DOCUMENTACIÓN CONTROLLING Área : CO (Controlling) Asunto : Comprobación de partidas FI-CO Por medio del siguiente proceso se verifica que los registros que se realizan en financiera tengan su reflejo en la contabilidad analítica. TRANSACCIÓN: A través de la siguiente transacción en SAP R/3 se accederá a un informe de las partidas financieras: Vía Menús Vía Código de Transacción Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Cuenta → Visualizar / Modificar partidas FBL3N Página 1 de 1 En los campos referentes a cuentas de mayor se introducen las cuentas de gastos e ingresos, ya que son las que tendrán su clase de coste correspondiente asignada en controlling. Se activa el icono Partidas (tod.) y en el caso que se desee analizar un periodo concreto, se introducirán las fechas que lo delimiten, en los campos Fechas de contabilización. Una vez introducidos los datos en la pantalla de cabecera, se selecciona el icono “ejecutar”: Se accede a un listado que contiene todas las cuentas comprendidas en el intervalo fijado que hayan recibido algún registro. Para comprobar que los registros que esas cuentas financieras han sido traspasados a su correspondiente clase de coste en controlling, se ha creado una variante, para ejecutar la variante: Página 2 de 2 En el menú: Opciones → Variantes de visualización → Seleccionar La variante creada es la /ZCO, Análisis Partidas individuales FI/CO. Se selecciona y se da enter: Los campos que recoge esta variante son: • • • • • • • • • Asignación: recoge el código del material. Número de documento: número del pedido. Clase: clase de documento. Fecha de documento. Fecha de contabilidad. CT: clave de contabilización. Importe. Centro de coste. Orden. Página 3 de 3 • Elemento PEP. Para comprobar que el registro en FI tiene reflejo en CO, tendrá que aparecer el campo referente a alguno de los objetos de coste, (centro de coste, Orden, Elemento PEP) con el correspondiente objeto al que se ha realizado la imputación. En caso de que en una partida, aparezcan vacíos los 3 campos, querrá decir que esa cuenta financiera no tiene asignada su correspondiente clase de coste, por lo cual no se ha traspasado el registro a controlling. En este supuesto caso, aparecería en la cabecera del listado las partidas que no tuviesen un objeto de coste imputado, para corregirlo y llevar el registro de finanzas a controlling se recogerá el importe de la imputación en una orden de controlling genérica, con el siguiente código: 2X9999, donde la X indicará el código de cada sociedad. Página 4 de 4 El proceso a realizar una vez que ha sido creada la clase de coste, es un traspaso de costes de esa orden CO, al correspondiente objeto de coste de imputación al cual se ha de imputar el importe recogido en la cuenta financiera. TRASPASO MANUAL DE COSTES: Vía Menús Vía Código de Transacción Finanzas → Controlling → Órdenes CO → Contabilizaciones reales → Traspaso manual de costes → Registrar KB11N En el listado de partidas individuales, se observa que la cuenta 606000 presenta los campos referentes a centro de coste y orden vacíos, con lo cual el registro efectuado en esa cuenta no ha sido traspasado a controlling. En la pantalla de traspaso manual de costes, se introducen los siguientes datos: Página 5 de 5 Fecha de documento y fecha de contabilización del apunte que se está realizando. Como texto del documento se introduce el código del material, el número del pedido y la clase de operación, esto se obtiene del listado anterior y se utilizará como referencia del documento de traspaso de costes que se realiza. Se selecciona como variable de entrada, Tod. (todas). En la columna Orden anterior, se introduce la orden de controlling genérica que recogerá los costes a traspasar. En la columna Clase de coste, se introduce la clase de coste por la que se realiza el traspaso que será la equivalente a la cuenta financiera, en este caso la 606000. En la columna Importe, se introduce la cantidad a traspasar. Y por último en la columna Centro de coste nuevo / Orden nueva / Elemento PEP nuevo, según corresponda, el objeto de coste receptor del traspaso. Una vez introducidos los datos se grabaría. Página 6 de 6