ANÁLISIS DETALLADO DE LAS INVERSIONES Las cifras relativas

ANÁLISIS DETALLADO DE LAS INVERSIONES
Las cifras relativas a este grupo presupuestario se resumen en el cuadro que sigue,
distinguiéndose entre Inmovilizado inmaterial, formado por Aplicaciones informáticas, e
Inmovilizado material, el cual se divide en cuatro artículos: Inmuebles, Elementos de
transporte, Muebles y equipos de oficina y Tesoro Artístico.
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2011
Comparación con las cifras de 2010
CONCEPTOS
2. INVERSIONES
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL
Aplicaciones informáticas
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL
2.2.1. Inmuebles
Edificios y otras construcciones e instalaciones
2.2.2. Elementos de transporte
2.2.3. Muebles y equipos de oficina
Bibliotecas
Mobiliario
Máquinas oficina no informáticas
Presupuesto Presupuesto
inicial
final
Gasto total
estimado
Créditos
propuestos
euros
Variaciones
2010
2010
2010
2011
%
%
1
2
3
4
4/2
4/3
31.977.460
31.977.460
31.917.639
23.622.364
-26,1
-26,0
7.901.772
8.415.554
8.415.554
6.925.601
-17,7
-17,7
7.901.772
8.415.554
8.415.554
6.925.601
-17,7
-17,7
24.075.688
23.561.906
23.502.085
16.696.763
-29,1
-29,0
13.170.000
12.720.000
12.720.000
8.490.000
-33,3
-33,3
13.170.000
12.720.000
12.720.000
8.490.000
-33,3
-33,3
165.000
165.000
165.000
35.000
-78,8
-78,8
10.605.688
10.541.906
10.482.085
8.036.763
-23,8
-23,3
639.188
606.009
586.188
241.051
-60,2
-58,9
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
-
-
119.500
119.500
97.500
65.000
-45,6
-33,3
Máquinas para tratamiento de monedas y billetes
2.612.000
2.844.788
2.844.788
693.300
-75,6
-75,6
Equipos informáticos
6.001.000
5.737.609
5.737.609
5.939.412
3,5
3,5
234.000
234.000
216.000
98.000
-58,1
-54,6
135.000
135.000
135.000
135.000
-
-
Otro Inmovilizado material
2.2.4 Tesoro Artístico
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL
Aplicaciones informáticas
Este concepto comprende la adquisición de las licencias de los programas y aplicaciones
informáticas comercializadas por los suministradores de las mismas. Asimismo se incluyen los
proyectos a
precio cerrado destinados al desarrollo de
nuevas aplicaciones (no
mantenimientos) cuyo importe total estimado supere los 300.000 euros.
Su dotación se eleva a 6.925.601 euros, lo que supone un descenso del 17,7% sobre la cifra
del presupuesto de 2010. Dicha dotación se destinará a la adquisición de licencias de software
de muy diverso tipo, destacando el nuevo contrato ELA de los Ordenadores Centrales
(1.511.000 euros), la nueva aplicación ASI para gestionar la seguridad informática (1.100.000
euros) y diversos proyectos como el nuevo diseño de BDENRED y la extranet, software de
servidores unix y de almacenamiento, aplicación para gestionar billetes falsos, gestión de
captura de firmas, archivo de información electrónica de supervisión, etc.
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL
2.2.1. INMUEBLES
Edificios y otras construcciones e instalaciones
Recoge las inversiones en los edificios y otras construcciones propiedad del banco, así como
en las instalaciones incorporadas a los mismos.
La dotación se eleva a 8.490.000 euros, cantidad inferior en un 33,3% al presupuesto de 2010.
Los proyectos se refieren fundamentalmente a adecuación y renovación de instalaciones de
los edificios del Banco, siendo los de mayor envergadura: la remodelación de los locales del
Departamento Jurídico (1.850.000 euros), el traslado de la consola de seguridad y gestión al
Edificio Cierre (1.480.000 euros) y la continuación del Plan de integración eléctrica en Cibeles
(1.000.000 euros).
2.2.2. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Recoge la adquisición de camiones para las remesas de efectivo y todo tipo de vehículos para
atender los servicios del Banco, así como de los equipos instalados en ellos.
La dotación se eleva a 35.000 euros, cifra inferior en un 78,8% al presupuesto de 2010, que se
destinará a la sustitución de un vehículo para la Brigada de investigación.
2.2.3. MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
Bibliotecas
Recoge las publicaciones que se adquieran con destino a cualquiera de las bibliotecas del
Banco.
La dotación asciende a 241.051 euros, cifra que supone una disminución del 60,2% sobre la
inversión presupuestada para 2010. El motivo del descenso, además de las restricciones
aplicadas a la compra de libros, es el cambio de asignación contable de las publicaciones en
formato electrónico que ha pasado al concepto Adquisición de publicaciones.
Mobiliario
Comprende la adquisición de muebles, enseres y aparatos electrodomésticos.
El crédito total asciende a 1.000.000 euros, cifra igual a la inversión presupuestada para 2010.
Dicho importe se dedicará en su mayor parte a continuar el proceso de renovación de
mobiliario en Madrid y Sucursales.
Máquinas de oficina no informáticas
Recoge la maquinaria de naturaleza no informática habitual en una oficina bancaria
(fotocopiadoras, destructoras, faxes, etc.).
Se dota con 65.000 euros, lo que supone una disminución del 45,6% sobre el presupuesto de
2010. La principal partida de la dotación (30.000 euros) corresponde al plan de renovación de
fotocopiadoras establecido para 2011.
Máquinas para el tratamiento de monedas y billetes
Este concepto recoge las máquinas dedicadas al recuento, clasificación y tratamiento de
monedas y billetes (clasificadoras, contadoras, briquetadoras, equipos de pesaje, instrumental
para detección de billetes falsos, etc.).
Se dota con 693.300 euros, lo que supone una disminución del 75,6% sobre la cifra de
inversión presupuestada para esta clase de máquinas en 2010. La dotación se destinará a la
actualización de briquetadoras para compactar los residuos de billetes (472.000 euros), a
adquisición de elementos complementarios para las selectoras (hornos de retractilado y cintas
transportadoras de billetes) por importe de 180.000 euros y a la compra de pequeñas
máquinas selectoras y de recuento de billetes para las sucursales (41.300 euros).
Equipos informáticos
Comprende la adquisición de todo tipo de hardware, es decir, ordenadores, dispositivos de
almacenamiento (discos y cintas), dispositivos de entrada y salida (pantallas e impresoras),
unidades de control, etc. y los elementos constitutivos de la red de comunicaciones, nodos,
conmutadores y concentradores, cifradores de datos, etc.
La dotación asciende a 5.939.412 euros, lo que supone un aumento del 3,5% sobre la cifra de
inversión presupuestada para 2010.
Las partidas más importantes se refieren al aumento en la capacidad de procesamiento de
datos (2.090.000 euros), adquisición de servidores Unix y Windows (1.570.000 euros),
dispositivos para almacenamiento de datos (550.000 euros), equipos microinformáticos
(927.000 euros) y equipamiento para el despliegue de la segunda fase del proyecto de voz
sobre IP (325.000 euros).
Otro inmovilizado material
Recoge aquellas máquinas que no son de uso típico en una oficina bancaria, así como de
cualquier otro inmovilizado material no incluido en otras cuentas o desgloses de esta
naturaleza.
Se dota con 98.000 euros, lo que supone una disminución del 58,1% sobre la cifra de
inversión presupuestada para 2010. Las inversiones más importantes se refieren a adquisición
de carretillas y transpaletas para el almacenaje de billetes en Madrid y Sucursales (20.000
euros), equipos de medición e instrumental médico para el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales (18.000 euros), equipamiento de talleres (20.000 euros) y otros (40.000 euros).
2.2.4. TESORO ARTISTICO
Recoge las adquisiciones cuya característica esencial es su valor artístico, histórico, cultural,
etc.
La dotación para el año 2011, se ha fijado en 135.000 euros, cifra igual a la presupuestada
para 2010.