CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN PEDRO DE ARAIA, S.A.

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INFORME DE AUDITORÍA,
CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN
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LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN
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EJERCICIO 2011
PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
A continuación se presenta el detalle de los Presupuestos de Explotación
y de Capital para el ejercicio 2011 y su realización.
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
Euros
Presupuesto
Inicial
GASTOS:
Otros gastos de explotaciónServicios exteriores
Tributos
Amortizacion de inmovilizado
Otros resultados negativos
Impuesto sobre beneficios
Beneficio del ejercicio
INGRESOS:
Importe neto de la cifra de negociosVentas
Otros ingresos de explotaciónSubvenciones de explotación incorporadas
al resultado del ejercicio
Ingresos financierosDe valores negociables y otros instrumentos
financieros
Modificaciones
Presupuesto
Actualizado
Realizado
Diferencia
Aumento
(Disminución)
64.768
64.768
26.702
51.921
133.512
276.903
-
64.768
64.768
26.702
51.921
133.512
276.903
83.965
81
84.046
26.701
4.185
45.549
117.127
277.608
19.197
81
19.278
(1)
4.185
(6.372)
(16.385)
705
272.000
-
272.000
257.349
(14.651)
15.750
15.750
4.509
277.608
(394)
705
-
4.903
276.903
-
-
-
4.903
276.903
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PRESUPUESTO DE CAPITAL
Euros
Presupuesto
Inicial
INVERSIONES:
Pagos por inversionesEmpresas del grupo y asociadas
Pagos por instrumentos de patrimonioAmortización de instrumentos de patrimonio
Aumento (Disminución) neto del efectivo o equivalentes
FINANCIACIÓN:
Cobros por instrumentos de patrimonioEmisión de instrumentos de patrimonio
Ajustes por imputación de subvenciones
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Disminución neta del efectivo o equivalentes
-
Presupuesto
Modificaciones Actualizado
-
-
Realizado
Diferencia
Aumento
(Disminución)
4.500
4.500
284.975
284.975
-
284.975
284.975
186.770
145.244
336.514
(98.205)
145.244
51.539
160.214
124.761
-
160.214
124.761
186.770
15.750
133.994
-
186.770
15.750
(26.220)
(124.761)
284.975
-
284.975
336.514
51.539
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MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS
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OBJETIVOS PREVISTOS
A continuación se efectúa el análisis del cumplimiento de los principales
objetivos generales contenidos en la Memoria Explicativa de los Presupuestos de
CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN PEDRO DE ARAIA, S.A. para el ejercicio 2011:
Objetivos
Magnitud
presupuestada
Magnitud
obtenida
Comentarios
desviaciones
APROVECHAMIENTO DE
ENERGÍAS RENOVABLES
Producción de energía eléctrica
en las distintas instalaciones:
Central Hidroeléctrica
3.400.000kWh
3.032.077kWh
Grado
cumplimiento
31/12/2011:
89,18%
de
a
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