Movilización de Fondos Anexar copia legible y ampliada de la

Movilización de Fondos
Personas jurídicas domiciliadas en el país
Fondos provenientes de la liquidación de títulos en moneda extranjera (Sicotme)


Deberán entregar el certificado de custodia firmado, emitido por la Vicepresidencia de
Finanzas (en caso de no poseerlo, la agencia deberá solicitarlo a la Gerencia de Servicios
Financieros, para facilitárselo al cliente), Solicitud de certificados de custodia de títulos
valores a terceros.
El formato de solicitud de venta deberá estar firmado, en el caso de ser casado el
esposo(a) deberá firmar la misma solicitud, Solicitud de venta títulos valores a terceros en
moneda nacional o extranjera y/o cobro de intereses.

Anexar copia legible y ampliada de la Cédula de Identidad del solicitante y del cónyuge, en
el caso de ser casado


Registro de Información Fiscal (RIF)
En caso de ser persona jurídica, deberá incluir registro mercantil y acta de asamblea de
accionistas que evidencie la autorización para los movimientos de la compra y venta de
títulos valores (activos)
Formato de instrucciones de la Vicepresidencia de Finanzas, donde indique que la
liquidación producto de la venta deberá ser abonado en la cuenta indicada por el cliente o
instrucciones de ser abonado en el extranjero, Instrucciones de transferencia en moneda
nacional o extranjera por operaciones de títulos valores de terceros
Deberá completar el formulario, Solicitud de traspaso o recepción de custodia de títulos
valores a terceros en moneda nacional o extranjera.


Fondos provenientes de otras operaciones de carácter lícito (transferencias de cuentas
bancarias ubicadas en el exterior, electrónicas o vía swift)



Anexar Cédula de Identidad y copia del Registro de Información Fiscal (RIF) de las
personas autorizadas por la junta de accionistas de la empresa, para abrir, cerrar y
movilizar cuentas y fondos en nombre de la empresa
Anexar registro mercantil de la empresa
Anexar acta de asamblea de accionistas donde autorizan y designan a las personas y
firmas que representarán a la empresa para abrir, cerrar y movilizar cuentas y fondos
Completar los formularios
o
o

Solicitud de retiro y/o movilización de cuentas en moneda extranjera
Declaración jurada sobre la solicitud de los fondos recibidos vía transferencia
Cumplir con todos los recaudos prestablecidos para la apertura de cuentas en bolívares.
Presentar todos los recaudos necesarios, en cualquiera de nuestras oficinas a escala
nacional