Protección Balanceado Moderado FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS
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FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN Características del Portafolio Fecha de inicio operaciones del fondo Número de unidades 408.919.597,51 Número de partícipes 41.947 Evolución 2 jul-14 jul-14 mar-14 may-14 may-14 nov-13 -70% Anual $10.000.000 Mensual Semestral 2600 2500 Saldo acreditado en la cuenta individual liquidado diariamente Gastos totales del fondo (a 31 de julio de 2014) 0,6185% Gastos totales del fondo (a 30 de junio de 2014) 0,6117% 2100 mar-14 ene-14 nov-13 jul-13 sep-13 2000 mar-13 3% 2200 may-13 Porcentaje de comisión 2300 nov-12 N.A 2400 ene-13 Valor de unidad últimos dos años N.A. Sanción o comisión por retiro anticipado Base de comisión ene-14 -50% (por internet) Saldo mínimo -30% jul-13 N.A. -10% sep-13 Retiro mínimo por internet y en las oficinas 10% mar-13 N.A. Rentabilidades últimos dos años may-13 Adición mínima 30% nov-12 N.A. 50% ene-13 Aporte mínimo Retiro máximo parcial por objetivo de ahorro 4 2.490,42 jul-12 Valor de la unidad al cierre $ 1.018.382,05 El objetivo del fondo es realizar una gestión activa de un portafolio con perfil de riesgo moderado, a través de la exposición a distintos activos de renta fija y renta variable denominados en distintas monedas. La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días. sep-12 "Valor administrado (Millones de pesos)" 4 de Agosto de 2003 Estrategia de Inversión jul-12 Fecha de inicio operaciones de la alternativa 3 Fecha de corte 31 de julio de 2014 sep-12 1 Protección Balanceado Moderado Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del período reportado Último año Últimos 3 años 4,93% Últimos 2 años 5,06% Rentabilidad Promedio Mensual 5,88% 5,62% 4,09% Volatilidad de la Rentabilidad Promedio Mensual 4,79% 5,38% 5,50% Último mes Rentabilidad -3,32% Últimos 6meses 12,20% 3,81% Calificación del Portafolio Información maduración y duración Tipo de riesgo Detalle de Plazos Riesgo de administración y operacional Riesgo de mercado Riesgo de crédito M1 5 AAA 1 de octubre de 2013 Fitch Ratings Colombia S.A. Maduración Duración (% de part. en el portafolio) (% de part. en el portafolio) 8,20% 3,01% 18,57% 15,46% 54,76% 2.266 8,20% 4,22% 19,11% 28,78% 39,69% 1 a 180 días 181 a 365 días De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años Maduración promedio (en días) Duración promedio (en días) 1.795 5 Distribución del portafolio Distribución por calificación Distribución por tipo de inversión .. ........... ESP ó DP4 AA ó DP1 .............. 3,69% 0,07% 60% 50% . ....... AAA ó DP1+ 44,46% 40% 96,24% 30% 16,81% 20% 11,27% 10% 6,95% 4,99% 3,74% Liquidez Fondo Mutuo Moneda Ext. 0% TES Distribución por sector Cemento 4,77% .......... . ............... Industrial del Estado Distribución por monedas 2,89% . . UVR ........... 15,27% ....... Gobierno . Banco .................... 13,68% Euro 2,22% . . Dólar 15,14%......... Liquidez ........ 4,99% ETF 10,67%.......... CDT ... .. . . . ETF Fondo Mutuo del Exterior 4,00% ....... ..... Sociedades Inversoras 4,68% Acciones 44,46% . ....... Pesos 67,24% Composición del activo .. Derivados .............. 0,41% .................. Disponible Principales inversiones del portafolio 6,09% Emisor Ministerio de Hacienda y Crédito Público Liquidez Ishares S&P 500 Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Grupo Argos S.A Spdr S&P 500 Etf Trust Banco Davivienda Bancolombia S.A. Bank of New York Mellon Ecopetrol - Empresa Colombiana de Petroleos . Inversiones 93,21% .......... 6 Participación Hoja de vida del Administrador del Portafolio Nombre: Juan Carlos Echeverry Profesión: Administrador de Negocios, Especialista en Economía. Experiencia: 15 años. Otros fondos a su cargo: AC TES. 7 44,46% 4,99% 4,61% 3,70% 3,52% 2,75% 2,34% 2,18% 2,17% 2,15% Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora N.A. 8 Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias Nombre persona natural: Gina Patricia Giraldo Z. Firma o entidad: KPMG Ltda. Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected] El revisor fiscal es el mismo de la administradora. 9 Defensor del Consumidor Financiero Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98 E-mail: [email protected] [email protected] Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.proteccion.com. Las obligaciones asumidas por Protección S.A. con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
