BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (Expresado
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (Expresado en nuevos soles) ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO CORRIENTE: Efectivo y equivalente de efectivo Comisiones por cobrar Cartera de créditos Otras cuentas por cobrar 7,432,915 53,046 2,504,120 16,111 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,006,192 ACTIVO NO CORRIENTE: 280,800 21,727 259,681 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 562,208 CUENTAS DE ORDEN: Garantías otorgadas Banco ING. Garantías otorgadas Alterfin Garantías otorgadas PAME-BN Garantías FOPEPRO TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2,499 0 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,499 PASIVO DIFERIDO Inversiones mobiliarias Mobiliario y equipo, neto Activo diferido TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE: Tributos por pagar Cuentas por pagar a terceros Compensación por tiempo de servicios 10,568,400 268,846 PATRIMONIO INSTITUCIONAL: Capital Adicional Reserva para Castigo Garantías Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 9,274,412 519,082 503,561 10,297,055 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,568,400 CUENTAS DE ORDEN: 6,796,764 0 189,540 280,800 7,267,104 Garantías Otorgadas 7,267,104 TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 7,267,104 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (Expresado en nuevos soles) INGRESOS FINANCIEROS: Intereses y Comisiones por créditos y garantías otorgadas Intereses sobre depósitos bancarios Ganancia por Inversiones en fondos mutuos Ganancia por diferencia de cambio, neta Total ingresos financieros 322,224 104,541 9,814 208,610 645,189 GASTOS FINANCIEROS: Comisiones del Banco por cartas garantías emitidas Provisión de cuentas de cobranza dudosa Gastos bancarios Pérdida por diferencia de cambio, neta -44,432 0 -4,643 0 Total gastos financieros Utilidad financiera neta 49,075 596,114 OTROS INGRESOS (EGRESOS): Donación SOS FAIM consolidación FOGAL Donación SOS FAIM evento FOLADE Ingresos diversos Gastos de personal Gastos de funcionamiento Servicios de terceros Aporte para eventos de partenarios Total otros Ingresos (Egresos) Utilidad del Ejercicio 42,978 0 0 -36,110 -71,567 -147,789 -5,559 -218,047 378,067
