modelos de comunicaciones, contratos y formatos para la

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
RIF: G-20000110-0
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y
FORMATOS PARA LA TRAMITACIÓN DE OPERACIONES
DE ASISTENCIA FINANCIERA
Febrero, 2015
CAPÍTULO:
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y FORMATOS
PARA LA TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
PAG:
TÍTULO:
CONTENIDO
1 de 3
PÁGINA
CAPÍTULO I
MODELOS DE COMUNICACIONES
1.
Carta-Solicitud de Descuento y/o Redescuento para
Operación de Asistencia Financiera (Necesidades de
Liquidez).
1-1
2.
Carta-Solicitud de Descuento y/o Redescuento para
Operación de Asistencia Financiera (Financiamiento a
Sectores Productivos).
1-1
3.
Carta-Solicitud de Anticipo para Operación
Asistencia Financiera (Necesidades de Liquidez).
de
1-1
4.
Carta-Solicitud de Anticipo para Operación de
Asistencia Financiera (Financiamiento a Sectores
Productivos).
1-1
5.
Carta-Solicitud de Reporto para Operación
Asistencia Financiera (Necesidades de Liquidez).
de
1-1
6.
Carta-Solicitud de Reporto para Operación de
Asistencia Financiera (Financiamiento a Sectores
Productivos).
1-1
7.
Carta Declarativa Acerca del Destino de los Recursos
Entregados por el Banco Central de Venezuela para
el
Financiamiento
a
Sectores
Productivos
(Instituciones Bancarias, Instituciones o Fondos del
Estado).
1-1
8.
Carta de Consignación de Garantía para Operación
de Asistencia Financiera.
1-1
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TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
EMISIÓN
Febrero, 2015
ACTUALIZACIÓN
CAPÍTULO:
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y FORMATOS
PARA LA TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
PAG:
TÍTULO:
CONTENIDO
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
2 de 3
MODELOS DE CONTRATOS
1.
Modelo de Contrato para Operación de Reporto.
1-1
2.
Modelo de Pagaré.
1-1
MODELOS DE FORMATOS
1.
Relación de Garantía con Títulos Valores.
1-1
2.
Relación de Garantía con Letras de Cambio y/o
Pagarés.
1-1
3.
Relación
Crediticios.
Activos
1-1
4.
Relación de Garantía de Bienes Muebles e Inmuebles
1-1
5.
Reporte de
Económico.
Grupo
1-1
6.
Indicadores Financieros (Instituciones Bancarias Instituciones o Fondos del Estado).
Estado de Flujo de Fondos para Instituciones
Bancarias.
1-2
8.
Estado de Flujo de Efectivo para Instituciones o
Fondos del Estado (Método Directo - Método
Indirecto).
1-2
9.
Relación de Documentos Consignados.
1-1
7.
de
Garantía
Composición
con
Accionaria
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TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
y
EMISIÓN
Febrero, 2015
1-1
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CAPÍTULO:
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y FORMATOS
PARA LA TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
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TÍTULO:
CONTENIDO
CAPÍTULO IV
3 de 3
OTROS MODELOS DE COMUNICACIONES
1.
Carta-Solicitud de Cancelación Anticipada para
Operación de Asistencia Financiera (Necesidades de
Liquidez).
1-1
2.
Carta-Solicitud de Cancelación Anticipada para
Operación de Asistencia Financiera (Financiamiento
a Sectores Productivos).
1-1
3.
Carta-Solicitud de Amortización
Operación de Asistencia Financiera.
1-1
4.
Carta-Solicitud de Endoso para Títulos de Crédito.
1-1
5.
Carta-Solicitud de Sustitución de Garantia.
1-1
6.
Carta-Solicitud de Prórroga para el Pago de
Obligaciones por Asistencia Financiera.
1-1
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TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
Parcial
EMISIÓN
Febrero, 2015
para
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CAPÍTULO:
I. MODELOS DE COMUNICACIONES
TÍTULO:
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1. CARTA-SOLICITUD DE DESCUENTO Y/O REDESCUENTO PARA
OPERACIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA
(NECESIDADES DE LIQUIDEZ)
Señores
Banco Central de Venezuela
Vicepresidencia de Operaciones Nacionales
Ciudad.-
1 de 1
Caracas, ____ de ____ de ______
Yo(Nosotros),___________________, venezolano(s), mayor(es) de edad, domiciliado(s) en la ciudad de
____________, titular(es) de la(s) cédula(s) de identidad número(s) V.- ____________(respectivamente),
procediendo en mi(nuestro) carácter de (cargo(s) del(los) funcionario(s) autorizado(s)) de (Institución Bancaria),
solicito(amos) de ese Instituto una operación de (Descuento y/o Redescuento), por la cantidad de
_______________________bolívares (Bs._______________) con un plazo de _______(
) días, con cargo a(al)
(los) título(s) de crédito (pagaré y/o letras de cambio) que se indica(n) en el formato anexo, cuyo monto global es de
_____________bolívares (Bs. ____________), y su número total es de _________ títulos de crédito.
Asimismo, le manifiesto(amos) que mi(nuestra) representada (Institución Bancaria) afronta una necesidad transitoria
de liquidez debido a _______________________________, la cual estima estar en capacidad de subsanar dentro de
un plazo establecido inicialmente en ______ ( ) días calendario.
En tal sentido, es de indicar que tanto el(los) título(s) que se presenta(n) como los demás recaudos que se anexa(n) a
esta solicitud, ha(n) sido examinado(s) por mi (nosotros), en mi(nuestro) carácter de (cargo(s) del(los) funcionario(s)
autorizado(s)), y encontrados en un todo conforme en función de las normas que rigen la operación de (Descuento
y/o Redescuento).
A tal efecto, es entendido que el(los) referido(s) título(s) de crédito (pagaré y/o letras de cambio) está(n) debidamente
endosado(s) por ____________, en su carácter de (cargo(s) del(los) funcionario(s) autorizado(s)).
Queda autorizado el Banco Central de Venezuela para requerir la sustitución de(l) (los) título(s) (pagaré y/o letras de
cambio) y documentos que se adjuntan a la presente, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. En el
supuesto de que esto no se efectuare, autorizo(amos) a ese Instituto para cargar de la cuenta de mi(nuestro)
representado, las sumas correspondientes a(al) (los) título(s) de crédito que no fuere(n) sustituido(s) en su debida
oportunidad, a satisfacción de ese Banco Central.
Le(s) agradezco(cemos) acreditar en la cuenta de depósito que mantiene mi(nuestra) representada en ese Instituto,
los recursos líquidos, después de deducidos los intereses correspondientes, autorizándolos para que al vencimiento
de la operación se sirvan cargar (el monto de la operación) a la cuenta de mi(nuestra) representada.
Finalmente, me(nos) comprometo(emos) a remitir cualquier información adicional que ese Instituto requiera sobre la
referida operación.
Atentamente,
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
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I. MODELOS DE COMUNICACIONES
TÍTULO:
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2. CARTA-SOLICITUD DE DESCUENTO Y/O REDESCUENTO PARA
OPERACIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA
(FINANCIAMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS)
Señores
Banco Central de Venezuela
Vicepresidencia de Operaciones Nacionales
Ciudad.-
1 de 1
Caracas, ____ de ____ de ______
Yo(Nosotros),___________________, venezolano(s), mayor(es) de edad, domiciliado(s) en la ciudad de
____________, titular(es) de la(s) cédula(s) de identidad número(s) V.- ____________(respectivamente),
procediendo en mi(nuestro) carácter de (cargo(s) del(los) funcionario(s) autorizado(s)) de (Institución Bancaria y/o
Fondo del Estado), por medio de la presente solicito(amos) de ese Instituto una operación de (Descuento y/o
Redescuento), por la cantidad de _____________ bolívares (Bs.___________). Dicho monto está orientado al
financiamiento de (Rubro) _____, el cual corresponde al grupo o sector de __________ y se enmarca dentro
de___(Actividad)_____. Las condiciones financieras solicitadas son: Plazo de _________ (___) días continuos, a una
tasa de interés del _____ por ciento anual (___%), con _________ de período de gracia.
Los recursos obtenidos de la operación en referencia, tienen por objeto el financiamiento a ____, (Empresaprograma) según se evidencia en la autorización aprobada por el Ejecutivo Nacional, mediante (indicar el acto
administrativo), identificado con el Nº ________ del ________, el cual se anexa en original y/o copia certificada.
La aplicación de los recursos se hará dentro de un plazo máximo de ________ (____) días continuos siguientes a la
fecha de liquidación de la operación de (Descuento y/o Redescuento) por parte de ese Instituto; y en este sentido,
me(nos) obligo(amos) a informar al Banco Central de Venezuela, los motivos y circunstancias que pudieren
imposibilitar la acreditación de los recursos en el plazo antes señalado, a efecto de solicitar la prórroga de la misma.
Asimismo, queda expresamente entendido, que en el supuesto que los recursos recibidos no se hayan destinado al
financiamiento del proyecto indicado, en el plazo mencionado y en su respectiva prórroga si la hubiere, la operación
de (Descuento y/o Redescuento), podrá ser considerada por ese Instituto como de plazo vencido, quedando obligado
mi(nuestra) representada a pagar anticipadamente, en la fecha valor que al efecto me(nos) sea informada, la totalidad
del financiamiento que le fue concedido a mi(nuestra) representada, así como los intereses que se hayan devengado
hasta la fecha del pago efectivo.
En tal sentido, es de indicar que tanto el(los) título(s) de crédito (pagaré y/o letras de cambio) que se presenta(n)
como los demás recaudos que se anexan a esta solicitud, han sido examinados por mí(nosotros), en mi (nuestro)
carácter de (cargo(s) del(los) funcionario(s) autorizado(s)), y encontrados en un todo conformes en función de las
normas que rigen la operación de (Descuento y/o Redescuento).
Es entendido que el(los) referido(s) título(s) de crédito está(n) debidamente endosado(s) por ____________, en su
carácter de (cargo(s) del(los) funcionario(s) autorizado(s)).
Queda autorizado el Banco Central de Venezuela para requerir la sustitución de(l) (los) título(s) y documentos que se
adjuntan a la presente, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. En el supuesto de que esto no se
efectuare, autorizo(amos) a ese Instituto para cargar de la cuenta de mi(nuestra) representada, las sumas
correspondientes a(al) (los) título(s) de crédito que no fuere(n) sustituido(s) en su debida oportunidad a satisfacción
de ese Banco Central.
Le(s) agradezco(cemos) acreditar en la cuenta de depósito que mantiene mi(nuestra) representada en ese Instituto,
los recursos líquidos, después de deducidos los intereses correspondientes, autorizándolos para que al vencimiento
de la operación se sirvan cargar (el monto de la operación) a la cuenta de mi(nuestra) representada.
Finalmente, me(nos) comprometo(emos) a remitir cualquier información adicional que ese Instituto requiera sobre la
referida operación.
Atentamente,
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
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TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
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I. MODELOS DE COMUNICACIONES
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3. CARTA-SOLICITUD DE ANTICIPO PARA OPERACIÓN DE
ASISTENCIA FINANCIERA
(NECESIDADES DE LIQUIDEZ)
Señores
Banco Central de Venezuela
Vicepresidencia de Operaciones Nacionales
Ciudad.-
1 de 1
Caracas, ____ de ____ de ______
Yo(Nosotros),___________________, venezolano(s), mayor(es) de edad,
domiciliado(s) en la ciudad de
____________, titular(es) de la(s) cédula(s) de identidad número(s)V.-____________(respectivamente), procediendo
en mi(nuestro) carácter de (cargo(s) del(los) funcionario(s) autorizado(s)) (respectivamente), de (Institución Bancaria),
solicito(amos) la celebración de una operación de Anticipo, con garantías representadas en (tipo de garantías) que se
indican en el formato de garantía anexo, a los fines de acceder a los recursos de apoyo transitorio de liquidez por
necesidades de efectivo, por la suma de _____________________ bolívares (Bs. ________________________), a
un plazo de ________ ( ) días.
Asimismo, le manifiesto(amos) que mi(nuestra) (Institución bancaria) afronta una necesidad transitoria de liquidez
debido a__________________________________, la cual estima estar en capacidad de subsanar dentro de un
plazo establecido inicialmente en ________ ( ) días calendario.
Acompaño(amos) a la presente un Pagaré por el monto del Anticipo, y le(s) agradezco(cemos) lo acrediten en la
cuenta de depósito de mí(nuestra) representada en ese Instituto, previa deducción de los intereses correspondientes.
En tal sentido, es de indicar que tanto el(los) (tipo(s) de garantía(s)) que se presenta(n) en garantía, como el(los)
demás recaudo(s) que se anexa(n) a esta solicitud, han sido examinados por mí(nosotros) y encontrados en un todo
conforme(s) en función de las normas que rigen la operación de Anticipo.
Asimismo autorizo(amos) a ese Instituto para que custodie el(los) activo(s) elegible(s) dado(s) a su favor en garantía.
Queda autorizado el Banco Central de Venezuela para requerir la sustitución de la(s) garantía(s) y documento(s) que
se adjunta(n) a la presente, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. En el supuesto de que esto no se
efectuare, autorizo(amos) a ese Instituto para proceder al bloqueo temporal de los títulos de crédito (títulos valores)
y/o efectivo disponible, en la cuenta custodia y/o de depósitos que la institución bancaria mantiene en ese Banco
Central, de las sumas correspondientes a la(s) garantía(s) que no fuere(n) sustituida(s) en su debida oportunidad a
satisfacción de ese Instituto, en cuyo caso, convengo(imos) en nombre de mi(nuestra) representada, en librar un
nuevo pagaré que refleje el monto de la operación que efectivamente se realice.
Finalmente, me(nos) comprometo(emos) a remitir cualquier información adicional que ese Instituto requiera sobre la
referida operación.
Atentamente,
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
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4. CARTA-SOLICITUD DE ANTICIPO PARA OPERACIÓN DE
ASISTENCIA FINANCIERA
(FINANCIAMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS)
Señores
Banco Central de Venezuela
Vicepresidencia de Operaciones Nacionales
Ciudad.-
1 de 1
Caracas, ____ de ____ de ______
Yo(Nosotros),___________________, venezolano(s), mayor(es) de edad, domiciliado(s) en la ciudad de
____________, titular(es) de la(s) cédula(s) de identidad número(s) V.- ____________(respectivamente),
procediendo en mi(nuestro) carácter de (cargo(s) del(los) funcionario(s) autorizado(s)) (respectivamente), de
(Institución Bancaria), por medio de la presente solicito(amos) de ese Instituto una operación de Anticipo por la
cantidad de _____________ bolívares (Bs.___________). Dicho monto está orientado al financiamiento de ____
(Rubro) , el cual corresponde al grupo o sector de __________ y se enmarca dentro de (Actividad). Las condiciones
financieras solicitadas son las siguientes: Plazo de _________ (___) días continuos, a una tasa de interés del _____
por ciento anual (___%), con _________ de período de gracia.
Los recursos obtenidos de la operación en referencia, tienen por objeto el financiamiento a ____, (Empresa,
programa) según se evidencia en la autorización aprobada por el Ejecutivo Nacional en (identificar acto
administrativo) identificado con el Nº ________ de fecha ________, el cual se anexa en original y/o copia certificada.
La aplicación de los recursos se hará dentro de un plazo máximo de ________ ( ) días continuos siguientes a la
fecha de liquidación de la operación de Anticipo por parte de ese Instituto; y en este sentido, me(nos) obligo(amos) a
informar al Banco Central de Venezuela, los motivos y circunstancias que pudieren imposibilitar la acreditación de los
recursos en el plazo antes señalado, a efecto de solicitar la prórroga del mismo. De igual modo, queda expresamente
entendido, que en el supuesto que los recursos recibidos no se destinen al financiamiento del proyecto indicado, en el
plazo mencionado, o en su respectiva prórroga si la hubiere, la operación podrá ser considerada por ese Instituto
como de plazo vencido, quedando obligado mi(nuestra) representada a pagar anticipadamente, en la fecha valor que
al efecto nos sea informada, la totalidad del financiamiento que nos sea concedido, así como los intereses que se
hayan devengado hasta la fecha del pago efectivo.
Siendo ello así, acompaño(amos) a la presente un Pagaré por el monto del Anticipo, y le(s) agradezco(cemos) lo
acrediten en la cuenta de depósito de mí(nuestra) representada en ese Instituto, previa deducción de los intereses
correspondientes.
En tal sentido, es de indicar que tanto el(los) (tipo(s) de garantía(s)) que se presenta(n) en garantía, como el(los)
demás recaudo(s) que se anexa(n) a esta solicitud, ha(n) sido examinado(s) por mí(nosotros) y encontrado(s) en un
todo conforme(s) en función de las normas que rigen la operación de Anticipo.
Asimismo autorizo(amos) a ese Instituto para que custodie el(los) activo(s) elegible(s) dado(s) a su favor en garantía.
Queda autorizado el Banco Central de Venezuela, para requerir la sustitución de la(s) garantía(s) y documento(s) que
se adjunta(n) a la presente, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. En el supuesto de que esto no se
efectuare, autorizo(amos) a ese Instituto para proceder al bloqueo temporal de los títulos de crédito (títulos valores)
y/o efectivo, en la cuenta custodia y/o de depósitos que la institución bancaria mantiene en ese Banco Central, u otro
activo disponible, de las sumas correspondientes a la(s) garantía(s) que no fuere(n) sustituida(s) en su debida
oportunidad a satisfacción de ese Instituto, en cuyo caso, convengo(imos) en nombre de mi(nuestra) representada,
en librar un nuevo pagaré que refleje el monto de la operación que efectivamente se realice.
Finalmente, me(nos) comprometo(emos) a remitir cualquier información adicional que ese Instituto requiera sobre la
referida operación.
Atentamente,
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
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TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
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CAPÍTULO:
I.
MODELOS DE COMUNICACIONES
TÍTULO:
PAG:
5. CARTA-SOLICITUD DE REPORTO PARA OPERACIÓN DE
ASISTENCIA FINANCIERA
(NECESIDADES DE LIQUIDEZ)
Señores
Banco Central de Venezuela
Vicepresidencia de Operaciones Nacionales
Ciudad.-
1 de 1
Caracas, ____ de ____ de ______
Yo(Nosotros),___________________, venezolano(s), mayor(es) de edad, domiciliado(s) en la ciudad de
____________, titular(es) de la(s) cédula(s) de identidad número(s) V.- ____________(respectivamente),
procediendo en mi(nuestro) carácter de (cargo(s) del(los) funcionario(s) autorizado(s)) de (Institución Bancaria),
solicito(amos) de ese Instituto un Reporto, en calidad de Reportado, por la cantidad de
_______________________bolívares (Bs._______________), con plazo de _______ (
) días, sobre el(los) (tipo(s)
de colaterales) que se indica(n) en el formato establecido para tal fin.
Asimismo, le manifiesto(amos) que mi(nuestra) (Institución Bancaria) afronta una necesidad transitoria de liquidez
debido a que _______________________________________, la cual estima estar en capacidad de subsanar dentro
de un plazo establecido inicialmente en ______ ( ) días calendario.
Siendo ello así, acompaño(amos) a la presente dos (2) contratos en original y a un mismo efecto, a los fines de
documentar la operación solicitada.
En tal sentido, es de indicar que tanto el(los) (tipo(s) de colateral(es)) dados en Reporto, como los demás recaudos
que se anexa(n) a esta solicitud, ha(n) sido examinado(s) por mi(nosotros) y encontrado(s) en un todo conformes en
función de las normas que rigen la operación de Reporto.
Dicho(s) título(s) valor(es) se encuentra(n) depositado(s) en custodia en el Banco Central de Venezuela, y será(n)
transferido(s) de la cuenta custodia de mi(nuestro) representado a la cuenta custodia especial de títulos de ese
Instituto registrados a favor del Banco Central de Venezuela. [Nota: Cuando se trate de títulos denominados en
moneda extranjera, se entiende que los mismos serán transferidos desde la cuenta del banco corresponsal de la
institución a favor de este Instituto en el banco corresponsal autorizado para tal fin, por lo que deberá hacerse
mención en esta solicitud de tal situación].
Le(s) agradezco(cemos) acreditar en la cuenta única de depósitos que mantiene mi(nuestra) representada en ese
Instituto el monto del Reporto.
Finalmente, me(nos) comprometo(emos) a remitir cualquier información adicional que ese Instituto requiera sobre la
referida operación.
Atentamente,
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
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TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
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I. MODELOS DE COMUNICACIONES
TÍTULO:
PAG:
6. CARTA-SOLICITUD DE REPORTO PARA OPERACIÓN
DE ASISTENCIA FINANCIERA
(FINANCIAMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS)
Señores
Banco Central de Venezuela
Vicepresidencia de Operaciones Nacionales
Ciudad.-
1 de 1
Caracas, ____ de ____ de ______
Yo(Nosotros),___________________, venezolano(s), mayor(es) de edad, domiciliado(s) en la ciudad de
____________, titular(es) de la(s) cédula(s) de identidad número(s) V.- ____________(respectivamente),
procediendo en nuestro(mi) carácter de (cargo(s) del(los) funcionario(s) autorizado(s)) de (Institución Bancaria y/o
Fondo del Estado), por medio de la presente solicito(amos) de ese Instituto una operación de Reporto, en calidad de
Reportado, por la cantidad de _____________ bolívares (Bs.___________). Dicho monto está orientado al
financiamiento de ____ (Rubro) _____, el cual corresponde al grupo o sector de __________ y se enmarca dentro de
(Actividad). Las condiciones financieras solicitadas son: Plazo de _________ (___) días continuos, a una tasa de
interés del _____ por ciento anual (___%), con _________ de período de gracia.
Los recursos obtenidos de la operación en referencia, tienen por objeto el financiamiento a ____, (Empresa,
programa) según se evidencia en la autorización aprobada por el Ejecutivo Nacional mediante (indicar acto
administrativo) identificado con el Nº ________ del ________, el cual se anexa en original y/o copia certificada.
La aplicación de los recursos se hará dentro de un plazo máximo de ________ (___) días continuos siguientes a la
fecha de liquidación de la operación de reporto por parte de ese Instituto; y en este sentido, me(nos) obligo(amos) a
informar al Banco Central de Venezuela, los motivos y circunstancias que pudieren imposibilitar la acreditación de los
recursos en el plazo antes señalado, a efecto de solicitar la prórroga de la misma. Asimismo, queda expresamente
entendido, que en el supuesto que los recursos recibidos no se hayan destinado al financiamiento del proyecto
indicado, en el plazo mencionado y en su respectiva prórroga si la hubiere, la operación de reporto podrá ser
considerada por ese Instituto como de plazo vencido, quedando obligado mi(nuestra) representada a pagar
anticipadamente, en la fecha valor que al efecto nos sea informada, la totalidad del financiamiento que le fuera
concedida a mi(nuestra) representada, así como los intereses que se hayan devengado hasta la fecha del pago
efectivo.
Siendo ello así, acompaño(amos) a la presente dos (2) contratos en original y a un mismo efecto, a los fines de
documentar la operación solicitada.
En tal sentido, es de indicar que tanto el(los) (tipo(s) de colateral(es) dado(s) en Reporto, como los demás recaudos
que se anexa(n) a esta solicitud, ha(n) sido examinado(s) por mi (nosotros) y encontrado(s) en un todo conforme(s)
en función de las normas que rigen la operación de Reporto.
Dicho(s) título(s) valor(es) se encuentra(n) depositado(s) en custodia en el Banco Central de Venezuela, y será(n)
transferido(s) de la cuenta custodia de mi(nuestra) representada a la cuenta custodia especial de títulos de ese
Instituto a favor de dicho Banco Central. [Nota: Cuando se trate de títulos denominados en moneda extranjera, se
entiende que los mismos serán transferidos desde la cuenta del banco corresponsal de la institución a favor de este
Instituto en el banco corresponsal autorizado para tal fin, por lo que deberá hacerse mención en esta solicitud de tal
situación].
Le(s) agradezco(cemos) acreditar en la cuenta única de depósitos que mantiene mi(nuestra) representada en ese
Instituto el monto del Reporto.
Finalmente, me(nos) comprometo(emos) a remitir cualquier información adicional que ese Instituto requiera sobre la
referida operación.
Atentamente,
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
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TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
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CAPÍTULO:
I. MODELOS DE COMUNICACIONES
TÍTULO:
PAG:
7. CARTA DECLARATIVA ACERCA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
ENTREGADOS POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA PARA EL
FINANCIAMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS (INSTITUCIONES
BANCARIAS, INSTITUCIONES O FONDOS DEL ESTADO)
1 de 1
Caracas, ____ de ____ de ______
Señores
Banco Central de Venezuela
Vicepresidencia de Operaciones Nacionales
Ciudad.-
Yo(Nosotros), _______________, venezolano(s), mayor(es) de edad, domiciliado(s) en la ciudad de ____________,
titular(es) de la(s) cédula(s) de identidad número(s) ____________,(respectivamente), procediendo en mi(nuestro)
carácter de (cargo(s) del(los) funcionario(s) autorizado(s), (respectivamente), de (Institución Bancaria y/o Fondo del
Estado), por medio del presente declaro(amos) que he(mos) recibido del Banco Central de Venezuela la cantidad de
____________________bolívares (Bs.____________), por concepto de operación de
, otorgada en
fecha__________ a una tasa del _____% y vencimiento en __________.
Asimismo, declaro(amos) expresamente que los recursos provenientes de la operación en referencia fueron
entregados según se evidencia en Formato de Relación de Activos Crediticios, el cual anexo(amos), a los fines de dar
cumplimiento con las normas establecidas por el Banco Central de Venezuela.
Declaración que se efectúa en la ciudad de (___), a los ________ ( ) días del mes de ________de _____.
Atentamente,
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
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TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
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CAPÍTULO:
I. MODELOS DE COMUNICACIONES
TÍTULO:
PAG:
8. CARTA DE CONSIGNACIÓN DE GARANTÍA CONSIGNADA
OPERACIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA
1 de 1
Caracas, ____ de ____ de _______
Señores
Banco Central de Venezuela
Vicepresidencia de Operaciones Nacionales
Ciudad.Por medio de la presente, detallo(mos) la relación de las garantías a ser constituidas por mi(nuestra) representada
(indicar la institución), N° de RIF ____________, por la cantidad de: _________________________ bolívares
(Bs._______________), para realizar una operación de (Tipo de operación) con el Banco Central de Venezuela y a
favor de mi(nuestra) representada (indicar la institución) con fecha valor __________________ y vencimiento al
____________________.
1.
2.
3.
4.
Relación de Garantía con Títulos Valores.
Relación de Garantía con Letras de Cambio y/o Pagaré.
Relación de Garantía con Activos Crediticios.
Relación de Garantía de Bienes Muebles e Inmuebles.
Los formatos para relacionar cada una de las garantías se encuentran anexos
Sírvanse debitar de la Cuenta Única de Depósitos Nº ____________________ de mi(nuestra) representada (indicar
la institución) en ese Instituto, la cantidad de ____________________bolívares (Bs._____________________).
(Aplica en caso de recursos líquidos en moneda nacional o extranjera)
Sírvanse efectuar el traspaso de la posición detallada de la cuenta de custodia (indicar número de cuenta) de
mi(nuestra) representada (indicar la institución) a la cuenta custodia especial de títulos del Banco Central de
Venezuela. (Aplica en caso de títulos de crédito desmaterializados)
Atentamente,
Por: (Nombre de la Institución Solicitante)
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
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ACTUALIZACIÓN
CAPÍTULO:
II. MODELOS DE CONTRATOS
TÍTULO:
PAG:
1. MODELO DE CONTRATO PARA OPERACIÓN DE REPORTO
1 de 1
Entre el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, representado en este acto por __________________ titular de la
Cédula de Identidad Nº ________, en su carácter de ______________quien en lo sucesivo se denominará “EL
REPORTADOR”, por una parte y por la otra (Institución Bancaria y/o Fondo del Estado) representado
por___________________________ titular(es) de la(s) cédula(s) de identidad número(s) _________________, en su
carácter de ______________ (respectivamente), quien en lo adelante se denominará “EL REPORTADO”, se ha
convenido en celebrar el presente contrato de reporto el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: “EL REPORTADO” da en reporto a “EL REPORTADOR” el(los) título(s) de crédito (títulos valores), que
se encuentra(n) bajo custodia de este último, quedando a su orden y disposición, el(los) cual(es) se detalla(n) en el
anexo de este contrato.
SEGUNDA: “EL REPORTADOR” conviene en pagar a “EL REPORTADO” por el reporto a que se refiere la cláusula
anterior la cantidad de___________________________ bolívares (Bs._________), la cual le será abonada en la
fecha valor de __________en la cuenta de depósito distinguida con el Nº_____________ que este último mantiene
con el primero. El(los) precio(s) del(los) título(s) de crédito objeto del presente reporto es equivalente al ________ por
ciento ( %) del valor efectivo del(los) referido(s) título(s), determinado conforme a los criterios de valoración
aprobados por el Directorio del Banco Central de Venezuela.
TERCERA: El plazo de duración de la operación a que se refiere este contrato es de __________ ( ) días contados a
partir de la fecha valor del abono a que alude la Cláusula Segunda del presente contrato, ocurriendo su vencimiento
el ________________________; quedando expresamente entendido, que las partes podrán acordar extensiones del
referido plazo, previa solicitud de “EL REPORTADO”.
CUARTA: “EL REPORTADOR” se obliga a transferir a “EL REPORTADO”, y éste a su vez se obliga a adquirir al
vencimiento del plazo previsto en la Cláusula Tercera, y al mismo precio pagado por “EL REPORTADOR”, conforme
a la Cláusula Segunda, el(los) título(s) de crédito detallados en el anexo de este contrato u otros de la misma especie.
QUINTA: “EL REPORTADO” conviene expresamente en pagar a “EL REPORTADOR” adicionalmente al precio
indicado en la Cláusula anterior y por concepto de premio, la suma de _________________ bolívares
(Bs.__________) a la fecha de vencimiento indicada en la Cláusula Tercera de este contrato.
SEXTA: Si el primer día hábil bancario siguiente a la expiración del plazo previsto en la Cláusula Tercera del presente
contrato, “EL REPORTADO” no liquida la operación, “EL REPORTADOR” podrá considerarla abandonada. En este
supuesto, si “EL REPORTADOR” vende el(los) título(s) objeto de este reporto u otros de su misma especie en el
mercado secundario y resultare que el precio de venta del(los) mismo(s) fuere inferior al precio pagado por “EL
REPORTADOR”, “EL REPORTADO” se obliga a pagar, además del premio establecido en la Cláusula Quinta, la
diferencia entre ambos montos, sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula Octava del presente contrato.
SÉPTIMA: “EL REPORTADO” conviene en abonar a “EL REPORTADOR” las cantidades a que refieren las
Cláusulas Quinta y Sexta del presente contrato, en cualquier cuenta de depósito que éste mantiene en el Banco
Central de Venezuela, sin necesidad de previo aviso o autorización emanada a tal efecto.
OCTAVA: “EL REPORTADOR” conviene en reintegrar a “EL REPORTADO” al vencimiento del plazo previsto en la
Cláusula Tercera del presente contrato, los intereses de los títulos detallados en el anexo de este contrato, causados
durante el plazo indicado, siempre que “EL REPORTADO” cumpla con su obligación de readquirir el(los) título(s)
objeto de este reporto, al vencimiento de dicho plazo.
NOVENA: Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes eligen como domicilio especial y
excluyente de cualquier otro, la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos Tribunales se someten expresamente.
Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Caracas, a los ________ ( ) días del mes de
________de ______.
Banco Central de Venezuela
EL REPORTADOR
Firma Autorizada, Sello y Código
Institución Bancaria, Institución o Fondo del Estado
EL REPORTADO
Firma Autorizada, Sello y Código
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y FORMATOS PARA LA
TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
EMISIÓN
Febrero, 2015
ACTUALIZACIÓN
CAPÍTULO:
II.
MODELOS DE CONTRATOS
PAG:
TÍTULO:
2. MODELO DE PAGARÉ
1 de 1
Yo(Nosotros),__________, venezolano(s), mayor(es) de edad, titular(es) de la(s) cédula(s) de identidad
número(s)_________, domiciliado(s) en la ciudad de ________, procediendo en mi(nuestro) carácter de ________,
(respectivamente), de la (Institución Bancaria y/o Fondo del Estado) (Datos de identificación de la Institución Bancaria
y/o Fondo del Estado), suficientemente autorizado(s) por la (Junta Directiva / Directorio), declaro(amos) que: He(mos)
recibido para mí(nuestra) representada, en dinero efectivo, y por tanto ésta debe y pagará en la ciudad de Caracas al
Banco Central de Venezuela o a su orden, el (Fecha de vencimiento de la operación) la cantidad de ______ bolívares
(Bs._____), monto que corresponde con el capital de la operación de Anticipo celebrada en fecha ______. La
referida cantidad de dinero devengará intereses a la tasa del _____ por ciento (_____%) anual a partir del ______.
Los intereses de la operación ascienden a la cantidad de _________bolívares (Bs._______), los cuales serán
pagados (periodicidad de pago), el(los) _______día(s) (__) (de cada mes), sobre la base de cálculo actual/360, con
cargo directo a la cuenta de depósito que mantiene (Institución Bancaria y/o Fondo del Estado) en el Banco Central
de Venezuela. El presente pagaré está sujeto a la cláusula “sin aviso y sin protesto”. Se conviene expresamente en
que sea la ciudad de Caracas, domicilio especial y excluyente de cualquier otro, para todos los efectos que se deriven
de este pagaré, a la jurisdicción de cuyos tribunales quedará sometido mi (nuestro) representado. Todos los gastos
que ocasione este pagaré hasta su cancelación definitiva, inclusive intereses y los gastos de cobranzas judicial o
extrajudicial y honorarios de abogados, si hubiere lugar a ello, que se estiman prudencialmente en la cantidad de
___________bolívares (Bs._____) será(n) por exclusiva cuenta de mi(nuestra) representada. Hago(cemos) constar
de manera expresa que autorizo(amos) al Banco Central de Venezuela para cargar a mi(nuestra) representada el
valor de este pagaré y sus intereses, (en caso de no haber sido cobrado inicialmente), en cualquier cuenta de
depósito que pueda tener en ese Instituto mi(nuestra) representada, sin necesidad de previo aviso alguno. Tal cargo
podrá ser parcial o total según las disponibilidades de dichas cuentas. Las obligaciones de (Institución Bancaria y/o
Fondo del Estado) derivadas de este pagaré, están garantizadas con (describir tipos de activos elegibles),
especificados en relación anexa, la cual forma parte de este instrumento, hasta por la cantidad de ______ bolívares
(Bs.______) más la cantidad correspondiente a los intereses y demás gastos que se generen. Los referidos (tipos de
activos elegibles) son propiedad de mi (nuestra) representada y serán entregados (características de la custodia de
los activos elegibles), para que sirvan de garantía a la presente obligación. El presente pagaré podrá ser prorrogable,
previa decisión del Directorio del Banco Central de Venezuela, en cuyo caso la documentación requerida para dicha
prorroga será anexada a este pagaré, formando parte integral del mismo. En la ciudad de Caracas, a la fecha de su
presentación.
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y FORMATOS PARA LA
TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
EMISIÓN
Febrero, 2015
ACTUALIZACIÓN
CAPÍTULO:
III. MODELOS DE FORMATOS
TÍTULO:
PAG:
1. RELACIÓN DE GARANTÍA CON TÍTULOS VALORES
1 de 1
Caracas, ____ de ____ de ______
LOGO DE LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN
R.I.F.
FORMATO DE RELACIÓN DE GARANTÍA CON TÍTULOS VALORES
EMISOR (1)
TÍTULOS VALORES
Instrumento
Nombre
RIF
.
.
.
.
.
.
Cuenta
Número
Custodia (2) Emisión Decreto
.
.
.
.
.
.
Código
.
.
.
Fecha
Emisión
Vencimiento
.
.
.
Valor Nominal
en Bs.
.
.
.
.
.
.
(1) Información del emisor del instrumento
(2) El número de cuenta custodia del instrumento
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y FORMATOS PARA LA
TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
EMISIÓN
Febrero, 2015
ACTUALIZACIÓN
CAPÍTULO:
III. MODELOS DE FORMATOS
TÍTULO:
PAG:
2. RELACIÓN DE GARANTÍA CON LETRAS DE CAMBIO Y/O PAGARÉ
1 de 1
Caracas, ____ de ____ de ______
LOGO DE LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN
R.I.F.
RELACIÓN DE GARANTÍA CON LETRAS DE CAMBIO Y/O PAGARÉ
Nombre del
Emisor /
Razón Social
RIF/País
Número de la
Letra de
Cambio
Fecha de
Emisión
Lugar de
Emisión
Lugar de
Pago
Fecha de
Vencimiento
Beneficiario
Tasa (%)
Valor nominal
en divisas (1)
Tipo de
cambio (2)
Monto en Bs.
(3)
(1) Monto en divisas
(2) Tipo de cambio oficial para la compra (en Bs.), al momento de la solicitud
(3) Valor nominal en divisas por el tipo de cambio y/o monto en Bs.
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y FORMATOS PARA LA
TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
EMISIÓN
Febrero, 2015
ACTUALIZACIÓN
CAPÍTULO:
III. MODELOS DE FORMATOS
TÍTULO:
PAG:
3. RELACIÓN DE GARANTÍA CON ACTIVOS CREDITICIOS
1 de 1
Caracas, ____ de ____ de ______
LOGO DE LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN
RIF
FECHA DEL REPORTE
NOMBRE DEL ARCHIVO
RELACIÓN DE GARANTÍAS CON ACTIVOS CREDITICIOS
N°
N° De
Identificación
del Crédito
Cédula de
Monto
Nombre o
Identidad ó
Original del
Razón Social
RIF
Crédito
Condición del Crédito
Fecha de
Otorgamiento
Plazo
Tasa de
Interés
Fecha de
Vencimiento
Tipo de
Garantía
Categoría de
Clasificación
Actividad a
Financiar
Vigente
Reestructurado
Vencido
Rubro
Litigio
FIRMA________________________________________
Certificación:
Nombre
Cédula de Identidad
Instrucciones para el llenado: (Se debe suministrar la información completa para cada crédito.)
1.-N°: Enumera en forma correlativa los créditos relacionados en el archivo. Este campo admite caracteres numéricos exclusivamente.
2.-N° De Identificación del Crédito: Se refiere al número asignado por el banco en sus controles. Este campo admite caracteres numéricos exclusivamente.
3.-Cédula de Identidad o RIF: Es el número de documento oficial que sirve para identificar a la persona natural o jurídica solicitante del crédito. Este campo admite caracteres alfanuméricos.
4.-Nombre o Razón Social: Persona natural o jurídica solicitante del crédito. Este campo admite caracteres alfanuméricos.
5.-Monto Original del Crédito: Se refiere a la deuda total contraída por el cliente expresado en Bs. Este campo no admite caracteres alfabéticos, debe tener formato numérico y utilizar una coma(,) como
separador decimal, con un máximo de dos (2) decimales.
6.-Fecha de Otorgamiento: Se refiere a la fecha valor del crédito. Debe ser una fecha válida igual o menor a la fecha en que se envía el archivo. Este campo no admite caracteres alfabéticos, debe tener
formato de fecha corta (DD/MM/AAAA).
7.-Plazo: Expresado en días. Este campo no admite caracteres alfabéticos, debe tener formato numérico sin decimales.
8.-Tasa de Interés : Expresada de manera anualizada. Este campo no admite caracteres alfabéticos, debe tener formato numérico y utilizar una coma(,) como separador decimal, con un máximo de dos (2)
decimales.
9.-Fecha de Vencimiento: Se refiere a la fecha en que finaliza la operación de crédito. Debe ser una fecha válida y mayor en 45 días de la fecha en que se envía el archivo. Este campo no admite caracteres
alfabéticos, debe tener formato de fecha corta (DD/MM/AAAA).
10.-Tipo de Garantía: Se refiere a los activos crediticios que respaldan la operación de crédito otorgada por el Banco Agrícola de Venezuela. Debe ajustarse a la clasificación de la cartera de créditos
contenida en las Notas a los Estados Financieros presentados por el Banco Agrícola de Venezuela para los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2012, específicamente la nota N° 4
Cartera de Créditos. (Prenda sin Desplazamiento, Prendaria, Hipoteca Mobiliaria, Hipoteca Inmobiliaria, Aval y Fianza, Documentos Mercantiles, Otro Tipo de Garantía).
11.-Categoría de Clasificación: Según la normativa establecida por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). Este campo admite caracteres alfabéticos exclusivamente.
12.-Condición del Crédito: Según la normativa establecida por la SUDEBAN. Se refiere al saldo deudor a la fecha que se trate, expresado en Bs. Este campo no admite caracteres alfabéticos, debe tener
formato numérico y utilizar una coma(,) como separador decimal, con un máximo de dos (2) decimales.
13.-Actividad a Financiar: Según la clasificación establecida por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Este campo admite caracteres alfabéticos exclusivamente.
14.-Rubro: Según la clasificación establecida por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Este campo admite caracteres alfabéticos exclusivamente.
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y FORMATOS PARA LA
TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
EMISIÓN
Febrero, 2015
ACTUALIZACIÓN
CAPÍTULO:
III. MODELOS DE FORMATOS
TÍTULO:
PAG:
4. RELACIÓN DE GARANTÍA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
1 de 1
Caracas, ____ de ____ de ______
LOGO DE LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN
R.I.F.
RELACIÓN DE GARANTÍA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Descripción del
Activo
Fecha de
Adquisición
Costo en Bs.
Depreciación
Acum ulada en
Bs.
Valor Según
Libros (1)
Vida Útil
(años)
Vida Útil
Transcurrida
(años)
Valor de
Mercado en Bs.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(1) Costo menos la depreciación acumulada
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y FORMATOS PARA LA
TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
EMISIÓN
Febrero, 2015
ACTUALIZACIÓN
CAPÍTULO:
III. MODELOS DE FORMATOS
TÍTULO:
PAG:
5. REPORTE DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA Y GRUPO ECONÓMICO
1 de 1
Caracas, ____ de ____ de ______
LOGO DE LA INSTITUCIÓN:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN:
GRUPO ECONÓMICO AL CUAL PERTENECE:
REPORTE DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA Y GRUPO ECONÓMICO
Composición accionaria
NOMBRE DEL
ACCIONISTA /
PARTICIPACIÓN
(%)
C.I / RIF
Grupo Económico
EMPRESAS
RELACIONADAS
RIF
Composición accionaria de los principales accionistas de cada grupo económico
1,- Nombre de la empresa relacionada
NOMBRE DEL
ACCIONISTA /
EMPRESA
C.I / RIF
PARTICIPACIÓN
(%)
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y FORMATOS PARA LA
TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
EMISIÓN
Febrero, 2015
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CAPÍTULO:
III. MODELOS DE FORMATOS
TÍTULO:
PAG:
6. INDICADORES FINANCIEROS (INSTITUCIONES BANCARIAS –
INSTITUCIONES O FONDOS DEL ESTADO)
1 de 2
Caracas, ____ de ____ de ______
LOGO DE LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN
R.I.F.
INDICADORES FINANCIEROS PARA INSTITUCIONES BANCARIAS
Trimestre
CONCEPTO
I
II
III
IV
EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
Patrimonio + Gestión Operativa / Activo Total
Patrimonio + Gestión Operativa / Activo Total + Inversiones Cedidas
Otros Activo / (Patrimonio + Gestión Operativa)
Activo Improductivo / (Patrimonio + Gestión Operativa)
ÍNDICES DE SOLVENCIA Y CALIDAD DE ACTIVO
Provisión para Cartera de Crédito / Cartera de Crédito Bruta
Provisión para Cartera de Crédito / Cartera Inmovilizada Bruta
Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Crédito Bruta
Activo Improductivo / Activo Total
INDICADORES DE LIQUIDEZ (CAMEL)
Disponibilidades / Captaciones
Disponibilidades + Inversiones en Títulos Valores / Captaciones
Cartera de Créditos / Captaciones
Disponibilidades / Activo Total
Inversiones en Valores Neta / Captaciones
OTROS INDICADORES
Disponib. + Inver. para negociar + para venta / Depos Ctas Ctes
Activo Productivo / Activo Total
Créditos Vigente y Reestruc./ Créditos Total
Gestión Operativa / Patrimonio
Gestión Operativa / Activo Total
Ingresos Totales / Activo Total
Egresos Totales / Pasivo Total
Captaciones / Total Pasivo
(Disponibilidades-Cuenta BCV) / Activo Total
Cartera de Crédito / Activo Total
Activo Total + Provisiones + Activo Improductivo / Activo total
Depósitos Totales / Patrimonio
Bienes de Uso / Patrimonio
Cuentas Contingentes Deudoras / Patrimonio
Provisión de Inversiones en Valores / Inversiones en Valores
Cartera de Crédito Inmovilizada / Patrimonio + Gestión Operativa
Nota: Debe registrar en el presente formato los cuatro (4) últimos trimestres disponibles.
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y FORMATOS PARA LA
TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
EMISIÓN
Febrero, 2015
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CAPÍTULO:
III. MODELOS DE FORMATOS
TÍTULO:
PAG:
6. INDICADORES FINANCIEROS (INSTITUCIONES BANCARIAS –
INSTITUCIONES O FONDOS DEL ESTADO)
2 de 2
Caracas, ____ de ____ de ______
LOGO DE LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN
R.I.F.
INDICADORES FINANCIEROS PARA INSTITUCIONES Y/O FONDOS DEL ESTADO
Indicador
t-2
t-1
t
Solvencia y Liquidez
Activo Circ. / Pasivo Total
Activo Circ. / Pasivo Circ.
Activo Circ. - Inv. / Pasivo Circ.
Efectivo / Pasivo Circ. (S. Acid)
Activo Circ. - Pasivo Circ. (CTN)
Endeudamiento
Pasivo total / Capital (LP)
Pasivo Circ. / Capital (CP)
Pasivo Total / Activo Total
Pasivo Bancario / Capital
Deuda con intereses / Pasivo Total
Flujo Caja antes financ. / Pasivo
Rentabilidad
Utilidad / Patrimonio (ROE)
Utilidad / Activo Prom. (ROA)
EBITDA / Ventas
EVA
Utilidad neta / Gastos por intereses
Capacidad de pago
EBITDA / Serv. Deuda (cap. Pago)
EBITDA / intereses Finan.(cap. Pago)
Ventas / Pasivo circulante
Flujo de caja libre / Pasivo
Flujo de caja libre / Pasivo Circul.
Flujo de caja libre / Servicio Deuda
Eficiencia y Actividad
D.C.T = D.C.C + D.I + D.C.P
(D.C.C) Ctas x Cobrar / venta * 365
(D.I) Inventarios / costos * 365
(D.C.P) Ctas.x pagar / costos * 365
VtaCred./CtaxCob (Rot.ctas.xCob)
Compra/Ctaxpagar (Rot.ctas.xpag)
CtasxPagar - CtasxCobrar (Brecha)
Ventas / Activo (Rotación activos)
Nota: EBITDA = Utilidad antes de intereses, impuesto, depreciaciones y amortizaciones.
EVA= Utilidad Opercional después de impuesto menos costo por el uso de activo (Depreciciación y Amortización)
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y FORMATOS PARA LA
TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
EMISIÓN
Febrero, 2015
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CAPÍTULO:
III. MODELOS DE FORMATOS
TÍTULO:
PAG:
7. ESTADO DE FLUJO DE FONDOS PARA INSTITUCIONES BANCARIAS
1 de 1
Caracas, ____ de ____ de ______
LOGO DE LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN
R.I.F.
Nombre de la Institución Bancaria
Estado de Flujos de Fondos
Expresado en
T
(A)
T-1
(B)
(A)-(B)
FLUJO DE FONDOS PARA INSTITUCIONES BANCARIAS
T
T-1
FUENTES
TOTAL TOTAL VARIACIÓN ABSOLUTA
A C T I V O
USOS
ABSOLUTA
%
USOS
%
%
DISPONIBILIDADES
Efectivo
Banco Central de Venezuela
Bancos y Otras Instituciones Financieras
Bancos y Corresponsales del Exterior
Efectos de cobro inmediato
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Inversiones en Títulos valores para negociar
Inversiones en Títulos valores disp. Para la venta
Inversiones en Títulos valores Mantenidos
Colocaciones en BCV y Operaciones Interbancarias
Títulos Valores afectos a Reporto con BCV (Repos)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
CARTERA DE CRÉDITOS
Créditos vigentes
Créditos reestructurados
Créditos vencidos
Créditos en litigio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
BIENES REALIZABLES OTRAS CUENTAS
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
BIENES EN USO
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
OTROS ACTIVOS
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
TOTAL DEL ACTIVO
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Depósitos en cuentas corrientes
Otras obligaciones a la vista
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
OBLIGACIONES CON EL BCV
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
OBLIGACIONES CON EL BANAVIH
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
Oblig. con Inst. Financ. del país hasta un año
Oblig. por otros Financ. hasta un año
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
OTRAS OBLIG. POR INTER. FINANCIERA
Obligaciones por Créditos afectos con BCV (Repos)
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
OTROS PASIVOS
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
TOTAL DEL PASIVO
GESTIÓN OPERATIVA
PA T R I M O N I O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
Grado de liquidez ajustada con Oblig. con if
0
0
0
0
0
0
PA S I V O
0
0
Nota: Debe registrar en el presente formato los dos (2) últimos trimestres disponibles.
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y FORMATOS PARA LA
TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
EMISIÓN
Febrero, 2015
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CAPÍTULO:
III. MODELOS DE FORMATOS
TÍTULO:
PAG:
8. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA INSTITUCIONES O
FONDOS DEL ESTADO (MÉTODO DIRECTO)
1 de 2
Caracas, ____ de ____ de ______
LOGO DE LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN
R.I.F.
Nombre de la Institución y/o Fondo del Estado
Estado de Flujos de Efectivo
Expresado en
Método Directo
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES
Flujos de Efectivo de las Actividades Continuas
Ingreso Neto
Ajuste por diferencia entre los flujos de ingreso y los flujos de efectivo de las actividades
de operación:
Sumar:
Gastos de Depreciación
Gastos de Amortización
Amortización de Descuento en Bonos
Reducción en Partidas Pagadas con Anticipación
Incremento en Sueldos por Pagar
Incremento en Impuestos por Pagar
Incremento en Impuestos Diferidos
Restar:
Incremento en Cuentas por Cobrar (neto)
Incremento en Inventarios
Disminución en Cuentas por Pagar
Disminución en Anticipos de los Clientes
Efectivo neto Proporcionado por las Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Pago por la Compra del Edificio
Pago de la Inversión en Bonos
Entradas de la Venta de Terreno
Efectivo neto Procedente de las Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Pago de Dividendos
Pago de Hipoteca
Ingresos de la Emisión de Acciones Comunes
Efectivo neto Procedente de las Actividades de Financiamiento
Incremento neto en Efectivo
Efectivo, al inicio del periodo
Efectivo, al final del periodo
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y FORMATOS PARA LA
TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
EMISIÓN
Febrero, 2015
ACTUALIZACIÓN
CAPÍTULO:
III. MODELOS DE FORMATOS
TÍTULO:
PAG:
8. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA INSTITUCIONES O
FONDOS DEL ESTADO (MÉTODO INDIRECTO)
2 de 2
Caracas, ____ de ____ de ______
LOGO DE LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN
R.I.F.
Nombre de la Institución y/o Fondo del Estado
Estado de Flujos de Efectivo
Expresado en
Método Indirecto
t-1
t
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Utilidad Neta
Gastos De Depreciación
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE ACTIVOS CIRCULANTES
Aumento / Disminución Cuentas X Cobrar
Aumento / Disminución Inventarios
Aumento / Disminución Otras Cuentas X Cobrar
Aumento / Disminución Gastos Pagados Por Ant.
Aumento / Disminución Otros Activos
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE PASIVOS CIRCULANTES
Aumento / Disminución Cuentas X Pagar
Aumento / Disminución Impuestos X Pagar
Aumento / Disminución Otras Cuentas X Pagar
Aumento / Disminución Indemnizaciones Laborales
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES
0
0
0
0
0
0
0
0
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
Aumento / Disminución Activo Fijo
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento / Disminución Deuda Bancaria
Cuentas Por Cobrar Accionistas
Aumento Capital Social
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE FINANCIAMIENTO
Conciliación De Efectivo
Variación Neta De Efectivo
Efectivo Al Inicio Del Año
Efectivo Al Final Del Año
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
Sello de la institución solicitante
MODELOS DE COMUNICACIONES, CONTRATOS Y FORMATOS PARA LA
TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
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CAPÍTULO:
III. MODELOS DE FORMATOS
TÍTULO:
PAG:
9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS CONSIGNADOS
1 de 1
Caracas, ____ de ____ de ______
RELACIÓN DE DOCUMENTOS CONSIGNADOS
Solicitud
Documentos Anexos
TIPO DE OPERACIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
R.I.F./ C.I.
DOCUMENTOS A CONSIGNAR
FECHA: __/__/__
FECHA: __/__/__
CHEQUEO
SOLICITANTE
CHEQUEO
DRBC
CARTA DE SOLICITUD DE ASISTENCIA FINANCIERA
RELACIÓN DE ACTIVOS ELEGIBLES
ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y
FLUJO DE EFECTIVO)
REPORTE DE INDICADORES FINANCIEROS
PAGARÉ
CONTRATO DE REPORTO
CONTRATO DE CESIÓN DE ACTIVOS CREDITICIOS
OTROS _________________________________________________________
OBSERVACIONES
Se remiten la cantidad de:___(___) Folios
Firma Autorizada, Sello y Código
Firma Autorizada, Sello y Código
Recibido por (BCV)
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TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA
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CAPÍTULO:
IV. OTROS MODELOS DE COMUNICACIONES
TÍTULO:
PAG:
1. CARTA-SOLICITUD DE CANCELACIÓN ANTICIPADA PARA
OPERACIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA (NECESIDADES DE
LIQUIDEZ)
1 de 1
Caracas, ____de ______de_____
Señores
Banco Central de Venezuela
Vicepresidencia de Operaciones Nacionales
Ciudad.-
Yo(Nosotros), ___________________, venezolano(s), mayor(es) de edad, domiciliado(s) en la ciudad de
____________, titular(es) de la(s) cédula(s) de identidad número(s) ____________, (respectivamente), procediendo
en mi(nuestro) carácter de (cargo(s) del(los) funcionario(s) autorizado(s)) de (Institución Bancaria), solicito(amos)
sean realizados los trámites correspondientes para la cancelación de la operación de _____________, de fecha
___________ la cual se destinaría a (describir motivo de solicitud del crédito).
Manifiesto(amos) que (Institución Bancaria) subsanó en un plazo menor al establecido inicialmente las necesidades
de liquidez, motivo por el cual autorizo(amos) al Banco Central de Venezuela a debitar la cuenta única
N°______________ a nombre de (Institución Bancaria) la cantidad de _________________ bolívares (Bs.________),
monto correspondiente a capital y los intereses generados por __________ ( ) días por _________________
bolívares (Bs.___________).
Finalmente, solicito(amos) además la liberación de (describir los activos elegibles objeto de la operación) que avalan
este monto y colocarlos nuevamente a favor de mi(nuestra) representada.
Atentamente,
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
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CAPÍTULO:
IV. OTROS MODELOS DE COMUNICACIONES
TÍTULO:
PAG:
2. CARTA-SOLICITUD DE CANCELACIÓN ANTICIPADA PARA
OPERACIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA
(FINANCIAMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS)
1 de 1
Caracas, ____de ______de_____
Señores
Banco Central de Venezuela
Vicepresidencia de Operaciones Nacionales
Ciudad.-
Yo(Nosotros), ___________________, venezolano(s), mayor(es) de edad, domiciliado(s) en la ciudad de
____________, titular(es) de la(s) cédula(s) de identidad número(s) ____________, (respectivamente), procediendo
en mi(nuestro) carácter de (cargo(s) del(los) funcionario(s) autorizado(s)) de (Institución o Fondo del Estado),
solicito(amos) sean realizados los trámites correspondientes para la cancelación de la operación de ____________,
de fecha ___________ la cual se destinaría a (describir motivo de solicitud del crédito).
Asimismo, le informo(amos) que la operación de ______ no será utilizada por el beneficiario de acuerdo a lo
convenido, por lo que autorizo(amos) al Banco Central de Venezuela a debitar de la cuenta única N°______________
a nombre de (Institución o Fondo del Estado) la cantidad de _________________ bolívares (Bs.________), monto
correspondiente a capital y los intereses generados por __________ ( ) días por _________________ bolívares
(Bs.___________).
Finalmente, solicito(amos) además la liberación de (describir los activos elegibles objeto de la operación) que avalan
este monto y colocarlos nuevamente a favor de mi(nuestra) representada.
Atentamente,
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
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IV. OTROS MODELOS DE COMUNICACIONES
TÍTULO:
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3. CARTA-SOLICITUD DE AMORTIZACIÓN PARCIAL PARA
OPERACIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA
1 de 1
Caracas, ____de ______de_____
Señores
Banco Central de Venezuela
Vicepresidencia de Operaciones Nacionales
Ciudad.-
Yo(Nosotros), ___________________, venezolano(s), mayor(es) de edad, domiciliado(s) en la ciudad de
____________, titulare(s) de la(s) cédula(s) de identidad número(s) ____________(respectivamente), procediendo
en mi(nuestro) carácter de (cargo(s) del(los) funcionario(s) autorizado(s)) (respectivamente), solicito(amos) sea
debitado de la cuenta única N°______________ a nombre de (Institución Bancaria, Institución o Fondo del Estado) la
cantidad de _________________ bolívares (Bs.________), para la amortización parcial del pagaré por operación de
anticipo de fecha ___________ la cual se destinaría a (describir motivo de solicitud del crédito).
Esta solicitud obedece a (describir motivo para la amortización anticipada).
Asimismo le solicito(amos) la liberación de (describir los activos elegibles objeto de la operación) que avalan el monto
amortizado y colocarlos nuevamente a favor de mi(nuestra) representada.
Atentamente,
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
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TÍTULO:
4. CARTA-SOLICITUD DE ENDOSO PARA TÍTULOS DE CRÉDITO
1 de 1
Caracas, ____de ______de_____
Señores
Banco Central de Venezuela
Vicepresidencia de Operaciones Nacionales
Ciudad.-
Yo(Nosotros),_______________________, titular(es) de la(s) cédula(s) de identidad número(s) ______________,
(respectivamente), en mi(nuestro) carácter de ______________, del (Institución Bancaria, Institución o Fondo del
Estado), por medio del presente endoso(amos) de manera plena, pura y simple a favor de Banco Central de
Venezuela, el título de crédito (pagaré o letras de cambio) que antecede identificado con el Nº _______.
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
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IV. OTROS MODELOS DE COMUNICACIONES
PAG:
TÍTULO:
5. CARTA-SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE GARANTÍA
1 de 1
Caracas, ____de ______de_____
Señores
Banco Central de Venezuela
Vicepresidencia de Operaciones Nacionales
Ciudad.-
Por medio de la presente, solicito(amos) sean sustituidas las garantías (Tipo de activo elegible) conformados por
(descripción del activo elegible) que están próximos a vencer por la cantidad de (monto en letra y número), los cuales
respaldan la operación de asistencia financiera otorgada por el Banco Central de Venezuela a (nombre de la institución)
bajo la modalidad de (breve descripción de la operación: tasa de interés, número de crédito, número de acta, convenio u
otro indicativo que respalde la operación).
A tales efectos, autorizo(amos) a ese Instituto para gestionar la sustitución de las garantías otorgadas que
procedo(emos) a detallar en el formato adjunto (nombre del formato para relacionar las garantías).
Sin otro particular a que ser referencia se despide de ustedes.
Atentamente,
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
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IV. OTROS MODELOS DE COMUNICACIONES
TÍTULO:
PAG:
6. CARTA-SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE
OBLIGACIONES POR ASISTENCIA FINANCIERA
1 de 1
Caracas, ____de ______de_____
Señores
Banco Central de Venezuela
Vicepresidencia de Operaciones Nacionales
Ciudad.-
Yo(Nosotros),___________________, venezolano(s), mayor(es) de edad, domiciliado(s) en la ciudad de ____________,
titular(es) de la(s) cédula(s) de identidad número(s) ____________(respectivamente), procediendo en mi(nuestro)
carácter de (cargo(s) del(los) funcionario(s) autorizado(s)) (respectivamente), de (Institución Bancaria y/o Fondo del
Estado), por medio de la presente solicito(amos) prórroga por (indicar el plazo) para el pago de la obligación por
asistencia financiera, otorgada por el Banco Central de Venezuela en fecha ________, según se evidencia en
comunicación N°__________ del _____, cuyas características financieras son las siguientes: plazo_________; fecha de
vencimiento__________, tasa___________, por un monto de ____________________ bolívares (Bs._______).
La citada operación de (tipo de operación) fue destinada a (describir motivo de solicitud de la operación) y la solicitud de
prórroga obedece a (describir motivos de la solicitud de prórroga).
Atentamente,
Firma Autorizada y Código
Firma Autorizada y Código
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