PROCEDIMIENTO , RECEPCION y ALMACENAJEDE

MANUAL ADMINISTRATIVO
""\
I
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito
Federal
MP IDO/GM/02-02/0S
o
PROCEDIMIENTO
,
RECEPCION y ALMACENAJEDE
REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
1"ombre del Procedinúento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR
íNDICE
o
2
26
[ De:
Paq:
MP/DO/GMI
02-021 05
PAG.
OBJETIVO
3
POlÍTICAS DE OPERACiÓN
5
DESCRIPCiÓN NARRATIVA
8
DIAGRAMA DE FLUJO
13
FORMATOS
18
ANEXO
24
~
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
-,
:-iombre dpl ProcPdimlento:
RECEPCiÓN
Y ALMACENAJE
de Pasajeros
DE REFACCIONES
De:
[ Pag:
EN EL ALMACÉN
f)
OBJETIVO
o
del
MODULAR
3
26
MP/DO/GM/02-02/05
~
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
\
Procedimiento:
RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR
4
De:
[ Paq:
26
j
MPIDO/GMl02-02/05
OBJETIVO
o
Determinar las actividades a seguir por el personal de la Unidad Departamental de
Recursos Materiales, en la operación del Almacén Modular; a través de los
mecanismos de registro y control implantados para agilizar el proceso de recepción,
guarda y custodia de los bienes materiales del Organismo.
.
.J
MANUALADMINISTRATIVO
1RJ1:II!3I.
1I
.
Rml"
:'\ombl't' del Procedimiento:
Red de Transporte
Distrito Federal
RECEPCIÓN
Y ALMACENAJE
de Pasajeros
DE REFACCIONES
~:
del
~
EN EL ALMACÉN
MODULAR
5
26
MPIDO/GM/02.()21
~
05
o
POLíTICAS DE OPERACiÓN
L
Q
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
Procedimiento:
RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR
De:
[ Paq:
MPIDO/GMI
6
26
02-021 05
POLíTICAS DE OPERACiÓN
·
El Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, será responsable de
supervisar la recepción, guarda y custodia de las refacciones, accesorios y
herramientas en el Almacén Modular; verificando el cumplimiento, de los
lineamientos emitidos al respecto.
·
No se dará entrada al Almacén Modular, a refacciones suministradas del Almacén
Central y/o por proveedores, si no están amparadas por la " Nota de Salida del
Almacén" Central, Pedido, Factura u Orden de Compra respectiva.
·
El Jefe de la Oficina de Refacciones y Herramientas, deberá invariablemente revisar
que las refacciones, partes y componentes a recepcionar en el Almacén Modular.
reúnan las características y especificaciones técnicas requeridas.
·
El Jefe de Oficina de Refacciones y Herramientas deberá capturar en el Sistema de
Almacenes y elaborar la " Nota de Entrada al Almacén" correspondiente, por el total
de los bienes que ingresen al Almacén Modular, en la fecha de recepción de los
mismos.
·
Deberá elaborarse" Nota de Salida del Almacén" Modular con clave de devolución,
cuando se suministren refacciones en mal estado, no solicitadas o que excedan a la
cantidad solicitada en la requisición al Almacén Central u Orden de Compra
respectiva.
·
Será responsabilidad del Titular de la Unidad Departamental de Control de
Almacenes, proporcionar un ejemplar de la " Nota de Salida de Almacén " Central
correspondiente, a los Almacenes involucrados en entregas de refacciones llevados
a cabo directamente por los Proveedores, con base al " Programa de Surtimiento ";
documentación que permita a los Almacenes Modulares, regularizar sus operaciones
de abastecimiento.
·
La guarda de refacciones en el Almacén Modular, deberá realizarse el mismo día de
su ingreso, conforme a la distribución por grupo mecánico dispuesta en el Almacén.
·
La Oficina de Refacciones y Herramientas será la responsable de capturar, controlar
y conservar las Notas de Entrada y Notas Salida con clave de devolución de
refacciones; en un expediente por orden consecutivo.
~
MANUAL ADMINISTRATIVO
~:
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
)
Procedimiento:
RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR
tk
MP/DO/GMI
7
26
02-02 I 05
· Los formatos que se generen en el Almacén Modular, deberán estar foliados y en
caso de que alguno presente errores de llenado como borraduras, tachaduras,
enmendaduras, etc., se cancelaran el original y sus copias; procediendo a archivar el
juego completo en el consecutivo correspondiente.
· Será responsabilidad del Jefe de la Oficina de Refacciones y Herramientas,
registrar y
resguardar las refacciones usadas, recibidas a cambio en el Almacén Modular; y
proceder a su suministro, cuando sean susceptibles de aprovechamiento.
·
El titular de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, deberá presentar a la
Unidad Departamental de Control de Almacenes en las fechas establecidas, las
"
Notas de Entrada ", " Facturas ", " Solicitudes al Almacén Modular ", D.D.S. y/o
Disquetes; que permitan a ésa área su revisión, validación y en su caso corrección de
los movimientos de entrada y salida operados por el Almacén Modular.
·
El Titular de la Unidad Departamental de Control de Almacenes, será responsable de
coordinar los trabajos de revisión y validación de los movimientos de entrada y salida
registrados en los Almacenes del Organismo, y en su caso efectuar la corrección de
los mismos en el Sistema de Control de Almacenes; así como tramitar ante la
Gerencia de Informática, la elaboración de los Reportes y Pólizas Contables
correspondientes al cierre mensual de existencias de refacciones, partes y
componentes en los Almacenes del Organismo.
·
Será responsabilidad
del titular de la Gerencia de Informática, presentar a la Gerencia
de Contabilidad dentro de los primeros 15 días de cada mes, los reportes y pólizas
contables correspondientes al cierre mensual de existencias de refacciones, partes y
componentes en los Almacenes del Organismo; considerando entre otros, los
siguientes:
Resumen Analítico de Entradas.
Resumen Analítico de Salidas.
Resumen Contable de Notas de Salida.
Resumen Contable de las Notas de Entrada y
Pólizas Contables.
C.P. CARLOS A. CU~STA RE~ES
DIRECTOR DE ÓPERACION
~
MANUAL"ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
Nomb~
del Pro('rdimlt'oto:
RECEPCiÓN
Y ALMACENAJE
DE REFACCIONES
EN EL ALMACÉN
De:
[ Pag:
MODULAR
DESCRIPCiÓN NARRATIVA
8
26
MP/DO/GM/02-02/05
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
9
[ De:
Paq:
Nombre del Procedimiento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONESEN EL ALMACÉN MODULAR
MP/DO/GMI
Unidad Administrativa
Descripción de la Actividad
JUD. DE RECURSOS
MATERIALES
CADA VEZ QUE RECIBA REFACCIONES, PARTES Y/O
COMPONENTES EL ALMACEN MODULAR
Verifica su procedencia ( Almacén Central ó Proveedor) y
con base en la misma determina.
1
2
26
02-021 05
Tiempo
(Días)
1
ALMACÉN CENTRAL
Extrae de su archivo, expediente de la Requisición al
Almacén y/o del .programa de Surtimiento", recibe
refacciones, partes y/o componentes junto con la " Nota de
Salida del Almacén Central; captura en el Sistema de
Almacenes la " Nota de Entrada a Almacén" Modular, con
los datos de la . Nota de Salida del Almacén" Central y
verifica que los bienes cumplan con las características
solicitadas.
.
.
¿ COINCIDEN CON LO SOLICITADO?
3
o
JUD. DE CONTROL DE
ALMACENES
4
NO
Elabora "Nota de Salida del Almacén" Modular con la clave
de devolución al Almacén Central en original y copia, turna
a la Unidad Departamental de Control de Almacenes
(Almacén Central) copia de la " Nota" y las refacciones no
solicitadas, ó en su caso defectuosas, Recaba firma de
acuse de recibo en el original del documento y archiva.
Recibe .. Nota de Salida del Almacén" Modular y
refacciones, procede a corregir la anomalía, afecta su
Siste.ma de Almacenes y entrega nuevamente los bienes
requeridos por el Módulo, se remite a la actividad 2.
1
sí
JUD. DE RECURSOS
MATERIALES
5
Lleva a cabo el acomodo de los bienes, considerando para
el efecto, la distribución por grupo mecánico dispuesta en el
Almacén Modular.
6
Ilntegra expediente con
Nota de Salida del Almacén "
Central y
" Nota de Entrada al Almacén " Modular;
archivando por folio consecutivo de Nota de Entrada" y
se remite a la actividad 17.
1
.
.
PROVEEDOR (COMPRAS CON FONDO REVOLVENTE)
7
o
Extrae de su archivo, expediente de la "Orden de Compra",
recibe Factura original y bienes, verifica que los bienes
cumplan con las características requeridas en la "Orden" y
determina:
1
MANUALADMINISTRATIVO
11
Nombre del Procedimiento:
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
RECEPCIÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR
Unidad Administrativa
~:
10
26
~
MPIDO/GM/02-02I
Descripción de la Actividad
05
Tiempo
(Días)
¿ CUMPLENCON LO REQUERIDO?
NO
Rechaza los bienes y entrega al proveedor original de la
Factura, así como los bienes no solicitados o en su caso
defectuosos para su reposición y archiva.
8
PROVEEDOR
9
JUD. DE RECURSOS
MATERIALES
10
Captura en el Sistema de Almacenes, la " Nota de Entrada
al Almacén" Modularcon base en los datos de la Factura y
obtiene una impresión de la misma, lleva a cabo el
acomodo de los bienes, considerando para el efecto, la
distribución por grupo mecánico dispuesta en el Almacén
Modular.
11
Integra expediente con Factura ( firmada por el Gerente
Modular y con sello del Almacén Modular), " Orden de
Compra ", "Nota de Entrada al Almacén" Modular y envía a
la Unidad Departamental de Administracióny Finanzas para
sus efectos procedentes. Procedimiento Manejo y
Reembolso del Fondo Modular.
Recibe en original Factura y refacciones, procede a corregir
la anomalía y entrega nuevamente los bienes requeridos
por el Módulo,se remite a la actividad 7.
1
sí
O
';
'1:
2
PROVEEDOR ( Entregas directas en almacenes
modulares, con base a "Programa de Surtimiento")
12
Extrae de su archivo, expediente con " Programa de
1
Surtimiento ", recibe bienes con Factura y/o Nota de
Remisión en original y copia; verifica que los bienes
cumplan con las características requeridas y determina:
¿ CORRESPONDEN A LO SOLICITADO?
13
PROVEEDOR
14
NO
Rechaza los bienes, entrega al proveedor original y copia
de la Factura y/o Nota de Remisión, así como los bienes no
solicitados o en su caso defectuosos para su reposición y
archiva.
I
Recibe original y copia de Factura y/o Nota de Remisión,
así como refacciones y procede a la regularización y
entrega de los bienes requeridos por el Módulo; se remite a
la actividad 12.
2
.
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
Nombre del Procedimiento:
RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR
Unidad Administrativa
r-;;-q:
11
~
26
MPIDO/GM/02..{)2/05
Descripción de la Actividad
Tiempo
(Días)
Captura en el Sistema de Almacenes, la " Nota de Entrada
al Almacén " Modular con base en los datos contenidos en
la factura y/o Nota de Remisión, obtiene una impresión del
documento y entrega al proveedor para los efectos
procedentes: Factura y/o Nota de Remisión original con
sello de recepción de Almacén Modular, firma de
conformidad del Gerente Modular y copia de la "Nota de
Entrada al Almacén" Modular. Realiza el acomodo de los
bienes, considerando para el efecto, la distribución por
grupo mecánico dispuesta en el Almacén Modular y archiva.
Procedimiento Solicitud y Abastecimiento de Refacciones
en el Almacén Modular.
1
sí
JUD. DE RECURSOS
MATERIALES
15
NOTA: En entregas directas en Almacenes Moaulares (con
Factura y/o Nota de Remisión), el Titular de la Unidad
Departamental de Recursos Materiales, requerirá al Titular
de la Unidad Departamental de Control de Almacenes, la "
Nota de Salida" correspondiente; lo anterior a fin de
regularizar la operación del suministro efectuado.
16
Integra expediente con copia fotostática de la Factura y/o"
Nota de Remisión " obtenida previamente y " Nota de
Entrada al Almacén" Modular; adjuntando posteriormente la
" Nota de Salida de Almacén" Central.
1
MENSUALMENTE Y/O EN PERIODOS CONCERTADOS
17
Elabora oficio en original y copia para enviar la
documentación soporte (facturas y/o notas de remisión,
solicitudes al almacén, notas de entrada y de salida del
almacén), y 0.0.5. a la Unidad Departamental de Control
de Almacenes, con la información de entradas y salidas del
almacén; correspondiente al cierre del mes, para su control
y conciliación, recaba acuse en copia y archiva.
1
JUD. DE CONTROL DE
ALMACENES
18
Recibe oficio, documentación soporte (facturas y/o notas de
remisión, solicitudes al almacén, notas de entrada y de
salida del almacén) y 0.0.5; entrega 0.0.5. a la Gerencia
de Informática y solicita la impresión de los Analíticos de
Entradas y de Salidas, así como el Reporte de Validación
de Movimientos del mes correspondiente.
2
GERENCIA DE
INFORMÁTICA
19
Recibe 0.0.5: y entrega Analíticos de Entradas y de
Salidas, así como el Reporte de Validación de movimientos
del mes solicitado y archiva 0.0.5.
2
I
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
~q:
~
12
26
~
'\
Nombre del Procedimiento:
RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR
Unidad Administrativa
JUD. DE CONTROL DE
ALMACENES
MPIDO/GM/02~21 05
Descripción de la Actividad
20
Recibe Analíticos de Entradas y de Salidas, así como el
Reporte de Validación de Movimientos; procede a revisar
en el Sistema de Almacenes, el registro y control de los
movimientos del período.
10
CONCILIAN LOS DATOS
21
NO
I Notifica telef6nicamente al titular del Almacén Modular las
irregularidades detectadas y procede a su regularización en
el Sistema de Almacenes; se concilian registros.
sí
22
IElabora
en original y copia el formato " Solicitud de
Servicios Informáticos " a la Gerencia de Informática por
cierre mensual; describiendo en su apartado de " Datos del
Trabajo Solicitado ", una breve descripción del servicio
requerido, recaba acuse en copia y archiva; envía
documentos soporte al Jefe de la Unidad Departamental de
Recursos Materiales. Se remite a la Actividad 24.
GERENCIA DE
INFORMÁTICA
23
Recibe "Solicitud" original, acusa de recibo en copia y
realiza el proceso de "Cálculo de Costo Promedio" y
aplicación del "Cierre Mensual de Existencias" de
refacciones, partes y componentes en los Almacenes
Modulares; generando la Póliza Contable correspondiente.
Procedimiento de Registrp y Control en Contabilidad. Y
entrega a Módulos D.D.S. actualizado.
4
JUD. DE RECURSOS
MATERIALES
24
Recibe documentación soporte y D.D.S. actualizado del
período y archiva.
1
FIN
C.P. CARLOS A. CI,8ESTA R~MES
DIRECTOR DE f>PERACION
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
De:
[ Pag:
13
26
\
Nombre del Prot"edimlento:
RECEPCiÓN
Y ALMACENAJE
DE REFACCIONES
EN EL ALMACÉN MODULAR
o
DIAGRAMA DE FLUJO
~)
MPIDO/GM/02-02/05
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
Pag:
De:
:'\ombrt' del Procedinúento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR
J.U.D.
DE
RECURSOS
J.U.D.
DE RECURSOS
MATERIALES
MATERIALES
14
26
MP/DO/GM/02-02/05
J.U.D.
DE
CONTROL
DE ALMACENES
6
INTEGRA EXPEDIENTE CON NOTA DE SA
LIDA DEL ALM.CENT
y
NOTA DE ENTRADA
DEL ALM.MOD,ARCHI
VERIFICA
PROCEDEN
CIA (ALMACEN
CENTRAL O PROVEEDOR)
Y DETERMINA.
V ANDO
CONTINU'" EN
L'" P"'G.15
..
O
'.
1:
EXTRAE DE ARCHIVO EXP
DE REO AL ALM Y/O DEL
PROGRAMA,RECIBE REFAC
CIONES JUNTO CON LA
NOTA DE SALIDA DEL
ALM CENT,CAPTURA EN
SIST DE ALM NOTA DE
ENTRADA,VER.BIENES.
5
ELABORA
NOTA DE SALIDA
CON CLAVE DEV y TURNA
A
LA U.DEPTAL
DE CONTROL
DE ALM. LA COPIA
JUNTO
CON REFACCIONES
NO SOLI
CITADAS
O EN SU CASO DE
FECTUOSAS,RECABA
ACUSE
EN ORIG Y ARCHIVA
DOC.
o
FOLI
O
CONSECUTIVO SE RE
MITE ACT. 17
REVOLVENTE)
o
POR
LLEVA A CABO EL ACOMO
DO DE LOS BIENES CONFORME AL GRUPO MECANICO DISPUESTO EN EL
ALMACEN MODULAR.
4
RECIBE NOTA DE SA
LIDA ALM MOD ORIG
y
COPIADE NOTA DE
SALIDA DEL ALM C.
JUNTO CON REFACC
CORRIGE ANOMALIA
EN SISTEMA,RECABA
ACUSE EN ORIG1NAL
Y ENVIA DE NUEVO.
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
.~
J
:\ombl'{' dt'1 Pro('t'dimlt'nto:
RECEPCiÓN
Y ALMACENAJE
DE REFACCIONES
EN EL ALMACÉN
Pag:
De:
MODULAR
DE RECURSOSMATERIALES
J.U.D.
VIENE DE LA
.
EXTRAE DE ARCHIVO
EXP DE LA ORDEN
DE COMPRA RECIBE
FACTURA ORIG. Y
BIENES,VERIFICA
OUE LOS BIENES
CUMPLAN LAS CARAC
TERISTICAS
REO y
DETERMINA.
O
O
O
()
8
RECHAZA BIENES Y
ENTREGA A PROVEEDOR FACTURA ORIG.
JUNTO CON LOS BIE
NES NO SOLICITADOS O EN SU CASO
DEFECTUOSOS PARA
SU REPOSICION,
y
ARCHIVA ORDEN DE
COMPRA.
O
DE ENT O
l"iOT A ,..
"" /
11
ORlJE N
COMPRA
INTEGRA EXPED CON
FACTURA,ORDEN DE
COMPRA,NOTA DE ENTRADA AL ALM.MOD.Y
ENVIA A LA U.DEPT.
DE ADUON y FZAS,
PARA SUS EFECTOS
PROCEDENTES
O
O
E
X
P
E
O liD
1
E
N
T
E
9
RECIB~ ORIG DE LA
FACTURA JUNTO CON
REFACCIONES Y PRO
CEDE A CORREGIR A
NOMALIA y ENTREGA
NUEVAMENTE LOS
BIENES.
7
CAPTURA EN SISTEMA
LA NOTA DE ENTRADA
OBTIENE UNA IMPRES
DE LA MISMA, LLEVA
A CABO EL ACOMODO
DE LOS BIENES POR
GRUPO MECANICO.
MPIDO/GM/02..o2/05
PROVEEDOR
PROVEEDOR
(COMPRAS FONDO
REVOLVENTE)
PAG.14
15
26
MANUALADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
~omb~
del Procedimiento:
J.U.D.
RECEPCiÓN
Y ALMACENAJE
DE REFACCIONES
J.U.D.
DE RECURSOS MATERIALES
PROVEEDOR
(ENTREGAS DIRECTAS EN ALMACENES
MODULARES,CON BASE A PROGRAMA DE
SURTIMI ENTO).
12
Pag:
De:
EN EL ALMACÉN
MODULAR
DE RECURSOS MATERIALES
16
DE ENT
lNOTA
OYI
MPIDO/GM/02~21
05
PROVEEDOR
14
INTEGRA EXPED CON
FACTURA,NOTA DE RE
MISION,NOTA DE ENTRADA AL ALM.MOD.Y
ADJUNTA POSTERIORMENTE LA NOTA DE
SALIDA DEL ALMACEN
CENTRAL.
EXTRAE DE ARCHIVO
EXP CON PROGRAMA DE
SURTIM.RECIBE
BIENES
CON FACTURA YIO NOTA
DE REMISION ORIG y
COPIA,VERIFICA
OUE
LOS BIENES CUMPLAN
CON LAS CARACTERIST.
REO y DETERMINA.
16
26
RECIBE ORIG DE LA
FACTURA Y DE NOTA
DE DEVOLUCION JUN
TO CON REFACCION.
PROCEDE A CORREGIR ANOMALIA y EN
TREGA NUEVAMENTE
LOS BIENES.
O
"..-.
DE S
lNOTA
~
O
CONTINUA
LA PAG.17
o
1S
RECHAZA BIENES,
ENTREGA A PROVEEDOR FACTURA YIO
NOTA DE REMISION
ORIG. JUNTO CON
LOS BIENES NO SOLICITADOS O EN SU
CASO DEFECTUOSOS
PARA SU REPOSICION y ARCHIVA
PROGRAUA YIO REO
AL ALUACEN.
EN
E
X
P
E
D
1
E
N
T
E
CAPTURA EN SISTEMA
LA NOTA DE ENTRADA
OBTIENE UNA IMPRES
DE LA MISMA,ENTREGA AL PROVEED.FACTURA YIO REUISION
ORIG,CON SELLO DE
RECEPCION,COPIA
DE
LA NOTA DE ENTRADA
LLEVA A CABO EL
ACOMODODE LOS BIE
NES POR GRUPO MECA
NICO.
I
o
MANUALADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
17
26
Pag:
De:
'\
:'\ombn' del Procedimiento:
RECEPCiÓN
J.U.D. DE RECURSOS
MATERIALES
Y ALMACENAJE
J.U.D.
DE REFACCIONES
EN EL ALMACÉN
MPIDO/GM/02~21
MODULAR
GERENCIA
DE CONTROL DE ALMACENES
DE
05
INFORMATICA
VIENE
IDE
LA
PAG.16
18
19
DE LA
ACT.6
RECIBE
OFICIO.DOCU
MENTACION
SOPORTE
y DDS,REVISA
EN EL
SISTEMA
DE ALMACENES EL REGISTRO
Y
RECIBE D.D.S. y EN
TREGA ANAL.DE ENTRADAS Y SALIDAS
ASI COMO REPORTE
DE VAL DE MOV.
PAG.
CONTROL
C
14
DE LOS MO-
VIMIENTOS.
17
O
ELABORA OFICIO EN
ORIG.Y COPIA PARA
ENVIO DE DOCUMENTOS SOPORTE Y DDS
A LA U.DEPTAL. DE
CONTROL DE ALMAC.
CON INFORMACION
DE ENTRADAS Y SAL
RECABA ACUSE EN CO
PIA y ARCHIVA
RECIBE
ANAL.DE
ENTRADAS
Y SALIDAS
Y
REPORTE
DE VALIDACION DE MOVIMIENTOS REVISA
EN SIST
DE ALM EL REG Y
CONTROL
DE MOV.
2,3
RECIBE
SOL.DE
SERV
INF.REALIZA
PROCESO DE CALC.DE
COSTO PROM. Y CIERRE
MENSUAL
DE EXIST.
GENERA
PZA CONTAB.
O
MOVO
6~.
21
24
RECIBE
LIZADO
TACION
DDS ACTUAY DOCUMENSOPORTE
y
ARCHIVA.
22
22
ELABORA SOLICITUD
DE SERVICIOS INFOR
MATICOS.A LA GCIA
DE INFORMATICA POR
CIERRE MENSUAL,ENVIA A MODULO LA DO
CUMENTACION SOPORTE RECABA ACUSE Y
ARCHIVA OFICIO.
OFICIO
NOTI FI CA TELE
FONICAMENTE
A
TITULAR
DEL
ALM.MOD.LAS
A
NOMALIAS
y EFECTUA
REGULA
RIZACION
EN
.
SISTEMA.
O
I
I
EXPEDIENTE
DOCUMENTOS
SOPORTE.
O
I
C.P. CARLOS
DIRECTOR
STA REMES
ERACION
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
Nombl't' del Procedhnlento:
RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR
o
FORMA TOS
18
[ De:
Pag:
26
MP/DO/GM/02-02/05
~
FOLIO
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
DEL DISTRITO FEDERAL
FOLIO
UNIDADDE
DESCRIPCION
II
5
SOLlC
7
8
6
I
9
10
11
I
I
I
SOLICITO
AUTORIZO
OBSERVACIONES:
12
13
14
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
Clave de Organización y Métodos
11
DO I GM I 04
.,
PAG. 19 DE 26
'3
4
ISURTIDA
I
I
o
ORD.REP
,1
I
I
~
MEDIDA
I
0
FECHA
GERENCIA MODULAR
SOLICITUD AL ALMACEN MODULAR
\
1,;
N° ECO
-12
11
PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO DEL FORMATO:
MP/DO/GMI 03-011 05
CLASIFICACION
DO I GM I 04
INSTRUCTIVODE LLENADO
SOLICITUD AL ALMACEN MODULAR
Solicitar al Almacén Modular el surtimien-
FECHA
to de refacciones, partes y componentes requeridas por
el Área de Mantenimiento; a fin de mantener el parque
vehicular en óptimas condiciones de operación y su incorporación
No.
I
a ruta de manera
DICE
20 de 26
16
expedita.
PAG.
I
Mzo 12001
DEBE ANOTARSE
1
INúmerode Folio.
Número consecutivo que se asigna a la Solicitud para su Control
Interno. (Espacio exclusivo para ser llenado por la Unidad
Departamental de Recursos Materiales).
2
INúmeroEconómico.
Anotar el número económico del autobús para el cual son las refacciones
3
IFecha.
Anotar el día, mes y año de elaboración de la Solicitud.
4
IOrden de Reparación.
Anotar el número de la Orden de Reparación.
5
IFolio.
Número asignado por el Almacén a las refacciones, partes y componentes en el Catálogo Único de Partes, del Sistema de Almacenes.
6
IDescripción.
Anotar nombre y descripción de la refacción, parte o componente.
7
IUnidadde Medida.
Anotar pieza, lote, juego, etc.
Cantidad :
8
Cantidad Solicitada.
Anotar la cantidad de unidades que requiere..
9
Cantidad Surtida.
Anotar la cantidad de unidades que se surtieron.
Nota de Salida.
10
IFecha.
Anotar la fecha de la Nota de Salida del Almacén.
11
lNúmero.
Anotar el número de folio de la Nota de Salida del Almacén.
12
ISolicitó.
Anotar nombre y finna de la persona que solicita las refacciones.
13
IAutorizó.
Anotar nombre y firma de la persona que autoriza la Solicitud.
14
IObservaciones.
Anotar aclaración breve, que por su importancia debe quedar registrada.
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
GERENCIADEINFORMÁTICA
SOLICITUD DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
'\
r
':m:mwr::::::::NQMI;BQ::pe::E(:)12,Q.::::::::::m:m:mr:m::::::::::::FeQHA:ge.:,A;QJ;PXAglQ.
.
..!üJI].
....
'1Ii:I:I¡i¡i¡¡il¡¡¡i¡i¡¡:¡¡¡¡IIII!llllllllllllllllllli111:111~111111!III¡i!::j:j::II:::ill:liil:i!lllll:i¡jlIjlllllll¡IIII:lllliilllllililllliliIIJllli1ij:illl¡:1::II:I¡I:llllil:III:lilll:lilll:lllllll¡ililllllillll111111141111111111:lijl¡¡::
AREA SOLICITANTE
DIRECCION : 5
GERENCIA:
6
DEPARTAMENTO: 7
LIDER DE PROYECTO AREA USUARIA
NOMBRE: 8
PUESTO: 9
UBICACION: 10
EXT: 12
TELEFONO: 11
DATOS DEL TRABAJO SOLICITADO, EN RESUMEN
DESCRIPCION: 13
--
o
FECHA SOLICITADA DE
TERMINACION
AÑO
14
MES
15
DIA
16
COMENTARIOS: 17
SOLICITA
AUTORIZA
18
19
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
FECHA DE ELABORACION
AÑO
MES
DIA
20
21
22
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
FECHA DE AUTORIZACION
AÑO
DIA
MES
23
24
25
Clave de Organización y Métodos
:~
DA! Gil 01
PPG. 21 [E 26
PROCEDIMIENTO
MP/DO/GMI
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
03-011 05
CLASIFICACION
DA I Gil 01
SOLICITUD DE SERVICIOS
INFORMÁ TICOS.
FECHA
Proporcionar a las Areas del Organismo
el servicio de procesamiento
de datos en el equipo
H.P.- 3000. así como su impresión.
PAG.
OBJETIVODEL FORMATO:
No.
o
I
DICE
16
MZO 2001
22 DE26
DEBEANOTARSE
1
INúmerode Folio.
2
Fecha de Aceptación
IAño
Anotar el año en que recibe la "Solicitud" la Gerencia de Inforn1ática.
3
IMes
Anotar el Mes en que recibe la "Solicitud" la Gerencia de Inforn1ática.
4
IDía
Anotar el Día en que recibe la "Solicitud" la Gerencia de Informática.
5
lDirección.
Anotar el nombre de la Dirección de Área que solicita el trabajo.
6
IGerencia.
Anotar el nombre de la Gerencia de Área que solicita el trabajo.
7
Departamento.
IAnotar el nombre del Departamento que solicita el trabajo.
8
Lider de Proyecto Área Usuaria.
Nombre.
IAnotar el nombre completo del Lider de Proyecto que solicita.
9
IPuesto.
Anotar el puesto del Lider de Proyecto que solicita.
10
IUbicación.
Anotar nombre del Centro de Trabajo al que está adscrito.
11
lTeléfono.
Anotar el Número telefónico del Centro de Trabajo al cual pertenece.
12
IExtención.
Anotar el Número de ex1ención del Centro de Trabajo al cual pertenece.
13
Datos de Trabajo solicitado.
lDescripción.
Anotar una breve descripción del trabajo a desarrollar.
14
Fecha solicitada de terminación.
IAño.
Anotar el año en que requiere el trabajo.
15
IMes.
Anotar el Mes en que requiere el trabajo.
16
IDía.
Anotar el Día en que requiere el trabajo.
Número consecutivo que asigna el Área de Informática para su Control
Interno. (Espacio exclusivo para ser llenado por la Gerencia de
Informática).
PROCEDIMIENTO
MPIDO/GMI
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
03-011 05
CLASIFICACION
DA 1 Gil 01
SOLICITUD DE SERVICIOS
INFORMÁ TICOS.
FECHA
PAG.
OBJETIVODEL FORMATO:
Proporcionar a las Areas del Organismo
el servicio de procesamiento
de datos en el equipo
H.P.- 3000. así como su impresión.
No.
17
16
MZO 2001
DICE
Comentarios.
Anotar cualquier observación que se requiera.
Solicita.
I
J
18
Nombre. puesto y firrma.
Anotar nombre. puesto y firma de la persona que solicita.
19
Autoriza.
Nombre. puesto y firrma.
Anotar nombre, puesto y firma de la persona que autoriza.
20
Fecha de elaboración.
Año.
Anotar el año en que se solicita el trabajo.
21
Mes.
Anotar el Mes en que se solicita el trabajo.
22
Día.
Anotar el Día en que se solicita el trabajo.
23
Fecha de Autorización.
Año.
Anotar el año en que se autoriza el trabajo.
24
Mes.
Anotar el Mes en que se autoriza el trabajo.
"r
-)
Día.
Anotar el Día en que se autoriza el trabajo.
23 DE 26
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
:'\ombre del Procedbniento:
RECEPCIÓN
y ALMACENAJE
DE REFACCIONES
ANEXO
EN EL ALMACÉN
De:
[ Pag:
MODULAR
24
26
MPIDO/GM/02..o2/05
~
CAOLI38
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
DEL DISTRITO
FEDERAL.
SISTEMA
DE
CONTROL
DE ALMACENES
9:50:19
Página:
GERENCIA
DE ALMACENES
M O D U L O
2 3
NOTA DE ENTRADA
Requisición
Pedido
Remisión
Proveedor
No.
No.
No.
No.
25 lE 26
AL ALMACEN
1297
28 FEB 2001
MODULO No.24
:28/FEB/200
Clave de Movimiento
Módulo
:
Emisor
05
: 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
r olio del
Artículo
Codigo
De s c r i p c i ó n
rRO~51801
JU0350S01
ET060~001
RESORTE
DE RETROCESO
PARABALATADELANTE
JUNTAS~ EMPAQUES
PARAfILTRO SIDIMEHTAD
TAZA EXTERIORPARAEl COHODE lA "AZA T.
Precio
Unidad Unitario
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1392301
1537101
79201
10.00 PZ
10.00 JG
1. 00 PZ
O
L
IMporte
Total
8.67
3.63
86.70
36.30
95.0
95.0
0001297
p
111.1111
M
E
J
E
T O TAL
N E T O
.o
D E S e u E N T O
J
. V . f.. .
T
Recibió
: 02379
10.
D U P L 1 e A D o
Observaciones
:
GOMEZ PEREZ MARIA MARGEL
O
T
218.04
.0 %
A
218.04
. oO
S U B T o TAL
I
1
NUMERO DE LA NOTA
Fecha de la Nota
568
17426
30024
OO1
6/MAR/2
L
.00
218.04
CAFlI39
6/np.R/Z001
RED DE TRANSPORTEDE PASAJEROS
DEL
DISTRITO FEDERAL.
SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES
GERENCIA DE ALMACENES
MO D U L O
Z 3
10:08:45
Página:
26 rE 26i
NúMero De La Hota
')
NOTA DE SALIDA
Area Solicitante:
Solicitud
12300
De Refacciones:
Orden
De Reparación:
Autobús:
Folio
Del
Artículo
194001
1536501
51901
45901
C
23012
ALI'-'1ACEN
GERENCIA DEL MODULO23
Fecha De la
1778
37
2300039
Hota:
F~cha De Solicitud:
Clave
De ~ouiniento:
Uni.
Hed.
D e s c r i p e i ó n
ó d i 9 o
IH01021101
IH0251801
El0302101
El 0301801
-
DEL
nAHonETRO ElECTRICO DE PRESION DE ACEITE COMPLETO CIU.
PIA.
BULBODE PRESIOHPARAACEITE, T. On366A, On366LA
TERnHAl ZAPATA (HEnBRA) 3/16'. PARA ENCHUfE
PZy\
CABLE LAQUEADODEL NO. 14, DISTRIBUCIOH DE CORRIEH nT~
L
p
M
Cantidad
01/FEB!2001
31/EHE/2001
51
Costo Pron
Por Unidad
1. 00
1 .00
10.00
3.00
0023012
11111111111
Ir
E
Q
J
E
0
Jefe
.;'
..
Observaciones:
De ftlMac~n
s
u r
t
i
o
R e c i b i
01036
nE"DOZA GOnEZ UICTOR
o