Presupuestos
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ANEXO II.1 ESTIMACION CIERRE DE TEMPORADA T-1 PERDIDAS Y GANANCIAS Miles de Euros Real T-1 1 Semestre Estimado T-1 2 Semestre Estimado T-1 Total 13.765 11.878 25.643 344 321 665 343 318 661 Copa de SM el Rey 1 3 4 Supercopa de España - - - UEFA - - - Champions League - - - Supercopa de Europa - - - Otras competiciones y partidos amistosos - - - Otros - - - 1.292 23 1.315 10.500 10.500 21.000 992 397 1.389 Estimación de cierre de temporada Importe neto de la cifra de negocios Ingresos por competiciones (+) Liga Ingresos por abonados y socios (+) Ingresos por retransmisión (+) Ingresos por comercialización (+) Venta tiendas 66 99 165 926 298 1.224 - - - 637 637 1.274 Publicidad estática 137 137 274 Publicidad dinámica 500 500 1.000 - - - (999) (107) (1.106) (981) (89) (1.070) (18) (18) (36) Variación de existencias - - - Otros - - - 272 969 1.241 Ingresos LFP 40 653 693 Subvenciones a la explotación y otros 40 120 160 - - - Patrocinios Otros Ingresos por publicidad (+) Otros Aprovisionamientos y variación de existencias (+) / (-) Consumos de material deportivo Otros consumos Otros ingresos (+) Trabajos realizados para la entidad y otros Cesiones Otros - - - 192 196 388 (668) (677) (1.345) (542) (551) (1.093) - - - (126) (126) (252) Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones y otras obligaciones con el personal - - - Cargas sociales - - - Otros - - - Gastos de personal no deportivo (-) Sueldos y salarios del personal no deportivo Indemnizaciones al personal no deportivo Seguridad Social del personal no deportivo Gastos plantilla deportiva (-) (5.665) (13.473) (19.138) Gastos plantilla deportiva inscribible en la LFP (5.453) (13.235) (18.688) (5.001) (12.877) (17.878) Indemnizaciones plantilla deportiva inscribible en la LFP (294) (153) (447) Seguridad Social, plantilla deportiva inscribible en la LFP (158) (175) (333) Gastos derechos de imagen a sociedades tenedoras de los mismos - (30) (30) Primas colectivas, plantilla deportiva inscribible en la LFP Otros - - - (212) (238) (450) (174) (202) (376) - - - Sueldos y salarios, plantilla deportiva inscribible en la LFP Gastos plantilla deportiva no inscribible en la LFP Sueldos y salarios, plantilla deportiva no inscribible en la LFP Indemnizaciones plantilla deportiva no inscribible en la LFP Seguridad Social, plantilla deportiva no inscribible en la LFP (38) (36) (74) Gastos derechos de imagen a sociedades tenedoras de los mismos - - - Primas colectivas, plantilla deportiva no inscribible en la LFP - - - Otros - - - (4.072) (3.483) (7.555) (2.860) (2.140) (5.000) (6) - (6) - - - Desplazamientos (299) (207) (506) Otros gastos de gestión corriente (725) (986) (1.711) Gastos de adquisición de jugadores inscribible en la LFP (182) (150) (332) Otros Gastos de explotación (-) Servicios exteriores Tributos Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales Gastos de adquisición de jugadores no inscribible en la LFP - - - Otros - - - (908) (808) (1.716) (35) (36) (71) Amortizaciones del inmovilizado inmaterial (excluido jugadores) - - - Amortización de derechos de adquisición de jugadores inscribible en la LFP (873) (772) (1.645) Amortización de derechos de adquisición de jugadores no inscribible en la LFP - - - Otras amortizaciones - - - Amortizaciones (-) Amortizaciones del inmovilizado material Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (+) - - - Subvenciones de capital traspasadas al resultado - - - Otras - - - - - - Exceso de provisiones (+) / (-) Deterioro y resultado por enejenaciones (+) / (-) 3.832 1.754 5.586 Beneficios procedentes del traspaso de jugadores 4.214 3.054 7.268 4.214 - 3.054 - 7.268 - (382) (1.300) (1.682) (382) - (1.300) - (1.682) - Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales - - - Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales - - - 31 (300) (269) 5.588 (4.247) 1.341 - - - De valores negociables y otros Instrumentos financieros - - - De terceros - - - De Entidades Deportivas - - - (1.143) (756) (1.899) (1.112) (729) (1.841) (31) (27) (58) - - - - - - (1.143) (756) (1.899) 4.445 (5.003) (558) - - - 4.445 (5.003) (558) Traspasos Otros Pérdidas procedentes del traspaso de jugadores Traspasos Otros Otros Resultados Resultado de explotación Ingresos financieros (+) Otros Gastos financieros(-) Por deudas con terceros Por deudas con Entidades Deportivas Otros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros (+) / (-) Total Resultado Financiero Resultado antes de impuestos Impuesto sobre beneficios (+) / (-) Superavit / (Déficit)
