BANCA EMPRESA - FLUJO DE FONDOS PROYECTADO (Integrar

BANCA EMPRESA - FLUJO DE FONDOS PROYECTADO
Limpiar Formulario
(Integrar los importes en miles)
lugar:
filial:
cuenta nº:
nombre de la empresa:
fecha:
asociado nº:
cuenta corriente
caja de ahorros
período comprendido:
CONCEPTO
MES
MES(*)
MES(*)
MES(*)
MES(*)
MES(*)
MES(*)
MES(*)
MES(*)
MES(*)
MES(*)
pesos
dólar
TOTALES
MES(*)
1
SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS
0
2
VENTAS TOTALES
0
3
(-) Ventas a crédito
0
4
(+) Ingresos p/Ventas anteriores a crédito
0
5
Ingresos Netos de Caja por Ventas (2–3+4)
0
6
7
8
Otros Ingresos Operativos de Caja
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS DE CAJA
(5 + 6)
COMPRAS TOTALES
9
(-) Compras a crédito
0
10
(+) Pagos de Compras anteriores a crédito
0
11
EGRESOS NETOS DE COMPRAS (8–9+10)
0
12
Sueldos y Jornales
0
13
Cargas Sociales
0
14
Gastos de Fabricación
0
15
Gastos de Comercialización
0
16
Gastos de Administración
0
17
Impuestos – Tasas – Contribuciones
0
18
Intereses y Gastos Financieros
0
19
20
21
Otros Egresos Operativos de Caja
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
(Suma de 11 a 19)
Aportes de Capital
22
Venta de Bienes de Uso
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Otros
24
25
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
(Suma de 21 a 23)
Dividendos/Retiros de Socios/Honorarios
26
Pagos por Inversiones en Bienes de Uso
0
27
28
Otros
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS DE CAJA
(Suma de 25 a 27)
INGRESOS / EGRESOS NETOS DE CAJA
(7 – 20) + (24 – 28)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE CAJA ANTES DEL
PAGO DE DEUDAS BANCARIAS /
FINANCIERAS (Suma 1 + 29)
Ingresos por Préstamos Bancarios /
Financieros (Corto Plazo)
Pago de Deudas Bancarias/Financieras
(Corto Plazo)
Ingresos por Préstamos Bancarios /
Financieros (Largo Plazo)
Pago de Deudas Bancarias / Financieras
(Largo Plazo)
SALDO FINAL DEL MES (30 +31 - 32 +33 - 34)
Deuda Bancaria/Financiera total al inicio del
mes
Deuda Bancaria/Financiera al cierre del mes
0
29
30
31
32
33
34
35
36
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(*) Debe coincidir con el punto 35) del mes anterior.
3197-8 (01/2008) 1/2
firma y aclaración: ____________________________________________________________
BANCA EMPRESA - FLUJO DE FONDOS PROYECTADO
(Integrar los importes en miles)
- INSTRUCTIVO ANEXO Importante: los importes a integrar son en miles de pesos.
- El formulario deberá ser firmado por representante legal de la sociedad.
- Deberá acompañarse por el "Informe especial sobre flujo de fondos proyectado" confeccionado y firmado por Contador Público de acuerdo al modelo sugerido por la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
- Se deberá confeccionar por el plazo de 24 meses posteriores al último cierre de ejercicio (para empresas unipersonales o sociedades de hecho considerar el período posterior al
último mes de diciembre), indicando el período comprendido en la parte superior del formulario.
- Verificar que las columnas totales, correspondan a la sumatoria para cada período de 12 meses.
- Si la atención solicitada corresponde a un préstamo de inversión de largo plazo, el período a considerar deberá ser equivalente a la duración del crédito en cuestión.
Punto
Punto
Punto
Punto
2:
3:
5:
6:
Ventas totales netas de descuentos, devoluciones e impuestos.
Monto de ventas financiadas del mes.
Monto neto a percibir por ventas del mes en curso y meses anteriores
Otros ingresos relacionados con su actividad, tales como los provenientes de una promoción industrial, reintegros, regalías, etc. Se podrán incluir los ingresos de
actividades secundarias, si no se incluyeron en el total de ventas. En cada caso se deberá aclarar el origen.
Punto 8:
Compras totales netas de descuentos, devoluciones e impuestos.
Punto 9:
Monto de compras financiadas del mes.
Punto 11:
Monto neto a pagar por compras del mes en curso y meses anteriores.
Punto 18:
No incluir amortización del capital.
Punto 19:
Egresos relacionados con la actividad no incluidos en otros ítems. Aclarar conceptos.
Punto 22:
Detallar operación en "otras aclaraciones".
Punto 23:
Detallar operación en "otras aclaraciones".
Punto 26:
Detallar operación en "otras aclaraciones".
Punto 27:
Detallar operación en "otras aclaraciones".
Punto 32:
Informar sólo el pago del capital.
Punto 34:
Informar sólo el pago del capital.
Puntos 36/37: Incluir deuda por todo concepto (adelanto en cta. cte., adelanto en cta. cte. contra cheques, préstamos directos, cartas de crédito de importación, prefinanciación de
exportaciones, avales bancarios, etc.)
COMPLETAR:
Informar porcentaje de ventas y compras según los diferentes plazos:
Ventas contado:
%
Compras contado:
Ventas 30/60 días:
%
Compras 30/60 días:
Ventas 90/120 días:
%
Compras 90/120 días:
Ventas mayores plazos:
%
Compras mayores plazos:
%
%
%
%
De haberse proyectado un incremento o una baja significativa en alguno/s de los rubros (ventas, compras, gastos) , con relación a lo expuesto en los últimos
estados contables, explicar los motivos:
Otras aclaraciones:
3197-8 (01/2008) 2/2
firma y aclaración:
fecha: