http://www.bvl.com.pe INFORME BURSATIL OCTUBRE 2016 INFORME BURSATIL - OCTUBRE 2016 COMENTARIO 3 RESUMEN DEL MERCADO COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES - RESUMEN DEL MERCADO 5 VOLUMENES NEGOCIADOS 1970-2016 6 INDICES BURSATILES 7 CAPITALIZACION BURSATIL 10 ESTADISTICAS NEGOCIACION POR MECANISMOS ULTIMOS 12 MESES 11 ESTADISTICO MENSUAL DE RENTA VARIABLE POR VALOR 14 RANKING DE VALORES 23 GRAFICOS DE COTIZACIONES DE LOS VALORES MAS NEGOCIADOS 24 ESTADISTICO MENSUAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA POR VALOR 26 COLOCACION PRIMARIA 28 MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES 29 ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO 30 INFORMACION GENERAL BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DEL MES 31 CARACTERISTICAS DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 32 TABLA DE VALORES REFERENCIALES 35 CLASIFICACION DE RIESGO DE VALORES LISTADOS 36 INDICADORES ECONOMICOS - FINANCIEROS ULTIMOS 12 MESES 40 INTERMEDIARIOS BURSATILES 41 INFORME MENSUAL MONTHLY REPORT OCTUBRE 2016 OCTOBER 2016 Durante el mes de octubre el mercado de acciones de la BVL mostró -de parte de los inversionistas- un comportamiento cauteloso y prudente, sin mucha exposición al riesgo, lo que se reflejó en una menor cantidad de transacciones así como en las mínimas variaciones que registraron los principales índices de cotizaciones. No obstante, las cifras de montos negociados presentaron un significativo repunte, el cuál fue explicado por la realización de una operación atípica. During the month of October – going by investors’ attitude - the BVL stock market showed a cautious and prudent behavior, without much exposure to risk, which was reflected in a fewer number of trades as well as in the minimum variations of the main quotation indices reported. However, the figures of traded amounts had a significant rebound, which was explained by the undertaking of an unusual trade. En las dos primeras semanas del mes, las bolsas de valores norteamericanas y las cotizaciones de los metales preciosos e industriales se vieron afectados por las crecientes expectativas de un alza de la tasa de interés estadounidense en el corto plazo, así como por débiles datos comerciales de China. Las inesperadas caídas de las importaciones y –sobretodo- de las exportaciones incrementaron las dudas sobre la fortaleza de la demanda interna y de su economía en general. In the first two weeks of the month, U.S. stock exchanges and precious and industrial metal prices were affected by rising expectations of an increase in the U.S. short-term interest rates, as well as by weak trade data from China. The unexpected decline in imports - and above all in exports -, raised doubts about the strength of its domestic demand and economy in general. Esta situación afectó de manera particular a nuestro mercado, especialmente a las acciones vinculadas al sector financiero y minero. Sin embargo, la tendencia cambió temporalmente -a partir del día 17debido a una recuperación del oro y de nuevos datos de China (los créditos netos de los bancos chinos evidenciaron un alza inesperada). A esto se sumó la difusión de datos corporativos favorables en EE.UU. y Europa que apoyaron la corriente compradora. This situation particularly affected our market, especially stock shares related to the financial and mining sectors. However, the trend temporarily changed – as from the 17th - due to the recovery of gold and new data from China (Chinese banks’ net lending showed an unexpected rise). Added to this was the dissemination of favorable corporate data in the U.S.A. and Europe, which supported the buying trend. Evolución del Peru Select y el S&P 500 ‐ Octubre 2016 Base 30‐set‐2016 = 100 101.50 101.00 S&P BVL Peru Select 100.50 100.00 99.50 99.00 98.50 S&P 500 98.00 97.50 En los últimos días del mes los principales indicadores presentaron un comportamiento errático, con una moderada propensión a la baja. Surgieron eventos como la proximidad de la reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de EE.UU. y la incertidumbre respecto a la elección presidencial en ese país, que añadieron volatilidad a las sesiones. In the latter days of the month, major indices displayed an erratic behavior, with a moderate downward trend. There were events such as the proximity of the U.S. Federal Reserve Board’s Federal Open Market Committee meeting and the uncertainty regarding the presidential election in that country. All of this added volatility to the sessions. Al finalizar octubre, los índices representativos de la Bolsa de Lima exhibieron resultados mixtos. Así, mientras que el Indice S&P/BVL Peru Select y el de Buen Gobierno Corporativo tuvieron una mínima alza (0.06% y 0.16% respectivamente), los Indices Peru General y Lima 25 mostraron variaciones negativas de -0.82% y -0.48%, respectivamente. At the end of October, the Lima Stock Exchange indices showed mixed results. Thus, while the S&P/BVL Peru Select Index and the Good Corporate Governance Index had a slight increase (0.06% and 0.16%, respectively), the Peru General and Lima 25 Indices showed negative changes of -0.82% and -0.48%, respectively. A nivel de sectores, registraron ganancias los indicadores del sector Consumo (+3.40%) y Minero (+1.68%), influenciados por alzas como las de Alicorp comunes (+6.4%) y Southern Copper Corp (+6.9%). Por el contrario, los rubros que presentaron retrocesos fueron el de Servicios Públicos (-3.5%) y el Financiero (-2.8%), afectados por las caídas de Engie Energía (-4.8%) y por Credicorp Ltd (-2.6%). At the sector level, the Consumer (+ 3.40%) and Mining (+ 1.68%) indices posted gains influenced by improvements such as those of Alicorp common (+ 6.4%) and Southern Copper Corp. (+ 6.9%). On the other hand, the sectors suffering setbacks were Public Utilities (-3.5%) and Financial (-2.8%), affected by the fall of Engie Energía (-4.8%) and Credicorp Ltd. (-2.6%). En el plano internacional, los índices de los mercados norteamericanos (NYSE y NASDAQ) tuvieron variaciones negativas moderadas (alrededor de 2%), mientras que las plazas europeas más importantes obtuvieron incrementos de alrededor de 1%, con la excepción de España, donde el IBEX 35 subió 4.1%. En Asia, se tuvieron resultados mixtos, dado que las bolsas de Japón y China subieron 5.9% y 3.2%, respectivamente, en tanto que Hong Kong cayó 1.6%. At the international level, U.S. market indices (NYSE and NASDAQ) had moderate negative variations (around 2%), while the most important European stock markets recorded increases of approximately 1%, with the exception of Spain, where the IBEX 35 rose by 4.1%. In Asia, there were mixed results, as Japan and China stock exchanges climbed by 5.9% and 3.2%, respectively, while Hong Kong fell by 1.6%. En Latinoamérica, el rally más destacado fue el de la Bolsa de Sao Paulo, cuyo índice Ibovespa ascendió 11.2% impulsado por la apreciable mejora del escenario político y el optimismo ante las medidas económicas recientemente adoptadas por su Congreso. También registraron significativos incrementos los indicadores de la Bolsa de Santiago (IPSA +6.8%) y de Buenos Aires (Merval +5.6%). In Latin America, the most prominent rally was the Sao Paulo Stock Exchange’s, which Ibovespa index rose by 11.2%, boosted by an appreciable improvement in the political scenario, plus optimism about the economic measures recently adopted by the Brazilian Congress. There were also significant highs in indices such as the stock exchanges of Santiago (IPSA + 6.8%) and Buenos Aires (Merval + 5.6%). En lo que respecta a la negociación de la BVL, el mercado al contado de renta variable experimentó un notable incremento en el monto operado respecto a los meses anteriores, explicado por la ejecución de unas operaciones atípicas (no correspondientes a la negociación normal del mercado) realizadas el día 4 con acciones de FALABEC1 (171.8 millones de dólares). Debido a esto, el importe transado alcanzó la suma de 347.5 millones de dólares (2.23 veces el monto de setiembre). Regarding trading in the BVL, the equity stocks spot market experienced a notable increase in the traded amount, compared to the previous months, explained by the execution of certain unusual trades (not typical of normal market trading) carried out on May 4 involving shares of FALABEC1 (US$ 171.8 million). Accordingly, the traded amount totaled the sum of US$ 347.5 million (2.23 times September’s figure). En este caso, la magnitud que explica mejor la trayectoria de la liquidez del mercado es el número de operaciones, donde se observa un comportamiento similar al del mes anterior (7,276 transacciones en octubre versus 7,956 de setiembre), evidenciando el retraimiento de los inversionistas. Como es habitual, las acciones que tuvieron mayor oferta y demanda fueron Volcan “B” (1,027), Ferreycorp (427), Buenaventura ADR (352) y Graña & Montero (352). In this case, the magnitude that best explains the path of market liquidity is the number of trades, which shows a behavior similar to that of the previous month (7,276 trades in October versus 7,956 in September), evidencing the withdrawal of investors. As usual, the stocks with the highest supply and demand were Volcan “B” (1,027), Ferreycorp (427), Buenaventura ADR (352) and Graña & Montero (352). En el aspecto macroeconómico, el INEI hizo público en el mes de octubre que el PBI correspondiente a agosto 2016 creció a una tasa de 5.52%, totalizando 85 meses de crecimiento ininterrumpido. El sector Minería e Hidrocarburos (+19.13%) mantuvo el rol preponderante en el desempeño positivo del producto nacional por décimo octavo mes consecutivo. Tanto la actividad minero metálica como el subsector hidrocarburos impulsaron a este sector a través de un incremento en la producción de cobre y una mayor explotación de gas natural. In the case of macroeconomic matters, the National Institute for Statistics and Information - INEI announced in October that the August 2016 GDP had grown at a rate of 5.52%, totaling 85 months of uninterrupted growth. The mining and hydrocarbons sector (+19.13%) maintained the leading role in the positive performance of the national product for the eighteenth consecutive month. Both metal mining activity and the hydrocarbons subsector boosted the sector through an increase in the production of copper and a greater exploitation of natural gas. En lo concerniente al nivel de precios, la inflación de octubre fue 0.41%, con lo que la variación de los últimos doce meses se ubicó en 3.41%, por encima del rango meta por segundo mes. Productos de primera necesidad como el pollo (+4.0%) y la leche evaporada (+4.0%), junto a las tarifas de electricidad (+0.8%) registraron las alzas de mayor incidencia sobre el Índice de Precios al Consumidor de Lima. In connection with prices, October inflation was 0.41%, bringing the variation for the past twelve months to 3.41%, above the target range for two months now. Basic products such as chicken (+4.0%) and evaporated milk (+4.0%), along with electricity rates (+0.8%) reported the highest increases in the Lima Consumer Price Index. Respecto a la política monetaria, el BCRP mantuvo, una vez más, su tasa de interés de referencia en 4.25%, pues las expectativas de inflación continuaron disminuyendo de manera gradual. Con relación al tipo de cambio, el sol se apreció 0.97% respecto al dólar al pasar a S/.3.365 en octubre desde S/.3.398 el cierre de mes anterior. La moneda local, al igual que aquellas de otros países emergentes, se vio afectada por la fuerte volatilidad experimentada frente al dólar ante el incierto resultado electoral en Estados Unidos. Concerning monetary policy, the Central Reserve Bank - BCRP once again maintained its benchmark interest rate at 4.25%, as inflation expectations continued to decline gradually. In relation to the exchange rate, the Sol appreciated 0.97% against the US Dollar, going to S/. 3.365 in October from S/. 3.398 at the close of the previous month. The local currency, as in the case of other emerging countries, was affected by the strong volatility experienced against the US Dollar as a result of the uncertain election outcome in the United States. PERFORMANCE OF THE LEADING INDICATORS COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 2014 - 2016 * MONTOS NEGOCIADOS (Millones de Dólares) 2014 2015 2014 - 2016 * 2016 * TRADED VALUE (In US$ Millions) TOTAL NEGOCIADO Promedio Diario Sesiones de Negociación 5,788.27 22.97 252 3,516.21 14.18 248 3,812.01 TRADED VALUE 18.15 Daily Average 210 Number of Sesions Renta Variable Acciones Otros 3,847.75 3,796.04 51.70 1,899.48 1,836.71 62.77 2,147.16 Equities 2,064.52 Shares 82.54 Others Instrumentos de Deuda Mercado de Dinero Bonos Certificados de Depósito Instrumentos de C.P. Mercado de Negociación Continua Bonos Certificados de Depósito Instrumentos de C.P. 1,051.31 707.69 687.43 17.70 2.57 343.62 125.47 0 218.15 1,023.52 545.09 527.09 15.23 2.76 478.43 101.49 2.98 373.96 1,237.41 Debt Instruments 260.24 Money Market 244.71 Bonds 9.70 Deposit Certificates 5.82 Short-term Instruments 977.17 Continuous Bond Market 56.95 Bonds 0.59 Deposit Certificates 919.63 Short-term Instruments 11 23.71 0 0 878.21 849.45 28.77 0 569.49 545.01 24.46 0.02 0 0 161,778 147,883 3,299 117 0 10,479 0 642 94,755 83,968 3,390 230 0 7,167 0 382 Colocación Primaria Operaciones a Plazo con Prima Operaciones de Reporte y Prestamo Renta Variable Instrumentos de Deuda Prestamo de Valores MIENM NUMERO DE OPERACIONES Renta Variable Instrumentos de Deuda Colocación Primaria Operaciones a Plazo con Prima Reporte y Prestamo MIENM Promedio Diario INDICES DE COTIZACIONES (Base 17/03/2006 = 100) SP/BVL Peru Select Variación % 15.53 Primary Auction 0 Forward Market with a Premium 411.91 Margin and Stock Loans Transactions 363.48 Equities 48.27 Debt Instruments 0.16 Stock Loans 0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism 109,668 NUMBER OF TRANSACTIONS 101,725 Equities 2,015 Debt Instruments 226 Primary Auction 0 Forward Market with a Premium 5,702 Margin Loan Transactions 0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism 522 Daily Average STOCK MARKET PRICE INDEXES (Base 03/17/2006 = 100) 404.87 SP/BVL Peru Select 63.41% Change % 340.94 -0.32% 247.76 -27.33% (Base 30/12/1991 = 100) SP/BVL Peru General Variación % SP/BVL LIMA 25 Variación % 14,794.32 -6.09% 20,265.02 -11.42% 9,848.59 -33.43% 12,901.70 -36.34% 15,171.04 54.04% 23,034.54 78.54% (Base 12/30/1991 = 100) SP/BVL Peru General Change % SP/BVL LIMA 25 Change % (Base 30/06/2008 = 100) SP/BVL IBGC Variación % 139.56 -4.13% 92.86 -33.46% 174.29 87.69% (Base 06/30/2008 = 100) SP/BVL IBGC Change % (Base 17/03/2006 = 100) SP/BVL FINANCIALS SP/BVL INDUSTRIALS SP/BVL MINING SP/BVL SERVICES SP/BVL CONSUMER 707.85 236.84 198.97 467.67 630.74 517.60 139.59 163.41 398.83 524.46 774.34 238.16 230.34 474.84 698.17 (Base 03/17/2006 = 100) SP/BVL FINANCIALS SP/BVL INDUSTRIALS SP/BVL MINING SP/BVL SERVICES SP/BVL CONSUMER CAPITALIZACION BURSATIL (Millones de Dólares) TOTAL VALOR DEL MERCADO A.F.P. BANCOS Y FINANCIERAS DIVERSAS COMUNES AGRARIAS INDUSTRIALES COMUNES MINERAS COMUNES SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS DIVERSAS DE INVERSION INDUSTRIALES DE INVERSION MINERAS DE INVERSION * Datos acumulados al 31/Octubre/2016 MARKET CAPITALIZATION (In US$ Millions) 120,763.04 90,656.80 128.17 21,069.56 28,474.49 802.85 9,391.86 43,411.02 11,542.88 1,314.80 61.77 3,239.15 1,326.50 105.02 16,299.39 18,968.42 662.20 7,417.88 34,895.77 7,650.06 1,342.86 41.66 2,765.61 507.95 116,061.95 TOTAL MARKET VALUE 109.19 23,705.08 26,808.48 654.12 10,018.60 39,678.74 9,465.61 1,642.05 62.25 3,180.20 737.64 PRIVATE PENSION FUNDS BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION ASSORTED AGRARIAN INDUSTRIAL MINING PUBLIC SERVICES INSURANCE COMPANIES ASSORTED OF INVESTMENT INDUSTRIAL OF INVESTMENT MINING OF INVESTMENT TRADED VALUE MONTO NEGOCIADO 1970 - 2016 * 1970 - 2016 * EN MILLONES DE SOLES CONSTANTES(1) Año RENTA Variable INSTRUMENTOS DE DEUDA Mdo. de Mdo. de Mdo. Subastas Dinero Continuo EN MILLONES DE DOLARES(2) REPORTE Total Renta Instr. Préstamo Total Variable de Deuda de Valores Plazo Coloc. con Primaria MIENM Prima TOTAL RENTA NEGOCIADO Variable SOLES(1) INSTRUMENTOS DE DEUDA Mdo. de Mdo. de Mdo. Subastas Dinero Continuo REPORTE Total Renta Instr. Préstamo Total Variable de Deuda de Valores Plazo Coloc. con Primaria TOTAL MIENM NEGOCIADO Prima DOLARES 1970 140.2 -.- 114.7 -.- 114.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 254.9 16.8 -.- 13.8 -.- 13.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1971 146.2 -.- 120.4 -.- 120.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 266.6 18.7 -.- 15.3 -.- 15.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 34.0 1972 176.8 -.- 92.1 -.- 92.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 268.9 24.1 -.- 12.6 -.- 12.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 36.7 1973 142.3 -.- 96.4 -.- 96.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 238.7 21.2 -.- 14.4 -.- 14.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35.6 1974 122.7 -.- 82.3 -.- 82.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 205.0 21.3 -.- 14.4 -.- 14.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35.7 1975 42.1 -.- 78.6 -.- 78.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 120.7 8.7 -.- 16.3 -.- 16.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25.0 1976 51.7 -.- 85.5 -.- 85.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 137.2 10.5 -.- 17.3 -.- 17.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 27.8 1977 137.8 -.- 65.3 -.- 65.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 203.1 25.1 -.- 12.3 -.- 12.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 37.4 1978 292.0 -.- 47.2 -.- 47.2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 339.2 45.7 -.- 7.3 -.- 7.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 53.0 1979 440.0 -.- 69.1 -.- 69.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 509.1 81.8 -.- 12.7 -.- 12.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 94.5 1980 594.4 -.- 52.8 -.- 52.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 647.2 130.7 -.- 11.5 -.- 11.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 142.2 1981 298.6 -.- 70.6 -.- 70.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 369.2 79.2 -.- 18.8 -.- 18.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 98.0 1982 157.3 -.- 45.4 -.- 45.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 202.7 42.3 -.- 12.2 -.- 12.2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 54.5 1983 108.1 -.- 51.9 -.- 51.9 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 160.0 25.9 -.- 12.5 -.- 12.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 38.4 1984 112.3 -.- 95.1 -.- 95.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 207.4 25.6 -.- 22.1 -.- 22.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 47.7 1985 167.9 -.- 118.8 -.- 118.8 -.- 0.3 -.- 0.3 -.- -.- -.- 287.0 29.0 -.- 20.6 -.- 20.6 -.- 0.1 -.- 0.1 -.- -.- -.- 49.7 1986 832.8 -.- 343.7 -.- 343.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,176.5 186.4 -.- 73.7 -.- 73.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 260.1 1987 730.5 -.- 174.4 -.- 174.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 904.9 146.1 -.- 33.4 -.- 33.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 179.5 1988 82.2 -.- 40.5 -.- 40.5 29.3 0.6 -.- 29.9 -.- -.- -.- 152.6 12.6 -.- 5.7 -.- 5.7 5.6 0.1 -.- 5.7 -.- -.- -.- 24.0 1989 83.3 -.- 469.8 -.- 469.8 38.2 46.0 -.- 84.2 -.- -.- -.- 637.3 36.2 -.- 230.3 -.- 230.3 15.1 16.0 -.- 31.1 -.- -.- -.- 297.6 1990 103.1 -.- 910.6 -.- 910.6 31.2 2.3 -.- 33.5 -.- -.- -.- 1,047.2 69.2 -.- 553.4 -.- 553.4 21.2 1.4 -.- 22.6 -.- -.- -.- 645.2 1991 127.1 -.- 396.4 -.- 396.4 87.2 1.3 -.- 88.5 -.- -.- -.- 612.0 122.7 -.- 383.6 -.- 383.6 84.5 1.2 -.- 85.7 -.- -.- -.- 592.0 1992 389.9 -.- 168.1 -.- 168.1 134.0 1.5 -.- 135.5 -.- -.- -.- 693.5 408.8 -.- 178.8 -.- 178.8 144.7 1.8 -.- 146.5 -.- -.- -.- 734.1 1993 1,662.8 -.- 77.3 -.- 77.3 282.8 -.- -.- 282.8 -.- -.- -.- 2,022.9 1,629.3 -.- 75.5 -.- 75.5 276.8 -.- -.- 276.8 -.- -.- -.- 1,981.6 1994 2,818.1 -.- 330.3 -.- 330.3 564.6 -.- -.- 564.6 -.- -.- -.- 3,713.0 3,071.0 -.- 362.7 -.- 362.7 620.9 -.- -.- 620.9 -.- -.- -.- 4,054.6 1995 3,295.6 -.- 439.2 -.- 439.2 697.9 -.- -.- 697.9 -.- -.- -.- 4,432.7 3,926.0 -.- 525.4 -.- 525.4 828.3 -.- -.- 828.3 -.- -.- -.- 5,279.7 1996 3,164.3 -.- 2,857.5 -.- 2,857.5 957.2 21.3 -.- 978.5 -.- -.- -.- 7,000.3 3,840.2 -.- 3,464.8 -.- 3,464.8 1,160.6 25.5 -.- 1,186.1 -.- -.- -.- 8,491.1 1997 3,543.5 -.- 4,840.6 -.- 4,840.6 1,454.9 157.0 -.- 1,611.9 -.- -.- -.- 9,996.0 4,295.4 -.- 5,866.5 -.- 5,866.5 1,770.2 191.6 -.- 1,961.8 -.- -.- -.- 12,123.7 1998 2,596.3 -.- 2,998.9 -.- 2,998.9 826.3 88.6 -.- 914.9 -.- -.- -.- 6,510.1 3,080.9 -.- 3,559.3 -.- 3,559.3 989.6 106.4 -.- 1,096.0 -.- -.- -.- 7,736.2 1999 2,596.2 134.5 1,173.7 -.- 1,308.2 407.0 117.3 -.- 524.3 -.- -.- -.- 4,428.7 2,746.9 141.5 1,251.3 -.- 1,392.8 430.8 124.0 -.- 554.8 -.- -.- -.- 4,694.5 2000 2,371.3 137.3 233.4 316.4 687.0 253.4 68.0 -.- 321.4 -.- -.- -.- 3,379.8 2,521.2 144.9 249.0 339.2 733.1 269.6 72.5 -.- 342.1 -.- -.- -.- 3,596.4 2001 864.0 -.- 415.7 1,178.3 1,594.0 203.4 101.8 -.- 305.2 -.- 385.8 10.4 3,159.4 936.9 -.- 451.6 1,283.2 1,734.8 220.1 109.3 -.- 329.4 -.- 421.0 11.3 3,433.4 2002 1,095.1 -.- 476.7 846.8 1,323.5 194.6 5.1 -.- 199.6 0.1 24.0 0.9 2,643.2 1,188.7 -.- 517.4 919.3 1,436.7 215.8 5.5 -.- 221.3 0.1 25.9 1.0 2,873.7 2003 823.3 -.- 447.9 540.5 988.4 195.2 6.0 -.- 201.2 -.- -.- 0.9 2,013.7 921.8 -.- 502.6 603.9 1,106.5 218.6 6.7 -.- 225.2 -.- -.- 1.0 2,254.5 2004 1,027.4 -.- 503.9 257.9 761.8 291.5 6.7 -.- 298.2 -.- -.- 0.1 2,087.5 1,214.8 -.- 592.3 305.6 897.9 346.0 7.9 -.- 354.0 -.- -.- 0.2 2,466.9 2005 1,725.9 -.- 623.3 165.9 789.2 406.9 7.9 0.4 415.3 -.- -.- -.- 2,930.3 2,127.7 -.- 776.1 207.0 983.1 506.4 9.9 0.5 516.8 -.- -.- -.- 3,627.6 2006 3,633.6 -.- 468.1 136.2 604.3 651.3 43.8 -.- 695.1 -.- -.- -.- 4,933.0 4,647.3 -.- 595.5 174.5 770.0 835.9 55.5 -.- 891.4 -.- -.- -.- 6,308.7 2007 6,843.2 -.- 629.0 191.6 820.6 1,435.9 18.5 -.- 1,454.4 -.- 25.2 -.- 9,143.4 9,287.7 -.- 843.0 257.4 1,100.4 1,952.9 24.9 -.- 1,977.8 -.- 35.7 -.- 12,401.7 2008 3,304.8 -.- 920.1 26.8 946.9 841.7 12.5 -.- 854.2 -.- 5.6 -.- 5,111.5 5,110.8 -.- 1,404.0 40.8 1,444.7 1,304.1 19.2 -.- 1,323.3 -.- 8.9 -.- 7,887.7 2009 2,560.7 -.- 485.0 199.8 684.8 396.6 6.2 2.6 405.4 -.- 5.5 -.- 3,656.4 4,007.1 -.- 749.0 314.5 1,063.5 617.7 9.3 4.2 631.2 -.- 8.3 -.- 5,710.1 2010 3,001.9 -.- 266.5 118.6 385.1 577.6 4.1 -.- 581.6 -.- 66.1 -.- 4,034.7 5,027.8 -.- 443.7 197.0 640.7 961.7 6.8 -.- 968.5 -.- 111.6 -.- 6,748.6 2011 3,554.7 -.- 308.7 55.3 363.9 519.6 3.7 -.- 523.3 -.- 7.6 -.- 4,449.6 6,241.8 -.- 545.0 96.7 641.7 913.4 6.6 -.- 920.0 -.- 13.6 -.- 7,817.2 2012 3,159.7 -.- 253.4 16.4 269.8 484.6 5.3 -.- 489.9 -.- 29.8 -.- 3,949.2 6,108.5 -.- 483.6 31.8 515.4 927.0 10.1 -.- 937.2 -.- 55.5 -.- 7,616.6 2013 2,123.9 -.- 414.1 42.2 456.3 486.3 6.2 -.- 492.6 -.- 41.0 -.- 3,113.8 4,100.5 -.- 792.9 79.7 872.6 937.0 11.9 -.- 949.0 -.- 80.4 -.- 6,002.3 2014 2,041.0 -.- 374.3 182.3 556.6 450.1 15.2 -.- 465.3 -.- 5.8 -.- 3,068.8 3,847.7 -.- 707.7 343.6 1,051.3 849.4 28.8 -.- 878.2 -.- 11.0 -.- 5,788.3 2015 1,086.3 -.- 312.3 275.6 587.9 312.0 14.1 0.0 326.1 -.- 13.7 -.- 2,014.0 1,899.5 -.- 545.1 478.4 1,023.5 545.0 24.5 0.0 569.5 -.- 23.7 -.- 3,516.2 2016 1,258.2 -.- 154.8 572.9 727.7 213.2 28.4 0.1 241.8 -.- 9.1 -.- 2,236.8 2,147.2 -.- 260.2 977.2 1,237.4 363.5 48.3 0.2 411.9 -.- 15.5 -.- 3,812.0 (1) En millones de Soles de Diciembre 1991 30.6 (2) De 1970 a 1979 Tipo de Cambio Oficial y desde 1980 T.C. del Mercado Libre. MONTO NEGOCIADO 1970-2016 INDICE PERU GENERAL 1982-2016 En Millones de dólares En dólares - Base 31.12.1981 = 100 Escala Logarítmica STOCK MARKET INDEXES INDICES BURSATILES (End of period) (Al cierre de cada período) SECTOR OCT 15 NOV 15 DIC 15 Var. 2015 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 MAY 16 JUN 16 JUL 16 AGO 16 SET 16 OCT 16 Var. 2016 SP/BVL Peru Select Variación Mensual Variación Acumulada 270.50 4.90% -20.66% 258.04 -4.61% -24.32% 247.76 -3.98% -27.33% -27.33% -.-.- 232.57 -6.13% -6.13% 266.62 14.64% 7.61% 302.61 13.50% 22.14% 356.85 17.92% 44.03% 353.99 -0.80% 42.88% 365.62 3.29% 47.57% 401.94 9.93% 62.23% 394.86 -1.76% 59.37% 404.61 2.47% 63.31% 404.87 0.06% 63.41% 63.41% -.-.- SP/BVL Peru General Variación Mensual Variación Acumulada 10,545.61 5.13% -28.72% 10,226.18 -3.03% -30.88% 9,848.59 -3.69% -33.43% -33.43% -.-.- 9,391.84 -4.64% -4.64% 10,742.19 14.38% 9.07% 12,057.93 12.25% 22.43% 13,702.47 13.64% 39.13% 13,535.97 -1.22% 37.44% 13,856.90 2.37% 40.70% 15,210.97 9.77% 54.45% 15,130.24 -0.53% 53.63% 15,296.98 1.10% 55.32% 15,171.04 -0.82% 54.04% 54.04% -.-.- SP/BVL LIMA 25 Variación Mensual Variación Acumulada 14,209.32 1.63% -29.88% 13,614.65 -4.19% -32.82% 12,901.70 -5.24% -36.34% -36.34% -.-.- 12,147.26 -5.85% -5.85% 14,782.36 21.69% 14.58% 17,777.66 20.26% 37.79% 20,818.27 17.10% 61.36% 20,389.17 -2.06% 58.03% 20,368.13 -0.10% 57.87% 22,813.25 12.00% 76.82% 22,991.74 0.78% 78.21% 23,145.44 0.67% 79.40% 23,034.54 -0.48% 78.54% 78.54% -.-.- SP/BVL IBGC Variación Mensual Variación Acumulada 102.83 8.50% -26.32% 95.44 -7.19% -31.61% 92.86 -2.70% -33.46% -33.46% -.-.- 86.70 -6.63% -6.63% 103.69 19.60% 11.66% 118.90 14.67% 28.04% 145.45 22.33% 56.63% 144.60 -0.58% 55.72% 153.44 6.11% 65.24% 170.70 11.25% 83.83% 170.75 0.03% 83.88% 174.02 1.92% 87.40% 174.29 0.16% 87.69% 87.69% -.-.- 470.53 528.82 121.83 160.05 355.67 508.44 626.95 139.41 167.48 373.78 569.08 651.87 169.78 194.07 427.31 588.65 728.60 222.74 215.75 439.72 606.76 736.38 214.33 200.66 439.42 595.70 772.62 212.03 206.17 427.72 675.48 828.26 230.10 222.36 459.46 688.86 810.98 239.93 216.17 495.57 675.23 796.54 238.46 226.54 489.78 698.17 774.34 238.16 230.34 474.84 33.12% 49.60% 70.61% 40.96% 19.06% INDICES SECTORIALES SP/BVL CONSUMER 492.03 512.75 524.46 -16.85% SP/BVL FINANCIALS 571.97 556.59 517.60 -26.88% SP/BVL INDUSTRIALS 144.88 135.57 139.59 -41.06% SP/BVL MINING 177.56 164.17 163.41 -17.87% SP/BVL SERVICES 375.65 411.69 398.83 -14.72% INDICES SUBSECTORIALES SP/BVL ELECTRIC 366.72 401.91 389.36 -14.72% SP/BVL CONSTRUCTION 182.33 172.07 176.09 -47.99% SP/BVL JUNIORS 19.11 16.17 12.74 -62.75% SP/BVL Peru Select Base 17/03/2006 = 100 - SP/BVL Peru General, SP/BVL Lima 25 Base 30/12/1991 = 100 - NEGOCIACION E INDICE BURSATIL Cifras diarias en Dólares N.A. - Ultimos 12 meses 347.23 364.90 417.16 151.36 177.58 219.40 14.48 23.29 19.32 SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 - 429.27 428.99 417.56 448.54 483.80 478.15 463.56 19.06% 296.77 283.00 286.78 314.12 331.79 328.00 326.83 85.60% 24.37 23.37 24.38 32.99 30.67 29.27 26.31 106.51% Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100 - Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 TRADED VALUE AND STOCK PRICE INDEX Daily amounts in U.S.$ - Last 12 months INDICES EN DOLARES Noviembre2015 - Octubre2016 STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARS November2015 - October2016 SP/BVL Peru General SP/BVL Peru Select Base 30.12.1991 = 100 Base 17.03.2006 = 100 Variación Ultimos 12 meses: +40.59% Variación Ultimos 12 meses: +46.27% SP/BVL LIMA 25 SP/BVL IBGC Base 30.12.1991 = 100 Base 30.06.2008 = 100 Variación Ultimos 12 meses: +58.42% Variación Ultimos 12 meses: +65.64% SP/BVL FINANCIALS SP/BVL INDUSTRIALS Base 17.03.2006 = 100 Base 17.03.2006 = 100 Variación Ultimos 12 meses: +32.30% Variación Ultimos 12 meses: +60.64% INDICES EN DOLARES Noviembre2015 - Octubre2016 STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARS November2015 - October2016 SP/BVL MINING SP/BVL SERVICES Base 17.03.2006 = 100 Base 17.03.2006 = 100 Variación Ultimos 12 meses: +26.77% Variación Ultimos 12 meses: +23.53% SP/BVL CONSUMER Base 17.03.2006 = 100 Variación Ultimos 12 meses: +38.67% MARKET CAPITALIZATION CAPITALIZACION BURSATIL In Millions - Local Currency En Millones de Soles SECTOR A.F.P. OCT 15 NOV 15 DIC 15 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 MAY 16 JUN 16 JUL 16 AGO 16 SET 16 OCT 16 349.98 357.98 357.98 357.98 357.98 357.98 366.98 366.98 366.98 366.98 366.98 366.98 366.98 BANCOS Y FINANCIERAS 55,727.17 57,872.28 55,556.46 53,421.26 61,670.16 63,877.76 68,551.83 76,992.74 72,231.16 80,503.38 80,080.61 79,287.80 79,672.76 DIVERSAS COMUNES 69,131.23 68,421.21 64,653.86 64,859.51 74,618.46 78,991.80 85,644.19 86,870.21 89,949.87 94,584.48 93,571.98 92,647.14 90,103.29 2,096.27 2,131.53 2,257.10 2,187.91 2,345.07 2,515.51 2,617.78 2,520.15 2,095.47 2,079.59 2,140.24 2,174.85 2,198.51 24,434.05 24,704.92 25,283.83 23,827.31 24,168.61 26,974.28 29,271.43 29,316.90 28,683.41 34,170.47 33,855.59 33,509.57 33,672.50 119,040.66 120,017.77 118,942.22 115,186.26 119,634.27 127,423.57 131,193.09 122,182.64 121,705.11 126,900.58 126,665.47 130,402.90 133,360.25 25,241.00 26,412.63 26,075.23 24,056.78 26,291.44 28,985.58 29,609.98 29,779.93 28,971.87 30,822.46 33,367.00 32,550.66 31,813.91 4,100.45 4,096.47 4,577.12 4,502.94 4,553.69 4,821.11 4,869.31 4,901.22 4,888.36 4,913.30 5,323.25 5,513.71 5,518.93 147.12 141.99 141.99 140.00 128.69 128.69 127.13 140.13 139.14 139.14 140.67 211.90 209.24 9,571.66 9,238.41 9,426.59 8,633.78 9,307.04 9,702.88 9,954.59 9,921.63 9,986.79 10,320.80 10,740.87 10,968.59 10,688.65 AGRARIAS INDUSTRIALES COMUNES MINERAS COMUNES SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS DIVERSAS DE INVERSION INDUSTRIALES DE INVERSION MINERAS DE INVERSION 2,108.55 1,876.04 1,731.33 1,642.70 1,859.01 2,147.99 2,475.74 2,431.43 2,396.78 2,514.04 2,463.18 2,520.83 2,479.21 TOTAL 311,948.14 315,271.22 309,003.71 298,816.43 324,934.43 345,927.15 364,682.06 365,423.95 361,414.95 387,315.23 388,715.83 390,154.92 390,084.23 VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 178,571.78 178,409.63 173,177.65 165,016.41 184,724.32 200,605.25 212,936.59 219,466.94 213,245.17 233,488.37 238,191.42 237,129.68 234,524.73 VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 133,376.36 136,861.59 135,826.06 133,800.02 140,210.11 145,321.89 151,745.48 145,957.01 148,169.78 153,826.86 150,524.40 153,025.24 155,559.50 TOTAL 311,948.14 315,271.22 309,003.71 298,816.43 345,927.15 364,682.06 365,423.95 361,414.95 387,315.23 388,715.83 390,154.92 390,084.23 324,934.43 In Millions - U.S.$ En Millones de Dólares SECTOR A.F.P. OCT 15 NOV 15 DIC 15 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 MAY 16 JUN 16 JUL 16 AGO 16 SET 16 OCT 16 106.55 106.07 105.02 103.28 101.60 106.52 111.93 109.27 111.10 109.27 108.98 108.35 109.19 BANCOS Y FINANCIERAS 16,966.71 17,147.34 16,299.39 15,412.94 17,502.53 19,008.41 20,909.51 22,924.74 21,868.35 23,970.04 23,780.43 23,409.45 23,705.08 DIVERSAS COMUNES 21,047.72 20,272.95 18,968.42 18,713.07 21,177.37 23,505.97 26,122.98 25,865.78 27,232.78 28,162.71 27,786.78 27,353.75 26,808.48 638.23 631.56 662.20 631.25 665.55 748.55 798.47 750.38 634.41 619.20 635.56 642.12 654.12 7,439.20 7,319.98 7,417.88 6,874.59 6,859.26 8,026.87 8,928.30 8,729.16 8,684.05 10,174.33 10,053.63 9,893.58 10,018.60 AGRARIAS INDUSTRIALES COMUNES 36,243.16 35,560.82 34,895.77 33,233.20 33,953.25 37,918.04 40,016.19 36,380.12 36,846.84 37,784.90 37,614.10 38,501.00 39,678.74 SERVICIOS PUBLICOS MINERAS COMUNES 7,684.88 7,825.96 7,650.06 6,940.79 7,461.74 8,625.38 9,031.56 8,867.03 8,771.38 9,177.45 9,908.54 9,610.47 9,465.61 SEGUROS 1,248.43 1,213.77 1,342.86 1,299.18 1,292.38 1,434.64 1,485.23 1,459.35 1,479.98 1,462.95 1,580.77 1,627.90 1,642.05 44.79 42.07 41.66 40.39 36.52 38.30 38.78 41.72 42.13 41.43 41.77 62.56 62.25 2,914.19 2,737.31 2,765.61 2,490.99 2,641.42 2,887.33 3,036.32 2,954.19 3,023.55 3,073.04 3,189.57 3,238.44 3,180.20 DIVERSAS DE INVERSION INDUSTRIALES DE INVERSION MINERAS DE INVERSION 641.97 555.86 507.95 473.95 527.60 639.19 755.14 723.96 725.64 748.56 731.46 744.27 737.64 TOTAL 94,975.84 93,413.69 90,656.80 86,213.63 92,219.22 102,939.19 111,234.43 108,805.70 109,420.21 115,323.87 115,431.57 115,191.89 116,061.95 VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 54,368.03 52,862.11 50,807.58 47,610.04 52,426.37 59,695.06 64,949.39 65,346.71 64,561.06 69,521.62 70,732.42 70,011.72 69,778.26 VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 40,607.81 40,551.58 39,849.22 38,603.58 39,792.85 43,244.13 46,285.03 43,458.99 44,859.15 45,802.25 44,699.16 45,180.17 46,283.70 TOTAL 94,975.84 93,413.69 90,656.80 86,213.63 92,219.22 102,939.19 111,234.43 108,805.70 109,420.21 115,323.87 115,431.57 115,191.89 116,061.95 La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo. TRADED VALUE MONTOS NEGOCIADOS RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE En miles de Soles SECTOR OCT 15 NOV 15 DIC 15 TOTAL 2015 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 MAY 16 RENTA VARIABLE Acciones Acciones de Capital A.F.P. Bancos y Financieras Agrario Industriales Mineras Seguros Servicios Publicos Diversas Val. emitidos en el extranjero Otros Valores Extranjeros* Acciones de Inversion Industriales Mineras Diversas Juniors ADRs Cert. Patrim. Fideicomiso Cert. Fondos de Inversion Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA Mercado Continuo MC Bonos MC Certificados de Depósito MC Instrumentos de Corto Plazo Mercado de Dinero MD Bonos MD Certificados de Deposito MD Instrumentos de Corto Plazo COLOCACION PRIMARIA Coloc. Primaria Renta Variable Coloc. Primaria Instrum. de Deuda OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 460,017 366,585 301,070 6,001,950 369,394 341,123 683,868 1,389,565 875,931 448,889 345,226 283,161 5,802,589 363,055 326,918 658,487 1,350,416 851,725 327,883 333,312 273,736 5,439,264 295,089 309,178 588,456 1,310,064 828,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,318 20,617 17,174 348,657 10,170 17,645 16,088 26,555 42,685 1,992 730 31,733 60,431 5,442 3,220 4,717 5,827 2,958 102,143 50,743 54,095 1,042,477 77,818 86,175 102,646 131,209 112,988 22,423 31,386 32,018 964,008 20,767 61,114 50,614 687,682 72,971 1,447 48 4,730 17,125 1,996 338 304 5,515 3,915 33,103 22,627 41,409 465,987 25,951 15,034 31,331 37,223 20,344 35,455 66,126 34,435 657,312 13,400 30,484 51,249 98,190 333,845 83,924 123,095 47,613 1,635,109 82,170 72,100 305,806 268,717 210,421 22,076 17,940 10,527 248,158 57,375 23,067 25,701 49,145 28,284 119,795 9,408 8,459 352,584 67,440 14,386 69,372 38,052 20,797 115,592 5,007 4,130 211,110 62,895 7,556 56,692 11,396 9,446 4,060 4,335 4,329 140,417 4,539 6,781 12,676 26,652 6,711 144 66 0 1,057 6 50 4 4 4,640 1,210 2,507 966 10,741 526 3,354 659 2,299 2,517 7,784 18,480 3,433 144,201 3,336 7,961 20,701 24,129 19,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,342 2,879 14,476 54,514 3,003 6,245 4,680 14,992 4,584 3 0 0 647 0 0 0 28 226 306,980 358,176 236,625 3,256,469 330,112 523,777 308,999 345,523 415,327 185,709 250,134 120,203 1,528,818 234,817 316,554 213,767 294,179 364,907 4,070 17,765 96 314,907 10,835 16,563 48,339 22,482 9,234 0 0 30 9,208 0 0 0 0 1,934 181,639 232,369 120,077 1,204,703 223,982 299,990 165,428 271,698 353,738 121,271 108,042 116,422 1,727,650 95,295 207,223 95,232 51,344 50,420 115,785 107,693 111,362 1,671,100 92,296 203,904 85,316 47,524 35,513 4,277 348 3,513 47,660 2,834 1,170 2,354 2,552 14,282 1,208 0 1,547 8,891 165 2,149 7,562 1,268 625 18,921 0 13,627 76,207 6,382 4,742 5,178 5,324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,921 0 13,627 76,207 6,382 4,742 5,178 5,324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 114,234 121,059 138,904 1,804,425 111,350 106,132 132,429 185,379 183,014 REP Renta Variable 106,898 108,799 128,761 1,725,833 91,210 88,530 122,265 172,765 146,105 REP Instrumentos de Deuda 7,306 12,223 10,144 78,518 20,140 17,602 10,164 12,362 36,909 Prestamo de Valores 29 36 0 74 0 0 0 252 0 MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 900,152 845,819 690,226 11,139,051 817,239 975,775 1,130,474 1,925,790 1,474,272 * Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10 In thousands - Local Currency JUN 16 JUL 16 AGO 16 SET 16 OCT 16 530,369 488,353 461,018 0 38,458 4,329 107,798 59,925 98 22,815 58,996 151,266 17,333 26,652 20,666 5,909 76 683 37,219 0 4,797 0 516,817 476,212 30,367 0 445,845 40,605 32,288 4,743 3,574 6,007 0 6,785 0 118,366 105,703 12,664 0 0 1,171,560 565,938 535,328 511,662 0 99,697 2,868 87,716 58,435 1,382 36,255 46,347 153,304 25,659 18,394 8,348 10,031 15 5,272 28,540 0 2,070 0 418,875 372,745 12,829 0 359,915 46,130 45,429 701 0 8,874 0 8,874 0 133,823 128,950 4,730 144 0 1,127,510 750,390 714,519 681,579 0 61,142 3,524 168,414 46,655 229 133,972 100,397 138,484 28,762 25,563 7,087 18,468 8 7,377 29,423 0 6,445 2 585,798 435,151 28,480 0 406,671 150,647 145,544 793 4,309 8,053 0 8,053 0 128,631 119,087 9,399 144 0 1,472,871 527,065 491,080 457,655 0 14,587 4,035 143,974 33,005 3,340 63,781 40,852 135,379 18,704 30,761 14,069 16,616 76 2,664 25,314 0 10,671 0 396,501 298,268 12,385 0 285,883 98,233 98,233 0 0 7,712 0 7,712 0 110,843 99,345 11,498 0 0 1,042,121 1,177,626 1,154,458 1,127,812 0 9,191 2,391 178,378 38,935 1,588 57,435 622,172 209,610 8,113 22,227 10,487 11,696 44 4,078 20,309 0 2,859 0 324,007 274,311 175 0 274,136 49,696 46,575 3,025 97 0 0 0 0 174,510 147,145 27,365 0 0 1,676,143 RENTA VARIABLE Acciones Acciones de Capital A.F.P. Bancos y Financieras Agrario Industriales Mineras Seguros Servicios Publicos Diversas Val. emitidos en el extranjero Otros Valores Extranjeros* Acciones de Inversion Industriales Mineras Diversas Juniors ADRs Cert. Patrim. Fideicomiso Cert. Fondos de Inversion Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA Mercado Continuo MC Bonos MC Certificados de Depósito MC Instrumentos de Corto Plazo Mercado de Dinero MD Bonos MD Certificados de Deposito MD Instrumentos de Corto Plazo COLOCACION PRIMARIA Coloc. Primaria Renta Variable Coloc. Primaria Instrum. de Deuda OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 7,211,270 6,934,339 6,570,923 0 336,219 39,310 1,197,115 1,130,102 18,704 444,141 1,395,932 1,727,258 282,143 333,645 208,642 120,079 4,924 29,429 216,328 0 60,346 256 4,165,736 3,280,911 191,690 1,934 3,087,287 884,825 832,622 32,454 19,750 52,272 0 53,050 0 1,384,477 1,221,103 162,834 540 0 12,813,754 In thousands - U.S.$ En miles de Dólares SECTOR TOTAL 2016 OCT 15 NOV 15 DIC 15 TOTAL 2015 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 141,805 109,906 88,954 1,899,482 107,556 97,350 200,485 419,458 138,376 103,537 83,680 1,836,711 105,717 93,297 193,075 407,604 101,025 99,954 80,890 1,722,131 85,895 88,243 172,473 395,331 0 0 0 0 0 0 0 0 7,785 6,231 5,075 110,579 2,950 5,046 4,710 8,023 614 219 9,319 18,461 1,586 919 1,386 1,757 31,523 15,191 16,002 330,212 22,678 24,639 29,959 39,639 6,909 9,388 9,463 304,957 6,038 17,384 14,843 207,074 449 15 1,402 5,333 582 97 90 1,687 10,169 6,791 12,238 147,574 7,564 4,297 9,200 11,273 10,885 19,856 10,183 208,309 3,894 8,710 14,943 29,638 25,883 36,871 14,088 518,663 23,885 20,566 89,905 81,373 6,810 5,394 3,120 78,044 16,716 6,587 7,437 14,868 36,979 2,829 2,505 111,235 19,669 4,098 20,409 11,574 35,681 1,509 1,224 66,220 18,345 2,152 16,689 3,460 1,254 1,301 1,282 44,672 1,322 1,932 3,718 8,113 44 20 0 343 2 14 1 1 371 754 285 3,345 153 955 193 698 2,393 5,507 1,017 45,610 968 2,275 6,058 7,276 0 0 0 0 0 0 0 0 1,035 862 4,257 16,959 871 1,778 1,352 4,569 1 0 0 202 0 0 0 9 94,604 107,665 70,025 1,023,518 96,075 149,290 90,437 104,849 57,177 75,235 35,628 478,431 68,280 90,297 62,648 89,323 1,259 5,314 28 101,490 3,162 4,698 14,279 6,703 0 0 9 2,984 0 0 0 0 55,918 69,921 35,591 373,958 65,119 85,599 48,369 82,621 37,427 32,429 34,397 545,086 27,795 58,993 27,789 15,526 35,739 32,324 32,900 527,094 26,919 58,046 24,911 14,361 1,316 105 1,040 15,230 828 332 685 783 373 0 457 2,762 48 615 2,193 382 5,844 0 4,012 23,715 1,859 1,355 1,480 1,624 0 0 0 0 0 0 0 0 5,844 0 4,012 23,715 1,859 1,355 1,480 1,624 0 0 0 0 0 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 35,196 36,327 41,115 569,492 32,446 30,274 38,907 56,162 REP Renta Variable 32,934 32,660 38,113 545,005 26,577 25,255 35,935 52,336 REP Instrumentos de Deuda 2,253 3,657 3,002 24,465 5,869 5,020 2,972 3,748 Prestamo de Valores 9 11 0 22 0 0 0 77 MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 277,449 253,898 204,106 3,516,206 237,936 278,270 331,309 582,093 * Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10 MAY 16 262,858 255,596 248,596 0 12,817 888 34,008 21,924 1,174 6,104 99,914 63,257 8,510 6,243 2,841 2,015 1,387 757 5,823 0 1,371 68 124,833 109,690 2,775 588 106,327 15,143 10,659 4,298 186 0 0 0 0 54,944 43,864 11,081 0 0 442,635 JUN 16 159,254 146,608 138,452 0 11,562 1,306 32,360 18,024 29 6,891 17,595 45,449 5,234 7,951 6,152 1,776 23 205 11,201 0 1,445 0 156,184 143,973 9,129 0 134,844 12,211 9,710 1,425 1,076 1,803 0 2,039 0 35,676 31,857 3,819 0 0 352,917 JUL 16 171,740 162,468 155,291 0 30,215 872 26,594 17,756 421 11,027 14,057 46,552 7,798 5,583 2,531 3,047 5 1,595 8,645 0 627 0 127,050 113,060 3,911 0 109,150 13,989 13,776 214 0 2,700 0 2,700 0 40,573 39,092 1,437 44 0 342,063 AGO 16 225,139 214,407 204,523 0 18,421 1,057 50,538 13,991 69 40,244 30,046 41,523 8,635 7,664 2,129 5,533 3 2,220 8,804 0 1,927 1 175,879 130,795 8,578 0 122,218 45,083 43,551 239 1,294 2,429 0 2,429 0 38,632 35,762 2,827 43 0 442,079 SET 16 155,850 145,216 135,321 0 4,305 1,191 42,554 9,747 989 18,890 12,083 40,028 5,534 9,105 4,172 4,911 23 789 7,490 0 3,145 0 117,106 88,062 3,663 0 84,399 29,044 29,044 0 0 2,276 0 2,276 0 32,770 29,375 3,395 0 0 308,002 OCT 16 347,473 340,636 332,774 0 2,716 706 52,631 11,513 469 16,911 183,525 61,908 2,394 6,555 3,091 3,451 13 1,206 5,995 0 843 0 95,708 81,042 52 0 80,990 14,666 13,738 900 28 0 0 0 0 51,526 43,423 8,103 0 0 494,707 TOTAL 2016 2,147,164 2,064,623 1,956,900 0 100,765 11,669 355,600 338,294 5,608 132,402 414,403 514,446 83,713 98,850 61,563 35,817 1,471 8,772 64,535 0 17,928 77 1,237,409 977,170 56,949 588 919,634 260,239 244,714 9,703 5,822 15,526 0 15,762 0 411,911 363,477 48,270 164 0 3,812,010 NUMBER OF TRANSACTIONS NUMERO DE OPERACIONES RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE SECTOR OCT 15 NOV 15 DIC 15 TOTAL 2015 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 MAY 16 RENTA VARIABLE Acciones Acciones de Capital A.F.P. Bancos y Financieras Agrario Industriales Mineras Seguros Servicios Publicos Diversas Val. emitidos en el extranjero Otros Valores Extranjeros* Acciones de Inversion Industriales Mineras Diversas Juniors ADRs Cert. Patrim. Fideicomiso Cert. Fondos de Inversion Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA Mercado Continuo MC Bonos MC Certificados de Depósito MC Instrumentos de Corto Plazo Mercado de Dinero MD Bonos MD Certificados de Deposito MD Instrumentos de Corto Plazo COLOCACION PRIMARIA Coloc. Primaria Renta Variable Coloc. Primaria Instrum. de Deuda OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 5,268 4,470 4,250 83,968 4,811 8,915 12,525 17,017 4,951 4,119 4,054 80,115 4,608 8,592 12,040 16,510 4,258 3,521 3,411 70,524 4,013 7,281 10,375 14,327 0 0 0 0 0 0 0 0 377 435 276 5,622 296 391 454 640 183 114 120 2,695 243 365 457 474 742 588 452 11,326 774 1,455 2,411 3,333 1,262 769 1,226 21,070 1,398 2,587 3,556 5,366 14 8 8 237 14 11 7 10 478 477 361 6,352 499 433 774 851 524 471 361 6,873 175 1,107 1,398 2,200 552 537 567 13,988 495 854 1,247 1,354 126 122 40 2,361 119 78 71 99 598 373 574 8,157 489 882 1,530 1,766 309 212 218 4,204 291 523 924 1,185 278 150 356 3,876 195 353 605 580 11 11 0 77 3 6 1 1 95 225 69 1,434 106 429 135 417 291 331 170 3,573 188 306 464 468 0 0 0 0 0 0 0 0 20 19 26 233 14 17 21 34 6 1 0 47 1 0 0 5 320 240 169 3,390 228 263 208 212 61 74 36 787 57 62 53 51 4 6 2 164 7 6 18 11 0 0 1 11 0 0 0 0 57 68 33 612 50 56 35 40 259 166 133 2,603 171 201 155 161 248 165 123 2,520 166 193 146 153 8 1 5 65 3 2 2 4 3 0 5 18 2 6 7 4 66 0 9 230 18 15 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 9 230 18 15 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 537 490 506 7,167 494 551 572 617 REP Renta Variable 487 446 468 6,757 437 483 521 552 REP Instrumentos de Deuda 48 42 38 405 57 68 51 64 Prestamo de Valores 2 2 0 5 0 0 0 1 MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 6,191 5,200 4,934 94,755 5,551 9,744 13,337 17,878 * Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10 NUMERO DE ACCIONES NEGOCIADAS SECTOR OCT 15 NOV 15 DIC 15 11,858 11,469 9,812 0 571 413 2,315 3,467 13 564 1,440 925 104 1,307 796 499 12 350 365 0 20 4 234 69 17 1 51 165 158 5 2 0 0 0 0 593 518 75 0 0 12,685 ENE 16 FEB 16 MAR 16 JUL 16 8,683 8,183 7,331 0 376 391 1,376 2,582 6 541 973 982 104 671 367 296 8 181 478 0 22 0 212 75 14 0 61 137 129 2 6 31 0 33 0 519 472 47 0 0 9,445 AGO 16 10,387 9,931 7,999 0 486 359 1,761 2,513 16 642 1,326 835 61 1,017 595 415 7 915 435 0 21 0 168 60 9 0 51 108 107 1 0 38 0 38 0 528 503 24 1 0 11,121 SET 16 12,297 11,643 9,267 0 570 364 2,207 2,548 20 955 1,602 902 99 1,247 507 737 3 1,129 627 0 23 4 197 70 8 0 62 127 113 2 12 30 0 30 0 636 591 42 3 0 13,160 OCT 16 7,956 7,425 6,113 0 409 298 1,604 1,270 22 672 895 850 93 963 382 566 15 349 502 0 29 0 137 60 11 0 49 77 77 0 0 30 0 30 0 548 503 45 0 0 8,671 TOTAL 2016 7,276 6,812 5,660 0 352 240 1,181 1,628 21 699 899 589 51 827 387 421 19 324 439 0 25 0 156 54 2 0 52 102 99 2 1 0 0 0 0 644 581 63 0 0 8,076 101,725 97,213 82,178 0 4,545 3,604 18,417 26,915 140 6,630 12,015 9,033 879 10,699 5,957 4,667 75 4,335 4,272 0 226 14 2,015 611 103 1 507 1,404 1,341 23 40 226 0 228 0 5,702 5,161 536 5 0 109,668 NUMBER OF SHARES TRADED RENTA VARIABLE TOTAL 2015 JUN 16 ABR 16 MAY 16 JUN 16 JUL 16 AGO 16 SET 16 OCT 16 TOTAL 2016 Acciones 170,418,390 159,508,275 177,597,061 2,174,154,477 154,549,690 247,204,297 286,467,122 642,913,525 282,210,909 214,364,146 218,371,596 262,124,421 153,831,182 265,924,694 2,727,961,582 Acciones de Capital 116,779,579 140,498,349 152,948,905 1,887,250,226 119,229,027 213,235,652 242,975,811 591,823,087 256,562,832 186,012,968 178,933,117 220,718,081 113,769,907 245,018,233 2,368,278,715 A.F.P. Bancos y Financieras Agrario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,908,474 5,630,200 2,949,073 68,292,205 3,721,482 6,391,160 3,427,628 6,897,542 9,987,172 4,085,597 36,412,216 15,766,207 3,761,695 2,367,108 92,817,807 874,636 985,938 24,252,306 42,964,319 3,165,670 1,890,168 2,978,886 2,718,806 5,491,763 3,077,805 3,736,519 2,513,872 1,263,957 1,291,072 28,128,518 Industriales 36,293,350 54,635,954 21,951,555 471,537,560 42,912,480 78,365,104 91,187,378 99,122,419 58,713,901 39,026,850 37,264,839 96,197,521 41,881,882 48,217,990 632,890,364 47,659,973 1,075,078,100 Mineras 31,776,440 36,323,949 70,638,954 857,449,539 50,625,976 104,539,417 94,751,054 408,449,179 123,204,368 86,796,011 68,056,421 56,002,216 34,993,485 Seguros 1,344,521 40,000 3,863,775 12,078,763 1,764,683 274,760 259,927 22,856,327 3,845,451 86,911 1,261,175 169,487 2,281,133 1,378,094 Servicios Publicos 7,411,146 3,697,333 6,455,674 75,473,510 5,196,900 3,650,934 6,362,791 6,722,061 5,338,585 4,356,402 7,253,072 18,200,796 12,473,875 7,443,595 76,999,011 29,559,706 36,390,731 21,724,779 270,307,097 10,121,166 16,417,401 39,287,195 39,214,463 45,195,703 45,134,081 20,366,440 28,691,263 14,343,129 134,317,032 393,087,873 2,416,854 2,636,190 1,055,611 85,760,075 1,513,481 1,611,586 4,517,853 5,376,951 4,553,681 3,281,165 4,471,661 2,997,924 2,644,199 2,262,375 33,230,876 194,452 158,054 57,178 3,387,158 207,189 95,122 203,099 465,339 232,208 168,146 110,774 178,795 126,552 80,994 1,868,218 47,712,393 7,495,112 18,620,788 242,545,329 31,111,687 18,841,016 40,429,682 40,297,911 18,133,194 25,139,827 16,170,295 17,061,526 34,497,579 16,734,651 258,417,368 43,172,309 3,359,645 13,045,170 128,600,113 21,706,963 9,047,868 27,508,453 17,586,804 11,379,061 20,109,165 8,244,388 5,547,696 21,431,488 7,093,419 149,655,305 4,291,054 4,039,496 5,575,618 113,116,938 9,392,801 9,731,434 12,914,171 22,708,456 6,389,160 4,899,019 7,893,071 11,502,211 13,031,247 9,596,460 108,058,030 Diversas Val. emitidos en el extranjero Otros Valores Extranjeros* Acciones de Inversion Industriales Mineras Diversas Juniors ADRs 249,030 95,971 0 828,278 11,923 61,714 7,058 2,651 364,973 131,643 32,836 11,619 34,844 5,926,418 11,514,814 6,027,368 44,358,922 4,208,976 15,127,629 3,061,629 10,792,527 7,514,883 3,211,351 23,268,184 24,344,814 5,563,696 44,772 34,177,948 704,033 4,171,818 101,265,507 290,158 997,586 210,284 5,017,061 221,889 456,267 986,069 883,996 593,443 1,032,950 697,138 620,731 546,220 475,204 Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cert. Fondos de Inversion 2,160,463 140,873 590,029 25,981,701 124,857 352,541 403,755 436,288 1,323,446 174,069 81,198 361,719 98,922 264,077 3,620,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178,397,374 2,205,153,239 154,896,436 248,013,105 287,856,946 644,233,809 284,127,798 215,571,165 219,149,932 263,106,871 Cert. Suscripc. Preferente TOTAL RENTA VARIABLE 172,869,011 160,646,734 * Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10 6,513,907 154,476,324 266,663,975 2,738,096,361 RENTA VARIABLE - Octubre 2016 Acciones en Valor Capitalización Valor Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Circulation S/ S/ S/ Nº Acciones Monto Nemónico Negociadas Efectivo Nemonic Volume EQUITIES - October 2016 Cotizaciones / Quotations Traded Value S/ Rendim. % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover % S/ S/ S/ S/ S/ S/ US $ ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS -.-.-.-.- Mensual Profitability (%) 81,826,232 1.00 81,826,232 0.46 S PEP102501009 HABITAC1 -.- 554,677 100.00 55,467,700 2,071.77 S PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- 210,392 1,000.00 210,392,000 2,666.50 S PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 19,290,724 1.00 19,290,724 47.43 S PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.00 0.00 . 0 366,976,656 0 -.- -.- -.- BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION -.-.-.-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 14,138,008 1.00 14,138,008 1.13 S PEP168001001 AMERFIC1 -.- 191,005,012 1.00 191,005,012 1.21 S PEP119001001 BANCOMC1 -.- 464,400,000 1.00 464,400,000 1.49 S PEP141501002 BANFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 103,640,872 1.00 103,640,872 1.30 S PEP115001005 BAZC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 196,610,000 1.00 196,610,000 0.81 S PEP115501004 BCENCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 21,436,267 30.00 643,088,010 40.86 S PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 219,847,719 1.00 219,847,719 1.66 S PEP143001001 BRIPLEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 443,174,687 1.00 443,174,687 2.42 S PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 607,862,897 1.00 607,862,897 1.39 S PEP111001306 COFIDCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 18,221,000 13.17 239,970,570 15.12 S PEP168201007 COMPFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,401,367,891 1.00 17,253,362,133 1.51 S PEP116001004 CONTINC1 1,324,608 5,154,182.85 $1,524,310.36 0.4377 197 95.24 3.85 3.92 3.96 3.79 3.891 3.818 0.03% 1.56 29,258,916 1.00 53,836,405 1.20 S PEP169551004 CRANDEC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,066,346,431 1.00 32,575,857,047 1.82 S PEP120001008 CREDITC1 406,551 1,843,278.07 $543,105.54 0.1565 89 95.24 4.65 4.61 4.68 4.40 4.534 4.795 0.01% -1.92 -.- 42,863,374 9.05 387,913,535 14.81 S PEP169201006 CSCOTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 129,771,744 1.24 160,916,963 1.28 J PEP132501003 DBKPEC1 (6,11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 108,133,917 1.00 108,133,917 1.25 S PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-.- 4,047,874 53.75 217,573,228 68.93 S PEP169401002 FCONFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 118,359,034 1.00 236,718,068 1.03 S PEP168351000 FCREDIC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 569,640,720 1.00 284,820,360 1.07 S PEP130001006 FINANCC1 54,468 27,207.08 $8,084.38 0.0023 7 4.76 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 -.- 0.01% -10.71 82,947,518 1.00 45,621,135 1.07 S PEP130004000 FINANPC1 21,804 11,992.20 $3,517.81 0.0010 3 4.76 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 -.- 0.03% -.- 220,255,793 1.00 220,255,793 0.88 S PEP168701006 FINOHC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 37,649,461 1.00 37,649,461 -.- -.- PEP168501000 FINTFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 47,019,590 1.00 47,019,590 -.- -.- PEP168501026 FINTFCC2 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,431,111 10.00 31,725,999 11.31 S PEP168401003 FPROEMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-.- 3,294,080 10.00 32,940,800 11.31 S PEP168402001 FPROEMP1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 517,045,160 1.00 517,045,160 1.21 S PEP169001000 GNBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 132,840,200 1.00 132,840,200 0.73 S PEP132801007 ICBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,670,725,511 1.00 8,439,492,615 1.49 S PEP148001006 INTERBC1 79,040 252,448.58 $75,166.30 0.0214 9 23.81 3.40 3.16 3.40 3.16 3.194 3.298 0.00% -7.06 1,008,646,456 1.00 2,572,048,463 1.40 S PEP133001003 MIBANC1 452,300 1,153,365.00 $341,181.78 0.0979 2 4.76 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 -.- 0.04% -.- 142,605 1,000.00 142,605,000 1,273.38 S PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 82,841,981 1.00 82,841,981 0.80 S PEP168601008 QAPAQC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- SANC1 444,470,000 1.00 444,470,000 1.33 S PEP131001005 481,666,886 10.00 12,523,339,036 14.37 S PEP140001004 SCOTIAC1 79,672,764,662 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 28,337 748,175.50 $220,688.83 0.0635 45 47.62 26.00 26.00 27.00 26.00 26.403 28.976 0.01% -2.18 2,367,108 9,190,649.28 2,716,055.00 .7803 352 -.- DIVERSAS / ASSORTED -.- 68,835,948 0.42 28,911,098 0.52 S PEP713001001 ADCOMEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 66,475,362 1.00 638,828,229 7.00 S PEP713801004 AGROKAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 134,468,696 1.00 166,741,183 1.67 S PEP715001009 AIHC1 1,804,430 2,237,094.50 $664,274.33 0.1900 7 14.29 1.15 1.24 1.24 1.15 1.24 1.136 1.34% 7.83 136,045,182 1.00 136,045,182 4.02 S PEP744001202 ASPIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 173,659,481 1.00 616,491,158 1.14 S PEP900001103 BVLAC1 4,447 15,786.85 $4,675.31 0.0013 2 9.52 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.399 0.00% 10.94 8,432,859 1.00 26,310,520 1.14 S PEP900004206 BVLBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 29,950,385 1.00 176,707,272 1.48 S PEP727201001 CAVALIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- PEP727504107 CEMAAC1 (1,12) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5,361,106 1.00 5,361,106 1.08 S PEP731201005 CFUNERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- RENTA VARIABLE - Octubre 2016 Acciones en Valor Capitalización Valor Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Circulation S/ S/ S/ Nº Acciones Monto Nemónico Negociadas Efectivo Nemonic Volume EQUITIES - October 2016 Cotizaciones / Quotations Traded Value S/ Rendim. % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover % S/ S/ S/ S/ S/ S/ US $ Mensual Profitability (%) 64,497,615 1.00 247,670,842 1.24 S PEP728401006 CINEPLC1 24,863,591 10.00 179,017,855 18.71 S PEP730601007 COCESUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,678 62,481.60 $18,477.40 0.0053 6 14.29 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 -.- 0.03% -4.00 130,646,023 1.00 254,759,745 2.62 S PEP730801003 26,760,672 10.00 703,270,460 10.13 S PEP763001000 171,881,723 1.00 171,881,723 88,706,733 1.00 217,331,496 106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- PEP734601003 DESXXIC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 398,961,356 0.40 327,148,312 0.80 S PEP753901003 DIVIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 67,512,260 1.00 67,512,260 3.68 S PEP734801009 DUNENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 104,715 100.00 10,471,500 91.95 S PEP735201100 EDYFIAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COFIINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COLPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.63 S PEP728801007 COMACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.67 S PEP726201002 CRECAPC1 3,805 9,385.96 $2,774.71 0.0008 4 4.76 2.45 2.45 2.45 2.45 2.467 -.- 0.00% 6.06 154 100.00 15,400 91.95 S PEP735204203 EDYFIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 23,882 100.00 2,388,200 91.95 S PEP735204302 EDYFICC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 187,644,204 1.00 318,995,147 1.37 S PEP735001005 ENPACIC1 836 1,421.20 $417.26 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.70 -.- 0.00% -.- 2,083,092,471 0.10 6,770,050,531 2.58 S PEP741001007 FALABEC1 115,581,352 582,523,252.08 $171,810,450.21 49.4659 89 4.76 3.25 3.25 3.25 3.25 5.04 -.- 5.55% -1.51 1,014,326,324 1.00 1,693,924,961 1.76 S PEP736001004 FERREYC1 13,971,811 23,122,966.51 $6,833,364.11 1.9635 427 100.00 1.65 1.67 1.70 1.61 1.655 1.638 1.38% 1.21 15,262,093 1.00 15,262,093 1.06 S PEP735801008 FTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 31,049,829 1.00 55,889,692 8.12 S PEP736301008 FUTURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,049,637 10.00 20,496,370 7.81 J PEP736501003 GLOBOKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 660,053,790 1.00 3,729,303,914 4.15 S PEP736581005 GRAMONC1 2,428,679 13,944,571.66 $4,114,952.59 1.1841 352 100.00 5.61 5.65 5.85 5.61 5.742 5.553 0.37% 1.62 97,846,856 1.00 98,825,325 2.72 S PEP738001002 GRHOLDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 17,830,857 1.00 17,830,857 0.87 S PEP736801007 HPSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,023,540 1.00 9,023,540 1.02 S PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 111,668,826 1.00 111,668,826 1.01 S PEP741851005 INTEROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 71,969,715 10.00 287,878,860 10.40 S PEP742001006 INTURSC1 1,597 6,388.00 $1,893.86 0.0005 1 4.76 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -.- 0.00% 9.59 247,998,947 1.00 1,339,194,314 5.76 S PEP728001004 INVCENC1 4,000 21,376.60 $6,378.22 0.0018 3 4.76 5.30 5.40 5.40 5.30 5.344 -.- 0.00% 1.89 21,722,635 1.00 21,722,635 1.60 S PEP746001002 INVERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 375,981,257 1.00 375,981,257 1.97 S PEP741801000 IPSAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 76,250,000 1.00 76,250,000 5.52 S PEP746301006 LARIOJC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 46,241,805 1.00 46,241,805 0.37 S PEP746501001 LATHOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,852,046 18.78 53,561,424 68.11 S PEP751501003 LIMGASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 49,538,348 1.00 49,538,348 0.91 S PEP749501008 LPERUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 446,766 100.00 44,676,600 112.53 S PEP751001004 LTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- PEP752601000 MAESTRC1 (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 23,369,741 1.00 23,369,741 6.53 S PEP741701002 MILENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 136,695,807 0.92 125,760,142 3.28 S PEP754001001 NEGOCIC1 (7) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60,675,304 1.00 60,675,304 1.58 S PEP754101009 NESSUSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35,838,618 1.00 35,838,618 3.36 S PEP748501207 NORVIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 661,427,867 0.50 37,701,388 0.47 S PEP740001206 PHTBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 171,253,798 1.00 171,253,798 2.39 S PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- PEP756001207 PVTBC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 280,398,878 0.01 2,803,989 0.02 M PEP756702101 RBCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 59,998,488 0.01 599,985 0.02 M PEP756701202 RBCBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 250,000,000 1.00 1,560,000,000 2.62 S PEP757001008 SAGAC1 7,397 47,623.85 $14,004.75 0.0040 5 19.05 6.33 6.50 6.50 6.33 6.438 -.- 0.00% 1.56 5,243,444 1.00 5,243,444 4.82 S PEP757081000 6,214 10,000.00 62,140,000 13,264.24 S PEP757101006 SATURNC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- SOLUCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330,482,384 1.05 347,006,503 2.92 S PEP757251009 SUPERC1 (3) 174,600,000 1.00 62,856,000 1.87 S PEP757411009 TRADIC1 10,000,000 1.00 10,000,000 6.71 S PEP757471003 TRANFIC1 21,728,371,970 227,462,392 1.00 227,462,392 -.- -.- PEP770501000 ANDAHUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500,000 180,000.00 $53,555.49 0.0153 2 4.76 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 -.- 0.29% -3.49 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 134,317,032 622,172,348.81 183,525,218.24 52.8326 899 -.- -.- -.- -.- AGRARIO / AGRARIAN -.- RENTA VARIABLE - Octubre 2016 Acciones en Valor Capitalización Valor Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Circulation S/ S/ S/ Nº Acciones Monto Nemónico Negociadas Efectivo Nemonic Volume Traded Value S/ 60,000,000 1.00 42,000,000 1.37 S PEP770751001 2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- PEP770851009 EQUITIES - October 2016 Cotizaciones / Quotations Rendim. % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover % S/ S/ S/ S/ S/ S/ US $ Mensual Profitability (%) ASJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- AUNIONC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20,675,896 10.00 268,786,648 24.55 S PEP771431009 CARTAVC1 4,983 62,961.10 $18,543.21 0.0053 13 23.81 12.50 13.00 13.00 12.50 12.635 11.889 0.02% 4.42 84,234,550 10.00 631,759,125 16.45 S PEP771461006 CASAGRC1 266,286 1,959,628.09 $578,615.23 0.1664 157 100.00 7.20 7.50 7.80 7.10 7.359 7.179 0.32% 2.04 161,919,193 1.00 129,535,354 1.55 S PEP771501009 CAYALTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 177,742 5.00 888,710 410.69 S PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,342,501 24.00 56,220,024 27.68 S PEP772301003 CHUCARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- PEP773001008 FANUPEC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- PEP774001007 GANSALC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,369,972 10.00 13,109,916 10.89 S PEP775001006 INGENIC1 11,563,369 16.56 228,029,637 46.72 S PEP776001005 LAREDOC1 33,270,968 10.00 232,896,776 17.34 S PEP779001002 PARAMOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 315,110,369 1.00 59,870,970 1.56 S PEP779301006 POMALCC1 961,783 181,476.29 $53,623.16 0.0154 41 61.90 0.181 0.19 0.198 0.18 0.189 0.197 0.31% -4.99 7,353 3,141.29 $933.98 0.0003 4 -.- -.- -.- -.- -.- 0.427 -.- 0.04% -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- PUCALAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5,267 103,726.07 $30,763.84 0.0088 13 19.05 19.61 19.72 19.72 19.61 19.694 -.- 0.05% 0.61 20,882,274 10.00 10,441,137 -.- -.- PEP779351001 3,459,908 10.00 16,607,558 20.67 S PEP780601006 SINTUC1 28,452,786 10.00 128,037,537 12.09 S PEP780851007 SNJACIC1 14,500 62,400.00 $18,418.01 0.0053 9 9.52 4.20 4.50 4.50 4.20 4.303 -.- 0.05% 7.15 33,822,845 10.00 17,926,108 16.88 D PEP781401000 TUMANC1 30,900 17,467.00 $5,164.69 0.0015 3 9.52 0.63 0.53 0.63 0.53 0.565 -.- 0.09% -26.39 1,291,072 2,390,799.84 706,062.12 .203 240 2,108,297,476 -.- INDUSTRIALES / INDUSTRIAL -.-.- 102,895,336 1.00 102,895,336 1.46 S PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 847,191,731 1.00 6,608,095,502 2.92 S PEP214001005 ALICORC1 6,794,195 51,662,111.56 $15,233,582.85 4.3870 222 100.00 7.32 7.80 7.80 7.32 7.604 7.644 0.80% 6.41 -7.15 259,003,254 1.50 336,704,230 1.97 S PEP216501002 AUSTRAC1 39,211 52,541.99 $15,507.18 0.0045 16 23.81 1.40 1.30 1.40 1.27 1.34 1.371 0.02% 76,046,495 10.00 12,775,811,160 13.61 S PEP218021108 BACKUAC1 3 504.00 $149.09 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 168.00 -.- 0.00% -.- 2,025,707 10.00 324,113,120 13.61 S PEP218024201 BACKUBC1 3,605 571,785.00 $168,202.24 0.0486 22 33.33 158.00 160.00 160.00 158.00 158.609 -.- 0.18% 7.38 3,574,800 1.00 3,574,800 12.63 S PEP431001200 CAUCH2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 941,875,171 1.00 612,218,861 1.60 S PEP206011004 CORAREC1 1,176,131 791,279.61 $233,608.80 0.0672 17 23.81 0.69 0.65 0.70 0.65 0.673 0.682 0.12% -5.80 531,461,479 1.00 3,454,499,614 3.19 S PEP239501005 CPACASC1 13,902,427 89,845,720.39 $26,542,896.17 7.6294 287 95.24 6.43 6.50 6.60 6.28 6.463 6.399 2.62% 1.09 163,194,418 1.00 163,194,418 2.16 S PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,226,483 6.50 20,972,140 25.29 S PEP387001006 ENVASEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 295,536,144 1.00 354,643,373 2.72 S PEP504001004 EXALMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 114,429,155 1.00 114,429,155 2.14 S PEP317001001 EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,425,879 1.00 9,048,844 2.54 S PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 29,820,908 1.00 29,820,908 5.65 S PEP490501009 PAMOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 493,009,587 1.00 493,009,587 1.61 S PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 56,844,491 1.00 14,779,568 1.14 S PEP554001003 PIURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 318,000,000 1.00 518,340,000 2.97 S PEP509011008 QUIMPAC1 2,000 3,260.00 $958.82 0.0003 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.63 -.- 0.00% -.- 17,155,648 1.00 17,155,648 5.33 S PEP521001003 REACTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,534,890,000 0.73 866,048,050 0.50 S PEP521051107 RELAPAC1 12,642,639 3,299,134.13 $976,429.36 0.2802 291 100.00 0.263 0.245 0.27 0.245 0.261 0.262 0.36% -6.85 1,227,918,383 1.00 491,167,353 0.95 S PEP531001001 2,709,587 1,067,927.82 $315,932.70 0.0907 98 61.90 0.393 0.40 0.405 0.378 0.394 0.41 0.22% 2.30 32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- PEP527001007 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 84,406,241 1.00 1,814,734,182 1.61 S PEP530001002 SNJUANC1 1,753 37,689.50 $11,187.78 0.0032 4 19.05 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 -.- 0.00% 0.14 1,646,503,408 1.00 4,429,094,168 2.40 S PEP239001006 UNACEMC1 10,946,439 31,046,081.20 $9,132,993.38 2.6363 222 100.00 2.85 2.69 2.91 2.60 2.836 2.826 0.66% -3.93 86,026,412 1.00 86,026,412 1.07 S PEP566011008 UNITEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 48,217,990 178,378,035.20 52,631,448.37 15.1474 1,181 -.- SIDERC1 SNCRISC1 (11) 33,672,499,974 MINERAS / MINING -.- 17,179,456 0.10 1,717,946 0.22 S PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,283,701 0.10 4,251,935 0.22 S PEP607004202 ANDEXBC1 1,523 642.71 $190.12 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.422 -.- 0.02% -.- 520,914,220 0.66 182,319,977 0.22 S PEP608001108 ATACOAC1 2,000 660.00 $196.37 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.33 -.- 0.00% -.- 423,891,503 0.66 139,884,196 0.22 S PEP608004201 ATACOBC1 2,094,674 684,365.75 $202,795.28 0.0581 156 71.43 0.315 0.33 0.341 0.30 0.327 0.335 0.49% 3.12 155,971,426 7.00 974,821,413 8.53 S PEP617001008 BROCALC1 (3) 22,573 144,247.13 $42,631.00 0.0122 15 28.57 6.30 6.25 6.43 6.25 6.39 -.- 0.01% -0.79 274,889,924 10.00 12,122,645,648 39.76 S PEP612001003 4,777 207,982.43 $61,628.21 0.0177 9 14.29 42.40 44.10 44.10 42.00 43.538 47.875 0.00% -2.00 BUENAVC1 RENTA VARIABLE - Octubre 2016 Acciones en Valor Capitalización Valor Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Circulation S/ S/ S/ Nº Acciones Monto Nemónico Negociadas Efectivo Nemonic Volume EQUITIES - October 2016 Cotizaciones / Quotations Traded Value S/ Rendim. % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover % S/ S/ S/ S/ S/ S/ US $ Mensual Profitability (%) 80,435,489 1.00 80,435,489 0.58 M PEP614001001 CASTROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 295,987,031 1.00 295,987,031 1.27 S PEP616101007 CGESMIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350,056,012 $2.83 21,295,342,440 $13.50 S PEP646501002 CVERDEC1 48,133 3,013,702.24 $889,925.36 0.2559 95 80.95 $19.00 $18.10 $19.00 $18.00 $18.489 $18.284 0.01% -7.04 362,034,680 1.00 362,034,680 0.93 S PEP617201004 FOSPACC1 (3) 1,309,748,288 1.00 4,020,927,244 1.87 S PEP620001003 MILPOC1 31,890,365 1.00 290,840,129 5.51 S PEP616301003 MINCORC1 91,741,978 1.00 91,741,978 0.90 S PEP624001009 MOROCOC1 150,000,000 1.00 1,024,500,000 3.28 S PEP635001006 PODERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,278,255 6,585,339.98 $1,948,137.99 0.5592 292 80.95 2.70 3.07 3.09 2.68 2.891 2.75 0.17% 12.87 1,000 9,120.00 $2,695.43 0.0008 3 4.76 9.12 9.12 9.12 9.12 9.12 -.- 0.00% 0.61 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 265,320 1,711,494.63 $505,548.80 0.1453 20 38.10 5.85 6.83 6.83 5.85 6.451 -.- 0.18% 19.82 446,050,471 1.00 2,230,252,355 1.49 S PEP639001002 SHPC1 21,906 109,121.88 $32,028.49 0.0093 4 9.52 4.98 5.00 5.00 4.98 4.981 -.- 0.00% -13.04 1,633,414,552 0.87 1,633,414,552 0.97 S PEP648011109 VOLCAAC1 20,314 20,314.00 $6,025.02 0.0017 5 14.29 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -.- 0.00% -.- 2,443,157,621 0.87 1,514,757,725 0.97 S PEP648014202 VOLCABC1 42,899,498 26,447,510.78 $7,820,965.37 2.2458 1,027 100.00 0.62 0.62 0.64 0.59 0.616 0.64 1.76% -.- 47,659,973 38,934,501.53 11,512,767.44 3.3062 1,628 46,265,874,737 SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES 2,590,177.52 $766,824.80 0.2199 106 85.71 2.80 2.59 2.80 2.58 2.622 3.129 0.03% -7.50 1,469,806 8,155,376.11 $2,407,408.47 0.6925 123 90.48 5.50 5.75 5.75 5.46 5.549 5.876 0.23% 3.60 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.02 S PEP701401205 EGESUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 216,264,562 1.35 S PEP701561206 ELECPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,979,735 1.43 S PEP701611407 ELESUDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.00 183,476,829 4.83 S PEP701751203 ELPIUBC1 3,462 21,564.40 $6,330.62 0.0018 6 9.52 6.30 6.20 6.30 6.20 6.229 -.- 0.01% -1.58 601,370,011 1.00 5,725,042,505 5.56 S PEP702101002 ENGIEC1 3,161,519 31,598,779.26 $9,290,680.22 2.6833 108 100.00 10.00 9.52 10.08 9.52 9.995 9.272 0.53% -4.80 10,235,420 1.00 10,235,420 2.34 S PEP701591203 EPUNOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,498,677 1.00 8,073,875 2.14 S PEP701581204 ESUREBC1 128 89.60 $26.28 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.70 -.- 0.00% -.- 32,677,173 1.00 31,370,086 1.52 S PEP702001A04 HIDRA2C1 306,061 296,628.56 $88,098.17 0.0252 26 28.57 0.99 0.96 0.99 0.96 0.969 0.987 0.94% -4.00 2,893,136,765 0.88 7,493,224,221 0.90 S PEP700511004 EDEGELC1 987,784 638,563,900 1.00 3,671,742,425 2.56 S PEP701011004 EDELNOC1 214,269,928 1.00 308,548,696 1.10 S PEP701601002 13,276,415 1.00 13,276,415 216,264,562 1.00 12,979,735 1.00 29,593,037 486,951,371 0.68 5,711,939,582 4.20 S PEP702521001 LUSURC1 1,204,225 14,100,416.55 $4,153,963.20 1.1974 146 100.00 11.44 11.73 11.80 11.44 11.709 11.676 0.25% 2.44 260,101,100 0.01 2,601,011 -.- S PEP702601001 MOCHEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25,859,654 1.00 25,859,654 2.07 S PEP702901104 PERENAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,643,934 1.00 7,865,980 2.07 S PEP702904207 PERENBC1 10,287 9,361.17 $2,763.07 0.0008 2 4.76 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 -.- 0.12% -.- 31,929,661 1.00 31,929,661 1.19 S PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25,995,325 1.00 13,517,569 1.71 S PEP703551403 SEALDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 548,669 1,000.00 548,669,000 712.12 S PEP703401203 SEDAPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 94,041,778 1.00 94,041,778 1.23 S PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35,219,410 1.00 35,219,410 1.39 S PEP705201106 TCHILAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 80,398,747 1.00 80,398,747 1.39 S PEP705201205 TCHILBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 41,031,921 1.00 41,031,921 1.39 S PEP705201304 TCHILCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 22,686,768 1.00 22,686,768 1.39 S PEP705201403 TCHILDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 94,209,294 1.00 94,209,294 1.39 S PEP705201502 TCHILEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- PEP704501100 TELCAAC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- PEP704501209 TELCABC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,344,168,797 0.86 7,357,171,353 1.89 S PEP705001209 TELEFBC1 300,323 662,186.86 $195,179.10 0.0562 181 100.00 2.27 2.20 2.27 2.05 2.205 2.219 0.01% -1.35 194,361 0.86 167,150 1.89 S PEP705001308 TELEFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 31,813,911,942 -.- -.- -.- -.- -.- 7,443,595 57,434,580.03 16,911,273.93 4.8771 699 13,983,000 1.00 13,983,000 0.89 S PEP660501003 AVLASGC1 -.- SEGUROS / INSURANCE COMPANIES -.-.-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 131,612,438 1.00 131,612,438 0.64 S PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 6,800,000 6.12 41,616,000 9.29 S PEP661001003 CHUBSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 14,000,000 1.00 14,000,000 0.63 S PEP663301005 COFACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20,675,192 1.00 20,675,192 0.60 S PEP663701006 CRECERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 39,209,042 1.00 9,410,170 0.17 S PEP661501002 HDISEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 36,812,276 1.00 36,812,276 1.34 S PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 234,780,914 1.00 234,780,914 1.47 S PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- RENTA VARIABLE - Octubre 2016 Acciones en Valor Capitalización Valor Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Circulation S/ S/ S/ Nº Acciones Monto Nemónico Negociadas Efectivo Nemonic Volume EQUITIES - October 2016 Cotizaciones / Quotations Traded Value S/ Rendim. % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover % S/ S/ S/ S/ S/ S/ US $ Mensual Profitability (%) 245,692,677 1.00 245,692,677 1.31 S PEP664001000 MAPFREC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 87,321,442 1.00 188,614,315 1.79 S PEP668501005 MAPVIDC1 529 846.40 $248.47 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.60 -.- 0.00% -.- 20,000,000 1.00 20,000,000 0.88 S PEP669701000 OHIOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 80,000,000 1.00 80,000,000 0.88 S PEP669701026 OHIOC2 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 47,261,525 10.00 472,615,250 19.34 S PEP669501004 PAVIDAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 299,281,867 1.00 335,195,691 1.24 S PEP666501007 POSITIC1 1,258,309 1,410,010.57 $416,907.98 0.1197 6 19.05 1.15 1.12 1.15 1.12 1.121 -.- 0.42% -5.08 336,407,556 1.00 336,407,556 1.13 S PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 80,693,663 1.00 80,693,663 1.17 S PEP669901006 PROTECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 104,426,854 10.00 1,044,268,540 17.66 S PEP669001005 PSUIZAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 14,659,225 1.00 14,659,225 0.77 S PEP671501000 RIGELC1 (6) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,158,473,000 1.00 1,737,709,500 1.43 S PEP672001000 RIMSEGC1 119,256 176,848.11 $52,030.15 0.0150 14 23.81 1.48 1.50 1.51 1.48 1.483 1.475 0.01% 1.36 14,093,417 1.00 14,093,417 2.23 S PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 383,171,887 1.00 383,171,887 1.22 S PEP673501008 SGSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 62,914,373 1.00 62,914,373 0.89 S PEP663501000 VIDCAMC1 (6) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5,518,926,084 -.- -.- -.- -.- -.- 1,378,094 1,587,705.08 469,186.60 .1348 21 -.- DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT -.-.-.- 897,140 1.00 12,335,675 21.75 S PEP726005007 BAYERI1 (8) 22,059,558 1.00 10,147,397 1.87 S PEP730605008 COCESUI1 28,626 13,153.05 $3,890.67 0.0011 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 9.52 0.465 0.46 0.465 0.46 0.459 -.- 0.13% -1.07 -2.53 25,914,091 1.00 91,995,023 2.22 S PEP729305008 CONCESI1 5,101 18,108.55 $5,359.86 0.0015 5 9.52 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 -.- 0.02% 31,251,437 1.00 55,940,072 1.37 S PEP735005006 ENPACII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 11,751,082 1.00 8,225,757 2.73 S PEP736255006 FILAMEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15,524,521 1.00 27,944,138 8.12 S PEP736305009 FUTURAI1 4,962 6,941.30 $2,042.83 0.0006 3 -.- -.- -.- -.- -.- 1.399 -.- 0.03% -.- 3,081,853 1.00 2,650,394 1.02 S PEP741605005 IIDEI1 6,083 5,466.20 $1,609.78 0.0005 4 4.76 0.90 0.90 0.90 0.90 0.899 -.- 0.20% -2.93 43,669.10 12,903.14 .0037 19 209,238,456 44,772 INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT 138,029.60 $40,600.01 0.0117 7,388,470 1.00 42,853,126 2.92 S PEP214005006 ALICORI1 23,887 569,514,715 1.00 8,599,672,197 1.36 S PEP218025000 BACKUSI1 345,438 5,197,423.07 $1,530,332.10 0.4413 8 14.29 5.60 5.80 5.80 5.60 5.778 5.70 0.32% -.- 55 66.67 15.50 15.10 15.56 15.00 15.046 15.029 0.06% -2.51 -.- 5,720,456 1.00 9,724,775 12.63 S PEP431005003 CAUCHOI1 11,785 20,008.88 $5,886.01 0.0017 6 4.76 1.70 1.70 1.70 1.70 1.698 -.- 0.21% 12,851,238 1.00 12,851,238 3.10 S PEP242505001 CERAMII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,030,381 1.00 2,030,381 8.55 S PEP259005002 CIAREQI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3.51 200,935,704 1.00 110,514,637 1.60 S PEP206015005 CORAREI1 6,158,989 3,542,803.23 $1,045,796.44 0.3008 250 100.00 0.57 0.55 0.60 0.55 0.575 0.576 3.07% 71,965,514 1.00 215,896,542 1.08 S PEP434015009 CORLINI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 50,503,124 1.00 217,163,433 3.19 S PEP239505006 CPACASI1 76,702 341,403.90 $100,416.76 0.0290 6 23.81 4.45 4.30 4.55 4.30 4.451 4.31 0.15% -3.37 10,475,638 1.00 4,504,524 2.16 S PEP266015002 CRETEXI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 116,004,512 1.00 406,015,792 2.26 S PEP294015008 ELCOMEI1 200,339 701,110.06 $207,216.78 0.0595 4 4.76 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 -.- 0.17% -7.90 11,020,228 0.65 7,163,148 2.53 S PEP387005007 ENVASEI1 5,177,620 1.00 20,710,480 5.07 S PEP311005008 ETERNII1 22,680,289 1.00 36,288,462 1.77 S PEP314005005 ETNAI1 10,000 57,213,423 1.00 71,516,779 2.14 S PEP317005002 EXSAI1 190,581 39,117,107 1.00 265,996,328 3.63 S PEP361005007 GLORIAI1 8,725 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 48,786 195,144.00 $57,660.23 0.0166 15 33.33 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -.- 0.94% -.- 16,000.00 $4,716.28 0.0014 4 9.52 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 -.- 0.04% -.- 237,559.33 $69,839.19 0.0202 15 19.05 1.23 1.25 1.25 1.23 1.247 -.- 0.33% -.- 60,653.75 $17,842.37 0.0052 7 14.29 7.10 6.80 7.10 6.80 6.952 6.721 0.02% -4.23 -.- 20,304,326 1.00 46,293,863 5.44 S PEP362005006 GOODYEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 21,602,650 1.00 7,668,941 2.01 S PEP365005003 HIDROSI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13,365,837 1.00 13,365,837 2.01 S PEP374005002 IEQSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,868,936 1.00 8,179,812 1.63 S PEP395105005 INDECOI1 1,480 2,457.77 $723.53 0.0002 83,895,837 1.00 88,090,629 1.41 S PEP404505005 INTINDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 18,438,398 1.00 39,642,556 1.97 S PEP449005003 MEPSAI1 2,930 6,299.50 $1,866.79 0.0005 3 4.76 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 -.- 0.02% -2.27 MICHEI1 929 2,136.70 $628.03 0.0002 2 -.- -.- -.- -.- -.- 2.30 -.- 0.03% -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,272,805 1.00 7,396,539 5.22 S PEP452055002 4,335,425 0.80 38,585,283 10.37 S PEP461015005 MODIANI1 3 -.- -.- -.- -.- -.- 1.661 -.- 0.03% -.- 12,749,762 1.00 1,274,976 1.14 S PEP554005004 PIURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 52,961,705 1.00 86,327,579 2.97 S PEP509015009 QUIMPAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- PEP515005002 RAYONI1 (13) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- RENTA VARIABLE - Octubre 2016 Acciones en Valor Capitalización Valor Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Circulation S/ S/ S/ Nº Acciones Monto Nemónico Negociadas Efectivo Nemonic Volume Traded Value S/ 9,601,839 1.00 8,737,673 2.46 S PEP518005009 1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- PEP533005000 EQUITIES - October 2016 Cotizaciones / Quotations Rendim. % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover % S/ S/ S/ S/ S/ S/ US $ Mensual Profitability (%) RECORDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- SANMIGI1 (14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 11,982 8,387.40 $2,472.94 0.0007 5 9.52 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 -.- 0.82% -.- 866 17,286.70 $5,077.39 0.0015 4 9.52 19.95 20.00 20.00 19.95 19.962 -.- 0.01% 0.45 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -14.86 1,464,219 1.07 1,024,953 1.48 S PEP539005004 SIAMI1 13,676,995 1.00 273,539,900 1.61 S PEP530005003 SNJUANI1 42,693,177 1.00 42,693,177 1.07 S PEP566015009 UNITEXI1 10,688,654,692 BROCALI1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- 7,093,419 10,486,703.89 3,091,074.82 .8905 387 7.00 20,557,625 8.53 S PEP617005009 1 4.76 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 -.- 0.03% 744,640 10.00 18,616,000 39.76 S PEP612005004 BUENAVI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35,549,028 1.00 35,549,028 0.58 M PEP614005002 CASTROI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 664,671 1.00 41,209,602 66.54 S PEP644005006 330 20,460.00 $6,041.64 0.0017 1 4.76 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 -.- 0.05% 3.33 566,134 1.00 566,134 1.41 S PEP626005008 MARMOLI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 21,415,462 1.00 48,827,253 1.87 S PEP620005004 MILPOI1 123,281 233,615.49 $69,216.88 0.0198 28 33.33 1.58 2.28 2.28 1.58 1.895 1.762 0.58% 44.31 9.38 LUISAI1 2,000 MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT 6,300.00 $1,872.21 0.0005 6,526,230 4,088,863 1.00 42,933,062 5.51 S PEP616305004 MINCORI1 5,383 51,703.50 $15,309.10 0.0044 7 19.05 9.50 10.50 10.50 9.10 9.605 9.639 0.13% 961,000,840 1.00 1,278,131,117 1.38 S PEP622005002 MINSURI1 6,306,190 8,234,157.92 $2,428,557.56 0.6992 219 100.00 1.29 1.33 1.35 1.27 1.306 1.288 0.66% 2.31 36,195,871 1.00 40,901,334 0.90 S PEP624005000 MOROCOI1 3,080,686 2,828,583.81 $834,759.35 0.2402 143 66.67 0.90 1.13 1.14 0.81 0.918 0.875 8.51% 26.97 17,454,224 1.00 67,198,762 4.38 S PEP636005006 PERUBAI1 68,316 262,543.25 $77,840.66 0.0223 13 19.05 3.80 3.85 3.85 3.80 3.843 -.- 0.39% -.- 27,696,010 1.00 68,132,185 1.25 S PEP638005004 RAURAI1 (15) 7,498 17,176.04 $5,104.47 0.0015 4 9.52 2.14 2.46 2.46 2.14 2.291 2.204 0.03% 10.31 54,209,936 1.00 813,149,040 35.17 S PEP642005008 SPCCPI1 2,776 41,640.00 $12,371.51 0.0035 5 9.52 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 -.- 0.01% -11.13 3,439,543 1.00 3,439,543 35.17 S PEP642005024 SPCCPI2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,596,460 11,696,180.01 3,451,073.38 .9931 421 -2.56 2,479,210,685 94,382,317 $5.00 47,138,738,561 $61.18 S BMG2519Y1084 19,171,570 $0.001 90,209,905 -.- -.- KYG9271M1078 CHOC 113,110,864 -.- 11,861,167,154 -.- -.- PAP5626F1020 IFS 102,807,319 -.- 6,219,637,185 -.- -.- PAL1801171A1 134,117,024 $7.00 3,155,371,224 $12.41 S BSP5625X1041 231,135,028 -.- 36,511,707 -.- -.- JE00B1HNYF12 BAP INRETC1 81,095 VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD 41,076,259.53 $12,114,035.44 3.4881 197 100.00 $152.20 $148.60 $152.70 $144.99 $149.381 $155.504 0.09% -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,266,766 134,096,821.89 $39,619,682.09 11.3870 129 95.24 $31.90 $31.20 $31.95 $30.50 $31.276 $31.275 1.12% -2.35 -1.64 410,786 25,422,624.50 $7,506,911.73 2.1588 113 100.00 $18.40 $18.00 $18.55 $17.80 $18.275 $18.365 0.40% INTCOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- MIRL (S) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 86,097 7,922,548.17 $2,344,760.10 0.6728 73 85.71 $26.34 $28.30 $28.50 $26.00 $27.234 $26.067 0.01% 6.91 1,307 5,419.04 $1,594.54 0.0005 1 4.76 $1.22 $1.22 $1.22 $1.22 $1.22 -.- 0.00% -.- 416,324 1,086,467.44 $321,130.82 0.0923 76 66.67 $0.80 $0.74 $0.84 $0.70 $0.771 $0.737 0.10% -12.94 2,262,375 209,610,140.57 61,908,114.72 17.7995 589 A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS 18,651,447.82 $5,505,277.85 1.5838 884,596,086 $0.01 84,139,506,695 $6.28 J US84265V1052 161,939,959 -.- 664,021,847 -.- -.- CA82639W1068 SCCO SMT 399,127,807 -.- 992,686,734 -.- -.- CA89531J1093 TV 154,297,851,011 -.- -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 424,086 352 100.00 $13.63 $13.30 $14.16 $11.95 $12.982 $13.937 -.- -4.93 -.- -.- -.- -.- -.- US15126Q1094 CPAC 29,715 953,563.78 $281,751.20 0.0810 4 19.05 $9.60 $9.60 $9.60 $9.41 $9.482 $9.49 -.- -1.03 -.- -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 21,403 704,347.21 $207,946.53 0.0598 83 76.19 $10.00 $9.85 $10.00 $9.40 $9.716 $10.255 -.- 1.55 475,204 20,309,358.81 5,994,975.58 1.7246 439 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.42 0 -.- 1.00 -.- -.- -.- PEP800707106 INTPROA 0 -.- 0 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE -.-.-.- 0.00 0.00 . FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS 227,503.51 $66,850.57 0.0193 -.- 0 -.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 286 3 14.29 $233.56 $233.99 $233.99 $233.56 $233.743 -.- -.- -.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790579FD3 FICOCMP4 659 268,574.21 $79,027.28 0.0228 4 4.76 $119.92 $119.92 $119.92 $119.92 $119.92 -.- -.- 0.46 -.- $1.00 -.- -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 262,771 2,102,163.59 $619,700.78 0.1785 14 47.62 $2.34 $2.37 $2.37 $2.34 $2.358 $2.354 -.- 0.43 -.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 361 260,457.33 $77,031.37 0.0221 4 14.29 $213.30 $213.61 $213.61 $213.30 $213.383 $211.487 -.- 0.39 -.- 200,000.00 -.- -.- -.- PEP792009IS1 FIIFAROI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- $1.00 -.- -.- -.- PEP794809ID4 FIIMRENT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- PEP795509FD5 FILEASO1 (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- $20.00 -.- -.- -.- PEP795809FD9 FILXGARF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0 -.- -.- -.- -.- -.- 264,077 2,858,698.64 842,610.00 .2427 25 RENTA VARIABLE - Octubre 2016 Acciones en Valor Capitalización Valor Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Circulation S/ S/ S/ Nº Acciones Monto Nemónico Negociadas Efectivo Nemonic Volume EQUITIES - October 2016 Cotizaciones / Quotations Traded Value S/ Rendim. % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover % S/ S/ S/ S/ S/ S/ US $ CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION -.-.-.-.- Mensual Profitability (%) -.- -.- -.- -.- -.- PEP168356124 CSPFCRED -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- PEP795806632 CSPFILXG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- PEP1685061A7 CSPTFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- PEP1685061B5 CSPTFCC2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0 0.00 0.00 . 0 -.- -.- 595,829 59,162.91 0 JUNIORS / JUNIORS -.- 41,344,015 -.- 41,687,170 -.- -.- CA04226J1084 A 132,310,856 -.- 13,340,904 -.- -.- CA0221431012 ALT 142,994,213 -.- 62,478,461 -.- -.- CA00190T1066 AQM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 163,644,750 -.- 41,250,750 -.- -.- CA13739Y3041 DNT 308,182 78,413.48 $23,120.30 0.0067 28 38.10 $0.078 $0.075 $0.08 $0.07 $0.075 $0.097 0.19% -6.25 $17,490.73 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.0050 21 28.57 $0.03 $0.03 $0.033 $0.022 $0.029 -.- 0.45% -14.29 45,848,329 -.- 2,465,540 -.- -.- CA26636P2008 DRV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60,651,083 -.- 26,500,278 -.- -.- CA4856631086 KAR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-13.39 258,148,765 -.- 95,440,180 -.- -.- CA69863Q1037 PML 558,468 215,501.85 $63,676.64 0.0183 39 47.62 $0.12 $0.11 $0.122 $0.11 $0.114 $0.14 0.22% 322,898,384 -.- 86,820,917 -.- -.- CA69354U1003 PPX 1,201,612 329,543.52 $97,226.39 0.0280 51 71.43 $0.085 $0.08 $0.09 $0.077 $0.081 $0.093 0.37% -5.88 233,241,995 -.- 572,266,232 -.- -.- CA7565662045 RD 1,507,727 3,395,823.70 $1,004,485.33 0.2891 185 100.00 $0.65 $0.73 $0.75 $0.59 $0.666 -.- 0.65% 12.31 68,368,083 -.- 319,401,326 -.- -.- CA75915M1077 REG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.39 1,261,651,759 -.- -.- -.- -.- -.- 4,171,818 4,078,445.46 1,205,999.39 .3464 324 -.- -.- -.- OTROS VALORES EXTRANJEROS (Listados por Agente Promotor o Art. 15 RC 125-98) / OTHER FOREIGN SECURITIES (Promoter Listings by Agent or Art. 15 RC 125-98) -.- -.- US0378331005 AAPL 809 314,594.91 $93,174.95 0.0267 4 14.29 $113.97 $115.70 $117.18 $113.97 $115.173 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642881829 AAXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642882579 ACWI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642872265 AGG 44 16,850.94 $4,956.16 0.0014 1 4.76 $112.64 $112.64 $112.64 $112.64 $112.64 -.- -.- 0.32 -.- -.- -.- -.- -.- US0231351067 AMZN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US0970231058 BA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US0605051046 BAC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.18.14 -.- -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA 14,941 340,893.06 $100,786.19 0.0289 8 28.57 $5.90 $7.10 $7.30 $5.90 $6.746 $6.355 -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9219378356 BND -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9219378273 BSV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US1729674242 C 2,136 348,971.86 $102,514.44 0.0296 3 9.52 $48.10 $47.98 $48.10 $47.98 $47.994 -.- -.- 1.48 -.- -.- -.- -.- -.- US1491231015 CAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US17275R1023 CSCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642886463 CSJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-1.38 -.- -.- -.- -.- -.- US78467X1090 DIA 55 34,118.15 $10,034.75 0.0029 1 4.76 $182.45 $182.45 $182.45 $182.45 $182.45 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US2546871060 DIS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US97717W8516 DXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-0.27 -.- -.- -.- -.- -.- US4642872349 EEM 562 71,427.58 $21,091.86 0.0061 1 4.76 $37.53 $37.53 $37.53 $37.53 $37.53 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642865335 EEMV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642874659 EFA 1,972 388,469.61 $114,711.24 0.0330 1 4.76 $58.17 $58.17 -.- -.- $58.17 -.- -.- -1.54 -.- -.- -.- -.- -.- US4642882819 EMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B6TLBW47 EMCP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642898427 EPU 534 58,358.30 $17,301.60 0.0050 1 4.76 $32.40 $32.40 $32.40 $32.40 $32.40 -.- -.- -3.00 -.- -.- -.- -.- -.- US4642891802 EUFN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642868065 EWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642868487 EWJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46434V5488 EWU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 944,325.53 $278,850.00 0.0802 1 4.76 $37.18 $37.18 $37.18 $37.18 $37.18 -.- -.- 9.51 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 9.52 $10.90 $11.10 $11.10 $10.90 $11.082 -.- -.- 6.73 -.- -.- -.- -.- -.- US4642864007 EWZ -.- -.- -.- -.- -.- US30303M1027 FB -.- -.- -.- -.- -.- US35671D8570 FCX 11,000 410,934.35 $121,900.00 0.0349 -.- -.- -.- -.- -.- US78463X2027 FEZ 1,865 204,781.72 $60,431.70 0.0174 2 9.52 $32.28 $32.43 $32.43 $32.28 $32.403 -.- -.- 1.27 -.- -.- -.- -.- -.- US23130C1080 FXE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- RENTA VARIABLE - Octubre 2016 Acciones en Valor Capitalización Valor Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Circulation S/ S/ S/ Nº Acciones Monto Nemónico Negociadas Efectivo Nemonic Volume Traded Value S/ -.- -.- -.- -.- -.- US4642871846 FXI -.- -.- -.- -.- -.- US92189F1066 GDX EQUITIES - October 2016 Cotizaciones / Quotations Rendim. % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover % S/ S/ S/ S/ S/ S/ US $ Mensual Profitability (%) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 16,738 1,362,994.48 $401,892.30 0.1157 6 23.81 $23.80 $23.81 $24.81 $23.36 $24.011 $27.02 -.- -10.28 -.- -.- -.- -.- -.- -.- US92189F7915 GDXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US3696041033 GE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78463V1070 GLD 1,278 530,034.47 $156,176.05 0.0450 3 14.29 $125.30 $119.76 $125.30 $119.76 $122.203 $125.687 -.- -5.74 -.- -.- -.- -.- -.- US02079K3059 GOOGL (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CA4436281022 HBM 500 6,729.03 $1,980.00 0.0006 1 4.76 $3.96 $3.96 $3.96 $3.96 $3.96 -.- -.- 1.02 -.- -.- -.- -.- -.- US46429B6636 HDV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46434V8037 HEFA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46434V7047 HEWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46434V6395 HEZU 12,280 1,043,756.84 $307,122.80 0.0886 1 4.76 $25.01 $25.01 $25.01 $25.01 $25.01 -.- -.- 0.97 -.- -.- -.- -.- -.- US4282361033 HPQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US92189F3534 HYEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642885135 HYG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B74DQ490 HYLD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642887784 IAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642851053 IAU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642875565 IBB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4592001014 IBM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B1FZS798 IDTM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642874402 IEF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B2NPKV68 IEMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642875151 IGV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B4PY7Y77 IHYU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4581401001 INTC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642887529 ITB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B44CGS96 IUAG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642872000 IVV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642876555 IWM 40 16,884.69 $4,980.00 0.0014 1 4.76 $124.50 $124.50 $124.50 $124.50 $124.50 -.- -.- -0.08 -.- -.- -.- -.- -.- US4642873412 IXC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642877967 IYE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642877397 IYR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4781601046 JNJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78464A4177 JNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US1912161007 KO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US5801351017 MCD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US5893311077 MRK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US5949181045 MSFT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46432F3964 MTUM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US6516391066 NEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US68389X1054 ORCL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US7170811035 PFE 350 37,736.21 $11,259.50 0.0032 1 4.76 $32.17 $32.17 $32.17 $32.17 $32.17 -.- -.- -4.68 -.- -.- -.- -.- -.- US4642886877 PFF 1,270 168,223.36 $49,390.30 0.0143 1 4.76 $38.89 $38.89 $38.89 $38.89 $38.89 -.- -.- -3.02 -.- -.- -.- -.- -.- US7427181091 PG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US73935A1043 QQQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46432F3394 QUAL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642863355 RING -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642874576 SHY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US37954Y8488 SIL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46428Q1094 SLV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78462F1030 SPY 1,398 1,011,777.68 $299,067.04 0.0859 5 23.81 $215.66 $212.84 $215.66 $212.84 $213.925 $216.526 -.- -1.30 RENTA VARIABLE - Octubre 2016 Acciones en Valor Capitalización Valor Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Circulation S/ S/ S/ Nº Acciones Monto Nemónico Negociadas Efectivo Nemonic Volume EQUITIES - October 2016 Cotizaciones / Quotations Traded Value S/ Rendim. % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover % S/ S/ S/ S/ S/ S/ US $ Mensual Profitability (%) -.- -.- -.- -.- -.- US4642871762 TIP 86 34,178.64 $10,052.54 0.0029 1 4.76 $116.89 $116.89 $116.89 $116.89 $116.89 -.- -.- 0.75 -.- -.- -.- -.- -.- US4642886539 TLH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US8873173038 TWX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46429B6974 USMV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US92826C8394 V 723 204,325.58 $60,095.76 0.0174 1 4.76 $83.12 $83.12 $83.12 $83.12 $83.12 -.- -.- 1.50 -.- -.- -.- -.- -.- US46432F3881 VLUE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US92343V1044 VZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9311421039 WMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78464A8889 XHB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US81369Y5069 XLE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US81369Y6059 XLF 1,000 66,289.92 $19,520.00 0.0056 1 4.76 $19.52 $19.52 $19.52 $19.52 $19.52 -.- -.- 1.66 -.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8030 XLK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US81369Y2090 XLV 1,883 449,436.61 $132,401.70 0.0382 2 9.52 $70.55 $69.90 $70.55 $69.90 $70.314 -.- -.- -6.68 -1.66 -.- -.- -.- -.- -.- US81369Y4070 XLY 814 217,615.24 $64,259.63 0.0185 2 4.76 $78.92 $78.95 $78.95 $78.92 $78.943 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US30231G1022 XOM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9843321061 YHOO 1,208 170,244.68 $50,675.60 0.0145 1 4.76 $41.95 $41.95 $41.95 $41.95 $41.95 -.- -.- 32.42 0 80,986 8,453,953.44 2,494,626.11 .7179 52 390,084,230,104 266,663,975 1,177,625,769.69 347,473,388.84 99.9998 7,276 NOTAS: (7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas. (*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas (8) Mediante Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio de las acciones una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referida resolución fue producida su suscripción. impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha. (**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. (9) Valores deslistados en el transcurso del mes. (10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes. (11) Empresa en proceso de liquidación. n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación. (S) Valor suspendido. (12) Empresa extinta. Declaración de quiebra, liquidación, extinción del patrimonio e incobrabilidad de deudas inscrita en Registros Públicos el 23-Jun-2016. (13) Mediante Resolución CONASEV N° 002-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de inversión (1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información. de Rayón Industrial S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC. A la (2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas. fecha se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto por la empresa. (3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas. (4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (5) Pendiente reducción del número de acciones. (6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (14) Mediante Resolución CONASEV N° 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso interpuesto por la empresa. (15) El emisor ha solicitado el deslistado de los valores. RANKING DE VALORES OCTUBRE 2016 POR FRECUENCIA POR OPERACIONES Frec. ALICORC1 BAP BVN CASAGRC1 CORAREI1 ENGIEC1 FERREYC1 GRAMONC1 INRETC1 LUSURC1 MINSURI1 RD RELAPAC1 TELEFBC1 UNACEMC1 VOLCABC1 CONTINC1 CPACASC1 CREDITC1 IFS EDELNOC1 EDEGELC1 SCCO CVERDEC1 MILPOC1 TEF ATACOBC1 PPX BACKUSI1 MOROCOI1 TV POMALCC1 SIDERC1 FICOIF5 PML SCOTIAC1 DNT PODERC1 BACKUBC1 ETERNII1 MILPOI1 ALT BBVA BROCALC1 HIDRA2C1 AUSTRAC1 CARTAVC1 CORAREC1 CPACASI1 GDX 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 95.24% 95.24% 95.24% 95.24% 90.48% 85.71% 85.71% 80.95% 80.95% 76.19% 71.43% 71.43% 66.67% 66.67% 66.67% 61.90% 61.90% 47.62% 47.62% 47.62% 38.10% 38.10% 33.33% 33.33% 33.33% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 23.81% 23.81% 23.81% 23.81% 23.81% Nº Op. POR MONTO NEGOCIADO % Dólares VOLCABC1 FERREYC1 BVN GRAMONC1 MILPOC1 RELAPAC1 CPACASC1 CORAREI1 ALICORC1 UNACEMC1 MINSURI1 BAP CONTINC1 RD TELEFBC1 CASAGRC1 ATACOBC1 LUSURC1 MOROCOI1 IFS EDELNOC1 INRETC1 ENGIEC1 EDEGELC1 SIDERC1 CVERDEC1 CREDITC1 FALABEC1 TEF TV SCCO BACKUSI1 PPX SCOTIAC1 POMALCC1 PML DNT MILPOI1 HIDRA2C1 BACKUBC1 ALT PODERC1 CORAREC1 AUSTRAC1 BROCALC1 ETERNII1 EXSAI1 FICOIF5 RIMSEGC1 CARTAVC1 1,027 427 352 352 292 291 287 250 222 222 219 197 197 185 181 157 156 146 143 129 123 113 108 106 98 95 89 89 83 76 73 55 51 45 41 39 28 28 26 22 21 20 17 16 15 15 15 14 14 13 14.11% 5.87% 4.84% 4.84% 4.01% 4.00% 3.94% 3.44% 3.05% 3.05% 3.01% 2.71% 2.71% 2.54% 2.49% 2.16% 2.14% 2.01% 1.97% 1.77% 1.69% 1.55% 1.48% 1.46% 1.35% 1.31% 1.22% 1.22% 1.14% 1.04% 1.00% 0.76% 0.70% 0.62% 0.56% 0.54% 0.38% 0.38% 0.36% 0.30% 0.29% 0.27% 0.23% 0.22% 0.21% 0.21% 0.21% 0.19% 0.19% 0.18% Total Mdo. 7,276 100.00% POR CAPITALIZACION BURSATIL % Dólares FALABEC1 IFS CPACASC1 ALICORC1 BAP ENGIEC1 UNACEMC1 VOLCABC1 INRETC1 FERREYC1 BVN LUSURC1 GRAMONC1 MINSURI1 EDELNOC1 SCCO MILPOC1 BACKUSI1 CONTINC1 CORAREI1 RD RELAPAC1 CVERDEC1 MOROCOI1 EDEGELC1 AIHC1 FICOIF5 CASAGRC1 CREDITC1 PODERC1 POSITIC1 GDX MIBANC1 TV SIDERC1 HEZU SPY CPAC EWZ CORAREC1 SCOTIAC1 TEF ELCOMEI1 ATACOBC1 TELEFBC1 BACKUBC1 GLD XLV FCX EFA 171,810,450 39,619,682 26,542,896 15,233,583 12,114,035 9,290,680 9,132,993 7,820,965 7,506,912 6,833,364 5,505,278 4,153,963 4,114,953 2,428,558 2,407,408 2,344,760 1,948,138 1,530,332 1,524,310 1,045,796 1,004,485 976,429 889,925 834,759 766,825 664,274 619,701 578,615 543,106 505,549 416,908 401,892 341,182 321,131 315,933 307,123 299,067 281,751 278,850 233,609 220,689 207,947 207,217 202,795 195,179 168,202 156,176 132,402 121,900 114,711 49.45% 11.40% 7.64% 4.38% 3.49% 2.67% 2.63% 2.25% 2.16% 1.97% 1.58% 1.20% 1.18% 0.70% 0.69% 0.67% 0.56% 0.44% 0.44% 0.30% 0.29% 0.28% 0.26% 0.24% 0.22% 0.19% 0.18% 0.17% 0.16% 0.15% 0.12% 0.12% 0.10% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.08% 0.08% 0.07% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% Total Mdo. 347,473,388 100.00% SCCO BAP CREDITC1 CVERDEC1 CONTINC1 BACKUAC1 SCOTIAC1 BUENAVC1 IFS BACKUSI1 INTERBC1 EDEGELC1 TELEFBC1 FALABEC1 ALICORC1 INRETC1 ENGIEC1 LUSURC1 UNACEMC1 MILPOC1 GRAMONC1 EDELNOC1 CPACASC1 INTCOBC1 MIBANC1 SHPC1 SNJUANC1 RIMSEGC1 FERREYC1 VOLCAAC1 SAGAC1 VOLCABC1 INVCENC1 MINSURI1 PSUIZAC1 PODERC1 TV BROCALC1 RELAPAC1 SPCCPI1 COLPERC1 SMT BIFC1 AGROKAC1 CASAGRC1 BVLAC1 CORAREC1 COFIDCC1 RD SEDAPBC1 Total Mdo. % 25,034,069,234 14,025,212,306 9,692,310,933 6,336,013,817 5,133,401,408 3,801,193,442 3,726,075,286 3,606,856,783 3,529,058,957 2,558,664,742 2,511,006,431 2,229,462,726 2,188,982,848 2,014,296,498 1,966,109,938 1,850,531,742 1,703,374,741 1,699,476,222 1,317,790,588 1,196,348,481 1,109,581,646 1,092,455,348 1,027,818,986 938,819,168 765,262,857 663,568,091 539,938,763 517,021,571 503,994,335 485,990,643 464,147,575 450,686,619 398,451,150 380,282,986 310,701,738 304,819,994 295,354,577 290,039,099 257,675,707 241,936,638 209,244,409 197,566,750 191,338,295 190,070,880 187,967,606 183,424,920 182,153,782 180,857,750 170,266,656 163,245,760 21.57% 12.08% 8.35% 5.46% 4.42% 3.28% 3.21% 3.11% 3.04% 2.20% 2.16% 1.92% 1.89% 1.74% 1.69% 1.59% 1.47% 1.46% 1.14% 1.03% 0.96% 0.94% 0.89% 0.81% 0.66% 0.57% 0.47% 0.45% 0.43% 0.42% 0.40% 0.39% 0.34% 0.33% 0.27% 0.26% 0.25% 0.25% 0.22% 0.21% 0.18% 0.17% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.15% 0.14% 116,061,954,806 100.00% VALORES QUE MAS SUBIERON Y BAJARON NEMONICO SUBIERON MILPOI1 YHOO MOROCOI1 PODERC1 BBVA MILPOC1 RD BVLAC1 RAURAI1 INTURSC1 EWZ MINCORI1 AIHC1 BACKUBC1 SNJACIC1 Indice de Lucratividad 31/10/2016 30/09/2016 198.24 132.42 824.82 513.22 92.69 196.54 112.31 101.42 303.70 109.59 116.04 63.46 122.77 136.38 207.99 137.37 100.00 649.64 428.31 78.46 174.13 100.00 91.42 275.31 100.00 105.96 58.02 113.86 127.01 194.12 OCTUBRE 2016 VAR. % 44.31% 32.42% 26.97% 19.82% 18.14% 12.87% 12.31% 10.94% 10.31% 9.59% 9.51% 9.38% 7.83% 7.38% 7.15% NEMONICO BAJARON TUMANC1 BROCALI1 ALT PML SHPC1 TV SPCCPI1 FINANCC1 GDX ELCOMEI1 EDEGELC1 AUSTRAC1 INTERBC1 CVERDEC1 RELAPAC1 Indice de Lucratividad 31/10/2016 30/09/2016 170.97 66.46 150.00 139.24 70.96 208.45 88.24 111.92 169.11 63.46 108.04 79.75 118.99 124.83 213.04 232.26 78.06 175.00 160.76 81.60 239.44 99.29 125.35 188.49 68.90 116.80 85.89 128.03 134.28 228.70 VAR. % -26.39% -14.86% -14.29% -13.39% -13.04% -12.94% -11.13% -10.71% -10.28% -7.90% -7.50% -7.15% -7.06% -7.04% -6.85% En el Año (al 31/Oct/2016) NEMONICO SUBIERON MOROCOI1 PODERC1 SIDERC1 DNT MEPSAI1 VOLCABC1 ATACOBC1 BVN PPX BUENAVC1 RAURAI1 GRAMONC1 MINSURI1 CARTAVC1 CASAGRC1 VAR. % 724.82% 413.22% 321.05% 275.00% 252.46% 232.64% 226.73% 220.48% 220.00% 215.00% 203.70% 189.92% 166.00% 134.17% 127.79% NEMONICO BAJARON CAUCHOI1 CHOC MINCORI1 ELCOMEI1 INTINDI1 BROCALI1 SHPC1 FUTURAI1 BAC MICHEI1 AUSTRAC1 ETERNII1 XLF COCESUI1 DIS VAR. % -48.48% -44.22% -36.54% -36.54% -35.70% -33.54% -29.04% -28.00% -27.13% -25.17% -20.25% -20.00% -19.34% -18.91% -15.82% QUOTATIONS OF THE MOST TRADED SHARES COTIZACIONES DE LOS VALORES MAS NEGOCIADOS Octubre 2016 / October 2016 VOLCABC1 FERREYC1 GRAMONC1 BVN RELAPAC1 CPACASC1 CORAREI1 MILPOC1 ALICORC1 UNACEMC1 MINSURI1 BAP CONTINC1 RD TELEFBC1 Nota: Los montos negociados en millones de soles o dólares se consignan en el eje izquierdo de cada gráfico, las cotizaciones (en soles o dólares) se consignan en el eje derecho. QUOTATIONS OF THE MOST TRADED SHARES COTIZACIONES DE LOS VALORES MAS NEGOCIADOS Octubre 2016 / October 2016 CASAGRC1 LUSURC1 IFS INRETC1 ATACOBC1 EDELNOC1 ENGIEC1 MOROCOI1 EDEGELC1 CREDITC1 CVERDEC1 TEF SCCO SIDERC1 TV Nota: Los montos negociados en millones de soles o dólares se consignan en el eje izquierdo de cada gráfico, las cotizaciones (en soles o dólares) se consignan en el eje derecho. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA VALORES NEGOCIADOS: OCTUBRE 2016 SECURITIES TRADED: OCTOBER 2016 MECANISMO: RUEDA DE BOLSA VALORES Monto Nominal Monto Efectivo S/ COAZ1BC1A EDEL4BC9A Apertura % 40,800 134,261 12,096 39,716 1 1 40,000 130,000 175,061 51,812 2 45,496,442 51,826,370 71,485,637 18,895,178 38,396,576 48,035,667 13,418,153 15,426,810 21,122,658 5,582,549 11,294,777 14,144,768 10 8 12 6 8 8 TOTAL 274,135,869 80,989,716 52 TOTAL MERCADO CONTINUO 274,310,930 81,041,528 54 TOTAL LETRAS DEL TESORO PUBLICO LTP18ENE17 LTP18OCT17 LTP19ABR17 LTP19JUL17 LTP20SEP17 LTP22JUN17 VALORES 46,000,000 54,000,000 73,000,000 19,500,000 40,000,000 49,530,000 Monto Nominal Monto Efectivo S/ CONTI2BA1A 300,000 TOTAL BONOS CORPORATIVOS ALICO3BC1A BRIPL3BC2U BRIPL3BC3A BRIPL4BC2A CONTI4BC1U CONTI5BC5U CREDI5BC1A CSCOT1BC4A EDEL4BC1B EDEL4BC9A EDEL5BC18A EDEL5BC1B EFECT1BC1A GLOR1BC2A ICCIN1BC1A ICCIN1BC2A LUSUR2BC2U LUSUR2BC7U LUSUR2BC8U LUSUR3BC3A MIBAN3BC5A MIBAN3BC5B MIBAN4BC1A MIBAN4BC1B MIBAN6BC1A REP3BC1A SCOTI1BC7A TDP7BC11A TELE4BC36A 1,069,000 100,000 285,000 10,720,000 10,000 245,000 600,000 170,000 1,135,000 130,000 125,000 4,000,000 428,000 50,000 119,935 1,784,000 180,000 500,000 130,000 2,000,000 170,000 200,000 140,000 65,000 140,000 105,000 180,000 250,000 4,000,000 TOTAL BONOS SECTOR PUBLICO SB12AGO24 SB12AGO37 SB12SEP23 3,000,000 6,800,000 3,074,000 TOTAL BONOS SUBORDINADOS INTER1BS8A INTER2BS2A MIBAN2BS1A MIBAN3BS1A MIBAN3BS5A MIBAN3BS5B 97,000 10,000 200,000 316,000 210,000 83,000 TOTAL CERTIFICADOS DE DEPOSITO CONTI3CD1A 3,100,000 TOTAL PAPELES COMERCIALES TDP4PC3A 100,000 TOTAL Nº Oper. US$ Cotizaciones Máxima % Mínima % Promedio % 102.0000 103.2777 102.0000 103.2777 102.0000 103.2777 102.0000 103.2777 102.0000 103.2777 98.8100 95.9748 97.6811 96.8930 95.9046 96.9781 99.0889 95.9839 98.0565 96.9602 96.0057 96.9648 99.0889 95.9839 98.0565 96.9602 96.0057 96.9916 98.8100 95.9563 97.6811 96.8930 95.9046 96.9645 98.9053 95.9748 97.9255 96.8983 95.9914 96.9830 Apertura % Cierre % Precios Máxima % Mínima % Promedio % MERCADO DE DINERO NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO Cierre % MERCADO CONTINUO NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL BONOS CORPORATIVOS Nº Oper. US$ 299,626 88,831 1 299,626 88,831 1 1,065,200 100,081 286,554 10,930,729 10,467 244,545 613,130 169,361 1,150,989 132,656 122,341 4,136,572 473,011 50,739 120,120 1,813,825 190,589 482,372 130,701 2,055,994 170,202 200,294 141,775 67,124 140,024 102,729 181,807 253,869 4,037,840 313,432 29,862 84,662 3,226,740 3,096 72,088 182,425 50,040 339,527 39,242 35,998 1,217,445 139,519 14,983 35,739 535,434 55,949 141,874 38,458 610,994 50,114 58,893 41,619 19,821 41,270 30,157 53,496 74,700 1,193,391 2 1 2 6 1 2 1 2 3 1 1 2 6 1 1 8 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 29,575,639 8,730,968 55 3,084,015 7,322,822 3,106,011 906,397 2,152,273 918,199 1 4 2 13,512,848 3,976,868 7 97,166 9,459 213,917 330,252 218,068 85,506 28,687 2,811 62,917 96,981 64,022 25,413 2 1 1 4 2 2 954,369 280,831 12 3,024,860 900,057 2 3,024,860 900,057 2 96,796 28,482 1 96,796 28,482 1 32,722 9,651 1 99.8754 99.8754 99.8754 99.8754 99.8754 99.6445 100.0809 100.4896 101.7108 104.6737 99.1322 102.1884 99.6319 101.2287 102.0430 97.8725 103.4152 102.2428 101.4786 100.1546 100.0070 105.8827 96.4744 100.5392 102.7997 100.1289 100.1468 101.2681 103.2672 100.0176 97.8371 101.0039 101.5474 100.9460 99.6445 100.0809 100.6768 102.1231 104.6737 100.8032 102.1884 99.6182 101.9456 102.0430 97.8725 103.4134 103.2922 101.4786 100.1546 103.3097 105.8827 96.4744 100.5392 102.7997 100.0436 100.1468 101.2681 103.2672 100.0171 97.8371 101.0039 101.5474 100.9460 99.6445 100.0809 100.6768 102.2854 104.6737 100.8032 102.1884 99.6319 101.9456 102.0430 97.8725 103.4152 103.3146 101.4786 100.1546 103.5140 105.8827 96.4744 100.5392 102.7997 100.1289 100.1468 101.2681 103.2672 100.0176 97.8371 101.0039 101.5474 100.9460 99.6445 100.0809 100.4896 101.7108 104.6737 99.1322 102.1884 99.6182 101.2287 102.0430 97.8725 103.4134 101.7663 101.4786 100.1546 100.0070 105.8827 96.4744 100.5392 102.7997 100.0436 100.1468 101.2681 103.2672 100.0171 97.8371 101.0039 101.5474 100.9460 99.6445 100.0809 100.5454 101.9658 104.6737 99.8142 102.1884 99.6238 101.4087 102.0430 97.8725 103.4143 102.6791 101.4786 100.1546 101.6718 105.8827 96.4744 100.5392 102.7997 100.1189 100.1468 101.2681 103.2672 100.0174 97.8371 101.0039 101.5474 100.9460 102.8005 108.7650 101.0403 102.8005 107.9000 101.0834 102.8005 108.7650 101.0834 102.8005 107.5009 101.0403 102.8005 107.6886 101.0413 98.5150 94.5905 106.9587 104.4720 102.1741 103.9309 101.9333 94.5905 106.9587 106.7595 103.9255 102.7491 101.9333 94.5905 106.9587 106.7595 103.9255 103.9309 98.5150 94.5905 106.9587 104.4556 102.1741 102.7491 100.1713 94.5905 106.9587 104.5100 103.8421 103.0196 97.4599 97.5800 97.5800 97.4599 97.5761 96.7958 96.7958 96.7958 96.7958 96.7958 101.5888 101.5888 101.5888 101.5888 101.5888 NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BFINA1BA1B 9,500 VALORES Monto Nominal Monto Efectivo S/ TOTAL BONOS CORPORATIVOS BFAL1BC6A DUKE2BC1A ENGIE1BC6A 9,651 1 87,434 18,793 116,417 25,818 5,534 34,407 1 4 1 222,643 65,760 6 216,273 66,271 174,310 76,535 63,920 19,500 51,472 22,600 1 1 1 1 533,389 157,492 4 454,910 236,654 231,695 372,261 3,479 85,354 59,238 134,665 69,882 68,936 109,925 1,021 25,174 17,604 4 1 3 1 1 1 2 1,443,592 427,207 13 49,696,483 14,666,146 102 324,007,413 95,707,675 156 TOTAL CRE1TATN1A CRE2TCB3U CRE3THO12A CRE3THOC8A 63,462 20,000 50,000 22,000 TOTAL BONOS SUBORDINADOS CONTI1BS2A CONTI2BS1A GNB1BS1A INTER2BS3A INTSE2BS1U INTSE2BS2U PACIF1BS1A 117,000 70,000 68,000 100,000 1,000 25,000 16,000 TOTAL TOTAL MERCADO DE DINERO TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO Apertura % 32,722 25,714 5,000 30,000 BONOS DE TITULIZACION Nº Oper. US$ Cierre % Precios Máxima % Mínima % Promedio % 100.4049 110.7035 114.6905 100.4049 110.6741 114.6905 100.4049 110.7035 114.6905 100.4049 110.6741 114.6905 100.4049 110.6844 114.6905 100.7217 97.5000 102.9440 102.7278 100.7217 97.5000 102.9440 102.7278 100.7217 97.5000 102.9440 102.7278 100.7217 97.5000 102.9440 102.7278 100.7217 97.5000 102.9440 102.7278 112.8738 99.8310 101.3768 109.9251 102.0589 100.6978 114.0096 113.2988 99.8310 101.3768 109.9251 102.0589 100.6978 107.6310 115.5630 99.8310 101.3768 109.9251 102.0589 100.6978 114.0096 112.8738 99.8310 101.3768 109.9251 102.0589 100.6978 107.6310 115.0984 99.8310 101.3768 109.9251 102.0590 100.6978 110.0230 MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA VALORES NEGOCIADOS: OCTUBRE 2016 VALORES TOTAL MIENM Monto Nominal SECURITIES TRADED: OCTOBER 2016 Monto Efectivo S/ Nº Oper. US$ 0 0 Apertura % 0 TASA RENDIMIENTO ESPERADA Cierre % Máxima % Mínima % Promedio % COLOCACION PRIMARIA VALORES NEGOCIADOS: OCTUBRE 2016 SECURITIES TRADED: OCTOBER 2016 RENTA VARIABLE Fecha de Colocación ISIN Valor Precio Operaciones en Moneda Nacional Cantidad Cantidad Monto Ofertada Colocada Efectivo S/ ................................... ................................... Núm. Oper. Fecha de Colocación ISIN Valor Precio ................................... ............... Operaciones en Moneda Extranjera Cantidad Cantidad Monto Ofertada Colocada Efectivo US$ ................................... ................................... Núm. Oper. ................................... ............... VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Fecha de Colocación Valor Tasa % Precio Operaciones en Moneda Nacional Cantidad Cantidad Ofertada Colocada ................................... ................................... Monto Efectivo S/ Núm. Oper. ................................... ............... Fecha de Colocación Valor Tasa % Precio Operaciones en Moneda Extranjera Cantidad Cantidad Ofertada Colocada ................................... ................................... Monto Efectivo US$ Núm. Oper. ................................... ............... MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES MONTOS NEGOCIADOS TRADED VALUE In thousands - Local Currency En miles de Soles SECTOR OCT 15 Renta Variable Instrumentos de deuda Colocación Primaria TOTAL NOV 15 0 159 9,764 9,923 DIC 15 0 669 0 669 TOTAL 2015 0 34 13,627 13,661 ENE 16 0 5,858 65,533 71,390 FEB 16 0 373 5,258 5,631 MAR 16 0 2,268 4,742 7,010 ABR 16 0 4,036 5,178 9,214 MAY 16 0 1,316 5,324 6,640 JUN 16 0 0 0 0 JUL 16 0 161 6,007 6,168 AGO 16 0 49 7,331 7,380 SET 16 0 2,824 8,053 10,876 OCT 16 TOTAL 2016 0 88 7,712 7,800 0 0 0 0 0 11,115 49,604 60,719 In thousands - U.S.$ En miles de Dólares SECTOR OCT 15 Renta Variable Instrumentos de deuda Colocación Primaria TOTAL NOV 15 0 49 3,025 3,073 DIC 15 0 202 0 202 TOTAL 2015 0 10 4,012 4,022 ENE 16 0 1,847 20,405 22,252 FEB 16 0 108 1,535 1,643 MAR 16 0 649 1,355 2,004 ABR 16 0 1,168 1,480 2,647 MAY 16 0 397 1,624 2,021 JUN 16 0 0 0 0 0 48 1,803 1,851 NUMERO DE OPERACIONES SECTOR OCT 15 Renta Variable Instrumentos de deuda Colocación Primaria TOTAL AGO 16 0 15 2,233 2,248 SET 16 0 848 2,429 3,277 OCT 16 TOTAL 2016 0 26 2,276 2,302 0 0 0 0 0 3,258 14,736 17,994 NUMBER OF TRANSACTIONS NOV 15 0 2 37 39 JUL 16 DIC 15 0 2 0 2 TOTAL 2015 0 2 9 11 ENE 16 0 21 195 216 FEB 16 0 3 9 12 MAR 16 0 7 15 22 ABR 16 0 5 32 37 MAY 16 0 6 32 38 JUN 16 0 0 0 0 JUL 16 0 1 31 32 AGO 16 0 3 29 32 SET 16 0 9 30 39 OCT 16 TOTAL 2016 0 2 30 32 0 0 0 0 0 36 208 244 RENTA VARIABLE VALORES NEGOCIADOS OCTUBRE 2016 Código Isin ISIN Code Nemónico Nemonic Nº Accs. Volume PEP736501003 GLOBOKC1 SECURITIES TRADES OCTOBER 2016 Monto / Amount Efectivo / Cash S/ % Total US$ Nº Ope. -.-.- -.-.- -.-.- -.-.- -.- -.- -.- -.- Frec. Freq. % Cotizaciones / Quotations Cierre Máxima Close High S/ Fecha S/ Fecha Apertura Open S/ Fecha DIVERSAS COMUNES / ASSORTED -.-.-.-.- -.- -.- -.- -.- -.- Mínima Low S/ Fecha -.- -.- Valor Nominal Par Value S/ Prom. Average S/ -.- 10.00 -.- VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA VALORES NEGOCIADOS: OCTUBRE 2016 SECURITIES TRADED: OCTOBER 2016 MECANISMO: RUEDA DE BOLSA VALORES Monto Nominal S/ Monto Efectivo TOTAL MERCADO CONTINUO VALORES S/ 0 Monto Efectivo TOTAL MERCADO DE DINERO 0 TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO 0 Apertura % TASA RENDIMIENTO ESPERADA Cierre % Máxima % Apertura % Cierre % Mínima % Promedio % Mínima % Promedio % MERCADO CONTINUO 0 Monto Nominal Nº Oper. US$ 0 Nº Oper. US$ Precios Máxima % MERCADO DE DINERO 0 0 0 0 COLOCACION PRIMARIA VALORES NEGOCIADOS: OCTUBRE 2016 SECURITIES TRADED: OCTOBER 2016 RENTA VARIABLE Fecha de Colocación ISIN Valor Precio Operaciones en Moneda Nacional Cantidad Cantidad Monto Ofertada Colocada Efectivo S/ ................................... ................................... Núm. Oper. Fecha de Colocación ISIN Valor Precio ................................... ............... Operaciones en Moneda Extranjera Cantidad Cantidad Monto Ofertada Colocada Efectivo US$ ................................... ................................... Núm. Oper. ................................... ............... VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Fecha de Colocación Valor Tasa % Precio Operaciones en Moneda Nacional Cantidad Cantidad Ofertada Colocada ................................... ................................... Monto Efectivo S/ Núm. Oper. ................................... ............... Fecha de Colocación Valor Tasa % Precio Operaciones en Moneda Extranjera Cantidad Cantidad Ofertada Colocada ................................... ................................... Monto Efectivo US$ Núm. Oper. ................................... ............... STATISTICS BY BROKERAGE HOUSE ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO Octubre 2016 October 2016 RENTA VARIABLE / EQUITIES SOCIEDADES MERCADO SECUNDARIO AGENTES Partic. DE BOLSA (S/) CREDICORP S.A.B. % COLOCACION PRIMARIA Oper. Com Partic. Ven (S/) TOTAL Oper. % Com Partic. Ven (S/) Oper. % Com Ven 1,464,473,733.95 62.18 1,801 1,929 0.00 0.00 0 0 1,464,473,733.95 62.18 1,801 INTELIGO S.A.B. 261,809,439.13 11.12 310 380 0.00 0.00 0 0 261,809,439.13 11.12 310 1,929 380 SCOTIA BOLSA S.A.B. 196,348,749.84 8.34 492 501 0.00 0.00 0 0 196,348,749.84 8.34 492 501 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 131,848,072.10 5.60 737 571 0.00 0.00 0 0 131,848,072.10 5.60 737 571 LARRAIN VIAL SAB S.A 123,543,480.40 5.25 586 629 0.00 0.00 0 0 123,543,480.40 5.25 586 629 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 68,993,798.47 2.93 1,220 1,017 0.00 0.00 0 0 68,993,798.47 2.93 1,220 1,017 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 31,633,122.50 1.34 249 233 0.00 0.00 0 0 31,633,122.50 1.34 249 233 KALLPA SAB S.A. 20,985,443.83 0.89 564 691 0.00 0.00 0 0 20,985,443.83 0.89 564 691 SAB SURA 13,450,770.66 0.57 107 158 0.00 0.00 0 0 13,450,770.66 0.57 107 158 PROM E INV. INVESTA S.A.B. 8,070,868.32 0.34 87 66 0.00 0.00 0 0 8,070,868.32 0.34 87 66 INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 7,387,160.61 0.31 315 280 0.00 0.00 0 0 7,387,160.61 0.31 315 280 GRUPO CORIL S.A.B. 7,178,026.45 0.30 47 96 0.00 0.00 0 0 7,178,026.45 0.30 47 96 ADCAP SECURITIES PERU SAB 5,801,348.88 0.25 74 116 0.00 0.00 0 0 5,801,348.88 0.25 74 116 MAGOT S.A.B. S.A.C. 5,034,673.11 0.21 300 249 0.00 0.00 0 0 5,034,673.11 0.21 300 249 DIVISO BOLSA SAB S.A. 3,327,886.39 0.14 79 88 0.00 0.00 0 0 3,327,886.39 0.14 79 88 CARTISA PERU S.A.B. 1,938,085.61 0.08 171 176 0.00 0.00 0 0 1,938,085.61 0.08 171 176 BNB VALORES PERU SAB 1,064,486.01 0.05 18 28 0.00 0.00 0 0 1,064,486.01 0.05 18 28 RENTA 4 SAB S.A. 728,372.73 0.03 35 17 0.00 0.00 0 0 728,372.73 0.03 35 17 ACRES SAB S.A. 663,471.51 0.03 40 4 0.00 0.00 0 0 663,471.51 0.03 40 4 CA PERU SAB SAC 437,292.19 0.02 31 21 0.00 0.00 0 0 437,292.19 0.02 31 21 PROVALOR S.A.B. 402,479.63 0.02 8 24 0.00 0.00 0 0 402,479.63 0.02 8 24 TRADEK S.A. S.A.B. 130,777.09 0.01 5 2 0.00 0.00 0 0 130,777.09 0.01 5 2 2,355,251,539.41 0.00 2,355,251,539.41 INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS SOCIEDADES NEGOCIACION MERCADO CONTINUA DE DINERO AGENTES DE BOLSA Partic. (S/) % Oper. Com Partic. Ven (S/) % COLOCACION MIENM Oper. Com Partic. Ven (S/) % PRIMARIA Oper. Com Partic. Ven (S/) % TOTAL Oper. Com Partic. Ven (S/) % Oper. Com Ven ADCAP SECURITIES PERU SAB 164,298,136.02 29.95 12 11 132,655.90 0.13 1 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 164,430,791.92 25.37 13 CA PERU SAB SAC 122,886,396.00 22.40 7 7 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 122,886,396.00 18.96 7 7 SCOTIA BOLSA S.A.B. 52,726,522.50 9.61 7 5 19,482,602.12 19.60 4 4 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 72,209,124.62 11.14 11 9 CARTISA PERU S.A.B. 61,436,133.00 11.20 7 7 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 61,436,133.00 9.48 7 7 8,720,370.00 1.59 1 1 47,542,625.00 47.83 88 88 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 56,262,995.00 8.68 89 89 CREDICORP S.A.B. 11 GRUPO CORIL S.A.B. 34,806,276.00 6.34 4 4 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 34,806,276.00 5.37 4 4 RENTA 4 SAB S.A. 34,806,276.00 6.34 4 4 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 34,806,276.00 5.37 4 4 DIVISO BOLSA SAB S.A. 1,953,622.00 0.36 1 1 31,300,234.00 31.49 7 7 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 33,253,856.00 5.13 8 8 28,088,166.00 5.12 4 4 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 28,088,166.00 4.33 4 4 KALLPA SAB S.A. 9,681,502.00 1.76 2 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 9,681,502.00 1.49 2 3 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 8,720,370.00 1.59 1 1 802,193.43 0.81 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 9,522,563.43 1.47 3 3 INVERSION y DESARROLLO S.A.B. INTELIGO S.A.B. 8,720,370.00 1.59 1 1 132,655.90 0.13 0 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 8,853,025.90 1.37 1 2 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 8,731,201.50 1.59 0 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 8,731,201.50 1.35 0 2 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 3,046,518.00 0.56 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,046,518.00 0.47 3 3 548,621,859.02 99,392,966.35 0.00 0.00 648,014,825.37 OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS SOCIEDADES REPORTE REPORTE PRESTAMO PLAZO RENTA VARIABLE RENTA FIJA DE VALORES CON PRIMA AGENTES DE BOLSA Partic. (S/) PROM E INV. INVESTA S.A.B. % Oper. Com Partic. Ven (S/) % Oper. Com Partic. Ven (S/) % Oper. Com Partic. Ven (S/) % TOTAL Oper. Com Partic. Ven (S/) % Oper. Com Ven 121,373,106.09 41.24 23 23 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 121,373,106.09 34.78 23 23 CREDICORP S.A.B. 24,783,024.86 8.42 54 54 54,257,145.36 99.13 61 61 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 79,040,170.22 22.65 115 115 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 37,149,519.50 12.62 102 102 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 37,149,519.50 10.64 102 102 INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 18,508,420.43 6.29 147 147 32,470.20 0.06 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 18,540,890.63 5.31 148 148 71 MAGOT S.A.B. S.A.C. 14,768,275.51 5.02 70 71 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 14,768,275.51 4.23 70 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 14,749,860.05 5.01 7 7 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 14,749,860.05 4.23 7 7 DIVISO BOLSA SAB S.A. 14,417,510.04 4.90 13 13 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 14,417,510.04 4.13 13 13 KALLPA SAB S.A. 12,055,656.39 4.10 47 47 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 12,055,656.39 3.45 47 47 INTELIGO S.A.B. 8,012,660.35 2.72 15 15 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 8,012,660.35 2.30 15 15 SAB SURA 7,246,538.61 2.46 15 15 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 7,246,538.61 2.08 15 15 ADCAP SECURITIES PERU SAB 6,391,486.41 2.17 20 20 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 6,391,486.41 1.83 20 20 CARTISA PERU S.A.B. 5,528,174.91 1.88 50 50 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,528,174.91 1.58 50 50 CA PERU SAB SAC 4,947,321.64 1.68 8 8 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,947,321.64 1.42 8 8 PROVALOR S.A.B. 1,813,291.97 0.62 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,813,291.97 0.52 3 3 900,762.75 0.31 1 1 441,242.24 0.81 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,342,004.99 0.38 2 2 1,140,016.56 0.39 5 5 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,140,016.56 0.33 5 5 503,888.20 0.17 1 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 503,888.20 0.14 1 0 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. BNB VALORES PERU SAB 294,289,514.27 54,730,857.80 0.00 0.00 349,020,372.07 Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows: a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells. b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions. Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily sale exchange rate. DIVIDENDS RECEIVED BENEFICIOS DISTRIBUIDOS Octubre 2016 VALORES October 2016 ACCIONES DIVIDENDO LIBERADAS EFECTIVO % S/ CONCEPTO FECHA ULTIMO FECHA DE DIA CON DE FECHA DE ACUERDO DERECHO REGISTRO ENTREGA DE CAPITAL BANFALC1 -.- (20) Res.Acum.2015 06/10/2016 20/10/2016 25/10/2016 26/10/2016 BANFALC1 12.8828390860476 -.- (2) 2015 31/03/2016 14/10/2016 19/10/2016 21/10/2016 CAVALIC1 -.- S/ 0.02352677 (20) A Cta. 2016 14/10/2016 28/10/2016 03/11/2016 07/11/2016 CSCOTIC1 20.9002813657802 -.- (2) 2015 29/04/2016 13/10/2016 18/10/2016 19/10/2016 EDUNASC1 -.- S/ 0.03059225 (20) A Cta. 2016 27/09/2016 12/10/2016 17/10/2016 19/10/2016 EFECTIC1 16.799618 -.- (2) 2015 15/03/2016 10/10/2016 13/10/2016 14/10/2016 -.- S/ 0.04130391 (20) A Cta. 2016 04/10/2016 18/10/2016 21/10/2016 26/10/2016 IIDEC1 MITSUFC1 SAGAC1 S/ 0.01243755383290270 13.1866562 -.- -.- S/ 0.26 23/03/2016 03/10/2016 06/10/2016 14/10/2016 (20) Res Acum 2014 (2) 12/10/2016 27/10/2016 02/11/2016 11/11/2016 (20) A Cta. 2016 04/10/2016 18/10/2016 21/10/2016 26/10/2016 DE INVERSION IIDEI1 -.- S/ 0.04130391 (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES CARACTERISTICAS: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ISIN NEMONICO TASA TIPO TASA VN TASA AJUSTADO AJUSTADA CRONOGRAMA CI VCTO. OBS. SOLES BONOS PEP12100K024 PEP12100K032 PEP12100K040 PEP11600K040 PEP11600K057 PEP12000K059 BIF1BA2A BIF1BA2B BIF1BA2C CONTI2BA1A CONTI2BA1B CREDI1BA6A PEP73675M019 PEP73675M027 PEP74175M019 PEP21400M056 PEP21400M064 PEP21400M072 PEP21400M080 PEP70500M566 PEP70500M632 PEP14150M031 PEP14150M056 PEP14150M072 PEP13000M088 PEP13000M096 PEP13000M104 PEP14300M123 PEP14300M131 PEP14300M149 PEP14300M156 PEP14300M164 PEP72840M010 PEP73054M017 PEP73054M025 PEP11100M252 PEP11100M260 PEP11100M302 PEP11100M310 PEP11100M245 PEP11100M278 PEP11100M286 PEP11100M138 PEP11100M153 PEP11600M137 PEP11600M145 PEP11600M152 PEP11600M160 PEP11600M178 PEP11600M186 PEP11600M194 PEP11600M210 PEP11600M228 PEP11600M236 PEP73140M014 PEP12000M279 PEP12000M287 PEP12000M295 PEP12000M188 PEP12000M196 PEP12000M303 PEP12000M311 PEP16920M043 PEP72900M038 PEP72900M046 PEP70051M198 PEP70051M206 PEP70101M506 PEP70101M530 PEP70101M514 PEP70101M522 PEP70101M449 PEP70101M472 PEP70101M480 PEP70101M464 PEP70101M498 PEP70101M597 PEP70101M605 PEP70101M621 PEP70101M639 PEP70101M647 PEP70101M654 PEP70101M548 PEP70101M563 PEP70101M662 PEP70101M670 PEP70101M613 PEP70101M555 PEP70101M571 PEP70101M589 PEP16995M011 PEP16830M010 PEP70210M018 PEP70210M026 PEP70210M075 PEP70210M083 PEP74100M017 AH2OL1BC1U AH2OL1BC2U AICP1BC1U ALICO3BC1A ALICO3BC2A ALICO3BC3A ALICO3BC4A ATEL5BC22A ATEL5BC33A BFAL1BC1B BFAL1BC4A BFAL1BC7A BFIN1BC1A BFIN1BC6A BFIN3BC3A BRIPL3BC2U BRIPL3BC3A BRIPL4BC1A BRIPL4BC1B BRIPL4BC2A CINEP1BC1A COAZ1BC1A COAZ1BC2A COF3DBC10A COF3DBC11A COF4DBC10A COF4DBC10B COFI3DBC9A COFI4DBC2A COFI4DBC5A COFID2BC8A COFID2BC8B CONTI3BC7U CONTI4BC1U CONTI4BC2A CONTI4BC3A CONTI5BC1A CONTI5BC2A CONTI5BC5U CONTI6BC1A CONTI6BC1B CONTI6BC2A COSAP1BC1A CRED4BC10A CRED4BC10B CRED4BC10C CREDI2BC3A CREDI2BC3B CREDI5BC1A CREDI5BC1B CSCOT1BC4A CTO1BC3U CTO1BC4U EDEGE3BC1A EDEGE3BC3A EDEL4BC11A EDEL4BC12A EDEL4BC13A EDEL4BC15A EDEL4BC1A EDEL4BC1B EDEL4BC4A EDEL4BC5A EDEL4BC9A EDEL5BC10A EDEL5BC11A EDEL5BC12A EDEL5BC17A EDEL5BC18A EDEL5BC19A EDEL5BC1A EDEL5BC1B EDEL5BC20A EDEL5BC21A EDEL5BC2A EDEL5BC5A EDEL5BC8A EDEL5BC9A EDILC1BC1A EFECT1BC1A ENGIE1BC1U ENGIE1BC2U ENGIE1BC7A ENGIE3BC1A FALAB1BC1A ARRENDAMIENTO FINANCIERO 6.00 5.40 5.30 5.41 5.47 8.72 N N N N N N 5.41 4.25 8.52 4.97 7.00 6.84 7.81 3.50 6.81 6.28 5.22 5.75 6.90 6.00 5.50 5.81 7.00 5.84 6.50 7.75 7.75 8.13 9.00 6.20 5.63 6.88 6.68 6.65 5.35 5.65 5.90 6.65 7.09 7.19 7.22 7.13 6.00 7.47 5.81 6.19 6.19 6.28 9.47 7.25 5.50 5.31 7.47 8.50 6.41 5.59 4.72 6.63 6.63 6.31 6.28 6.06 5.13 5.56 5.00 7.06 6.50 7.03 7.44 6.28 6.34 5.84 4.81 6.13 ............. 8.13 6.75 6.50 6.09 6.00 6.34 7.28 7.38 6.78 9.91 10.47 6.81 7.19 7.59 7.13 8.06 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N F F F F F F NO NO NO NO NO NO ................... V=T/03/UC(+0) ................... V=T/03/UC(+0) NO VAC NO NO NO NO NO VAC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO VAC VAC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO ........... ........... ........... ........... ........... ........... NN 25/10/2018 NN 25/10/2032 V=S/06/30(+0) NN 09/11/2016 V=S/06/17(+0) NN 17/12/2017 V=S/01/22(+0) NN 22/01/2030 V=S/03/23(+0) NN 23/03/2019 V=S/03/23(+0) NN 23/03/2023 V=S/04/07(+0) NN 07/10/2021 V=S/08/23(+0) NN 23/08/2017 V=T/03/21(+0) NN 21/12/2016 V=T/03/27(+0) NN 27/03/2020 V=T/03/22(+0) NN 22/12/2019 V=S/04/05(+) NN 05/04/2026 V=S/01/16(+0) NN 16/07/2017 v=S/01/30(+0) NN 30/07/2017 V=S/06/05(+0) NN 05/12/2016 V=S/04/11(+0) NN 11/04/2017 V=S/06/12(+0) NN 12/06/2017 V=S/04/29(+0) NN 29/10/2017 V=S/06/15(+0) NN 15/12/2018 V=T/01/30(+0) CN 30/04/2021 .................................. NN 15/08/2024 .................................. NN 15/08/2031 V=S/01/15(+0) LC 28/06/2037 V=S/01/15(+0) CC 30/10/2042 V=S/01/15(+0) CC 06/10/2026 .................................. CC 28/10/2026 V=S/01/15(+0) CC 27/04/2027 V=S/01/15(+0) CC 30/04/2043 V=S/01/15(+0) CL 30/01/2020 V=T/01/15(+0) LN 15/07/2017 V=T/01/15(+0) CC 02/04/2018 V=S/05/02(+0) NN 02/05/2018 V=S/02/13(+0) NN 13/08/2020 V=S/02/25(+0) NN 25/08/2020 V=S/02/18(+0) NN 18/08/2018 V=S/06/19(+0) NN 19/12/2016 V=S/06/19(+0) NN 19/12/2026 V=S/04/19(+0) NN 19/04/2019 V=S/04/15(+0) NN 15/04/2019 V=S/04/22(+0) NN 22/04/2019 V=S/06/30(+0) NN 30/06/2021 V=S/03/17(+0) NN 17/09/2025 V=S/06/02(+0) NN 02/12/2021 V=S/04/09(+0) NN 09/10/2022 V=S/05/28(+0) NN 28/11/2022 V=T/03/12(+0) NN 12/06/2018 V=T/01/10(+0) NN 10/07/2018 V=S/04/27(+0) NN 27/04/2019 V=S/03/23(+0) NN 23/09/2019 V=S/01/28(+0) NN 28/01/2017 .................................. ........... 08/09/2025 .................................. ........... 08/09/2025 V=S/06/21(+0) NN 21/06/2022 V=S/01/03(+0) NN 03/07/2019 V=S/05/10(0+) NN 10/05/2032 V=S/01/25(0+) NN 25/01/2033 V=S/02/23(0+) NN 23/08/2022 V=S/05/07(+0) NN 07/11/2025 V=S/04/15(0+) NN 15/04/2017 V=S/05/02(+0) NN 02/11/2017 V=S/01/14(0+) NN 14/01/2019 V=S/02/06(0+) NN 06/08/2020 V=S/04/13(0+) NN 13/04/2022 V=S/06/12(+0) NN 12/06/2023 V=S/06/12(+0) NN 12/06/2019 V=S/03/18(+0) NN 18/09/2017 V=S/01/16(+0) NN 16/07/2019 .................................. NN 18/03/2017 V=S/03/17(+0) NN 17/03/2029 V=S/02/23(+0) NN 23/08/2020 V=S/05/20(+0) NN 20/11/2020 V=S/01/06(+0) NN 06/07/2023 V=S/04/12(+0) NN 12/10/2024 V=S/03/18(+0) NN 18/09/2024 V=S/02/23(+0) NN 23/08/2038 V=S/05/20(+0) NN 20/11/2038 V=S/04/11(+0) NN 11/04/2021 V(1)=S/27/06 24/12 (+0) NN 14/12/2018 V=S/04/23 (+0) NN 23/10/2017 V=S/05/30(+0) NN 30/11/2017 V=S/06/09(+0) NN 09/06/2018 V=S/06/03(+0) NN 03/12/2020 V=S/06/23(+0) NN 23/06/2026 V=T/01/24(+0) NN 24/07/2035 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ................... V=S/04/27(+0) ................... V=T/02/21(+0) CORPORATIVOS F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F CP CERO NP N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F 31/01/2017 18/07/2017 28/08/2017 16/05/2017 27/10/2019 21/08/2018 ................... V=T/03/UC(+0) ................... V=S/05/16(+0) ................... V=T/01/25(+0) ................... V=T/01/25(+0) ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... CC CC CC NN NN NN ISIN NEMONICO TASA 7.19 6.25 6.66 6.72 6.09 5.56 7.13 6.66 5.88 6.78 6.38 8.00 9.16 7.75 7.41 6.66 7.09 5.97 6.34 5.44 5.25 4.75 5.81 7.03 6.69 8.75 6.88 6.50 5.41 5.38 4.78 6.59 6.97 6.56 7.16 5.28 5.16 6.75 8.38 7.00 7.13 7.94 5.38 5.13 6.34 7.56 7.09 5.81 5.41 5.00 7.19 7.31 5.72 5.19 5.16 6.78 5.56 5.09 6.19 5.50 5.44 5.03 6.66 7.75 7.38 5.53 3.69 3.63 2.88 3.19 3.69 3.38 3.13 7.13 6.25 4.94 5.16 5.56 7.94 7.91 TIPO TASA PEP74100M025 PEP74100M033 PEP16880M015 PEP16880M023 PEP36100M121 PEP36100M139 PEP36100M147 PEP36100M154 PEP36100M071 PEP36100M089 PEP73720M013 PEP73720M021 PEP71320M022 PEP71320M030 PEP70252M242 PEP70252M150 PEP70252M168 PEP70252M176 PEP70252M184 PEP70252M192 PEP70252M200 PEP70252M218 PEP70252M226 PEP70252M234 PEP70252M259 PEP70252M275 PEP70252M267 PEP70252M283 PEP13300M090 PEP13300M108 PEP13300M116 PEP13300M124 PEP13300M132 PEP13300M140 PEP13300M157 PEP13300M165 PEP13300M173 PEP74850M017 PEP74850M025 PEP73125M015 PEP73125M023 PEP73125M031 PEP70310M149 PEP70310M156 PEP75700M047 PEP75700M054 PEP75700M062 PEP75700M070 PEP75700M088 PEP75700M096 PEP14000M095 PEP14000M103 PEP14000M129 PEP14000M145 PEP14000M152 PEP14000M111 PEP14000M137 PEP14000M160 PEP14000M178 PEP14000M186 PEP14000M194 PEP14000M202 PEP70500M715 PEP70500M673 PEP70500M681 PEP70500M699 PEP70500M376 PEP70500M335 PEP70500M434 PEP70500M459 PEP70500M350 PEP70500M392 PEP70500M442 PEP70600M028 PEP70600M044 PEP23900M095 PEP23900M103 PEP23900M111 PEP58501M057 PEP58501M065 FALAB1BC3A FALAB1BC3B FMV1BC1A FMV1BC4A GLOR1BC2A GLOR1BC3A GLOR1BC4A GLOR1BC5A GLOR2BC7A GLOR2BC8A ICCIN1BC1A ICCIN1BC2A JPLAZ1BC2A JPLAZ1BC3A LUSU2BC10U LUSUR2BC1U LUSUR2BC2U LUSUR2BC3U LUSUR2BC4U LUSUR2BC5U LUSUR2BC6U LUSUR2BC7U LUSUR2BC8U LUSUR2BC9U LUSUR3BC1A LUSUR3BC2A LUSUR3BC3A LUSUR3BC4A MIBAN3BC1A MIBAN3BC1B MIBAN3BC4A MIBAN3BC5A MIBAN3BC5B MIBAN4BC1A MIBAN4BC1B MIBAN6BC1A MIBAN6BC3A NORVI1BC1U NORVI1BC2U PRIMX1BC1A PRIMX1BC2A PRIMX1BC3A REP3BC1A REP3BC1B SAGA2BC1A SAGA2BC1B SAGA2BC2A SAGA3BC1A SAGA3BC1B SAGA3BC2A SCOTI1BC7A SCOTI1BC8A SCOTI2BC1A SCOTI2BC1B SCOTI2BC1C SCOTI2BC3A SCOTI2BC3B SCOTI2BC5A SCOTI2BC5B SCOTI2BC9A SCOTI2BC9B SCOTI2BC9C TDP6BC11A TDP7BC11A TDP7BC11B TDP7BC27A TELE4BC12A TELE4BC19A TELE4BC19B TELE4BC19C TELE4BC36A TELE4BC36B TELE4BC37A TGP1BC4A TGP1BC6A UNAC2DBC1A UNAC2DBC2A UNAC2DBC3A YURA4BC1A YURA4BC2A PEP80050F374 PEP80050F424 PEP80050F259 PEP80200F235 PEP80200F177 PEP80200F219 CRE2TCB1U ............. NA CRE2TCB7U ............. NA CRE2TIP1U 7.81 N SCO1TSCO1U 7.13 N SCOT1TLM1U 6.94 N SCOT1TMB1U 7.38 N PEP01000C4O1 PEP01000C4X2 PEP01000CY09 PEP01000CY33 PEP01000C4W4 PEP01000C0J9 PEP01000C5D1 PEP01000C4G7 SB04ENE26A SB06AGO35 SB12AGO17 SB12AGO20 SB12AGO24 SB12AGO26 SB12AGO28 SB12AGO31 3.72 2.20 8.60 7.84 5.70 8.20 6.35 6.95 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F VN TASA AJUSTADO AJUSTADA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO VAC VAC VAC VAC VAC VAC VAC VAC VAC NO NO NO NO NO CRONOGRAMA ................... V=T/02/25(+0) ................... V=T/01/20(+0) ................... V=S/04/08(+0) ................... V=S/01/13(+0) ................... V=S/03/26(+0) ................... V=S/02/05(+0) ................... V=S/02/05(+0) ................... V=S/06/25(+0) ................... V=S/04/18(+0) ................... V=S/04/26(+0) ................... V = T/01/19 (+0) ................... V = T/01/19 (+0) ................... V=T/03/22(+0) ................... V=T/01/22(+0) ................... V=S/02/12(+0) ................... V=S/04/26(+0) ................... V=S/04/26(+0) ................... V=S/02/08(+0) ................... V=S/02/08(+0) ................... V=S/01/06(+0) ................... V=S/04/29(+0) ................... V=S/06/14(+0) ................... V=S/04/30(+0) ................... V=S/06/20(+0) ................... V=S/06/05(+0) ................... V=S/03/03(+0) ................... V=S/03/22(+0) ................... V=S/01/14(+0) ................... V=S/05/28(+0) ................... V=S/01/25(+0) ................... V=S/06/21(+0) ................... V=S/01/11(+0) ................... V=S/03/01(+0) ................... V=S/01/20(+0) ................... V=S/06/07(+0) ................... V=S/05/24(+0) ................... V=S/05/06(+0) ................... V=T/01/23(+0) ................... V=T/01/23(+0) ................... V=s/04/07(+0) ................... V=S/04/07(+0) ................... V=S/04/07(+0) ................... V=S/05/08(+0) ................... V=S/02/07(+0) ................... V=T/03/09(+0) ................... V=T/02/26(+0) ................... V=T/01/27(+0) ................... V=T/02/24(+0) ................... V=T/02/10(+0) ................... V=T/01/17(+0) ................... V=S/04/30(+0) ................... V=S/01/23(+0) ................... V=S/02/20(+0) ................... V=S/05/24(+0) ................... V=S/06/18(+0) ................... V=S/03/02(+0) ................... V=S/05/07(+0) ................... V=S/01/25(+0) ................... V=S/04/23(+0) ................... V=-S/02/17(+0) ................... V=S/04/11(+0) ................... V=S/01/16(+0) ................... V=S/06/09(+0) ................... V=S/06/09(+0) ................... V=S/03/24(+0) ................... V=S/02/10(+0) ................... V=S/05/30(+0) ................... V=S/01/13(+0) ................... V=S/04/22(+0) ................... V=S/01/21(+0) ................... V=S/04/23(+0) ................... V=S/03/18(+0) ................... V=S/05/22(+0) ................... V=T/02/24(+0) ................... V=T/02/24(+0) ................... V=/S/03/08(+0) ................... V=S/03/08(+0) ................... V=S/06/13(+0) ................... V=S/05/06(+0) ................... V=S/05/06(+0) CI NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN VCTO. OBS. 25/05/2023 20/07/2023 08/04/2019 13/07/2026 26/09/2021 05/02/2020 05/02/2035 25/06/2020 18/04/2017 26/10/2017 19/01/2020 19/01/2025 22/12/2030 22/07/2031 12/02/2022 26/10/2018 26/10/2021 08/02/2017 08/02/2019 06/07/2019 29/10/2022 14/12/2020 30/10/2017 20/12/2021 05/06/2024 03/09/2026 22/09/2029 14/07/2025 28/05/2017 25/07/2017 21/12/2017 11/01/2017 01/03/2017 20/07/2018 07/06/2019 24/11/2016 06/05/2017 23/07/2020 23/01/2027 07/10/2022 07/10/2027 07/10/2036 08/11/2022 07/02/2023 09/12/2017 26/05/2018 27/07/2018 24/05/2022 10/08/2022 17/04/2023 30/04/2017 23/07/2017 20/02/2017 24/05/2017 18/06/2017 02/09/2018 07/05/2019 25/07/2017 23/10/2018 17/02/2017 11/04/2017 16/01/2018 09/06/2023 09/06/2017 24/03/2018 10/08/2019 30/11/2019 13/07/2027 22/04/2028 21/07/2028 23/10/2017 18/03/2018 22/05/2028 24/08/2029 24/05/2030 08/03/2020 08/03/2023 13/12/2016 06/05/2030 06/05/2040 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... DE TITULIZACION NP NP F F F F NO NO NO NO NO NO ................... .................................. ........... 11/05/2017 ........... ................... .................................. ........... 16/10/2018 ........... ................... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2027 ........... ................... V=M/00/09(+0) ................... V=M/00/UC(+0) ................... V=M/00/27(+0) NN CN NN 09/05/2028 ........... 30/09/2017 ........... 27/09/2025 ........... SECTOR PUBLICO F F F F F F F F NO NO NO NO NO NO NO NO ................... V=S/01/04(+0) NN 04/01/2026 ........... ................... .................................. ........... 06/08/2035 ........... ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2017 ........... ................... V=S/02/12(+0) ................... V=S/02/12(+0) ................... V=S/02/12(+0) ................... V=S/02/12(+0) ................... V=S/02/12(+0) CN CN CN CN CN 12/08/2020 12/08/2024 12/08/2026 12/08/2028 12/08/2031 ........... ........... ........... ........... ........... ISIN NEMONICO PEP01000C2Z1 PEP01000C1S8 PEP01000C4P8 PEP01000C4Q6 PEP01000C4U8 PEP01000C4V6 PEP01000C4L7 PEP01000C4T0 PEP01000C4S2 PEP01000C4N3 PEP01000CS98 PEP01000CT89 PEP01000CV85 SB12AGO37 SB12AGO46 SB12FEB18 SB12FEB29 SB12FEB30 SB12FEB40 SB12FEB42 SB12FEB54 SB12FEB55 SB12SEP23 SB13JUL19 SB13OCT24 SB31ENE35 PEP11900D015 PEP13000D012 PEP12100D193 PEP12100D201 PEP12100D219 PEP12100D227 PEP12100D235 PEP12100D151 PEP12100D177 PEP12100D185 PEP11900D023 PEP11900D031 PEP11900D049 PEP11600D011 PEP11600D037 PEP11600D052 PEP11600D078 PEP11600D086 PEP11600D094 PEP12000D039 PEP16920D018 PEP14800D105 PEP14800D121 PEP14800D147 PEP14800D154 PEP13300D016 PEP13300D024 PEP13300D032 PEP13300D040 PEP13300D057 PEP13300D065 BANCOMBS21 BFINA1BS1A BIF1BS1A BIF1BS1B BIF1BS2A BIF1BS2B BIF2BS1A BIFSUB4A BIFSUB4B BIFSUB4C BNCOM0BS22 BNCOM0BS23 BNCOM0BS24 CONTI1BS1A CONTI1BS3A CONTI2BS2A CONTI2BS4U CONTI2BS5U CONTI2BS6A CREDI1BS1A CSCOT1BS1A INTER1BS3A INTER1BS5A INTER1BS8A INTER2BS2A MIBAN2BS1A MIBAN3BS1A MIBAN3BS2A MIBAN3BS4A MIBAN3BS5A MIBAN3BS5B TASA TIPO TASA 6.90 3.83 4.00 6.00 2.89 3.14 6.85 3.27 6.71 5.20 7.40 6.84 7.39 N N N N N N N N N N N N N F F F F F F F F F F F F F 10.05 8.50 4.20 4.10 4.09 4.35 5.30 4.50 4.95 4.40 10.50 10.25 10.25 5.85 3.47 3.56 3.06 3.09 4.19 6.22 7.41 3.50 8.50 6.91 5.81 8.50 8.16 8.13 6.19 7.75 7.75 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N F F F F F F F F F F F F F V F F F F F F F F F F F F F F F F F VN TASA AJUSTADO AJUSTADA NO VAC VAC NO VAC VAC NO VAC NO NO VAC VAC VAC CRONOGRAMA ................... V=S/02/12(+0) ................... V=S/02/12(+0) ................... V=S/02/12(+) ................... V=S/02/12(+) ................... V=S/02/12(+) ................... V=S/02/12(+0) ................... V=S/02/12(+0) ................... V=S/02/12(+0) ................... V=S/02/12(+0) ................... V=S/03/12(+0) ................... V=S/01/13(+0) ................... V=S/04/13(+0) ................... V=S/01/31(+0) SUBORDINADOS NO NO VAC VAC VAC VAC VAC VAC VAC VAC NO NO NO NO VAC VAC VAC VAC VAC NO NO VAC NO NO NO NO NO NO NO NO NO ................... V=T/03/28(+0) ................... V=S/01/22(+0) ................... V=S/04/13(+0) ................... V=S/04/20(+0) ................... V=S/06/26(+0) ................... V=S/04/18(+0) ................... V=S/06/12(+0) ................... V=S/01/24(+0) ................... V=S/03/04(+0) ................... V=S/01/29(+0) ................... V=T/03/19(+0) ................... V=T/02/20(+0) ................... V=T/03/07(+0) ................... V=S/05/07(+0) ................... V=S/06/18(+0) ................... V=S/05/19(+0) ................... V=S/01/08(+0) ................... V=S/03/09(+0) ................... V=S/06/15(+0) ................... V=S/05/25(+0) ................... V==S/01/31(+) ................... V = S/03/10(+0) ................... V=S/01/17(+0) ................... V=S/06/25(+0) ................... V=S/01/11(+0) ................... V=S/05/13(+) ................... V=S/04/14(+0) ................... V=S/06/09(+0) ................... V=S/06/12(+0) ................... V=S/01/11(+0) ................... V=S/01/18(+0) CI LN CN CN LN CN CN LN LN LN CN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 PEP31347M016 CAF1BC1U 7.53 N BONOS CORPORATIVOS F NO ................... V=S/02/15(+0) CN VCTO. OBS. 12/08/2037 12/08/2046 12/02/2018 12/02/2029 12/02/2030 12/02/2040 12/02/2042 12/02/2054 12/02/2055 12/09/2023 13/07/2019 13/10/2024 31/01/2035 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... PEP14300Q587 PEP14300Q595 PEP14300Q603 PEP16820Q020 PEP16820Q038 PEP11600Q161 PEP16940Q059 PEP16940Q075 PEP16940Q067 PEP16870Q108 PEP16870Q116 PEP16870Q082 PEP16870Q090 PEP16900Q038 BRIPL4CD1E BRIPL4CD1F BRIPL4CD1G COMPF1CD2B COMPF1CD3A CONTI3CD1A FCONF1CD4B FCONF1CD4C FCONF1CD5A FINOH2CD1B FINOH2CD1C FINOH3CD1A FINOH3CD2A GNB1CD3A ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 7.75 7.09 7.28 7.47 7.00 CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO N N N N N NP NP NP NP NP NP NP NP NP F F F F F NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO ................... .................................. NN ................... .................................. NN ................... .................................. NN ................... .................................. NN ................... .................................. NN ................... .................................. NN ................... .................................. NN ................... .................................. NN ................... .................................. NN ................... .................................. NN ................... .................................. NN ................... .................................. NN ................... .................................. NN ................... V= S/04/18(+0) NN 20/01/2017 03/04/2017 08/09/2017 16/04/2017 20/08/2017 17/04/2017 05/12/2016 03/11/2017 01/10/2017 29/05/2017 14/08/2017 10/12/2016 18/03/2017 18/04/2017 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP71500V079 PEP11450V021 PEP11450V039 PEP72670V012 PEP73580V020 PEP76500V017 AIH1CP6A BAGRO1CP1B BAGRO1CP1C BPO1CP1A FTOTA1CP3A VCONS1CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 8.31 ............. ............. ............. ............. ............. N CP CERO CP CERO CP CERO F NP NP NP NP NP NO NO NO NO NO NO ................... .................................. ........... 26/10/2017 ........... ................... .................................. ........... 01/05/2017 ........... ................... .................................. ........... 05/06/2017 ........... ................... .................................. ........... 05/03/2017 ........... ................... .................................. NN 18/01/2017 ........... ................... .................................. NN 15/01/2017 ........... CP CERO TASA TIPO TASA VN TASA AJUSTADO AJUSTADA CRONOGRAMA CI VCTO. OBS. ................... V=S/01/15(+0) NN NN NN NN CC LN NN NN NN NN CC 30/05/2018 29/08/2018 29/11/2016 12/02/2017 24/05/2017 21/05/2017 08/05/2020 18/03/2019 22/07/2019 14/10/2020 15/09/2018 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ................... V=S/03/07(+0) NN 07/03/2027 ........... BONOS PEP80040F102 PEP80040F110 PEP80040F128 PEP80040F136 PEP80040F144 PEP80050F325 PEP80050F333 PEP80050F341 PEP80050F382 PEP80050F390 PEP80050F416 PEP80050F226 PEP80050F242 PEP80050F358 PEP80050F366 PEP80050F291 PEP80050F309 PEP80200F243 PEP80200F250 PEP80200F227 PEP80250F016 PEP80250F024 US715638AW21 US715638AS19 US715638BU55 US715638AP79 LETRAS DEL TESORO PUBLICO ................... .................................. NN PEP01000T418 LTP07DIC16 ............. CP CERO NP NO 07/12/2016 ........... US715638AU64 ................... .................................. NN PEP01000T434 LTP15FEB17 ............. CP CERO NP NO 15/02/2017 ........... US715638BM30 ................... .................................. NN PEP01000T442 LTP15MAR17 ............. CP CERO NP NO 15/03/2017 ........... ................... .................................. NN PEP01000T491 LTP16AGO17 ............. CP CERO NP NO 16/08/2017 ........... CP CERO ................... .................................. NN PEP01000T467 LTP17MAY17 ............. NP NO 17/05/2017 ........... PEP13000D020 CP CERO ................... PEP01000T426 LTP18ENE17 ............. NP NO .................................. NN 18/01/2017 ........... PEP12100D243 CP CERO ................... PEP01000T517 LTP18OCT17 ............. NP NO .................................. NN 18/10/2017 ........... PEP12100D169 ................... .................................. NN PEP01000T459 LTP19ABR17 ............. CP CERO NP NO 19/04/2017 ........... PEP11600D029 ................... .................................. NN PEP01000T483 LTP19JUL17 ............. CP CERO NP NO 19/07/2017 ........... PEP11600D045 ................... .................................. NN PEP01000T509 LTP20SEP17 ............. CP CERO NP NO 20/09/2017 ........... PEP11600D060 ................... .................................. NN PEP01000T475 LTP22JUN17 ............. CP CERO NP NO 22/06/2017 ........... PEP11600D102 PEP16900D010 PEP14800D113 PAPELES COMERCIALES ................... .................................. NN PEP73490V063 ELVIA1PC1F ............. CP CERO NP NO 29/11/2016 ........... PEP14800D139 ................... .................................. NN PEP73490V071 ELVIA1PC1G ............. CP CERO NP NO 17/01/2017 ........... PEP14800D162 ................... .................................. NN PEP73490V089 ELVIA1PC1H ............. CP CERO NP NO 07/02/2017 ........... PEP66450D015 ................... .................................. NN PEP73490V097 ELVIA1PC1I ............. CP CERO NP NO 01/03/2017 ........... PEP66450D023 ................... .................................. ........... 17/09/2017 ........... PEP66450D031 PEP73635V014 GEREN1PC1U 8.50 N F NO CP CERO ................... .................................. ........... 04/06/2017 ........... PEP66900D019 PEP70500VW24 TDP4PC3A ............. NP NO CP CERO NEMONICO DOLARES PEP13000K017 PEP13000K025 PEP13000K033 PEP13000K066 PEP12100K016 PEP75100K267 PEP75100K275 PEP75100K283 PEP75100K291 28/06/2022 ........... PEP75100K309 22/07/2028 ........... PEP13100K031 13/04/2022 ........... 20/04/2022 ........... 26/06/2023 ........... XS0072223190 18/10/2023 ........... 12/06/2025 ........... 24/07/2019 ........... PEP23750M029 04/09/2019 ........... PEP14150M064 29/01/2020 ........... PEP13000M062 19/12/2022 ........... PEP72860M018 20/02/2023 ........... PEP72860M034 07/03/2023 ........... PEP72900M012 07/05/2022 ........... PEP72900M020 18/06/2032 ........... PEP70155M056 19/11/2032 ........... PEP70155M064 08/07/2023 ........... PEP70051M297 09/09/2023 ........... PEP70051M263 15/12/2033 ........... PEP70051M347 25/05/2027 ........... PEP70051M354 31/07/2027 ........... PEP70210M034 10/09/2023 ........... PEP70210M067 17/07/2019 ........... PEP71050M017 25/06/2022 ........... PEP71050M025 11/01/2023 ........... PEP71320M014 13/05/2026 ........... PEP75460M030 14/10/2021 ........... PEP75460M048 09/12/2021 ........... PEP74450M016 12/12/2022 ........... PEP74450M032 11/07/2024 ........... PEP75470M021 18/07/2024 ........... PEP70310M115 PEP70310M123 PEP70310M073 PEP70310M164 PEP70310M131 15/08/2018 ........... PEP70310M172 CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO ISIN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BFINA1BA1A BFINA1BA1B BFINA1BA2A BFINA3BA3U BIF1BA1A LTOTA4BA5A LTOTA5BA1A LTOTA5BA2A LTOTA5BA2B LTOTA5BA3A SAN2BA3U 4.84 5.00 4.26 7.25 3.75 5.00 5.00 5.75 4.63 4.81 4.16 N N N N N N N N N N N F F F F F F F F F F F PERU-PAR 4.00 N V ANDIN1BC3A BFAL1BC6A BFINA2BC4A CIUDA1BC1A CIUDA1BC1B CTO1BC1U CTO1BC2U DUKE2BC1A DUKE2BC2A EDEG3BC11A EDEGE3BC8A EDEGE4BC4A EDEGE4BC5A ENGIE1BC3U ENGIE1BC6A JAIME1BC1A JAIME1BC1B JPLAZ1BC1A PLNG1BC3A PLNG1BC4A PLUC1DBC1A PLUC1DBC1B PLUSL1BC2A REP2BC17A REP2BC20A REP2BC4A REP3BC3A REP3BC4A REP3BC7A 6.25 4.50 8.50 7.50 6.91 8.00 8.00 6.38 5.81 7.78 6.34 6.47 5.78 6.31 6.50 7.47 7.50 7.09 4.56 7.16 2.19 2.13 4.37 5.75 6.50 1.57 4.63 5.88 3.75 F F F F F F F F F F F F F F F F F F V F V V V F F V F F F CON1THBC11 CON1THBC12 CON1TLP1A CON2TLP1A CON2TLP2U CRE1TATN1A CRE1TATN2A CRE1TATN3A CRE2TCB2U CRE2TCB3U CRE2TCB5U CRE2THOC1A CRE2THOC3A CRE3THO10A CRE3THO12A CRE3THOC7A CRE3THOC8A SCO1TRYT1A SCO1TRYT2A SCOT1TLR1U TP0THPRF1A TP0THSUB1B 6.75 ............. 7.34 8.09 7.50 3.84 6.16 7.53 ............. ............. ............. 6.84 4.70 4.30 4.19 4.05 4.44 4.97 5.75 7.28 4.80 9.00 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NA N N N N N N NA NA NA N N N N N N N N N N N PERU19 PERU25 PERU27 PERU33 PERU37 PERU50 7.13 7.35 4.13 8.75 6.55 5.63 N N N N N N BFINA0BS1U BIF2BS3A BIFSUB5A CONTI1BS2A CONTI2BS1A CONTI2BS3A CONTI3BS1U GNB1BS1A INTER1BS2B INTER1BS6A INTER2BS3A INTSE0BS1U INTSE2BS1U INTSE2BS2U PACIF1BS1A 7.00 4.44 8.16 6.00 3.40 6.47 6.53 5.44 9.50 8.16 7.50 9.00 6.97 6.00 6.97 N N N N N N N N N N N N N N N NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO BRADY NO ................... V=S/05/30(+0) ................... V=S/02/29(+0) ................... V=T/02/29(+0) ................... V=S/02/12(+0) ................... V=T/03/UC(+0) ................... V=S/05/21(+0) ................... V=A/05/08(+0) ................... V=S/03/18(+0) ................... V=S/01/22(+0) ................... V=S/04/14(+0) CORPORATIVOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO ................... V=S/01/22(+0) ................... V=T/03/27(+0) ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... NN NN V =T/03/18(+0) NN V=A/19(+0) NN .................................. NC .................................. ........... .................................. ........... V=S/05/11(+0) NN V=S/02/10(+0) NN V=S/01/20(+0) NN V=S/01/25(+0) NN V=S/01/28(+0) NN V=S/03/30(+0) NN V=S/06/09(+0) NN V=S/06/03(+0) NN V = S/02/29(+0) NN .................................. NN V= T/03/22(+0) NN V=S/05/15(+0) CN V=S/05/15(+0) CN V=T/10/25(+0) NN V=T/11/08(+0) NN V=T/01/09(+0) NN V=T/01/20(+0) NN V=T/01/20(+0) NN V=T/02/16(+0) NN V=S/02/07(+0) NN V=S/04/19(+0) NN V=S/01/14(+0) NN 22/01/2018 27/03/2018 18/12/2018 19/01/2019 12/02/2019 08/09/2020 08/09/2020 11/11/2026 10/02/2024 20/01/2019 25/01/2028 28/01/2018 30/09/2020 09/06/2028 03/12/2025 20/02/2018 30/05/2018 22/12/2030 15/11/2024 15/11/2024 25/10/2021 08/11/2021 09/07/2020 20/01/2018 20/01/2026 16/02/2019 07/02/2018 19/04/2031 14/07/2021 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... DE TITULIZACION F NP F F F F F F NP NP NP F V V F V F F F F F F NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO ................... .................................. LC 02/03/2026 ........... ................... .................................. ........... 02/03/2026 ........... ................... V=S/02/14(+0) NN 14/02/2021 ........... ................... V=T/03/29(+0) ................... V=T/03/28(+0) ................... V=T/03/27(+0) ................... V=T/03/27(+0) NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... NN NN NN NN NN NN 30/03/2019 21/07/2025 25/08/2027 21/11/2033 14/03/2037 18/11/2050 ........... ........... ........... ........... ........... ........... NN CN CC NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN 24/03/2021 06/04/2024 24/07/2019 14/05/2027 24/09/2017 28/02/2028 02/10/2028 27/10/2026 31/10/2023 17/07/2019 13/12/2023 01/12/2016 12/02/2024 27/11/2024 17/11/2026 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ................... .................................. ........... ................... .................................. ........... ................... V=S/06/30(+0) ................... V=S/06/30(+0) ................... V=S/06/27(+0) ................... V=S/06/27(+0) ................... V=S/06/27(+0) ................... V=S/06/27(+0) ................... V=T/01/16(+0) ................... V=T/01/16(+0) ................... V=S/05/08(+0) ................... V=M/00/24(+0) ................... V=M/00/24(+0) ................... V=S/03/30(+0) ................... V=S/01/21(+0) ................... V=S/02/25(+0) ................... V=S/05/21(+0) ................... V=S/03/14(+0) ................... V=S/05/18(0) SUBORDINADOS F V F V V F F F F F F F F F F CN CN CN CN NN NN NN NN NN LN LN 29/12/2021 28/09/2022 27/09/2018 27/09/2028 27/09/2039 12/11/2018 09/01/2019 12/03/2018 30/06/2025 30/06/2025 27/06/2023 27/12/2018 27/06/2023 27/06/2018 16/04/2030 16/04/2043 08/11/2033 24/02/2030 24/02/2030 ................... V=T/03/27(+0) ........... ................... .................................. ........... SECTOR PUBLICO F F F F F F NN NN NN ................... V=T/03/24(+0) ................... V=S/06/15(+0) ................... V=S/06/UC(+0) ................... V=S/05/14(+0) ................... V=S/03/24(+0) ................... V=S/02/28(+0) ................... V=S/04/02(+0) ................... V=S/04/27(+0) ................... V = S/04/UC(+0) ................... V=S/01/17(+0) ................... V=S/06/13(+0) ................... V=T/03/01(+1) ................... V=S/02/12(+0) ................... V=S/05/27(+0) ................... V=T/02/17(+0) ISIN NEMONICO TASA TIPO TASA VN TASA AJUSTADO AJUSTADA CRONOGRAMA OBS. ISIN PEP20950V151 PEP20950V169 BONOS (ART. 17° B) VENEZUE27 ............. .............. ............ ................... ................... .................................. ........... ................... ........... PEP20950V177 PEP75438V029 PEP73050V115 INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP73050V123 PEP73050V131 INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ................... .................................. ........... 24/04/2017 ........... PEP73050V149 JAIME1CP2A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 13/08/2017 ........... JAIME1CP2B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 09/02/2017 ........... SNMAR1CP1A 4.00 N F NO CHAVI1CP1O CHAVI1CP1P CHAVI1CP1Q OBRAI1CP2A PORTA1PC3E PORTA1PC3F PORTA1PC5A PORTA1PC7A F NO BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 US922646AS37 PEP71050V059 PEP71050V067 PEP75705V013 NEMONICO VOLCA1CP1A 10.00 E NN VCTO. 30/12/2018 ........... PEP64801V013 PEP66200D1A6 WIEAESUB1A ................... V=T/03/UC(+1) CI Significado de la Expresión : TASA TIPO TASA 2.72 N ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. Ejemplo : F VN TASA AJUSTADO AJUSTADA NO CRONOGRAMA CI VCTO. ................... .................................. ........... 25/05/2017 ........... PAPELES COMERCIALES CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO NP NP NP NP NP NP NP NP NO NO NO NO NO NO NO NO ................... .................................. ........... 25/03/2017 ........... ................... .................................. ........... 09/05/2017 ........... ................... .................................. ........... 18/06/2017 ........... ................... .................................. ........... 24/11/2016 ........... ................... .................................. ........... 10/11/2016 ........... ................... .................................. ........... 23/02/2017 ........... ................... .................................. ........... 09/04/2017 ........... ................... .................................. ........... 24/08/2017 ........... próximo pago el día hábil siguiente al 10 de agosto. (+2 ) : indica que el pago se realiza 2 días hábiles despues del vencimiento, 2 El cronograma de pagos utiliza periodos calendario, pero los vencimientos de cupón no se (+0 ) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento , si este es día hábil, o se realiza el circunscriben a un día de especifico. La expresión que figura en la columna "cronograma" La primera parte de la expresión esta referida a la regla utilizada para determinar la fecha de día hábil siguiente, si el vencimiento no es día hábil, indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del último cupon vencido, la fecha vencimiento de los bonos. Esta conformada por tres campos denominados frecuencia, mes y día. ( -0 ) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento , si este es día hábil, o se realiza el del próximo cupon y los dias habiles que hay que agregar a esta última para obtener La segunda parte de la expresión ( presentada entre paréntesis ) indica el número de días día hábil anterior, si el vencimiento no es día hábil, la próxima fecha de pago. ( hábiles ) que se debe sumar o restar a cada fecha de vencimiento para obtener la correspondiente (0) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento. Ejemplo : Vencimiento = Frecuencia / Mes / Dia ( Pago ). fecha de pago. V= S/20/03 21/09 (+0), cupon anterior 20 de marzo, proximo cupon 21 de setiembre, próximo pago 21 de setiembre (si es habil) o día hábil siguiente. Ejemplos: Frecuencia : Frecuencia de pago de los cupones: V = T / 03/ 05 ( +0 ) : los cupones vencen los días 05 de marzo, 05 de junio, 05 de setiembre M = mensual, T=trimestral, S = semestral, A = anual. y 05 de diciembre. Los pagos se realizan el mismo día de vencimiento, o el día hábil siguiente 3 El emisor ha indicado que la fecha de corte relevante para el cálculo de intereses es el día calendario anterior al vencimiento. ( si el vencimiento no es día hábil ). Mes: indica los meses en que vencen los cupones. V = T / 02 / UC ( +1 ) : los cupones vencen el último día calendario de febrero, mayo, agosto Frecuencia trimestral ( T ) : y noviembre. Los pagos se realizan un día hábil despues del vencimiento. TIPO DE TASA E Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero, abril, julio y octubre, Tasa Efectiva Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero, mayo, agosto y noviembre, Caso especial : existe un numero reducido de emisiones cuyo cronograma define primero la fecha NC Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo, junio, setiembre y diciembre. de pago en base a una pauta y luego determina la correspondiente fecha de vencimiento N Frecuencia semestral ( S ) : restando un determinado numero de dias ( calendario ) a la fecha de pago. CP CER Cupón Cero Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero y julio. En estos casos la primera parte de la expresion estara referida al pago y su significado podra NA No Aplicable Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero y agosto. distinguirse del caso general por estar precedida por una letra " P " en lugar de la " V " tal F Fija Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo y setiembre. como sigue: Pago = Frecuencia / Mes / Día ( Vencimiento ); V Variable Mes = 04 : indica que los cupones vencen en abril y octubre. Ejemplo: NP No Aplicable Mes = 05 : indica que los cupones vencen en mayo y noviembre. P = T / 03 / PH ( -1 ) : los pagos se realizan el primer día hábil de marzo, junio, setiembre T+VAC Tasa reajustada por VAC Mes = 06 : indica que los cupones vencen en junio y diciembre. y diciembre. Los cupones vencen un día calendario antes del pago. Tasa Nominal Capitalizable Tasa Nominal REAJUSTE VN Frecuencia mensual ( M ) : Adicionalmente existen otros valores cuyo cronograma no puede ser representado mediante VAC Valor Nominal reajustado por VAC la expresion descrita. Dichos valores estan identificados mediante las notas (1) y (2). Dichas TC Valor Nominal reajustado por IPC Dia: dia especifico en que vencen los cupones; notas explican como debe ser leido el contenido de la columna cronograma para estos casos NO Valor Nominal no reajustado Ejemplo : particulares. Mes = 00 : indica que los cupones vencen todos los meses. CUPONES IMPARES (CI) V = T / 01 / 17 < ----- frecuencia = T, Mes = 01, Dia = 17. OBS. Esto indica que los cupones vencen los días 17 de enero, 17 de abril, 17 de julio y 17 de octubre. NOTAS CC Corto Corto Dia =UH : se refiere al último día hábil del mes, 1 El cronograma de pagos utiliza períodos financieros, los vencimientos de cupón no se CL Corto Largo Dia =PH : se refiere al primer día hábil del mes, circunscriben a un día y mes especificos. La expresion que figura en la columna CN Corto Normal Dia =UC : se refiere al último día calendario del mes. "cronograma" indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del último cupón LC Largo Corto Dia =PC : se refiere al primer día calendario del mes. vencido, la fecha del próximo cupon y los días hábiles que hay que agregar a esta LN Largo Normal última para obtener la próxima fecha de pago. NC Normal Corto Pago : indica el número de días que se debe añadir o restar a la fecha de vencimiento para Ejemplo : NL Normal largo obtener la correspondiente fecha de pago de cada cupon; V= T/12/05 10/08 (+1), cupon anterior 12 de mayo, próximo cupon 10 de agosto, NN Normal Normal TABLA DE VALORES REFERENCIALES - OPE. DE REPORTE VALORES DE RENTA VARIABLE ACCIONES DE CAPITAL (Vigente a partir del 03 de Octubre de 2016) ALICORC1 BAP ATACOBC1 ENGIEC1 RELAPAC1 BVN FERREYC1 AUSTRAC1 HIDRA2C1 TV BROCALC1 SCCO UNACEMC1 BUENAVC1 SPY CARTAVC1 Lista 1 : al 50% del valor del Mercado IFS Lista 2 : al 40% del valor del Mercado CASAGRC1 CONTINC1 HBM INRETC1 CPACASC1 LUSURC1 CVERDEC1 MILPOC1 Lista 3 : al 20% del valor del Mercado CREDITC1 SIDERC1 EDEGELC1 TEF EDELNOC1 TELEFBC1 Lista 4 : para realizar operaciones de reporte extendidas DNT PML POMALCC1 PPX GRAMONC1 CORAREC1 SCOTIAC1 VOLCABC1 ACCIONES DE INVERSIÓN (Vigente a partir del 03 de Octubre de 2016) Lista 1 : al 50% del valor del Mercado CORAREI1 MINSURI1 Lista 3 : al 15% del valor del Mercado BACKUSI1 Lista 4 : para realizar operaciones de reporte extendidas MINCORI1 BONOS Valor AH2OL1BC1U AH2OL1BC2U AICP1BC1U ALICO3BC1A ALICO3BC2A ALICO3BC3A ALICO3BC4A ANDIN1BC3A ATEL5BC22A ATEL5BC33A BANCOMBS21 BFAL1BC1B BFAL1BC4A BFAL1BC6A BFAL1BC7A BFIN1BC1A BFIN1BC6A BFIN3BC3A BFINA0BS1U BFINA1BA1A BFINA1BA1B BFINA1BA2A BFINA1BS1A BFINA2BC4A BFINA3BA3U BIF1BA1A BIF1BA2A BIF1BA2B BIF1BA2C BIF1BS1A BIF1BS1B BIF1BS2A BIF1BS2B BIF2BS1A BIF2BS3A BIFSUB4A BIFSUB4B BIFSUB4C BIFSUB5A BNCOM0BS22 BNCOM0BS23 BNCOM0BS24 BRIPL3BC2U BRIPL3BC3A BRIPL4BC1A BRIPL4BC1B BRIPL4BC2A CAF1BC1U CINEP1BC1A CIUDA1BC1A CIUDA1BC1B COAZ1BC1A COAZ1BC2A Clasif. AA+ AA+ AA+ AAA AAA AAA AAA AA AAA AAA BBBAAAAAAAAAAAA AA AAAA AA AA A+ AAAA AA+ AA+ AA+ AA+ AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA BBBBBBBBBA+ A+ A+ A+ A+ AApApAAAAA- Valor COF3DBC10A COF3DBC11A COF4DBC10A COF4DBC10B COFI3DBC9A COFI4DBC2A COFI4DBC5A COFID2BC8A COFID2BC8B CON1THBC11 CON1THBC12 CON1TLP1A CON2TLP1A CON2TLP2U CONTI1BS1A CONTI1BS2A CONTI1BS3A CONTI2BA1A CONTI2BA1B CONTI2BS1A CONTI2BS2A CONTI2BS3A CONTI2BS4U CONTI2BS5U CONTI2BS6A CONTI3BC7U CONTI3BS1U CONTI4BC1U CONTI4BC2A CONTI4BC3A CONTI5BC1A CONTI5BC2A CONTI5BC5U CONTI6BC1A CONTI6BC1B CONTI6BC2A COSAP1BC1A CRE1TATN1A CRE1TATN2A CRE1TATN3A CRE2TCB1U CRE2TCB2U CRE2TCB3U CRE2TCB5U CRE2TCB7U CRE2THOC1A CRE2THOC3A CRE2TIP1U CRE3THO10A CRE3THO12A CRE3THOC7A CRE3THOC8A CRED4BC10A Clasif. AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA A AAAAAAAA+ AA+ AA+ AAA AAA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA A+ AA+ AA+ AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA AAA AAA AAA AAA AAA Valor AIH1CP6A BAGRO1CP1B BAGRO1CP1C BPO1CP1A BRIPL4CD1E BRIPL4CD1F BRIPL4CD1G CHAVI1CP1O CHAVI1CP1P Clasif. EQL-2 EQL-2+ EQL-2+ p2 CP-1 CP-1 CP-1 p2 p2 Valor CHAVI1CP1Q COMPF1CD2B COMPF1CD3A CONTI3CD1A ELVIA1PC1F ELVIA1PC1G ELVIA1PC1H ELVIA1PC1I FCONF1CD4B Clasif. p2 CP-1CP-1CP-1+ p2 p2 p2 p2 CP-1- Valor CRED4BC10B CRED4BC10C CREDI1BA6A CREDI1BS1A CREDI2BC3A CREDI2BC3B CREDI4BC9A CREDI5BC1A CREDI5BC1B CSCOT1BC4A CSCOT1BS1A CTO1BC1U CTO1BC2U CTO1BC3U CTO1BC4U DUKE2BC1A DUKE2BC2A EDEG3BC11A EDEGE3BC1A EDEGE3BC3A EDEGE3BC8A EDEGE4BC4A EDEGE4BC5A EDEL4BC11A EDEL4BC12A EDEL4BC13A EDEL4BC15A EDEL4BC1A EDEL4BC1B EDEL4BC4A EDEL4BC5A EDEL4BC9A EDEL5BC10A EDEL5BC11A EDEL5BC12A EDEL5BC17A EDEL5BC18A EDEL5BC19A EDEL5BC1A EDEL5BC1B EDEL5BC20A EDEL5BC21A EDEL5BC2A EDEL5BC5A EDEL5BC8A EDEL5BC9A EDILC1BC1A EFECT1BC1A ENGIE1BC1U ENGIE1BC2U ENGIE1BC3U ENGIE1BC6A ENGIE1BC7A Clasif. AAA AAA AAA AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AA AAAAA AAA AAA AAA AA+ AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA A+ A+ AAA AAA AAA AAA AAA Valor ENGIE3BC1A FALAB1BC1A FALAB1BC3A FALAB1BC3B FMV1BC1A FMV1BC4A GLOR1BC2A GLOR1BC3A GLOR1BC4A GLOR1BC5A GLOR2BC7A GLOR2BC8A GNB1BS1A ICCIN1BC1A ICCIN1BC2A INTER1BS2B INTER1BS3A INTER1BS5A INTER1BS6A INTER1BS8A INTER2BS2A INTER2BS3A INTSE0BS1U INTSE2BS1U INTSE2BS2U JAIME1BC1A JAIME1BC1B JPLAZ1BC1A JPLAZ1BC2A JPLAZ1BC3A LTOTA4BA5A LTOTA5BA1A LTOTA5BA2A LTOTA5BA2B LTOTA5BA3A LUSU2BC10U LUSUR2BC1U LUSUR2BC2U LUSUR2BC3U LUSUR2BC4U LUSUR2BC5U LUSUR2BC6U LUSUR2BC7U LUSUR2BC8U LUSUR2BC9U LUSUR3BC1A LUSUR3BC2A LUSUR3BC3A LUSUR3BC4A MIBAN2BS1A MIBAN3BC1A MIBAN3BC1B MIBAN3BC4A Clasif. AAA AA+ AA+ AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAAA AA AA AA AA AA AA AA AA AAAAAAAAAA+ AA+ AA+ AAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAAA AA AA Valor MIBAN3BC5A MIBAN3BC5B MIBAN3BS1A MIBAN3BS2A MIBAN3BS4A MIBAN3BS5A MIBAN3BS5B MIBAN4BC1A MIBAN4BC1B MIBAN6BC1A MIBAN6BC3A NORVI1BC1U NORVI1BC2U PACIF1BS1A PERU19 PERU25 PERU27 PERU33 PERU37 PERU50 PERU-PAR PLNG1BC3A PLNG1BC4A PLUC1DBC1A PLUC1DBC1B PLUSL1BC2A PRIMX1BC1A PRIMX1BC2A PRIMX1BC3A REP2BC17A REP2BC20A REP2BC4A REP3BC1A REP3BC1B REP3BC3A REP3BC4A REP3BC7A SAGA2BC1A SAGA2BC1B SAGA2BC2A SAGA3BC1A SAGA3BC1B SAGA3BC2A SAN2BA3U SB04ENE26A SB06AGO35 SB12AGO17 SB12AGO20 SB12AGO24 SB12AGO26 SB12AGO28 SB12AGO31 SB12AGO37 Clasif. AA AA AAAAAAAAAAAA AA AA AA AA AA AA A+ A+ AAA AAA AAA AA AA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA AA AA AA AA AA AA+ Valor SB12AGO46 SB12FEB18 SB12FEB29 SB12FEB30 SB12FEB40 SB12FEB42 SB12FEB54 SB12FEB55 SB12SEP23 SB13JUL19 SB13OCT24 SB30MAY34 SB31ENE35 SCO1TRYT1A SCO1TRYT2A SCO1TSCO1U SCOT1TLM1U SCOT1TLR1U SCOT1TMB1U SCOTI1BC7A SCOTI1BC8A SCOTI2BC1A SCOTI2BC1B SCOTI2BC1C SCOTI2BC3A SCOTI2BC3B SCOTI2BC5A SCOTI2BC5B SCOTI2BC9A SCOTI2BC9B SCOTI2BC9C TDP6BC11A TDP7BC11A TDP7BC11B TDP7BC27A TELE4BC12A TELE4BC19A TELE4BC19B TELE4BC19C TELE4BC36A TELE4BC36B TELE4BC37A TGP1BC4A TGP1BC6A TP0THPRF1A TP0THSUB1B UNAC2DBC1A UNAC2DBC2A UNAC2DBC3A WIEAESUB1A YURA4BC1A YURA4BC2A Clasif. Valor SNMAR1CP1A TDP4PC3A VCONS1CP1A VOLCA1CP1A Clasif. p2+ CP-1+ p2CP-1- AAA AAA AA+ AA AA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA BBB AA AA AA AAAAA AAA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO Valor FCONF1CD5A FINOH2CD1B FINOH2CD1C FINOH3CD1A FINOH3CD2A FTOTA1CP3A GEREN1PC1U GNB1CD3A JAIME1CP2A Clasif. EQL-1CP-2+ CP-2+ CP-1CP-1CP-2+ p2EQL-1CP-2 Valor JAIME1CP2B LTP02NOV16 LTP07DIC16 LTP15FEB17 LTP15MAR17 LTP16AGO17 LTP17MAY17 LTP18ENE17 LTP18OCT17 Clasif. CP-2 Valor LTP19ABR17 LTP19JUL17 LTP20SEP17 LTP22JUN17 OBRAI1CP2A PORTA1PC3E PORTA1PC3F PORTA1PC5A PORTA1PC7A Clasif. CP-2+ EQL-2 EQL-2 EQL-2 EQL-2 CLASIFICACION DE RIESGO DE VALORES LISTADOS Al 31 de Octubre de 2016* EMISOR Clasificación de ECR Instrumento Emisión Serie Apoyo Class EMISOR PCR Equilib. BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BAGRO1CP1B PRIMERA B CP-1 -.- -.- EQL-2+ PRIMERA C CP-1 -.- -.- EQL-2+ -.- B- -.- -.- B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BAGRO1CP1C BANCO AZTECA DEL PERU S.A. -.- ACCIONES DE CAPITAL - BAZC1 BANCO DE COMERCIO Clasificación de ECR Instrumento Emisión Serie BONOS CORPORATIVOS - BRIPL4BC1A PRIMERA A A+ AA- -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - BRIPL4BC2A SEGUNDA A A+ AA- -.- -.- U -.- -.- pAA+ AA+ BANCO SANTANDER PERÚ S.A. TERCERA BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - SAN2BA3U Apoyo Class PCR Equilib. BBVA BANCO CONTINENTAL BONOS CORPORATIVOS - CONTI5BC5U QUINTA U AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - CONTI6BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS2A SEGUNDA A AA+ -.- pAA+ AA+ PRIMERA A AAA -.- -.- AAA AAA BONOS SUBORDINADOS - BANCOMBS21 SEGUNDA 1 -.- -.- pA- BBB- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CONTI2BA1A BONOS SUBORDINADOS - BNCOM0BS22 SEGUNDA 2 -.- -.- pA- BBB- BONOS CORPORATIVOS - CONTI5BC2A SEGUNDA A AAA -.- -.- BONOS SUBORDINADOS - BNCOM0BS23 SEGUNDA 3 -.- -.- pA- BBB- BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS4U CUARTA U AA+ -.- pAA+ AA+ BONOS SUBORDINADOS - BNCOM0BS24 SEGUNDA 4 -.- -.- pA- BBB- BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS3A TERCERA A AA+ -.- pAA+ AA+ AAA BONOS CORPORATIVOS - CONTI6BC2A SEGUNDA A AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - CREDI5BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA BONOS SUBORDINADOS - CONTI3BS1U PRIMERA U AA+ -.- -.- AA+ BONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS1A PRIMERA A AA+ -.- -.- AA+ BONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC7U SETIMA UNICA AAA -.- pAAA AAA BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC3B TERCERA B AAA -.- -.- AAA ACCIONES DE CAPITAL - CONTINC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- 1ra. BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC3A TERCERA A AAA -.- -.- AAA BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CONTI2BA1B PRIMERA B AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - CRED4BC10A DECIMA A AAA -.- -.- AAA BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS1A PRIMERA A AA+ -.- pAA+ AA+ -.- -.- 1ra. -.- -.- 1ra. BONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC2A SEGUNDA A AAA -.- -.- AAA BANCO DE CREDITO DEL PERU ACCIONES DE CAPITAL - CREDITC1 BONOS CORPORATIVOS - CREDI5BC1B PRIMERA B AAA -.- -.- AAA BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS5U QUINTA U AA+ -.- pAA+ AA+ BONOS CORPORATIVOS - CRED4BC10C DECIMA C AAA -.- -.- AAA BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS3A TERCERA A AA+ -.- pAA+ AA+ BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CREDI1BA6A SEXTA A AAA -.- -.- AAA BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS2A SEGUNDA A AA+ -.- pAA+ AA+ BONOS CORPORATIVOS - CRED4BC10B DECIMA B AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC3A TERCERA A AAA -.- -.- AAA BANCO FALABELLA PERU S.A. SEXTA BONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC1U PRIMERA UNICA AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC6A A AA -.- -.- AA- BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS1A PRIMERA A AA+ -.- pAA+ AA+ BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC7A SEPTIMA A AA -.- -.- AA- BONOS CORPORATIVOS - CONTI5BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC1B PRIMERA B AA -.- -.- AA- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - CONTI3CD1A PRIMERA A CP-1+ -.- -.- EQL-1+ BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC4A CUARTA A AA -.- -.- AA- BONOS CORPORATIVOS - CONTI6BC1B PRIMERA B AAA -.- -.- AAA BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS6A SEXTA A -.- -.- pAA+ AA+ BONOS CORPORATIVOS - BFIN1BC6A BANCO FINANCIERO DEL PERU SEXTA A -.- AA pAA -.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BFINA1BA2A SEGUNDA A -.- AA pAA AA COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. PRIMER PROGRAMA DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS NEGOCIABLES 1ª BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BFINA1BA1B PRIMERA B -.- AA pAA AA CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BONOS SUBORDINADOS - BFINA1BS1A PRIMERA A -.- AA- pA+ A+ COMPF1CD3A BONOS CORPORATIVOS - BFINA2BC4A CUARTA A -.- AA AA+ AA- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BONOS CORPORATIVOS - BFIN1BC1A PRIMERA A -.- AA pAA- AA- COMPF1CD2B BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BFINA3BA3U TERCERA UNICA -.- AA pAA -.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BFINA1BA1A PRIMERA A -.- AA pAA AA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 BONOS BONOS SUBORDINADOS - BFINA0BS1U PRIMERA U -.- AA- pAA- -.- CORPORATIVOS - CAF1BC1U BONOS CORPORATIVOS - BFIN3BC3A TERCERA A -.- AA pAA -.- CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE SEGUNDA BONOS CORPORATIVOS - COFI4DBC2A A TERCERA A -.- CLA-1 p1 PRIMERA A -.- AA- AA BANCO GNB PERÚ S.A. CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - GNB1CD3A BONOS SUBORDINADOS - GNB1BS1A ACCIONES DE CAPITAL - BIFC1 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF -.-.- -.- CP-1- CLA-1- -.- -.- TERCERA A CP-1- CLA-1- -.- -.- SEGUNDA B CP-1- CLA-1- -.- -.- PRIMERA U -.- -.- -.- -.- AAA -.- -.- AAA EQL-1- BONOS CORPORATIVOS - COF4DBC10A DECIMA A AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - COF3DBC11A UNDECIMA A AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - COFI3DBC9A NOVENA A AAA -.- -.- AAA -.- -.- 1ra. Nivel 2 -.- BONOS CORPORATIVOS - COFID2BC8A OCTAVA A AAA -.- -.- AAA BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF1BA1A PRIMERA A -.- AA+ pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - COF4DBC10B DECIMA B AAA -.- -.- AAA BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF1BA2C SEGUNDA C -.- AA+ pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - COFID2BC8B OCTAVA B AAA -.- -.- AAA BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF1BA2A SEGUNDA A -.- AA+ pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - COFI4DBC5A QUINTA A AAA -.- -.- AAA BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4A CUARTA A -.- AA pAA -.- BONOS CORPORATIVOS - COF3DBC10A DECIMA A AAA -.- -.- AAA BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB5A QUINTA A -.- AA pAA -.- BONOS SUBORDINADOS - BIF2BS3A TERCERA A -.- AA pAA -.- CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. CERTIFICADOS DE DEPOSITO NEGOCIABLES 4to. Programa 2° -.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF1BA2B SEGUNDA B -.- AA+ pAAA -.- SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS 1ª y 2ª -.- BONOS SUBORDINADOS - BIF1BS1B PRIMERA B -.- AA pAA -.- BONOS CORPORATIVOS - CSCOT1BC4A CUARTA A BONOS SUBORDINADOS - BIF1BS2A SEGUNDA A -.- AA pAA -.- BONOS SUBORDINADOS - CSCOT1BS1A PRIMERA A BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4B CUARTA B -.- AA pAA -.- BONOS SUBORDINADOS - BIF1BS2B SEGUNDA B -.- AA pAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDILC1BC1A A BONOS SUBORDINADOS - BIF2BS1A PRIMERA A -.- AA pAA -.- BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4C CUARTA C -.- AA pAA -.- FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BONOS SUBORDINADOS - BIF1BS1A PRIMERA A -.- AA pAA -.- FCONF1CD4C CUARTA BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK QUINTA BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS5A A BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS8A -.- -.- AA -.- -.- AA AA -.- -.- AA- AA- -.- -.- A+ -.- pA+ -.- C -.- CLA-1- -.- EQL-1- QUINTA A -.- CLA-1- -.- EQL-1- CUARTA B CP-1- CLA-1- -.- EQL-1- -.- -.- AA EDPYME INVERSIONES LA CRUZ S.A. PRIMERA CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO AA AA -.- AA FCONF1CD5A OCTAVA A AA AA -.- AA CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BONOS SUBORDINADOS - INTER2BS3A TERCERA A AA AA -.- AA FCONF1CD4B BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS6A SEXTA A AA AA -.- AA BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS2B SEGUNDA B AA AA -.- AA BONOS CORPORATIVOS - EFECT1BC1A BONOS SUBORDINADOS - INTER2BS2A SEGUNDA A AA AA -.- AA TERCERA A AA AA -.- AA FINANCIERA OH! S.A. (ANTES FINANCIERA UNO S.A.) SEGUNDA CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - FINOH3CD2A A BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS3A CP-1+ CLA-1+ BANCO RIPLEY PERÚ S.A. FINANCIERA EFECTIVA S.A. A+ A+ CP-1- CLA-1- -.- -.- PRIMERA B CP-2+ CLA-1- -.- -.- PRIMERA A CP-1- CLA-1- -.- -.- PRIMERA C CP-2+ CLA-1- -.- -.- -.- -.- AAA AAA -.- -.- CUARTA A AAA AAA -.- -.- TERCERA A A+ AA- -.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - FINOH3CD1A BONOS CORPORATIVOS - BRIPL3BC2U SEGUNDA U A+ AA- -.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BRIPL4CD1F PRIMERA F CP-1 CLA-1 -.- -.- FINOH2CD1C CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BRIPL4CD1G PRIMERA G CP-1 CLA-1 -.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BRIPL4CD1E PRIMERA E CP-1 CLA-1 -.- -.- FONDO MIVIVIENDA S.A. BONOS CORPORATIVOS 2da. y 3ra. Emisión del 1er. Programa BONOS CORPORATIVOS - BRIPL4BC1B PRIMERA B -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - FMV1BC4A AA- A CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - FINOH2CD1B BONOS CORPORATIVOS - BRIPL3BC3A A+ PRIMERA EMISOR Clasificación de ECR Instrumento Emisión Serie PRIMERA A BONOS CORPORATIVOS - FMV1BC1A Apoyo Class AAA AAA EMISOR PCR Equilib. -.- -.- Clasificación de ECR Instrumento Emisión Serie Apoyo Class BONOS DE TITULIZACION - CRE1TATN2A SEGUNDA A AA+ AAA PCR Equilib. -.- -.- BONOS DE TITULIZACION - TP0THPRF1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA -.- MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. PRIMERA BONOS CORPORATIVOS - MIBAN4BC1B B AA -.- -.- AA+ BONOS DE TITULIZACION - CRE2TCB2U SEGUNDA U -.- AAA AAA BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC5A QUINTA A AA AA pAA AA+ BONOS DE TITULIZACION - CRE2TCB1U PRIMERA U -.- AAA AAA -.- BONOS CORPORATIVOS - MIBAN6BC1A PRIMERA A AA -.- -.- AA+ BONOS DE TITULIZACION - CRE3THO12A DECIMO SEGUNDA A AAA -.- pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC4A CUARTA A AA AA pAA AA+ BONOS DE TITULIZACION - CRE3THOC7A SÉPTIMA A AAA -.- pAAA -.- BONOS SUBORDINADOS - MIBAN3BS1A PRIMERA A AA- -.- -.- AA BONOS DE TITULIZACION - CRE3THOC8A OCTAVA A AAA -.- pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - MIBAN6BC3A TERCERA A AA -.- -.- AA+ BONOS DE TITULIZACION - CRE2TCB5U QUINTA U -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - MIBAN4BC1A PRIMERA A AA -.- -.- AA+ BONOS DE TITULIZACION - CRE2TIP1U PRIMERA U AA -.- -.- AA BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC5B QUINTA B AA AA pAA AA+ BONOS DE TITULIZACION - TP0THSUB1B PRIMERA B BBB -.- -.- BBB+ BONOS SUBORDINADOS - MIBAN3BS4A CUARTA A AA- -.- -.- AA BONOS DE TITULIZACION - CRE1TATN3A TERCERA A AA+ AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC1A PRIMERA A AA AA pAA AA+ BONOS DE TITULIZACION - CRE1TATN1A PRIMERA A AA+ AAA -.- -.- BONOS SUBORDINADOS - MIBAN3BS2A SEGUNDA A AA- -.- -.- AA BONOS DE TITULIZACION - CRE3THO10A DECIMA A AAA -.- pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC1B PRIMERA B AA AA pAA AA+ BONOS DE TITULIZACION - CRE2TCB7U SEPTIMA U -.- AAA AAA -.- BONOS SUBORDINADOS - MIBAN3BS5B QUINTA B AA- -.- -.- AA BONOS SUBORDINADOS - MIBAN2BS1A PRIMERA A AA- -.- -.- AA -.- -.- -.- -.- -.- 1ra. BONOS SUBORDINADOS - MIBAN3BS5A QUINTA A AA- -.- -.- AA SCOTIABANK PERU S.A.A. SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS 6ta. y 7ma. Emisión -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - ELVIA1PC1H PRIMERA H -.- -.- p2 -.- -.- AAA -.- -.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - ELVIA1PC1G PRIMERA G -.- -.- p2 -.- BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC3A TERCERA A AAA AAA -.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - ELVIA1PC1I PRIMERA I -.- -.- p2 -.- BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC1C PRIMERA C AAA AAA -.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - ELVIA1PC1F PRIMERA F -.- -.- p2 -.- BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC8A OCTAVA A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC1A PRIMERA A AAA AAA -.- -.- FACTORING TOTAL S.A. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC7A SÉPTIMA A AAA AAA -.- -.- FTOTA1CP3A TERCERA A CP-2+ -.- p1- -.- BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC9C NOVENA C AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC5B QUINTA B AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - FALAB1BC1A PRIMERA A -.- AA+ -.- AA+ -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - FALAB1BC3B TERCERA B -.- AA+ -.- AA+ BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC1B PRIMERA B AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - FALAB1BC3A TERCERA A -.- AA+ -.- AA+ BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC9B NOVENA B AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC5A QUINTA A AAA AAA -.- -.- ACCIONES DE CAPITAL - FERREYC1 -.- -.- 2da. -.- 1ra. Nivel 2 2da. BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC9A NOVENA A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC3B TERCERA B AAA AAA -.- -.- GERENS ESCUELA DE GESTION Y ECONOMÍA S.A. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES U -.- -.- p2- -.- -.- -.- A- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1ra. BONOS CORPORATIVOS - AH2OL1BC2U SEGUNDA U AA+ AAA -.- AA+ BONOS CORPORATIVOS - AH2OL1BC1U PRIMERA U AA+ AAA -.- AA+ ACCIONES DE CAPITAL - SCOTIAC1 A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. PRIMERA BONOS CORPORATIVOS - JAIME1BC1B B B -.- -.- CP-2 -.- JAIME1CP2A SEGUNDA A -.- -.- CP-2 -.- BONOS CORPORATIVOS - JAIME1BC1A PRIMERA A -.- -.- A- -.- ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. PRIMERA BONOS CORPORATIVOS - JPLAZ1BC1A A AA+ -.- -.- AA+ BONOS CORPORATIVOS - JPLAZ1BC2A SEGUNDA A AA+ -.- -.- AA+ BONOS CORPORATIVOS - JPLAZ1BC3A TERCERA A AA+ -.- -.- AA+ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO SEXTA A -.- CLA-2 -.- FERREYCORP S.A.A. PRIMERA GRAÑA Y MONTERO S.A.A. PRIMERA H2OLMOS S.A. ICCGSA INVERSIONES S.A. BONOS CORPORATIVOS - ICCIN1BC2A SEGUNDA A AA AA -.- AA BONOS CORPORATIVOS - ICCIN1BC1A PRIMERA A AA AA -.- AA PRIMERA U -.- -.- pAAA AA+ INMUEBLES COMERCIALES DEL PERÚ S.A.C. BONOS CORPORATIVOS - AICP1BC1U TERCERA A AA- -.- pAA -.- EQL-2 BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA5BA2B SEGUNDA B AA- -.- pAA -.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA4BA5A QUINTA A AA- AA- pAA -.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA5BA1A PRIMERA A AA- -.- pAA -.- A -.- -.- p2 -.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA5BA2A SEGUNDA A AA- -.- pAA -.- LOS PORTALES S.A. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES TERCERA E -.- CLA-2+ -.- EQL-2 QUINTA A -.- CLA-2+ -.- EQL-2 SEPTIMA A -.- CLA-2+ -.- EQL-2 TERCERA F -.- CLA-2+ -.- EQL-2 CINEPLEX S.A. BONOS CORPORATIVOS - CINEP1BC1A FALABELLA PERÚ S.A.A. LEASING TOTAL S.A. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA5BA3A BPO CONSULTING S.A.C. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BPO1CP1A ELECTROVIA S.A.C. ACCIONES DE CAPITAL - GRAMONC1 SEGUNDA AIH1CP6A ACCIONES DE CAPITAL - BAP GEREN1PC1U INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO JAIME1CP2B CREDICORP LTD. AA- AA- -.- -.- CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A. PRIMERA BONOS CORPORATIVOS - CIUDA1BC1B B -.- -.- pA- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - BONOS CORPORATIVOS - CIUDA1BC1A -.- -.- pA- -.- PORTA1PC5A PRIMERA PRIMERA A A PORTA1PC3E INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC3U TERCERA U AAA -.- -.- AAA PORTA1PC7A BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC4U CUARTA U AAA -.- -.- AAA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC2U SEGUNDA U AAA -.- -.- AAA PORTA1PC3F BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC1U PRIMERA U AAA -.- -.- AAA NORVIAL S.A. BONOS CORPORATIVOS - NORVI1BC2U SEGUNDA U AA -.- -.- AA BONOS DE TITULIZACION - CON2TLP2U SEGUNDA U -.- AA- -.- AA- BONOS CORPORATIVOS - NORVI1BC1U PRIMERA U AA -.- -.- AA BONOS DE TITULIZACION - CON1TLP1A PRIMERA A AA- -.- -.- AA- BONOS DE TITULIZACION - CON1THBC11 PRIMERA 1 AAA -.- -.- AAA OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - BONOS DE TITULIZACION - CON1THBC12 PRIMERA 2 A -.- -.- A -.- -.- BONOS DE TITULIZACION - CON2TLP1A PRIMERA A -.- AA- -.- AA- CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A. BONOS CORPORATIVOS - COAZ1BC1A PRIMERA A AA- AA -.- AA- BONOS CORPORATIVOS - COAZ1BC2A SEGUNDA A AA- AA -.- AA- OBRAI1CP2A SEGUNDA A CP-2+ CLA-1- BONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC3A TERCERA A AA -.- pAA A+ BONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC4A CUARTA A AA -.- pAA A+ PERU LNG S.R.L. PLUSPETROL CAMISEA S.A. BONOS CORPORATIVOS - PLUC1DBC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - PRIMX1BC3A TERCERA A AA -.- -.- AA BONOS CORPORATIVOS - PLUC1DBC1B PRIMERA B AAA -.- pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - PRIMX1BC2A SEGUNDA A AA -.- -.- AA PRIMERA A AA -.- -.- AA PLUSPETROL LOTE 56 S.A. PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE BONOS CORPORATIVOS 3ª -.- AAA -.- pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - PLUSL1BC2A SEGUNDA A AAA -.- pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - SAGA3BC2A CORPORACIÓN PRIMAX S.A. BONOS CORPORATIVOS - PRIMX1BC1A COSAPI S.A. BONOS CORPORATIVOS - COSAP1BC1A PRIMERA A CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. TERCERA BONOS DE TITULIZACION - CRE2THOC3A A -.- AA -.- A+ SAGA FALABELLA S.A. SEGUNDA A AA+ -.- -.- AA AAA -.- pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC1B PRIMERA B AA+ -.- -.- AA BONOS DE TITULIZACION - CRE2TCB3U TERCERA U -.- AAA AAA -.- BONOS CORPORATIVOS - SAGA3BC1B PRIMERA B AA+ -.- -.- AA BONOS DE TITULIZACION - CRE2THOC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC1A PRIMERA A AA+ -.- -.- AA EMISOR Clasificación de ECR Instrumento Apoyo Class EMISOR Emisión Serie PCR Equilib. BONOS CORPORATIVOS - SAGA3BC1A PRIMERA A AA+ -.- -.- AA BONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC2A SEGUNDA A AA+ -.- -.- AA 1ra. -.- -.- -.- A+ PRIMERA A -.- -.- p2+ -.- Apoyo Class PCR Equilib. -.- 1ra. -.- -.- 1ra. -.- ACCIONES DE INVERSION - SPCCPI2 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- EQL-2+ ACCIONES DE CAPITAL - VOLCABC1 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- PRIMERA A CP-1- -.- p1 -.- -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO SNMAR1CP1A SOUTHERN COPPER CORPORATION -.- Serie 1ra. A ACCIONES DE CAPITAL - SCCO Emisión SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION - SUCURSAL DEL PERU ACCIONES DE INVERSION - SPCCPI1 -.-.1ra. SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. PRIMER PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS E INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO Bonos Corporativos Clasificación de ECR Instrumento INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TLR1U PRIMERA U AA -.- -.- AA VOLCA1CP1A BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TMB1U PRIMERA U AA -.- -.- AA ACCIONES DE CAPITAL - VOLCAAC1 BONOS DE TITULIZACION - SCO1TRYT2A SEGUNDA A -.- AAA -.- AAA BONOS DE TITULIZACION - SCO1TRYT1A PRIMERA A -.- AAA -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - DUKE2BC2A SEGUNDA A AA+ -.- -.- AAA BONOS DE TITULIZACION - SCO1TSCO1U PRIMERA U -.- AA+ -.- AA+ BONOS CORPORATIVOS - DUKE2BC1A PRIMERA A AA+ -.- -.- AAA BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TLM1U PRIMERA 1 AA -.- -.- AA -.- 2da. 2da. -.- -.- SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A. -.- ACCIONES DE CAPITAL - SUPERC1 VIACONSUMO S.A.C. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO VCONS1CP1A PRIMERA A AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. PRIMERA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - CHAVI1CP1P P -.- -.- p2- -.- DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. EDEGEL S.A.A. BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC8A OCTAVA A AAA -.- pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEG3BC11A DECIMO PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC5A QUINTA A AAA -.- pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC4A CUARTA A AAA -.- pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- -.- -.- 1ra. -.- 1ra. Nivel 1 -.- TERCERA A AAA -.- pAAA -.- OCTAVA A -.- AAA pAAA -.- DÉCIMO SEGUNDA A -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC1A PRIMERA A -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC18A DECIMO OCTAVA A AAA -.- pAAA -.- ACCIONES DE CAPITAL - EDEGELC1 -.- -.- p2 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC3A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES CHAVI1CP1Q EDELNOR S.A.A. PRIMERA Q -.- -.- p2 -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES CHAVI1CP1O BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC8A BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC12A PRIMERA O -.- -.- p2 -.- ALICORP S.A.A. BONOS CORPORATIVOS - ALICO3BC3A TERCERA A AAA -.- AAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC13A DÉCIMO TERCERA A -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - ALICO3BC1A PRIMERA A AAA -.- AAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC5A QUINTA A -.- AAA pAAA -.- -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC17A DECIMO SETIMA A -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - ALICO3BC4A CUARTA A AAA -.- AAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC11A DECIMO PRIMERA A -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - ALICO3BC2A SEGUNDA A AAA -.- AAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC20A VIGESIMA A -.- AAA pAAA -.- -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC10A DECIMA A -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC1A PRIMERA A -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC21A VIGESIMA PRIMERA A -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC12A DECIMO SEGUNDA A -.- AAA pAAA -.- PRIMERA B -.- AAA pAAA -.- DÉCIMO QUINTA A -.- AAA pAAA -.- -.- -.- -.- 1ra. 1ra. Nivel 1 -.- ACCIONES DE INVERSION - ALICORI1 ACCIONES DE CAPITAL - ALICORC1 AUSTRAL GROUP S.A.A. ACCIONES DE CAPITAL - AUSTRAC1 -.- ACCIONES DE CAPITAL - CPACASC1 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC1B -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC15A ACCIONES DE INVERSION - CPACASI1 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. -.- ACCIONES DE CAPITAL - CORAREC1 ACCIONES DE INVERSION - CORAREI1 -.- -.- -.- -.- Nivel 3 -.- ACCIONES DE CAPITAL - EDELNOC1 -.- 2da. -.- -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC2A SEGUNDA A -.- AAA pAAA -.- -.- 2da. -.- -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC4A CUARTA A -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC11A DECIMO PRIMERA A -.- AAA pAAA -.- DECIMO NOVENA A AAA -.- pAAA -.- CREDITEX S.A.A. ACCIONES DE CAPITAL - CRETEXC1 ACCIONES DE INVERSION - CRETEXI1 -.- -.- 2da. -.- Nivel 2 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC19A -.- -.- 2da. -.- Nivel 2 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC9A NOVENA A -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC1B PRIMERA B -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC9A NOVENA A -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC5A QUINTA A -.- AAA pAAA -.- 1ra. EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. -.- ACCIONES DE INVERSION - ELCOMEI1 -.- 2da. -.- 1ra. Nivel 1 -.- GLORIA S.A. BONOS CORPORATIVOS - GLOR1BC3A TERCERA A AAA BONOS CORPORATIVOS - GLOR1BC4A CUARTA A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC8A OCTAVA A AAA AAA -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - GLOR1BC5A QUINTA A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - GLOR1BC2A SEGUNDA A AAA AAA -.- BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC7A SEPTIMA A AAA AAA -.- -.- -.- MEDROCK CORPORATION S.A.C. PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 1ra. ACCIONES DE CAPITAL - RELAPAC1 AAA -.- -.- ELECTRO DUNAS S.A.A. BONOS CORPORATIVOS 1er. Programa -.- AA- -.- -.- AA- ENGIE ENERGIA PERU S.A (ANTES ENERSUR S.A.) PRIMERA BONOS CORPORATIVOS - ENGIE1BC1U U AAA -.- -.- AAA AAA BONOS CORPORATIVOS - ENGIE1BC6A SEXTA A AAA -.- -.- AAA AAA BONOS CORPORATIVOS - ENGIE3BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA ACCIONES DE CAPITAL - ENGIEC1 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. -.-.- 2da. CLA-2+ CP-1 -.- -.- -.3ra. -.- -.- 1ra. -.- -.- 1ra. SEPTIMA A AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - ENGIE1BC3U TERCERA U AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - ENGIE1BC2U SEGUNDA U AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - ENGIE1BC7A UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. ACCIONES DE CAPITAL - BACKUBC1 -.-.1ra. LUZ DEL SUR S.A.A. aaa pAA+ -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC3U TERCERA U -.- AAA pAAA -.- ACCIONES DE CAPITAL - BACKUAC1 -.- -.- 1ra. 1ra. Nivel 1 -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR3BC3A TERCERA A -.- AAA pAAA -.- ACCIONES DE INVERSION - BACKUSI1 -.- -.- 1ra. 1ra. Nivel 1 -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC9U NOVENA U -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC5U QUINTA U -.- AAA pAAA -.-.- UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. SEGUNDA BONOS CORPORATIVOS - UNAC2DBC2A A AA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC4U CUARTA U -.- AAA pAAA BONOS CORPORATIVOS - UNAC2DBC1A PRIMERA A AA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC2U SEGUNDA U -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - UNAC2DBC3A TERCERA A AA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR3BC2A SEGUNDA A -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - ANDIN1BC3A TERCERA A AA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR3BC4A CUARTA A -.- AAA pAAA -.- -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR3BC1A PRIMERA A -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC7U SETIMA U -.- AAA pAAA -.- ACCIONES DE CAPITAL - UNACEMC1 YURA S.A. BONOS CORPORATIVOS - YURA4BC1A PRIMERA A -.- AAA -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC1U PRIMERA U -.- AAA pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - YURA4BC2A SEGUNDA A -.- AAA -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC8U OCTAVA U -.- AAA pAAA -.- -.- -.- -.- 1ra. 1ra. -.- SEXTA U -.- AAA pAAA -.- DECIMA U -.- AAA pAAA -.- ACCIONES DE CAPITAL - ATACOAC1 ACCIONES DE CAPITAL - ATACOBC1 ACCIONES DE CAPITAL - MILPOC1 ACCIONES DE INVERSION - MILPOI1 ACCIONES DE CAPITAL - BROCALC1 ACCIONES DE INVERSION - BROCALI1 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. -.-.- ACCIONES DE CAPITAL - LUSURC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC6U -.- -.- 1ra. -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSU2BC10U COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. -.- -.- -.- 1ra. 1ra. -.- BONOS CORPORATIVOS - REP3BC1B PRIMERA B AAA -.- -.- AAA -.- -.- -.- 1ra. 1ra. -.- BONOS CORPORATIVOS - REP3BC3A TERCERA A AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - REP3BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. -.-.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. -.- 1ra. -.- 1ra. Nivel 1 -.- BONOS CORPORATIVOS - REP2BC17A DECIMO SETIMA A AAA -.- -.- AAA -.- 1ra. -.- 1ra. Nivel 1 -.- BONOS CORPORATIVOS - REP2BC20A VIGESIMA A AAA -.- -.- AAA EMISOR Clasificación de ECR Instrumento Emisión Serie Apoyo Class BONOS CORPORATIVOS - REP3BC7A SETIMA A AAA -.- PCR Equilib. -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - REP3BC4A CUARTA A AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - REP2BC4A CUARTA A AAA -.- -.- AAA -.- -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. PROGRAMA DE OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO 4to. Programa 1ª y 2ª -.- BONOS CORPORATIVOS 6to. Programa 1-10 -.- AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - TDP6BC11A DECIMO PRIMERA A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC12A DECIMO SEGUNDA A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC36B TRIGESIMO SEXTA B AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19B DECIMO NOVENA B AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - TDP7BC27A VIGESIMO SETIMA A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19A DECIMO NOVENA A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19C DECIMO NOVENA C AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - TDP7BC11B DECIMO PRIMERA B AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC36A CP-1+ CLA-1+ TRIGESIMO SEXTA A AAA AAA -.- -.- ACCIONES DE CAPITAL - TELEFCC1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.- ACCIONES DE CAPITAL - TELEFBC1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.- DECIMO PRIMERA A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC37A TRIGESIMO SETIMA A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC33A TRIGESIMO TERCERA A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC22A VIGESIMO SEGUNDA A AAA AAA -.- -.- TERCERA A -.- -.- ACCIONES DE CAPITAL - TCHILAC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- -.- ACCIONES DE CAPITAL - TCHILDC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - TDP7BC11A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - TDP4PC3A CP-1+ CLA-1+ TERMOCHILCA S.A. ACCIONES DE CAPITAL - TCHILCC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- -.- ACCIONES DE CAPITAL - TCHILBC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- -.- ACCIONES DE CAPITAL - TCHILEC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- -.- TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP BONOS CORPORATIVOS - TGP1BC4A CUARTA A AAA -.- pAAA AAA BONOS CORPORATIVOS - TGP1BC6A SEXTA A AAA -.- pAAA AAA EL PACIFICO - PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIMERA BONOS SUBORDINADOS - PACIF1BS1A A AA -.- -.- AA AA- INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. BONOS SUBORDINADOS - INTSE0BS1U PRIMERA U -.- AA- -.- BONOS SUBORDINADOS - INTSE2BS1U PRIMERA U -.- AA- -.- AA- BONOS SUBORDINADOS - INTSE2BS2U SEGUNDA U -.- AA -.- AA- PRIMERA A -.- AA- -.- AA- -.- -.- BBB+ -.- BBBfi SEGUROS SURA BONOS SUBORDINADOS - WIEAESUB1A FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION - FIIMRENT -.- (*) El presente cuadro ha sido elaborado en base a la información remitida como Hecho de Importancia hasta el cierre del mes. ECONOMIC AND FINANCIAL INDICADORES ECONOMICOS INDICATORS FINANCIEROS Nov15 Dic15 Ene16 Feb16 Mar16 Abr16 May16 Jun16 Jul16 Ago16 Set16 Oct16 - Tasa Inflación Mensual 0.34 0.45 0.37 0.17 0.60 0.01 0.21 0.14 0.08 0.36 0.21 0.41 Inflación Acumulada ** 3.93 4.40 0.37 0.55 1.15 1.16 1.37 1.51 1.60 1.96 2.17 2.59 - Tasa Devaluación Mensual 2.83 0.65 2.14 1.41 -5.02 -2.12 2.53 -1.84 0.79 1.71 -0.03 -0.50 13.37 14.11 2.14 3.58 -1.62 -3.70 -1.26 -3.08 -2.32 -0.65 -0.68 -1.17 0.58 0.52 0.61 0.66 0.69 0.55 0.63 0.47 0.53 0.57 0.57 0.54 -3.03 -3.69 -4.64 14.38 12.25 13.64 -1.22 2.37 9.77 -0.53 1.10 -0.82 -30.88 -33.43 -4.64 9.07 22.43 39.13 37.44 40.70 54.45 53.63 55.32 54.04 Rentabilidad Oper. Reporte US$(*) 8.62 8.38 8.52 8.53 8.65 8.29 8.42 8.71 8.63 8.11 8.12 7.66 Prime Rate 3.25 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 Libor (3 meses) 0.41 0.61 0.62 0.64 0.63 0.64 0.67 0.65 0.74 0.84 0.85 0.89 17,719.9 17,425.0 16,466.3 16,516.5 17,685.1 17,773.6 17,787.2 17,930.0 18,432.2 18,400.9 18,308.2 18,142.4 2,080.4 2,043.9 1,940.2 1,932.2 2,059.7 2,065.3 2,097.0 2,098.9 2,173.6 2,171.0 2,168.3 2,126.2 10,409.6 10,143.4 9,632.7 9,559.5 10,207.4 10,436.9 10,441.0 10,489.8 10,785.5 10,764.8 10,721.7 10,481.9 5,108.7 5,007.4 4,614.0 4,558.0 4,869.9 4,775.4 4,948.1 4,842.7 5,162.1 5,213.2 5,312.0 5,189.1 MERVAL 12,972.1 11,675.2 11,306.0 13,116.0 12,992.4 13,724.1 12,681.7 14,683.5 15,803.5 15,649.5 16,675.7 17,610.1 IBOVESPA 45,120.4 43,350.0 40,406.0 42,793.9 50,055.3 53,910.5 48,471.7 51,526.9 57,308.2 57,901.1 58,367.1 64,924.5 IPSA 3,655.3 3,680.2 3,705.9 3,715.8 3,937.5 4,002.1 3,934.7 3,995.9 4,117.5 4,119.3 4,015.3 4,289.8 IPC 43,418.6 42,977.5 43,630.8 43,714.9 45,881.1 45,784.8 45,459.5 45,966.5 46,660.7 47,541.3 47,245.8 48,009.3 FTSE 100 6,356.1 6,242.3 6,083.8 6,097.1 6,174.9 6,241.9 6,230.8 6,504.3 6,724.4 6,781.5 6,899.3 6,954.2 Nikkei 225 19,747.5 19,033.7 17,518.3 16,026.8 16,758.7 16,666.1 17,235.0 15,575.9 16,569.3 16,887.4 16,449.8 17,425.0 Oro (COMEX) US$/Oz. 1,064.10 1,060.30 1,118.00 1,233.90 1,234.20 1,289.20 1,215.40 1,318.40 1,349.00 1,306.90 1,316.00 1,271.50 Plata (COMEX) US$/Oz. 14.03 13.78 14.23 14.90 15.46 17.79 15.97 18.58 20.31 18.64 19.14 17.76 Cobre (LME) US$/Lb. 2.087 2.133 2.073 2.135 2.214 2.297 2.131 2.196 2.23 2.09 2.199 2.196 Zinc (LME) US$/TM 1,545.25 1,592.75 1,628.00 1,758.75 1,808.00 1,933.00 1,922.75 2,102.00 2,242.50 2,318.75 2,377.00 2,453.50 Plomo (LME) US$/TM 1,647.00 1,797.00 1,720.50 1,755.25 1,696.75 1,806.00 1,696.00 1,785.25 1,812.80 1,897.25 2,120.75 2,049.00 Devaluación Acumulada - Tasa Ahorros Anual - Variac. % SP/BVL Peru General Variac. % Acumulada Dow Jones S&P 500 NYSE Composite NASDAQ Composite Estaño (LME) US$/TM 15,101.00 14,591.00 14,906.00 15,976.00 16,729.00 17,260.00 16,324.00 17,075.00 17,840.00 18,882.00 20,164.00 20,885.00 Petróleo WTI-NY US$/barril 41.65 37.04 33.62 33.75 38.34 45.92 49.10 48.33 41.60 44.70 48.24 46.86 Cotiz al Cierre Dólar Libre 3.383 3.405 3.478 3.527 3.350 3.279 3.362 3.300 3.326 3.383 3.382 3.365 Cotiz prom mes Dólar Libre 3.340 3.383 3.446 3.509 3.411 3.305 3.327 3.321 3.295 3.333 3.228 3.388 INTERMEDIARIOS BURSATILES STOCK BROKERS ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. Fax. Fax. 625-4909 ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO Telef. 500-6667 AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SAN ISIDRO CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO Telef. 625-4900 JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO Telef. 612-6500 Telef. 630-7500 Fax. 622-3537 Fax. 638-5136 BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A Telef. 2079300 Telef. 611-4300 Fax. 2079385 Fax. 611-4325 BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. Telef. 616-4300 Telef. 617-8550 Fax. 616-4302 Fax. 617-8585 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB Telef. 711-5454 Telef. 614-8888 Fax. 421-1225 Fax. 422-0360 CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. Telef. 215-2400 Telef. 421-6209 / 421-4187 Fax. 421-4173 Fax. 441-4421 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO Telef. 209-2380 AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO Telef. 604-3400 Fax. 209-2440 Fax. 604-3401 CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO Telef. 313-2918/313-2916 Fax. 313-2915 Telef. 211-6040 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. Telef. 512-2460 Telef. 712-8282 Fax. Fax. 712-8210 GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. Fax. 611-8001 Fax. 422-8037 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. Telef. 418-0060 Telef. 619-3200 Fax. 4180075 Fax. 619-3229 INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO Telef. 611-8000 CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN ISIDRO AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO Fax. 211-6039 CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SAN ISIDRO AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, PISO 9-SAN ISIDRO Telef. 222-2222 JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE LIMA AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, CENTRO EMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO , OF. 201-SAN ISIDRO Telef. 625-9500 Telef. 611-4600 Fax. 625-9435 Fax. 611-4660