Operaciones en el Sistema de Anotaciones en cuenta.

CITIBANK ESPAÑA, S.A.
TARIFAS MÁXIMAS DE COMISIONES CONDICIONES Y GASTOS REPERCUTIBLES A CLIENTES
Operaciones y Servicios del Mercado de Valores
Operaciones en el Sistema de Anotaciones en Cuenta.(Central de Anotaciones Banco de España)
Epígrafe 85 - Pág. 1 de 2
Puesta a disposición del público el 01-01-02
COMISIÓN
CLASE DE OPERACIÓN
CORREO
%
Mínimo
1. Inscripción y mantenimiento del registro de anotaciones ...........
----
Exento
*
2. Suscripciones, sobre nominal de los títulos, a percibir sólo
cuando la orden se dé directamente al Banco ...........................
0,50
9,02
*
3. Amortizaciones, sobre nominal de los títulos, se percibirá al
efectuar el abono de la amortización..........................................
0,40
9,02
*
4. Traspasos a otras entidades gestoras, sobre nominal de los
títulos.........................................................................................
0,35
18,03
*
5. Cobro de intereses, sobre el importe nominal de los valores;
sólo en títulos con devengo periódico de intereses ....................
0,25
0,60
*
6. Ordenes de participación en subastas competitivas no
adjudicadas, total o parcialmente (en las adjudicadas se percibe
la comisión de suscripción), sobre el nominal ............................
0,02
30,05
*
7. Inmovilización en la Central de Anotaciones, a petición del
cliente, sobre el nominal ...........................................................
0,20
18,03
*
(*) Por cada apunte se percibirán los gastos de correo que se generen.
NOTAS:
1ª) En las operaciones con "deuda anotada", tanto a la emisión y amortización de los valores, como en el pago
de intereses, en las liquidaciones de efectivo se aplicará la fecha valor coincidente con la aplicada por la
Central de Anotaciones para cada una de estas operaciones.
2ª) La comisión por cobro de intereses se percibirá únicamente en los casos de deuda anotada en la Central de
Anotaciones, quedando excluidos de dicha comisión, los valores anotados en el Servicio de Compensación y
Liquidación de Valores, que están contemplados ya en el epígrafe 83 "Operaciones de Valores Mobiliarios y
otros Activos Financieros, por cuenta de clientes", Punto 3.2.
3ª) En el punto "6." la tarifa se devengará en el momento en que se comunique la no adjudicación de los valores
de la subasta. El resto de operaciones se devengarán el día en que se realice la operación.
CITIBANK ESPAÑA, S.A.
TARIFAS MÁXIMAS DE COMISIONES CONDICIONES Y GASTOS REPERCUTIBLES A CLIENTES
Operaciones y Servicios del Mercado de Valores
Operaciones en el Sistema de Anotaciones en Cuenta.(Central de Anotaciones Banco de España)
Epígrafe 85 - Pág. 2 de 2
Puesta a disposición del público el 01-01-02
PARA EL GRUPO DE NEGOCIO DE GRANDES EMPRESAS, se aplicarán:
COMISIÓN
CLASE DE OPERACIÓN
%
Mínimo
Correo
8.
Suscripciones, sobre nominal de los títulos, a percibir sólo
cuando la orden se dé directamente al Banco ........................
0,50
30,05
*
9.
Amortizaciones, sobre nominal de los títulos, se percibirá al
efectuar el abono de la amortización .......................................
0,40
30,05
*
10. Traspasos a otras entidades gestoras, sobre nominal de los
títulos ......................................................................................
0,35
30,05
*
11. Aplicaciones, sobre nominal de los títulos ...............................
0,35
30,05
*
12. Cobro de intereses, sobre el importe efectivo de los intereses;
sólo en títulos con devengo periódico de intereses .................
0,25
3,01
*
13. Gestión de reclamación de impuestos para clientes no
residentes, por expediente, sobre importe reclamado ..............
1,00
60,10
*
0,10
---
*
14. Fixed Income Pit.- Por información telefónica de posiciones
diarias en tiempo real de Renta Fija en anotación en cuenta,
informando al cliente de discrepancias, saldos, incidencias en
el cierre de transacciones, etc.; a cobrar mensualmente o
fracción de mes, sobre el valor efectivo medio depositado .....
(*)
Por cada apunte se percibirán los gastos de correo que se generen.
NOTAS:
1ª) En las operaciones de reclamación de impuestos, la comisión se percibirá en el momento de la recepción del
expediente en nuestras oficinas.
2ª) La comisión por cobro de intereses se percibirá únicamente en los casos de deuda anotada en la Central de
Anotaciones, quedando excluidos de dicha comisión, los valores anotados en el Servicio de Compensación y
Liquidación de Valores, que están contemplados ya en el epígrafe 83 "Operaciones de Valores Mobiliarios y
otros Activos Financieros, por cuenta de clientes", Punto 3.2.
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