Reglamento Operativo para ACDI titulares de cuentas Depositante

RO-42002.00
REGLAMENTO OPERATIVO PARA AGENTES COLOCADORES Y DISTRIBUIDORES
INTEGRALES DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN TITULARES DE CUENTAS
DEPOSITANTE EN CAJA DE VALORES S.A.
El presente reglamento elaborado por la Caja de Valores S.A. tiene como objeto regular el funcionamiento dentro de la
institución de las cuentas depositantes abiertas a nombre de los Agentes Colocadores y Distribuidores Integrales de
Fondos Comunes de Inversión (ACDI) autorizados a actuar como tales por la Comisión Nacional de Valores y de
las subcuentas comitentes que estos últimos mantengan abiertas en el Depósito Colectivo para el cumplimiento de
sus funciones específicas.
Registro de Firmas
El ACDI deberá designar apoderados para girar contra su cuenta, llenando las fichas de Registro de Firmas que
deberán ser entregadas a la Caja de Valores S.A. debidamente certificadas antes de comenzar a operar.
Entrega de los certificados de cuota-partes para su acreditación en el Depósito Colectivo
1. La entrega de los Certificados emitidos a nombre del ACDI por la Sociedad Depositaria se efectuará en el
área dispuesta por la Caja de Valores S.A. para la recepción de los mismos, los días hábiles bursátiles en el
horario de atención al cliente, junto con la correspondiente boleta de depósito y planilla de numeración (en
original y duplicado) suscriptas por las personas autorizadas a tal efecto en el registro de firmas de Caja de
Valores S.A..
2. El ACDI sólo podrá ingresar a la custodia Certificados representativos de cuota-partes de Fondos Comunes
de Inversión que cuenten con oferta pública y en los cuales se desempeñen como Agentes Colocadores y
Distribuidores Integrales de Fondos Comunes de Inversión debidamente autorizados por la Comisión Nacional
de Valores.
3. La Caja de Valores S.A. se abstendrá de efectuar el depósito de un Certificado hasta tanto no reciba la
conformidad de la Sociedad Depositaria respecto de la autenticidad del Certificado por ella emitido.
4. La Caja de Valores S.A. podrá rechazar el ingreso de todo Certificado que, a su exclusivo criterio, no guarde
los requisitos necesarios para custodia, contando para ello con un plazo de 48 horas hábiles bursátiles desde
la recepción de los mismos. En tal caso, los Certificados rechazados serán puestos a disposición del ACDI.
5. El ACDI es el único responsable de la solicitud de alta y rescate de cualquier Certificado entregado en
custodia así como de la omisión de su alta o rescate.
6. La Caja de Valores S.A. no tendrá responsabilidad alguna si el ACDI no entrega en custodia la totalidad de los
Certificados que se hubiere comprometido a entregar en cumplimiento de obligaciones asumidas por el mismo.
7. Una vez recibido el conforme mencionado en el punto 3, la Caja de Valores S.A. acreditará las cuotapartes en la subcuenta comitente operativa (N°3) del ACDI, quien luego deberá transferir las mismas a la
subcuenta comitente de cada cuotapartista.
Caja de Valores S.A. - Agente de Depósito Colectivo - Agente de Custodia, Registro y Pago, registrado bajo el N° 19 de la CNV
25 de Mayo 362 - C1002ABH - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina - Tel: (54-11) 4317-8900 - www.cajval.sba.com.ar
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8. El ACDI sólo podrá efectuar transferencias desde la subcuenta operativa N°3 a las subcuentas comitentes de
los cuotapartistas.
Rescate de las cuota-partes
1. Una vez que el ACDI reciba una solicitud de rescate de cuota-partes de un comitente, deberá notificar dicha
circunstancia a las Sociedades Gerente y Depositaria.
2. La Sociedad Depositaria transferirá los fondos a la Caja de Valores S.A., a la cuenta bancaria que esta
última le indique, notificando a su vez que dichos fondos deberán aplicarse al rescate de cuota-partes, para lo
cual deberá indicar expresamente: cantidad y código de especie de cuota-partes a ser rescatadas, precio de
rescate y Número de Depositante.
3. El ACDI deberá notificar a la Caja de Valores S.A. la/s subcuenta/s comitente/s en donde deberán acreditarse
los fondos y desde las cuales deberán darse de baja simultáneamente las especies correspondientes a las
cuota-partes de que se trate.
4. Una vez recibidos los fondos, la Caja de Valores S.A. los acreditará (bajo el código de especie 8000 –
Pesos) en la/s subcuenta/s comitente/s informadas por el ACDI debitando simultáneamente la cantidad de
cuota-partes informada de la subcuenta comitente respectiva.
5. Mensualmente la Caja de Valores S.A., por intermedio de la Gerencia del Tesoro, notificará a la Sociedad
Depositaria el saldo total de cuota-partes en custodia, a los fines que dicha Sociedad pueda conciliar el mismo
con la información que obra en sus registros.
Caja de Valores S.A. - Agente de Depósito Colectivo - Agente de Custodia, Registro y Pago, registrado bajo el N° 19 de la CNV
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