ADMINISTRACIÓN DE BIENES Administración de existencias

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
Página:
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES
FASE:
Administración de existencias
NAP-CGA-AB-001.3
1.0
Octubre 2013
1 de 5
DOCUMENTOS SOPORTE
(*). Referirse a la Matriz Aclaratoria
D1. Comprobante de ingreso
D2. Comprobante de egreso
D3. Kárdex de movimientos de los ingresos y egresos
D4. Reporte mensual en cantidades y valores
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
PROVEEDOR
REQUIRENTE
Administración de existencias
1. Realizar la
solicitud a
través del
DTS
sistema
2. Material
stock?
SI
1
NO
8. Entregar la
factura
3. Entregar la
existencia según
características
solicitadas
Compras
públicas
15. Comunicar a
los requirentes el
ingreso de las
existencias
solicitadas
ALMACÉN
SI
COORD.
FINANCIERA
19. Receptar la
existencia solicitada con
copia del comprobante
de egreso
17. Firmar el
comprobante de
egreso original
NO
4. Receptar orden
de compra
autorizada y
existencias (*)
7. Solicitar el
cambio a
proveedor
16.Elaborar
comprobante de
egreso de la
existencia
NO
5. Verificar que las
características de
existencias sean
consistentes a la
orden de compra (*)
6. Cumple?
9. Elaborar el
comprobante
de ingreso de
existencias
10.
Ingreso
stock? (*)
D1
SI
11. Ubicar las
existencias en
estanterías
designadas para
atender
requerimientos
12. Registrar
el ingreso de
la existencia
en kárdex
según artículo
18. Entregar la
existencia(s) con copia
del comprobante de
egreso
D2
1
13. Receptar
requerimiento
de dependencia
a través de
pedido
27. Realizar los ajustes
contables para que los
saldos sean razonables
14. Verificar
firma autorizada
y última entrega
realizada (*)
21. Generar
movimiento
de ingresos y
egresos en
kárdex
26.Conciliar la información de
reportes de Almacén/ Inventarios
con saldos del sistema
Normas de Control Interno
20. Remitir comprobante de
ingreso y documentación a
Compras Públicas para
solicitud de pago (*)
22. Generar
reporte mensual
de cantidades y
valores (*)
D3
E -SigefMovimiento de
compras
D4
23. Verificar la
información de los
ítems del reporte
con kárdex (*)
24. Elaborar
comunicación y
recabar firma de
Coor. Adminst.,
adjunto reporte
25. Obtener reporte
de saldos de
compras