DISPONIBILIDADES CAPTACIÓN TRADICIONAL Depósitos de
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BANCO ACTINVER S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER Calle Guillermo Gonzalez Camarena #1200 piso 9 y 10 Santa Fe Distrito Federal 01210 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en millones de pesos) ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 684 DISPONIBILIDADES 12,257 CAPTACIÓN TRADICIONAL 2,043 8,977 Depósitos de exigibilidad inmediata CUENTAS DE MARGEN Depósitos a plazo Del publico en general Fondos especiales 288 4,292 3,029 Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Titulos conservados a vencimiento 1,727 7,250 - Mercado de dinero 7,609 INVERSIONES EN VALORES 1,237 Titulos de credito emitidos 315 PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 115 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 315 - De exigibilidad inmediata De corto plazo - PRESTAMO DE VALORES De largo plazo 1 DERIVADOS 3,382 ACREEDORES POR REPORTO 1 Con fines de negociacion - Con fines de cobertura - PRESTAMO DE VALORES AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS - - COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA - Reportos 9,133 6,393 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Créditos comerciales Préstamos de valores Derivados 6,042 351 - Actividad empresarial o comercial Entidades Financieras Entidades Gubernamentales Credito al Consumo Otros colaterales vendidos Entidades Gubernamentales 4 Credito a la vivienda OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN - OTRAS CUENTAS POR PAGAR 667 3 4 Impuesto por pagar a la Utilidad - PTU por Pagar 40 620 Aportaciones para futuros aumentos de capital CARTERA DE CREDITO 9,212 Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (150) Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar CARTERA DE CREDITO NETO - AJUSTE POR VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS - Credito al Consumo - Con fines de cobertura 71 4 Entidades Financieras 1 Con fines de negociacion 79 75 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial 1 DERIVADOS 2,740 - Credito a la vivienda 9,062 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION - IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NETO - - DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO - DERECHO DE COBROS NETO - 58 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 9,062 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO NETO 16,680 TOTAL PASIVOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION - CAPITAL CONTABLE OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 481 CAPITAL CONTRIBUIDO BIENES ADJUDICADOS NETO - INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 121 1,525 1,474 51 - Capital social Aportacion para futuros aumentos de capital formalizados Prima en venta de acciones 3 INVERSIONES PERMANENTES 350 CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores - ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA Obligaciones subordinadas en circulacion Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 74 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDO NETO Resultado por valuacion de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión 405 OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos de corto y largo plazo 405 - Exceso o insuficiendia en la actualizacion del capital contable Resultado por tenencia de activos no monertarios Resultado neto TOTAL CAPITAL CONTABLE 18,555 TOTAL ACTIVO 38 298 (4) 18 1,875 18,555 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE A la fecha del presente Balance General el capital social histórico es de $1,460. El presente balance general se formulo de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las instituciones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de instituciones de crédito,de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas practicas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. CUENTAS DE ORDEN Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Bienes en Fideicomiso o Mandato Fideicomisos Mandatos Bienes en custodia o administracion Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantiapor la entidad Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida Otras cuentas de registro LIC. LUIS ARMANDO ALVAREZ RUIZDIRECTOR GENERAL LIC. ALFREDO WALKER COS DIRECTOR DE CONTRALORIA 3,330 47,395 46,668 727 55,536 275 160 1 3,018 C.P. FRANCISCO HERRERIA VALDES DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA L.C.P.F. MA. FERNANDA ROMO VALENZUELA CONTADOR https://www.actinver.com/webcenter/portal/Actinver/Nuestra_Compania/inversionistas/page165/Banco-Actinver?_adf.ctrl-state=9y2weac8q_4&_afrLoop=18641066296281471#! http://www.cnbv.gob.mx/Prensa/Paginas/BoletinesEstadisticos.aspx
