BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Expresado en nuevos soles)
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo y equivalente de efectivo
Comisiones por cobrar
Cartera de créditos
Otras cuentas por cobrar
7,432,915
53,046
2,504,120
16,111
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
10,006,192
ACTIVO NO CORRIENTE:
280,800
21,727
259,681
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
562,208
CUENTAS DE ORDEN:
Garantías otorgadas Banco ING.
Garantías otorgadas Alterfin
Garantías otorgadas PAME-BN
Garantías FOPEPRO
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
2,499
0
0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
2,499
PASIVO DIFERIDO
Inversiones mobiliarias
Mobiliario y equipo, neto
Activo diferido
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE:
Tributos por pagar
Cuentas por pagar a terceros
Compensación por tiempo de servicios
10,568,400
268,846
PATRIMONIO INSTITUCIONAL:
Capital Adicional
Reserva para Castigo Garantías
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
9,274,412
519,082
503,561
10,297,055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
10,568,400
CUENTAS DE ORDEN:
6,796,764
0
189,540
280,800
7,267,104
Garantías Otorgadas
7,267,104
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
7,267,104
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Expresado en nuevos soles)
INGRESOS FINANCIEROS:
Intereses y Comisiones por créditos y garantías otorgadas
Intereses sobre depósitos bancarios
Ganancia por Inversiones en fondos mutuos
Ganancia por diferencia de cambio, neta
Total ingresos financieros
322,224
104,541
9,814
208,610
645,189
GASTOS FINANCIEROS:
Comisiones del Banco por cartas garantías emitidas
Provisión de cuentas de cobranza dudosa
Gastos bancarios
Pérdida por diferencia de cambio, neta
-44,432
0
-4,643
0
Total gastos financieros
Utilidad financiera neta
49,075
596,114
OTROS INGRESOS (EGRESOS):
Donación SOS FAIM consolidación FOGAL
Donación SOS FAIM evento FOLADE
Ingresos diversos
Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Servicios de terceros
Aporte para eventos de partenarios
Total otros Ingresos (Egresos)
Utilidad del Ejercicio
42,978
0
0
-36,110
-71,567
-147,789
-5,559
-218,047
378,067
0
