ISR y PTU por pagar Creditos diferidos CAPITAL

ARRENDADORA BANORTE, S.A. DE C.V.
Av. Revolución # 3000 Sur. Monterrey, N.L.
ESTADO DE CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2006
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2006
(Cifras en miles de pesos)
A C T I V O
P A S I V O Y C A P I T A L
DISPONIBILIDADES
$22,184
CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE
Cartera de arrendamiento al comercio
Cartera de arrendamiento por bienes de consumo
Cartera de arrendamiento a entidades financieras
Cartera de arrendamiento a entidades gubernamentales
$2,166,180
$1,780
$272,858
$27,202
TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE
$2,468,020
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
De corto plazo
De largo plazo
ISR y PTU por pagar
Creditos diferidos
CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA
$19,122
TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA
$19,122
TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO
$2,407,415
$2
$213,667
$53,308
$266,977
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Cartera de arrendamiento al comercio
$991,152
$1,416,263
TOTAL PASIVO
$2,674,392
$2,487,142
CAPITAL CONTABLE
(-) MENOS:
ESTIMACION PREVENTIVA PARA
RIESGOS CREDITICIOS
CARTERA DE ARRENDAMIENTO (NETO)
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital social
$42,090
$2,445,052
CAPITAL GANADO
Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
BIENES ADJUDICADOS
Exceso o insuficiencia en la actualización
del capital contable
Resultado neto
TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO
($189,641)
$58,546
$182,738
$525,934
OTROS ACTIVOS
Otros activos, cargos diferidos e intangibles
$62,575
$251,258
$19,115
$109
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
$155,273
$338,011
$9
$3,012,403
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
$3,012,403
CUENTAS DE ORDEN
Obligaciones contingentes
$4,140,387
“El presente estado de contabilidad, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Arrendadoras Financieras, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 52, 53 y 84, fracción VI, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las
operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El monto histórico del
capital social asciende a $ 39,230 .
El presente estado de contabilidad fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.”
Ing. Gerardo Zamora Nañez
Director General
C.P. Angel Mario Jiménez de León
Subdirector Administración y Finanzas
C.P. C.Nora Elia Cantú Suárez
Directora Ejecutiva de Contabilidad
C.P.C. David Guillén Zúñiga
Director de Auditoria