presentacion area financiera

LOS PROCESOS DEL AREA
FINANCIERA SE ENCUENTRAN
UBICADOS EN EL CAPITULO
GESTION DEL RECURSOS DEL
MAPA DE PROCESOS DE
COLOMBIANA DE SALUD S.A
SE ENCUENTRAN
SUBDIVIDIDOS
DE LA SIGUIENTE
MANERA:
Recaudo de dinero por diferentes conceptos,
mediante un estricto control y realizar las
consignaciones correspondientes en las
cuentas de colombiana.
Realizar el pago a Proveedores y Prestadores
de Servicios de Salud, dando cumplimiento
a los términos contractuales establecidos.
•Audita
Cuentas de
Costo Medico
•Recepción de cuentas
administrativas
•Entrega a la Dir. Administrativa
para revisión y aprobación
•Entrega a Contabilidad
•Efectúa pago de cuentas
administrativas
•Oficio a Entidad Financiera.
•Flujo de Efectivo
•Recibe avales y cuentas
administrativas
•Ingresa al sistema
•Entrega a Tesorería
• Verifica soportes de pago
tanto de Cuentas
Administrativas como de
Costo Médico.
• Selecciona y archiva avales y cuentas
administrativas
• Descarga contablemente el pago a
proveedores de costo medico.
•Envía soporte de pago
• Archiva
• Aprueba y firma oficios
para pago enviados por
Tesorería.
• Efectúa transferencias
•Genera cheques y los
retorna a Tesorería
Pago de los reembolsos por concepto de
servicios médicos o medicamentos
solicitados y aprobados a los pacientes.
Realizar el pago a Proveedores y Prestadores
de Servicios de Salud, dando cumplimiento
a los términos contractuales establecidos.
•Audita
Cuentas de
Costo Medico
•Recepción de cuentas
administrativas
•Entrega a la Dir. Administrativa
para revisión y aprobación
•Entrega a Contabilidad
•Efectúa pago de cuentas
administrativas
•Oficio a Entidad Financiera.
•Flujo de Efectivo
•Recibe avales y cuentas
administrativas
•Ingresa al sistema
•Entrega a Tesorería
• Verifica soportes de pago
tanto de Cuentas
Administrativas como de
Costo Médico.
• Selecciona y archiva avales y cuentas
administrativas
• Descarga contablemente el pago a
proveedores de costo medico.
•Envía soporte de pago
• Archiva
• Aprueba y firma oficios
para pago enviados por
Tesorería.
• Efectúa transferencias
•Genera cheques y los
retorna a Tesorería
Proporcionar a los funcionarios medios
económicos para realizar actividades
coordinadas por la Dirección
Administrativa.
EL SOLICITANTE DILIGENCIA EL FORMATO
DE ANTICIPO CON 24 HORAS ANTES DE
REALIZAR LA ACTIVIDAD, CON TODAS LAS
FIRMAS EXIGIDAS EN EL FORMATO
RECIBE SOLICITUD DE
ANTICIPO
DEBIDAMENTE
DILIGENCIADO
LATESORERA
EFECTUA RETIRODEL
DINERO SOLICITADO
E
RE
FIR
DE
L SOLICITANTE
TIRA EL DINERO
MANDO EL LIBRO
ANTICIPOS Y LA
SOLICITUD
UNA VEZ REALIZADA LA
ACTIVIDAD EL
SOLICITANTE TIENE COMO
PLAZO 15 DIAS PARA
LEGALIZAR EL ANTICIPO
CUANDO LA LEGALIZACION TIENE
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO,
CONTABILIDAD REGISTRA DICHO
SALDO Y PASA A TESORERIA PARA EL
PAGO CORRESPONDIENTE
CUANDO LA LEGALIZACION TIENE
SALDO A FAVOR DE COLOMBIANA, EL
EMPLEADO HACE LA DEVOLUCION EN
TESORERIA Y PASA A CONTABILIDAD
PARA SALDAR DICHO ANTICIPO.
Atender de manera oportuna los
requerimientos relacionados con pagos ,
conciliaciones y acuerdos , de tal manera
que se tengan excelentes relaciones
comerciales con la red de prestadores
Revisar y Generar informes de destinación
específica requeridos por las diferentes
entidades con base en la información
procesada por el OUT SOURCING CONTABLE
Realizar la facturación de atención a
usuarios diferentes al magisterio Boyacá
mediante oportuna consecución de soportes
para lograr un recaudo efectivo
REFERENCIA,
EUREKA,
SEDES,
HISTORIAS
CLINICAS,
CORSALUD