Total Salidas de Efectivo Descripción de la Cuenta

ASAMBLEA LEGISLATIVA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(en miles de colones)
Período
Descripción de la Cuenta
2012
2011
A. Actividades de Operación
1. Entradas de Efectivo
Cobro de Ingresos Tributarios
Recibo de Contribuciones Sociales
Venta de Bienes y Servicios
Cobro de Derechos y Traspasos
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas
Transferencias Corrientes Recibidas
Otros Cobros
Diferencias de Tipo de Cambio
Total Entrada de Efectivo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.910.428,62
7.223,25
0,00
25.917.651,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.710.697,27
2.261,67
0,00
6.712.958,94
2. Salidas de Efectivo
Pago de Remuneraciones
Pago a Proveedores y Acreedores
Transferencias Corrientes Entregadas
Jubilación
Intereses, Comisiones y Multas
Diferencias de Tipo de Cambio
Otros Pagos
Total Salidas de Efectivo
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación
16.926.930,53
5.571.257,87
391.594,37
0,00
0,00
0,00
641.075,15
23.530.857,92
2.386.793,95
4.704.985,39
473.009,30
78.599,34
0,00
0,00
0,00
1.281.669,88
6.538.263,91
174.695,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
583.265,14
1.796.520,57
0,00
0,00
0,00
2.379.785,71
-2.379.785,71
178.108,06
0,00
0,00
0,00
0,00
178.108,06
-178.108,06
1. Entradas de Efectivo
Donaciones de Capital en efectivo Recibidas
Transferencias de Capital Recibidas
Préstamos Internos y/o Externos
Otros
Total Entradas de Efectivo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Salidas de Efectivo
Donaciones de Capital en efectivo Entregadas
Transferencias de Capital Entregadas
Amortización de préstamos e Intereses
Otros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.008,24
-3.413,03
E. Más: Saldo inicial de Caja
20.203,90
27.212,13
F. Igual: Saldo final de Caja
27.212,13
23.799,10
B. Actividades
de Inversión
1. Entradas de Efectivo
Venta de Bienes Duraderos
Venta de Valores e Inversiones
Otros
Total Entradas de Efectivo
2. Salidas de Efectivo
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Compra de Bienes
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras
Compra de Valores e Inversiones
Otros
Total Salida de Efectivo
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión
C. Actividades de Financiación
Total Salidas de Efectivo
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación
D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo
Notas:
1 - Ver conciliación de Transferencias en Anexos.
Elaborado por: Lic. Efraín Martínez Picado
Estado de Flujo de Efectivo
Aprobado por: Lic. Antonio Ayales Esna
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