de 30 becas. Fueron implementadas las Normas Básicas de Control Interno, NOBACI. En lo referente a las actividades medioambientales se realizó el lanzamiento del subprograma de renovación y fomento de cafetales en las cuecas de los ríos Nizao, Yuna y proyecto Palomino, como parte del programa de restauración de cuenca. Se sembraron 144,000 plántulas de café en aproximadamente setecientas tareas (700 tas). Inicio de la construcción de un vivero agroforestal con capacidad para cincuenta mil plantas en la central hidroeléctrica de Pinalito. Se da continuidad al apoyo financiero y técnico al Programa Pagos por Servicios Ambientales Cuenca Yaque del Norte y a los convenios de reforestación en las principales cuencas hidrográficas suscritos con el Ministerio de Ambiente. Durante el 2012 se realizó el monitoreo remoto de la Central PinalitoBonao, la Presa Pinalito-Constanza, el Cuarto de Máquinas y de Controles. Se 199 creó el Destacamento Militar del Ejército Nacional en el Complejo Hidroeléctrico Palomino para velar por la seguridad de dicho Complejo. GESTIÓN FINANCIERA Presupuesto Para el año comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2012, EGEHID presupuestó para sus operaciones un monto de RD$9,075 MM, ejecutándose un total de RD$2,466 MM, para un 27% de lo planificado, reflejando una variación dejada de ejecutar de RD$6,609 MM, para un 73%. Esta variación en la ejecución presupuestaria fue producto de la disminución significativa en nuestro flujo de caja, originado por un incremento en las cuentas por cobrar. Contabilidad Al 31 de diciembre del año 2012, EGEHID cerró sus operaciones con un incremento en sus activos de RD$9,719 MM, para un porcentaje de un 14.75% con relación al año 2011. Los pasivos de la institución también muestran variaciones, pasando de RD$4,628 MM en el 2011 a RD$9,555 MM en el 2012, para un incremento de más de un 100%, originado por el significativo aumento de las cuentas por pagar. 200 El patrimonio neto de la Empresa pasó de RD$61,265 MM en el 2011 a RD$66,057 MM para el 2012, por el incremento de las utilidades retenidas, así como también el aumento de un 14.61% de las utilidades del ejercicio, que en el 2011 fueron de RD$4,181 MM, y en el 2012 es de RD$4,792 MM, lo que representa una variación de 78%. Es importante destacar que el índice de solvencia de la Empresa refleja una buena situación financiera, indicando que por cada peso en pasivo, la institución cuenta con 2.41 pesos en activo. 3.5. EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED) En el año 2012, con la participación del Equipo Ejecutivo, ETED elaboró el Plan Estratégico de la ETED 2013-2016 en el cual se establecen los objetivos y planes de acción para lograr la visión de la organización. Al mes de octubre la inversión en el plan de expansión del Sistema de Transmisión Nacional (STN) fue de RD$519.27 MM, de la cual RD$264.49 MM fue con fondos propios y RD$254.78 MM provenientes de financiamiento externo. 201 RESULTADOS ECONÓMICO–FINANCIERO En el aspecto económico-financiero al 31 de diciembre del año 2012 (valores noviembre-diciembre proyectados), la facturación total pasó de RD$4,144.4 MM, en el año 2011, a RD$4,580.9 MM, en el año 2012, lo cual representa un incremento de RD$436.5 MM, equivalente a un 11%. La facturación por concepto de peaje de transmisión, intereses y servicios asociados de transmisión, muestra un comportamiento según se detalla a continuación: Cuadro No. 37 Ingresos Facturados (RD$ MM) Concepto Año 2011 Año 2012 Peaje 3.597,52 3.878,20 Servicios 146,38 48,40 Intereses 400,58 654,20 COMPORTAMIENTO DE LOS COBROS El comportamiento de los cobros para el año 2012, fue de RD$1,421.3 MM, y para el año 2011 fue de RD$2,086.4 MM, lo que representa una disminución de 31.9%. 202 ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO El total de activos de la ETED al 31 de diciembre de 2012, asciende a RD$30,934.4, mostrando un incremento de RD$4,163.9, equivalente a un 15.55%, con respecto al 2011. El total de los pasivos de la ETED al 31 de diciembre de 2012, asciende a RD$604.4 MM, presentando un incremento de RD$163.0 MM, equivalente a un 36.92% MM, con relación al año 2011. Al 31 de diciembre de 2012, el patrimonio de la ETED, asciende a RD$30,329.9 MM, presentando un incremento de RD$4,000.9 MM, equivalente a un 15.20%, con relación al año 2011, debido a los resultados obtenidos, tanto acumulados como del período 2012. INYECCIÓN, RETIROS Y PERDIDA DE ENERGÍA La inyección de energía al SENI ascendió a 13,438,924,093 Kw/h, los retiros fueron de 13,070,621,739 Kw/h. La gráfica siguiente muestra el comportamiento de la inyección y retiro de energía del periodo 2008-2012: 203 Gráfico No. 06 16.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 Inyección 6.000.000.000 Retiros 4.000.000.000 2.000.000.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 A continuación se muestra el comportamiento de las pérdidas técnicas para el periodo 2008-2012: Gráfico No. 07 Perdidas de Energia en el SENI 2,30% 2,20% 2,19% 2,10% 2,01% 2,00% 1,98% 1,90% 1,97% Perdidas 1,84% 1,80% 1,70% 1,60% 2008 2009 2010 2011 2012 DESARROLLO PROYECTOS DE TRANSMISIÓN El sistema de transmisión ha experimentado un crecimiento en el 2012, debido a la ejecución del plan de expansión confiriéndole al sistema una mayor estabilidad, aumentando su confiabilidad y mejorando las condiciones de abastecimiento necesarias para satisfacer la creciente demanda de energía. 204 PROYECTOS DE SUBESTACIONES S/E Santiago Rodríguez 138 kv, con un avance de un 98 %. S/E Navarrete 138 kv, con un avance de un 99%. S/E Arroyo hondo 138 kv, con un avance de un 40 %. Instalación autotransformador 70 MVA en Dajao 138 kv, con un avance de un 30 %. Instalación autotransformador 70 MVA en Herrera Nueva 138 kv, con un avance de un 65 %. Construcción campo de Línea 69 kv en la subestación San Juan de la Maguana II, con un avance de un 95%. Instalación 2do. Autotransformador 345/138 kv, 600 MVA en Julio Sauri, con un avance de un 100%. PROYECTOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN LT138 KV Arroyo Hondo-Los Mina, en servicio. LT 138 KV Los Mina-Hainamosa, en servicio. LT 138 KV Julio Sauri – Pizarrete con un avance de un 72.65%. LT 138 KV Julio Sauri - Paraíso con un avance de un 20%. LT 138KV San Felipe – Puerto Plata II con un avance de un 46%. L.T 69 KV Cerinca – Novoplast con un avance de un 97%. LT 69 KV Proyecto Banco Mundial con un avance de un 42%. 205 TOTAL INVERSIONES EN EXPANSIÓN, MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL STN Al mes de octubre la inversión en el plan de expansión del Sistema de Transmisión Nacional (STN) fue de RD$519.27 MM, de la cual RD$264.49MM fue con fondos propios y RD$254.78 MM provenientes de financiamiento externo. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Calidad del Producto y del Servicio de Transmisión A continuación se muestran los indicadores de calidad para la Empresa de Transmisión según la Norma Técnica de Calidad de Servicio de Transporte en la aplicación del Reglamento de la Ley General de Electricidad (Art. 157) en base a los cálculos y fórmulas de la CIER acogidas en la referencia internacional del cual ETED es partícipe: La Tasa de Falla Global (TFG): Se refiere al número de salidas de tipo forzadas que han tenido en el año, analizadas mensualmente, para un determinado nivel de tensión y una categoría dada cada 100 Km. de red. Lo establecido por la normativa vigente es de 5.0 por cada 100kilómetros de líneas. 206 345kV: 2.49 138kV: 4.62 69kV: 27.24 La Duración de la Falla Global (DTG): Se refiere a la duración total promedio de salidas de tipo forzadas que las líneas han tenido en un mes para un determinado nivel de tensión. Lo establecido es de 7.00 Horas. 345kV: 6.41 138kV: 8.95 69kV: 35.38 La Regulación de Tensión la tensión se mantuvo dentro del rango +/-5% para los niveles de tensión 69, 138 y 345 kV, los siguientes porcentajes de tiempo 96.7, 91.8 y 100 % respectivamente. Disponibilidad: Mide el porcentaje del tiempo en que el Sistema de Transmisión Nacional está disponible. 345kV: 99.93 138kV: 99.89 69kV: 99.59 Confiabilidad: Se define como el porcentaje del tiempo del período considerado en que el sistema de transmisión permite atender toda la demanda de los consumidores. La confiabilidad del STN: 90.5% Energía no servida por transmisión: En el año 2012 la energía no suministrada fue de 61,415.38 MWH. La Empresa no pudo evitar la gran cantidad de energía no suministrada, principalmente por causas de congestión 207 o sobrecarga, precisamente antes de la entrada de los circuitos a 138 kV Palamara – Los Mina y Hainamosa –Los Mina L3. A demás del blackout del día 25 de octubre, el cual fue una consecuencia principalmente de los efectos del paso del Huracán Sandy por las proximidades de nuestro territorio. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Al mes de noviembre de 2012, el programa de mantenimiento de Redes se cumplió en un 85.86%, el de Subestaciones en un 91.71% y el de Control y Protección en un 93.48%, presentando el Programa de Mantenimiento de la ETED un avance promedio de 90.35%. MANTENIMIENTO DE REDES Dentro de las actividades de mantenimiento que contribuyeron al buen desempeño de las redes, mostrado anteriormente, se destacan las siguientes: Cambio de elementos en mal estado tales como postes (426) y crucetas de madera (681), aisladores (13,914) y la poda de vanos de vegetación (14,100). La reposición de piezas (2,742) sustraídas a diferentes torres metálicas reticuladas, así como la inspección, a nivel nacional de las redes y las Interconexiones de veinte (15) nuevas S/E al Sistema Eléctrico Interconectado (SENI). 208 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (SSEE) El mantenimiento de subestaciones se concentró en la ejecución del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a todos los equipos de SSEE de la ETED, así como a las subestaciones compartidas con otros agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La Instalación de nuevos equipos, rehabilitación de SS/EE y la ejecución de los mantenimientos mayores, son los factores más importantes que han contribuido para dar más estabilidad al STN. MANTENIMIENTO DE CONTROL Y PROTECCIÓN Dentro de las actividades de mantenimiento de control y protección realizadas en el año 2012, que contribuyeron a mejorar las condiciones operativas del Sistema de Transmisión Nacional, citamos las siguientes: La remodelación de los sistemas de control y protección, distribución AC y DC en las subestaciones Km 10.5, Metropolitano y PIISA. Instalación de sistemas de control y protección en los bancos de capacitores de Arroyo Hondo (20 MVAR), Hainamosa (40 MVAR) y Haina (40 MVAR). Estudio integral de protecciones del SENI. 209 Instalación protección sobrecorriente direccional (67/67N) backup (respaldo) en las líneas Valdesia, Pizarrete, Hainamosa, Villa Mella, Bonao II L1 y L2 e Itabo Vapor; de la Subestación Palamara 138 kV. Se ejecutó un programa sistemático de mantenimiento en los equipos de control; interruptores, seccionadores, protecciones, y servicios auxiliares AC-DC, en todas las subestaciones de la Empresa de Transmisión, ETED. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Dentro de las actividades más relevantes de la gestión administrativa en el 2012 podemos destacar las siguientes: La gestión humana durante el año 2012, estuvo enfocada en iniciar el proceso de implementar una nueva estructura organizativa, la incorporación de evaluaciones por competencias, la realización de estudios salariales que recomendaron la implantación de una nueva escala salarial y realización de los ajustes o nivelaciones con el interés de eliminar las brechas de inequidad interna; además, la estrategia de incorporar nuevos talentos jóvenes a la organización y el esfuerzo por mejorar los beneficios a los colaboradores. Desarrollo del capital humano con una inversión en capacitación de RD$7,481,835.94 para un promedio mensual de RD$ 623,486.33. Dentro de las actividades de seguridad e higiene industrial se realizaron 399 supervisiones y 52 inspecciones en todas las zonas del país. Las 210 actividades de capacitación y concientización en el área de Seguridad han provocado una disminución de un 12% en la cantidad de accidentes de tránsito con respecto al 2011. En la gestión logística se emitieron 2,728 pedidos u órdenes de compras, resultantes de la contratación de bienes y servicios de acuerdo a los procedimientos de selección descritos en la Ley 340-06, es decir, licitaciones públicas, licitaciones, restringida, comparación de precios, compras directas y compras menores, ascendiendo a un total general de RD$ 130, 803,242.68. La Gerencia de Tecnología de la Información promovió la implementación de software de aplicaciones en ingeniería tales como Disilent y PLS-CAD, los cuales son herramientas muy poderosas para el diseño de subestaciones, y corrida de flujo y cortocircuito de en redes eléctricas, además del mejoramiento de la seguridad con sistema de video vigilancia, las comunicación telefónica con la central de Voz sobre IP y la adaptación de la llamadas a flota a través de ella entre otros servicios. La Gerencia de Tecnología de la Información ha desarrollado una serie de proyectos internos en busca de mejorar la calidad del servicio ofrecido así como ahorrar costos en infraestructura, estos proyectos son expansiones de los servicios de comunicación, integración de los servicios de internet, mejoramiento de los sistemas de redes digitales, modernización y actualización de los sistemas operativos y de aplicaciones entre otros. 211 GESTIÓN LEGAL En la Gestión Legal del año 2012 se realizaron aportes de trascendencia para el buen funcionamiento de la Empresa, dicha gestión ha estado acentuada por un proceso de autoevaluación y reingeniería de la Dirección Jurídica y por la búsqueda proactiva de la reducción de riesgos y contingencias judiciales. Dentro de las actividades podemos mencionar las siguientes: Negociaciones de los terrenos para la línea Juancho Los Cocos, Julio Sauri-Pizarrete y 15 de Azua-San Juan. Gestión de las certificaciones de la Superintendencia de Electricidad. Se llevaron a cabo acciones penales contra personas que han sustraído materiales de torres. Diez de dichas personas se encuentran en prisión preventiva. Se elaboraron 373 contratos, dentro de los cuales se encuentran, suministros, obras, servidumbre de paso, compra de terrenos y prestación de servicios. GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES La instalación de nuevos enlaces de microondas de alta velocidad, de equipos de VHF digitales y su interconexión con el sistema de fibra óptica, así como el desarrollo de los programas de mantenimientos en las estaciones, han 212 permitido a la empresa disponer en la actualidad de un avanzado sistema de telecomunicaciones de gran capacidad y confiabilidad, permitiendo la integración de los servicios requeridos para la operación del sistema eléctrico, como son el uso de protocolos IP para el SCADA (Sistema de Control y Adquisición de Datos), los servicios de telefonía de Voz/Ip, Datos e Internet. Fueron instalados cables de fibra óptica OPGW (Optical Ground Wire) en las Líneas de Transmisión: L.T. 138kv Arroyo Hondo – Los Minas L.T. 138kv Los Minas – Hainamosa L.T. 138kv Guanito – Central Palomino L.T. 138kv Julio Sauri – Pizarrete Actualmente se encuentra instalados 487.56km de cable de fibra óptica. El promedio del BER (Bit Error Ratio) que muestra el comportamiento de las estaciones del sistema SCADA del CCE durante el periodo 2012, es del orden de 6.98 x 10-5 para las que operan vía enlaces de radio, y para las estaciones que ya utilizan fibra óptica el valor del BER es prácticamente cero, por lo que el incremento del uso de la fibra está produciendo una mejoría significativa en la operación en tiempo real del Sistema Eléctrico Nacional. 213 GESTIÓN AUDITORÍA INTERNA La gestión de auditoría interna, en el presente periodo ha realizado las actividades de verificación de los controles internos con el objetivo de mejorar la eficacia organizacional proponiendo las recomendaciones pertinentes para lograr con mayor eficiencia los objetivos del área y de la Institución. En cumplimiento a las Normas Básicas de Control Interno del sector gubernamental, creadas a partir de la Resolución 001-11 emitida por la Contraloría General de la República y amparadas por la Ley 10-07 y los Artículos 247 y 246 de nuestra Constitución, se están realizando las matrices de identificación y valoración de riesgos de todas las direcciones de nuestra empresa, además, de comenzar a realizar todas sus auditorías en base a riesgos. 214