SITUACION DE TESORERIA Febrero de 2016

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
SITUACION DE TESORERIA
Febrero de 2016 (Provisional)
ÍNDICE
Intervención General de la Seguridad Social
Comentarios a la situación de tesorería a 29 de febrero de 2016 .......................................................................................... Pág. 1
SUPERÁVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
Esquema de obtención del superávit o déficit de caja no financiero ...................................................................................... Pág. 5
Superávit o déficit de caja a 29 de febrero de 2016 ............................................................................................................... Pág. 6
Evolución del superávit o déficit de caja y de los cobros y pagos no financieros ................................................................... Pág. 7
Cobros no financieros presupuestarios .................................................................................................................................. Pág. 8
Pagos no financieros presupuestarios ................................................................................................................................... Pág. 9
Movimiento de activos financieros presupuestarios ............................................................................................................... Pág. 10
Movimiento de pasivos financieros presupuestarios .............................................................................................................. Pág. 11
Movimiento en conceptos no presupuestarios ....................................................................................................................... Pág. 12
ESTADOS DE SITUACIÓN DE TESORERÍA
Estado de situación de tesorería a 29 de febrero de 2016 ..................................................................................................... Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 29 de febrero de 2016 ......................................................................... Pág. 15
Cuenta de relación con otros entes.…………....……………………………………………………………………………………...Pág. 16
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2016......................................................... Pág. 17
Evolución del saldo en cuentas de tesorería y fondos propios ............................................................................................... Pág. 18
SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Excepto Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social)
SITUACIÓN DE TESORERÍA A 29 DE FEBRERO DE 2016
Intervención General de la Seguridad Social
SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO

A 29 de febrero de 2016 el Sistema de la Seguridad Social presenta, a nivel agregado de las distintas Entidades gestoras y
Servicios comunes, un superávit de caja por operaciones no financieras que asciende a 1.629,74 millones de euros. Este
resultado se obtiene como consecuencia del decremento interanual del 0,67% registrado en los cobros de operaciones no
financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 2,69%. La cifra de cobros incluye
los correspondientes al mes corriente (febrero), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en
los primeros días de marzo, con fecha valor 29 de febrero.

Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 20.132,97 millones de euros, correspondiendo al
presupuesto corriente la cantidad de 19.617,19 millones de euros1, que experimenta un incremento interanual del 1,11%,
mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 26,14 millones de euros. Así mismo, la variación neta por
operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 489,64 millones de euros a finales de febrero de 2016.

Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 18.503,23 millones de euros, de los que 18.303,99
millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 2,50% respecto al mismo periodo
del ejercicio anterior, y 199,24 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un incremento interanual
del 23,48%.
1
Se incluyen cobros por importe de 15.477,22 millones de euros, correspondientes, en su práctica totalidad, a cotizaciones sociales pendientes de aplicación a los respectivos
regímenes y provincias.
1
Intervención General de la Seguridad Social
CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO

Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 29 de febrero de 2016 una capacidad de
endeudamiento que se cifra en 1.269,97 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no
financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 1.629,74 millones de euros, mientras que la variación neta de
activos financieros presenta unos pagos netos de 359,77 millones de euros, como consecuencia de los movimientos de los
activos financieros afectos al Fondo de reserva.

La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 1.151,55 millones de euros, derivado de las
operaciones realizadas por cuenta de los Entes, cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social,
fundamentalmente el SEPE.
SITUACIÓN DE TESORERÍA
 A finales de febrero de 2016 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de
la Seguridad Social se eleva a 11.639,92 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,82% respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 11.521,50 millones de euros, lo que significa
que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 118,42 millones de euros.
 Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 29 de febrero de 8.305,47 millones de
euros.
2
Intervención General de la Seguridad Social
 La situación de otros Entes (SEPE, FOGASA y Mutuas de Accidentes de Trabajo, fundamentalmente) como consecuencia
de los recursos que se administran por su cuenta, presenta en su conjunto una posición acreedora por un importe de 3.334,46
millones de euros
3
ESTADOS DE SITUACIÓN DE TESORERÍA
IG
SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESQUEMA DE OBTENCIÓN DEL SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA NO FINANCIERO,
CAPACIDAD O NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO Y SU FINANCIACIÓN
a 29 de febrero de 2016 (cifras en millones de euros)
Ingresos no financieros
20.132,97
Superávit(+) ó Déficit(-)
de caja no financiero
Pagos no financieros
-18.503,23
1.629,74
Activos financieros: ingresos
0,75
Variación neta de activos financieros
-359,77
Activos financieros: Pagos
-360,52
Capacidad (+) ó Necesidad (-)
de endeudamiento
1.269,97
Pasivos financieros:
Ingresos
0,00
Financiación obtenida
-1.151,55
Pasivos financieros:
Pagos
-1.151,55
Variación en cuentas
de tesorería
118,42
5
IG
SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
FEBRERO 2016
(Millones de euros)
ACUMULADO A FIN DE MES
OPERACIONES NO FINANCIERAS
COBROS
VARIACIÓN
2016
2015
Absoluta
Relativa
(1)
(2)
(3)=(1)-(2)
(4)=(3)/(2)
20.132,97
20.268,22
-135,25
-0,67
del Presupuesto corriente
19.617,19
19.402,03
215,16
1,11
de Presupuestos cerrados
26,14
16,52
9,62
58,23
489,64
849,67
-360,03
-42,37
18.503,23
18.018,31
484,92
2,69
del Presupuesto corriente
18.303,99
17.856,96
447,03
2,50
de Presupuestos cerrados
199,24
161,35
37,89
23,48
1.629,74
2.249,91
-620,17
-27,56
-359,77
-524,91
165,14
31,46
del Presupuesto corriente
0,26
0,31
-0,05
-16,13
de Presupuestos cerrados
-0,08
-0,08
0,00
0,00
-359,95
-525,14
165,19
31,46
1.269,97
1.725,00
-455,03
-26,38
-1.151,55
-661,08
-490,47
-74,19
del Presupuesto corriente
0,00
0,00
0,00
-
de Presupuestos cerrados
0,00
0,00
0,00
-
-1.151,55
-661,08
-490,47
-74,19
-1.151,55
-661,08
-490,47
-74,19
118,42
1.063,92
-945,50
-88,87
de operaciones no presupuestarias (variación neta)
PAGOS
de operaciones no presupuestarias (variación neta)
(1)
SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería)
de operaciones no presupuestarias
(2)
CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
de operaciones no presupuestarias
(3)
FINANCIACIÓN OBTENIDA
(4)
FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)
(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la
Tesorería General en los primeros días de marzo de 2016.
6
IG
SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
7
IG
SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
COBROS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.
FEBRERO 2016
(Millones de euros)
Conceptos
Febrero 2016
acumulado
mes
(1)
Febrero 2015
acumulado
mes
(3)
(2)
Variación interanual %
acumulado
mes
(4)
(6)
(5)
EJERCICIO CORRIENTE
1.- Cotizaciones sociales
-6,86
-1,22
-3,64
0,78
88,46
-256,41
-50,27
-23,79
-38,63
-17,71
30,13
34,33
. R.E. Trabajadores Autónomos
-6,30
-3,17
-6,09
-3,42
3,45
-7,31
. R.E. Agrario
-0,26
-0,20
-0,14
-0,07
85,71
185,71
0,01
0,01
-0,04
-0,02
-125,00
-150,00
. R.E. Minería del carbón
-0,09
-0,09
-0,04
-0,01
125,00
800,00
. R.E. Empleados de hogar
-0,04
-0,02
-0,02
-0,01
100,00
100,00
0,00
0,02
0,02
0,00
-
0,00
50,09
26,02
41,30
22,02
21,28
18,17
0,04
0,90
-1,96
-0,70
-102,04
-228,57
3.781,62
1.359,78
3.640,87
1.222,29
3,87
11,25
3.744,16
1.319,28
3.602,11
1.178,91
3,94
11,91
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
34,97
39,00
38,76
43,38
-9,78
-10,10
. De Comunidades Autónomas
2,49
1,50
0,00
0,00
-
-
. De Otros
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
360,21
359,97
525,44
525,36
-31,45
-31,48
6.- Enajenación de invers. reales
0,62
0,62
0,00
0,00
-
-
7.- Transferencias de capital
4,34
4,34
1,17
1,17
270,94
270,94
4.139,97
1.724,39
4.161,88
1.748,90
-0,53
-1,40
15.477,22
-
15.240,15
-
1,56
-
Por recaudación de enero
Por recaudación de febrero
7.628,84
7.423,34
-
7.460,59
7.246,73
-
2,26
2,44
-
Por transferencias Internas
425,04
-
532,83
-
-20,23
-
19.617,19
-
19.402,03
-
1,11
-
1.- Cotizaciones sociales
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
3.- Tasas y otros ingresos
0,30
0,19
0,23
0,16
30,43
18,75
25,79
21,47
16,21
16,21
59,10
32,45
0,05
26,14
0,02
21,68
0,08
16,52
0,06
16,43
-37,50
58,23
31,95
. Régimen general
. R.E. Trabajadores del Mar
. Accidentes de trabajo y E.P.
. Desempleados
3.- Tasas y otros ingresos
4.- Transferencias corrientes
. Del Estado
. De Organismos Autónomos Adtvos.
. De la Seguridad Social
5.- Ingresos patrimoniales
Total
Cobros pendientes de aplicación
Total
EJERCICIOS CERRADOS
4.- Transferencias corrientes
Resto de capítulos
Total
8
IG
SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.
FEBRERO 2016
(Millones de euros)
Conceptos
Febrero 2016
acumulado
mes
(1)
Febrero 2015
acumulado
mes
(3)
(2)
(4)
variación interanual %
acumulado
mes
(6)
(5)
EJERCICIO CORRIENTE
1.- Gastos de personal
165,31
90,48
178,61
91,32
-7,45
-0,92
42,73
38,02
53,79
45,93
-20,56
-17,22
0,17
0,04
0,20
0,05
-15,00
-20,00
18.093,27
9.068,77
17.620,47
8.829,05
2,68
2,72
27,59
27,59
26,71
26,71
3,29
3,29
0,83
0,83
0,31
0,31
167,74
167,74
96,81
96,80
92,82
92,82
4,30
4,29
. A Corporaciones Locales
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
. A Empresas privadas
0,01
0,01
0,00
0,00
-
-
17.204,93
8.632,62
16.738,57
8.404,45
2,79
2,71
. Incapacidad temporal
80,93
49,30
80,56
44,76
0,46
10,14
. Recgs. falta medidas seguridad e hig
11,68
6,60
11,32
6,32
3,18
4,43
.Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.
236,40
152,12
241,58
147,28
-2,14
3,29
. Prestaciones familiares
401,52
84,58
391,73
83,80
2,50
0,93
.Prestaciones y entregas únicas reglam.
12,94
8,41
12,56
8,19
3,03
2,69
. Prestaciones sociales
14,14
6,76
18,62
11,09
-24,06
-39,04
. Otras prestaciones e indemnizaciones
0,33
0,24
0,34
0,33
-2,94
-27,27
. Farmacia
4,79
2,54
4,55
2,37
5,27
7,17
. Otras transferencias
0,37
0,37
0,80
0,62
-53,75
-40,32
6.- Inversiones reales
2,05
1,89
3,89
3,00
-47,30
-37,00
7.- Transferencias de capital
0,46
0,46
0,00
0,00
-
-
18.303,99
9.199,66
17.856,96
0,00
8.969,35
0,00
2,50
2,57
32,71
0,03
29,65
0,00
10,32
-
153,02
0,10
121,43
0,00
26,01
-
6.- Inversiones reales
13,23
0,45
9,96
0,00
32,83
-
Resto de capítulos
0,28
0,00
0,31
0,00
-9,68
-
199,24
0,58
161,35
0,00
23,48
-
2.- Gastos corrientes b. y servicios
3.- Gastos financieros
4.- Transferencias corrientes
. Al Estado
. A la Seguridad Social
. A Comunidades Autónomas
. Pensiones
Total
EJERCICIOS CERRADOS
2.- Gastos corrientes bienes y servicios
4.- Transferencias corrientes
Total
9
IG
SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
FEBRERO 2016
(Millones de euros)
Conceptos
Febrero 2016
acumulado
mes
(1)
(2)
Febrero 2015
acumulado
mes
(3)
(4)
Variación interanual %
acumulado
mes
(6)
(5)
EJERCICIO CORRIENTE
COBROS
0,72
0,52
0,80
0,54
-10,00
-3,70
PAGOS
0,46
0,46
0,49
0,49
-6,12
-6,12
0,26
0,06
0,31
0,05
-16,13
20,00
COBROS
0,03
0,01
0,02
0,01
50,00
0,00
PAGOS
0,11
0,00
0,10
0,00
10,00
-
-0,08
0,01
-0,08
0,01
0,00
0,00
0,18
0,07
0,23
0,06
-21,74
16,67
EJERCICIOS CERRADOS
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS
10
IG
SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
FEBRERO 2016
(Millones de euros)
Conceptos
Febrero 2016
acumulado
mes
(1)
(2)
Febrero 2015
acumulado
mes
(3)
(4)
Variación interanual %
acumulado
mes
(6)
(5)
EJERCICIO CORRIENTE
COBROS
Préstamos del Estado
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Otros pasivos
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
SUMA COBROS
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
PAGOS
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
COBROS
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
PAGOS
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
TOTAL MOVIMIENTO PASIV.FINANCIEROS
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
11
IG
SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
FEBRERO 2016
(Millones de euros)
Conceptos
Febrero 2016
acumulado
mes
(1)
(2)
Febrero 2015
acumulado
mes
(3)
Variación interanual %
acumulado
mes
(4)
(6)
(5)
Operaciones no financieras
Total variaciones netas
10.185,62
9.729,96
10.222,71
9.590,62
-0,36
1,45
Deudores no presupuestarios
-4,35
4,81
3,47
7,19
-225,36
-33,10
Partidas pendientes de aplicación deudoras
30,52
27,41
2,39
-4,17
1.176,99
-757,31
747,48
792,63
968,99
1.131,94
-22,86
-29,98
9.411,97
8.905,11
9.247,86
8.455,66
1,77
5,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
3,45
-
Acreedores no presupuestarios
Partidas pendientes de aplicación acreedoras
Otras partidas netas
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación
Total no financiero
-9.695,98
-9.373,04
489,64
9.729,96
849,67
9.590,62
-42,37
1,45
-359,95
-359,95
-525,14
-525,14
-31,46
-31,46
-2.821,90
-2.821,90
-4.570,42
-4.570,42
-38,26
-38,26
2.461,95
2.461,95
4.045,28
4.045,28
-39,14
-39,14
-
-
Activos financieros
Variación neta
Partidas pendientes de aplicación deudoras
Partidas pendientes de aplicación acreedoras
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación
Total Activos financieros
0,00
0,00
-359,95
-359,95
-525,14
-525,14
-31,46
-31,46
Variación neta
-4.081,32
-2.147,13
-3.314,46
-1.226,21
23,14
75,10
Deudores no presupuestarios
-4.166,05
-2.164,60
-4.566,19
-2.402,93
-8,76
-9,92
84,73
17,47
1.251,73
1.176,72
-93,23
-98,52
10,42
-
74,19
75,10
Pasivos financieros
Acreedores no presupuestarios
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación
Total Pasivos financieros
2.929,77
-1.151,55
NOTA : Cobros netos (+), pagos netos (-).
12
2.653,38
-2.147,13
-661,08
-1.226,21
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA
IG
SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
FEBRERO 2016
(Millones de euros)
ACUMULADO A FIN DE MES
CONCEPTOS
1. COBROS NO FINANCIEROS.
2016
(1)
2015
(2)
VARIACIÓN
Absoluta
(3)=(1)-(2)
Relativa
(4)=(3)/(2)
20.132,97
20.268,22
-135,25
-0,67
19.617,19
26,14
489,64
19.402,03
16,52
849,67
215,16
9,62
-360,03
1,11
58,23
-42,37
18.503,23
18.018,31
484,92
2,69
- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)
18.303,99
199,24
0,00
17.856,96
161,35
0,00
447,03
37,89
0,00
2,50
23,48
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
-1.511,32
-1.185,99
-325,33
27,43
118,42
1.063,92
-945,50
-88,87
- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)
2. PAGOS NO FINANCIEROS.
I.
Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)
4.
Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)
11.521,50
10.367,64
1.153,86
11,13
II.
Saldo final de tesorería a 29 de febrero (I + 4)
11.639,92
11.431,56
208,36
1,82
(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2016.
(**) Los datos corresponden al cierre provisional.
14
IG
SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
FEBRERO 2016
(Millones de euros)
CONCEPTOS
ACUMULADO A FIN DE MES
2016
2015
(1)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)
A aumentar:
* Otros Entes deudores por recursos administrados
A deducir:
* Otros Entes acreedores por recursos administrados
(2)
VARIACIÓN
Absoluta
Relativa
(3)=(1)-(2)
(4)=(3)/(2)
11.521,50
10.367,64
1.153,86
11,13
0,00
0,00
0,00
-
-7.533,51
-4.109,56
-3.423,95
-83,32
3.987,99
6.258,08
-2.270,09
-36,27
118,42
1.063,92
-945,50
-88,87
11.639,92
11.431,56
208,36
1,82
0,00
0,00
0,00
-
-3.334,46
-2.551,93
-782,53
-30,66
5. Saldo fondos propios a 29 de febrero
8.305,46
8.879,63
-574,17
-6,47
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero -29 de febrero (5 - 2)
4.317,47
2.621,55
1.695,92
64,69
2. Saldo fondos propios a 1 de enero
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 29 de febrero
4. Saldo en cuentas de tesorería a 29 de febrero (1 + 3)
A aumentar:
* Otros Entes deudores por recursos administrados
A deducir:
* Otros Entes acreedores por recursos administrados
(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2016.
(**) Los datos corresponden al cierre provisional.
15
IG
SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DE RELACIÓN CON OTROS ENTES
FEBRERO 2016
(Millones de euros)
SITUACIÓN
SITUACIÓN
ENTES
SEPE
1 DE ENERO
VARIACIÓN
29 DE FEBRERO
4.178,49
-1.357,43
2.821,06
FOGASA
-1,74
236,68
234,94
MUTUAS
298,26
-33,39
264,87
11,01
2,58
13,59
4.486,02
-1.151,56
3.334,46
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS
TOTAL
NOTA: Acreedor (+), Deudor (-).
(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2016.
16
IG
SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA I. EJERCICIO 2016
ACUMULADO A FIN DE CADA MES (*)
(Millones de euros)
CONCEPTOS
ENERO
FEBRERO
1. COBROS NO FINANCIEROS
10.243,90
20.132,97
Del Presupuesto corriente
10.239,44
19.617,19
De Presupuestos cerrados
4,46
26,14
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)
0,00
489,64
2. PAGOS NO FINANCIEROS
9.393,98
18.503,23
Del Presupuesto corriente
9.104,33
18.303,99
De presupuestos cerrados
198,66
199,24
90,99
0,00
-515,80
-1.511,32
334,12
118,42
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2016 (**)
10.521,50
10.521,50
II. Saldo final de tesorería a fin de mes
10.855,62
10.639,92
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio ( 1 - 2 + 3 )
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEM.
OCTUBRE
NOVIEM.
DICIEMB.
(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes que se consigna y que, con fecha valor del último día de dicho mes, son comunicados por las entidades financieras a la Tesorería General en los primeros días del mes siguiente.
(**) Los datos corresponden al cierre provisional
17
IG
SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
18