Registro de Cuenta y Libreta

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DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACION FISCAL
DOCUMENTO DE ASISTENCIA GENERAL EN LA OPERATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA
MODULO DE TESORERIA
REGISTRO DE CUENTAS Y LIBRETAS
PARTE I
MARCO REFERENCIAL
1. GENERALIDADES
El Módulo de Tesorería – Registro de Cuentas y Libretas, tiene por objeto el registro de las cuentas
analizadas en el relevamiento financiero como:
Registro de Cuenta Única y Cuentas Recaudadoras
Registro de Libretas
2. PERFILES REQUERIDOS
El proceso de registro requiere la habilitación de usuarios con los siguientes perfiles:
•
Perfil 75 OPERADOR DE CUENTAS FISCALES Y LIBRETAS, para el registro del documento hasta el
estado de Verificado
•
Perfil 61 APROBADOR DEL CUENTAS Y LIBRETAS, con la función de aprobación del documento:
3. SECUENCIA DE OPERACIONES PARA EL REGISTRO DE CUENTAS Y LIBRETAS
La secuencia, es la siguiente:
Nº
Operaciones
1
La Unidad Financiera elabora y verifica la Cuenta Bancaria
2
La Unidad Financiera elabora y verifica la Cuenta Bancaria
3
La Unidad Financiera Aprueba el registro de las Cuentas Bancarias
5
La Unidad Financiera Aprueba el registro de las Libretas
Perfil
requerido
Operador
de
Cuentas Fiscales y
Libretas
Operador
de
Cuentas Fiscales y
Libretas
Aprobador
de
Cuentas y Libretas
Aprobador
de
Cuentas y Libretas
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PARTE II
PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA RELACION REGISTRO DE CUENTAS Y LIBRETAS
1. REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS
1.1. INGRESO AL SISTEMA
Debe observarse el siguiente procedimiento:
1) El usuario debe conectarse al sistema con el usuario y contraseña asignados.
Para el ejemplo debe ingresar con el Perfil “75 OPERADOR DE CUENTAS FISCALES Y LIBRETAS”
2) Desde el Menú Principal debe ingresar a las siguientes opciones:
Tesorería
Tablas Básicas
Cuentas Bancarias
3) Para crear un nuevo registro se debe insertar un nuevo documento presionando el icono
nuevo
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1.2 ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN DEL REGISTRO DE CUENTA BANCARIA :
1.2.1
Elaboración
Una vez que se tenga el formulario en pantalla, deben ingresarse los siguientes datos:
1) Cuentas Bancarias Documento
•
Banco: Si el perfil de restricción es a nivel de Entidad se debe seleccionar según el
listado generado por el sistema, pero si el perfil es a nivel Dirección administrativa la
D.A. se generara por defecto.
•
Entidad: Original
•
Dirección Administrativa: Normal Gasto
•
Nº de Cuenta: Marcar Preventivo, Compromiso y Devengado
•
Moneda: Según corresponda
•
Lugar: En caso que el gasto corresponda a un proyecto de inversión.
•
Cuenta Bancaria
•
Descripción Cuenta
•
Descripción Corta
•
Código TGN
•
Cuenta Contable
•
Admite Libreta
•
Concilia
•
Operación
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•
Tipo de Cuenta
•
Estado
•
Grupo de Cuenta
•
Tipo de Transferencia
•
Etapa: seleccionar de la lista
•
Rec. CUT.: Seleccionar de la lista
•
Estado: esta información lo generara el sistema
Una vez ingresado los datos guardar el registro pulsando el icono
.
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2) Una vez que se ingrese todos los datos se debe pulsar el icono guardar
sistema generara los datos del Código TGN y la Cuenta Contable.
3) Salir de la pantalla pulsando el icono volver
que se genera es la siguiente:
, en donde el
: al realizar esta operación, la pantalla
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1.2.2
Verificación
1) Concluida la elaboración del documento, debe procederse a su verificación del
documento generado, pulsando el ícono
2) Efectuada esta operación, el ícono debe cambiar a:
Cabe señalar que el documento puede ser desverificado para realizar cualquier
modificación, por cuanto no ha alcanzado el estado de aprobado
1.2.3
Aprobación del Registro de Cuentas Bancarias
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1) El usuario debe conectarse con el Perfil “61 APROBADOR DE CUENTAS Y LIBRETAS”
Desde el Menú Principal ingresar a las siguientes opciones
Tesorería
Tablas Básicas
Libro Banco
2) Buscar el documento generado.
3) Si la cuenta tiene saldo se debe realizar su registro.
4) Aprobar el documento generado, pulsando el ícono
2. REGISTRO DE LA LIBRETA
2.1 INGRESO AL SISTEMA
1) Conectarse con el Perfil 75 OPERADOR DE CUENTAS FISCALES Y LIBRETAS, (nivel de restricción
por Entidad)
2) Desde el Menú Principal ingresar a las siguientes opciones
Tesorería
Tabla Básicas
Cuentas Bancarias
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Libretas
3) Crear un documento de registro insertando un nuevo documento presionando el icono
“Nuevo”.
1.3 ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGISTRO DE LA LIBRETA
1.3.1
Elaboración
Al insertar un nuevo documento se genera una fila en la cual se debe seleccionar los datos
requeridos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.3.2
Entidad: seleccionar de la lista desplegable
Dirección Administrativa: seleccionar de la lista desplegable
Fuente: Seleccionar de la lista desplegable
Sec.Fuente: información generado por el sistema
Org. Fin.
Lugar: Ingresar el dato
Banco: dato que genera el sistema
Cuenta: seleccionar de la lista desplegable
Libreta: Se generara una vez seleccionada la Cuenta Única
Descripción de la Libreta: ingresar el dato
Descripción Corta: ingresar el dato
Etapa
Rec. CUT
Estado
Verificación
1) Concluida la elaboración del documento, debe procederse a la verificación del
documento generado, pulsando el ícono
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2) Efectuada esta operación, el ícono debe cambiar a:
Cabe señalar que el documento puede ser desverificado para realizar cualquier
modificación, por cuanto no ha alcanzado el estado de aprobado
1.3.3
Aprobación del Registro de la Libreta
1) El usuario debe conectarse con el Perfil “61 APROBADOR DE CUENTAS Y LIBRETAS”
Desde el Menú Principal ingresar a las siguientes opciones
Tesorería
Tablas Básicas
Libreta
2) Buscar el documento generado.
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3) Si la libreta tiene saldo, se debe realizar el registro pulsando el icono modificar saldos
4) Aprobar el documento generado.
La Paz, Diciembre de 2012
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