Descripción Archivo - Pago Proveedores con detalle v.201103
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Descripción del Archivo – Pago de Proveedores con detalles Formato Archivo de Pagos ago s a Proveedores con Detalle BBVA Net Cash Descripción general El archivo a informar es del tipo texto plano, de largo de registro 256 caracteres. A continuación se presenta la caracterización para los diferentes tipos de registros. Este código debe informarse como primer carácter de cada línea de información: Código 1 2 3 4 5 Nombre Header del archivo Header de lote Registro de detalle Control lote Control de archivo Descripción Corresponde a los datos del proceso Corresponde a los datos del Proveedor Detalle de montos que conforman el pago al Proveedor Datos de control para el Proveedor Datos de control para el archivo Formato de los diferentes tipos de registro Header del archivo N° Nombre campo Tipo 1 Tipo de registro Numérico 2 Rut Empresa Alfanumérico 10 2 – 11 3 4 Nombre Empresa Código de Empresa Alfanumérico 30 Alfanumérico 9 12 – 41 42 – 50 5 Código del servicio Numérico 3 51 – 53 6 Cuenta corriente Empresa Numérico 18 54 – 71 7 Cuenta vista Empresa Numérico 18 72 – 89 8 9 10 Fecha de pago Filler Fecha creación del archivo Clave Emisor Filler Numérico 8 12 8 90 – 97 98 – 109 110 – 117 11 12 Numérico Larg o 1 Alfanumérico 15 124 Posición Descripción Descri pción Observaciones 1–1 Fijo = 1 para el tipo de registro header de archivo Número alineado a la derecha, incluyendo dígito verificador y relleno con ceros. Ejemplo: 009250320K Nombre de LA EMPRESA Código interno de LA EMPRESA. En general se utiliza el rut de LA EMPRESA sin puntos ni guión Código interno del servicio Obligatorio 118 - 132 133 – 256 Descripción del Archivo – Pago Proveedores c/detalles v.201103 BBVA Cash Management – Unidad de Implementaciones Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio. Para Pago a proveedores corresponde a 824. Obligatorio Alinear a la izquierda y rellenar con blancos. No incluir comas, guiones ni puntos. Ejemplo: 050400660100005643 Alinear a la izquierda y rellenar con blancos. No incluir comas, guiones ni puntos. Ejemplo: 050400660100005643 Fecha de pago en formato AAAAMMDD Obligatorio Fecha de pago en formato AAAAMMDD Obligatorio Clave (código) del emisor en BBVA Cash Obligatorio Obligatorio -1- Descripción del Archivo – Pago de Proveedores con detalles Registro Regi stro Header de Lote – Proveedor N° Nombre campo Tipo Posición Descripción Observaciones Numérico Alfanumérico Lar go 1 10 1 2 Tipo de registro Rut Proveedor 1–1 2 – 11 Obligatorio Obligatorio Código identificación Alfanumérico 20 12 – 31 Fijo = 2 para el tipo de registro header de lote Número alineado a la derecha, incluyendo dígito verificador y relleno con ceros. Ejemplo: 009250320K Código de uso interno de LA EMPRESA para identificar al Proveedor 3 4 Nombre Proveedor Alfanumérico 30 32 – 61 5 Código del banco Numérico 3 62 – 64 6 Número de cuenta Alfanumérico 20 65 – 84 7 Código de destino1 Numérico 1 85 – 85 8 Código entrega Numérico 1 86 – 86 9 Dirección Alfanumérico 30 87 – 116 10 Ciudad Alfanumérico 15 117 – 131 Ciudad a la que corresponde la dirección postal 11 12 Teléfono Contacto Alfanumérico Alfanumérico 15 20 132 – 146 147 – 166 13 Código sucursal entrega Numérico 4 167 – 170 Teléfono del Proveedor Nombre de contacto o persona encargada en el Proveedor Código BBVA de la sucursal de entrega del documento 14 Filler 86 171 – 256 1 Nombre del Proveedor. No debe incluir caracteres no procesables, por ejemplo “,” “#”; etc. Código de banco según tabla SBIF. Alineado a la derecha y relleno con ceros. Ejemplo: 001 Alinear a la izquierda y rellenar con blancos. No incluir comas, guiones ni puntos. Ejemplo cuenta BBVA: 050400660100005643 Código de destino del abono: 1 = cuenta corriente 2 = cuenta de ahorro 3 = vale vista (solo BBVA) 4 = cuenta en línea 6 = vale vista físico (solo BBVA) Código de entrega: 1 = Custodia electrónica (retiro en cualquier sucursal) 3 = Correo (no habilitado) Dirección postal del Proveedor (debe informarse calle y número) Obligatorio/ Se puede reingresar el rut del Proveedor Obligatorio Obligatorio para abono en cuenta Obligatorio para abono en cuenta Obligatorio Obligatorio para emisión de vale vista Obligatorio para envío por correo de vale vista Obligatorio para envío por correo de vale vista Optativo Optativo Obligatorio. En caso de no utilizarse, ingresar 0000 En un mismo archivo NO se pueden incluir Códigos de destino 3 y 6 (mezcla de vale vistas) Descripción del Archivo – Pago Proveedores c/detalles v.201103 BBVA Cash Management – Unidad de Implementaciones -2- Descripción del Archivo – Pago de Proveedores con detalles Registro de Detalle Los registros de detalle son optativos. De no indicarse ningún registro de este tipo para un lote particular, en el registro de control correspondiente (Control de lote), deberá informarse Cantidad de registros de detalle = 0 y en el campo Monto total de registros de detalle la cantidad a pagar. N° 1 2 6 Nombre campo Tipo de registro Tipo de documento Fecha del documento Número del documento Descripción documento Monto 7 Filler 3 4 5 Tipo Numérico Numérico Largo 1 1 Posición 1–1 2–2 Observaciones Obligatorio Obligatorio 11 – 25 Descripción Fijo = 3 para el tipo de registro de detalle Código de tipo de documento. Los posibles códigos son 1 = Factura y 2 = Nota de crédito. Fecha del documento en formato AAAAMMDD Número del documento Numérico 8 3 – 10 Alfanumérico 15 Alfanumérico 20 26 – 45 Glosa descriptiva del documento Optativo Numérico con signo 15 46 – 60 Monto del documento sin puntos ni comas. Para notas de crédito, el signo menos debe informarse en la primera posición del campo monto. Ejemplo: –00000000015842 Optativo 196 61 – 256 Obligatorio Obligatorio Registro de control de lote N° 1 Nombre campo Tipo Tipo de registro Numérico Largo Posición 1 1–1 2 Cantidad de registros de detalle Monto total de registros de detalle Filler Numérico 4 2–5 Numérico 18 6 – 23 233 24 – 256 3 4 Descripción Observaciones Fijo = 4 para el tipo de registro control de lote Obligatorio - Proveedor Cantidad de registros de detalle Obligatorio Sumatoria de los documentos, considerando el signo informado (las facturas suman y las notas de crédito restan) Obligatorio Descripción Fijo = 5 para el tipo de registro control de archivo Cantidad de registros de lote informados en el archivo (registros tipo 2) Sumatoria del total de lotes informados en el archivo (monto total a pagar en el archivo) Observaciones Obligatorio Registro Control Control de Archivo N° 1 Nombre campo Tipo Tipo de registro Numérico Largo Posición 1 1–1 2 Cantidad de registros de lote Monto total de registros de lote Filler Numérico 4 2–5 Numérico 18 6 – 23 233 24 – 256 3 4 Obligatorio Obligatorio Observación general Todos los campos alfanuméricos deben ingresarse en mayúsculas y sin utilizar caracteres especiales tales como “Ñ” – “,”– “#” – etc. Descripción del Archivo – Pago Proveedores c/detalles v.201103 BBVA Cash Management – Unidad de Implementaciones -3-
