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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO DE INVERSIONES
Cuadro No. 1
PORTAFOLIO DE INVERSIONES INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR AL 31 DE ENERO DE 2009
Programas EMA e IVS
Cifras expresadas en Quetzales
ENTIDAD
EMA
IVS
TOTAL
% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q
1,784,044,985.49
1,498,099,316.64
3,282,144,302.13
26.17%
Ministerio de Finanzas Públicas Q
1,090,216,100.00
4,616,219,100.00
5,706,435,200.00
45.50%
Sector Privado Q
1,553,655,300.00
1,998,174,000.00
3,551,829,300.00
28.32%
TOTALES
4,427,916,385.49
8,112,492,416.64
12,540,408,802.13
100.00%
Cifras expresadas en Quetzales
ENTIDAD
EMA
IVS
TOTAL
% PARTICIPACION
*Ministerio de Finanzas Públicas US$
67,883,900.00
48,211,700.00
116,095,600.00
100.00%
TOTALES
67,883,900.00
48,211,700.00
116,095,600.00
100.00%
Cifras expresadas en Quetzales
ENTIDAD
EMA
IVS
TOTAL
% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q
1,784,044,985.49
1,498,099,316.64
3,282,144,302.13
24.39%
Ministerio de Finanzas Públicas Q
1,090,216,100.00
4,616,219,100.00
5,706,435,200.00
42.41%
542,485,754.93
373,064,370.37
915,550,125.30
6.80%
Sector Privado Q
1,553,655,300.00
1,998,174,000.00
3,551,829,300.00
26.40%
TOTALES
4,970,402,140.42
8,485,556,787.01
13,455,958,927.43
100.00%
*Ministerio de Finanzas Públicas US$
* Estas cantidades estan representadas en US$ y en Quetzales, y se reflejan de esta forma para saber su equivalencia en cada moneda,
las operaciones en dólares estan registradas en quetzales al Tipo de Cambio con el que se realizó la operación.
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DEPARTAMENTO DE INVERSIONES
Cuadro No. 2
PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE GARANTIA
AL 31 DE ENERO DE 2009
Programas EMA e IVS
Cifras expresadas en Quetzales
SECTOR
NOMBRE SECTOR
BB
BONOS BANCARIOS
BH
BONOS HIPOTECARIOS
*BONOS PAZ
BONOS PAZ US$
BT
BONOS DEL TESORO
*BT $
BONOS DEL TESORO US$
CDP
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO
TOTAL
TOTAL
EMA
IVS
TOTAL
TASA PROMEDIO PONDERADA
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
8.10%
76,500,000.00
351,900,000.00
428,400,000.00
8.86%
146,069,660.00
143,840,000.00
289,909,660.00
7.87%
1,090,216,100.00
4,616,219,100.00
5,706,435,200.00
9.05%
396,416,094.93
229,224,370.37
625,640,465.30
8.70%
3,261,200,285.49
3,134,373,316.64
6,395,573,602.13
8.51%
4,970,402,140.42
8,485,556,787.01
13,455,958,927.43
8.75%
*Estas cifras representan las inversiones realizadas en US$ y en esta fila se expresan en quetzales, al tipo de cambio con que se realizo la inversión.
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Cuadro No. 3
PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR EL PLAZO DE LA INVERSION AL 31 DE ENERO 2009
Programas EMA e IVS
Cifras expresadas en Quetzales
No.
PLAZO
1
Rango de 1 a 190 dias
2
EMA
IVS
TOTAL
TASA PROMEDIO PONDERADA
310,677,900.00
453,774,300.00
764,452,200.00
7.58%
Rango de 191 a 375 dias
1,023,036,285.49
1,297,058,716.64
2,320,095,002.13
8.83%
3
Rango de 376 a 3660 dias
3,635,550,754.93
5,724,058,570.37
9,359,609,325.30
8.74%
4
Rango de 3661 a 5460 dias
1,137,200.00
1,010,665,200.00
1,011,802,400.00
9.50%
4,970,402,140.42
8,485,556,787.01
13,455,958,927.43
8.75%
TOTAL