informe de gestion Cuerpo Corporativo sin 2 hc

Informe de Gestión
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Enero 2016
INDICE
CAP.
ESTADOS FINANCIEROS
1
GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS
2
GESTIÓN DE INGRESOS CONVENIOS Y RECUPERACIONES
3
GESTIÓN GASTO DE ATENCION SOCIAL
4
GESTION SOCIAL
5
GESTION PERSONAS
6
1.1 ESTADO DE SITUACIÓN
(CIFRAS EN MILES DE $)
A ENERO 2016
HOGAR DE CRISTO
DIC 2015
ENE 2016
HOGAR DE CRISTO
DIC 2015
ENE 2016
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo
(1) Equivalente de Efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros Activos financieros, con restriccion , corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios
Activos por impuestos corrientes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes
Inversión en Asociadas
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de Inversión
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVO CORRIENTE
1.165.993
1.770.090
15.116
436.946
70.250
980.200
1.147.374
212.926
200.246
5.999.140
12.287.835
20.474.336
33.208.326
6.569.573
1.111.912
600.351
6.650.988
80.903.322
86.902.462
713.775
1.133.608
14.941
494.135
80.689
1.314.204
1.319.883
198.201
184.792
5.454.227
12.164.914
20.474.336
33.189.733
6.518.600
1.102.907
570.863
6.650.397
80.671.750
86.125.977
Otros pasivos financieros corrientes
(4) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
TOTAL PASIVO CORRIENTE
3.090.040
887.987
737.351
1.254.910
5.970.287
2.591.090
1.086.094
740.958
1.185.406
5.603.548
PASIVOS NO CORRIENTES
(5) Provision no corriente por beneficios a los Empleados
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
2.207.725
2.207.725
1.955.482
1.955.482
2.844.770
57.105.836
14.635.283
4.138.561
78.724.450
86.902.462
2.844.770
61.666.113
14.510.350
(454.285)
78.566.948
86.125.977
PATRIMONIO
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS
1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO
Enero 2016
CORPORATIVO
Mensual
Acumulado
Proy Ene. 2016 Real Ene. 2016 Di. Real - Proy
Membresía, Donaciones y Otros Ingresos Comerciales
Total Costos Membresía, Donaciones y Otros Ingresos Comerciales
Ingreso Neto Membresía, Donaciones y Otros Ingresos Comerciales
Total Ingresos de Administración
Total Costo de Administración
Ingresos de Administración Neto
Total Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones
Total Costos Bonificaciones y Recuperaciones
Ingreso Neto Bonificaciones y Recuperaciones
Total Ingresos Convenios con el Estado
Total Costo Convenios con el Estado
Ingreso Neto Convenios
Total Ingresos Variables
Total Costo Ingresos Variables
Ingreso Neto Variables
Total Ingreso
Total Costo
INGRESO NETO RECURRENTE
Aporte a Fundaciones Filiales
Gastos de Atención Social
Gastos de Personas
Beneficios y Servicios Directos
Gastos Generales de Programas
Aporte a Programas Terceros
Gastos de Infraestructura
Gastos de Indemnización
Gastos de Administración
GASTOS RECURRENTES
MARGEN RECURRENTE
Amortizaciones y Provisiones
RESULTADO RECURRENTE
Total Ingresos No Recurrentes
Total Gastos No Recurrentes
RESULTADO NO RECURRENTE
RESULTADO DEL EJERCICIO
2.177.606
(581.021)
1.596.585
175.100
(35.934)
139.166
141.474
141.474
1.561.853
1.561.853
62.000
(13.806)
48.194
4.118.033
(630.761)
3.487.272
(3.361.820)
-2.200.578
-404.744
-530.803
-44.367
-111.031
-70.296
(535.349)
(3.897.168)
(409.897)
25.524
(384.373)
(348.162)
(732.536)
(732.536)
2.169.793
(605.347)
1.564.446
167.879
(26.234)
141.645
114.842
114.842
1.359.517
1.359.517
48.832
(14.589)
32.143
3.860.863
(646.170)
3.214.693
(3.141.287)
-2.121.682
-387.700
-430.098
-46.486
-88.646
-66.675
(569.597)
(3.710.884)
(496.191)
(13.796)
(509.987)
91.153
(58.448)
(477.281)
(477.281)
(7.812)
(24.326)
(32.138)
(7.221)
9.700
2.479
(26.632)
(26.632)
(202.336)
(202.336)
(13.168)
(783)
(16.051)
(257.169)
(15.409)
(272.578)
220.533
78.896
17.045
100.705
-2.119
22.385
3.621
(34.249)
186.284
(86.294)
(39.320)
(125.614)
91.153
289.714
255.254
255.254
Var %
-0,36%
4,19%
-2,01%
-4,12%
-26,99%
1,78%
-18,82%
-18,82%
-12,95%
-12,95%
-21,24%
5,67%
-33,31%
-6,24%
2,44%
-7,82%
-6,56%
-3,59%
-4,21%
-18,97%
4,78%
-20,16%
-5,15%
6,40%
-4,78%
21,05%
-154,05%
32,68%
-83,21%
-34,85%
-34,85%
Proy Ene. 2016 Real Ene. 2016 Di. Real - Proy
2.177.606
(581.021)
1.596.585
175.100
(35.934)
139.166
141.474
141.474
1.561.853
1.561.853
62.000
(13.806)
48.194
4.118.033
(630.761)
3.487.272
(3.361.820)
-2.200.578
-404.744
-530.803
-44.367
-111.031
-70.296
(535.349)
(3.897.168)
(409.897)
25.524
(384.373)
(348.162)
(732.536)
(732.536)
2.169.793
(605.347)
1.564.446
167.879
(26.234)
141.645
114.842
114.842
1.359.517
1.359.517
48.832
(14.589)
32.143
3.860.863
(646.170)
3.214.693
(3.141.287)
-2.121.682
-387.700
-430.098
-46.486
-88.646
-66.675
(569.597)
(3.710.884)
(496.191)
(13.796)
(509.987)
91.153
(58.448)
(477.281)
(477.281)
(7.812)
(24.326)
(32.138)
(7.221)
9.700
2.479
(26.632)
(26.632)
(202.336)
(202.336)
(13.168)
(783)
(16.051)
(257.169)
(15.409)
(272.578)
220.533
78.896
17.045
100.705
-2.119
22.385
3.621
(34.249)
186.284
(86.294)
(39.320)
(125.614)
91.153
289.714
255.254
255.254
Var %
-0,36%
4,19%
-2,01%
-4,12%
-26,99%
1,78%
-18,82%
-18,82%
-12,95%
-12,95%
-21,24%
5,67%
-33,31%
-6,24%
2,44%
-7,82%
-6,56%
-3,59%
-4,21%
-18,97%
4,78%
-20,16%
-5,15%
6,40%
-4,78%
21,05%
-154,05%
32,68%
-83,21%
-34,85%
-34,85%
2. GESTIÓN DE INGRESOS RECURSOS
2.1 RESUMEN DE INGRESOS DE RECURSOS FUENTES PROPIAS
CORPORATIVO
ENERO 2016
Total Ingresos Recursos
3.000.000
2.500.000
Miles de Pesos
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
enero
febrero
marzo
abril
Real Año 2015
PPTO
mayo
junio
Presupuesto 2016
MENSUAL: ENERO 2016 (M$)
VAR REAL- % VAR REAL
REAL
PPTO
PPTO
julio
Real 2016
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Proyectado 2016
ACUMULADO: ENERO - ENERO 2016 (M$)
VAR REAL- % VAR REAL
PPTO
REAL
PPTO
PPTO
Ingresos de Recursos
2.174.307
2.169.793
-4.513
-0,2%
2.174.307
2.169.793
-4.513
-0,2%
Ingresos Membresía
Socios Automáticos
Socios Domiciliarios
Socios Empresas
Socios Trabajadores Empresas
2.078.773
1.278.962
518.450
77.560
203.800
2.074.225
1.270.054
528.513
76.544
199.114
-4.548
-8.908
10.063
-1.016
-4.686
-0,2%
-0,7%
1,9%
-1,3%
-2,3%
2.078.773
2.074.225
1.278.962
518.450
77.560
203.800
1.270.054
528.513
76.544
199.114
-4.548
-8.908
10.063
-1.016
-4.686
-0,2%
-0,7%
1,9%
-1,3%
-2,3%
38.324
38.803
478
1,2%
38.324
38.803
478
1,2%
1.767
8.404
6.638
375,7%
1.767
8.404
6.638
375,7%
Comercialización de Productos
28.241
20.265
-7.976
-28,2%
28.241
20.265
-7.976
-28,2%
Donaciones Libre Disposición
24.835
27.026
2.191
8,8%
24.835
27.026
2.191
8,8%
2.367
1.071
-1.296
-54,7%
2.367
1.071
-1.296
-54,7%
Donación en Caja
Eventos y Proyectos
Recursos Internacionales
OBSERVACIONES:
3 GESTION DE INGRESOS CONVENIOS Y RECUPERACIONES
3.1 INGRESOS POR CONVENIOS Y RECUPERACIONES SEGÚN LINEA TEMÁTICA PRESUPUESTOS VS REAL
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Enero 2016
Ingresos por Convenios y Recuperaciones por Linea Tematica Acumulado
600.000.000
536.588.368
527.420.252
500.000.000
407.334.539
400.000.000
300.000.000
185.990.954
176.613.406
156.498.324
206.463.893
200.000.000
106.850.120
124.399.393
113.455.517
103.523.628
132.252.151
100.000.000
77.503.214
60.202.147
70.904.781
51.251.269
0
Adulto Mayor
Educacion Inicial
Empleabilidad
Consumo Problematico de
Alcohol y otras Drogas
Proyectado Acum.
Linea Temática
Adulto Mayor
Educacion Inicial
Empleabilidad
Consumo Problematico de Alcohol y otras Drogas
Infanto adolescente
Discapacidad Mental
Otras ONG
Personas en Situacion de Calle
Educacion
Mujer
Apoyo a la Gestion Social
Otros
Totales
Proyectado Mes
407.334.539
527.420.252
113.455.517
206.463.893
124.399.393
132.252.151
562.214
70.904.781
51.251.269
18.026.667
51.256.073
1.703.326.749
-
Real Mes
103.523.628
536.588.368
106.850.120
185.990.954
156.498.324
176.613.406
77.503.214
60.202.147
1.578
70.518.733
68.285
1.474.358.757
-
Dif Real- Proy
-303.810.911
9.168.116
-6.605.397
-20.472.939
32.098.931
44.361.255
-562.214
6.598.433
8.950.878
-18.025.089
19.262.660
68.285
-228.967.992
Infanto adolescente
Discapacidad Mental
Personas en Situacion de Calle
Educacion
Real Acum.
% VAR Real/Proy Mes
-74,59%
1,74%
-5,82%
-9,92%
25,80%
33,54%
-100,00%
9,31%
.
-99,99%
37,58%
-13,44%
Proyectado Acum.
407.334.539
527.420.252
113.455.517
206.463.893
124.399.393
132.252.151
562.214
70.904.781
51.251.269
18.026.667
51.256.073
1.703.326.749
-
Real Acum.
103.523.628
536.588.368
106.850.120
185.990.954
156.498.324
176.613.406
77.503.214
60.202.147
1.578
70.518.733
68.285
1.474.358.757 -
Dif Real- Proy Acum
-303.810.911
9.168.116
-6.605.397
-20.472.939
32.098.931
44.361.255
-562.214
6.598.433
8.950.878
-18.025.089
19.262.660
68.285
228.967.992
% VAR Real/Proy Acum
-74,59%
1,74%
-5,82%
-9,92%
25,80%
33,54%
-100,00%
9,31%
17,46%
-99,99%
37,58%
-13,44%
4 GESTION DE GASTOS DE ATENCIÓN SOCIAL
4.1 GASTOS DE ATENCION SOCIAL PPTO VS REAL
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Enero 2016
Gastos de Atención Social
2.500.000.000
-1
2.200.577.791
2.121.681.840
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
530.803.455
404.744.430
500.000.000
430.098.148
387.699.733
88.645.798
111.030.948
70.296.035
66.675.307
44.367.028
46.485.823
-
Gastos Personas.
Beneficios y Servicios Directos.
Gastos Generales.
Gastos de Infraestructura.
Proyectado Acum.
Gastos de Atencion Social
Gastos Personas.
Beneficios y Servicios Directos.
Gastos Generales.
Gastos de Infraestructura.
Gastos de Indemnizaciones.
Aporte a Programas Terceros.
Totales
Gastos de Indemnizaciones.
Aporte a Programas Terceros.
Real Acum.
1,00
Proyectado Mes
2.200.577.791
404.744.430
530.803.455
111.030.948
70.296.035
44.367.028
3.361.819.687
Real Mes
2.121.681.840
387.699.733
430.098.148
88.645.798
66.675.307
46.485.823
3.141.286.649
Dif Real- Proy
-
78.895.951
17.044.697
100.705.307
22.385.150
3.620.728
2.118.795
220.533.038
% VAR Real/Proy Mes
-3,59%
-4,21%
-18,97%
-20,16%
-5,15%
4,78%
-6,56%
Proyectado Acum.
2.200.577.791
404.744.430
530.803.455
111.030.948
70.296.035
44.367.028
3.361.819.687
Real Acum.
2.121.681.840
387.699.733
430.098.148
88.645.798
66.675.307
46.485.823
3.141.286.649
Dif Real- Proy Acum
-
78.895.951
17.044.697
100.705.307
22.385.150
3.620.728
2.118.795
220.533.038
% VAR Real/Proy Acum
-3,59%
-4,21%
-18,97%
-20,16%
-5,15%
4,78%
-6,56%
5.2 COMPARATIVO FOCALIZADOS/USUARIOS CON PROCESO DE FOCALIZACIÓN SEGÚN LINEA TEMATICA POR SEDE DEL MES
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Enero 2016
Comparativo Focalizados/Usuarios con proceso de Focalización por Línea Temática
110%
110%
100%
90%
90%
Valores
80%
70%
60%
70%
96,61%
100,00%
99,19%
95,86%
81,66%
87,04%
93,72%
90,12%
84,75%
50%
50%
40%
30%
30%
Adulto Mayor
Consumo Problemático
de Alcohol y otras drogas
Discapacidad Mental
Educación
Educación Inicial
Usuarios con proceso de focalización
Linea Temática
Adulto Mayor
Adulto Mayor
Consumo Problemático de Alcohol y otras drogasConsumo Problematico de Alcohol y otras drogas
Discapacidad Mental
Discapacidad Mental
Educación
Educacion
Educación Inicial
Educacion Inicial
Empleabilidad
Empleabilidad
Infanto adolescente
Infanto adolescente
Personas en Situacion de Calle
Mujer
Personas en Situacion de Calle
Totales
*La meta de la tasa Focalizados/Inscritos es de
Empleabilidad
Infanto adolescente
Personas en Situacion de
Calle
Focalizados
Usuarios con
proceso de
focalización
2.535
580
1.366
507
3.002
1.495
1.012
24
4.299
14.820
85%
Focalizados
2.449
556
1.355
414
2.613
1.267
912
24
4.299
13.889
Focalizados/
Dif. Con proc - Usuarios con
Foc
proceso
Mes
86
96,61%
24
95,86%
11
99,19%
93
81,66%
389
87,04%
228
84,75%
100
90,12%
100,00%
100,00%
931
93,72%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Totales
6. GESTION PERSONAS
6.2 RESUMEN EVOLUTIVO PLANTA FIJA REAL VS PPTO
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Enero 2016
Evolutivo Planta Fija Ppto vs Real
4.050
4.000
4.003
3.950
3.972
3.999
3.999
3.973
3.988
3.970
3.964
3.964
3.964
3.963
3.963
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
3.900
3.850
3.800
3.750
3.745
3.700
3.650
3.600
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Proy Mes
MES
Proy Mes
Real Mes
Dif. Mes
% Var. Real Mes/ Ppto mes
ENE
3.972
3.745
-227
-5,7%
FEB
3.973
MAR
4.003
ABR
3.999
MAY
3.999
Real Mes
JUN
3.988
JUL
3.970
AGO
3.964
SEPT
3.964
OCT
3.964
NOV
3.963
DIC
3.963