cuentas por pagar saldos por documento

CUENTAS POR PAGAR
SALDOS POR DOCUMENTO
¿Qué son los saldos por documento?
En SIIGO los saldos por documento son reportes que permiten generar consultas o
informes sobre el saldo pendiente de cancelar a los proveedores por cada uno de
los documentos, detallando el tercero al cual corresponde el pago
¿Cuál es la ruta para generar el informe de saldos por
documento?
Para generar el informe de saldos por documento es posible utilizar el buscador de
menú con el icono
documento.
o ingresar por la ruta: Cuentas por pagar – Saldos por
Al momento de ingresar a esta opción el sistema habilita varias opciones las cuales
se describen a continuación:
1. Saldos por documento por pantalla:
Esta es una consulta que reporta varios datos entre ellos el valor pendiente por
cancelar de cada una de las facturas de compra pendientes de pago, para ello es
necesario digitar los datos del tipo, número de tipo de documento y número del
consecutivo del documento sobre el cual se desea conocer su información.

Importante:

En la casilla de tipo de documento es obligatorio digitar los tres
dígitos, en caso de solo asignar un solo digito el sistema informara
que el documento no existe.
2. Saldos por documento detallado:
Informe que presenta los datos específicos de cada una de las facturas de compra
que estén vencidas o por vencer; para su generación el sistema solicita datos como
el rango de facturas y de terceros que se desean tener en cuenta en el listado
Importante:
Al seleccionar el tipo de compras solo se puede realizar de un mismo
tipo de documento, es decir, del P – 001 al P – 001 y el rango que se
puede seleccionar es el consecutivo; si en tu empresa se manejan
Compras P – 001, P – 002 y P – 003 es necesario generar el informe
por cada uno de esos rangos.
En este informe se detalla el número del documento (Factura de compra), el
tercero, la cuenta contable que se utilizó y que debe estar detallada por pagar, la
fecha de vencimiento, el saldo pendiente de pago y el número de días vencido
Importante:
El informe se puede generar en vista preliminar, impreso o Excel
3. Saldos por documento alfabético:
Informe que presenta los datos específicos de cada una de las facturas de compra
que estén vencidas o por vencer; se filtra en orden alfabético tomando como base
el nombre de cada proveedor, para su generación el sistema solicita datos como el
rango de compras y de terceros que se desean tener en cuenta en el listado
Importante:
Al seleccionar el tipo de compras solo se puede realizar de un mismo
tipo de documento, es decir, del P – 001 al P – 001 y el rango que se
puede seleccionar es el consecutivo; si en tu empresa se manejan
Compras P – 001, P – 002 y P – 003 es necesario generar el informe
por cada uno de esos rangos.
Este informe discrimina el número del documento (Factura de compra), el tercero,
la cuenta contable que se utilizó y la cual se debe encontrar detallada por pagar, la
fecha de elaboración y de vencimiento del documento, por último reporta el valor
de cada cuota y el saldo en mora del documento
Importante:
El informe se puede generar en vista preliminar, impreso o Excel
4. Saldos por documento numérico:
Informe que presenta los datos específicos de cada una de las facturas de compra
que estén vencidas o por vencer; se filtra en orden numérico tomando como base
la fecha de elaboración de cada compra, para su generación el sistema solicita
datos como el rango de compras y de terceros que se desean tener en cuenta en el
listado
Este informe discrimina el número del documento (Factura de compra), el tercero,
la cuenta contable que se utilizó y la cual se debe encontrar detallada por pagar, la
fecha de elaboración y de vencimiento, por último reporta el valor de cada cuota y
el saldo en mora del documento
Importante:
El informe se puede generar en vista preliminar, impreso o Excel