Modelo de Informe Analisis de Balance Middle +

Modelo de Informe
Analisis de Balance Middle +
SERASA - SOLUCIONES EN INFORMACION
INFORME DE ANALISIS DE BALANCE MIDDLE+
CONFIDENCIAL PARA CIA MODELO
INFORME
-999.999
EN: 99/99/9999
CNPJ: 99999999/0001-99
MOVEIS PRATICOS LTDA
VALORES EN UNIDADES DE DOLARES
FECHA: 99/99/9999
IDENTIFICACION (ACTUALIZACION EN 99/99/9999)
CNPJ: 99999999/0001-99
MOVEIS PRATICOS LTDA
NOMBRE COMERC: PRATICO
GRUPO ECONOMICO: MOVELEIRO
REGISTRO: 99.000
N FILIALES: 00001 CIUDADES: DIADEMA
HORA: 14:45:45
FUNDACION: 99/99/9999
EN: 99/99/9999
LOCALIZACION (ACTUALIZACION EN 99/99/9999)
DIREC SEDE: RUA DO ATOR 74
CENTRO
DIADEMA / SP
CEP: 09009-190
CAJA POSTAL: 01121
CEP CAJA POSTAL: 01001-001
HOME PAGE: WWW.PRATICOS.COM.BR
E-MAIL: [email protected]
TEL: ( 011) 5500-0033
FAX : ( 011) 5501-0022
ACTIVIDAD (ACTUALIZACION EN 99/99/9999)
COD.ACTIVIDAD SERASA: C-06.02.00
COM DE MUEBLES Y SILLONES
ESTADOS CONTABLES (ANALISIS EN 99/99/9999)
ULTIMO EST CONTABLE: BALANCE
VALORES ENMILES DE DOLARES
BALANCES
ASSETS
DISPONIBLE
FACTURAS COBRAR
INVENTARIOS
ADTO PROVEEDORES
ADTO EMPLEADOS
GAST EJER SIGUIENTES
OTROS CREDITOS
ACTIVO CIRCULANTE
FACTURAS COBRAR
OTROS CREDITOS
REALIZABLE L PLAZO
INMOVILIZADO
PERMANENTE
ACTIVO TOTAL
PASIVO
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
FINANCIACIONES
SAL TRIBS CONTRIB
ADTO A CLIENTES
PASIVO CIRC
CAPITAL SOCIAL
RESULT ACUMULADO
PATRIMONIO NETO
PASIVO TOTAL
(LS)
A-99/99/99
41.577
696.485
523.162
610
1.069
148.283
16.127
1427.313
13.535
60.064
73.599
1125.069
1125.069
2625.981
A-99/99/9999
217.981
51.276
128.651
388.399
9.767
796.074
3601.500
-1771.593
1829.907
2625.981
ESTADOS DE RESULTADOS A-99/99/9999
FACTURAC NETA
5634.671
RESULTADO BRUTO
2255.583
GAST ADMINIS
-476.543
GASTOS DE VENTAS
-2565.453
RESULT ACTIVIDAD
-786.413
GAST FINANCIEROS
-162.525
ING FINANCIEROS
42.023
OTR ING OPER
492.936
MONEDA: DOLAR (LS)
%
2
27
20
(LS)
B-99/99/99
43.740
443.145
520.965
%
2
18
21
6
1
54
1
2
3
43
43
100
565
195.947
16.128
1220.490
85.380
29.110
114.490
1098.003
1098.003
2432.983
8
1
50
4
1
5
45
45
100
%B/A
5
-36
0
160
-47
32
0
-14
530
-51
55
-2
-2
-7
% B-99/99/9999
%
8
332.511
14
2
75.490
3
5
329.538
14
15
285.648
12
27.010
1
30
1050.197
43
137
4179.000 172
-67
-2796.214 -115
70
1382.786
57
100
2432.983 100
%
100
40
-8
-46
-14
-3
1
9
B-99/99/9999 %
4808.656 100
1372.435
29
-446.460
-9
-2281.433 -47
-1355.458 -28
-252.075
-5
73.079
2
397.333
8
LS)
C-99/99/99
100.482
171.869
528.651
1.502
247.415
6.190
1056.269
97.158
29.110
126.268
1102.053
1102.053
2284.590
%
4
8
23
% C/B
129
-61
1
46
4
1
6
48
48
100
165
26
-61
-13
13
0
10
0
0
-6
%B/A
52
47
156
-26
176
31
16
-57
-24
-7
C-99/99/9999
%
306.064
13
150.934
7
178.199
8
401.110
18
43.760
2
1080.067
47
4690.000 205
-3485.477 -153
1204.523
53
2284.590 100
%C/B
-7
99
-45
40
62
2
12
-24
-12
-6
%B/A
-14
-39
6
11
-72
-55
73
-19
C-99/99/9999
5150.940
1849.387
-409.339
-2345.818
-905.770
-120.793
60.102
187.805
%C/B
7
34
8
-2
33
52
-17
-52
11
%
100
36
-8
-46
-18
-2
1
4
Modelo de Informe
Analisis de Balance Middle +
RES OP PARC
RESULT OPERATIVO
RES EXT OPERATIVO
RESULTADO ANTES IG
RESULT EJERCICIO
-413.979
-413.979
17.144
-396.835
-396.835
EVOL PATR NETO
PATR NET INICIAL
RESULTADO NETO
REALIZ CAP EFECTIVO
REALIZ DE CAPITAL
AJUSTE
PATRIMONIO NETO
-7
-7
-7
-7
-1137.121
-1137.121
4.829
-1132.292
-1132.292
99/99/9999
1036.564
-123.562
456.235
256.000
0,2
1004.200
NECESIDAD DE CAPITAL DE GIRO
FAT NETA + IMP
CAP CIRC NETO
NECESIDAD CAP GIRO
VARIACION DE LA NCG
CAP DE GIRO
SALDO DE TESORERIA
FLUJO CAJA OPERATIVO
-24
-24
-24
-24
-174
-174
-71
-185
-185
-778.656
-778.656
89.394
-689.262
-689.262
99/99/9999
1235.023
-785.651
52.023
355.600
0,8
1104.350
-15
-15
2
-13
-13
31
31
1751
39
39
99/99/9999
1382.786
-689.262
56.000
455.000
-1
1204.523
99/99/9999
5.634.671
631.239
753.462
-25.869
631.239
-122.223
-337.213
99/99/9999
4.808.656
170.293
515.453
-238.009
170.293
-345.160
-861.342
99/99/9999
5.150.940
-23.798
198.663
-316.790
-23.798
-222.461
-339.410
GENERACION INTERNA DE RECURSOS
RESULTADO EJERCICIO
DEPR AMORT Y EXTINCION
GAST SIN SALIDA CAJA
GEN INT RECURSOS
99/99/99
-396.835
33.752
33.752
-363.082
99/99/99
-1.132.292
32.940
32.940
-1.099.351
99/99/99
-689.262
33.061
33.061
-656.200
CAPITAL DE GIRO
CAPITAL GIRO PROPRIO
CAP.CIR.NET.
NEC CAPITAL GIRO
99/99/99
631.239
631.239
753.462
99/99/99
170.293
170.293
515.453
99/99/99
-23.798
-23.798
198.663
OBSERVACIONES SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
ESTADOS CONTABLES APRESENTADOS EN VALORES HISTORICOS.
INDICES FINANCIEROS
ESTRUCTURA DE CAPITAL
ENDEUDAMIENTO
COMPOSICION DE LAS EXIBILIDADES
INMOVILIZACION DEL PATRIMONIO NETO
OBSOLESCENCIA DEL INMOVILIZADO
9999
-
ESTANDAR
77%
100%
35%
22%
9999
76%
100%
79%
24%
ESTANDAR
76%
100%
15%
24%
9999
90%
100%
91%
25%
ESTANDAR
76%
100%
15%
24%
OPERACIONES CON INSTITUCIONES DE CR
PARTIC DE FINANCIAMIENTO EN ACTIVO
ENDEUDAMIENTO ONEROSO
PARTIC DE FINANC EN ENDEUDAMIENTO
PARTIC DE FINANC EN ACTIVO CIRCUL
NIVEL DE DESCUENTO DE DUPLICATAS
9999
-
ESTANDAR
2%
3%
2%
1%
0%
9999
14%
24%
31%
27%
0%
ESTANDAR
0%
1%
1%
0%
0%
9999
8%
15%
16%
17%
0%
ESTANDAR
0%
1%
1%
0%
0%
LIQUIDEZ
LIQUIDEZ GENERAL
LIQUIDEZ CORRIENTE
LIQUIDEZ SECA
PLAZO PROMEDIO DE COBRANZA DE VENTA
PLAZO PROMEDIO DE ROTACION INVENTAR
PLAZO PROMEDIO DE PAGO DE COMPRAS
CICLO FINANCIERO
9999
-
ESTANDAR
1,35
1,41
0,19
8
163
57
50
9999
1,27
1,16
0,46
33
55
35
39
ESTANDAR
1,25
1,73
0,20
6
164
68
38
9999
1,09
0,98
0,25
12
57
33
14
ESTANDAR
1,25
1,73
0,20
6
164
68
38
RESULTADOS
GIRO DEL ACTIVO
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
RENTABIL DEL PATRIMONIO NETO PROMED
RENTABILIDAD DE LAS VENTAS
EVOLUCION REAL DE LAS VENTAS
9999
-
ESTANDAR
2,23
-4%
-9%
-2%
-2%
9999
1,98
-45%
-70%
-24%
-18%
ESTANDAR
2,13
1%
2%
0%
-9%
9999
2,25
-29%
-53%
-13%
-4%
ESTANDAR
2,13
1%
2%
0%
-9%