Manual Consulta de Saldos

Manual Consulta de Saldos
Índice Consulta de Saldos y Movimientos
1. Introducción....................................................................................
3
2. Información de cuentas...............................................................
4
2.1 Consulta de saldos .......................................................................................
4
2.2 Consulta de movimientos del día...................................................................
10
2.3 Movimientos históricos..................................................................................
17
2.4 Estado de Cuenta Digital...............................................................................
29
3. Cobranza y recaudación (consulta CIE)..................................
33
3.1 Movimientos del día.......................................................................................
33
3.2 Estado de cuenta CIE Diario..........................................................................
36
3.3 Reporte mensual...........................................................................................
40
Manual de usuario / Página 2
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Introducción
1. Introducción
Las consultas en el sistema se dividen en dos grandes bloques, que son:
• Información de cuentas. Aquí se definen las consultas de saldos, movimientos del día, movimientos históricos de las cuentas, así como estado de cuenta digital.
• Cobranza y recaudación. Aquí aparecen todas las cuentas y/o convenios de Concentración Inmediata Empresarial (CIE) que tienen el servicio asociado y están activas.
Manual de usuario / Página 3
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Información de Cuentas
2. Información de Cuentas
En el módulo de “Información de cuentas” encontrará los siguientes servicios:
• Saldos
• Movimientos del día
• Movimientos históricos
• Estado de cuenta digital
Figura 1
2.1 Consulta de saldos.
En el módulo de saldos podrá realizar la consulta del saldo de una cuenta en particular, de un
grupo de cuentas, o bien de todas las cuentas y utilizar los criterios de selección:
• Grupo
• Cuenta
• Alias.
1. Haga clic en el menú principal “Información de cuentas” y seleccione la opción “Saldos”.
Figura 2
8
9
11
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Información de Cuentas
2. Ingrese la “Clave ASD” que muestra su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer y haga
clic en el botón “Aceptar”.
Figura 3
3. Llene cualquiera de los campos de la sección “Criterios de selección” y haga clic en el botón
“Aceptar”.
Figura 4
IMPORTANTE
Para todos los tipos de consulta si el número de movimientos sobrepasa los 500, no podrá verlos
en pantalla y deberá llevar a cabo la exportación haciendo clic en el botón “Exportar”.
Manual de usuario / Página 5
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Información de Cuentas
Consulta de saldos por grupo.
En este campo puede consultar los grupos de cuentas que previamente creó en el módulo de
“Personalización de grupos de cuentas”, es importante mencionar que debe crear estos grupos
para cada servicio, es decir si quiere consultar un grupo de cuentas para saldos, debe de crear
un grupo para saldos, y si requiere uno para movimientos del día, histórico o consulta CIE, debe
crear el grupo en el servicio correspondiente.
Los grupos son propios de cada Usuario y no se pueden copiar desde la opción de copia de
perfil cuando se crear un nuevo Usuario.
IMPORTANTE
Se pueden consultar grupos de 20 cuentas como máximo y no es necesario que el
Administrador cree ni autorice los grupos de cuentas.
1.Seleccione en la opción “Grupo” el que desea consultar, y después haga clic en el botón
“Aceptar”.
Figura 5
2. Desde aquí podrá ver el detalle de las cuentas del grupo, y tendrá la opción de “Exportar” o
“Imprimir” la información.
Figura 6
04402585545
04402585545
Manual de usuario / Página 6
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Información de Cuentas
Consulta de saldos por cuenta.
En el campo de cuenta aparecen todas las cuentas asignadas al perfil del usuario, en el caso
de que alguna cuenta no se muestre pero sí esta incluida dentro de las cuentas del contrato, es
necesario asignarla en el módulo de “Modificación/Baja”.
1. Despliegue la lista del campo “Cuenta”, elija una cuenta en específico, o bien la opción de
“Todas las cuentas”.
Figura 7
2. Desde aquí podrá ver el detalle de las cuentas, y tendrá la opción de “Exportar” (en Excel) o
“Imprimir” la información. Seleccione la opción deseada.
Figura 8
1123565474
1143569873
1153565492
1123565474
1143569873
1153565497
1153565492
1133565454
1147568495
1153565492
Manual de usuario / Página 7
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Información de Cuentas
Consulta de saldos por alias.
Alias es el nombre que le asigna a una cuenta para facilitar su identificación, la definición del
nombre la debe realizar previamente en el módulo de “Personalización de cuentas”, una vez llevó
a cabo esta acción, en el campo de “Alias” podrá realizar consultas con el pseudónimo.
1. Despliegue la lista del campo “Alias” y seleccione la cuenta con el pseudónimo que desea
consultar, después haga clic en el botón “Aceptar”.
Figura 9
DIEGO
2. Desde aquí podrá ver el detalle de las cuentas, y tendrá la opción de “Exportar” (a través de
Excel) o “Imprimir” la información. Haga clic en la opción deseada.
Figura 10
0447852103
0447852103
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Información de Cuentas
Ejemplo de archivo de exportación de consulta de saldos en formato Excel.
Figura 11
En el archivo de exportación Excel, se muestran las leyendas de los campos y los totales por
divisa.
La información que muestra cada uno de los campos es la siguiente:
• Cuenta. Se muestran solamente cuentas a 10 posiciones.
• Alias. Pseudónimo (opcional) que asignó a la cuenta para su mejor identificación.
• Divisa. Tipo de divisa de la cuenta, puede ser en pesos (MXP), dólares (USD) o euros (EUR)
• Saldo. Saldo resultado de los movimientos operados en la cuenta, independientemente de su fecha valor.
• Disponible. Saldo líquido de la cuenta.
• Crédito disponible. Muestra el saldo no utilizado de la línea de crédito asociada a la cuenta.
• Línea de crédito. Monto de la línea de crédito (línea de sobregiro de operación) asociada a la cuenta.
• Retenido. Total de retenciones de la cuenta, es la diferencia entre el saldo disponible y el operativo.
• Salvo buen cobro. Saldo de los cheques de otros Bancos del país, depositados o que aún no se han hecho efectivos o devueltos.
• Salvo buen cobro Ext. Saldo de los cheques de otros Bancos del extranjero depositados a la cuenta y que aún no se han hecho efectivos o devueltos.
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Información de Cuentas
2.2 Consulta de movimientos del día.
El servicio de “Movimientos del día” proporciona los movimientos de las cuentas durante el
trascurso del día, sólo se pueden ver en pantalla 500 movimientos, si la cuenta tiene más
movimientos, deberá realizar la consulta a través de un archivo de exportación en formato texto.
1. Para ingresar al módulo es necesario que ingrese su clave del dispositivo Acceso Seguro
Digital Bancomer (ASD).
Figura 12
2. Aquí cuenta con los siguientes criterios de selección: grupo, cuenta, alias, no. de movimiento,
importe y/o código de leyenda. Llene la información requerida (para filtrar la búsqueda) y haga
clic en el botón “Aceptar”.
Figura 13
Manual de usuario / Página 10
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Información de Cuentas
3. Desde aquí podrá ver el detalle de las cuentas, y tendrá la opción de “Exportar” (a través de
Excel) o “Imprimir” la información. Haga clic en la opción deseada.
Movimientos del día por grupo.
Con esta opción puede realizar la consulta de grupos de cuentas creados en el módulo de
“Personalización de grupos de cuentas” (máximo 20 cuentas por grupo).
La finalidad de crear grupos de cuentas es consultar en pantalla los movimientos de diferentes
cuentas que pueden pertenecer por ejemplo a una sucursal, una región, un área de oficina, entre
otros.
1. Seleccione en el campo “Grupo” la opción “MOV DÍA”
Figura 13
2. En el campo “Cuenta” podrá ver las cuentas del grupo, seleccione alguna de ellas, o bien no
seleccione ninguna y haga clic en el botón “Aceptar”.
Figura 14
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Información de Cuentas
3. Si los movimientos en las cuentas sobrepasan 500, deberá exportar la consulta, ya que
excede el límite para mostrarse en pantalla.
Figura 14
0447852103
0447852103
0447852103
En la liga del campo No. De movimiento aparece el detalle del movimiento realizado.
4. Desde aquí podrá ver el detalle de las cuentas, y tendrá la opción de “Exportar” o “Imprimir” la
información. Haga clic en la opción deseada.
Figura 15
0447852103
Manual de usuario / Página 12
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Información de Cuentas
Movimientos del día por cuenta.
En esta opción puede realizar la consulta de los movimientos del día de una cuenta en particular
o bien de todas las cuentas que tiene asignadas.
1. Seleccione de la lista “Cuenta” la que desea consultar, también tendrá la opción de ver todas
haciendo clic en la opción “Todas las cuentas”. Es importante mencionar que solamente se
mostrarán 1000 movimientos por todas las cuentas, por lo que si al hacer la consulta el número
de movimientos para alguna o varias cuentas exceden el límite, únicamente se mostrará la
información hasta completar los 1000 movimientos.
2. Haga clic en el botón “Aceptar”.
Figura 16
0447852103
3. Desde aquí podrá ver el detalle de las cuentas, y tendrá la opción de “Exportar” o “Imprimir” la
información. Haga clic en la opción deseada.
Manual de usuario / Página 13
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Información de Cuentas
Movimientos del día por alias. Si selecciona este campo podrá ver todos los alias que asignó a las cuentas en el módulo de
“Personalización de cuentas”.
1. Seleccione el “Alias” y automáticamente aparecerá la cuenta ligada al alias en el campo
“Cuenta”. Después haga clic en el botón “Aceptar”
Figura 17
IMPORTANTE
El resultado de la consulta es el mismo para una cuenta en particular que si lo hace por
cualquiera de los criterios de selección mencionados anteriormente.
Movimientos del día por número de movimiento.
En movimientos del día los movimientos se muestran en orden ascendente, es decir los
movimientos más recientes aparecen en la parte superior del listado de movimientos, cuando son
muchos se recomienda que utilice los filtros para que la consulta sea más rápida. Cuando aplique
este criterio de selección, puede obtener la consulta para un rango específico de movimientos.
Manual de usuario / Página 14
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Información de Cuentas
1. Digite el número de movimiento inicial “Desde” y/o el número de movimiento final “Hasta”,
después haga clic en el botón “Aceptar”.
La siguiente imagen muestra una consulta de movimientos del día utilizando rango de
movimiento.
Figura 18
0154857841
0154857841
0164857853
0174857842
0154857857
0154857869
0154857887
Movimientos del día por importe.
1. Seleccione el criterio de importe en los campos “Desde” y “Hasta”, y presione el botón
“Aceptar”.
Figura 19
0164857853
Manual de usuario / Página 15
Manual Consulta de Saldos y Movimientos
Información de Cuentas
5. Desde aquí podrá ver el detalle de las cuentas, y tendrá la opción de “Exportar” o “Imprimir” la
información. Haga clic en la opción deseada.
Resultado de la consulta realizada
Figura 20
DIEGO
0164857853
0187857864
0164857882
0164857853
0164857853
0164987887
0164857853
0164857877
0164857801
0177857852
Movimientos del día por código de leyenda.
Es un criterio de selección que le permite hacer consultas dependiendo del código seleccionado
(los códigos ya se encuentran establecidos y no dependen de Bancomer net cash, son los
mismos que se utilizan en Cash Windows).
1. Digite en el campo “Código de leyenda” el código que desea consultar, después haga clic en
el botón “Aceptar”.
Figura 21
0144528965
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Información de Cuentas
2. Aquí podrá visualizar todos los movimientos con el código de leyenda que solicitó. Si el
número de movimientos sobrepasa los 500, deberá hacer la consulta por medio de una
exportación.
Figura 22
0134528965
0125428978
0174428929
0135428412
0125428978
0133428994
0133428988
0125428978
0125428911
IMPORTANTE
Los criterios de selección no son excluyentes, es decir puede utilizar uno o todos, dependiendo
de la información que necesite en la consulta.
2.3 Movimientos históricos.
Para tener acceso al módulo es necesario proporcionar la clave de su dispositivo Acceso Seguro
Digital Bancomer (ASD).
Figura 23
DIEGO
Manual de usuario / Página 17
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Información de Cuentas
Una vez que se proporciona la clave del dispositivo aparece la ventana de consulta de
movimientos históricos, en la cual se muestran los criterios de selección disponibles.
Figura 24
IMPORTANTE
El sistema de Bancomer net cash puede proporcionar la información de los movimientos de
las cuentas hasta por un periodo de 45 días, Si la cantidad de movimientos es superior a 500
movimientos, no se mostrarán en pantalla y el sistema le solicitará que haga la exportación del
archivo.
Figura 25
Los criterios de selección con los que cuenta el sistema para realizar la consulta de “Movimientos
históricos” son:
• Grupo,
• Cuenta
• Alias
• Cuaderno 43
• Estado de Cuenta Cash y/o periodo.
Manual de usuario / Página 18
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Información de Cuentas
Movimientos históricos por grupo.
En esta opción podrá ver la información de la consulta para grupos de cuentas (máximo 20
cuentas), estos grupos deben ser creados previamente en el módulo de “Personalización de
grupo de cuentas”.
1. En el campo “Grupo”, seleccione el que desea consultar, después
“Aceptar”
botón
Figura 26
2. Podrá ver la información de las cuentas, hasta 500 movimientos en pantalla, si el archivo tiene
más movimientos el sistema solicitará que exporte la información a un archivo y mostrará toda la
información de las cuentas del período solicitado.
Figura 27
0164857853
Manual de usuario / Página 19
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Información de Cuentas
Movimientos históricos por cuenta.
Cuando utiliza este criterio de selección podrá obtener los movimientos de una cuenta en
particular o bien de todas las cuentas que tiene asignadas.
1. Seleccione en el campo “Cuenta” la que desea consultar, o bien elija la opción “Todas las
cuentas”, para continuar oprima el botón “Aceptar”.
Figura 28
2. Podrá ver la información de la o las cuentas, pero si sobrepasan los 500 movimientos no
aparecerán en pantalla y deberá llevar a cabo la exportación haciendo clic en el botón “Exportar”.
Figura 29
0164857853
0164857853
Manual de usuario / Página 20
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Información de Cuentas
Para el caso de “Movimientos históricos cuaderno 43” la consulta se muestra en formato del
layout definido de registros:
a) 11 para encabezado.
b) 22 / 23 para detalle de movimientos.
c) 32 / 33 Para pie de movimientos.
IMPORTANTE
El layout es igual que el del sistema de Cash Windows.
Movimientos históricos por alias.
Con esta opción puede consultar la cuenta por el pseudónimo o nombre asociado a la cuenta.
Para hacer la definición del alias, debe dirigirse al módulo “Personalización de cuentas”.
1. En el campo “Alias” elija el que desea consultar, automáticamente en el campo “Cuenta”
aparecerá la cuenta relacionada con el alias que seleccionó, después
botón
“Aceptar”.
Figura 30
Manual de usuario / Página 21
Manual Consulta de Saldos y Movimientos
Información de Cuentas
2. Podrá ver la información de la cuenta, pero si sobrepasan los 500 movimientos no aparecerán
en pantalla y deberá llevar a cabo la exportación haciendo clic en el botón “Exportar”.
Figura 31
0164857853
0164857853
Movimiento histórico por cuaderno 43.
Es un formato estándar de descarga de archivos que ya tiene definidos sus campos en un layout
específico. La búsqueda podrá hacerla por cuenta, por grupo, por alias y/o fecha.
1. Seleccione cualquiera de las dos opciones de consulta por “Cuaderno 43”: fecha operación
(fecha en que fue operada por Bancomer net cash) o fecha valor (fecha de aplicación).
Manual de usuario / Página 22
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Información de Cuentas
2. Haga clic en el botón “Aceptar”.
Figura 32
3. Usted podrá ver la información de la(s) cuenta(s), pero si sobrepasan los 500 movimientos
no podrá verlos en pantalla y deberá llevar a cabo la exportación haciendo clic en el botón
“Exportar”.
Figura 33
0164857853
0164857853
Manual de usuario / Página 23
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Información de Cuentas
3. Cuando selecciona la opción de “Exportar” y para todas las consultas en las que se requiera la
exportación del archivo, aparece de manera predeterminada una ventana con una barra amarilla
en la parte superior del navegador y solamente es necesario que sobre ella haga
su Mouse y elija la opción “Descargar archivo….”.
Figura 34
4. Haga clic en el botón “Guardar”.
Figura 35
Manual de usuario / Página 24
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Información de Cuentas
6. El sistema proporciona un nombre y una dirección para el archivo que va a descargar, pero
ambos se pueden modificar. Haga clic en el botón “Guardar”.
Figura 36
Significado de los términos usados en la generación del archivo de exportación:
Ejemplo
Literal
Fecha
HHmmss
Milésimas de seg. Observaciones
S_28102010_174740836
S
28102010
171710836
Saldo
ddmmaaaa
MD
28102010
Movimiento del día
ddmmaaaa
MD_28102010_174907695
174907695
MH_28102010_175020690_ MH
C43
Movimiento Histórico
28102010
MH_28102010_175146734_
CASH
MH
28102010
Movimiento Histórico
ddmmaaaa
Tipo de consulta
Tipo de consulta
Fecha
aaaammdd
HHmmss Milésimas de seg.
Número de cuenta/
Convenio
Consulta de Movimientos
del día CIE por cuenta
201010281753218970142
734990
20101028
175321897
0142734990
Consulta de Movimientos
del día CIE por cuenta
201010281754021180000
0910
Tipo de consulta
20101028
175402118
00000910
Fecha
aaaammdd
HHmmss
Milésimas de seg.
Número de cuenta/
Convenio
201010281755351270000
0910
20101028
175535127
00000910
Tipo de consulta
Estado de cuenta CIE
175020690
ddmmaaaa
C43
Indica que es consulta
de Cuaderno 43
175146734
CASH
Indica que es consulta
de Estado de cuenta
Cash
Manual de usuario / Página 25
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Información de Cuentas
Nota: Todos los archivos de exportación de consulta tienen la extensión *.exp excepto el de
saldos el cual esta en formato de Excel.
7. Una vez que concluyó la exportación, le aparecerá el mensaje “La exportación se realizó
exitosamente”.
Figura 37
8. Si desea abrir el archivo, y el tipo de archivo no esta asociado con ningún programa, le
aparecerá una ventana donde es necesario que elija la opción de seleccionar un programa de la
lista.
Figura 38
Manual de usuario / Página 26
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Información de Cuentas
9. Puede seleccionar el bloc de notas o algún otro programa de texto plano como el Editor, el
Wordpad, entre otros.
Figura 39
10. El archivo que descargó se encuentra en un formado ya definido, si se abre el archivo podrá
ver el detalle de la consulta que realizó.
Figura 40
Manual de usuario / Página 27
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Información de Cuentas
Movimientos históricos de estado de cuenta Cash.
Este tipo de consulta es igual a la obtenida en el sistema de Cash Windows, la diferencia es que
en Bancomer net cash, la información no se muestra en pantalla únicamente es posible obtenerla
mediante un archivo con una exportación.
1. Tendrá tres opciones de descarga y la diferencia es el formato de presentación de la cuenta en
el archivo: normal, CLABE y 910, seleccione el formato y presione el botón “Aceptar”.
Figura 41
DIEGO
0164857853
a) Normal. En esta opción de descarga obtiene la cuenta de consulta a 10 posiciones, justificado
a la derecha y con 8 ceros a la izquierda para completar las 18 posiciones.
Figura 42
b) CLABE. Para esta opción la cuenta se muestra en formato CLABE (Clave Bancaria
Estandarizada).
Figura 43
Manual de usuario / Página 28
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Información de Cuentas
c) 910. La cuenta se muestra con el prefijo 910 (como en Cash Windows).
Figura 44
2.4 Estado de cuenta digital.
Para tener acceso al módulo es necesario proporcionar la clave de su dispositivo Acceso Seguro
Digital Bancomer (ASD).
Figura 45
DIEGO
El “Estado de cuenta digital” es proporcionado en dos formatos el formato de Acrobat reader
PDF y el formato XML, para que se pueda mostrar el archivo en formato PDF es necesario que
se tenga instalado el programa, de preferencia la versión más reciente del mismo.
IMPORTANTE
Para que se pueda mostrar un asunto (cuenta) en un servicio específico es necesario que sean
asociados desde la contratación.
Únicamente se mostrarán en los combos las cuentas, el año y los meses disponibles para
consultar.
Manual de usuario / Página 29
Manual Consulta de Saldos y Movimientos
Información de Cuentas
Consulta de estado de cuenta digital en formato PDF.
1. Seleccione los campos “No. de cuenta” “Periodo” y en “Formato” elija PDF, después presione
el botón “Aceptar”.
Figura 46
0164857853
2. Aquí podrá visualizar su estado de cuenta y a través de los íconos localizados en la parte
superior izquierda de la pantalla podrá imprimirlo, o bien guardar el archivo en su PC.
Figura 47
030517318685247872
Manual de usuario / Página 30
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Información de Cuentas
3. Después de cerrar el archivo podrá ver el resumen de la consulta realizada, si desea hacer otra
consulta es necesario presionar el botón de “Volver”.
Figura 48
0164857853
IMPORTANTE
Cuando el número de hojas es mayor a 45 no es posible mostrar el estado de cuenta en formato
PDF y aparece el mensaje mostrado en siguiente imagen.
Figura 49
Manual de usuario / Página 31
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Información de Cuentas
Consulta de estado de cuenta en formato XML.
1. Seleccione los campos “No. de cuenta” “Periodo” y en “Formato” elija XML, después presione
el botón “Aceptar”.
Figura 50
0164857853
2. Aquí podrá visualizar su estado de cuenta e imprimirlo, o bien guardar el archivo en su PC.
Figura 51
Manual de usuario / Página 32
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Información de Cuentas
3. Cobranza y Recaudación (Consulta CIE)
Dentro del módulo de “Cobranza y recaudación” se encuentra la “Consulta CIE”, para este
servicio se tienen tres tipos de consultas:
• Movimientos del día
• Estado de cuenta CIE diario
• Reporte mensual
Figura 52
DIEGO
3.1 Movimientos del día
Esta consulta proporciona los movimientos de los convenios CIE, y los puede obtener “Por
convenio” o bien “Por cuenta”.
Figura 53
Manual de usuario / Página 33
Manual Consulta de Saldos y Movimientos
Información de Cuentas
Si una cuenta tiene varios convenios puede seleccionar la cuenta y elegir el convenio específico
a consultar.
Para la consulta de movimientos del día se tienen los siguientes criterios de selección:
• Grupo
• Cuenta
• Alias
IMPORTANTE
Para todos los tipos de consulta si el número de movimientos sobrepasa los 500, no podrá verlos
en pantalla y deberá llevar a cabo la exportación haciendo clic en el botón “Exportar”.
Movimientos del día por grupo.
Puede consultar grupos de cuentas, creados previamente en el módulo de “Personalización de
grupo de cuentas” y con un máximo de 20 cuentas por grupo.
1. Para realizar la consulta es necesario que seleccione el “Grupo” y en el campo “Cuenta” podrá
ver las cuentas que conforman el grupo que seleccionó, elija una cuenta y presione el botón
“Aceptar” para que pueda ver la información de los convenios.
Figura 54
0164857853
Manual de usuario / Página 34
Manual Consulta de Saldos y Movimientos
Información de Cuentas
Movimientos del día por cuenta.
Con esta opción puede consultar la información del(os) convenio(s) CIE que estén asociados a
una cuenta.
1. Seleccione en el campo “Cuenta” la que desea consultar, y después haga clic en el botón
“Aceptar”.
Figura 55
Movimientos del día por alias.
Esta opción de consulta esta disponible cuando a la cuenta le asignó un alias o pseudónimo en
el módulo “Personalización de cuentas”.
1. Seleccione en el campo “Alias” la cuenta que desea consultar, y después haga clic en el botón
“Aceptar”.
Figura 56
Manual de usuario / Página 35
Manual Consulta de Saldos y Movimientos
Información de Cuentas
3.2 Estado de cuenta CIE diario
El estado de cuenta CIE diario le envía la información de consulta de los convenios por un
período de 5 días (anteriores a la fecha actual), en el calendario podrá ver los días disponibles de
consulta y si lo requiere, podrá obtener la consulta por exportación a un archivo de texto.
Figura 57
IMPORTANTE
Para todos los tipos de consulta si el número de movimientos sobrepasa los 500, no podrá verlos
en pantalla y deberá llevar a cabo la exportación haciendo clic en el botón “Exportar”.
Consulta de estado de cuenta CIE diario por grupo.
Cuando elije esta opción de consulta, puede obtener la información de varios convenios en un
archivo texto (para crear los grupos debe hacerlo desde el módulo “Personalización de grupo de
cuentas”).
Manual de usuario / Página 36
Manual Consulta de Saldos y Movimientos
Información de Cuentas
1. Seleccione en la opción “Grupo” el que desea consultar, si lo desea también puede definir un
periodo determinado para su consulta, después haga clic en el botón “Aceptar”.
Figura 58
Ejemplo de consulta de un grupo de dos convenios
Figura 59
Manual de usuario / Página 37
Manual Consulta de Saldos y Movimientos
Información de Cuentas
Consulta de estado de cuenta CIE diario por convenio.
Con la opción “Convenio” puede obtener el estado de cuenta CIE para un convenio en particular.
1. Seleccione en la opción “Convenio” el que desee consultar, seleccione un periodo
determinado para su consulta y haga clic en el botón “Aceptar”.
Figura 59
Ejemplo de consulta de un convenio.
Figura 60
Manual de usuario / Página 38
Manual Consulta de Saldos y Movimientos
Información de Cuentas
En el archivo de exportación se muestran registros sumarios de las transacciones de los
convenios por día.
Consulta de estado de cuenta CIE diario por alias.
Con esta opción puede seleccionar un convenio a partir del pseudónimo (asignado previamente)
en el módulo de “Personalización de cuentas” y el resultado de la consulta será el mismo que en
el ejemplo anterior.
1. Seleccione en la opción “Alias” el que desee consultar, si lo desea también puede definir un
periodo determinado para su consulta. Cuando seleccione el campo “Alias” automáticamente
aparecerá el convenio al que esta asociado.
2. Haga clic en el botón de “Aceptar”.
Figura 61
Manual de usuario / Página 39
Manual Consulta de Saldos y Movimientos
Información de Cuentas
IMPORTANTE
Recuerde que cuando hace una consulta si no excede de 500 registros, los podrá ver en
pantalla, de lo contrario tendrá que exportar el archivo como texto.
Figura 62
3.3 Reporte mensual.
En este módulo se puede ver el resumen de las operaciones de Concentración Inmediata
Empresarial (CIE) del mes inmediato (anterior) y estarán almacenados por un periodo de 1 mes
(mes siguiente al que se refiere la información que solicitó).
IMPORTANTE
Para todos los tipos de consulta si el número de movimientos sobrepasa los 500, no podrá verlos
en pantalla y deberá llevar a cabo la exportación haciendo clic en el botón “Exportar”.
Manual de usuario / Página 40
Manual Consulta de Saldos y Movimientos
Información de Cuentas
Consulta de reporte mensual por grupo.
Para realizar este tipo de consulta deberá seguir los siguientes pasos:
1. Si la cuenta de la cual requiere el reporte mensual esta contenida en un grupo, elija el grupo
(creado previamente en el módulo “Personalización de grupos de cuentas”).
2. Seleccione la cuenta dentro del grupo y haga clic en el botón “Aceptar”
Figura 63
Consulta de reporte mensual por cuenta.
Cuando conoce la cuenta y desea consultarla en el listado de cuentas disponibles, sólo necesita
seleccionarla y hacer clic en el botón “Aceptar”.
Figura 64
Manual de usuario / Página 41
Manual Consulta de Saldos y Movimientos
Información de Cuentas
Consulta de reporte mensual por alias.
Si selecciona esta opción podrá ver todos los alias o pseudónimos que haya designado en el
módulo “Personalización de cuentas”.
1. Seleccione en el campo “Alias” el que desee consultar, luego haga clic en el botón “Aceptar”.
Figura 65
Ejemplo de reporte mensual.
Figura 66
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Manual de usuario / Página 42