Planning, Budgeting & Forecasting

O3 Budgeting
Actualmente las empresas se caracterizan por una competencia feroz que demanda vigorosidad
en las actividades de gerenciamiento y alto nivel de exigencia en el cumplimiento regulatorio. Como
consecuencia de ello, se ha transformado en un común denominador, que los profesionales del área de
planificación y finanzas, se encuentren bajo una mayor presión, a causa de la necesidad de presentar
planes de negocio más exactos, presupuestos, pronósticos, etc., debiendo responder rápidamente y con
mayor exactitud a las cambiantes condiciones del mercado.
Muchos departamentos de planificación y finanzas, todavía confían en los sistemas de gestión y
administración, hojas de balance y planillas de cálculo para su planeamiento, presupuestación y
pronóstico, lo que significa una pérdida de tiempo, transformándose en algo costoso e ineficaz, pudiendo
consumir fácilmente todos los recursos dentro del departamento de planificación y finanzas, dejando al
personal con poco o nada de tiempo para actividades analíticas de alto valor.
Planificar significa decidir anticipadamente, lo cual permite tomar acciones proactivas en lugar de
correctivas, pero hacerlo eficazmente significa ofrecer respuestas sumamente relevantes en tiempo y
forma: ¿De qué manera una variación en el volumen de producción afectará el estado de resultados?
¿Cómo impacta en las utilidades, la caída de facturación como consecuencia de ofertas de la competencia?
¿Qué acciones tomar para anticiparse?.
Beneficios de O3 Budgeting:

Lograr una mejor comprensión de los factores financieros y no financieros que afectan el
negocio.

Tomar mejores decisiones basadas en planes, presupuestos y pronósticos permanentes
o progresivos, más exactos, que responden a las cambiantes condiciones del mercado.

Mejorar la transparencia financiera para lograr una integridad óptima del negocio.

Eliminar la pérdida de tiempo que implica realizar las incómodas y a veces ineficaces
actividades sin la tecnología adecuada.

Permitir que el personal del área de finanzas, se dedique exclusivamente a actividades
de análisis en lugar de recabar y validar

Disponer de tableros de control que brindan un acceso rápido y fácil de la gerencia a la
información, indicadores claves de gestión e informes en general.
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Echevarriarza 3358 – CP 11.300 - Montevideo – Uruguay
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O3 Budgeting
Es una plataforma de presupuestación, basada en tecnología web, puede monitorearse
información exacta en tiempo real, facilitando la gestión financiera y operacional.
La funcionalidad de gran alcance de Business Performance Management incluye notificaciones de
desvíos mediante correos electrónicos y alarmas, simplificando los procesos de planificación y
presupuestación, brindando así un ambiente más fácil para los usuarios y facilitando la comunicación del
estado de planes y presupuestos.
Los pronósticos flexibles del Balance y Estado de Resultados, basados en la información en
tiempo real, proporcionan mayor visibilidad en el funcionamiento a futuro. La planificación mediante O3
Budgeting une planes de negocio, presupuestos y pronósticos a los objetivos estratégicos, metas
operacionales y objetivos.
O3 Budgeting brinda las siguientes ventajas:
Tecnología
Una herramienta altamente sofisticada y simple de usar, permite crear, modelar, analizar y
determinar reglas de negocio, brindando una visión única del proceso de planificación.
Arquitectura
Una innovadora arquitectura segura y escalable.
Centralización
Los datos, reglas de negocio y modelos de planificación se centralizan en un sólo depósito de
información exacta, que se puede alcanzar fácilmente por todos los usuarios implicados en el
proceso.
El cambio
El personal de planificación y finanzas podrá cambiar la función de recolección de datos y la
verificación de su exactitud, por la de análisis, de cara a la toma de decisiones.
Una vista
Los usuarios tendrán una vista unificada y constante de los planes, presupuestos y pronósticos de
la actividad financiera.
La reducción
Se reduce el costo de gestión de la información, no sólo en términos económicos, sino también
en lo que respecta al costo de oportunidad: se liberan recursos humanos del trabajo sistemático
para dedicarse al trabajo de análisis y toma de decisiones insustituible por cualquier solución
tecnológica.
Facilidad
O3 Budgeting facilita la recolección de la información, para que los Administradores supervisen y
divulguen el estado del plan y permitiendo a usuarios de diferentes departamentos participar en
la planificación y proceso de presupuesto.
Seguridad
Fuerte seguridad en el manejo de la información, lo que garantiza la confiabilidad de los
resultados a través del uso de distintos roles con permisos asociados, definidos a la medida de la
organización.
Facilidad
Facilidades en la coordinación para la realización de trabajo colaborativo y simultáneo, a través
de la posibilidad de gestión basada en escenarios, cierre de componentes y versiones.
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El abordaje
Permite ir abordando las soluciones en forma incremental, avanzando por etapas en el proceso
de planificación hasta llegar a un alto grado de madurez en la misma.
Planillas
Permite tomar información de cualquier base de datos que tenga acceso mediante JDBC
Beneficios de O3 Budgeting:

Velocidad: reducción de ciclo de presupuesto.

Seguridad: usuarios y roles, perfiles de acceso.

Facilidad en la creación de Escenarios: estado, comparación, what if.

Consistencia de la información: repositorio único.

Análisis multidimensional: planilla/gráfico/indicador.

Modelo general sólido, flexible y comprensible.

Reglas e índices: proactividad y jerarquización.

Transparencia: conocer cálculos y datos intermedios. Visualizable y Auditable.

Modelo comunicable: fácilmente transferible de una persona a otra.

Interactivo: cálculo de escenarios en tiempo real y análisis de resultados.
Planeamiento y pronóstico en tiempo real
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Un elemento esencial de un proceso eficaz del planeamiento es la capacidad de modelar
resultados financieros, parámetros del negocio y actividades que conducen en última instancia a esos
resultados. Con O3 Budgeting el modelado puede ser bottom-up (es decir, variar los conductores para ver
qué resultados producen) o top-down de arriba hacia abajo (es decir, elegir un resultado deseado y ver
cómo las variables necesitan realizarse para alcanzarlo).
Presupuesto con rapidez, consistencia e integridad de datos
O3 Budgeting permite que los datos actuales, se comparen con los pronósticos, permitiendo tener
comparaciones del presupuesto y su ejecución al cierre de un período, trimestralmente, mensualmente,
semanalmente o diariamente.
O3 Budgeting también ofrece un pronóstico dinámico: los pronósticos se actualizan automática e
instantáneamente con cada cálculo, reconociendo los cambios ocurridos en los elementos.
Una ventaja importante de O3 Budgeting, es que todos sus presupuestos actuales, datos de
modelos del plan existen dentro de un repositorio centralizado de datos, por lo tanto el pronóstico se hace
usando los mismos datos, definiciones y cálculos del presupuesto y plan, asegurando la integridad de la
consistencia de los datos.
“Con O3 Budgeting se simplifica dramáticamente a la gerencia, el sistema de envío de
información”.
Análisis integrado de toda la información
O3 Budgeting brinda las máximas capacidades de análisis implementadas en más de 20 países,
brindando la posibilidad de profundizar y navegar en los diferentes escenarios.
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O3 Budgeting permite comparar y analizar diferentes escenarios entre sí, como comparar el
presupuesto contra la realidad de las operaciones de la organización, con sólo un click.
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Tecnología Web
O3 Budgeting está concebido, diseñado e implementado sobre tecnología web, de manera de
facilitar el acceso remoto, desde el lugar en el cual se encuentre, a la vez de brindar la posibilidad de que
diferentes usuarios interactúen a la vez.
Mantenimiento y velocidad de implantación
O3 Budgeting fue conceptualizado y desarrollado para minimizar los requerimientos de
mantenimiento por parte del usuario, así como también para lograr los menores tiempos de instalación,
los cuales en aplicaciones reales le permiten obtener resultados en 90 días a 120 días.
Indicadores y Scorecard
La planificación estratégica deja de ser una instancia teórico-conceptual cuando se traduce en
indicadores de gestión que pueden monitorearse y sobre los cuales se puedan tomar decisiones
gerenciales.
O3 Budgeting incorpora la metodología empresarial de Cuadro de Mando Integral o Tablero de
Control, a partir de lo cual permitirá realizar un seguimiento pormenorizado de sus indicadores clave de
gestión.
De esta forma, se logra transitar desde la estrategia empresarial, visualizando diferentes
escenarios de acción, hasta el monitoreo proactivo de los indicadores de gestión, garantizando por un lado
cubrir la brecha planificado vs realidad y por otro cuantificar aquellos intangibles que contribuyen a
mejorar las utilidades de la organización.
Mejores prácticas al servicio del cliente
La metodología probada de la puesta en práctica de O3 Budgeting asegura resultados pertinentes
y confiables, hecho que se constata en cada puesta en práctica.
Como resultado de nuestro aprendizaje constante, se brinda un servicio ágil al cliente, con
equipos que trabajan con el cliente en cada instancia de forma de asegurar sus objetivos. Los planes de
entrenamiento, son adaptados a las necesidades particulares del cliente. Nuestro personal, asegura al
cliente la recuperación del valor de su inversión.
Nuestro equipo de especialistas en el área financiera y técnica provee una calificada ayuda,
optimizando resultados y funcionamientos.
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