FUNDACIÓN GUMERSINDO TORRES BALANCE

FUNDACIÓN GUMERSINDO TORRES
BALANCE GENERAL AL 31/12/2003
(expresado en bolívares)
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO DISPONIBLE
EFECTIVO EN CAJA
BANCOS PUBLICOS
BANCOS PRIVADOS
INVERSIONES TEMPORALES
13.843.200,00
600.000,00
287.211.063,84
700.000.000,00
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE
1.001.654.263,84
ACTIVO EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR
ANTICIPOS A PROVEEDORES
IVA RETENCIONES SOPORTADAS POR APLICAR
491.777.727,41
7.560.366,19
16.395.388,99
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE
515.733.482,59
ACTIVO REALIZABLE
INVENTARIO DE LIBROS Y REVISTAS
TOTAL ACTIVO REALIZABLE
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
17.758.635,63
17.758.635,63
1.535.146.382,06
FUNDACIÓN GUMERSINDO TORRES
BALANCE GENERAL AL 31/12/2003
(expresado en bolívares)
ACTIVO NO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
MOBILIARIOS
EQUIPOS
OBRAS DE ARTE
LIBROS Y REVISTAS
OBRAS EN PROCESO, BIENES DE DOMINIO PRIVADO
TOTAL ACTIVO FIJO
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
IVA CREDITO FISCAL
DEPÓSITOS DADOS EN GARANTÍA
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ACTIVO INTANGIBLE
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN
MEJORAS PROPIEDADES C.G.R
MEJORAS PROPIEDADES ARRENDADAS
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE
MENOS: AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE NETO
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO
57.684.427,86
151.739.289,45
3.222.000,00
719.142,50
33.883.720,00
247.248.579,81
152.838.380,18
94.410.199,63
29.967.966,45
33.480,00
30.001.446,45
1.425.182,57
160.471.131,11
61.805.304,22
223.701.617,90
103.329.044,30
120.372.573,60
244.784.219,68
1.779.930.601,74
FUNDACIÓN GUMERSINDO TORRES
BALANCE GENERAL AL 31/12/2003
(expresado en bolívares)
PASIVO
PASIVOS CIRCULANTES
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES VARIOS
RETENCIONES POR PAGAR
APORTE POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
13.303.759,71
15.547.666,91
7.357.762,03
33.892.951,54
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
MATRICULA COBRADA POR ANTICIPADO
IVA DEBITO FISCAL
TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES
13.332.358,00
57.932.930,90
PREVISIONES
PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL COFAE
RESERVA PUBLICACIONES
TOTAL PREVISIONES
21.295.546,41
5.545.261,58
70.102.140,19
71.265.288,90
26.840.807,99
TOTAL PASIVO
SUPERÁVIT ACUMULADO
RESULTADO ACUMULADO EJERCICIO ANTERIOR
RESULTADO DEL EJERCICIO
SUPERÁVIT POR DONACIONES
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
168.208.237,08
1.008.868.873,95
690.166.040,65
15.056.557,25
-102.369.107,19
TOTAL SUPERÁVIT ACUMULADO
1.611.722.364,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1.779.930.601,74
0,00
Marcos A. Chinea P.
Ejecutivo de Gestión Administrativa