CAPÍTULO II ÁREA: CAJA
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ÁREA: CAJA-BANCOS 65 CAPÍTULO II ÁREA: CAJA-BANCOS INGRESOS Y EGRESOS DE CAJA-BANCOS El Área de Caja-Bancos representada por el código 01 es una de las ocho Áreas que este Sistema INTEGRAL-INTERACTIVO considera. A esta Área (01) se le asigna la responsabilidad de registrar directamente por intermedio del P.C., operaciones contables inherentes a los movimientos de las cuentas de Cajas y Bancos. Los ingresos o egresos de Caja-Bancos se originan de dos maneras: 1) 2) Directamente o independientemente. Eso quiere decir que las operaciones motivo de ingresos o egresos se registran a la cta. de Caja o a las cuentas de Bancos directamente y por no tener conexiones directas con las demás Áreas del Sistema, estos movimientos utilizarán como contrapartida contable las cuentas que correspondan. Indirectamente o interdependientemente: Eso quiere decir que las operaciones de ingresos o egresos se registran directamente a la cta. de Caja o a las cuentas de Bancos pero por tener conexiones directas con las demás Áreas del Sistema; estos movimientos utilizarán como contrapartida contable las cuentas de control que corresponda. (VER CUADROS 1 y 2 págs. 68 y 69 respectivamente) ÁREA - 01 66 ÁREA - CAJA-BANCOS INDEPENDENCIA E INTERDEPENDENCIA CUENTAS DIRECTAS CUENTAS INDIRECTAS O DE CONTROL 120. Cuentas de Control Clientes 140. Cuentas de Control Accionistas y Personal 160. Cuentas de Control No Clientes ÁREA DE CLIENTES Y NO/CLIENTES ÁREA DE CAJA-BANCOS 400. Cuentas de Control Tributos por Pagar 410. Cuentas de Control Remuneraciones y Participaciones por Pagar 420. Cuentas de Control Proveedores 450. Cuentas de Control Dividendos por Pagar 460. Cuentas de Control Cuentas por Pagar Diversas 470. Ctas. de Control Beneficios Sociales de los Trabajadores (CUADRO 1) ÁREA DE PROVEEDORES Y NO/PROVEEDORES ÁREA: CAJA-BANCOS 10. CAJA Y BANCOS 384. Entregas a Rendir Cuenta 385. Adelanto de Remuneraciones 606. Suministros Diversos 629. Otras Cargas de Personal 63. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 653. Subscripciones y Cotizaciones 654. Donaciones 659. Otras Cargas Divs. de Gestión 664. Impuestos Atrasados y/o Adc. 665. Cargas Divs. de Ejercs. Anter. 666. Sanciones Administrativas Fisc. 668. Gastos Extraordinarios 669. Otras Cargas Excepcionales 67. CARGAS FINANCIERAS 756. Recuperación de Impuestos 758. Subsidios Recibidos 759. Otros Ingresos Diversos 768. Ingresos Extraordinarios 769. Otros Ingresos Excepcionales 77. INGRESOS FINANCIEROS 79. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 9. CENTROS DE COSTOS 0. CUENTAS DE ORDEN ÁREA: CAJA-BANCOS 67 INTERDEPENDENCIA DE LAS ÁREAS POR MEDIO DE LAS CUENTAS DE CONTROL LOS INGRESOS O EGRESOS DE CAJA BANCOS SE ORIGINAN DE DOS MANERAS: A) INDEPENDIENTEMENTE B) POR INTERDEPENDENCIA A.01 CAJA-BANCOS A.02 INGRESOS Y EGRESOS DIRECTOS INGRESOS Y EGRESOS INDIRECTOS A.03 CLIENTES Y NO/CLTES. PROVEEDORES Y NO/PROV. A.05 A.04 VALORES, INM., MAQ. Y EQ. ALMACENES UNIDAD CENTRAL EGRE SOS INGRE SOS CUENTAS DE CONTROL DEBE HABER ÁREA: 02 ÁREA: 01 CTAS. DE CONTROL DEBE ANÁLISIS ÁREA: 01 OTRAS/CTAS. HABER ÁREA: 03 Y CUENTAS DE CONTROL DEBE HABER ÁREA: 01 CONTROL ÁREA: 02 OTRAS/CTAS DEBE ÁREA: 03 UNIDAD CENTRAL A = ÁREA (CUADRO 2) CTAS. DE CONTROL HABER ÁREA: 01 68 ÁREA: CAJA-BANCOS El Área Caja-Bancos (01) como las demás Áreas contabiliza directamente e independientemente todas las operaciones contables concernientes a esta Área por intermedio del Comprobante-Gráfico que aparecerá instantáneamente en el monitor del P.C. una vez clicado el código correspondiente al tipo de operación (T.O.) y el código complementario (C.C.) que aparecerán en el MENÚ DE OPERACIONES (01-0) según el criterio del operador contable responsable del Área. Para la puesta en marcha de este Sistema INTEGRAL-INTERACTIVO se deberá emplear las tablas con distintos fines que explicamos en este capítulo y en los siguientes. ÁREA: CAJA-BANCOS 69 ÁREA: CAJA-BANCOS TABLA DE CODIFICACIONES DE OPERACIONES BÁSICAS CON DETALLES N° 1 (VER CUADRO 3) En esta tabla N° 1 se codifican con códigos de letras las distintas operaciones básicas que corresponden al Área de Caja-Bancos y con códigos de números los detalles que se relacionan a cada una de estas operaciones. Ver en la página 35 las operaciones generales básicas establecidas para este sistema. ABCE- CÓDIGO DEL ÁREA CÓDIGO DE LA SUB-ÁREA CÓDIGO DE LA SECCIÓN CÓDIGO DE LA MONEDA A - CÓDIGO DEL ÁREA DE CAJA-BANCOS - 01 B - CÓDIGOS DE LA SUB-ÁREA DE CAJA-BANCOS: 10X - CAJA PRINCIPAL 11X - CAJA CHICA 12X - CHEQUES GIRADOS 13X - DOCUMENTOS DEL BANCO C - CÓDIGOS DE LAS SECCIONES DE LA SUB-ÁREA DE CAJA-BANCOS: 1 2 3 4 - INGRESO-CAJA EGRESO-CAJA INGRESO-BANCOS EGRESO-BANCOS E - CÓDIGOS DE LAS MONEDAS: ø 5 - MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA (CUADRO 3) 70 ÁREA: CAJA-BANCOS ÁREA: CAJA-BANCOS TABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LOS TIPOS DE OPERACIONES (T.O.) N° 2 (VER CUADRO 4) En esta tabla N° 2 se combinan los códigos operacionales básicos representados verticalmente con letras y horizontalmente con números que se refieren a los detalles de estas a fin de obtener un nuevo código que llamaremos Tipo de Operación concordante a su vez con el Comprobante-Gráfico. A B C E = T.O./Compbte. Gráfico 01 01 01 01 01 01 01 10X 10X 10X 10X 10X 10X 10X 1 1 1 1 2 2 2 Ø 5 Ø 5 Ø Ø 5 = = = = = = = 101 102 103 104 111 112 113 01 11X 2 Ø = 120 01 01 12X 12X 4 4 Ø 5 = = 141 142 01 01 01 01 01 01 13X 13X 13X 13X 13X 13X 3 3 3 3 4 4 Ø 5 Ø 5 Ø 5 = = = = = = 131 132 133 134 143 144 (CUADRO 4) ÁREA: CAJA-BANCOS 71 TABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LA NUMERACIÓN EN LOS GRÁFICOS DE LOS COMPROBANTES/ VOLANTES Y VOUCHERS N° 3 En esta tabla N° 3 el código Tipo de Operación (T.O.) es un elemento determinante para obtener: A) NÚMERO DEL COMPROBANTE-GRÁFICO, B) NÚMERO DEL VOLANTE y C) NÚMERO DE LA HOJAVOUCHER GRÁFICA. (VER CUADRO 5 pág. 75 y 76) A) N° DEL COMPROBANTE-GRÁFICO (CAP. I pág. 43) Está estructurado por los códigos siguientes: a) b) c) d) B) Localidad emisora. Códigos parciales básicos con detalles que corresponden según tabla N° 2 pág. 72. Prefijo que corresponde a los dos últimos dígitos (T.O.). Número correlativo de cuatro dígitos en función de la emisión de los Comprobantes-Gráficos al empezar el ejercicio económico. N° DEL VOLANTE (CAP. I pág. 44) Está estructurado por los códigos siguientes: a) b) Totalidad de los códigos básicos con detalles que corresponden según tabla N° 2 pág. 72. Número correlativo de dos dígitos en función de los Comprobantes-Gráficos que se contabilizan en el transcurso del día. C) N° DE LA HOJA-VOUCHER GRÁFICA (CAP I. pág. 49) Está estructurado por los códigos siguientes: a) Localidad emisora. 72 ÁREA: CAJA-BANCOS b) c) Totalidad de los códigos básicos con detalle que corresponden según tabla N° 2 pág. 72. Número correlativo de dos dígitos en función de la emisión de las Hojas-Vouchers Gráficas al empezar cada mes. A continuación en las páginas 75 y 76 se encuentra la tabla N° 3 representada por el cuadro 5. Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICA de N° del Comprobante N° del Volante Operac. - Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C - E - N°Corr. 101 - XX - 1 - 10X - 01 - X X X X - - 1 - 10X - 1 - ø - 103 - XX - 1 - 10X - 03 - X X X X - - 1 - 10X - 1 - ø 102 - XX - 1 - 10X - 02 - X X X X - - 1 - 10X - 1 - 5 - 104 - XX - 1 - 10X - 04 - X X X X - - 1 - 10X - 1 - 5 111 - XX - 1 - 10X - 11 - X X X X - - 1 - 10X - 2 - ø - 112 - XX - 1 - 10X - 12 - X X X X - - 1 - 10X - 2 - ø 113 120 N° de la Hoja-Voucher ÁREA: CAJA-BANCOS ÁREA: CAJA-BANCOS TABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LA NUMERACIÓN EN LOS GRÁFICOS DE LOS COMPROBANTES/VOLANTES Y VOUCHERS N° 3 El procedimiento de como opera esta tabla N° 3 se expone en las páginas 73 y 74. -Loc - A - B - C - E - N° Corr. XX- - XX - 1 - 10X - 1 - ø - X X - XX- - XX - 1 - 10X - 1 - 5 - X X - XX- - XX - 1 - 10X - 2 - ø - X X - - XX - 1 - 10X - 13 - X X X X - - 1 - 10X - 2 - 5 - X X - - XX - 1 - 10X - 2 - 5 - X X - - XX - 1 - 11X - 20 - X X X X - - 1 - 11X - 2 - ø - X X - - XX - 1 - 11X - 2 - ø - X X - 73 (continúa) 74 (continuación) Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICA de N° del Comprobante N° del Volante N° de la Hoja-Voucher Operac. - Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C - E - N°Corr. 131 - XX - 1 - 13X - 31 - X X X X - - 1 - 13X - 3 - ø - X X - 133 - XX - 1 - 13X - 33 - X X X X - - 1 - 13X - 3 - ø - X X - 132 - XX - 1 - 13X - 32 - X X X X - - 1 - 13X - 3 - 5 - X X - 134 - XX - 1 - 13X - 34 - X X X X - - 1 - 13X - 3 - 5 - X X - 141 - XX - 1 - 12X - 41 - X X X X - - 1 - 12X - 4 - ø - X X - - XX - 1 - 12X - 4 - ø - X X - 142 - XX - 1 - 12X - 42 - X X X X - - 1 - 12X - 4 - 5 - X X - - XX - 1 - 12X - 4 - 5 - X X - 143 - XX - 1 - 13X - 43 - X X X X - - 1 - 13X - 4 - ø - X X - - XX - 1 - 13X - 4 - ø - X X - 144 - XX - 1 - 13X - 44 - X X X X - - 1 - 13X - 4 - 5 - X X - - XX - 1 - 13X - 4 - 5 - X X - -Loc - A - B - C - E - N° Corr. - XX - 1 - 13X - 3 - ø - X X - - XX - 1 - 13X - 3 - 5 - X X - ÁREA: CAJA-BANCOS (CUADRO 5) ÁREA: CAJA-BANCOS 75 TABLA PARA OBTENER TÍTULOS EN LOS COMPROBANTESGRÁFICOS Y EN LAS HOJAS-VOUCHERS GRÁFICAS N° 4 En la tabla N° 4 que figura en las páginas 78 y 79, (VER CUADRO 6), están registrados en orden ascendente todos los códigos que corresponden a los varios tipos de operaciones contables del Área CajaBancos asignándole contemporáneamente a cada uno de estos códigos operacionales un TÍTULO que corresponde a cada Comprobante-Gráfico como también a cada Hoja-Voucher Gráfica al que éste pertenece. Tipo de Operac. COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICA Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS: 76 ÁREA: CAJA-BANCOS TABLA PARA OBTENER TÍTULOS EN LOS COMPROBANTES-GRÁFICOS Y EN LAS HOJASVOUCHERS GRÁFICAS N° 4 (VER CUADRO 6 págs. 78 y 79) CAJA-INGRESO: 101 Ingreso Caja/Cobza.Cliente Nota de Liq. M.N. 103 Ingreso Caja/Operaciones Varias M.N. 102 Ingreso Caja/Cobza.Cliente Nota de Liq. M.E. 104 Ingreso Caja/Operaciones Varias M.E. 111 Egreso Caja/Nota de Crédito Cliente M.N. 112 Egreso Caja/Operaciones Varias M.N. 113 Egreso Caja/Operaciones Varias M.E. 120 Egreso Caja Chica/Operaciones Varias - Operaciones Varias M.N. - - Operaciones Varias M.E. CAJA-EGRESO: - Operaciones Varias M.E. - Caja Chica (continúa) ÁREA: CAJA-BANCOS - Operaciones Varias M.N. - Tipo de Operac. COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICA Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS: BANCOS-INGRESO: 131 Ingreso Bco./Boleta de Depósito Bco. M.N. 133 Ingreso Bco./Operaciones Varias M.N. 132 Ingreso Bco./Boleta de Depósito Bco. M.E. 134 Ingreso Bco./Operaciones Varias M.E. ÁREA: CAJA-BANCOS (continuación) - Operaciones Varias M.N. - - Operaciones Varias M.E. - BANCOS-EGRESO: 141 Egreso Bco./Cheque Girado M.N. - Cheques Girados M.N. - 142 Egreso Bco./Cheque Girado M.E. - Cheques Girados M.E. - 143 Egreso Bco./Operaciones Varias M.N. - Operaciones Varias M.N. - 144 Egreso Bco./Operaciones Varias M.E. - Operaciones Varias M.E. - (CUADRO 6) 77 78 ÁREA: CAJA-BANCOS PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL COMPROBANTE-GRÁFICO SEGÚN LA OPERACIÓN CONTABLE El Área de Caja-Bancos estaría operativa automáticamente al ingresar al Sistema “INTACPAS”, las tablas de combinaciones y descripciones como también los gráficos que se encuentran en este CAPÍTULO II y otros requerimientos indicados en el CAPÍTULO I. Clicando el CÓDIGO 01-0 aparecerá en pantalla el MENÚ DE OPERACIONES. En él se podrán visualizar los siguientes datos: A) CÓDIGO DE OPERACIÓN (T.O.) B) CÓDIGO COMPLEMENTARIO (C.C.) C) DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE OPERACIÓN CONTABLE CORRESPONDIENTE. Una vez que el codificador responsable determine qué operación contable deba contabilizarse, clicará sobre el código tipo de operación y el código complementario elegidos para el fin arriba indicado (VER CUADRO 7 págs. 82 y 83). De este modo aparecerá automáticamente el COMPROBANTE-GRÁFICO (VER MODELO 1 pág. 37) que figura en el CAPÍTULO I mediante el cual ingresará por intermedio del teclado del P.C. los datos solicitados por el Sistema “INTACPAS” dando así por terminada la operación contable. ÁREA: CAJA-BANCOS 79 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA HOJA - VOUCHER GRÁFICA VALORIZADA Al finalizar el día, todas las Operaciones Contables producidas en el Área de Caja-Bancos deben estar registradas; el operador responsable procederá a imprimir en la impresora del P.C. todos los Comprobantes-Gráficos y éstos se agruparán ordenadamente, secuencialmente y por la misma naturaleza contable porque así lo determina el Sistema “INTACPAS”. Por último, estos Comprobantes-Gráficos sustentados por los documentos originales causantes de las operaciones contables se totalizarán bajo un denominador común que es el número del Voucher acompañado además por la fecha y los números de los asientos o volantes contabilizados en el día. Estos datos arriba indicados aparecerán automáticamente al imprimirse la Hoja-Voucher Gráfica valorizada. (VER MODELO 2. Hoja-Voucher Gráfica que figura en el CAPÍTULO I página 46) 80 ÁREA: CAJA-BANCOS ÁREA: CAJA-BANCOS MENÚ DE OPERACIONES DE CAJA-BANCOS-01-0 CAJA-INGRESOS T.O. C.C. 101 1 102 1 103 103 104 104 1 2 1 2 MOD. COBRANZA-CLIENTES/NOTA DE LIQUIDACIÓN M.N. COBRANZA-CLIENTES/NOTA DE LIQUIDACIÓN M.E. OPERACIONES VARIAS/RECIBO M.N. OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.N. OPERACIONES VARIAS/RECIBO M.E. OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.E. 2 6 3 4 7 8 CAJA-EGRESOS 111 0 NOTA DE CRÉDITO CLIENTE M.N. 10 112 112 113 113 1 2 1 2 OPERACIONES VARIAS/RECIBO M.N. OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.N. OPERACIONES VARIAS/RECIBO M.E. OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.E. 11 12 14 15 CAJA CHICA 120 0 OPERACIONES POR CAJA CHICA 17 BANCOS-INGRESOS 131 132 0 0 BOLETA DE DEPÓSITO BANCARIO M.N. BOLETA DE DEPÓSITO BANCARIO M.E. 19 24 (continúa) ÁREA: CAJA-BANCOS 81 (continuación) T.O. C.C. 133 1 133 2 133 134 3 1 134 2 134 3 MOD. OPERACIONES VARIAS/DOCUMENTOS DE CRÉDITO BANCARIOS M.N. OPERACIONES VARIAS/CHEQUE ANULADO M.N. OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.N. OPERACIONES VARIAS/DOCUMENTOS DE CRÉDITO BANCARIOS M.E. OPERACIONES VARIAS/CHEQUE ANULADO M.E. OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.E. 20 21 22 25 26 27 BANCOS-EGRESOS 141 142 0 0 CHEQUE GIRADO M.N. CHEQUE GIRADO M.E. 29 31 143 1 33 143 2 143 3 OPERACIONES VARIAS/DOCUMENTOS DE DÉBITO BANCARIOS M.N. OPERACIONES VARIAS/CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO M.N. OPERACIONES VARIAS/OTROS DEPÓSITOS M.N. OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.N. OPERACIONES VARIAS/DOCUMENTOS DE DÉBITO BANCARIOS MONEDA EXTRANJERA OPERACIONES VARIAS/CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO M.E. OPERACIONES VARIAS/OTROS DEPÓSITOS M.E. OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.E. 143 144 4 1 144 2 144 3 144 4 (CUADRO 7) 34 35 36 38 39 40 41 82 ÁREA: CAJA-BANCOS MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERS GRÁFICOS DE OPERACIONES DE CAJA ÁREA: CAJA-BANCOS 83 HOJA - VOUCHER CIA. PERÚ S.A. LOCALIDAD EMISORA: ÁREA: TÍTULO VOUCHER: LIMA CAJA - BANCOS CAJA - INGRESO - Operaciones Varias Moneda Nacional NÚMERO DEL VOUCHER: FECHA DEL VOUCHER: 01.1.100.1.0.01 Día 02 ASIENTOS REGISTRADOS: Mes Enero Año XX Volantes N° 110010.01 Al N° 110010.03 TOTAL DEL VOUCHER: S/. RESPONSABLE: V°.B°. MODELO 1. Voucher: Caja Ingreso-Operaciones Varias M.N. 84 ÁREA: CAJA-BANCOS CIA. PERÚ S.A. N° NOTA DE LIQUIDACIÓN-COBRANZA CLIENTES M.N. E. Fecha: C. D. Recibido de: S/. la suma de: T. por concepto de: USO Y DESTINO PARA EL COBRADOR: CONSTANCIA ENTREGA COBRANZA PARA EL CLIENTE: CANJE POR DOCUMENTO ORIGINAL RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 101 C.C. 1 RECIBIDO CAJA COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS INGRESO CAJA-COBRANZA CLIENTES M.N. - NOTA DE LIQUIDACIÓN - N° COMPROBANTE 01.1.100.01.0001 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.100.1.0.01 02-01-XX 1.100.1.0.01 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 2. Comprobante: Ingreso Caja-Cobranza Clientes M.N. - Nota de Liquidación - ÁREA: CAJA-BANCOS 85 CIA. PERÚ S.A. N° RECIBO DE CAJA-INGRESO M.N. E. Fecha: C. D. Recibido de: S/. la suma de: T. por concepto de: PARA EL NO CLIENTE: CANJE POR DOCUMENTO ORIGINAL RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 103 C.C. 1 RECIBIDO CAJA COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS INGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.N. - RECIBO - N° COMPROBANTE 01.1.100.03.0001 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.100.1.0.01 02-01-XX 1.100.1.0.02 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 3. Comprobante: Ingreso Caja-Operaciones Varias M.N. - Recibo - 86 ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 103 C.C. 2 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS INGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.N. - PLANILLA - N° COMPROBANTE 01.1.100.03.0002 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.100.1.0.01 02-01-XX 1.100.1.0.03 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 4. Comprobante: Ingreso Caja-Operaciones Varias M.N. - Planilla - ÁREA: CAJA-BANCOS 87 HOJA - VOUCHER CIA. PERÚ S.A. LOCALIDAD EMISORA: CAJA - BANCOS ÁREA: TÍTULO VOUCHER: LIMA CAJA - INGRESO - Operaciones Varias Moneda Extranjera 01.1.100.1.5.01 NÚMERO DEL VOUCHER: FECHA DEL VOUCHER: Día 02 ASIENTOS REGISTRADOS: Mes Enero Año XX Volantes N° 110015.01 Al N° 110015.03 TOTAL DEL VOUCHER: S/. RESPONSABLE: V°.B°. MODELO 5. Voucher: Caja Ingreso-Operaciones Varias M.E. 88 ÁREA: CAJA-BANCOS CIA. PERÚ S.A. N° NOTA DE LIQUIDACIÓN-COBRANZA CLIENTES M.E. Fecha: U.S.$ Recibido de: la suma de: por concepto de: USO Y DESTINO RECIBIDO CAJA RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 102 C.C. 1 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS INGRESO CAJA-COBRANZA CLIENTES M.E. - NOTA DE LIQUIDACIÓN - N° COMPROBANTE 01.1.100.02.0001 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.100.1.5.01 02-01-XX 1.100.1.5.01 N° Docmento Fecha Loc. Cuenta Docto. Afec. Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.E. DEBE HABER T.C. IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 6. Comprobante: Ingreso Caja-Cobranza Clientes M.E. - Nota de Liquidación - ÁREA: CAJA-BANCOS 89 CIA. PERÚ S.A. N° RECIBO DE CAJA-INGRESO M.E. Fecha: U.S.$. Recibido de: la suma de: por concepto de: PARA EL NO CLIENTE: CANJE POR DOCUMENTO ORIGINAL RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 104 C.C. 1 RECIBIDO CAJA COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS INGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.E. - RECIBO - N° COMPROBANTE 01.1.100.04.0001 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.100.1.5.01 02-01-XX 1.100.1.5.02 N° Docmento Fecha Loc. Cuenta Docto. Afec. Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.E. DEBE HABER T.C. IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 7. Comprobante: Ingreso Caja-Operaciones Varias M.E. - Recibo - 90 ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 104 C.C. 2 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS INGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.E. - PLANILLA - N° COMPROBANTE 01.1.100.04.0002 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.100.1.5.01 02-01-XX 1.100.1.5.03 N° Docmento Fecha Loc. Cuenta Docto. Afec. Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.E. DEBE HABER T.C. IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 8. Comprobante: Ingreso Caja-Operaciones Varias M.E. - Planilla - ÁREA: CAJA-BANCOS 91 HOJA - VOUCHER CIA. PERÚ S.A. LOCALIDAD EMISORA: ÁREA: TÍTULO VOUCHER: LIMA CAJA - BANCOS CAJA - EGRESO - Operaciones Varias Moneda Nacional NÚMERO DEL VOUCHER: FECHA DEL VOUCHER: 01.1.100.2.0.01 Día 02 ASIENTOS REGISTRADOS: Mes Enero Año XX Volantes N° 110020.01 Al N° 110020.03 TOTAL DEL VOUCHER: S/. RESPONSABLE: V°.B°. MODELO 9. Voucher: Caja Egreso-Operaciones Varias M.N. 92 ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 111 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS EGRESO CAJA-NOTA DE CR. CLIENTES M.N. N° COMPROBANTE 01.1.100.11.0001 C.C. 0 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.100.2.0.01 02-01-XX 1.100.2.0.01 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 10. Comprobante: Egreso Caja-Nota de Crédito Clientes M.N. ÁREA: CAJA-BANCOS 93 CIA. PERÚ S.A. N° RECIBO DE CAJA-EGRESO M.N. S/. Fecha: Pagado a: la suma de: por concepto de: RECIBÍ CONFORME RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 112 C.C. 1 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS EGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.N. - RECIBO - N° COMPROBANTE 01.1.100.12.0001 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.100.2.0.01 02-01-XX 1.100.2.0.02 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 11. Comprobante: Egreso Caja-Operaciones Varias M.N. - Recibo - 94 ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 111 C.C. 2 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS EGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.N. - PLANILLA - N° COMPROBANTE 01.1.100.12.0002 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.100.2.0.01 02-01-XX 1.100.2.0.03 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 12. Comprobante: Egreso Caja-Operaciones Varias M.N. - Planilla - ÁREA: CAJA-BANCOS 95 HOJA - VOUCHER CIA. PERÚ S.A. LOCALIDAD EMISORA: ÁREA: TÍTULO VOUCHER: LIMA CAJA - BANCOS CAJA - EGRESO - Operaciones Varias Moneda Extranjera NÚMERO DEL VOUCHER: FECHA DEL VOUCHER: 01.1.100.2.5.01 Día 02 ASIENTOS REGISTRADOS: Mes Enero Año XX Volantes N° 110025.01 Al N° 110025.02 TOTAL DEL VOUCHER: S/. RESPONSABLE: V°.B°. MODELO 13. Voucher: Caja Egreso-Operaciones Varias M.E. 96 ÁREA: CAJA-BANCOS CIA. PERÚ S.A. N° RECIBO DE CAJA-EGRESO M.E. U.S.$ Fecha: Pagado a: la suma de: por concepto de: RECIBÍ CONFORME RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 113 C.C. 1 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS EGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.E. - RECIBO - N° COMPROBANTE 01.1.100.13.0001 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.100.2.5.01 02-01-XX 1.100.2.5.01 N° Documento Fecha Loc. Cuenta Docto. Afec. Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.E. DEBE HABER T.C. IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 14. Comprobante: Egreso Caja-Operaciones Varias M.E. - Recibo - ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 113 C.C. 2 97 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS EGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.E. - PLANILLA - N° COMPROBANTE 01.1.100.13.0002 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.100.2.5.01 02-01-XX 1.100.2.5.02 N° Documento Fecha Loc. Cuenta Docto. Afec. Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.E. DEBE HABER T.C. IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 15. Comprobante: Egreso Caja-Operaciones Varias M.E. - Planilla - 98 ÁREA: CAJA-BANCOS HOJA - VOUCHER CIA. PERÚ S.A. LOCALIDAD EMISORA: CAJA - BANCOS ÁREA: TÍTULO VOUCHER: LIMA CAJA - EGRESO - Caja Chica - NÚMERO DEL VOUCHER: FECHA DEL VOUCHER: 01.1.110.2.0.01 Día 02 ASIENTOS REGISTRADOS: Mes Enero Año XX Volantes N° 111020.01 Al N° 111020.01 TOTAL DEL VOUCHER: S/. RESPONSABLE: V°.B°. MODELO 16. Voucher: Caja Chica ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 120 99 N° COMPROBANTE 01.1.110.20.0001 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS CAJA CHICA-OPERACIONES VARIAS C.C. 0 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.110.2.0.01 02-01-XX 1.110.2.0.01 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 17. Comprobante: Caja Chica-Operaciones Varias 100 ÁREA: CAJA-BANCOS MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERS GRÁFICOS DE OPERACIONES DE BANCOS ÁREA: CAJA-BANCOS 101 HOJA - VOUCHER CIA. PERÚ S.A. LOCALIDAD EMISORA: CAJA - BANCOS ÁREA: TÍTULO VOUCHER: LIMA BANCOS - INGRESO - Operaciones Varias Moneda Nacional NÚMERO DEL VOUCHER: FECHA DEL VOUCHER: 01.1.130.3.0.01 Día 02 ASIENTOS REGISTRADOS: Mes Enero Año XX Volantes N° 113030.01 Al N° 113030.04 TOTAL DEL VOUCHER: S/. RESPONSABLE: V°.B°. MODELO 18. Voucher: Bancos Ingreso-Operaciones Varias M.N. 102 ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 131 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS INGRESO BCO.- BOLETA DEPÓSITO BCO M.N. N° COMPROBANTE 01.1.130.31.0001 C.C. 0 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.3.0.01 02-01-XX 1.130.3.0.01 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 19. Comprobante: Ingreso Bco.-Boleta de Depósito Bco. M.N. ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 133 C.C. 1 103 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS INGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.N. - DOCTOS. DE CRÉDITO BANCARIO - N° COMPROBANTE 01.1.130.33.0002 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.3.0.01 02-01-XX 1.130.3.0.02 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 20. Comprobante: Ingreso Bco.-Operaciones Varias M.N. - Documentos de Crédito Bancario - 104 ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 133 C.C. 2 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS INGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.N. - CHEQUE ANULADO - N° COMPROBANTE 01.1.130.33.0003 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.3.0.01 02-01-XX 1.130.3.0.03 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 21. Comprobante: Ingreso Bco.-Operaciones Varias M.N. - Cheque Anulado - ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 133 C.C. 3 105 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS INGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.N. - PLANILLA - N° COMPROBANTE 01.1.130.33.0004 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.3.0.01 02-01-XX 1.130.3.0.04 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 22. Comprobante: Ingreso Bco.-Operaciones Varias M.N. - Planilla - 106 ÁREA: CAJA-BANCOS HOJA - VOUCHER CIA. PERÚ S.A. LOCALIDAD EMISORA: ÁREA: TÍTULO VOUCHER: LIMA CAJA - BANCOS BANCOS - INGRESO - Operaciones Varias Moneda Extranjera NÚMERO DEL VOUCHER: FECHA DEL VOUCHER: 01.1.130.3.5.01 Día 02 ASIENTOS REGISTRADOS: Mes Enero Año XX Volantes N° 113035.01 Al N° 113035.04 TOTAL DEL VOUCHER: S/. RESPONSABLE: V°.B°. MODELO 23. Voucher: Bancos Ingreso-Operaciones Varias M.E. ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 132 107 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS INGRESO BCO.- BOLETA DEPÓSITO BCO. M.E. N° COMPROBANTE 01.1.130.32.0001 C.C. 0 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.3.5.01 02-01-XX 1.130.3.5.01 N° Documento Fecha Loc. Cuenta Docto. Afec. Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.E. DEBE HABER T.C. IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 24. Comprobante: Ingreso Bco.-Boleta de Depósito Bco. M.E. 108 ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 134 C.C. 1 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS INGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.E. - DOCTOS. DE CRÉDITO BANCARIO - N° COMPROBANTE 01.1.130.34.0003 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.3.5.01 02-01-XX 1.130.3.5.02 N° Documento Fecha Loc. Cuenta Docto. Afec. Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.E. DEBE HABER T.C. IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 25. Comprobante: Ingreso Bco.-Operaciones Varias M.E. - Documentos de Crédito Bancario - ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 134 C.C. 2 109 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS INGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.E. - CHEQUE ANULADO - N° COMPROBANTE 01.1.130.34.0002 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.3.5.01 02-01-XX 1.130.3.5.03 N° Documento Fecha Loc. Cuenta Docto. Afec. Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.E. DEBE HABER T.C. IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 26. Comprobante: Ingreso Bco.-Operaciones Varias M.E. - Cheque Anulado - 110 ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 134 C.C. 3 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS INGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.E. - PLANILLA - N° COMPROBANTE 01.1.130.34.0004 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.3.5.01 02-01-XX 1.130.3.5.04 N° Documento Fecha Loc. Cuenta Docto. Afec. Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.E. DEBE HABER T.C. IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 27. Comprobante: Ingreso Bco.-Operaciones Varias M.E. - Planilla - ÁREA: CAJA-BANCOS 111 HOJA - VOUCHER CIA. PERÚ S.A. LOCALIDAD EMISORA: CAJA - BANCOS ÁREA: TÍTULO VOUCHER: LIMA BANCOS - EGRESO - Cheques Girados Moneda Nacional NÚMERO DEL VOUCHER: FECHA DEL VOUCHER: 01.1.120.4.0.01 Día 02 ASIENTOS REGISTRADOS: Mes Enero Año XX Volantes N° 112040.01 Al N° 112040.01 TOTAL DEL VOUCHER: S/. RESPONSABLE: V°.B°. MODELO 28. Voucher: Bancos Egreso-Cheques Girados M.N. 112 ÁREA: CAJA-BANCOS BANCO XXXX N° Pague a la orden de S/. La suma de: Nuevos soles Firma xxx-xxx CIA. PERÚ S.A. L.E. N° Recibí Conforme: RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 141 Fecha: N° COMPROBANTE 01.1.120.41.0001 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS EGRESO BCO.-CHEQUE GIRADO M.N. C.C. 0 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.120.4.0.01 02-01-XX 1.120.4.0.01 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 29. Comprobante: Egreso Bco.-Cheque Girado M.N. ÁREA: CAJA-BANCOS 113 HOJA - VOUCHER CIA. PERÚ S.A. LOCALIDAD EMISORA: ÁREA: TÍTULO VOUCHER: LIMA CAJA - BANCOS BANCOS - EGRESO - Cheques Girados Moneda Extranjera 01.1.120.4.5.01 NÚMERO DEL VOUCHER: FECHA DEL VOUCHER: Día 02 ASIENTOS REGISTRADOS: Mes Enero Año XX Volantes N° 112045.01 Al N° 112045.01 TOTAL DEL VOUCHER: S/. RESPONSABLE: V°.B°. MODELO 30. Voucher: Bancos Egreso-Cheques Girados M.E. 114 ÁREA: CAJA-BANCOS BANCO XXXX N° Pague a la orden de US.$ La suma de: Dólares Americanos Firma xxx-xxx CIA. PERÚ S.A. L.E. N° Recibí Conforme: RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 142 Fecha: N° COMPROBANTE 01.1.120.42.0001 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS EGRESO BCO.-CHEQUE GIRADO M.E. C.C. 0 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.120.4.5.01 02-01-XX 1.120.4.5.01 N° Documento Fecha Loc. Cuenta Docto. Afec. Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.E. DEBE HABER T.C. IMPORTES M.N. DEBE TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 31. Comprobante: Egreso Bco.-Cheque Girado M.E. HABER ÁREA: CAJA-BANCOS 115 HOJA - VOUCHER CIA. PERÚ S.A. LOCALIDAD EMISORA: ÁREA: TÍTULO VOUCHER: LIMA CAJA - BANCOS BANCOS - EGRESO - Operaciones Varias Moneda Nacional NÚMERO DEL VOUCHER: FECHA DEL VOUCHER: 01.1.130.4.0.01 Día 02 ASIENTOS REGISTRADOS: Mes Enero Año XX Volantes N° 113040.01 Al N° 113040.04 TOTAL DEL VOUCHER: S/. RESPONSABLE: V°.B°. MODELO 32. Voucher: Bancos Egreso-Operaciones Varias M.N. 116 ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 143 C.C. 1 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS EGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.N. - DCTOS. DE DÉBITO BANCARIOS - N° COMPROBANTE 01.1.130.43.0001 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.4.0.01 02-01-XX 1.130.4.0.01 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 33. Comprobante: Egreso Banco-Operaciones Varias M.N. - Documentos de Débito Bancarios - ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 143 C.C. 2 117 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS EGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.N. - CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO - N° COMPROBANTE 01.1.130.43.0002 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.4.0.01 02-01-XX 1.130.4.0.02 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 34. Comprobante: Egreso Bco.-Operaciones Varias M.N. - Certificado de Depósito a Plazo - 118 ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 143 C.C. 3 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS EGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.N. - OTROS DEPÓSITOS - N° COMPROBANTE 01.1.130.43.0003 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.4.0.01 02-01-XX 1.130.4.0.03 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 35. Comprobante: Egreso Bco.-Operaciones Varias M.N. - Otros Depósitos - ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 143 C.C. 4 119 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS EGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.N. - PLANILLA - N° COMPROBANTE 01.1.130.43.0004 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.4.0.01 02-01-XX 1.130.4.0.04 N° Documento Cuenta Loc. Fecha Documento Afecta Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 36. Comprobante: Egreso Bco.-Operaciones Varias M.N. - Planilla - 120 ÁREA: CAJA-BANCOS HOJA - VOUCHER CIA. PERÚ S.A. LOCALIDAD EMISORA: CAJA - BANCOS ÁREA: TÍTULO VOUCHER: LIMA BANCOS - EGRESO - Operaciones Varias Moneda Extranjera NÚMERO DEL VOUCHER: FECHA DEL VOUCHER: 01.1.130.4.5.01 Día 02 ASIENTOS REGISTRADOS: Mes Enero Año XX Volantes N° 113045.01 Al N° 113045.04 TOTAL DEL VOUCHER: S/. RESPONSABLE: V°.B°. MODELO 37. Voucher: Bancos Egreso-Operaciones Varias M.E. ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 144 C.C. 1 121 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS EGRESO BCO.-OPERACIONES VARIAS M.E. - DOCTOS. DE DÉBITO BANCARIOS - N° COMPROBANTE 01.1.130.44.0001 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.4.5.01 02-01-XX 1.130.4.5.01 N° Documento Fecha Loc. Cuenta Docto. Afec. Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.E. DEBE HABER T.C. IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 38. Comprobante: Egreso Bco.-Operaciones Varias M.E. - Documentos de Débito Bancarios - 122 ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 144 C.C. 2 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS EGRESO BCO.-OPERACIONES VARIAS M.E. - CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO - N° COMPROBANTE 01.1.130.44.0002 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.4.5.01 02-01-XX 1.130.4.5.02 N° Documento Fecha Loc. Cuenta Docto. Afec. Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.E. DEBE HABER T.C. IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 39. Comprobante: Egreso Bco-Operaciones Varias M.E. - Certificado de Depósito a Plazo - ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 144 C.C. 3 123 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS EGRESO BCO.-OPERACIONES VARIAS M.E. - OTROS DEPÓSITOS - N° COMPROBANTE 01.1.130.44.0003 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.4.5.01 02-01-XX 1.130.4.5.03 N° Documento Fecha Loc. Cuenta Docto. Afec. Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.E. DEBE HABER T.C. IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 40. Comprobante: Egreso Bco.-Operaciones Varias M.E. - Otros Depósitos - 124 ÁREA: CAJA-BANCOS RAZÓN SOCIAL CIA. PERÚ S.A. T.O. 144 C.C. 4 COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS EGRESO BCO.-OPERACIONES VARIAS M.E. - PLANILLA - N° COMPROBANTE 01.1.130.44.0004 C.D. LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE 01 LIMA 01.1.130.4.5.01 02-01-XX 1.130.4.5.04 N° Documento Fecha Loc. Cuenta Docto. Afec. Sub-Cta. Anexo IMPORTES M.E. DEBE HABER T.C. IMPORTES M.N. DEBE HABER TOTALES DETALLE OPERACIÓN: Codificador Responsable: V°.B°. MODELO 41. Comprobante: Egreso Bco.-Operaciones Varias M.E. - Planilla - ÁREA: CAJA-BANCOS MODELOS DE ESTADOS-GRÁFICOS DE SITUACIONES DE CAJA-BANCOS 125 126 ÁREA: CAJA-BANCOS PROCEDIMIENTO PARA OBTENER VALORIZADOS LOS ESTADOS-GRÁFICOS DE SITUACIONES El Área 01 denominada Caja-Bancos al terminar de registrar en el día todas las operaciones contables correspondientes, está en condición de imprimir o acceder para que en los monitores de los funcionarios autorizados aparezcan los Estados-Gráficos en los cuales se registran los movimientos del día anterior y los saldos actuales de Caja-Bancos. Clicando el CÓDIGO 01-S aparecerá en pantalla el MENÚ DE SITUACIONES. En él se podrán visualizar los siguientes datos: a) b) c) CÓDIGO DEL ÁREA (C.A.) CÓDIGO DEL ESTADO (C.E.) TÍTULO DEL ESTADO-GRÁFICO CORRESPONDIENTE. Una vez que el funcionario determine qué Estado requiere clicará sobre el código de Área y el código del Estado obteniendo automáticamente el ESTADO-GRÁFICO requerido. (VER CUADRO 8 pág. 134) NOTA: Los ESTADOS-GRÁFICOS correspondientes al Área de CajaBancos pueden ser aumentados según las necesidades de cada Empresa. ÁREA: CAJA-BANCOS 127 ÁREA: CAJA-BANCOS MENÚ DE SITUACIONES DE CAJA-BANCOS-01-S CAJA C.A. C.E. MOD. 01 01 CAJA MONEDA NACIONAL 42 01 02 CAJA MONEDA EXTRANJERA 43 BANCOS 01 03 BANCOS MONEDA NACIONAL 44 01 04 BANCOS MONEDA EXTRANJERA 45 01 10 RESUMEN GENERAL - CAJA-BANCOS 46 (CUADRO 8) 128 ÁREA: CAJA-BANCOS ESTADO 01/01 MOVIMIENTO ÁREA - CAJA-BANCOS CAJA - MONEDA NACIONAL DETALLE SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO Del DÍA ................... INGRESO 1.- SALDO ACTUAL EGRESO CAJA (Sdo. Inicial) EFECTIVO CHEQUES DIFERIDOS 2.- COBRANZAS - CLIENTES EFECTIVO CHEQUES DIFERIDOS 3.- COBRANZAS - NO CLIENTES EFECTIVO CHEQUES DIFERIDOS 4.- FONDOS FIJOS 5.- DESEMBOLSOS REMESAS EN TRÁNSITO ENTREGAS A RENDIR CUENTA ADELANTO DE REMUNERACIONES 6.- DEPÓSITOS EFECTIVO CHEQUES DIFERIDOS 7.- CAJA (Sdo. Final) EFECTIVO CHEQUES DIFERIDOS TOTALES OBSERVACIONES: Hecho Por: MODELO 42. Estado: Caja Moneda Nacional V°.B°. MOVIMIENTO ÁREA - CAJA-BANCOS CAJA - MONEDA EXTRANJERA SALDO ANTERIOR DETALLE US. $ 1.- INGRESO S/. SALDO ACTUAL MOVIMIENTO DEL DÍA _________ US. $ S/. EGRESO US. $ S/. US. $ S/. ÁREA: CAJA-BANCOS ESTADO 01/02 CAJA (Sdo. Inicial) EFECTIVO CHEQUES 2.- COBRANZAS-CLIENTES EFECTIVO CHEQUES 3.- COBRANZAS-NO CLIENTES EFECTIVO CHEQUES 6.- DEPÓSITOS EFECTIVO CHEQUES 7.- CAJA (Sdo. Final) EFECTIVO CHEQUES TOTALES Hecho Por: OBSERVACIONES: V°.B°. T.C. S/........ 129 MODELO 43. Estado: Caja Moneda Extranjera 130 ÁREA: CAJA-BANCOS ESTADO 01/03 MOVIMIENTO ÁREA - CAJA-BANCOS BANCOS - MONEDA NACIONAL DETALLE SALDO ANTERIOR * MOVIMIENTO Del DÍA ................... INGRESO EGRESO SALDO ACTUAL * BANCOS M.N. 1.- CONTINETAL CRÉDITO LIMA INTERBANC LATINO REGIONAL DEL NORTE SUDAMERICANO 1A.- CHEQUES ANULADOS TOTALES 2.- DEPÓSITOS A PLAZO BANCO DE LIMA BANCO LATINO TOTALES OTROS DEPÓSITOS 3.- BANCO SANTANDER TOTALES OBSERVACIONES: Hecho Por: * D.- Sdo. Deudor A.- Sdo. Acreedor MODELO 44. Estado: Bancos Moneda Nacional V°.B°. MOVIMIENTO ÁREA - CAJA-BANCOS BANCOS - MONEDA EXTRANJERA SALDO ANTERIOR DETALLE US. $ * INGRESO S/. * SALDO ACTUAL MOVIMIENTO DEL DÍA _________ US. $ S/. EGRESO US. $ S/. US. $ * S/. * ÁREA: CAJA-BANCOS ESTADO 01/04 1.- BANCOS M.E. CONTINENTAL CRÉDITO LIMA INTERBANC LATINO REGIONAL D. NORTE SUDAMERICANO WIESE LTDO. TOTALES Hecho Por: V°.B°. OBSERVACIONES: T.C. S/........ MODELO 45. Estado: Bancos Moneda Extranjera 131 * Sdo. Deudor D.A.- Sdo. Acreedor MOVIMIENTO ÁREA - CAJA-BANCOS RESUMEN GENERAL SALDO ANTERIOR US. $ * CAJA M.N. 2.- FONDOS FIJOS 3.- CAJA M.E. 4.- BANCOS M.N. 5.- BANCOS M.E. 6.- DEPÓSITOS A PLAZO M.N. 7.- DEPÓSITOS A PLAZO M.E. 8.- OTROS DEPÓSITOS M.N. 9.- OTROS DEPÓSITOS M.E. INGRESO S/. * SALDO ACTUAL MOVIMIENTO RESUMEN DEL _________ DETALLE 1.- 132 ESTADO 01/10 US. $ S/. EGRESO US. $ S/. US. $ Hecho Por: T.C. S/........ * D.- Sdo. Deudor A.- Sdo. Acreedor MODELO 46. Estado: Resumen-General Caja-Bancos V°.B°. ÁREA: CAJA-BANCOS GRAN TOTAL OBSERVACIONES: S/. * *
