composicion_fic_efectivo

OLD MUTUAL FONDO DE INVERSION COLECTIVA EFECTIVO
Información con corte a Mayo 31 de 2015
Plazo en rango de días
Composición por Clase de Título y plazo
Clase de Título
0000-0180 0181-0360
0361-720
0721-1080 1081-1440 1441-1800 1801-2160 2161-2880 2881-3600 3600->>>
Total
Efectivo y Bancos
28.388%
Títulos de Deuda Pública Interna emitidos por la Nación
0.000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Títulos de Deuda Pública Externa emitidos por la Nación
0.0050%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0050%
Otros Títulos de Deuda Pública
0.0000%
0.0000%
0.0581%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0581%
Titulos de contenido crediticio derivados de procesos de
titularización de subyacentes distinto de cartera hipotecaria
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Titulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por
instituciones vigilidas por la Superintendencia Financiera
21.8950%
12.8505%
32.5040%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
67.2496%
Titulos emitidos por entidades no vigiladas por la Super
0.0000%
0.6005%
3.1677%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
3.7682%
Títulos emitidos por Gobiernos Extranjeros
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Títulos emitidos por Bancos del Exterior
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Títulos emitidos por Entidades Multilaterales
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Titulos Emitidos Por Residentes En El Exterior
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Acciones con Alta Liquidez Bursatil
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Acciones con Media Liquidez Bursatil
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Acciones con Baja o Mínima bursatilidad o sin cotizacion en
bolsa
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Participación en fondos mutuos internacionales Renta Fija
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Participaciones en Fondos Indice
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Participación en fondos mutuos internacionales Renta
Variable
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Participacion en Fondos de Inversión
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Valores De Renta Variable Emitidos En El Exterior
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados
por la nación
0.3729%
0.1584%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.5313%
50.6607%
13.6095%
35.7298%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000% 100.0000%
Total
28.3878%
OLD MUTUAL FONDO DE INVERSION COLECTIVA EFECTIVO
Información con corte a Mayo 31 de 2015
Composición por Clase de título y Tasa de
Referencia
Clase de Título
Tasas de Referencia
Precio
Sucio
Renta Var
Tasa Ref y
Margen
Efectivo y Bancos
Plazo en rango de días
TIR
Total
28.3878%
28.3878%
Títulos de Deuda Pública Interna emitidos por la Nación
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Títulos de Deuda Pública Externa emitidos por la Nación
0.0050%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0050%
Otros Títulos de Deuda Pública
0.0581%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0581%
Titulos de contenido crediticio derivados de procesos de
titularización de subyacentes distinto de cartera hipotecaria
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Titulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por
instituciones vigilidas por la Superintendencia Financiera
67.2496%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
67.2496%
Titulos emitidos por entidades no vigiladas por la Super
3.7682%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
3.7682%
Títulos emitidos por Gobiernos Extranjeros
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Títulos emitidos por Bancos del Exterior
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Títulos emitidos por Entidades Multilaterales
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Titulos Emitidos Por Residentes En El Exterior
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Acciones con Alta Liquidez Bursatil
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Acciones con Media Liquidez Bursatil
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Acciones con Baja o Mínima bursatilidad o sin cotizacion en
bolsa
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Participación en fondos mutuos internacionales Renta Fija
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Participaciones en Fondos Indice
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Participación en fondos mutuos internacionales Renta
Variable
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Participacion en Fondos de Inversión
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Valores De Renta Variable Emitidos En El Exterior
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados
por la nación
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.5313%
0.5313%
Total
71.0809%
0.0000%
0.0000%
28.9191% 100.0000%
OLD MUTUAL FONDO DE INVERSION COLECTIVA EFECTIVO
Información con corte a Mayo 31 de 2015
Plazo en rango de días
Monedas
Composición por Clase de Título y Moneda
COP
EUR
GBP
USD
YEN
MXN
BRL$
UVR
Total
Efectivo y Bancos
28.3878%
0.0000%
0.0000%
0.0001%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
28.3878%
Títulos de Deuda Pública Interna emitidos por la Nación
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Títulos de Deuda Pública Externa emitidos por la Nación
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0050%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0050%
Otros Títulos de Deuda Pública
0.0581%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0581%
Titulos de contenido crediticio derivados de procesos de
titularización de subyacentes distinto de cartera hipotecaria
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Titulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por
instituciones vigilidas por la Superintendencia Financiera
67.2496%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
67.2496%
Titulos emitidos por entidades no vigiladas por la Super
3.7682%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
3.7682%
Títulos emitidos por Gobiernos Extranjeros
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Títulos emitidos por Bancos del Exterior
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Títulos emitidos por Entidades Multilaterales
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Titulos Emitidos Por Residentes En El Exterior
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Acciones con Alta Liquidez Bursatil
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Acciones con Media Liquidez Bursatil
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Acciones con Baja o Mínima bursatilidad o sin cotizacion en
bolsa
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Participación en fondos mutuos internacionales Renta Fija
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Participaciones en Fondos Indice
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Participación en fondos mutuos internacionales Renta
Variable
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Participacion en Fondos de Inversión
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Valores De Renta Variable Emitidos En El Exterior
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados
por la nación
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.5313%
0.5313%
Total
99.4637%
0.0000%
0.0000%
0.0051%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.5313%
100.0000%
Clase de Título