Normas de Valoración y Disposición de Fondos y Valores

CITIBANK ESPAÑA, S.A.
TARIFAS MÁXIMAS DE COMISIONES CONDICIONES Y GASTOS REPERCUTIBLES A CLIENTES
Operaciones y Servicios del Mercado de Valores
Normas de Valoración y Disposición de Fondos y Valores
Epígrafe 82 - Pág. 1 de 1
En vigor desde el 12-03-04
1.
OPERACIONES DE BOLSA
Compras: Ventas
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Disposición de los valores: Como máximo el día hábil siguiente a la fecha de liquidación
de las operaciones por los Mercados o por las Entidades intervinientes.
Fecha valor del cargo: el mismo día de la operación de compra.
Disposición de fondos: Como máximo el día hábil siguiente a la fecha de liquidación de
las operaciones por los Mercados o por las Entidades intervinientes
Fecha valor del abono: : el mismo día de la operación de venta
2. CUPONES DIVIDENDOS Y OTROS COBROS, PERIÓDICOS O NO
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Disposición de fondos: Como máximo el día siguiente del abono por parte de la entidad
emisora.
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Fecha valor: El mismo día del abono por parte de la emisora.
3. TRASPASOS.
Las órdenes se cursarán a la entidad encargada de realizar su ejecución como máximo el
segundo día hábil siguiente a su recepción en Citibank España S.A
4. OTRAS OPERACIONES.
Los adeudos y abonos se valorarán el mismo día en que se efectúe el apunte, si no se
produce movimientos de fondos fuera de la Entidad; si se produjese, los adeudos y abonos
se valorarán el día hábil siguiente a la fecha del apunte.
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