Instrucciones Técnicas del LMS

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OTRAS TRANSACCIONES DE DESEMBOLSO ESPECIALES
PAGO DE BANCO PARTICIPANTE (NPP)
Ciclo de Desembolso
(Pagos)
Esta transacción registra el desembolso solicitado a los Prestamistas que participan en la parte B de un Préstamo del
Sector Privado. Este monto es financiado completamente por los Bancos Participantes en el Préstamo.
Responsable
PRI
Pasos
LMS
OPCION 6
OPCION 15
Procedimientos en las Pantallas
LDD1 Especifique el Préstamo “B”, el número
consecutivo de la solicitud de
desembolso, el monto solicitado
financiado por los Bancos Participantes
del Préstamo “B”. Agregue los
comentarios necesarios.
LDH3 Asigne los montos que serán financiados
a la categoría de inversión
correspondiente especificando el país de
origen.
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VI-1
Instrucciones Técnicas del LMS
OTRAS TRANSACCIONES DE DESEMBOLSO ESPECIALES
PAGO DE BANCO PARTICIPANTE (NPP)
Ciclo de Desembolso
(Pagos)
Procedimientos en las Pantallas
LDD7 Especifique los montos financiados para
cada uno de los Bancos Participantes
registrados previamente en el LMS.
LDD9 Revise el resumen de la información y
tome la acción necesaria en la parte
superior de la pantalla (ver niveles de
autorización). Agregue los comentarios
necesarios.
Niveles de Autorización
ENTER
VALIDATE
REVIEW
AUTHORIZE
Notas
•
Los préstamos “B” son aquellos en los cuales el Banco actúa solamente como un registrador de los prestamistas,
los bancos participantes (prestamistas) asumen la responsabilidad total.
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VI-2
Instrucciones Técnicas del LMS
AJUSTES A SOLICITUDES DE DESEMBOLSO (DRA)
Ciclo de Desembolso
(Pagos)
Esta transacción modifica los detalles de la solicitud de desembolso (número de categoría, información del país de
origen o monto cargado a una categoría específica). Los tipos de transacciones que pueden ser modificados son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Reembolso al Prestatario (DPB) – transferencia bancaria
Pago directo al Proveedor (DPS) – transferencia bancaria
Pago de Compromiso (CMP) – transferencia bancaria
Pago de Carta de Crédito (RGP) –transferencia bancaria
Reembolso al Prestatario (NPB) – solicitud de cheque
Pago al Proveedor (NPS) – solicitud de cheque
Pago de Compromiso (NPC) – solicitud de cheque
Cargos ya efectuados (CHC)
Ultimo ajuste a un Detalle de Desembolso (DRA)
Responsable
UDRS
Representaciones
Pasos
LMS
OPCION 6 o 7
OPCION 17
Procedimientos en las Pantallas
LDU7 Seleccione la última solicitud de
desembolso procesada para un número
específico de solicitud.
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VI-3
Instrucciones Técnicas del LMS
AJUSTES A SOLICITUDES DE DESEMBOLSO (DRA)
Ciclo de Desembolso
(Pagos)
Procedimientos en las Pantallas
LDF8 El sistema despliega los detalles de la
solicitud de desembolso. Modifique la
información para reflejarla en la forma
correcta.
LDU5 Revise el resumen de la información y
tome la acción necesaria en la parte
superior de la pantalla (ver niveles de
autorización). Agregue los comentarios
necesarios.
Niveles de Autorización
ENTER
VALIDATE
REVIEW
AUTHORIZE
Notas
•
•
•
Cuando la nueva transacción (DRA) sea validada, el sistema generará otra transacción (DRA) que es el reverso
de la transacción original.
La solicitud de desembolso original debe ser finalizada (value date o autorizada) antes de hacer cualquier cambio.
El monto total del desembolso de la transacción de ajuste debe ser igual al monto total desembolsado de la
transacción original.
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VI-4
Instrucciones Técnicas del LMS
AJUSTES A SOLICITUDES DE DESEMBOLSO (AFJA)
Ciclo de Desembolso
(Pagos)
Esta transacción modifica los detalles de la solicitud de desembolso (número de categoría, información del país de
origen o monto cargado a una categoría específica). Los tipos de transacciones que pueden ser modificados son:
a) Anticipo/Justificación del Fondo Rotatorio (AFJ)
b) Reembolso del Fondo Rotatorio (RRF) –transferencia bancaria
c) Reembolso del Fondo Rotatorio (NPR) - solicitud de cheque
h) Ultimo Ajuste al Anticipo/Justificación del Fondo Rotatorio (AFJA)
Responsable
UDRS
Representaciones
Pasos
LMS
OPCION 6 o 7
OPCION 18
Procedimientos en las Pantallas
LDU7 Seleccione la última solicitud de
desembolso procesada para un número
específico de solicitud.
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VI-5
Instrucciones Técnicas del LMS
AJUSTES A SOLICITUDES DE DESEMBOLSO (AFJA)
Ciclo de Desembolso
(Pagos)
Procedimientos en las Pantallas
LDF8 El sistema despliega los detalles de la
solicitud de desembolso. Modifique la
información para reflejarla en la forma
correcta.
LDU5 Revise el resumen de la información y
tome la acción necesaria en la parte
superior de la pantalla (ver niveles de
autorización). Agregue los comentarios
necesarios.
Niveles de Autorización
ENTER
VALIDATE
REVIEW
AUTHORIZE
Notas
•
•
•
Cuando la nueva transacción (AFJA) sea validada, el sistema generará otra transacción (AFJR) que es el reverso
de la transacción original.
La solicitud de desembolso original debe ser finalizada (value date o autorizada) antes de hacer cualquier cambio.
Las sobrejustificaciones o justificaciones incompletas en la solicitud original pueden ser corregidas en esta
transacción de ajuste.
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