Instructivo.Pagos personalizados para Tarjeta

Cash Management
Santander Río
Pagos Personalizados
para Tarjeta Recargable
Guía para operar el servicio
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Cash Management
Pagos Personalizados para Tarjeta Recargable: Guía para operar el servicio
A continuación se detallan los pasos necesarios para realizar la generación del archivo
con el detalle de recargas a efectuar, que debe ser enviado a Santander Río para el
procesamiento de cada orden de acreditación en las tarjetas Visa Recargable y como
enviarlo por Internet y, en caso de ser necesario, por un procedimiento de
contingencia al Banco.
Siga atentamente estos pasos para comenzar a utilizar el servicio
Paso 1 – Registro de tarjetas Recargables y definición de importes a recargar
en el software Command Center
Mediante esta paso, Ud. podrá cargar en el sistema Command Center de Santander
Río, el detalle de tarjetas recargables que la empresa ha solicitado al Banco, para que,
posteriormente los datos queden registrados y Ud. tenga la posibilidad de asignar los
importes a recargar a cada tarjeta sin tener que volver a cargar los datos de estas en
cada operación.
Recuerde que si Ud. solicita nuevas tarjetas recargables al Banco, deberá registrarlas
de la misma forma.
Acceso: Pagos / Tarjetas Recargables
Objetivo: se utiliza para dar de alta tarjetas recargables y montos a recargar
Cuando se usa: sólo una vez por cada tarjeta.
Pantalla - Datos a cargar:
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Cash Management
Incorpora una línea nueva para ingreso de una Recarga
Carga de tarjetas recargables
En esta opción de Menú, Ud. podrá cargar los datos de las tarjetas Santander Río Recargables
a las cuales quiera efectuar una recarga con posterioridad.
Recuerde que cada vez que solicita una nueva tarjeta Santander Río Recargable,
deberá registrarla de la misma manera, por única vez
Para comenzar el registro de tarjetas o la instrucción de carga, seleccione a su empresa desde
las siguientes opciones:
Compañía: Se selecciona la empresa sobre la cual quiere operar, ya que este software
administra multi empresas
Acuerdo: Se puede administrar dentro de una empresa varios acuerdos de Acreditación de
Tarjetas Recargables. (Por ej.: tarjetas para vendedores de zona 1)
Se deberán seleccionar unicamente Acuerdos que contengan el código de producto 012
Para comenzar a registrar tarjetas en el sistema, presione el signo
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Cash Management
Scroll
Introducir datos para la Recarga:
Nro de Tarjeta Habiente : puede ser un número de referencia interno de la Empresa (por
Ej. nro.de legajo del empleado)
Tarjeta Habiente : Nombre de la persona tenedora de la Tarjeta.
CUIT/CUIL: del Tarjeta Habiente
Cuenta Visa: Es muy importante que este número sea ingresarlo correctamente ya que se
valida al capturar el archivo en Online Banking Cash Management que pertenezca a la
empresa que está generando la instrucción de carga.
Nro de transacción : es un dato interno para referencia de la empresa (por Ej., 0001)
Fecha de Pago: Es la fecha de acreditación de la recarga y SIEMPRE debe ser superior a
los 2 (dos) días hábiles bancarios posteriores a la fecha en la que se sube el archivo a
Online Banking Cash Management
Importe de pago : importe de la recarga (Pesos)
Nro de Tarjeta : número de la tarjeta de la transacción a recargar. (Tarjeta recargable)
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Cash Management
Introducir datos para la Recarga: (Cont.)
Nombre/Nro de centro de costos: dato de la Empresa para identificar a qué centro de costos
pertenece una tarjeta
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CARGA: Incorporar otra fila/recarga a la grilla
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Paso 2 –Generación del archivo que deberá enviarse a través de Online
Banking Cash Management
Acceso: 2.1) Ingrese a Online Banking Cash Management con su Certificado Digital
desde el sitio www.santanderrio.com.ar/corporativas
Pantalla:
2.2) Elija dentro del módulo de Pago s , la opción P ag o
p e rsona lizad o
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Cash Management
2.3) Elija a continuación, la transacción Cap tura
Esta opción le permitirá capturar el archivo .txt previamente generado, para enviar la instrucción de
recarga de tarjeta al banco
2.4) Presione IMPORTAR
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Cash Management
2.5) Busque el archivo .txt que haya generado y guardado previamente, súbalo y presione ENVIAR
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Paso 3 – Autorización de la instrucción de recarga (Archivo), a través de
Online Banking Cash Management
Luego deberá autorizar el envío, para esto, es necesario que ingrese en la
opción Aut oriz ac iones de Pago Personalizado y busque la operación
enviada. Deberá tildarla y luego presionar FIRMAR, para completar la
autorización (es importante aceptar previamente, términos y condiciones)
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Cash Management
Paso 4 – Consulta del resultado de las operaciones de recarga efectuadas a
través de Online Banking Cash Management
Puede consultar los envíos de archivos que Ud. haya efectuado por número de acuerdo,
por estado y/o por número de envío
Para ello, ingrese desde la opción Consulta por envíos de Pago personalizado
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Cash Management
Busque el Acuerdo correspondiente a Tarjeta Recargable y presione ENVIAR
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Cash Management
Podrá consultar el estado por tipo de envío
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Cash Management
También podrá consultar por número de envío
Desde la Consulta por Instrumentos, Ud. podrá consultar los envíos de archivos efectuados
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Cash Management
Paso 5 – Descarga de la rendición (Archivo disponible en Online Banking Cash
Management)
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Cash Management
COPIAR Y PEGAR REGISTROS
Se debe seleccionar la/s fila/s a copiar y luego
seleccionar pegar
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Cash Management
GRABAR GRILLA DE RECARGA
Seleccionar “grabar grilla a base de da tos”
Esta funcionalidad previamente valida ciertos datos y en la última fila de cada registro
adicionará el error en caso que lo hubiese
Se debe corregir el error y volver a grabar la grilla
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Paso 6- Importación de la rendición en el Software Command Center para su
conciliación y administración final.
GENERACION DE ARCHIVO PARA OBCM
El último paso es la generación del archivo.
Una vez que es generado en forma correcta nos devolverá el mensaje con la ruta donde fue
grabado.
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