Cartera de Inversiones

Nombre del fondo mutuo
:
FONDO MUTUO PRIVATE BANKING MODERADO
Tipo de fondo mutuo
:
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIÓN, ESTE FONDO ES DE LIBRE INVERSIÓN.
Nombre de la sociedad administradora
:
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Series de cuotas
:
APV, EJECUTIVA, AM
Fecha de la cartera de inversiones
:
31 de julio de 2016
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo
:
Pesos chilenos.
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
Valor de la
Inversión
(Miles)
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL
BANCO CENTRAL
%
del Activo
del Fondo
a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el
Banco Central de Chile representan un 3,12 % del total del activo del fondo.
TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA
333.750
2.584.631
1,96
15,16
SUB TOTAL
2.918.382
17,11
SCOTIABANK SUDAMERICANO
559.944
64.988
337.068
1.296.426
680.035
54.162
739.926
126.724
3,28
0,38
1,98
7,60
3,99
0,32
4,34
0,74
SUB TOTAL
3.859.274
22,63
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE
BANCO CHILE
BANCO CREDITO E INVERSIONES
BANCO ESTADO
BANCO SANTANDER
CORPBANCA
HSBC BANK CHILE
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL
BANCO CENTRAL
129.955
0,76
6.907.610
40,51
125.123
57.400
119.260
6.190
53.894
62.528
52.580
0,73
0,34
0,70
0,04
0,32
0,37
0,31
23.410
5.314
53.118
0,14
0,03
0,31
63.114
4.489
10.071
13.082
33.714
0,37
0,03
0,06
0,08
0,20
83.863
104.961
122.937
54.651
83.119
49.330
49.395
0,49
0,62
0,72
0,32
0,49
0,29
0,29
45.838
76.854
81.677
56.241
50.442
0,27
0,45
0,48
0,33
0,30
MASISA S.A.
26.810
129.726
65.199
17.384
0,16
0,76
0,38
0,10
INDUSTRIAL
CAP S.A.
15.767
0,09
MINERIA
SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A.
50.344
0,30
ENJOY S.A.
32.812
16.822
50.215
0,19
0,10
0,29
TECNOLOGIA
SONDA S.A.
25.564
0,15
TELECOMUNICACIONES
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA
91.844
0,54
19.459
127.644
0,11
0,75
2.212.186
12,97
416.029
2,44
269.070
217.539
146.266
1.100.645
276.299
420.944
286.606
1,58
1,28
0,86
6,45
1,62
2,47
1,68
247.440
81.976
464.191
215.845
114.954
160.325
116.855
154.421
252.120
1,45
0,48
2,72
1,27
0,67
0,94
0,69
0,91
1,48
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES
COMERCIAL
CENCOSUD S.A.
EMPRESAS HITES S.A.
FALABELLA S.A.C.I.
FORUS S.A.
PARQUE ARAUCO S.A.
RIPLEY CORP S.A.
SALFACORP S.A.
CONSTRUCCION
BESALCO S. A.
INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A.
SOCOVESA S.A.
CONSUMO
CIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.
COCA COLA EMBONOR S.A.
EMBOTELLADORA ANDINA S.A.
VINA CONCHA Y TORO S.A.
VINA SAN PEDRO S.A.
ENERGIA
COLBUN S.A.
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.
ENDESA AMERICAS S.A.
ENERSIS AMERICAS S.A.
ENERSIS CHILE S.A.
ENGIE ENERGIA CHILE S.A.
GENER S.A.
FINANCIERO
BANCO CHILE
BANCO CREDITO E INVERSIONES
BANCO SANTANDER
ITAUCORP
SM CHILE S.A.
FORESTAL
ANTARCHILE S.A.
CIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A.
EMPRESAS CMPC S.A.
SERVICIOS
AGUAS ANDINAS S.A.
BANMEDICA S.A.
TRANSPORTE
CIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A.
LINEA AEREA NACIONAL CHILE S.A.
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION
ISHARES S&P 500 INDEX FUND
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS
ALL BERN-SEL US EQTY PRT-I$
HENDERSON GART- UK AB RE-I$AH
INVESCO PAN EUROPEAN EQ-C IN
JPM GLOBAL CORP BOND-C USD
JPM INV- JPM US SELECT EQ-C
M&G POTIMAL INCOME
MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN EQUITY FUND
FINANCIERO
ACADIAN EM EQ UCIT II CUSDIA
AMUNDI - AB VOL EURO EQTY - IEC
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST
BGF-ASIA PAC EQTY INC-D2USD
BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND
GOLD SACHS JAPAN EQPT - OTH UH
GOLDMAN SACHS JPN PO - OCSSUSD
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LTD - LATIN AMERICAN
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX
Clasificación de Riesgo de los Activos
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría AAA, AA o N-1, representan un 59,87 % del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría A o N-2, representan un 12,60 % del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría BBB o N-3, representan un 1,81 % del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría BB, B o N-4, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría C o D, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría E o N-5, representan un 2,84 % del total del activo del fondo.
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo,
representan un 17,42 % del total del activo del fondo.
I) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta
a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo.
Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al
Vencimiento y su Duración.
a) Los instrumentos de deuda con plazo al
días representan un 26,42 % del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo
representan un 20,13 % del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los
días.
vencimiento
al
menor o igual a 365
vencimiento
instrumentos de deuda del
mayor a 365 días
fondo es de
942
Nota : se
entenderá
por
"duración de un instrumento", el
promedio
ponderado
de
los
vencimientos
de
sus
flujos
de
caja
(cupones y principal),
donde los ponderadores
son
el valor presente
de
cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración
de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la
duración de los
instrumentos componentes de dicha cartera.
Nombre del fondo mutuo
:
FONDO MUTUO PRIVATE BANKING MODERADO
Tipo de fondo mutuo
:
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIÓN, ESTE FONDO ES DE LIBRE INVERSIÓN.
Nombre de la sociedad administradora
:
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Series de cuotas
:
APV, EJECUTIVA, AM
Fecha de la cartera de inversiones
:
31 de julio de 2016
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo
:
Pesos chilenos.
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
ISHARES MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ETF
JUPITER DYNAMIC BOND FD-LUSD
MFS-MER-EMERG MARK DEBT-A1
OLD MUT GB EQY ABS RE-IUSDA
PIMCO - GLB H/Y BD - E - INCOME
PIMCO-GBL INV GRADE-$INS INC
ROBECO CAPITAL GROWTH - EUROPEAN CONSERVATIVE EQUI
SANTANDER SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE BOND
VANGUARD S&P 500 ETF
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES
267.998
427.914
168.827
270.450
171.887
839.012
125.866
189.281
183.284
1,57
2,51
0,99
1,59
1,01
4,92
0,74
1,11
1,07
7.586.042
44,49
16.705.839
97,97
OTROS ACTIVOS
345.936
2,03
TOTAL ACTIVOS
17.051.775
100,00
TOTAL PASIVOS
77.066
TOTAL PATRIMONIO
16.974.709
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta
Monto
Comprometido
Valor de Mercado
De los Contratos
6.976.788
6.761.262
Valor total de contratos
a Precio de Ejercicio
(Miles)
0,00
Valor total de contratos
a Precio de Mercado
(Miles)
0,00