generación de interface de un pago con compromiso de

INTERFACE DE PAGO CON COMPROMISO
GRP A SICOP
SISTEMA GRP
01.- En la parte de Menú, teclear la transacción ZFM_002_X12, Dar Enter.
02.- Ingresar los parámetros:
Entidad CP: 0800
Documento: No. de CLC (8150117)
Ejercicio Docum. Año del ejercicio del documento (2016)
Layout: Solicitud Pago Comprometido
Fecha: Día que se está realizando (29.01.2016)
Ubicación del archivo: Ruta en donde se guardara el archivo, así mismo indicar el No. de
documento y la extensión del archivo .CSV
(C:\Users\erika.avendano\Escritorio\8150117.CSV)
03.- Ejecutar con
los parámetros.
04.-Mostrara la pantalla siguiente:
En la pestaña Catálogo, indicar:
Concepto de Movimiento: 000
Tipo de presupuesto:
Seleccionar 4 para indicar compromiso que viene del disponible con trámite.
Seleccionar 7 para indicar compromiso de nómina.
Tipo de Solicitud: Indicar de acuerdo al tipo de pago.
Elaboró: Erika A. Avendaño
Página 1 de 12
2016
INTERFACE DE PAGO CON COMPROMISO
GRP A SICOP
Tipo de Documento: De acuerdo al tipo de docto fuente, ejemplo; FAC
Tipo de Concepto: Especificar el que corresponda de acuerdo a la aplicación contable,
de no encontrarlo en el catálogo se teclear manualmente.
Tipo de movimiento: Por default siempre será N de Normales.
Elaboró: Erika A. Avendaño
Página 2 de 12
2016
INTERFACE DE PAGO CON COMPROMISO
GRP A SICOP
05.- En la pestaña Campos adic.1. Indicar el No. de compromiso de SICOP 004237 en el campo
NCOM 35
06.- En la pestaña Campos adic.2, escribir la Justificación del Pago en el campo Descripción 1000
91 y en el campo de Tipo Destino 408 siempre será NA.
07.- Dar Enter sobre el reglón de la justificación para que muestre en pantalla la información
generada
Elaboró: Erika A. Avendaño
Página 3 de 12
2016
INTERFACE DE PAGO CON COMPROMISO
GRP A SICOP
SISTEMA SICOP
01.- Para Ingresar al sistema sicop, seleccionar el ROL correspondiente a la Unidad Responsable.
02.- En Menú principal en la Carpeta Documentos, Seleccionar Carga de Archivo (csv).
03.- Seleccionar de la barra deslizadora el flujo WF_SOLPAG_COMPROMISO_2C, Dar clic en
el campo Buscar, para indicar la ruta donde guardamos el archivo con extensión .CSV, en SICOP
los archivos se cargan con formato .ZIP y no extensión .CSV, Aceptamos.
04.- Para convertir el archivo .csv en formato .ZIP, realizar:
Buscar el archivo .csv de la ruta, dar clic inverso en el mouse para habilitar la barra
de menú. Seleccionar Enviar a y buscar la opción Carpeta comprimida en ZIP.
Elaboró: Erika A. Avendaño
Página 4 de 12
2016
INTERFACE DE PAGO CON COMPROMISO
GRP A SICOP
05.- Una vez aceptado los datos anteriores, mostrará un número de ticket, el cual se debe anotar
para el paso siguiente. Dar clic en Aceptar.
06.- En Menú principal en la Carpeta Documentos, Seleccionar Estado de Ticket.
07.- Ingresar el No. de ticket sin espacio ni caracteres, dar clic en Aceptar.
Elaboró: Erika A. Avendaño
Página 5 de 12
2016
INTERFACE DE PAGO CON COMPROMISO
GRP A SICOP
08.- Aparecerá una leyenda con el No. de ticket, mencionando que está en Estado Terminado.
09. - En Menú principal en la Carpeta Documentos, Seleccionar Copia Interfaz.
10.- Ingresar el No. de ticket sin espacio ni caracteres, dar clic en Aceptar.
11.- Mostrara un mensaje, Envió a copiado exitoso
12.- En Menú principal en la Carpeta Flujos de Trabajo, Seleccionar Inbox
Elaboró: Erika A. Avendaño
Página 6 de 12
2016
INTERFACE DE PAGO CON COMPROMISO
GRP A SICOP
13.- Ingresamos en el campo de Ticket de Carga el No. de ticket y dar clic en Buscar.
14.- Dar clic en la línea azul (multilínea) para revisar la información pre llenada de la interface.
15.- Arrojara la siguiente pantalla con la información pre llenado del layout.
16.- Revisar la información e ingresar Folio Interno de GRP así como la Fecha de envió GRP,
dar clic en Guarda.
Elaboró: Erika A. Avendaño
Página 7 de 12
2016
INTERFACE DE PAGO CON COMPROMISO
GRP A SICOP
Nota:
Por default el sistema GRP arroja un número consecutivo en el campo Folio DC, pero si avanzamos
con ese consecutivo, nos arrojara mensaje de error. Por lo que se deberá realizar un proceso de
Documentación Comprobatoria.
17.- Cambiar al ROL_DOCCOM, para registrar Documentación Comprobatoria.
18.- En Menú principal en la Carpeta Flujos de Trabajo, Seleccionar Inbox.
19.- Seleccionar de la barra deslizadora el flujo WF_DOCTO_COMPROB_2, Dar clic en iniciar
proceso.
20.- Mostrará un número de ticket, el cual se debe anotar para el paso siguiente, dar clic en
Aceptar.
Elaboró: Erika A. Avendaño
Página 8 de 12
2016
INTERFACE DE PAGO CON COMPROMISO
GRP A SICOP
21.- Dar clic en la línea azul (multilínea) para registrar los datos del documento fuente.
22.- Seleccionar el campo Tipo solicitud. Dar clic Aceptar.
23.- Dar clic en el signo + para habilitar la columna en donde se registrara la información,
24.- Indicar la información de acuerdo a la documentación fuente.
Elaboró: Erika A. Avendaño
Página 9 de 12
2016
INTERFACE DE PAGO CON COMPROMISO
GRP A SICOP
Nota: Para habilitar los campos sombreados de color azul se debe presionar F2 para habilitar los
catálogos e indicar el que corresponde.
25.- Ingresar Folio Interno de GRP así como la Fecha de envió GRP,
26.- Dar clic en Envía a Rev. /Aut para avanzar al paso de autorizador
27.- Anotar el número de folio asignado 127, ya que ese dato lo vamos a indicar en el proceso de
solicitud de pago con compromiso.
28.- Retornara a Menú principal, en donde llamaremos al proceso para Autorizarlo.
29.- Para validar que el proceso fue concluido, deberá indicar transacciones finalizadas.
30.- Cambiar al ROL con el iniciamos el proceso del pago con compromiso.
Elaboró: Erika A. Avendaño
Página 10 de 12
2016
INTERFACE DE PAGO CON COMPROMISO
GRP A SICOP
31.- En Menú principal en la Carpeta Flujos de Trabajo, Seleccionar Inbox
32.- Indicamos el ticket de carga, damos clic en la línea azul (multilínea) para seguir registrando el
dato que nos hacía falta.
33.- Mostrara en pantalla la información guardada, borrar el No. consecutivo que arroja el sistema
GRP e indicar el No. de Folio de SICOP generado en el proceso de documentación comprobatoria.
Elaboró: Erika A. Avendaño
Página 11 de 12
2016
INTERFACE DE PAGO CON COMPROMISO
GRP A SICOP
34.- Dar clic en Envía a Rev. /Aut para avanzar al paso de autorizador.
35.- Retornara a Menú principal, en donde llamaremos al ticket para Autorizarlo.
36.- Retornara a Menú principal, en donde llamaremos al ticket para Generar Interfaz a SIAFF.
37.- Para validar que el proceso fue concluido, deberá indicar transacciones finalizadas.
Ejemplo del pago:
Elaboró: Erika A. Avendaño
Página 12 de 12
2016