Administración

Administración
Administración .............................................................. 1
Cliente ....................................................................... 2
Modificación ............................................................... 2
Datos Generales: ........................................................ 2
Información Adicional: ................................................. 3
Cuenta de facturación:................................................. 4
Bancos / Servicios: ...................................................... 5
Relaciones con empresas: ............................................ 9
Empresas Vinculadas: ........................................ 10
Empresas Relacionadas:..................................... 11
Relaciones con Comunidades: ............................. 12
Relaciones con Pagadores................................... 13
Si desea acceder directamente a un capítulo,
posicionese sobre el número de página y haga clic.
Cliente
Podrá mediante esta opción modificar los datos relacionados
al cliente.
Modificación
Seleccione la opción ABM del menú Administración ubicado
en la barra superior de opciones. Haga clic sobre el ítem
Clientes. Se desplegará en pantalla una planilla con el
detalle de los datos del cliente ingresados al sistema.
Tenga en cuenta que sólo podrá modificar aquellos datos que visualice en campos de
fondo blanco. Los datos que no puede modificar son aquellos que lo identifican y
autentifican en el sistema, como por ejemplo el CUIT. Este tipo de datos serán
visualizados en campos de fondo azul.
Tendrá opción a modificar los siguientes grupos de datos:
Datos Generales:
Aquí podrá administrar los datos referidos a su empresa,
como Datos generales, Datos impositivos y Datos del
contacto.
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla
conteniendo los datos. Para modificarlos posicionese sobre
el campo en el que desea llevar a cabo la acción, borre el
dato existente y reingrese el nuevo.
Manual de Administración
Versión 1.3
-2–
Vigencia: Marzo 2010
Luego, presione:
Confirma los datos recién ingresados.
A continuación, visualizará en pantalla la grilla con las
modificaciones recién efectuadas.
Presione:
Regresa a la pantalla donde selecciona
Administrar.
el Módulo a
Información Adicional:
Podrá especificar si la empresa posee Sucursales que operen
de manera autónoma en el sistema y además seleccionar el
Banco con el que contrató inicialmente el servicio.
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla
conteniendo los datos.
Podrá indicar si la empresa posee sucursales autónomas
haciendo clic en el casillero en blanco que se encuentra en
el campo sucursales.
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Versión 1.3
-3–
Vigencia: Marzo 2010
Además, si el servicio que tiene contratado es Datanet,
podrá seleccionar el Banco Tutor, es decir, la entidad con la
cual su empresa contrató inicialmente el servicio.
Luego presione:
Confirma los datos recién ingresados.
A continuación, visualizará en pantalla la grilla con las
modificaciones recién efectuadas.
Presione:
Regresa a la pantalla donde selecciona
Administrar.
el Módulo a
Cuenta de facturación:
Aquí podrá administrar los datos referidos a la cuenta de
débito por usted indicada para la cancelación del abono del
sistema.
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla
conteniendo los datos. Para modificarlos, seleccione en los
campos que visualiza los datos de la nueva cuenta.
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-4–
Vigencia: Marzo 2010
Luego, presione:
Confirma los datos recién ingresados.
A continuación, visualizará en pantalla la grilla con las
modificaciones recién efectuadas.
Presione:
Regresa a la pantalla donde selecciona
Administrar.
el Módulo a
Bancos / Servicios:
Aquí podrá modificar los datos de los bancos y servicios
habilitados para cada banco.
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla
conteniendo los datos. Tendrá opción de modificar los
servicios contratados a partir del botón Modificar Offering
o bien agregar un nuevo banco para operar a partir del
botón Agregar Banco.
Haga clic sobre
este icono para
modificar los
servicios
contratados con
el banco.
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Haga clic sobre
este icono si
desea eliminar la
relación con el
banco.
-5–
Vigencia: Marzo 2010
Luego, presione:
Permite contratar nuevos servicios o quitar aquellos que ya
no requiera.
Permite incorporar un nuevo Banco para la utilización a
través del sistema.
Da de baja Interbanking con todos los bancos y con todos
los servicios contratados.
Confirma los datos recién ingresados.
O en su defecto, presione:
Regresa a la pantalla donde selecciona
Administrar.
el Módulo a
Si presionó el botón Modificar Offering, visualizará una
pantalla como la que se muestra a modo de ejemplo a
continuación:
Haga clic sobre este
icono para acceder al
detalle de las
prestaciones del
servicio.
Haga clic en
alguno de estos
casilleros para
seleccionar el /
los servicio / s.
Luego, presione:
Continúa con la modificación del/los servicio/s.
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-6–
Vigencia: Marzo 2010
En su defecto presione:
Regresa a la pantalla anterior perdiendo las modificaciones
ingresadas recientemente.
En la pantalla siguiente, deberá vincular el servicio con cada
Banco, para lo cual deberá ingresar por la opción detalle:
Haga clic aquí para poder
vincular el servicio con
cada Banco.
A continuación, deberá seleccionar el servicio a operar con
el Banco:
Haga clic en los recuadros para
activar o desactivar el servicio.
Luego, presione:
Continúa con la modificación del/los servicio/s.
En su defecto presione:
Regresa a la pantalla anterior perdiendo las modificaciones
ingresadas recientemente.
Luego, presione:
Confirma los datos recién ingresados.
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-7–
Vigencia: Marzo 2010
Recuerde imprimir los Términos y Condiciones Generales y Particulares y la Carta de
Ratificación en la cual debe marcar el/los nuevo/s servicio/s contratado/s con
el/los Banco/s.
Firme dichos documentos y envíelos al/los Banco/s, los que deberán proceder a la
aprobación de los nuevos datos.
Si presionó el botón
siguiente pantalla:
Agregar
Banco,
visualizara
la
Haciendo clic sobre este
campo podrá visualizar los
bancos que operan con el
sistema y seleccionar el que
desea adherir.
Haga clic en estos
casilleros para dar
de alta los
servicios.
Ingrese luego el Nro. de CBU correspondiente a la cuenta de
validación del Banco seleccionado.
Luego de ingresar los datos, presione:
Confirma los datos recién ingresados. Visualizará el
resumen con las modificaciones realizadas, donde
nuevamente debe presionar el botón Guardar.
La cuenta de
validación
será aquella
cuenta de la
que se
debiten los
cargos
mensuales
del servicio y
luego
formará parte
de sus
cuentas
operativas.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior perdiendo las modificaciones
ingresadas recientemente.
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-8–
Vigencia: Marzo 2010
Recuerde imprimir los Términos y Condiciones Generales y Particulares y la Carta
de Ratificación. Además complete el Formulario de clave de transferencias, si
realizará transacciones con cuentas del Banco.
Firme dichos documentos y envíelos al Banco para que proceda a la autorización de
su suscripción.
Relaciones con empresas:
Aquí podrá administrar los datos de:
Empresas Vinculadas: en esta opción podrá visualizar los
datos que relacionan el CUIT de su empresa con el CUIT de
la empresa que fue vinculada en conexión al banco que las
relaciona.
Empresas Relacionadas: en esta opción podrá realizar el
alta de los integrantes del Grupo Económico. (Esta opción la
visualizarán únicamente los clientes que contrataron el
servicio AFIP).
Relaciones con Comunidades: en esta opción podrá optar
por relacionarse con alguna comunidad existente en el
sistema. (Esta opción sólo la visualizarán los clientes que
contrataron BtoB).
Relaciones con Pagadores: desde esta opción accederá al
listado de Pagadores que se encuentran adheridos a su
empresa. Podrá obtener el formulario de clave para
transferencias, consultar si hay “stop debit” activado, o bien
eliminar la relación con el pagador. (Esta opción sólo la
visualizarán los clientes que contrataron Pagos Programados
Recaudador)
Relaciones con Recaudadores: desde esta opción
accederá al listado de Recaudadores con los cuales se
encuentra vinculado. Podrá cargar restricciones y/o
cancelaciones de los débitos, así como eliminar la relación
con el recaudador. (Esta opción sólo la visualizarán los
clientes que contrataron Pagos Programados Pagador. Para
mas información consulte el capítulo Relación con
Recaudadores)
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-9–
Vigencia: Marzo 2010
Para modificar los mismos presione las opciones que se
encuentran a la derecha del campo tal como se muestra en
el siguiente ejemplo:
Presione una de las
opciones de acuerdo
a la acción que
desea llevar a cabo.
En caso de no haber llevado a cabo modificaciones,
presione:
Regresa a pantalla
Administrar.
donde
selecciona
el
Módulo
a
Empresas Vinculadas: en esta opción podrá visualizar los
datos que relacionan el CUIT de su empresa con el CUIT de
la empresa que fue vinculada en conexión al banco que las
relaciona.
Para modificar los datos presione las opciones que se
encuentran a la derecha del campo tal como se muestra en
el siguiente ejemplo:
Presione la opción
Modificar para acceder
al detalle de datos.
En caso de no haber llevado a cabo modificaciones,
presione:
Regresa a pantalla
Administrar.
Manual de Administración
Versión 1.3
donde
selecciona
el
Módulo
a
- 10 –
Vigencia: Marzo 2010
En pantalla visualizará los datos de la / s empresa / s titular
/ es de la / s cuenta / s dada / s de alta como Cuenta
Vinculada por la empresa:
De acuerdo a la acción que quiera llevar a cabo, presione:
Da de baja la cuenta vinculada del sistema.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior
recientemente ingresados.
perdiendo
los
datos
Empresas Relacionadas: Si presionó el botón VER de esta
opción, visualizará, si posee más de 1 empresa dada de
alta, o bien una grilla, o bien un Filtro de Búsqueda.
Haga clic
sobre estos
iconos para
eliminar un
integrante
del grupo
económico.
Luego, presione:
Permite realizar el alta de un nuevo integrante del Grupo
Económico.
Permite eliminar
seleccionado.
al
integrante
del
Grupo
Económico
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior
ingresados recientemente.
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Versión 1.3
perdiendo
los
datos
- 11 –
Vigencia: Marzo 2010
A continuación, deberá ingresar los datos del mismo a partir
de los campos que visualiza en pantalla:
Luego de ingresar los datos, presione:
Confirma el alta del nuevo integrante del Grupo Económico.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior
ingresados recientemente.
perdiendo
los
datos
Relaciones con Comunidades: Si presionó la opción
Modificar de esta opción, se desplegará en pantalla un
listado conteniendo todas las comunidades relacionadas a
su empresa. Podrá dar de alta o de baja la vinculación con
la comunidad deseada tal como se muestra en el siguiente
ejemplo:
Haga clic sobre el
campo y seleccione
la comunidad que
desea relacionar a
su empresa.
Obtenga aquí la
información necesaria para
armar el archivo de
transferencias.
Haga clic sobre este icono
para dar de baja la
relación con la comunidad
seleccionada.
Luego, presione:
Confirma los datos recién ingresados.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior
ingresados recientemente.
Manual de Administración
Versión 1.3
perdiendo
los
datos
- 12 –
Vigencia: Marzo 2010
Relaciones con Pagadores: desde esta opción accederá al
listado de Pagadores que se encuentran adheridos a su
empresa.
Para acceder a esa consulta presione el link “Modificar” que
se encuentran a la derecha del campo tal como se muestra
en el siguiente ejemplo:
Presione la opción
Modificar para acceder al
detalle de datos.
En pantalla visualizará el listado de Pagadores con los
cuales se encuentra vinculado, pudiendo conocer:
Denominación y CUIT de la empresa pagadora,
Banco desde el cual se realizarán los débitos,
Estado de la relación, y por último
saber si el pagador activó alguna cancelación del pago
(Stop Debit).
Además podrá imprimir el formulario para la clave de
transferencias, el cual será necesario para poder enviar las
transferencias de fondos.
Delegación de Administración: haciendo clic en el
icono con el signo + ubicado a la izquierda en la barra
de tareas, podrá visualizar qué funciones tiene
delegadas y cuales no con cada uno de los bancos con
los que tiene servicios contratados, como en el ejemplo
que visualiza a continuación:
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- 13 –
Vigencia: Marzo 2010