Cartera Opciones (CON FORMATO)

CARTERA DE INVERSIÓN OPCIONES
Al 28/02/2015
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Nombre Fondo
INVERSION DOLLAR 30
INVERSION DOLLAR 30
INVERSION DOLLAR 30
TWIN WIN EUROPA 103
TWIN WIN EUROPA 103
EUROPA ACCIONARIO
GLOBAL STOCKS GARANT
SMALL CAP USA GAR
ESTRATEGIA AGRESIVA
SB EUROPA CHINA
Activo Objeto
OTROC
OTROC
OTROC
OTROC
OTROC
OTROC
OTROC
OTROC
OTROC
OTROC
Nemotécnico Forma de
Instrumento Ejercicio
IYRJN15P78
IYRJN15P69
HEDJM15C63
TW_EUR_103
TW_EUR_97
OP_EUR_ACC
OP_GLSTOCK
OP_SMC_USA
GREKJ15C14
OP_SB_EUCH
A
A
A
E
E
E
E
E
A
E
Fecha de Expiración
dd/mm/aaaa
Código Moneda
Liquidación
Código País
Tipo de Opción
Compra/ Venta
Valor de Mercado
Unitario de la Prima ***
Número de
Contratos
Precio de
Ejercicio ***
20-06-2015
20-06-2015
16-05-2015
23-11-2015
23-11-2015
23-11-2015
14-08-2015
25-09-2015
20-06-2015
27-07-2015
PROM
PROM
PROM
$$
$$
$$
PROM
PROM
PROM
PROM
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
V
V
C
C
V
C
C
C
C
C
2,42
0,68
2,15
564,30
4,79
1.019,82
9.665,03
9.052,46
618,76
130.418,58
6.000
12.000
31.200
1.140.346
1.220.346
602.723
57.179
92.448
11.000
2.697
78
69
63
2.487
2.487
2.487
61.876
64.995
8.663
851.296
Valor de Mercado del
Activo Objeto ***
Número de Unidades
del Activo Objeto
79,02
79,02
64,34
3.599,00
3.599,00
3.599,00
1.302.180,42
75.847,60
8.012,94
2.226.917,24
6.000
12.000
31.200
1.140.346
1.220.346
602.723
57.179
92.448
11.000
2.697
Inversión en Valorización a Precio
Primas *
de Ejercicio *
15
8
67
643.497
5.845
614.669
552.637
836.882
6.806
351.739
* Cifras en miles de pesos ** Porcentajes con 3 decimales *** Cifras en pesos con 2 decimales
La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.
468
828
1.965
2.836.132
3.035.098
1.499.020
3.538.008
6.008.616
95.289
2.295.946
Valorización de Mercado *
Inversión en Primas sobre
Activo del Fondo **
474
948
2.007
4.104.105
4.392.025
2.169.200
74.457.374
7.011.959
88.142
6.005.996
0,702
0,374
3,136
18,355
0,167
29,913
17,736
15,095
0,055
24,441