Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2009 Activos Mineros S.A.C. La Empresa Es una empresa pública de derecho privado de la Corporación FONAFE constituida como sociedad anónima cerrada el 22 de febrero de 2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú S.A. y Empresa Minera Regional Grau Bayóvar S.A. A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen. Mediante acuerdo de directorio Nº 008-2009/008FONAFE de fecha 06.08.2009 se aprobó la fusión entre Activos Mineros y Egecen. Mediante acuerdo de Sesión del Consejo Directivo de Proinversión de fecha 21.09.2009 se aprobó la fusión entre Activos Mineros y Egecen bajo el marco del proceso de promoción de la inversión privada. Mediante Junta General de Accionistas de las empresas Activos Mineros y Egecen, ambas de fecha 14.12.2009, se aprobó la fusión por absorción entre las mencionadas empresas, siendo Activos Mineros la empresa absorbente y Egecen la empresa absorbida. La fusión entró en vigencia a partir del 16.12.2009, en ese sentido, la personería jurídica de Egecen se extinguió el 15.12.2009. Activos Mineros tiene por objeto lo siguiente: Realizar actividades mineras, industriales y complementarias. Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas. Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y Proinversión. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera. Evaluación Financiera Respecto al IV trimestre 2008, los activos (S/.1,944.9MM) aumentaron en 33%, debido principalmente al registro de la central hidroeléctrica de Yuncán producto de la fusión con Egecen. Activos (En MM de S/.) 1846 El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 91%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron bajas ejecuciones: 1443 22 3 0 13 128 199 IV Trim 05 IV Trim 06 IV Trim 07 No Corriente Desmantelamiento del cable carril de Yauricocha: Al IV Se alcanzó un cumplimiento de 34%, debido a que por la oposición de la comunidad de Tinco para realizar el proyecto, las obras se iniciarán en el 2010. Proyecto Alto Chicama: Se alcanzó un cumplimiento de 70%, debido a que la auditoria a los compromisos de inversión aún se encuentra en proceso. Hechos Relevantes Mediante convenio de gerencia de fecha 06.03.2009 Activos Mineros asumió la Gerencia General de Etecen. Mediante convenio de cesión en uso y administración del inmueble denominado “San Juan” Activos Mineros asumió el uso y administración de la totalidad de las propiedades de Etecen ubicadas en dicho local. ACTIVOS MINEROS S.A.C. 99 4 IV Trim 08 IV Trim 09 Corriente Los pasivos (S/. 1,810.6 MM) aumentaron en 28%, debido principalmente a que producto de la fusión la empresa asumió los préstamos que Egecen tenía con el Banco Continental y el Japan International Cooperation Agency – JICA (anteriormente denominado The Overseas Economic Cooperation Fund – OECF y Japan Bank for International Cooperation – JBIC), así como los ingresos diferidos producto del contrato de usufructo de la central hidroeléctrica de Yuncán. El patrimonio (S/. 134.3 MM) aumentó en 146%, debido a la fusión con Egecen, lo cual tuvo un efecto neto (considerando el capital social y los resultados acumulados) sobre el patrimonio de Activos Mineros de S/. 62.9 MM. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2009 Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 1,669 1,406 3 11 2 6 IV Trim 05 78 44 162 2 IV Trim 06 39 IV Trim 07 P. Corriente 55 4 141 IV Trim 08 P. No Corriente 134 IV Trim 09 Patrimonio Los gastos de capital (S/. 10.4 MM) alcanzaron un nivel de ejecución del 117%, debido principalmente a que los trabajos complementarios para el cierre de los túneles de Pucará y Azalia, que incluyen el mejoramiento del sistema provisional de neutralización y el mantenimiento de la trocha carrozable y de túneles, han requerido el desembolso de adelantos, no previstos inicialmente, a favor de la empresa contratista. Gastos de Capital La utilidad neta del ejercicio (S/. 16.7 MM) aumentó en 39%, debido principalmente a la ganancia por tipo de cambio generada por el contrato de usufructo de la central hidroeléctrica de Yuncán asumido por Activos Mineros a raíz de la fusión con Egecen. Utilidad Neta (En MM de S/.) 1.30 1.30 (En MM de S/.) 10.37 8.88 1.23 1.23 16.7 0.05 0.04 0.40 0.06 IV Trim 07 IV Trim 08 12.1 IV Trim 05 IV Trim 09 Ejecutado -3.1 -19.4 IV Trim 05 IV Trim 06 Presupuestado -0.5 IV Trim 06 IV Trim 07 IV Trim 08 IV Trim 09 La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente gráfico: Ratios Financieros 25.8 13.5 6.3 4.2 1.9 5.9 1.2 0.0 IV Trim 05 IV Trim 06 1.7 IV Trim 07 Liquidez 0.7 IV Trim 08 IV Trim 09 Solvencia El saldo final de caja (S/. 31.4 MM) presentó una ejecución de 145% respecto a su presupuesto aprobado, debido principalmente a la resolución del contrato con la empresa Ancash Cobre y la consecuente ejecución de la carta fianza de la empresa por el monto de US$ 3.0 MM. El resultado económico (S/. 72.2 MM) fue superior en S/. 70.6 MM respecto al marco aprobado, debido a los aportes de capital realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas y FONAFE a favor de Egecen durante el presente año, los cuales se han incorporado a Activos Mineros producto de la fusión. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 6.3 MM) muestra una ejecución de 120% respecto a su marco, debido a la mayor ejecución en honorarios profesionales y en gasto de personal que asumió Activos Mineros producto de la fusión con Egecen. Al IV trimestre del 2009, existen 33 trabajadores en la planilla de la empresa de los cuales 23 trabajadores corresponden al presupuesto operativo de la empresa, 10 se financian con los fondos del fideicomiso ambiental. Cabe precisar que, producto de la fusión, Activos Mineros ha incorporado en su planilla 1 trabajador proveniente de Egecen con cargo a su presupuesto operativo. Población Laboral Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 48.9 MM) presentan una ejecución de 240% respecto a su meta, debido principalmente a los mayores ingresos financieros generados por los intereses de los depósitos de la empresa, los intereses ganados por el fondo del fideicomiso ambiental y la ganancia por tipo de cambio asumida producto de la fusión con Egecen. Planilla 33 Locadores 23 Los egresos operativos (S/. 25.7 MM) presentan una ejecución de 258% respecto a su marco aprobado, debido principalmente a la contrapartida de la diferencia de tipo de cambio antes mencionada, la cual incrementó los gastos financieros de la empresa a raíz de la fusión. ACTIVOS MINEROS S.A.C. -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2009 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA RUBROS EJECUCION MARCO EJECUCION AL IV TRIM 2008 AL IV TRIM 2009 AL IV TRIM 2009 PERSONAL Planilla (*) Número 19 33 Gerentes Número 1 1 Ejecutivos Número 3 3 Profesionales Número 11 23 Técnicos Número 4 6 Administrativos Número 0 0 Locación de Servicios Número 12 12 Servicios de Terceros Número 0 0 Pensionistas Número 0 0 Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 2 2 TOTAL Número 33 47 (*) Incluye personal del fideicomiso, los cuales representan 10 personas al IV Trimestre 2009 (8 Profesionales y 2 Técnicos). 33 1 3 24 5 0 23 0 0 0 56 Plan Operativo UNIDAD DE MEDIDA PRINCIPALES INDICADORES Remediación de áreas afectadas por la contaminación de plomo Callao. Desmantelamiento del Cable Carril de Yauricocha. Obras de remediación de suelos contaminados en La Oroya. Remediación de pasivos ambientales origen minero Rio San Juan y Delta de Upamayo. Trabajos complementarios cierre túneles de Pucará y Azalía. Plan de Cierre Quiulacocha Excelsior. Remediación de pasivos ambientales Michiquillay. Trabajos complementarios y apoyo social. Mantenimiento, monitoreo y fiscalización. Gastos de Administración. Proyecto Alto Chicama. Proyecto Toromocho. Proyecto Las Bambas. Proyecto Magistral. Proyecto La Granja. Implementación 38 actividades del Plan Estratégico 2009-2013. Contrato de Gerencia con ETECEN - Proceso de Liquidación MARCO AL IV TRIM 2009 EJECUCION AL IV TRIM 2009 NIVEL DE CUMPLIMIENTO % 100.0 116.8 100.0% % % 100.0 100.0 33.7 90.9 33.7% 90.9% % 100.0 207.5 100.0% % % % % % % % % % % % % % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 160.3 111.7 73.4 86.8 126.3 116.3 70.0 75.0 100.0 100.0 100.0 82.0 100.0 100.0% 100.0% 73.4% 86.8% 100.0% 100.0% 70.0% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0% 82.0% 100.0% Gestión y Administración de los Derechos de Vigencia 2008-2009. % 100.0 100.0 100.0% Fusión con EGECEN. Connvocatoria de Subasta de los Depósitos de los relaves Quiulacocha - Excelsior. % 100.0 100.0 100.0% % 100.0 100.0 100.0% % 100.0 100.0 100.0% Apoyo de PROINVERSION en actividades de promoción y sensibilización necesarios para el proceso de la inversión privada. TOTAL CUMPLIMIENTO ACTIVOS MINEROS S.A.C. 91.0% -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2009 Balance General Flujo de Caja (En Nuevos Soles) RUBRO (En Nuevos Soles) EJECUCION EJECUCION VAR Al IV Trim 2008 Al IV Trim 2009 % RUBRO INGRESOS DE OPERACION ACTIVO CORRIENTE Venta de Bienes y Servicios 20,255,824 31,435,185 55.2 Inversiones Financieras 0 59,608,498 0.0 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 0 0 0.0 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0 0 0.0 1,267,518 7,732,508 510.1 Existencias (Neto) 14,666 7,296 -50.3 Activos Biológicos 0 0 0.0 Efectivo y Equivalente de Efectivo Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Diferidos MARCO EJECUCION NIVEL Al IV Trim 2009 ACTIVO 0 0 0.0 706,903 50,321 -92.9 Al IV Trim 2009 EJEC % 22,426,660 31,876,344 142.1 0.0 0 0 1,385,776 1,023,886 73.9 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 Donaciones 0 0 0.0 Ingresos Extraordinarios 11,115,415 11,054,280 99.4 Retenciones de tributos 1,594,545 1,208,325 75.8 Otros 8,330,924 18,589,853 223.1 12,372,374 13,051,448 105.5 Ingresos Financieros EGRESOS DE OPERACION 93.1 Compra de Bienes 70,664 65,761 Gastos de personal 2,423,353 2,282,007 94.2 Servicios prestados por terceros 1,998,939 2,291,819 114.7 Tributos 3,382,767 3,489,912 103.2 2,981,315 3,092,331 103.7 0 0 0.0 22,244,911 98,833,808 344.3 69,416,266 0 -100.0 Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 Por Cuenta de Terceros 401,452 397,581 99.0 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0 0 0.0 Gastos diversos de Gestion 369,321 571,391 154.7 1,326,515,324 996,690,132 -24.9 Existencias (Neto) 0 0 0.0 Activos Biológicos 0 0 0.0 Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0.0 ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Otras Cuentas por Cobrar Por Cuenta Propia 3,530,980 3,389,386 96.0 Egresos Extraordinarios 469,161 742,047 158.2 Otros 127,189 219,125 172.3 10,054,286 18,824,896 187.2 0 0 0.0 Gastos Financieros 0 0 0.0 46,557,712 846,605,413 1,718.4 30,161 2,743,841 8,997.3 Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos 0 0 0.0 Aportes de Capital 0 0 0.0 Crédito Mercantil 0 0 0.0 Ventas de activo fijo 0 0 0.0 Otros Activos 0 0 0.0 Otros 0 0 1,442,519,463 1,846,039,386 28.0 1,464,764,374 1,944,873,194 32.8 0 1,781,970,076 0.0 Proyecto de Inversion 0.0 Gastos de capital no ligados a proyectos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK 0.0 882,269 528,189 59.9 882,269 528,189 59.9 0 0 0.0 882,269 528,189 59.9 0.0 0.0 Inversion Financiera 0 0 Sobregiros Bancarios 0 0 0.0 Otros 0 0 0.0 Obligaciones Financieras 0 68,440,038 0.0 -7,820,275 -7,117,346 91.0 142,145 219,476 54.4 0 0 0.0 Ingresos por Transferencias 84,051,653 84,163,912 100.1 Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 0 0 0.0 Egresos por Transferencias 91,871,928 91,281,258 99.4 3,642,719 13,142,165 260.8 1,351,742 11,179,361 827.0 Provisiones 0 59,602,731 0.0 0 0 0.0 Pasivos mantenidos para la Venta 0 0 0.0 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 3,784,864 141,404,410 3,636.0 Financiamiento largo plazo PASIVO CORRIENTE Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.0 PASIVO NO CORRIENTE 10,467,868 562,272,463 5,271.4 Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0.0 Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 0 0 0.0 Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos 0 26,117,644 0.0 1,242,252,000 917,078,448 -26.2 153,679,590 0 -100.0 0 163,725,923 0.0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,406,399,458 1,669,194,478 18.7 TOTAL PASIVO 1,410,184,322 1,810,598,888 28.4 Obligaciones Financieras Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (Neto) 0.0 PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión 655.9 0 0.0 0 0 0.0 Desembolsos 0 0 0.0 Servicios de Deuda 0 0 0.0 Amortizacion 0 0 0.0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 Desembolsos 0 0 0.0 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 Amortizacion 0 0 0.0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 Financiamiento corto plazo Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 Desembolsos 0 0 0.0 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 Financiamiento Largo PLazo 0.1 0 0 0.0 Amortizacion 0 0 0.0 449,178 449,178 0.0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -21,191,410 -129,964,553 513.3 Desembolsos 0 0 0.0 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 Amortizacion 0 0 0.0 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES 0 0 0.0 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0.0 PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 0.0 Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 0 0 0.0 Adelanto de Dividendos ejercicio 2002 0 0 0.0 1,351,742 11,179,361 827.0 Reservas Legales Otras Reservas 0 0 0.0 54,580,052 134,274,306 146.0 1,464,764,374 1,944,873,194 32.8 0 1,781,970,076 0.0 Diferencia de Conversión TOTAL PATRIMONIO Cuentas de Orden Estado de Ganancias y Pérdidas Financiamiento Corto Plazo FLUJO NETO DE CAJA (En Nuevos Soles) RUBRO FINANCIAMIENTO NETO 46,660,359 Resultados no Realizados TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 217,129,322 0 FLUJO ECONOMICO 46,597,954 Capital Adicional Resultados Acumulados 28,724,330 TRANSFERENCIAS NETAS EJECUCION EJECUCION VAR Al IV Trim 2008 Al IV Trim 2009 % SALDO INICIAL DE CAJA 20,255,824 20,255,824 100.0 SALDO FINAL DE CAJA 21,607,566 31,435,185 145.5 INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas 0 0 0.0 Otros Ingresos Operacionales 0 646,040 0.0 TOTAL INGRESOS BRUTOS 0 646,040 0.0 Costo de Ventas 0 0 0.0 Otros Costos Operacionales 0 631,817 0.0 TOTAL COSTOS OPERACIONALES 0 -631,817 0.0 UTILIDAD BRUTA 0 14,223 Gastos de Ventas 0.0 0 0 0.0 4,046,538 5,309,170 31.2 0 0 0.0 Otros Ingresos 23,622,059 17,877,206 -24.3 Otros Gastos 7,128,838 8,055,880 13.0 Gastos de Administracion Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos UTILIDAD OPERATIVA 12,446,683 4,526,379 -63.6 Ingresos Financieros 1,456,517 17,708,981 1,115.8 Gastos Financieros 1,840,128 5,409,024 193.9 Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa 0 0 0.0 Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados 0 0 0.0 RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST 12,063,072 16,826,336 39.5 Participaciones 0 0 0.0 Impuesto a la Renta 0 115,164 0.0 12,063,072 16,711,172 38.5 0 0 0.0 12,063,072 16,711,172 38.5 Depreciacion 35,354 1,120,494 3,069.4 Amortización 668 21,232 3,078.4 UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTIVOS MINEROS S.A.C. -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2009 Presupuesto de Ingresos y Egresos (En Nuevos Soles) RUBRO PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por participacion o dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del ejercicio 1.5.2 De ejercicios anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Compra de Bienes 2.1.1 Insumos y suministros 2.1.2 Combustibles y lubricantes 2.1.3 Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Basica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitacion (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 2.3 Servicios prestados por terceros 2.3.1 Transporte y almacenamiento 2.3.2 Tarifas de servicios publicos 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorias (GIP) 2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardiania (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos diversos de Gestion 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viaticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representacion 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2/ 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del ejercicio 2.7.2 De ejercicios anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACION 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversion 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3.2 Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONOMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiamiento Externo Neto 6.1.1. Financiamiento largo plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortizacion 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.1.2. Financiamiento corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortizacion 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2 Financiamiento Interno Neto 6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortizacion 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortizacion 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Impuesto a la Renta Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 ACTIVOS MINEROS S.A.C. MARCO Al IV Trim 2009 20,389,010 0 0 2,352,164 0 11,136,279 11,136,279 0 6,900,567 9,976,059 116,103 59,554 56,549 0 2,943,072 2,184,667 1,878,637 0 293,424 12,606 0 0 179,676 145,047 104,036 100,000 0 229,646 0 0 47,044 4,532 0 0 20,000 0 158,070 3,876,773 0 216,604 1,938,420 288,420 300,000 450,000 900,000 140,000 225,355 143,159 93,159 0 50,000 104,200 1,109,035 9,035 0 0 1,100,000 927,502 27,636 899,866 1,507,441 45,841 180,000 8,000 1,273,600 73,600 1,200,000 105,168 500,000 500,000 0 0 10,412,951 8,882,269 882,269 0 882,269 0 8,000,000 0 0 0 0 0 0 0 1,530,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,530,682 5,287,286 0 0 EJECUCION Al IV Trim 2009 48,888,084 0 0 25,837,260 0 16,255,554 16,255,554 0 6,795,270 25,708,681 158,171 75,376 82,795 0 3,411,870 2,531,269 2,141,135 0 377,539 12,595 0 0 203,342 168,111 162,947 81,610 0 264,591 0 0 42,220 7,189 0 0 20,229 0 194,953 5,002,056 0 292,493 2,481,828 362,388 446,557 276,501 1,396,382 175,160 326,013 168,854 116,642 0 52,212 146,868 1,410,840 9,799 0 0 1,401,041 4,815,341 46,503 4,768,838 1,501,509 61,019 184,321 8,748 1,247,421 65,952 1,181,469 9,661,784 1,157,950 1,157,950 0 0 23,179,403 10,371,112 648,131 0 648,131 0 9,722,981 55,337,241 55,337,241 0 0 4,024,785 28,298,745 24,273,960 72,170,317 -53,780,137 -47,543,083 -47,543,083 0 47,543,083 30,379,324 17,163,759 0 0 0 0 0 -6,237,054 0 0 0 0 0 -6,237,054 0 6,237,054 3,944,000 2,293,054 0 18,390,180 6,322,624 2,389,258 0 NIVEL EJEC % 239.8 0.0 0.0 1,098.4 0.0 146.0 146.0 0.0 98.5 257.7 136.2 126.6 146.4 0.0 115.9 115.9 114.0 0.0 128.7 99.9 0.0 0.0 113.2 115.9 156.6 81.6 0.0 115.2 0.0 0.0 89.7 158.6 0.0 0.0 101.1 0.0 123.3 129.0 0.0 135.0 128.0 125.6 148.9 61.4 155.2 125.1 144.7 117.9 125.2 0.0 104.4 140.9 127.2 108.5 0.0 0.0 127.4 519.2 168.3 529.9 99.6 133.1 102.4 109.4 97.9 89.6 98.5 9,187.0 231.6 231.6 0.0 0.0 222.6 116.8 73.5 0.0 73.5 0.0 121.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,714.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,201.4 119.6 0.0 0.0 -5-