sistema de saldos diarios interconexion financiera

SISTEMA DE SALDOS DIARIOS
INTERCONEXION FINANCIERA
MANUAL DE USUARIO
Version 1.0.0
© 2010 Copyright © 2009 Comision Nacional de Bancos y Seguros., All rights reserved
I
SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA
Tabla de Contenido
Parte I Introduccion
2
Parte II Fundamentos y Objetivos
4
Parte III Ingreso al Sistema de Seguridad (Xnet)
6
1 Pagina...................................................................................................................................
Principal de Accesos
8
2 Error al
...................................................................................................................................
Ingresar Incorrectamente
9
Parte IV Pagina Principal de Saldos Diarios
11
1 Envio...................................................................................................................................
de archivos
12
2 Historial
...................................................................................................................................
de Archivos Enviados
15
3 Reportes
...................................................................................................................................
17
Indice
0
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Parte
I
2
SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA
Introduccion
El Sistema de Saldos Diarios en el Web permite realizar varias funciones en
línea (por Internet o Intranet) del “Sistema de Saldos Diarios” de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Esta Aplicación está disponible para los Usuarios de Instituciones y de la
CNBS, con el acceso de Internet o Intranet., A continuación se presenta las
funciones y características del sistema tradicional del “Sistema de Saldos
Diarios”.
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Parte
II
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SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA
Fundamentos y Objetivos
Corresponde a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, de conformidad
con el Artículo 31 de su Ley, establecer los controles internos mínimos y las
reglas de contabilidad que las Instituciones del Sistema Financiero deberán
aplicar para el registro de sus operaciones; asimismo, le corresponde
establecer las normas específicas para la publicación y presentación de
cuentas, resúmenes, balances, estados de resultados y demás información
financiera.
Con base en esta atribución y considerando las más modernas prácticas
contables y financieras, que favorecen el buen desempeño de la gestión
administrativa, esta Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha desarrollado
el presente manual de instrucciones contables para instituciones financieras,
con el propósito de alcanzar los objetivos siguientes:
a) Uniformar el registro contable y la presentación de la información sobre
operaciones de las Instituciones del Sistema Financiero;
b) Poner a disposición de las Instituciones del Sistema Financiero una
herramienta que favorezca su administración;
c) Uniformar la confección de estados financieros;
d) Facilitar el análisis y fiscalización; y
e) Permitir la consolidación de la información económico-financiera de las
Instituciones del Sistema Financiero.
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Parte
III
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SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA
Ingreso al Sistema de Seguridad (Xnet)
Para Ingresar al SISTEMA XNET, es necesario seguir las Siguientes
Instrucciones:
· Acceder Primero al Explorador de Internet
· Cambiar la Dirección Actual por la del Sistema Xnet HTTPS://10.50.2.2/
xnetreload/, como lo indica la Siguiente imagen
Se presione la Tecla Enter
para continuar. Y presentará la Página
Principal del Sistema de Interconexión Financiera “XNET”, como lo indica
la siguiente Imagen:
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Ingreso al Sistema de Seguridad (Xnet)
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Para Ingresar, es necesario poseer una Cuenta de Usuario, Esta Cuenta
deberá ser Facilitada por el Administrador de su Institución y el cual será
utilizada para ingresar al Sistema.
Para ingresar al Sistema, deberá completar los siguientes
continuación se le solicitan:
datos que a
· Cuenta del Usuario
· Clave de Acceso Válida
Después de haber completado los datos anteriores, se presiona Clic sobre el
botón
lo Ingresara al SISTEMA DE ACCESOS A PROGRAMAS Y
CAPTURADORES DE DATOS (ir la PAGINA PRINCIPAL DE ACCESOS).
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3.1
SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA
Pagina Principal de Accesos
Para ingresar al Sistema de Saldos Diarios, presione clic sobre el enlace
“Saldos Diarios” como lo indica la siguiente imagen.
y Desplegara la pantalla laPantalla de Saldos Diarios como lo muestra la
imagen siguiente:
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Ingreso al Sistema de Seguridad (Xnet)
3.2
9
Error al Ingresar Incorrectamente
ERRORES AL MOMENTO DE INGRESAR LA CLAVE
INCORRECTAMENTE:
Despues de completar los Datos en la Pantalla de Autentificacion de Usuarios
(Ver Imagen)
Y si el Ingreso se realiza Incorrectamente en la Pantalla de Autentificacion
de Usuarios, presentará el siguiente error (Ver Imagen):
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Parte
IV
Pagina Principal de Saldos Diarios
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Pagina Principal de Saldos Diarios
La Pagina Principal del Sistema de Saldos Diarios, se encuentran los enlaces
del Sistema, Esta Pagina esta compuesto por las siguientes opciones (Ver
Imagen):
·
Envio de Archivos
Opcion que se utiliza para enviar los archivos por medio de la
Interconexion Financiera.
·
Historial de Archivos Enviados:
Muestra un Historial de los Archivos Enviados los Ultimos
Meses.
·
Reportes:
Genera los Reportes para las diferentes Tipos de Cuentas.
·
Salir
Retorna a la Pagina Principal de Accesos.
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4.1
SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA
Envio de archivos
Esta opción permite al Usuario Enviar Los Archivos del SISTEMA DE
SALDOS DIARIOS, estos archivos deben ser los adecuados. Como lo indica
la imagen siguiente.
Para comenzar a Enviar los Archivos, presione Clic sobre el texto de la Barra
del Menú Principal, como lo indica la siguiente imagen a continuación.
y desplegara una Nueva Pagina, indicando los archivos a ser enviados. Esta
Página contiene un filtro de consulta para la Fecha de la Información a
Enviar. Como lo indica la Siguiente Imagen.
Para iniciar la Restauración, deberá indicar la Fecha de los datos a ser
enviado, y el cual aparecerá en esa opcion
, Posteriormente
presionar clic sobre el Botón
y desplegara una Pantalla
para Localizar los Archivos que deberá Enviar como lo indica la siguiente
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Pagina Principal de Saldos Diarios
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imagen.
Hay Dos (2) Formas de Enviar los Archivos:
1. Enviando los archivos con Formato Ascii
Para comenzar a Enviar los Archivos con información, deberá
seleccionar el archivo
a ser enviado, Luego se presiona clic
sobre el botón
y desplegara nuevamente la pantalla de
Restauración de Información. Con la ruta del archivo donde esta
localizado.
Una vez completado las opciones anteriores presionar clic sobre el Botón
para enviar los archivo de datos a la CNBS y desplegar
un Mensaje como los Indica la siguiente Imagen.
Nota:
Para enviar el Siguiente archivo de saldos Diarios, Tendra que
realizar el mismo procedimiento explicado anteriormente.
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SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA
2. Enviando los archivos con Formato Zip
Para comenzar a Enviar los Archivos con información, deberá
seleccionar el archivo
a ser enviado, Luego se presiona clic
sobre el botón
y desplegara nuevamente la pantalla de
Restauración de Información. Con la ruta del archivo donde esta
localizado.
Una vez completado las opciones anteriores presionar el Botón
a la CNBS y desplegar un Mensaje como los Indica la
siguiente Imagen.
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Pagina Principal de Saldos Diarios
4.2
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Historial de Archivos Enviados
En la Opción “Historial de Cargas de Información” le permite Consultar las
Cargas o Envíos de Información que han realizado por parte de los Usuarios
de la Institución.
El Historial de Cargas de Información, mostrara el estado de todos los
Envíos o Cargas de Información de la Institución, los envíos se presentan
ordenados descendentemente por Fecha, la información mostrada se
presenta las siguientes columnas:
Estado: Indica el estado de procesamiento en el que se encuentra el archivo
enviado, estos estados pueden ser:
Pendiente por procesar.
o
o
Procesándose.
o
Procesado o cargado.
o
No procesado.
o Fecha y Hora de Carga:
Es la Fecha y Hora en que se envió el archivo o en la que se cargó al
sistema interno.
o Fecha de Restauración:
la Fecha en que fueron Cargados los Datos.
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o Usuario:
Es el Usuario (Correo Electrónico) que envío la información.
VER HISTORIAL DE:
En el Historial se puede consultarla informacion existente en tres (3)
Formas:
Ø"POR MES", para consultar el estado de la Información Enviada a la
CNBS durante el mes. se presiona clic sobre el texto del Mes y
desplegara el historial de archivos enviados durante ese mes que se esta
consultando, como lo muestra la siguiente Imagen.
Ø"Ultimos 3 Meses " Para consultar el estado la Información enviada a
la CNBS durante los últimos tres (3) meses, se presiona clic sobre el
texto y desplegara el historial de archivos enviados durante los últimos
tres (3) mes que se esta consultando, como lo muestra la siguiente
Imagen.
Ø"Todas las Fechas" Para consultar el estado de la Información Enviada
a lña CNBS durante todas las Fechas, se presiona clic sobre el texto y
desplegara el historial de archivos enviados para todas las Fechas, como
lo muestra la siguiente imagen.
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Pagina Principal de Saldos Diarios
4.3
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Reportes
En la Pagina de los Reportes esta compuesto por varios filtros de Consulta,
como lo indica la siguiente imagen a Continuación:
ØSe debe seleccionar la Fecha Disponible a ser Consultada
ØIndicar el Nivel del Tipo de Reporte
ØIndicar el Tipo de Reporte que desea Generar
Debera indicar que tipo de Cuenta desea Generar en el Reporte; activo,
Pasivo etc.
Después de Haberse completado las Opciones Anteriores, presionar el Boton
y desplegara la Pagina del Reporte como lo presenta la
siguiente imagen.
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