Positive Pay Services

TREASURY MANAGEMENT
Compass e-Access® Servicios de Protección de Cheques Guía Rápida de Referencia
Positive Pay Services
Reporte de Protección de Cheques (Positive Pay Report)
El servicio de Reporte de protección de cheques permite a los Usuarios Autorizados revisar y rectificar las partidas que
aparecen como excepciones a archivos de cheques emitidos y presentados previamente. Las instrucciones de pagar
o de rechazar el procesamiento se deben dar antes de las 12:00 p.m. hora local. Si un Usuario no da instrucciones de
procesamiento para el artículo en estado de excepción, las instrucciones preestablecidas del cliente determinarán si el
artículo se pagará o se rechazará.
1. En el menú desplegable del grupo, seleccione POSITIVE PAY (PROTECCIÓN DE CHEQUES). Seleccione la etiqueta
POSITIVE PAY REPORT (REPORTE DE PROTECCIÓN DE CHEQUES).
2. Seleccione la cantidad, números de cheque, razones de la excepción y estatus de los artículos que quiera incluir en este
reporte. Después de hacer sus elecciones, haga clic en SUBMIT (ENVIAR). La información aparecerá en su pantalla.
3. Un Usuario puede revisar la lista de artículos en estado de excepción. Si el cliente está suscrito al servicio de imagen, el
Usuario también puede ver una imagen de el artículo, haciendo clic en el ícono de cheque.
4. Es posible dar instrucciones de procesamiento para cada artículo individual o para todas las excepciones en el reporte.
Todas las instrucciones de devolución deben ir acompañadas de una razón de devolución seleccionada en el menú
desplegable.
5. Haga clic en SUBMIT INSTRUCTIONS (ENVIAR INSTRUCCIONES) y recibirá un mensaje de confirmación. Se necesita el
botón Submit (enviar) para guardar las instrucciones de rectificación. Si el Reporte de protección de cheques muestra el
botón NEXT (SIGUIENTE), debe hacer clic en SUBMIT (ENVIAR) antes de continuar.
Emisión y Cancelación Manual de Cheques
1. En la etiqueta POSITIVE PAY REPORT (REPORTE DE PROTECCIÓN DE CHEQUES), seleccione el botón MANUAL ISSUE
(EXPEDICIÓN MANUAL) o el botón MANUAL VOID (CANCELACIÓN MANUAL).
2. Seleccione el número de cuenta, después teclee el número de cheque y el monto del mismo que desea emitir o
cancelar. Haga clic en ADD (AÑADIR).
Sugerencia: Las emisiones y cancelaciones manuales se deben registrar antes de las 9:00 p.m., hora local del Centro,
para que se incluyan en las transacciones de esa noche.
Revertir Protección de Cheques – Servicio de Cheque Devuelto
El Servicio de cheque devuelto, también conocido como Revertir protección de cheques, permite a los Usuarios autorizados
revisar los cheques registrados en su(s) cuenta(s) y después dar instrucciones de devolver algún cheque. Si no se dan
instrucciones, la partida permanecerá pagada.
1. En el menú desplegable del grupo, seleccione POSITIVE PAY (PROTECCIÓN DE CHEQUES). Seleccione la etiqueta
CHECK RETURN (DEVOLUCIÓN DE CHEQUE).
(see reverse side)
2. Seleccione la cuenta que desea revisar. Aun cuando un Usuario puede revisar la actividad e instrucciones de rectificación
de cheques por los últimos ciento veinte (120) días, las decisiones de devolución sólo se pueden dar para cheques que se
hayan registrado el día laborable anterior. Haga clic en SUBMIT (ENVIAR).
3. El Usuario puede ver los cheques registrados en su cuenta. Si el cliente está suscrito al servicio de imagen, el Usuario
también puede ver una imagen de el artículo haciendo clic en el ícono de cheque.
4. El Usuario selecciona cada cheque que se debe devolver haciendo clic en la casilla correspondiente en la columna
Devolver (Return). Todas las instrucciones de Devolver deben ir acompañadas de una razón de la devolución que se
selecciona en el menú que se abre.
5. Después de tomar las decisiones de devolución, haga clic en SUBMIT INSTRUCTIONS (ENVIAR INSTRUCCIONES). La hora
límite para las decisiones de devolución es las 12:00 p.m., hora local, para esa cuenta.
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DECLARACIÓN ACERCA DE LA TRADUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO
Este documento se ha traducido al español como cortesía a nuestros clientes. La versión oficial y obligatoria de estos
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TM-02-3008CSP rev. 09/11
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