Versión PDF - Banco Central de Venezuela

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
DEPARTAMENTO DE RESERVAS BANCARIAS Y DE CRÉDITO
BANCA UNIVERSAL, COMERCIAL, HIPOTECARIA, DE INVERSIÓN, ARRENDADORAS FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
FONDO DE ENCAJE PARA LA SEMANA DEL _______ AL _________
CON BASE EN LA SEMANA DEL ________ AL _______
( Miles de: Bolívares y USA Dólares )
CÓDIGO DE
CONCEPTO
F010
F011$B
F011$
SEM. ACT SEM.ANT SEM. ACT SEM.ANT SEM. ACT SEM.ANT
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211000
241010 + 241020 + 243010
212000
213000
CONCEPTO DE POSICIÓN Y ANEXOS
A.- OBLIGACIONES A LA VISTA
+ Depósitos en cuenta corriente
+ Depósitos y sobregiros en cuenta a la vista
+ Otras obligaciones a la vista
+ Obligaciones por operaciones por mesa de dinero
21A070 + 21A076 + 21A077
21A079 Cód.( 691, 692 y 693 )
116010
B.- DEDUCCIONES A LA VISTA
+ Oblig. con Instituciones Financieras del país a la vista 1_/
+ Pago: Beca alimentaria, Pensiones del SSO y Seguro paro Forzoso 1_/
+ Efectos de cobro inmediato por operac. pasivas a la vista 2_/
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C.- OBLIG. NETAS A LA VISTA (A - B)
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D.- DEPÓSITOS DE AHORRO
+ Depósitos de ahorro
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E.- DEDUCCIONES POR DEPÓSITOS DE AHORRO
+ Depósitos de ahorro con Instituciones Financieras del país 1_/
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+ Depósitos de ahorro por Ley de Política Habitacional
+ Efectos de cobro inmediato por operac. pasivas de ahorro 2_/
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F.- OBLIG. NETAS POR AHORRO (D - E)
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G.- OBLIGACIONES A PLAZO
+ Depósitos a plazo
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+ Títulos valores emitidos por la institución
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+ Captaciones del público restringidas
+ Obligaciones con el B.C.V.
+ Obligaciones con el BANAP
+ Otros financiamientos obtenidos
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+ Otras obligaciones a plazo
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+ Intereses y comisiones por pagar
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H.- DEDUCCIONES POR OBLIGACIONES A PLAZO
+ Depósitos a plazo con Instituciones Financieras del país 1_/
+ Otras obligaciones con instituciones financieras del país 1_/
+ Obligaciones por operaciones de reporto 1_/
+ Efectos de cobro inmediato por operac. pasivas a plazo 2_/
+ Anticipos, descuentos y redescuentos con el B.C.V.
+ Oblig. derivadas por operaciones de asistencia financ. con el BANAP
+ Obligaciones con FOGADE
+ Saldo mínimo entre el activo y pasivo por P.E.F.
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I.- OBLIGACIONES NETAS A PLAZO (G - I)
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J.- OTROS PASIVOS NO SUJETOS A ENCAJE
+ Otros pasivos
+ Obligaciones subordinadas
+ Obligaciones convertibles en capital
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K.- OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE (A + D + G)
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L.- OBLIGACIONES NETAS SUJETAS A ENCAJE (C + F + I)
M.- OBLIGACIONES NETAS SUJETAS A ENCAJE EN M/E EXPRESADAS EN MILES DE Bs / USA $
M'.- OBLIGACIONES NETAS SUJETAS A ENCAJE EN M/E EXPRESADAS EN MILES DE USA $
M''.- OBLIGACIONES NETAS EN M/N (L - M)
N.- OBLIGACIONES OFICIALES
O.- OBLIGACIONES PRIVADAS (M'' - N)
P'.- FONDO DE ENCAJE / OFICIALES (M/N) (N * CO)
P''.- FONDO DE ENCAJE / PRIVADAS (M/N) (O * CE)
P.- FONDO DE ENCAJE (M/N) (P' + P'')
Q.- FONDO DE ENCAJE (M/E) (M' * CE)
R.- FONDO DE ENCAJE REMUNERADO (M'' * POR)
S.- OBLIGACIONES ASUMIDAS
T.- FONDO DE ENCAJE ESPECIAL (S * CD)
U.- FONDO DE ENCAJE AJUSTADO (P + T)
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214000 + 241030 + 243050
21B070 + 21B076 + 21B077
21B077
214020
116015
215000 + 241040 + 242010
243070 + 244010
216000 + 241050 + 242020
243090 + 244030
217000
220000
230000
241070 + 242040 + 243110 + 244050 +
245000 + 246000
241060 + 242030 + 241990 + 242990 +
243990 + 244990 + 250000
260000
21C070 + 21C076 + 21C077
21D070 + 21D076 + 21D077
21E070 + 21E076 + 21E077
116020
221010
231070
241060 + 242030
(Saldo mínimo entre 245000 y 131140 FANEXOG)
270000
280000
290000
ANEXO F41A 219999
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NOTA: CE: Coeficiente de encaje ordinario, actualmente 17 %
CO: Coeficiente de encaje para los depósitos del sector oficial 30%, según Resolución del BCV Nº 01-08-01 de fecha 09-08-2001
CD: Coeficiente de encaje 3%, según Resolución del BCV Nº 00-12-01 de fecha 19-12-2000
POR: Porcentaje de las obligaciones netas a remunerar, actualmente 6%
1_/ La data se extrae de los formularios FANEXOD, FANEXOD$B y FANEXOD$, según el caso
2_/ La data se extrae del formulario FANEXOB, donde según el caso se registra en: la primera columna los códigos 116010, 116015 y 116020, en la segunda columna se corresponde con los códigos
116040, 116045 y 116050, y en la tercera columna los códigos 116055, 116060 y 116065