Gestión Empresarial al Año 2009

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
(ADINELSA)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 02 de diciembre de 1994.
Su objeto es la administración de bienes e
infraestructura eléctrica rural ejecutada por las entidades
del Estado.
Su misión es brindar servicios de electrificación rural
con calidad, administrando eficazmente la infraestructura
eléctrica recibida del Estado, generando valor para la
empresa, que permita su sostenibilidad, desarrollando a
su personal en un clima laboral de confianza y apoyando
a los gobiernos locales y regionales en la electrificación
rural del país.
Su visión es ser una empresa concesionaria líder en
electrificación rural, que contribuya al desarrollo socio
económico, especialmente en zonas de pobreza y
extrema pobreza.
Entorno Económico
Durante el año 2009, la economía peruana afrontó de
manera estable la influencia de los efectos de la crisis
del sistema financiero internacional debido a las políticas
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco
Central de Reserva (BCR), que permitieron contrarrestar
y minimizar los efectos de la crisis.
Adinelsa realiza actividad subsidiaria en razón de
atender zonas en las ninguna empresa opera.
Operaciones
La potencia instalada de Adinelsa es de 31.6 MWh y la
efectiva de 25.3 MWh. La infraestructura que administra
está constituida por centrales hidroeléctricas, grupos
térmicos, centrales eólicas, pequeños sistemas
eléctricos, líneas de transmisión y sistemas fotovoltaicos.
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo distribuida de la siguiente manera:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
(-) Venta de energía en MAT y AT
Energía Entregada a Distribución
La energía generada, proveniente de diversas centrales
térmicas e hidráulicas, tiene la siguiente estructura:
Estructura de la venta de energía
99%
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 0.9%, inferior en 8.9 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2008 (9.8%).
La tasa de inflación del año 2009 alcanzó el 0.25%
menor a la registrada en el año anterior (6.65%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
precios de la carne de pollo, transporte nacional y
gasolina; y la incidencia de la crisis del sistema
financiero internacional.
GWh
53.02
102.79
16.49
1.54
0.00
137.78
1%
Hidraulica
Termica
En el año 2009, la empresa atendió un total de 160,244
clientes, un 75% a través de empresas concesionarias y
el 25% restante a cargo de municipalidades y otros.
Número de Clientes
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 3.012 por dólar, reflejando una
depreciación del sol de 3% respecto al año anterior
(S/. 2.925).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 3.35%, inferior en 244 pb. respecto al año
anterior (5.79%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 0.3%, menor en 420 pb.
del nivel situado en el año 2008 (4.5%).
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 0.38% del total de
la venta de energía a los clientes finales al año 2009
(27,258 GWh1).
1
Fuente: Estadística Eléctrica N° 3 Febrero - Marzo 2010, Web MEM.
ADINELSA
A cargo de municipalidades y otros
A cargo de concesionarias
34,046
-
37,023
40,858
28,151
128,793
2005
111,782
116,241
119,386
106,593
2006
2007
2008
2009
El Plan Operativo
El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de
la empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, debido a
que el indicador “Frecuencia de interrupciones – FEK”
(93%) superó la meta prevista de interrupciones, a pesar
que el tiempo total de las mismas no fue superado. Las
interrupciones se dieron principalmente en las centrales
hidroeléctricas de Hongos, Charape, Santa Leonor y
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Gracias a Dios por fallas mecánicas y por las intensas
lluvias que se dieron durante los meses de febrero y
marzo.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
2005
2006
2007
2008
-6
2009
-3
-15
Hechos Relevantes
-14
Mediante Resolución Suprema N° 079-2009-EM, se dio
por culmina el encargo de la administración de la
concesión definitiva en los valles de Olmos y Motupe
recaído en Adinelsa.
-52
El saldo final de caja (S/. 43.8 MM) se ejecutó al 94%
de su meta prevista.
Evaluación Financiera
Los activos (S/. 449.8 MM) se redujeron en 2% en
relación al año 2008, por efecto de la depreciación de
inmuebles, maquinarias y equipos, y en menor medida
por las otras cuentas por pagar.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
Activos
14.2
(En MM de S/.)
8.6
10.3
9.1
6.7
430
438
428
2005
2006
2007
Corriente
384
69
66
57
44
391
66
2008
2009
No Corriente
El patrimonio (S/. 443.3 MM) disminuyó en 1% debido
a las mayores pérdidas acumuladas por el registro del
deterioro de activos y mayores resultados acumulados
negativos.
Estructura de Financiamiento
487
5
2
6
3
2005
2006
P. Corriente
(En MM de S/.)
484
10
2
2007
P. No Corriente
449
8
443
3
5
2008
2009
Patrimonio
2
Las ventas netas (S/. 52.5 MM) se incrementaron en
14% respecto al año anterior, debido a mayores ingresos
por consumo de energía de clientes.
Los costos operacionales (S/. 60.2 MM) se
incrementaron en 17%, debido a los mayores costos
relacionados a la operación de los sistemas fotovoltaicos
domiciliarios en relación a sus ingresos.
La utilidad neta (S/. -3.4 MM) mayor en S/. 48.6 MM
respecto al mismo periodo del año anterior,
principalmente por la desvalorización de los activos.
ADINELSA
0.02
0.03
2005
2006
2007
Liquidez
Los pasivos (S/. 6.5 MM) disminuyeron en 38%,
principalmente por los menores saldos de ingresos
diferidos netos por su aplicación al estado de ganancias
y pérdidas.
464
0.02
0.02
2008
0.01
2009
Solvencia
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 64.3 MM) se ejecutaron al
102% de su meta, por mayores ingresos por ventas de
energía, cobranza de medidores, y reembolsos por
siniestros de seguros patrimoniales. En relación al año
2008, se incrementaron en 17% por las mayores ventas
de energía a las empresas concesionarias que operan
sus activos.
En relación al IV trimestre 2009, los ingresos se
incrementaron en 0.8% debido a un ajuste en el importe
correspondiente a la cobranza de medidores en los
meses de noviembre y diciembre.
Los egresos operativos (S/. 52.1 MM) se ejecutaron al
99% de su meta, debido a los menores gastos incurridos
en mantenimientos, servicio de fletes y transporte fluvial
en adición a la menores transferencias realizadas al
MEF. En relación al año 2008, los egresos fueron
menores en S/. 101 miles, debido a que en el 2009 no
se constituyó el fondo de reposición de la infraestructura
eléctrica de la empresa.
En relación al IV trimestre 2009, los egresos fueron
mayores en S/. 173 miles, debido principalmente a la
mayor facturación de los clientes a cargo de
municipalidades y regionales.
Los gastos de capital (S/. 3.2 MM) se ejecutaron al 61%
de su meta, debido a retrasos en la adquisición de
equipos de medición, acometidas y otros de oficina y de
algunos proyectos como el desarenador de la C.H.
Cáclic que se está realizando por administración directa.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 5.0 MM) se
ejecutó al 96% debido principalmente a los menores
gastos por honorarios, servicio de vigilancia y viáticos.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
8
6
4
5
4
5
5
4
3
El número de trabajadores contratados en planilla
disminuyó en 1 respecto al año anterior.
2
Planilla
(En número)
2005
2006
Presupuestado
2007
2008
2009
Ejecutado
25
25
24
2005
2006
2007
30
29
2008
2009
El resultado económico (S/. 9.0 MM) fue superior 73%
a su meta, debido al mayor resultado operativo
(S/.12.2MM) y los menores gastos de capital.
ADINELSA
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2008
2009
2009
MWh
91,986
100,174
102,791
Hidraúlica
MWh
89,184
97,836
101,378
Térmica
MWh
2,802
2,338
1,413
CONSUMO PROPIO
MWh
1,380
1,503
1,542
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
50,402
52,694
53,017
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
16,810
21,436
16,487
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
MWh
124,199
129,929
137,779
VENTA DE ENERGÍA
MWh
124,199
129,929
137,779
Mercado Regulado
MWh
124,199
129,929
137,779
Mercado Libre
MWh
31.56
Mercado Spot - COES
MWh
PRECIO MEDIO POR TARIFA
S/. / MWH
POTENCIA INSTALADA
MWh
31.69
31.69
POTENCIA EFECTIVA
MWh
25.35
25.35
25.25
N°
37,023
37,227
40,858
CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS
N°
116,241
116,882
119,386
CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS
N°
37,023
37,227
40,858
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
%
71.83%
72.00%
58.11%
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
%
CLIENTES
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
%
11.69%
13.89%
10.48%
Galones
210,039
217,020
109,885
109,885
Residual 500
Galones
Residual 6
Galones
Diesel
Galones
210,039
217,020
INDICE DE MOROSIDAD
%
10.00%
9.00%
9.80%
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
S/.
-58,833,965
-12,036,214
-6,035,200
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
S/.
-52,034,946
-4,757,283
-3,423,149
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
%
-11.33%
-0.96%
-0.76%
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
%
-11.59%
-0.97%
-0.77%
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
%
80.05%
100.00%
61.18%
PERSONAL
Planilla
N°
30
26
29
Gerentes
N°
4
4
4
Ejecutivos
N°
2
2
2
Profesionales
N°
18
14
18
Técnicos
N°
Administrativos
5
N°
6
6
Locación de Servicios
N°
0
0
Servicios de Terceros
N°
Personal de Cooperativas
N°
Personal de Services
N°
Otros
N°
6
6
0
6
6
6
6
0
Pensionistas
N°
0
0
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
N°
1
6
4
TOTAL
N°
37
38
39
Plan Operativo
INDICADORES
Supervisión Comercial a Empresas Concesionarias (4)
Consumo de Energía por Cliente BT - Municipalidades y otras operaciones
Instalaciones Autosostenibles (PSE Con Sector Típico 3)
Identificacion y Evaluación de Proyectos Productivos en PSE
Constitución del Fondo de Reposición
Ejecución Presupuestal
Utilidad/Pérdida Económica Municipalidades
Utilidad/Pérdida Económica Concesionarias
Utilidad/Pérdida Económica Asociación en Participación
Suscripción de Convenios
Frecuencia de Interrupciones - FEK
Duración de Interrupciones - DEK
ADINELSA
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
kWh
Número
Número
Miles S/.
%
%
%
%
Número
Número
Horas
NIVEL DE
EJECUCIÓN
2009
CUMPLIMIENTO
4.00
4.00
100.00%
21.56
21.58
100.00%
21.00
21.00
100.00%
4.00
4.00
100.00%
55,852.00
55,852.00
100.00%
95.00
95.80
100.00%
-66.27
-63.04
100.00%
-3.82
-3.13
100.00%
-35.35
-27.67
100.00%
6.00
7.00
100.00%
310.00
335.00
92.54%
660.00
563.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.38%
MARCO
2009
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2,008
2,009
2,009
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
38,844,796
46,675,486
1,007,734
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
43,848,505
7,180,000
978,111
6,506,210
7,740,268
102,357
4,544,656
16,471,865
10,471,865
7,978,457
3,338,099
3,788,099
1,633,664
Activos Biológicos
268,389
268,389
593,534
68,649,262
67,710,049
65,881,173
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
0
2,009
2,009
INGRESOS DE OPERACION
21,811,052
26,332,692
29,594,150
Venta de Bienes y Servicios
8,731,370
12,262,227
14,110,428
Ingresos Financieros
2,426,274
2,731,954
2,148,448
Ingresos por participacion o dividendos
6,635,030
5,463,388
6,159,673
0
0
0
1,011,089
2,634,325
2,451,421
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
0
5,381,655
Existencias (Neto)
247,557
700,000
370,172
3,229,825
3,158,300
2,474,162
2,892,016
Tributos
3,125,351
2,399,345
3,028,520
2,598,639
2,200,000
2,119,509
526,712
199,345
909,011
1,571,162
1,977,063
2,241,433
24,388
34,457
Por Cuenta Propia
Otros
FLUJO OPERATIVO
Activos Biológicos
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
376,645,738
373,095,959
362,650,765
368,412
368,412
362,745
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
12,274,353
15,504,430
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
390,750,803
393,201,024
383,899,595
TOTAL ACTIVO
459,400,065
460,911,073
449,780,768
Cuentas de Orden
64,047,998
9,643,090
69,851,892
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
14,602,487
0
0
0
0
Ventas de activo fijo
0
0
Otros
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
4,227,747
3,376,786
0
15,902
3,639,929
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
7,546,250
6,941,298
4,631,902
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
779,905
779,905
Otras Cuentas por Pagar
779,905
0
Ingresos Diferidos (Neto)
2,006,711
2,006,711
1,050,963
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
2,786,616
2,786,616
1,830,868
10,332,866
9,727,914
6,462,770
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
38,845,227
38,845,227
38,845,227
Acciones de Inversión
Capital Adicional
530,081,777
536,232,591
529,906,263
Resultados no Realizados
Reservas Legales
0
Otras Reservas
Resultados Acumulados
-119,859,805
-123,894,659
-125,433,492
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
449,067,199
451,183,159
443,317,998
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
459,400,065
460,911,073
449,780,768
Cuentas de Orden
64,047,998
9,643,090
69,851,892
2,418,778
2,598,154
4,051,250
1,785,063
633,715
7,180,000
Otros
0
0
0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0
Ingresos por Transferencias
0
0
0
0
0
0
1,002,093
7,830,690
5,003,709
0
0
0
Financiamiento Externo Neto
0
0
0
Financiamiento largo plazo
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicios de Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
Financiamiento corto plazo
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
Financiamiento Interno Neto
0
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la Deuda
Financiamiento Corto Plazo
Capital
5,165,250
0
Financiamiento Largo PLazo
Provisiones
3,297,088
1,114,000
Cuentas por Pagar Comerciales
991,973
0
9,598,778
0
FINANCIAMIENTO NETO
3,548,610
0
5,165,250
698,934
Obligaciones Financieras
3,318,503
0
0
3,297,088
Inversion Financiera
FLUJO ECONOMICO
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
4,299,181
12,995,940
Egresos por Transferencias
Sobregiros Bancarios
750,272
2,521,900
0
Presupuesto de Inversiones - FBK
Otros Activos
0
2,521,900
0
GASTOS DE CAPITAL
Crédito Mercantil
29,050
0
6,015,326
Aportes de Capital
INGRESOS DE CAPITAL
Inversiones Inmobiliarias
1,161,741
14,991,663
3,836,403
Egresos Extraordinarios
19,736,653
3,562,439
1,040,798
13,336,752
2,691,684
Gastos Financieros
1,462,300
2,200,000
508,405
17,511,871
Servicios prestados por terceros
Gastos diversos de Gestion
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
2,498,884
EJECUCION
Gastos de personal
Por Cuenta de Terceros
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
MARCO
2,008
Compra de Bienes
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
EJECUCION
0
0
0
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
0
0
FLUJO NETO DE CAJA
0
1,002,093
7,830,690
5,003,709
SALDO INICIAL DE CAJA
37,842,703
38,844,796
38,844,796
SALDO FINAL DE CAJA
38,844,796
46,675,486
43,848,505
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCION
MARCO
2,008
2,009
EJECUCION
2,009
46,049,319
51,671,195
52,538,041
51,671,195
53,439,089
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
4,674
TOTAL INGRESOS BRUTOS
46,053,993
Costo de Ventas
901,048
51,380,160
58,361,342
58,996,362
-51,380,160
-58,361,342
-60,216,016
UTILIDAD BRUTA
-5,326,167
-6,690,147
-6,776,927
Gastos de Ventas
3,507,422
3,832,349
3,035,425
Gastos de Administración
2,982,027
3,495,740
3,119,552
Otros Ingresos
8,007,282
2,218,182
6,928,551
Otros Gastos
50,296,883
395,684
31,847
-54,105,217
-12,195,738
-6,035,200
2,121,587
2,731,953
2,646,427
51,316
34,457
34,376
0
5,463,388
0
-52,034,946
-4,034,854
-3,423,149
-52,034,946
-4,034,854
-3,423,149
-52,034,946
-4,034,854
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
1,219,654
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E
IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciación
13,448,404
Amortización
83,814
ADINELSA
-3,423,149
13,735,038
14,020,950
85,375
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACION
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
ADINELSA
EJECUCION
2,008
55,133,257
45,449,077
600,241
2,123,961
4,728,749
2,096,771
1,011,089
1,085,682
134,458
52,230,279
512,767
352,338
95,470
64,959
2,831,775
2,238,479
1,933,581
0
304,898
0
0
0
179,473
158,718
71,100
14,641
0
169,364
0
10,183
127,528
0
0
0
4,914
0
26,739
40,193,850
166,649
91,616
2,046,612
77,389
1,456,790
109,738
402,695
37,198,601
103,924
83,294
65,570
0
17,724
18,347
484,807
16,450
375,693
0
92,664
135,081
86,127
48,954
998,996
803,529
88,928
0
106,539
0
106,539
51,314
522,299
9,001
513,298
6,984,197
2,902,978
4,134,577
4,134,577
3,439,453
695,124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,231,599
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,231,599
0
5442752
0
0
MARCO
2,009
62,929,611
50,847,487
823,709
2,731,953
5,463,388
3,030,010
844,892
2,185,118
33,064
52,548,623
700,000
450,000
150,000
100,000
3,291,405
2,534,062
2,153,057
12,000
355,005
14,000
0
0
205,161
204,821
83,200
58,237
0
205,924
0
14,000
139,985
0
0
0
7,000
0
44,939
45,991,031
314,668
103,958
1,302,776
100,000
500,000
100,000
602,776
43,585,929
128,004
90,885
73,242
0
17,643
31,378
433,433
17,826
337,895
0
77,712
158,982
97,848
61,134
1,977,062
1,688,998
120,000
5,000
163,064
0
163,064
34,457
395,686
31,407
364,279
0
10,380,988
5,165,250
5,165,250
4,051,250
1,114,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,215,738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,215,738
5,160,787
0
0
EJECUCION
2,009
64,306,507
51,882,486
655,557
2,447,838
5,217,858
3,935,038
2,451,421
1,483,617
167,730
52,129,434
559,753
391,071
87,051
81,631
3,228,836
2,530,772
2,144,641
23,448
349,109
13,574
0
0
201,460
175,935
74,500
37,800
0
208,369
0
14,002
142,953
0
0
0
7,004
0
44,410
45,593,919
210,080
90,212
1,258,057
73,389
473,691
84,994
625,983
43,435,777
108,465
86,974
69,072
0
17,902
17,124
387,230
17,750
298,638
0
70,842
85,744
71,197
14,547
1,725,585
1,571,012
82,548
0
72,025
0
72,025
34,376
901,221
31,847
869,374
0
12,177,073
3,159,878
3,159,878
2,615,664
544,214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,017,195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77,258
9,094,453
4,972,803
0
0
-6-