03.4.9 Estado existencias Caja y Bancos

Estado demostrativo de las existencias en Caja y Bancos
Cuenta
571000014
571000021
571000028
571002741
571028554
571028563
571028572
571028581
571028590
571028607
571028689
571028698
571031513
571034743
571060281
571060299
571063280
571064162
571070200
571088900
Saldo a 31 de
Saldo a 31 de
Diciembre de 2008 Diciembre de 2009
Denominación
Banco de España
El Monte
Cajasol
Bancaja
Unicaja, Tesorería General
Unicaja, Tesorería de Investigación
Unicaja, Proveedores
Unicaja, Nóminas
Unicaja, Moneda Extranjera
Unicaja, Recibos Domiciliados
Unicaja, Caja pagos en firme
Unicaja, Caja pagos urgentes
Convenio UMA-Junta de Andalucía. Saneamiento financiero
Unicaja, Destino UMA
Santander. Tesorería General
Santander. Tesorería Investigación
Santander. Anticipos de Personal
Santander. Renting
Banesto, Tesorería General
Banesto, Tesorería de Investigación
3.928.645,79
59.998,54
115.220,00
6.646.596,96
110.673.062,07
644,45
0,00
538,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.441.934,82
31.187.700,98
9.003,44
7.820,42
23.042,60
330.651,12
3.798.879,61
0,00
60.004,54
127.720,00
4.818.883,79
91.986.534,17
3.081,74
0,00
-201,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.963.142,88
44.262.370,61
0,00
613,29
8.069,92
361.454,54
TOTAL EXISTENCIAS
165.424.859,93
158.390.553,42
Málaga, 11 de mayo de 2010
EL JEFE DE CONTABILIDAD
Vº Bº
EL GERENTE
Conforme
LA INTERVENTORA