Fundsquare

2 2 ",'!?! 2001
Socibté d'investissement à capital variable
à compartiments multiples
Societâ d'investimento a capitale variabile
lnvestmentgesellschaft mit veranderlichem
Kapital mit segmentierten Fonds
Sociedad de inversion de capital variable
con multiples compartimentos
Luxembourg
Lussemburgo
Luxemburg
Luxemburg0
c
I
Rapport semi-annuel non-révise
au 31 décembre 2000
Bilancio semestrale non revisionato
al 31 dicembre 2000
Ungeprüfter Halbjahresbericht
vom 31.Dezember 2000
Informe semestral no revisado
del 31 de diciembre d e 2000
Aucune souscription ne peut ëtre reçue sur base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur base du
prospectus d'emission accompagné du dernier rapport annuel et après sa parution, du dernier rapport semestriel.
Nessuna sottoscrizione puà essere accettata Sulla base dei rapporti finanziari. Le sottoscrizioni sono valide unicamente se sono ricevute Sulla base del
prospetto e accompagnate dall'ultimo rapport0 annuale e dopa la sua stampa, dall'ultimo rapport0 semestrale.
Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte Sind nicht statthaft Die Zeichnungen sind einzig dann rechtsgaltig, wenn sie ausgehend von der
EmissionsbroschOre unter Anlagc des letzten Jahrcsberichts und des letzten Halbjahresberichts nach seincr Verbffentlichung getatigt werden.
No se aceptara ninguna suscripcion que tenga como base informes financieros. Las suscripciones Sol0 seran validas si se aceptan teniendo como
base el memorsndo de oferta acompafiado del ultimo Informe anual y, tras su publicacibn, del ultimo informe semestral.
Oyater - SICAV
Sommaire
Indice
-
-
- _. --
Contenido
Pages
Pagine
Seiten
Paginas
Conseil d'administration
Consiglio d'amministrazione
Vorstand
Consejo de administraciln
3-5
__
Informations gbnbrales
lnformazioni generali
Allgemeine Informationen
lnformaeidn general
7.
__ 6 -_
E t a t dos actifs nets globalise au 31 dbcembre 2000
S t a t n dagli attivi n e t t i globali al 31 dicembre 2000
Stand des Gesamtreinvermsgans per 31. Dezember 2000
Estadn
globalizado correspondiente a loa activoa netoa al 31 de diciembre de 2000
--
8
-
1O
E t a t dos portefouilles.titras au 31 dbeembre 2000
Valorizzazione da1 portafoglio t i t o l i in data del 31 dicembre 2000
Stand der Wertpapierportofnlios per 31.Dezember 2000
Estado de la cartara de ritulos al 31 de diciembre de 2000
11 - 6 0
Notes aux 1 h t 8financiers au 31 dlcembre 2000
N o t a per i rapporti finanziari al 31 dicsmbra 2000
Vsrmerk zu den Finanzaufstallungen par 31. Darombar 2000
Notas de los estados financieros al 31 da*Eia*r!
da 2000
69 - 81
-
1
Pyeter - SICAV
Conseil d'administration
R C Luxembourg 8-55740
inis trazione
Consig
- Iio d'am m........
.......................
...........
.
.
R.C. Lussemburgo 8-55740
Vorstand
Handel&egister Luxemburg 8-55740
Consejo de administraciôn
. .-
.......
R.C. Luxemburgo 8-55740
Direttore
Banque Syz & Co. S.A.. Genevra
Vorstandsvorsitzender
Hr. Alfredo Piacentini
Oirektor
Banque Syz & Co. S.A.. Genf
Presidente
Don Alfredo Piacentini
Director
Banque Syz 6 Co. S.A.. Ginebra
Administrateurs
M. John Pauly
Sous-directeur
Dexia Banque lnternationalo à
Luxembourg, Luxembourg
Amministratori
S. John Pauly
Vicedirettore
Oexia Banque Internationale à
Luxembourg, Lussemburgo
Vorstandsmitglieder
Hr. John Pauly
Stellvertretender Oirektor
Oexia Banque Internationale B
Luxembourg, Luxemburg
Administradores
Don John Pauly
Subdirector
Oexia Banque lntarnationale à
Luxembourg, Luxemburgo
M. Michel Lentz
Attaché de Direction
Dexia Banque Internationale à
Luxembourg, Luxembourg
S. Michel Lentz
Membro della Direzione
Oexia Banque Internationale à
Luxembourg, Luxembourg
Hr. Michel Lenez
Der Leitung angehürende Führungskraft
Dexia Banque Internationale à
Luxembourg, Luxemburg
Don Michel Lentz
Agregado de Direccinn
Oexia Banque Internationale à
LUXRmbOUrg, Luxemburg0
M. Léon Hilger
Attaché de Direction
Dexia Banque Internationale à
Luxembourg, Luxembourg
S. Léon Hilger
Hr. Léon Hilger
Generalbavollm~chtigter
Dexia Banque Internationale à
Luxembourg, Luxemburg
Don Lé0 Hilger
Apoderado Principal
Oexia Banque Internationale à
Luxembourg, Luxemburgo
M. Eric Syz
S. Eric Syz
Directeur Général
Banque Syz & Co. S.A.. Genève
Direttore Generale
Banque Syz & Co. S.A.. Genevra
Hr. Eric Syz
Geschaftsführer
Banque Syz & Co. S.A.. Genf
Don Eric Syz
Director General
Banque Syz & Co. S.A.. Ginebra
M. Paolo Luban
S. Paolo Luban
Oirettore
Banque Syz & Co. S.A.. Genevra
Hr. Paolo Luban
Direktor
Banque Syz 6 Co. S.A.. Genf
Don Paolo Luban
Director
Banque Syz 8 Co. S.A., Ginebra
S. Riccardo Barilla
Vicedirettore
Banque Syz & Co. S.A., Genevrs
Hr. Riccardo Barilla
Stellvertretender Oirektor
Banque Syz & Co. S.A., Genf
Don Riccardo Barilla
Director Adjunto
Banque Syz & Co. S.A., Ginebra
Siège social
69, route d'Esch.
L-1470 Luxembourg
Scdc sociale
L-1470 Lussemburgo
Geschaftssitz
69, route d'Esch.
L-1470 Luxembourg
Domicilio social
69, route d'Esch,
L-1470 Luxemburgo
Conseiller en investissements
Global lnvcstmcnt Selection
69, route d'Esch,
L-1470 Luxembourg
Consigliere per gli investimenti
Global lnvestment Selection
69, route d'Esch,
L-1470 Lussemburgo
lnvestitionsberater
Global lnvestment Solection
69, route d'Esch,
L-1470 Luxembourg
Asesor de inversiones
Global lnvestment Selection
69, route d'Esch.
L-1470 Luxemburgo
Banque dépositaire
Dexia Banque Internationale à
Luxcmbourg
69, route d'Esch,
L-1470 Luxembourg
Banca depositaria
Oexia Banque Internationale à
Luxembourg
69, route d'Esch.
L-1470 Lussemburgo
Depotbank
Oexia Banque Internationale à
Luxembourg
69, route d'Esch,
L-1470 Luxembourg
Banco depositario
Dexia Banque Internationale à
Luxembourg
69, routo d'Esch,
L-1470 Luxembourgo
Administration ccntralc
Dexia Banque Internationale
à Luxembourg
69, route d'Esch,
L-'470 Luxembourg
Amministrazione centrale
Dcxia Banque Internationale
à Luxembourg
69, route d'Esch.
L-1470 Lussemburgo
Zencrale Verwaltung
Dexia Banque Internationale
à Luxembourg
69, route d'Esch,
L-1470 Luxembourg
Administracion central
Dexia Banque Internationale
à Luxembourg
69, route d'Esch,
L-1470 Luxemburgo
Agent de transfert et de registre
Agente di trasferimento
e di rogistro
First European Transfer Agent
1 1, boulevard Grande-Duchesse
Charloue.
L-'331 Lussemburgo
Transfer- und Eintragungsstella
Agente de transferencias
y registros
First Eurupean Transfer Agent
11, boulevard Grande-Duchesse
Charlote,
L-1331 Luxembourgo
Président
M. Alfredo Piacentini
Directeur
Banque Syz 6 Co. S.A.. Genève
Directeur
Banque Syz 6 Co. S.A.. Genève
M. Riccardo Barilla
Directeur Adjoint
Banque Syz & Co. S.A., Genève
First European Transfer Agent
1 1, boulevard Grando-Duchesse
CharloUe.
L-1331 Luxembourg
Presidente
S. Alfredo Piacentini
Procuratore
Dexia Banque Internationale B
Luxembourg, Lussemburgo
69, route d'Esch,
First Eurupean Transfer Agent
1 1, boulevard Grande-Duchesse
Charim.
L-1331 Luxembourg
E
~.
- -.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
.- ...-
Oyeter - SICAV
Conseil- d'administration
--
__ ~.
(suite]
__.
__ -
R C. Luxembourg 8-55740
ConsigIio d'am ministrazione-
[seguito]
R.C Lussemburgo 8-55740
Vorstand
(Fortsetzung]
H%delsregister Luxemburg 8-55740
Consejo de administracih
-
(continuaeibn)
.
-~
R C Luxemburg0 B-55740
Réviseur d'entreprises
PricewaterhouseCoopers S a r.1.
400, route d'Esch.
L-'47 1 Luxembourg
Revisore contabile
PricewaterhouseCoopers Sarl
400, route d'Esch.
L-147 1 Lussemburgo
Rechnungsprofer
PricewaterhouseCoopers Sarl
400, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg
Auditor
PricewaterhouseCoopers Sarl
400, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg0
Représentant et service
Rappresentante e servizio
di pagamento per la Svizzera
Banque Syt 6 Co. S.A.
30, rue du Rhône,
CH-12 0 4 Genevra
Vertreter und Zahlungsstelle
für die Schweit
Banque Syz 6 Co. S.A.
30, rue du Rhône,
CH-12 0 4 Genf
Representante y servicio
de pagos para Suiza
Banque Syz 6 Co. S.A.
30, rue du Rhône,
CH-12 0 4 Ginebra
1 de paiement pour la Suisse
,
Banque Syz & Co. S.A.
30, rue du Rhdne,
CH-1204 Genève
Les statuts, le prospectus, le rapport annuel et le rapport semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.
Gli statuti, il prospetto, il rapporto annuale e il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso il rapresentante.
Die Satzung, die Broschüren. den Jahresbericht und den Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos van unserem Vertreter.
Los estatutos, el memorando, el informe anual y el informe semestral pueden obtenerse de forma gratuita a traves del representante.
E
5
. .
.
Informations générales
lnformazioni Generali
-. .
__
La valeur nette d'inventaire par action de chaque compartiment, les
prix d'émission, de rachat e t de conversimn sont rendus publics
chaque jour d'évaluation au siège social de la Société a Luxembourg
et du Représentant en Suisse. Ils font en outre l'objet d'une insertion en Suisse dans I'Agcfi.
,j
II valore netto d'inventario per azione di ogni comparto, i prezzi di
emissione. di riscatto e di conversione sono resi publici ogni giorno
di valorizzazione presso la sede sociale della Societa a Lussemburgo
e del Rappresentantc in Svizzera lnoltre sono oggetto di un'
inserzione in Svizzera ne1 giornale Agefi
L'exercice social commence le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 luin de l'année suivante.
L'esercizio sociale comincia il primo luglio di ogni anno e finisce il
30 giugno dell'anno successivo.
La Société publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et
la gestion de ses avoirs, comprenant le bilan et le compte de profits
et pertes globalisés exprimés en USO, la composition détaillée des
avoirs de chaque compartiment et le rapport du réviseur d'entreprises.
La Società pubblica annualmente un rapporto dettagliato
riguardante la sua attivita e la gestione dei suoi averi comprendendo
il bilancio e II conto di profitti e perdite consolidati espressi in USD. la
composizione dettagliata degli averi di ogni comparto e il rapporto
del revisore contabile.
En outre, elle procède, après la fin de chaque semestre, à la publication d'un rapport.
Inoltrc, essa procede, dopo la fine di ogni semestre, alla pubblicazione
di un rapporto.
Les inve~tisseurspeuvent se procurerà titre gratuit. au siège social
de la Société. le relevé des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres de chaque compartiment au cours de la
période.
Gli investitori possono procurarsi gratuitamente, presso la sede
sociale della Società. I'estratto dei movimenti avvenuti nella
composizione del portafoglio titoli di ogni comparto durante il periodo.
L'Assemblea Generale Annuale degli azionisti awienc ogni anno
presso la sede sociale della Società, O in qualsiasi altro posto a
Lussemburgo che sarà specificato nella convocazione.
L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires se tient chaque
annee au siège social de la Société. ou à tout autre endroit a
Luxembourg qui sera spécifié sur la convocation
L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires se tient le troisième
jeudi du mois de novombre à 15.00 heures, ou si celui-ci était férié.
le jour ouvrable bancaire suivant.
*
2'
GIi awisi per tutte le Assemblee Generali sono inviati per posta a
tutti gli azionisti nominativi, al loro indirizzo figurante SUI registro
degli azionisti, almcno 8 giorni primo dell'Assemblea Generale.
Des avis de toutes los Assemblées Generales sont envoyés par courrier à taus les actionnaires nominatifs, a leur adresse figurant sur le
registre des actionnaires, au moins huit jours avant l'Assemblée
Genérale.
Questi awisi indicheranno l'or8 c il luogo dell'Assemblea Generale e
le condizioni di ammissione, I'ordine del giorno e le esigenze della
legge lussemburghese in materia di quorum e di maggioranza necessaria. Inoltro, gli awisi saranno publicati SUIMémorial e in un altro
giornale lussemburghese [il Luxemburger Wortl, corne anche nella
stampa dei paesi dove la Società è comniercializzata. Le
esigenze riguardanti la parcecipatione, il quorum e la maggioranza
durante tutta I'Assemblea Generale sono quelle fissate dagli articoli
67-1 [corne modificati) della legge dell' Agosto 1915 riguardante le
società commcrciali c negli statuti della Società.
Ces avis indiqueront l'heure et le lieu de l'Assemblée Générale et les
conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matiÈre de quorum et de majorité nécessaires. En
plus, des avis seront publiés dans le Mémorial et dans un journal Iuxembourgeois [le Luxemburger Won], ainsi que dans la presse des
pays où la Socibté est commercialisée. Les exigences concernant la
participation, le quorum et la majorité lors de toute Assemblée
Générale sont celles fixées aux articles 67 et 67-1 [tels que modifiés] de la loi du 10 août 1915 sur les societés commerciales et
dans les statuts de la Société.
Gli awisi finanziari saranno pubblicati nei paesi dove la Società è
commercializzata e per quello che riguarda il Gran Ducato del
Lussemburgo e la Svizzera, ne1 Luxemburger Wort e ne1 Journal "Le
Temps".
Les avis financiers seront publiés dans les pays ou la Societé est
commercialisée et pour ce qui concerne le Grand-Duché de
Luxembourg respectivement la Suisse, dans le Luxemburger Wort et
dans I'Agefi en Suisse
6
..
L'Assemblea Generale Annuale degli azionisti si terra il terzo giovedi
del mese di novembre alle 1500, O se quest'ultimo è festivo. II
giorno lavorativo bancario seguente
E
<
'
Oyeter - SICAV
Allgemeine lnformationen
Informacion general
._
-.
-
.-
')
Der Nettovermogenswert je Aktie jedes Fonds. der Emissions-,
RUckkauf- und Umtauschpreis Sind der offentlichkeit an jedem
Eewertungstag am Geschaftssitz der Firma in Luxemburg und des
Vertreters in der Schweiz zuganglich. Gleichzeitig sind sie
Gcgenstand einer Anzeige in der schweizerischen Tageszeitung
Agefi.
El valor de inventario neto por accion de cada uno de los compartimentos. los precios de cmision, de readquisicion y de conversion se
hacen publicos los dias de valoracion en el domicilio social de la
Sociedad en Luxemburgo y en el domicilio social del Representante
en Suiza. Ademas, son objeto de una insercion en Suiza en el diario
Agefi.
Das Geschgftsjahr beginnt am 1. Juli jeden Jahres und endet am
30. Juni des Folgclahres.
El ejercicio social comenzara el 1 de lu110y finalizara el 30 de junio
de cada ano.
Die Gesellschaft veroffontlicht jtihrlich einen ausführlichen Bericht
über ihre Gesch3ftstgtigkoit und die Guthabenverwaltung.dem auch
die Bilanz und die in USD ausgedrückte Gewinn- und
Verlustrechnung sowie die detaillierte Zusammensetzung der
Guthaben jedes Fonds und der Bericht des Rechnungsprüfer
beiliegt.
La Sociedad publica anualmente un informe detallado sobre su
actividad y sobre la gestion de sus activas en el que se incluyen el
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias expresadas en USO. la
composicion detallada de cada uno de los compartimentos y el
informe de la auditoria.
Ademas, al término de cada semestre, publica un informe.
Darüber hinaus veroffentlicht sie Ieweils halbjBhrlich einen Bericht.
Die Anleger haben die Moglichkcit, im Geschaftssitz der
Gesellschaft kostenlos eine Aufstellung Ubcr die in der
Zusammensetzung des Wertpapierportofolios ledes Fonds im
Verlauf des jeweiligen Zeitraums aufgezeichnetcn Eewegungen
einzuholen.
Die Jahreshauptversammlung der Aktionare findet jahrlich im
Geschaftssitz der Gesellschaft oder an jedcm anderen O r t in
Luxemburg statt. der auf der Einladung zu vermcrken 1st.
1
I
)
Die Jahreshauptversammlung der AktionBre findet Icweils am dritten Donnerstag im November, um 15.00 Uhr bzw. - soweit dieser
auf einen Feiertag fallt - am folgenden Werktag statt.
Entsprechende Mitteilungen zu den Hauptversammlungen wcrdcn
den Aktionaren auf ihren Namen lautend mindestens acht Tage vor
der Hauptversammlung an ihre im Aktionarsverzeichnis vermerkte
Anschrift gesandt.
Diesen Mitteilungen ist die Uhrzeit und dcr O r t der
Hauptversammlung und die Zulassungsbedingungen. die
Tagesordnung und die Anforderungen des luxemburgischen
Gesetzes im Hinblick auf die erforderliche Stimmenzahl und mehrheit zu entnehmen. Darüber hinaus werden die Mitteilungen
im Memorial und in einer luxemburgischen Zeitung [Das
Luxemburger Wort] sowie in der Presse der Lander, in dencn die
Gesellschaft vertreten 1st. veroffentlicht. Die Anforderungen im
Hinblick auf die Teilnahme. die Stimmenzahl und die
Stimmcnmehrheit anlai3lich der Hauptversammlungen sind 5 6 7
und 67-1 [in ihrer geanderten Fassungl des Gesetzes vom
1O. August 1 9 15 zu Handelsgesellschaften und der Satzung der
Gesellschaft zu ontnehmen.
Die Finanzaufstcllungen werden in den Landern. in denen die
Gesellschaft vertrstcn 1st und - im Hinblick auf das GroRherzogtum
Luxemburg bzw die Schweiz im Luxemburger Wort und in Le
Temps veroffentlicht.
~
Los inversores pueden obtener, de forma gratuita en el domicilio
social de la Sociedad. la relacion detallsda de los cambios de
composicinn de la cartera de titulos de cada uno de los cornpartimentos del periodo en curso.
La Junta General Anual de accionistas se celebra todos los allos en
el domicilio social de la Sociedad O en cualquier otro lugar de
Luxemburgo que se haya senalado en la convocatoria.
La Junta General Anual de accionistas se celebra CI tercer jueves
del mes de noviembre a las 15:OO horas. En el cas0 de que dicho
dia fuese festivo, se celebraria el siguiente dia laborable bancario.
Las convocatorias de todas las Juntas Generales se envian por
correo a todos los sccionistas nominativos, a sus respectivas
direcciones que figursn en el registro de accionistas, al menos ocho
dias antes de la celebracion de la Junta General.
En dichas convocatorias figuraran la hora y el lugar de celebracibn
de la Junta General y las condiciones de admision. el orden del dia
y los requisitos de la ley luxemburguesa en materia de quorum y de
mayoria necesarios. Ademas, se publicaran convocatorias en el
diario ((mamorial))y en un periodico luxemburgués (el ((Luxemburger
Wortrl, asi como en la prensa de los paises cn los que se
comercializa la Sociedad. Los requisitos relativos a la participacion,
el quorum y la mayoria para la celebracion de cualquier Junta
General son los estipulados en los articulos 67 y 67-1 (modificados) de la ley del 1O ds agosto de 1 9 15 relativa a las sociedadcs
mercantiles y en los estatutos de la Sociedad.
Los informes financieros sc publicaran en los paises en los que sc
comercialita la Sociedad y, en Io referente al Gran Ducado de
Luxemburgo y a Suiza, se publicaran respectivamente en el
((Luxemburger Wortr y en el ((Le Temps)).
Etat des actifs nets globalisé au
31 décembre 2000
.
Stato degli attivi netti globali al
31 dicembre 2000
--
[exprimé d a n s la devise du compartiment]
[espressi nella valuta del compsrtol
Coût d'acquisition du portefeuille-titres
Costo d'acquisto del portafoglio titoli
Plus-value [moins-value] non réalisée
Plusvalenza [minusvalenzal non realizzata
Portefcuille-titres à la valeur d'évaluation [note 2 )
Portafoglio titoli al valore di valorizzazione [nota 21
Options sur devises
Opzioni valutarie
Avoirs en banque
Averi in banca
A recevoir pour investissements vendus
Da ricevere per investimenti venduti
A recevoir sur souscriptions
Da ricevere da sottoscrizioni
IntérEts et dividendes à recevoir, nets
Interessi e dividendi da ricevere. netti
Frais de constitution. nets
Costi di costituzione, netti
Frais payés d'avance
Costi pagati in anticipo
Plus-value non réalisee sur contrats de change à terme [note 51
Plusvalenza non realizzata sui contratti di Cambio a termine [nota 51
Plus-value non réalisée sur contrats à terme [note 61
Plusvalenza non realinata sui contratti a termine [nota 61
Autres actifs
Altre attività
Paroehri
0
-
Decouvert bancairc
Scoperto in banca
A payer pour investissements achetés
Da pagare per investimenti acquistati
A payer sur rachats
Da pagare su riscatti
Moins-value non réalisée sur contrat à terme [note 6)
Minusvalenra non realizzata sui cambi a termine [nota 6 1
Commission de conseil à payer [note 31
Commissione di consiglio da pagare [nota 31
Commission de performance à payer [note 31
Commissione di performance da pagare [nota 31
Taxe non réalisée sur investissements
Tassa non realizzata sui investimenti
Taxes et frais à payer
Tasse e costi da pagarc
Autres passifs
Altre passivi
Nombre d'actions en circulation
Numero d'azione in circolazione
Valeur nette d'inventaire par action
Valore netto d'inventario per azione
Les notes annexées font partie intégrante de ces h t s financiers.
Le note allegate fanno parte integrante di questi stati finanziari.
8a
Etat des actifs nets globalise
au 31 décembre 2000
Stato degli attivi netti globali
al 31 dicembre 2000
Stand des Gesamtreinvermogens
per 31. Dezember 2000
Estado globalizado correspondiente a los
activos netos
al 31 de diciembre de 2000
i
m
0
Stand des Gesamtreinvermogens
per 31. Dezember 2000
Estado globalizado correspondiente
a los activos netos al
31 de diciembre de 2000
(in der entsprechenden Fondswahrung ausgedrücktl
(expresado en la divisa del compartiment01
WDrld
)
I
Erwerbskosten des Wertpapierportofolios
Caste de adquisicion de la cartera de titulos
Nicht enielter VerauBerungsgewinn (Mindewett.1
Plusvalia [minusvalia) no materializada
Wertpaprerportufolio entsprechend Bewertungsbetrag [Vermerk 21
Cartera de titulos al valar de valoracian [nota 2)
Oevisenoptionen
Opciones en divisas
Bankguthaben
Efectivo en bancos
Offene Gutschriften auf verkaufk Investmentfonds
A percibir por inverSiones vendidas
Offene Gutschriften auf Zeichnungen
A percibir por suscripciones
Offene Zinsen und Dividenden, Nettobetrag
Intereses y dividendos a percibir, netos
Finanzierungskosten, Nettobetrage
Gastos de constitucion, netos
Im voraus beglichene Kosten
Gastos pagados por anticipado
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschaften Nermerk 51
Plusvalia no realizada sobre contratos de Cambio a plazo [nota 5)
Value
,
[en USDI
{en USDI
[in USD]
[in USDl
42.850.781
1)1
Heluetic
ltalian
Opportunities
Opptwtunities
[en CHFl
[in CHFI
l
1
USA
World
Opportunities
Bonds
[en EURf
[en USD)
[en USDl
[in EURl
[in USDI
1
[in USDl
36.5 66.4 56
35.035.458
53.096.550
7 3.51 7.992
3.695.003
(230.4791
3.208.117
2.938.82 1
L2.628.9541
(181.8741
40.706.864
36.336.037
38.243.575
56.035.361
10.889.038
3.513.129
O
O
O
O
O
O
15.573.576
3.71 6.01 1
800.850
9.112.188
I89,028
(2,143,9171
l
1
Europe
i
Opportunities
6.352.920
O
O
O
659.038
133.894
O
748.644
176.W36
O
3.485.497
2.541.784
6.974
83.277
37.511
19.160
26.586
41.406
78.809
O
O
O
17
179
O
O
O
O
O
O
O
1.294.860
O
O
O
O
5.315
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschaften Nermerk 6)
Plusvalia no realizada sabre contratos a plazo [nota 61
O
O
O
U
0
O
Andere Aktwa
Gtros activos
O
II,881
O
O
O
O
40.277.446
44.615.655
61.007.349
22.71 8.489
3.793.255
O
I
1
I
I
58.407.161
PasSin
)
Kontouberziehung
Descubierto bancario
Auf erworbene lnvestmentfonds zahlbare Betr’dge
A pagar par inversiones compradas
Auf Ruckkaufe zahlbare Betrage
A pagar sobre readquistciones
Nicht realisierter Verlust aus Temingeschaften (Vermerk 61
Minusvalia no realizada sobre contratos a plazo (nota 6)
Zahlbare Beraterkommissionen [Vermerk 31
Comisian de asesoramienta a pagar [nota 3)
Zahlbare Leistungsabhangige Kommissionen Nermerk 31
Kapitalsteuer auf nicht realisierte Wertpapierbestande
Zahlbare Steuern und Gebuhren
lmpuestos y gastos a pagar
Andere passiva
Dtros pasivos
Anzahl der
im
Umlauf befindlichen Akien
Nettovermogenswert je Aktie
O
O
O
1.262.294
3.465.593
O
O
1 676.103
O
913.1II
I08.945
407.036
432.5M3
O
8.044
O
O
O
O
O
O
194.1 16
138.258
166.105
198.365
23.436
I0.580
Comisian de gestion a pagar (note 31
O
O
O
O
O
O
lmpuesto no realizado sabre inversiones
O
O
O
O
U
O
83.248
53.821
47.892
67.586
36.353
10.510
O
O
O
O
113
O
2.452.769
3.766.617
621.O33
698.451
29.134
A: 175,857,407
A: 721.159.563
159,026,557
1.700.983.1O1
31.342,051
B: 100,646,424
B:
25.57 2.1 48
EUR 156,7O
A:
EUR265.67
276.65
35.46
120,10
Numero de acciones en circulacian
Valor de inventario neto por accion
A:
B: USD 301.74
Die beiliegenden Vermerke gelten als fester Bestandteil dieser
Finanzaufstellungen.
8b
B: USD 259.71
Las notas adjuntas forman parte integrante de las presentes estados
financieros
E
Oyster
.- ..
~
..
-.
.
- SICAV
............
Gestione
Diversified
Technology
ltalian
Ien USDl
Ien EURl
Inn EUR]
[en USD)
(en EUR]
[in USDl
lin EURl
(in EURI
(in USD]
(in EUR]
Europe
US Dollar
Bonds
Bonds
(en EURl
lin EURl
Value
_.
i
121.113.315
[ 2 776.1121
6.143.529
47.318
10.563527
[303 9661
14.801.280
[160.9181
I 8.31
6.873
[4.152.013]
47.677.1
95
860.051
I I a.337.203
6.1
90.847
O
140.676
O
21.844
189.418
10,259,561
O
18.374.795
131.1I I
349.21 5
171.163
14.640.362
105.615
3.472.209
76.539
611.741
216.319
50
387
20.296
14.164.860
48.537.246
O
193.602
946.732
3.232.059
659
O
13.821.167
O
320.075
3.399.723
111
O
O
O
I .~OO.I
28
O
O
1.815
O
137.480.222
6.542.785
O
O
7.626.1
64
O
O
23 073
O
O
O
75.554
O
O
O
8.010.229
47.001
487.592
465.540
95.474
O
O
292
O
O
O
O
18.281.985
52.910.590
O
O
O
O
466.470
29.361.399
10619
O
O
O
O
13.309
O
440
352.726
9.611
36.480
45.024
25
O
20.074
O
2.245.01
6
1 15.897
1.268.591
21.151
O
63 128
222 280
O
91 128
71 004
O
40052
O
288.591
O
O
O
O
956.194
90.567
1.379.234
221.141
O
O
44.21 6
184.468
276.836
O
O
O
24.447
224
O
106.304
O
1.614.389
1.669.262
I S ~ . ~ B ~ . B B ~ ~
841.184,481
153.91
95,806,923
33.445.625
194.22
194.96
9.06
E
192537.245
A EUR 111.85
B: USD 182.61
.. .-
.... -. ...
_-
266.42
9
.............
_. .-.
....
FPP Emsrging
Markets
Seleetion
Growth
(en USDl
(en EURl
(en USD)
(en EUR)
(in USDI
lin EURl
(in USD)
(in EUR]
Biotechnology
-,
,,,
Ouality
, ,,
104.147.543
57,900,559
6.693.378
6.049.795
2.640.570
(2.006.9211
[1.113.5641
(231.4881
I06.788.1 I3
55.a93.63a
5.579.814
5.818.307
O
O
O
53.618
O
4.790.857
O
5.077.189
2.555.866
154.844
4.577.122
2.109.627
299
O
93.548
56.579
75.470
27.961
115.181
O
O
1.136
11
O
O
O
30
1.609.455
O
129.054
49.296
U
62.641
O
O
O
67.330
O
756
115.587.135
63.154.407
5.738.264
11.219.824
4 Ia2 589
O
53.606
O
3.131.744
1.060.418
O
27 307
468.255
139.017
O
2 723
O
O
O
2 136
393.376
276.888
23.787
37 682
609.668
O
O
91 451
U
2.533
68
106.207
O
59.002
13.204
16 432
O
O
57
3.343
8.891.839
1.535.325
93.187
181.142
IOLB95.8BB
A: 180.010.531
B: 290.900.349
10
A
€UR 180,38
B:
US0 263.14
~
I.646.077 v'
61.819.0Efg J
272.855.149
II.aaa
A:
23,794,408
75.429,252
B: 25.817,217
225.83
A: EUR 118.23
B: USD 117.49
14634
Oyster
- World Opportunities
(exprimé
- SICAV
. .
en USD] - [espresso in USDI - [ausgedrückt in USDI - (expresado en US01
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dbcembre 2000 Valoriuazione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 Estado de la cartera de t h l o s al 31 de diciembre de 2000
Dlnomination
Ouantitb/valeur nominale
Denominazione
Ouantith/valore nominale
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Oenominaciln
Cantidad/valor nominal
-
1
Devise
Valuta
;:;W
;a
1
Coût d'acquisition
Costo d'acquisto
Ankaufskosten
Coste de adquisicibn
1
Valeur d'8valuetion
% actifs nsts
Valore nominale
% degli attivi netti
Wert entsprechend der
B
% Netto Aktiva
e
w
E
Valor de valmecibn
...
-
-A.Valeurs mobilieres admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi al listino
uffieiale di una borsa valori Notierte Wertpepiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden -Valores
mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en une bolsa de valores
-
-
-
-
- Acciones
-
-
-
Actions Azioni Aktien
Belgique Belgio Belgien Bélgica
10.500
lnterbrew
298.7a 7
EUR
-
.-
0.65
361 873
..
-
Bermudes Bermuda
Bermudas Bermudas
Global Crossing Ltd
13.300
us13
291 229
..
....
Canada
-
Canada
-
-.
-
Kanada Canade
51.650
Norte1 Netwtirks Cu. [hld Co]
US0
2.722.580
1656028
__
2.96
970.580
1.009.747
1.415.035
1.114.275
1,142,856
1.729.203
1,99
2,04
3.395.362
3.906.334
-.
-
-
0,34
190.356
._
Suisse Svizzera Schweiz
-
Suiza
Ncstlc Sa Vevey /nom.
Suisse Dc Reassurance,'nom
Zurich Financial Services /nam
483
482
2 900
CHF
CHF
CHF
-.
3,09
7,12
-.
O
- Germania
-
Allemagne
Deutschland Alemania
Muenchcncr Rucckvers/namensakt
1.700
EUR
51 8.840
599.779
1,O7
662.483
783.905
563.703
304.052
wa.863
71 5.588
558.738
380.354
107,689
1.344.749
375.1 19
I II ,589
374.408
1,O5
1,28
1,OD
.- .
-
Grande-Bretagne lnghilterra
-
GroRbritannien Gran Bretaiia
Bp Amuco /adr [6 Shs)
Bp Amoco PIC
British Sky Broadcasting Group
Cambridge Antibody Technology
Celltech Gruup PIC
Diageu PIC
Glaxosmithklinc PIC
PSKJn PIC
Shell Transport&Trading /reg.
12.300
88.800
33.400
6.725
6.100
120.150
1 3 300
26.1O 0
45.700
USD
GBP
GBP
GBP
1 14.983
979.296
390.794
I I 5.473
391.346
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
0,60
0,19
2,40
0.67
0,20
0,67
4.557.097
4.306.035
... .
8.14
. .
-
Hong-Kong Hong Kong
Hongkong
-
Hong Kong
Hutchison Whamp
72.noo
096.996
HKD
E
897.726
1,60
11
...
.
. .
- World Opportunities
~.
[exprimé en USD) - [espresso in USD) - [ausgedruckt in USD) - (expresado en USDI
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dbcembre 2000 [suite] Valoriuazione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpepierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzungl Estado de le cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacionl
-
.
Dbnomination
Denominazione
Bezsichnung
lsralil
WLhrung
Ankaufnknaten
Bswertung
% acrivos
Cantidad/valor nominal
Divisa
Coste de adquisicibn
Valor de valoracibn
netos
4 100
US0
280 n26
300 325
0,54
Menge/Nominalwert
Denominacibn
- lsraele - lsrael - lsrael
Teva Phartn ind/adr Rep 1 Sh
-
..
-
-
Inde lndia
-
Indien lndia
Dr Reddy's Laboratories /gdr
5.000
US0
22.500
134.575
0,24
Wipro Ltd /Sadr
8.400
USD
388.454
42 1.050
0,75
41O 954
555 625
0.99
228.176
0,41
Italie
(
- ltalia - Italien - Italia
Banca lntesa Spa
Japon
48.000
EUR
211 607
3.700
JPY
629.635
338.459
0.60
53.000
JPY
JPY
511.814
408.634
0,73
722.523
429.063
0.77
1.863.972
1 176 156
2.10
- Giappone - Japan - Japon
Jafco Co. Ltd
Nikko Securities Co.Ltd
Ntt Docomo Inc
25
.~
-
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Los Paises Bajos
Ina
. Groeo Nv /ma
30.000
EUR
2.012.151
2.369.776
Royal Outch Petrol
23.300
EUR
1.405.240
1.411.762
2.52
6.900
EUR
326.560
431.785
0.77
3.743.951
4.213.323
7.53
SEK
61 1.381
552.124
0.99
12.700
USD
741.343
902.715
1.61
3.200
USD
264.31 1
185.200
0.33
Unilever /cert.of Shs
Sulde
4.24
- Svezia - Schweden - Suecia
Ericsson Tel."b"
Etats-Unis
-
49.000
S t a t i Uniti
Vereinigte Staatan
-
Estados Unidos
Anadarko Petrol Corp.
Andrx Corp
Appkrd /Celera Genomics Gr
2 200
USD
186.194
79.062
0.14
At& Wireless Group
13.300
USD
255.142
230.255
0,41
Barr Laboratories Inc
4.000
US0
272.587
291.750
0.52
Bk Of New York Co
11.200
US0
537.447
618.100
1.10
Cisco Systems Inc
15.800
us0
621.753
604.350
1,O8
Citigroup Inc
54.000
USD
2.733.265
2.757.374
4,93
El Paso Energ Corp Delaw.
7.700
USD
455.613
551.512
0,99
EXXtin Mobil Corp
23.600
USD
I.906.7a6
2.051.724
3,67
General Electric Co
2 1.600
us0
1.133.392
1.035.450
1,85
12
,
1
Oyeter - SICAV
- World Opportunities
.
.-
(exprimé en USD) - (espresso
.--
..
in USD) - [ausgedruckt in USDI - (expresado en USDI
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dicembre 2000 [suite) Valorizzazione del portafoglio-titoli in data del 31 dieembre
2000 (seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzung) Estado de la cartere de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion)
-
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Cantidad/valor nominal
Denominaci6n
-
Wdhrung
Ankaufskosten
Bswsrtung
% actives
Divisa
C m t de
~ adquiniddn
Valor de valoracibn
nstos
.-
-.
-
Vereinigte Staaten [Fortsetzungl Estados Unidos [continuacionl
USD
23.600
US0
476 000
1069 198
1.078.225
1,93
2.740
USD
86 992
44.01 1
0.08
3 900
USD
153 730
97.013
0.17
lntcrnct lnfrastructurc Trust
16 100
USD
a33 802
355.206
0,63
lntl Rectifier Corp
25.000
us0
1 194 220
750.000
1.34
5.900
usa
261 249
225.970
0.40
Knight Trading Group Inc
7.400
USD
192 455
103.13a
0.18
Large Scale Biology Corp
4.360
USD
67 077
41.420
0,07
Lucent Technologies Inc
5 1,900
USD
862 a65
700.650
1,25
1.800
USD
87 373
44.1O0
0,0a
lncyte Genomics Inc
j
'
1,O4
13.200
Home Oepot Inc.
Illumina Inc
. -
580.932
Hca-the Healthcare Co
lvax Corp.
Maxygen Inc
7.100
USD
263 925
349.231
0,62
Metromedia Fiber Network
20.700
USD
428 677
209.588
0.37
Microsoft Corp
15.700
USD
a22 208
680.9~a
1.22
Millennium Pharmaceuticals
4.800
us0
278 396
297.000
0.53
Mylan Laboratories Inc
4.000
USD
107 390
100.750
0,18
Nanogen Inc. San Diego Ca
3.400
USD
69 900
30.600
0,05
22.300
USD
1 41 3 221
7.900
USD
29.100
5.200
Mellon Financial Co
Nasdaq-1O 0 Tr Scr.i/nasdl O 0
Openwave Systems Inc
Pfizer Inc.
Qualcomm Inc.
1.301.763
2,33
416912
378.706
0,6a
USD
1293391
1.338.600
2,39
us0
499 735
427.375
0,76
Sprint Corp / Pcs Group
10.300
USD
251 933
210.506
038
Tenet Healthcare Corp
11.400
USD
360 553
506.588
0,91
Tricon Glob.rest.
14.400
490 904
475.200
260 070
271.250
3.100
us0
usa
Vitria Tcchnology Inc
16.600
US0
389 575
128.650
Wastc Managcmcnt Inc.
16.500
US0
391 796
457.875
0,a2
4 600
US0
274 057
235.463
0.42
22.405.437
20.728.290
37,02
Veritas Software Corp [de]
Watson Pharmsccuticsls Inc.
-
Total des valeurs mobilidres admises Ila cote officielle d'une bourse de valeurs Totale dei valari mobiliari ammessi al listino ufficisle di una
borsa valori
- Summe der notiarten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenbiirse notiert werdcn - Total valores mobiliarios admitidos a
cotizacion oficial en una bolsa de valores
41.957.157
E.
40.003.212
71,46
13
-
.. .... ..
__
0
- World Opportunities
-.
[exprimé en US01 - [espresso in USO] - [ausgedruckt in USDI - [expresado en USDI
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dicembre 2000 [suite) Valoriuazione del portafoglio-titoliin data del 31 dicembre
2000 [seguito) Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzung] Estado de la certera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion]
-
Bszsichnung
Denominacibn
-
-
-
Menge/Nominalwert
Wbhrung
Ankaufskostsn
Bswartung
% activos
Cantidad/valor nominal
Divisa
Coste de adquisicibn
Valor de valoracibn
netos
5 940
USD
893 624
703.652
1,26
-
France Francia Frankraich Francia
-
Cai 00-15.5.01wt/inf.techn.
..-....
-
-
Total des autres valeurs mobili&res - Totale degli altri valori mobiliari Summe der anderen notierten Wertpapiere Total otras valores mobiliarios
893.624
-
703.652
1,26
-
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio-titoli Summe des Wertpapierportfolios Total de la cartara da titulaa
42.850.781
14
40.706.864
72.79
Oyeter - SICAV
- Europe Value
[exprimé en USD] - (espresso in USD] - [ausgedrückt in USDI - [expresado en USD]
-
Etet du portefeuillptitres au 31 dbcembre 2000 Valoriuazione del portefoglietitoli in data del 31 dicembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 Estado de la cartera de titulos al 31 de diciembre de 2000
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacion
-
Wahrung
Ankaufskosten
Divisa
Costa de adquisiah
15
EUR
327
5.330
EUR
Cantidad/velor nominal
1
Bewertung
Valor de valoracion
1
% a ; ~ ~ ~ ]
-.
-
-
-
1)Acefons kzioni Aktien Accionee
Autriche
j
- Austria
Osterreich
Austria
Managerncnt Trust Hld Ag
-
-
0
0,00
153
-
Belgique Belgin Belgien BBlgica
Dexia /strip Vvpr /sicowm
-
Suisse Svirtera
99
O
.
--
-
- Schweiz - Suiza
Clariant Ag Muttcnz /nam.
Fin.Richemont"a"[l "a"+lpslunit
Serono Sa Coinsins -bSuisse De ReassurdnCe/nom
Syngenta Ag /nam.
Zurich Financial Services /nam
1.600
CHF
566.854
567.348
1.55
41 5
CHF
1.117.157
1.097.970
301
1.200
CHF
1,145.386
1.142.508
3.13
118
CHF
231.700
279.786
0.77
450
CHF
20.513
23.894
0,07
1.930
CHF
928.352
1.150.814
3,15
4.262.320
11,68
4.009.962
. ...
-
0,00
-
.
Allemagne Germania
-
Deutschland Alamania
1.045.083
986.571
2,70
590.201
1.248.580
3,42
22.850
EUR
EUR
EUR
923.925
1.190.166
3,26
2.460
EUR
350.661
536.737
1,47
Dcutsche Telekom /nam.
40 O 0 0
EUR
1.263.561
1,192.130
3,27
Douglas Holding Ag
42.400
EUR
1.336.020
1.535.285
4,21
Oyckerhoff Ag /vorz.akt.
11.000
EUR
224.150
193.535
0,53
E.on Ag
15.780
EUR
038.925
949.381
2.60
Henkel / Vorzug
20.860
EUR
1.280.340
1.355.723
3.7 1
Ivg Holding Ag
40.000
EUR
507.500
482.423
1.32
Metro Ag
20.000
EUR
762.982
gog.a8i
2.49
Adidas-Salomon Ag
16.100
Altana Ag
8.000
Bayer Ag
Boss Ag
Pongs 6 Zahn
54.000
EUR
597.334
378.529
1.O4
Thyssenkrupp Ag Duesseldorf
74.800
EUR
1.128.043
1.145 893
3.14
Value Mamg.& Research. /nam
18.500
EUR
534.431
159.740
0,44
Wella Ag
14.800
EUR
387.550
583.995
1,60
Winter Ag
43.600
EUR
531 6 3 4
736.744
2,02
12.302.340
13.585.313
37.22
E
...
.
-
15
- Europe Value
- .
-~
[exprime en USD] - [espresso in USD] - [ausgedruckt in USDI - [expresado en USDI
-
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2000 (suite) Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2000 [seguita) Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion]
-
Bezeichnung
Denominacion
.
Valeur d'bvaluation
% actifs nets
Coût d'acquisition
Valore nominale
% degli attivi netti
Costo d'acquisto
Wert entsprechend der
% Netto Aktiva
Menge/Nominalwert
Wiihrung
Ankaufskosten
Cantidad/valor nominal
Divisa
Coste de dquisiddn
-
.
I
Valor de valoraabn
I
% activos
netos
Acerinox Sa, Madrid
15.750
EUR
439.360
475.250
1.30
Recoletos Cia Edit
45.000
EUR
41 5.244
31 2.934
0.86
788 184
2,16
854,604
.
0
Bnwartung
-
-
...
.. -.
-
Finlande Finlandia Finnland Finlandia
Aspocomp Group PIC
Upm-Kymmene Corp
-
-
France Francia
-
6.500
EUR
366.756
18 1.048
0,50
22.350
EUR
625.301
758.444
2,oa
992.057
939.492
2,58
0,90
-
Frankreich
- Francia
Ares [Groupe] Le5 Ulis
36.000
EUR
291.897
328.894
8.500
EUR
1375.359
1.355.816
3,71
Carrefour Supcrmarche Sa
I 8.300
EUR
I ,092,547
1.136.673
3.11
Remy Cointreau Sa
33.000
EUR
1.108.748
1.378.748
3.78
Saint Colomban Sante Sa Paris
34.000
EUR
52 532
77.340
0,21
4.600
EUR
673.513
676.506
1,85
42.000
EUR
3.045.821
2.733.542
7.49
7.640.417
7.687.519
21.05
Cap Gcmini Sa
Total Fina Elf Sa
Vivendi Universal
-
Grande-Bretagne lnghilterra
-
GroRbritannien Gran Bretaiia
Cable
6 Wireless PIC
39.500
GBP
498.900
532.281
1.46
Profile Therapeutics PIC
120.000
GBP
324.095
307.115
0,84
0.06
Riceman Insurance Invest. PIC
27 5.000
GBP
76.224
22.571
Tesco PIC
120.000
GBP
471 41 1
488.430
134
Vodafone Group PIC
200.000
GEP
743.240
732.719
2,01
2.113.878
2.083.116
..
Italie
..
__ -..
5,71
- ltalia - Italien - ltalia
I cmoo
EUR
Ia i ,858
206.1 16
Eni Spa
82.500
EUR
507.173
52o.86n
1.43
Gruppo Coin Spa
20.000
EUR
279.323
259.966
0,7 1
195.000
EUR
1.563.895
1.538.906
4.2 1
2.532.249
2.525.848
6,91
Benetton Group Spa, Ponzano
Telecom ltalia Mobile
16
. . .
E
0.56
Oyeter - SICAV
- Europe Value
.. ...
(exprimé en USD] - (espresso in USD] - (ausgedrückt in USDI - (expresado en USDI
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dbcembre 2000 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titoliin data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion]
-
-
% actifs nets
Denomination
Quantitu/valeur nominale
Denominazione
Quantit.B/valnre nominale
Bezaichnung
Menge/Nominalwert
Denominacibn
% degli attivi netti
% Nettn Aktiva
WIihrung
Divisa
Cantidad/valor nominal
..
-
.-
I
-_
..
Ankaufnknetsn
Bewertung
% activns
b s t e de fdquisîabn
Valor de valoracibn
netos
.. . ...
Pays-Bas Olanda
Niederlande
- Los Paises Bajos
Koninklijke Ahold
22.500
EUR
664.267
71 7.785
1,97
Stmicroelectronics /sicovam
14.800
EUR
664.456
Stmicroelectronics Nv
32.200
EUR
1.504.613
638.959
1.390.166
3.81
2.033.536
2.746.912
7.53
1,75
l
Etats-Unis - S t a t i Uniti
-
Vereinigte Staaten Estados Unidos
Dynamic Associates
379.597
USD
204.539
5.694
M w Medicsl Inc
309.549
us0
172.456
77.910
0.21
16.000
EUR
21 6.694
10.399
0,03
593.609
94.003
0,26
33.873.059
34.712.959
95,l O
O
24 622
0,07
O
24.622
0,07
Toys lntl Co Inc./reg.s
-
21 W a r r a n w - Warranas - Warrants - Warrants
France - Francia - Frankreich .Francia
-
Total des actions Totale delle azioni Summe der Aktien Total acciones
34 O 0 0
St Colomban Santal 5.5.05 wrt
Total des warrants -Totale dei warrants
EUR
- Summe der Warrants - Total warrants
0,02
/
-
-
-
Guernesey Guernesey Guernesey Guernesey
Princess Priv. 0%99-1O Cv.reg.s
400.000
USD
41 1.000
393 000
1,O8
250.000
DEM
131.547
1 14.880
0,31
542.547
507.880
1,39
Pays-Bas - Olanda
Niederlande
- Los Paises Bajos
Ccp Comm.City 7.25% 97-04 Conv.
-
Total des obligations Totale delle Obbligazioni
-
Summe der Obligationen Total Obligaciones
-
Total des valeurs mobilières admises ila cote officielle d'une bourse de valeurs Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una
-
borsa valori Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenbarse notiert werden
- Total valores mobiliarios admitidos a
cotizacibn oficial en una bolsa de valores
34.415.606
E
35.245.461
98,SE
17
- Europe Value
-
._
[exprime en USD] - [espressa in USD) - (ausgedruckt
in
-
_.
. .
_.
USD) - (expresado en USDI
-
Etat du portofeuille-titres au 31 décembre 2000 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titolï in data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 lcontinuacionl
-
Dinomination
Quantit&/valeur nominale
Denominazione
auaneitl/valore nominale
Menge/Nominalwert
Bezeichnung
Cantidad/valor nominal
Denominacian
1
-
Valeur d'ûvaluation
% actifs nets
Devins
CoOt d'acquisition
Valare nominale
% degli attivi netti
Valuta
Costo d'icquisto
Wert entsprechend der
% Netto Aktiva
Wahrung
Divisa
1
Ankaufskosten
% activos
Valor de valoracibn
hste de adquisicibn
. .
.
_ _.___
-
.
.
-B. Valeurs mobilières négocibes sur un autre marché réglementé Valori mobiliari acquistati su altri mercati
regolamentati Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Valores mobiliarios
negociados en otro mercado reglamentado
-
-
- Obligations - Obligazioni - Obligationen - Obligaciones
Norvège - Norvegia - Norwegen - Noruega
Northern Offsh 1
0 ' 3
99-15.5.00
1 100000
USD
698 500
770 O 0 0
2,l 1
i
-
-
Total des valeurs mobililres nbgociees sur un autre marche r4glemente - Totale dei valori mobiliari acquistati su altri mercati Summe der
-
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Total valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado
698.500
770.000
2,ll
-
-
-C.Autres valeurs mobilières Altri valori mobiliari Andere notierte Wertpapiere
-
-
- Otros valores mobiliarios
-
11 Aotions Azioni Aktien Acciones
-
Grande-Bretagne lnghilterra
-
Gmllbritanien Gran BretaAa
Cherokee Leisure PIC "b"
Cherokee Leisure PIC /culs
1.356.000
GBP
443.895
80.942
0.22
200.000
GBP
332 350
1 19.384
0,33
0.55
776.245
....
Total des actions - Totale delle azioni - Summe der Aktien - Total acciones
.
.
. .
776.245
0,55
200.326
\
21 W a r r a n t s - WarranEs- W a r r a n t s - Warrants
Etats-Unis. S t a t i Uniti
Vereinigte Staaten - Estados Unidos
Dynamic Assoc.-91,12.00 Wrt
481 .O00
USD
O
.. .
.... .
-
-
-
0,oo
O
. ..
. . ..
.
O
O
0,oo
676.105
I 20.250
0.33
676.105
120.250
0,33
Total des warrants -Totale dei warrants Summe der Warrants Total warrants
-
_.
. .
-
31 Obligations Obligarioni Obligationen Obligaciones
-
Etats-Unis S t a t i Uniti
-
Vereinigte Staaten Estados Unidos
Dynatnic Ass 7,5'?&99-31 12.06 Cv
4~1.nno
USD
-
Total des obligations Totale delle Obbligazioni
Summe der Obligationen - Total Obligaciones
Total des autres valeurs mobililres - Totale degli altri valori mobiliari - Summe der anderen notierten Wertpapiere - Total otros valores mobiliarios
1.452350
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio-titoli - Summe des Wertpapisrportfolios
0,88
- Total de la cartera de titulos
36.566.456
18
320.576
36.336.037
99.55
Oyster
- Helvetic Opportunities
-
_.
(exprimé en CHF]
- SICAV
- [espresso in CHF] - [ausgedruckt in CHFI - (expresado en CHF]
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dicembre 2000 Valoriuazione del portafoglio.titoli in data del 31 dicembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 Estado de la eartera de titulos al 31 de diciembre de 2000
Dlnomination
-
OuantitL/valeur nominale
Devisa
Menge/Nominalwert
Bezeichnung
Whhrung
Ankaufskostsn
Cantidad/valor nominal
Divisa
Caste de adquisicibn
Abb Ltd /nam.
s.non
CHF
Adeccti /num
500
CHF
2.000
CHF
Oenominaci6n
Valeur d'hvaluation
% actifs nets
Valore nominale
% degli attivi netti
Coût d'acquisition
I
qew ertung
% activos
Valor de valoracibn
nstos
I393780
1.554.750
3,53
41 5 759
244 552
5 10.000
2 12.000
0,48
___ .
_ _
-
Suisse Sviuara - Schweiz - Suiza
Ascom Holding Ag /nam.
Eucher lndustrics Ag
1,16
730
CHF
Ion7 665
1.O11.O50
2.30
Charles Voegelc Holding Ag
3.000
CHF
838 988
720.000
1.64
Ciba Spez.chernie Hld/natncnsakt
5.000
CHF
571 530
548.750
1,25
Clariant Ag Muttenz /nam.
500
CHF
370 348
290.500
0,66
Credit Suisse Group /nom
6.600
CHF
1 81 8 977
2.032.800
4,62
250
CHF
120 887
I 07. I25
0,24
6 400
CHF
1 370 525
896.000
2,04
Holderbank Fin.
642
CHF
1 194 968
1.251.900
2,a5
Kudelski Sa
350
CHF
708 531
630.(300
1,43
Lonza Group /nam.
250
CHF
2 500
235.500
0,54
Givaudan Sa ./reg.
Gretag lmaging Holding /nam.
NRstlF! Sa Vevey ,/nom
1.110
CHF
3 225 371
4.195.800
9.54
Novartis Ag, Basel /nam.
1.500
CHF
3 2 5 7 130
4.297.501)
9,77
Roche Hld /b.jouiss.
120
CHF
1945563
1.981.200
4,50
Sarna Kunststoff Holding /nam.
200
CHF
41 9 485
396.000
Saurer Arbon /nam.
500
CHF
402 807
375.000
0.90
o,a5
Schindler Hld /b.part.
400
CHF
976717
I.nni.200
Sig Schweiz.lnd.Gesel.HId/nam.
400
CHF
454 669
409.600
1740
CHF
876 701
aos.ino
1,84
520
CHF
1 654 156
2.020.200
4,59
1,38
Sika Finanz Ag, Baar
Suisse De Reassurance,x'nom
Swatch Group Ag
2.2*
0,93
300
CHF
316 757
607.500
Swisscom /nam.
2.000
CHF
870 a70
543.000
1,92
Syngenta Ag /nam.
I,550
CHF
106 007
134.850
0,3 1
15.000
CHF
3 477 41 3
3.967.500
9,02
3.000
CHF
1172539
I.n39.500
2,36
920
CHF
837 536
952.200
2,16
4.250
CHF
3 935 903
4.152.250
9,44
33 988 634
37.182.775
84,53
31 5.000
0,72
445.000
1,O1
Ubs /namen Akt.
Valora Holding Ag ,/nam.
Zehnder Holding Ag Graenichm
Zurich Financial Services /nam
..
Israël
-
lsraele
-
lsrael
-
.
lsrael
Card-Guard Scient.Survival/reg
3.000
CHF
332.762
-.
-
Pays-Bas Olanda
Niederlande
Jotned Nv
- Los
Paises Baios
5.000
CHF
E
491.782
19
. ...
- Helvetic Opportunities
[exprime en CHF]
-
.-
[espresso in CHF] (ausgedruckt in CHFI - [expresado en CHFI
__
.
~
.
Etet du portefeuille-titres au 31 décembre 2000 (suite] Valoriuarione del portafoglio-titoliin data del 31 dicembre
2000 (seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 (Fortsetzung] Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacian)
-
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacidn
Cantidad/valor nominal
...
Valeur d'Bvaluetion
% actifs nets
Coût d'acquisition
Valore nominale
% degli attivi netti
Costa d'acquisto
Wert entsprechend der
% N e t t o Aktiva
Wahrung
Ankaufskosten
Bewertung
% activos
Divisa
Costu de adquisicibn
Valor de valoreciln
netas
I
.
34.813.178
37.942.775
86.26
21 Warrante - W a r r a n t s -Warrants - W a r r a n t s
Suisse
-
Svirxera
-
*-
Schweiz
-
Suiza
ao ooo
Kb Zue.00-15.6.01 wt/novart.reg
-
CHF
200.800
118794
.
-
0.46
..
-
Guernesey Guernesey Guernesey Guernesey
Cr Lyon 00-20 7 O1 Wrt/genus
200.000
CHF
- .-
-
Total des warrants -Totale dei warrants - Summe der Warrants Total warrants
-
-
103.486
222.280
Total du portefeuille-titres Totale del partafoglio-titoli Summe des Wertpapierportfolios
-
0,23
300.800
0.69
Total de la cartera de tftulos
35.035.458
20
100.000
..
38.243.575
86,s
Oyster - SICAV
=
ltalian Opportunities
[exprime en EUR] - [espresso in EUR]
-
[ausgedruckt in EUR] [expresado en EUR]
~
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2000 Valorinarione del portafoglimtitoli in data del 31 dicembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000. Estado de la cartera de titulos al 31 de diciembre de 2000
Dunomination
Bezeichnung
Denominacibn
Ouantitu/valeur nominale
Devise
Menge/Nominalwert
Wahrung
Cantidad/valor nominal
Divisa
Valeur d'lvaluation
% actifs nets
Valore nominale
% degli attivi netti
Ankaufskosten
Bewertung
% activo5
Coste de adquisidh
Valor da valoracibn
netos
Coot d'acquisition
..
-
-
u
-
1)Abdane Azioni Aktien Alroiones
Italie
- ltalia - Italien - ltalia
Assicurazioni /Milano
Assicurazioni Generali Spa
Banca Toscana Spa
Bayerische Vita Spa Milano
Bca Commerciale Ital.
Bca lntermob di 1nvcst.c Gcst.
Bca lntesa Spa /risp.non Conv.
Bca Naz.del Lavoro Spa
Bca Pop.Bergama Cred.Varesino
Bca Popolare Di Novara
Beni Stabili Spa
Buzzi Unicem/az Risp.,/non-conv
C.i.r.Cie lndustriali Riunite
Cdc Point Spa
Cofide/risp./n.conv
Oalmine
Dmail.it Spa
Edison Spa
Enel
Eni Spa
Erg Spa Milano
Fiat
Fiat /az.di Risp./non Conv.
Fiat /priv.
Finmcccanica Spa, Roma
Fondiaria Assicurazione Spa
Gr.Editor.l'Espresso Spa
Gruppo Coin Spa
Hld 01Parteciphd. Hpi Spa
Ifi
Spa Torino /priv.
lfil Finanz.Partccipaz.spa
IPl
ltalcemcnti /risp
ltalgas Spa
La Rinascsntc /ord.
La Rinascente /risp.non-conv.
Mediaset Spa
Mediobanca Bca Credito Finanz
Monte Dei Paschi 01Sima
421 O 0 0
84O 0 0
142O 0 0
90O 0 0
1 50O 0 0
36O 0 0
200O 0 0
120O 0 0
6625
201 000
1 300000
170O00
320O 0 0
8000
450 no0
950O00
20O00
127O00
136O00
368O00
237O 0 0
84O00
26 300
73700
281 850
110000
35O 0 0
55O00
390O 0 0
19O 0 0
72500
85O00
223O00
70O00
325300
75O00
30O00
1 20000
200O00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
€UR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
E
1.625.31
1
3.055.956
576.780
678.167
997.O4
1
434.464
381.404
405.805
155.471
1.515.072
715.596
919.833
878.860
295.478
484.295
304.792
351.251
1.262.207
600.053
2.144.358
790.174
2.309.71
5
402.289
1.291.51
5
445.975
652.082
499.830
729.985
534.092
71 0.058
650.821
302.449
951.347
729.766
2.039.51
9
309.418
514.424
1.259.383
949.673
I ,595,590
3.553.200
550.960
1169100
1095000
370.080
616.000
392.400
138.529
1.583.880
668.200
952.000
888,000
21 8.400
529.650
313.500
338 .O00
1.511.300
563040
2.502.400
853200
2.205.840
404.7
57
1.319.230
342.730
649.000
322.700
770.000
514.410
741.O00
638.O00
374.000
947.750
745.500
2.046.1
37
297.000
381.300
1.449.600
948.000
2,65
5,89
0,91
1,94
1,82
0,6
1
1 ,O2
0,65
c123
2.63
1.11
1.58
1.47
0.36
0.88
0.52
0.56
:::;a
4.15
1,41
3.66
0.67
2.19
0.57
1 .O8
0.54
1.28
0.85
1,23
1 .O6
0.62
1.57
1.24
3.39
0.49
0.63
2.40
1,57
21
- ltalian Opportunities
.
~
......
_ ....
.......
[exprimé en EUR) - [espresso in EUR] - ( a u s g e d r k k t in EUR) - [expresado en EUR)
..
-
E t e t du portefeuille-titres eu 31 décembre 2000 [suite] Veloriuazione del portafoglimtitoli in data del 31 dicembre
2000 (seguito] Stand des Wertpepierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos PI 31 de diciembre de 2000 [continuacion]
-
Dhnomination
OuantitB/valeur nominale
Denominazione
BuantitWvalors nominale
Menge/Nominalwert
Bszsichnung
Cantidad/valor nominal
Denominacibn
-
Valeur d'4valuation
% actifs nets
Devise
Coût d'acquisition
Valore nominale
% degli attivi netti
Wert entnprechend der
% Netto Aktive
Vsluta
Costo d'acquisto
Wlhrung
Ankaufskosten
Divisa
Costa de adquisidôn
Valor du valnracibn
nutoa
~
EUR
EUR
872 270
1126310
1,87
15 500
642.100
468.1O0
0.78
2.78
489.700
Montedison Spa
Opengate Spa Malnate [val
442.000
EUR
1.267.704
1.675.180
Ras-Spa Riunione Adr.di Sic.
50.000
EUR
506.244
830 500
1,38
Recordati 1nd.Chim.f.
63 O 0 0
EUR
1.123.626
1.297.800
2.15
Risanamento Napoli Spa, Milano
56 100
EUR
104.434
97.053
0.16
9 000
EUR
195.951
186 300
0,31
Saes Getters Spa, Milano
11 750
EUR
205.829
253.213
0,42
San Paulo-lmi Spa
75 O 0 0
EUR
1.110.349
1.291.500
2,14
Seat Pagine Gialle
371 756
EUR
909.583
882.920
1.46
Sirzi Spa
480 000
EUR
81 6.425
895.200
1,48
17 700
EUR
914.796
794 730
1,32
9 600
EUR
456.061
287.040
0,48
Tecnost Spa
150.000
EUR
531.258
423.750
0,70
Telecom ltalia /risp.n-cv
EUR
1.324.747
1 4 9 1 200
2,47
Telecom ltalia Mobile
233.000
356 O 0 0
EUR
2.956.790
3.026.000
5,02
Telecom ltalia Spa
141.000
EUR
1.674.033
1.660.980
2.75
Unicredito ltaliano S/rispn-cv
183 O00
EUR
842.127
814350
1,35
Unicredito ltaliann Spa
152.000
EUR
671.926
846.640
1,40
50.900.962
53.848.149
89,29
50.980.962
53.848.149
89,29
O
3.796
0,Ol
Pirelli Spa
Rolo Banca 1473 Spa
Tc Sistema Spa Garbagnate Mil.
Tecnodiffusione ltalia Spa
. . .
-
-
-
Total des actions Totale delle azioni Summe der Aktien Total acciones
PI Warrants - W a r r a n t s - W a r r a n t s - W a r r a n t s
0
-
Italie ltalia - Italien - ltalia
Bca Pop.Com.99-30.6.04Wrt
14.165
EUR
-. ..........
Total des warrants - Totale dei warrants
-
-
- Summe der Warrants - Total warrants
O
3.796
0,Ol
180.469
249.491
0.41
36.578
39.175
0.06
217.047
288.666
0,47
-
31 Obligations Obligaxioni Obligationen Ubligaciones
-
-
-
France Francia Frankreich Francia
Bnp 0% 98-2003 Emtn Link Ace
-~
200.000
US0
-
.
.
.
Italie - ltalia - Italien - ltalia
Bca Pop.Com&lnd 1,5% 9 9 . 0 4 ~Xw
~
70.825.000
ITL
Total des obligations - Totale delle Obbligazioni
-
Summe der Obligationen Total Obligaciones
._
. -
Total des valeurs mobilieres admises 21 la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una
-
borsa valori Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden
- Total valores mobiliarios admitidos a
cotizacibn oficial en una bolsa de valores
51.198.009
22
E
54.140.611
89.77
Oyster
- ltalian Opportunities
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR)
~
- SICAV
.
.
- (ausgedrückt in EUR) - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuille.titres au 31 dbcembre 2000 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2000 [seguito) Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzung) Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 (continuacion)
.
Menge/Nomlnalwert
Bszsichnung
Cantidad/valor nominal
Denominacibn
-
_ __
-
-
..-
1
-
-0:yis
Wtlhrung
Ankaufskosten
Bswsrtung
bste de adquiaiubn
Valor de valoracibn
% activos
___
netos
-
Obligations Obligarioni Obligationen Obligaciones
GrandeBretagne
Inghilterra
GroRbritannien - Gran Bretaha
Dt Bk Ld 14,51:D1 trcon Gctronics
___
1 894 750
EUR
1 898 541
_ _
1894750
__
3.14
-
Total des valeurs mobililres nbgocibes sur un autre m a r c h l rlglementé Totale dei valori mobiliari acquistati su altri mercati * Summe der
-
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Total valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado
1.898.541
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio-titoli - Summe des Wertpapierportfolios
1.894.750
3,14
- Total de la cartera de tltulos
53.096.550
56.035.361
92,91
23
l
- USA Opportunities
(exprimé en USD] (espresso in USDI - (ausgedrückt in USDI - [expresado en USDl
~
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dheembre 2000 Valoriuarione del portafoglietitoli in data del 31 dicembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 Estado de la cartera de titulos al 31 de diciembre de 2000
Dlnomination
auantit4/valeur nominale
Denominazione
C*lantitA/valore nominale
Menge/Nominalwert
Bezeichnung
Cantidad/valor nominal
Oenominaciln
.
-
Valeur d'bvaluation
% actifs nets
Devise
Coût d'acquisition
Valore nominale
% degli attivi netti
Valuta
Costo d'acquisto
Wert entsprechend der
% Netto Aktiva
Wahrung
Ankaufskosten
Bewertung
% activas
Divisa
Coste de adquisicibn
Valor de valoracibn
netos
-
I
Valeurs mobiliires admises 21 la cote officielle d'une bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi al listino
ufficiale di una borsa valori Notierte Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden -Valores
mobiliarios admitidos a cotiracion oficial en une bolsa de valores
.
. - Accionss
Bermudes - Bermuda
Bermudas - Bermudas
-
Actions Azioni Aktlen
Tycom Ltd Bermuda
Canada. Canada
-
1.542
US0
59.438
34.502
0.16
9.349
USD
835.825
299.752
1,43
14.361
USD
574.764
624.704
2.98
462
US0
30.242
23.076
0.1 1
7.807
US0
461.235
27 9.58 8
1.33
491.477
302.664
1.44
-
Kanada Canada
Nomel Netwtirks CO (Hld Col
-
-
-
Finlande Finlandia Finnland Finlandia
Nokia Oy Ab /Sponsored Adr
-
Grande-Bretagne Inghilterra
-
GroRbritannien Gran Bretaiia
Ep Amoco /Adr [6 Shs)
Vodafone Group /Sadr
Etats-Unis
-
S t a t i Uniti
Vereinigte Staaten
- Estados Unidoe
I,060
289
USD
64.535
27.691
0.13
Applera /Applied Biosystems Gr
USD
26.415
27.184
0.13
Applied Materials Inc
3.277
USD
275.621
125.140
0.60
Applied Micro Circuits
1.031
USD
76.141
77.373
0.37
24.482
USD
566.573
332.037
1.58
AtGT Wireless Group
8.385
USD
323 885
145.165
0.69
Chase Manhattan Corp
3.51a
USD
182.935
159.849
0.76
96
US0
11.468
7.800
0.04
Cisco Systems Inc.
15.711
USD
769.050
600.946
2.06
Citigroup Inc
16.932
USD
81 6.169
864.590
4.12
Colgate-Palmolive Co.
2.892
US0
176.612
186.679
0,89
Corning Inc.
1.928
US0
115.560
101.823
0,49
Oell Computer Corp
1.349
US0
70.001
23.523
0 , l1
Emc Corp
6.747
US0
41 9.046
446.676
2,14
Fannie Mae
1.349
US0
II6.81B
117.026
0.56
Freddie Mac /Non-Vot.
1.639
US0
105.957
112.886
0.54
General Electric Co
1.253
US0
7 1.305
60.066
0.29
Home Depot Inc.
8.462
US0
384.671
367.521
1.85
Honeywell International Inc
1 1.084
USD
597.551
524.412
2,50
Household International Inc
1.542
USD
82.687
84.81O
0.40
366
US0
25.721
26.755
0.13
5.590
USD
280.340
168.049
0.60
Altera Corp
At&T Corp/Liberty Medi
Cima Corp
Human Genome Sciences
lntel Corp.
24
Oyster - SICAV
=
USA Opportunities
[exprimé
en USD) -
[espresso in
_ _
__
USD] - [ausgedruckt in USDI - [expresado en USDI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dicembre 2000 [suite] Valoriuazione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzungl Estedo de le cartere de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion]
-
3
Denomination
Ouantiti/valsur nominale
Denominazione
QuantitWvalore nominale
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominscibn
Cantidad/valor nominal
Devise
Valuta
Whhrung
1
Valeur d't%mluation
% actifs nets
Co& d'acquisition
Valore nominale
% degli attivi netti
Costo d'acquisto
Wert entsprechund der
% Netto Aktiva
Ankaufskostun-
Bswsrtung
% activos
Valor do valoracibn
-_.
netos
Divisa
C"du adquisicibn
-
.
I
.
-
Etats-Unis [suce] Stati Uniti [SEgUltOl
-
Vereinigte Staaten [Fmttsntzungl Estados Unidos Icontinuacianl
Jds Uniphase Corp
21 2
US0
34.080
8.838
0.04
Junipcr Nctworks Inc.
386
USD
72.368
48.660
0.23
Kohl S Corp.
4.241
US0
237.964
258.701
1.23
Mbna Corp.
15.711
USD
527.465
580.325
2.77
2313
USD
122.403
139.647
Merrill Lynch 6 Co Inc
723
USD
48.139
49.300
Micron Technology Inc
1.831
US0
65.001
Microsoft Corp
2.024
US0
Morgan Stanley Dean Witter
2.892
USD
208.665
21 7.275
207.515
229.191
1,O9
Oracle Corp
7.904
USD
226.01 1
229.71O
1,O9
16.675
USD
703.754
767.050
3,66
3.373
USD
199.226
205.753
o,ga
Pmc-Sierra Inc.
530
US0
138.822
41.671
0,20
Sanmina Corp
675
USD
52.289
51.722
0.25
6.458
US0
342.051
366.492
1.75
193
US0
97.418
28.600
0,14
Medtronic Inc.
,
Pfizer Inc.
Pharmacia Corp
Schering-Plough Corp
Sdl Inc
87.791
0,42
77 1
US0
26.134
26.137
0,12
Sun Microsystcms
3.663
USD
232.873
102.106
0,49
Time Wsrner Inc Hld Co
9.157
USD
82a.9~4
478.362
2,2a
1 1.759
USD
61 3.317
652 625
3.11
0.40
Solectron Corp
Tyco lntl Ltd [New]
964
USD
120.467
a4 350
Viacom Inc B
6.220
USD
443.356
290.785
1.39
Wslgrccn Co.
3.566
USD
142.331
149.103
c1.71
Walt Disney Co/Disncy Series
2.602
USD
II3.720
75.295
Veritss Software Corp [De]
45,90
-
Total du portefeuille-titres Totale del portafoglio-titoli
- Summe
des Wertpapierportfolios
- Total de la cartera de titulos
13.517.992
E
.. .. .. . .. . -.
51,51
10.889.038
25
.......... .
..
.
. ..
.. .
..
.. .
... .
..
- World Bonds
-
(exprimé en-ÜSD] - [esprcsso in USDI - [ausgedruckt in USD] - [expresado en USDI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2000 Valoriuarione del portafoglimtitoli in data del 31 dicembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 Estado de la cartera de titulos al 31 de diciembre de 2000
Menge/Nominalwert
Bezeichnung
Cantidad/valor nominal
Denominacibn
-
-
-
-
1
wa::il:
1
Ankaufskasten
Bewertung
% activns
Costa du adqUiSld6II
Valor de valoracidn
nutos
251.928
2 5 3.22 4
6,73
-
Obligations Obligazioni Obligationen Obligadonm
Canada
- Canada - Kanada - Canadi
Brit Columbia 7,125% 97-07 Emtn
240.000
USD
Allemagne. Germanie
.
Deutschland Alemania
Allg.Hypbk 5,5%100-13.7.1O S.505
170.000
EUR
152.141
156.889
4.1 7
Germany 5,625% 98-2028
130.000
EUR
1 19.697
124.1 38
3.30
Germany 6 % 86-20.6.16 Ali
270.000
EUR
275.296
275.499
732
Germany 6,759: 94-04
346.098
EUR
453.894
343.1 69
9,12
1 001.028
899.695
23,91
152 4 7 6
157.682
4.1 9
21 8.002
5,81
-
-
Espagne Spagna
-
Spanien Espaïia
Spain 5.1 5"G 99-2009
-
France Francia
O
-
-
Frankreich
-
1 7 0 O00
EUR
230.000
€UR
Francia
France 5.25% 96-08 Uat
257 0 7 3
.
.
.
..
-
Grande-Bretagne lnghilterra
-
GroRbritannien Gran Bretaïia
Great-Brit.5'k 99-04 Tsy Gilt
1 4 3 O00
-
GBP
202.397
212.161
Italie ltalia
-
5.64
.~
..
..
-
Italien ltalia
149.772
EUR
Fannie Mae 2.1 2 5 ' h 97-07
20.000.000
JPY
Kfw Int.Fin 1.75'14~00-23.3.1
Oreg
37.000.000
JPY
Toyota Motor l'%
99-20.1 2.04
2 1 .000.000
JPY
191.366
Usa 3,625'h 97-02 Notes
140.000
US0
Usa 6.375%; 97-27 Bonds
125.000
USD
Usa 7 % 96-06 Tsy Notes
30.000
100.000
ltaly 8,5% 94-04 Btp
I92.834
151.210
4,02
190.890
I83.630
4.88
344.909
327.483
8.70
183.591
4.88
145.557
140.197
3,72
122.148
I38.535
3,68
USD
33.474
3 2 667
0.87
USD
II1.267
II7.595
3.12
1.139.61 1
1.123.698
29.85
.....
Etats-Unis
- S t e t i Uniti
Vereinigte Staaten
-
Estados Unidos
Usa 7,259: 86-16 Tsy Bonds
26
.. .
. .. .
E
1
__
Oyster - SICAV
- World Bonds
-.
[exprimé en USD] - [espresso in USDI - [ausgedruckt in USD] - [expresado en US01
Mengs/Nominalwert
Bsrsichnung
1.
Cantidad/valor nominal
Denominactbn
-
300.000
France 4,75% 97-02 Btan
Ankaufskostsn
Bewertung
% activos
Divise
eoste de adquisicibn
Valor de valoracibn
nstos
EUR
279.371
27a.953
7,41
.. ..
.. .
. .
1
Wlhrung
Etats-Unis - S t a t i Uniti
-
Vereinigte Staaten Estados Unidos
Fannic Mae 5.75% 98-08 Mtn
220.000
US0
21 8.285
217.624
578
.
-.
-.
-
Total de5 valeurs mobililres nbgocibes sur un autre marche reglemente -Totale dei valori mobiliari acquistati su altri mercati Summe der
.
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Total valores mobiliarios negociados en Otro mercado reglamentado
437.656
496.577
13,19
-
-
Total du portefeuille-titres Totale del portafoglio-titoli Summe des Wertpapierportfolios - Total de la cartera da titulos
3.895.003
3.513.129
a3,34
27
- Europe Bonds
-.
[exprimé en EUR]
-
.
.-
.
.~
[espresso in EUR] - [ausgedruckt in EURI - [expresado en EURI
-
Etet du portefeuilletitres au 31 dbeembre 2000 Valoriuazione del portafoglicetitoli in data del 31 dicembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31.Detember 2000 Estado de la cartera de titulos al 31 de diciembre de 2000
Valeur d'lvaluation
% actifs nets
Devise
Cnot d'acquisition
Valora nominale
% degli attivi netti
DuantitWvalors nominale
Valuta
Costn cl'ecqulsto
Wsrt sntsprschend der
% Netto Aktiva
Msngs/Nominalwert
WLhrung
Ankaufskosten
Bewartung
% activos
Cantidad/valor nominal
Divisa
CDste de adquisldbn
Valor do valoracidn
netos
DBnomination
DuantitL/valsur nominale
Denominazions
Bezeichnung
DenominaciLn
-
..
-
I
..
I
.
Belgique Belgio - Belgien Bllgica
O
Eelgium 4,75%199-05 5.34 010
Eelgium 5 5 % )98-2028 Lineaires
15.000.000
EUR
I4.7a7.000
14.923.500
1 1,53
6.500.000
EUR
6.31 5.400
6.254.950
4,a3
21 1 0 2 4 0 0
21.178.450
16,36
-
_-_-.
-
-
Brbsil - Brasile Brasilien Brasil
Brazil 1 1,625?4 99-04 Global
6.870.000
us0
7.225.977
7.638.43 1
5,90
Brazil 9.5% 99-29 7 0 2
4.700.000
EUR
4.904.450
4.841.000
3,74
Brest1 II,2!3~00-26 7.07 Glob
3.000.000
US0
3.393.531
3.31 3.1 3 4
2,56
Rep Brazil 12,25'6 00-6 3 3 0
5.400.000
us0
5.505.801
5.379.934
4,16
21.029 7 5 9
21.172.499
16.36
3,88
. ..
-
Allemagne Germania
-
Deutschland Alemania
Depfa 5.5% 99-10 Pfandbricf
5.000.000
EUR
4.898.750
5.025.500
Depfa Bank 4.75% 96-01 Ser.415
2.000.000
EUR
2.058.448
1.997.200
1,54
Hypbk Essen 4.25% 00-02 5.552
2.7ao.000
EUR
2.687.985
2.679.750
2.07
9.645.1 8 3
9.702.450
7.49
EUR
5 a54 800
6.036.761
4,66
EUR
521 7 5 0
4 9 8 331
0,38
-
-
Espagne Spagna Spanien - Espaha
Espagne 4,95'% 00-30.7.05
6.000.000
.
-
Union Européenne Unione Europea
Europlische Union Unibn Europea
Bel 4,5% 98-03
500.000
- .
... .
-
Grande-Bretagne lnghilterra
-
GrnObritannien Gran Bretafia
Great Britain 7% 96-02
5.1 50.000
GBP
8.205.823
a.463.851
6.54
Great-Britain 7% 93-01
3.000.000
GBP
4.788 61 2
4.879.769
3.77
13 343 6 2 0
10,31
9 O1 6 6 8 0
6.96
12 9 9 4 435
- ..
__.
-
Grèce Grecia
-
Griachenland Grecia
Greece 6% 00-19 5 1O
8 700 O00
28
~
..
EUR
E
8710785
Oyater
- Europe Bonds
- SICAV
.
(exprimé en EUR] - (espresso in EUR] - (ausgedruckt in EUR) - (expresado en
EURI
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dbcembre 2000 [suite] Valoriuarione del portafoglio.titoli in data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzung] Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 lcontinuacionl
-
.
Wtlhrung
Ankaufskontsn
Bswertung
% actiws
Cantidad/valor nominal
Divisa
Costa de adquisicibn
Valor de valoracion
netos
Cirio Fin Lux. Tv 00-30.5.03
6.000.000
6.045 .CO0
4.67
1.000.000
EUR
EUR
5.961 .O00
Cirio Fin. Lux.7,5% 00-3.1 1 .O2
996.600
1 .O18.500
0,79
6.957.600
7.063.500
5.46
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacibn
-
Luxembourg Lussamburgo
-
Luxemburg Luxemburgo
,
-
Pays-Bas Olanda
-
Niaderlande Los Palses Bajos
Kpn Tv 00-13.6.02
3.000.000
EUR
2.997.1 2 0
3.000.000
2,32
Versatel 1 1.25% 00-30.3.1Ocon
6.300.000
EUR
5.860.980
4.1 a9.500
3.24
8.858.100
7 189 500
5,56
-
_.
- Turchia
- Turquia
Turquie
Türkei
Turkey II,75% 00-15.6.10
5.500.000
USD
5.684.01 2
5.424.652
Turkey 1 1,875% 00-30
4.700.000
USD
5.31 1.271
4.474.478
3.46
Turkey 9.25Ya 0 0 - 2 0 1 0
3.700.000
EUR
3.699.100
3.589.000
2,77
14.694.383
13 488.1 3 0
10.42
.
Etats-Unis
___
4,19
- S t a t i Uniti
Vereinigte Staaten
-
Estados Unidos
Level 3 Comm.l0,75%,00-08 Sr
5.2 10.000
EUR
5204.300
4.376.400
Ntl Comm 1 1.875% 00-1.10.1Oregs
5.000.000
USD
5,539,820
5.270.882
10.744.120
9.647.282
-
Total du portefeuille-titres Totale del portafoglio-titoli
- Sun"
des Wertpapierportfolios
-
3,38
4'07
7.45
Total de la cartera de titulos
121.113.315
II8.337.203
B1,41
29
0
- ..
. . . . . . .
~
[exprimé en USD) - [espresso in USD] - [ausgedrückt in USD) - [expresado en US01
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2000 Valoriuazione del portafoglietitoli in data del 31 dieembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31.Dezember 2000 Estado de la cartera de titulos al 31 de diciembre de 2000
Bszaichnung
-
Msnga/Nominalwsrt
Denominacidn
Wahrung
Ankaufskostsn
swBrtung
% activos
Cantidad/valor nominal
Divisa
CDne de dqukiddn
Valor de valoracidn
netos
a ooo
us0
355.438
Suisse - Sviuera - Schweiz - Suiza
Altin Ag ,baar
..
__
...
-
3 4 4 O00
__
..........
..
~-
,
5-30
Etats-Unis S t a t i Uniti
-
Vereinigte Staaten Estados Unidos
Sodexho Marriott Services
.
4.800
..
.-
.
-
_.
USD
71 8 6 0
-
-
427.298
Total des actions Totale delle azioni Summe der Aktien Total acciones
-
-
106.200
~.
.
1.63
.
450.200
6,93
m
-
81 Obllgatione Ubligazioni Obligetionsn ObtigaoionrPlr
-
-
-
Autriche Austria Osterreich Austria
Austria 5,2506 99-09
400.000
US0
359.501
378.1 7 6
5.82
300.000
US0
303.81 O
299.250
4.61
Canada - Canada - Kanada - CanadB
Canada 5,625?.;)98-03
France - Francia - Frankreich - Francia
Bnp 0% 98-2003 Emtn Link. Ace
350.000
USD
348.751
405.370
6.24
Edf 6,6259/, 97-02 Emtn
400.000
us0
41 8.630
401 9 6 0
6.1 9
France 5,5% 93-04 Oat
300.000
EUR
2~7.4a1
286.334
4.41
1,093,664
I6.84
336 176
344.750
5.31
391 O01
397.560
6.12
727 177
742.310
11,43
176.205
2.71
I,054.862
Grande-Bretagne - lnghilterra
GroRbritannien
- Gran Bretaha
Lb Wuertt.cap.mkt5.5%99-06emtn
us0
400.000
.................
3as.081
....__.
...
Pays-Bas - Olanda
Niederlande
- Los Paises Bajos
Bng 6% 98-08
350.000
British Gas 6,1254G 98-03 Emtn
400.000
.-
............
us0
us0
.-
-
.
.
Norvbge Norvegia
-
Norwegen Noruaga
Norway 5 7 5 % 93-04
_ ....
NOK
1.600.000
.
.-
189.417
-
30
............
..
..........
...
.
Oyater
- US Dollar Bonds
......
. . . . . .
[exprimé
- SICAV
en USDI - [espresso in USD] - [ausgedrückt in USDI - [expresado en USDI
-
Etat du portefeuille.titres au 31 dbeembre 2000 [suite] Valoriuazione del portafoglio-titoliin data del 31 dieembre
2000 (seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 (continuacionl
-
-
Valeur d'hvaluation
% actifs nats
Obnomination
~uantiti/valsurnominale
Devise
CoOt d'acquisition
Valore nominale
% dRgh attivi netti
Denominazione
ChantitWvalors nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Wsrt entsprechend der
% Netto Aktiva
Bewertung
% activos
Valor de valmaciln
natos
Ankaufskostsn
Bezeichnung
Cantidad/valor nominal
Denominaci611
Divisa
Caste do adquisicih
._
.
I
...
1
Sulde - Svezia - Schweden Suecia
Sweden 6,125%,
98-08Emtn
.
400.000
usa
412.571
402.029
400.000
400.000
us0
407.O0 1
396.240
428.920
395.285
803.241
824.205
12,69
334.689
41 8.777
41 1.494
343.994
408.800
404.160
5,30
6,29
1 164 960
1.1 56.954
6,19
Etats-Unis S t a t i Uniti
-
Vereinigte Staaten Estados Unidos
0 0 - 1 O Emtn
Bird 7,125%,
Gecc 5,75?h98-04Emtn
US0
Organismes Internationaux - Organismi Internazionali
Internationale Organisationen
- Organismos internacionales
Bird 5,75%,98-08 Emtn
350.000
USD
Bird 6,3759;)95-05
400.000
USD
ladb 6.1255'0 96-06
400.000
US0
~-
-_
6.22
17.81
.
.
-
Total des obligations Totale delle Obbligazioni
-
5.404.620
Summe der Obligationen Total Obligaciones
5.462.273
84,l O
-
Total des valwurs mobililms admises 21 la cote Dfficielle d'une bourse de valeurs T a l e dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
-
valori Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden -Total valores mobiliarios admitidos a a di ta ci in
oficial en una bolw de valores
5.831.918
.
5.912.473
91,03
-B. Valeurs mobilidres nbgocibes sur un autre marché réglementi Valori mobiliari acquistati su altri mercati
-
-
regolamentati Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Valores mobiliarios
negociados en otro mereado reglamentado
- Obligations - Obligadoni Obllgbtloncn - Oblbaebnss
France - Francia - Frankreich - Francia
1
France 4.5% 98-03Btan
300.000
EUR
311 611
278.374
4,29
....
Tata1 des valeurs mobilihres nhgocihs sur un autre marché réglemcnth -Totale dei valori mobiliari acquistati su altri mcrcati - Summe der
-
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Total valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado
311.611
278.374
4,2B
-
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio-titoli Summe des Wertpapierportfolios
- Total de la cartera de titulos
6.143.529
I
6.130.847
95,32
31
- Gestione
(exprimé en EUR)
.
-
[espresso in EUR]
-
[ausgedrhckt in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2000 Valoriuazione del portafoglietitoli in data del 31 dicembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31.Dezember 2000 Estado de la cartera de titulos al 31 de diciembre de 2000
Bsrsichnung
-
MRngR/"nindWRrt
Dsnominacibn
Cantidad/valor nominal
Wlhrung
Ankaufskosten
Eawertung
Divisa
eoSm de adquisiddn
Valor de valoracibn
-
Suisse
1
% activos
nstos
- Svizzers - SchwNeit .Suiza
Altin Ag ,baar
Novartis Ag, Basel /nam.
Syngenta Ag /nam
-_ .. .
-
-
USD
49.000
850
40
40
Gretag lmaging Holding /nam.
CHF
CHF
CHF
2.103.754
139.832
63.740
2.039
2 309.365
.
2.269.374
78.224
75.332
2.288
7,86
0,27
0,26
0,Ol
2 425.21 8
8.40
225.1330
66.920
0.78
0.23
291.920
I ,ni
..-.
-
France Francia Frankreich Francia
Accor Sa
Saint-Gobain
5.000
EUR
400
EUR
229.427
60.773
290 200
.-
Italie
-
ltalia
-
-
Italien ltalia
2.000
2.500
1.500
EUR
Calp
15.000
EUR
Erg Spa Milano
25.000
EUR
ltalcementi Spa
EUR
Luxottica Group
1.O00
1.O00
Marzotto, Manufattlanc
I,000
EUR
EUR
EUR
Assicurazioni /Milano
Assicurazioni Generali Spa
Autostrade "a"
Mediobanca Bca Credito Finanz
Montedison Spa
Smi Sta Metallurgica ltaliana
7.363
7.580
0,03
EUR
97.356
I 05.750
EUR
10.562
44.574
91 5 4 4
10.575
41.700
0,37
0.04
0,14
0.31
0,03
0.05
0,04
EUR
I 5.mn
50.000
75.000
.
-
-.
EUR
. -..
..
9.036
15.211
9o.ono
8mn
I 5.300
12.309
I92.490
I00.591
50.720
I 2.600
181.200
1 15.000
48.675
631.756
637.290
2,21
61 .ni 5
100.655
46.803
53.250
0.1 8
I 61.670
I00.053
0,34
0,63
0,40
0.17
-
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Los Paises Bajos
Jomed Nv
Landis Group Nv
32
.
.
...
800
CHF
3 550
EUR
E
0,16
1
Oyater - SICAV
- Gestione
(exprimé en EUR] - (espresso in EUR] - [ausgedrückt in EUR] - [expressdo en EURI
.
Etat du portefeuilletitres au 31 dkembre 2000 [suite) Valoriuarione del portafoglio-titoliin data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 [Fortsetzungl Estado de la eartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion]
-
Dsnominacibn
-
Cantidad/valor nominal
Divisa
Cmtu du adquisidbn
Valor du valoracibn
nutos
1.000
EUR
13.950
12.140
0.04
Apple Computer Inc
1 .O00
USD
2 1.472
16.021
0.06
Nextel Partners Inc
300
US0
6.075
5.432
27.547
21.453
0,OE
3.434.488
3.488.074
12,08
EUR
992.500
91 2.500
3,16
3.000.000
FRF
456.890
439.239
1.52
500.000
EUR
492.500
500.000
1,73
949.390
939.239
3.25
240.750
250.000
0.87
2 102 962
2 195 458
.
Ericsson Tel."b"
-
Etats-Unis S t a t i Uniti
-
Vereinigte Staaten Estadas Unidas
-
-
-
Total des actions Totale delle azioni Summe der Aktien Total acciones
-
os Obligazioni Obligationen. OMigmcioneu
7
Allemagne - Germanie
Deutschland - Alemania
1 000.000
Commerzbk Ag Tv 99-09 Emtn
France - Francia - Frankraich - Francia
Fin.Neopost Tv 97-07 Rcg.s
Soc.Gen.Paris 0% 00-15 Step-up
-
Irlande - lrlanda - lrland lrlanda
Bgb Fin Ire1t v 99-04 Emtn
-
250.000
_-
.
.
.
-
.
.
-
.-
EUR
_
-
Italie ltalia Italien ltalia
San Paolo 7%98-13st-down
5 200 O00 O00
_
_ .-
ITL
__
-
7,60
._
.
.
-_
Etats-Unis - S t a t i Uniti
-
Vereinigte Staaten Estados Unidos
Oaimchysler Nth Am.5,75%00-05
500.000
EUR
498.645
498.800
1.73
Gmac Tv 98-2003
600.000
EUR
597.1 2 0
596.8ao
2,07
Rsl Comm.l2,875%,00-1O Regd.
350.000
EUR
347.550
25.1 65
0.09
1.443.31 5
1.120.845
3.89
5.736.917
5.418.048
18,77
-
Total des obligations Totale delle Obbligazioni
-
Summe der Obligationen Total Obligaciones
-
Total des valeurs mobilibres admises ila cote officielle d'une bourse de valeurs Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
-
valori - Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenbhrse notiert werden Total valores mobiliarios admitidm a cotizacibn
oficial en una bolsa da valores
9.171.405
E
.. .
.. . . .
8.906.116
30,85
33
- Gestione
[exprimé en EUR]
-
_ .
- [espresso in EUR] - [ausgedruckt
Bezeiehnung
Menge/Nominalwert
Oenominacibn
Wlhrung
Ankaufskosten
BeWRrtUng
% ectivos
Divisa
CDSte de adquisicibn
Valor de valoracibn
nRtos
Cantidad/vslor nominal
...
..
in EURl - [expresado en EURI
~.
-
-B. Valeurs mobilières négociées sur un autre marché rbglementb Valori mobiliari acquistati su altri mercati
regolamentati Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Valores mobiliarios
negociados en o t r o mercado reglamentado
-
.
- Obligations - Obligazioni .Obligationsn .Obligeeiones
Grande-Bretagne - lnghilterra
Gronbritannien - Gran Bretaiia
Dt Bk Ld 145%O1 rcon Getronics
EUR
300.300
301.353
1.O4
300.300
...
......
....
-
Total des valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé -Totale dei valori mobiliari acquistati su altri mercati Summe der
.
Wertpapiere, die an einem anderan geregelten M a r k t gahandalt warden Total valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado
300.300
301.353
-
-
1,O4
-
-C. Autres valeurs mobilières Altri valori mobiliari Andere notierte Wertpapiere Otros valores mobiliarios
-
1 1 Warrants Warrantg * W a r r a n t s Warrafits
-
-
Suisse Svizzera Schweiz - Suiza
Csfb 00-10.9.01broad.telec.bkt
500
us0
51.779
26.867
0.09
Csfb Wrld Em 00-14.9.01w t i t e l e c
500
USD
51.524
28.81 1
0.10
103 303
55.678
0.1 9
.
Total des warrants -Totale dei warrants
-
-
- Summe der Warrants - Total warrants
103.303
55.678
0,19
EUR
497.500
497.500
1,72
EUR
489 966
499 967
1.73
987.466
997.467
3,45
-
21 Obligations Obligwioni Obligationen Obligeqiones
Antilles Nhrlandaises - Antille Olandesi
Niederlandische Antillen
- Antilles Neerlandesas
Sga 23,60/000-29.1.O1 rcv.cv Scat
500.000
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburg - Luxemburg0
Imi Bk Lux 30,4"%202 O1 d telek
.
.
499 966
. . _.
-
.
.
Total des obligations - Totale delle Obbligazioni
-
Summe der Obligationen Total Obligaciones
-
Total des autres valeurs mobilibres - Totale degli altri valori mobiliari - Summe der anderen notierten Wertpapiere Total otros valores mobiliarios
1.090.769
Total du portefeuilletitres - Totale del portafoglio-titoli - Summe des Wertpapierportfolios
3,64
- Total de la cartera de titulos
10.583.527
34
1.053.145
10.259.581
35,53
._
Oyster - SICAV
- Diversified
(exprimé en EUR] - (espresso in EUR] - [ausgedrückt in EUR) - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dhcembre 2000 Valoriuatione del portafoglietitoli in data del 31 dicembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 Estado de la cartera de titulos al 31 de diciembre de 2000
Msnge/Nominalwart
Bezeiehnung
Cantidad/valor nominal
Denominacibn
-..
-
1
[ L"':;
Ankaufskoetsn
Castu do adquieidbn
1
Bewertung
% activos
Valor de valoracibn
netos
-
-
A.Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Velori mobiliari ammessi al listino
ufficiale di una borsa valori Notierte Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse natiert werden -Valores
mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores
-
-
France Francia
-
Frankreich
-
Francia
Axa
1.356
208.824
1.114
EUR
EUR
209.268
Saint-Gobain
174.616
186.372
1,O0
Suez Lyonnaise Des Eaux Sa
1.254
EUR
221.166
243.903
1.31
1,12
501
EUR
65.959
77.455
0,41
1.114
EUR
175.465
176.458
0.94
Vinci
2.136
EUR
119.452
I39.908
0.75
Vivendi Environnement. Paris
3.250
EUR
124.780
151.125
0.81
Vivcndi Universal
1.541
EUR
132.555
108.024
0,58
1 223 261
1292069
6,92
Technip.Cie Fr.Etudes+Constr
Total Fina Elf Sa
-
~
Allemagne
-
-
-
Germania
-
Deutschland Alemania
Allianz Ag /Genuss.
1.300
EUR
164.419
167.440
0,90
Continental Ag
2.321
EUR
51.594
39.225
0.21
Volkswagen Ag /Vorzug.
4.921
EUR
144.873
160.425
360.886
367.090
1,97
-
Grande-Bretagne lnghilterra
-
GroRbritannien Gran Bretaiia
Austin Reed Group PIC
96.573
GBP
180.169
158.326
0,a5
Bp Amoco PIC
12.072
GBP
104.778
0,56
3.529
GBP
I23.388
II1.375
107.204
0,57
32.500
GBP
91.551
120.668
0,65
Reuter5 Group
4.736
GBP
90.099
86.246
0,46
Ssl lntcrnationsl PIC
5.757
GBP
71.615
46.266
0,25
Vodafone Group PIC
31 5 7 2
GBP
139.766
124.581
0,67
807.963
748.069
4.01
Glaxosmithkline PIC
Rcntokil Initial PIC
__
Italie
- ltalia - Italien - ltalia
Bca lntcsa Spa /Risp-Non Conv.
27.858
EUR
84.284
a5.803
0,46
Cofidc/Risp /N.Conv
47.358
EUR
54.544
55.740
0,30
lfil Fin Pdrt /Risp.Non-Conv.
25 072
EUR
II3.791
132.631
0,7 1
1st Nazion Oclle Assicuraz.
32.620
EUR
87.982
112.865
0.60
La Rinascentc /Ord.
18.293
EUR
1 13.256
115.063
0.62
35
1
- Diversified
- [espresso
[exprimé en EUR]
in EURI - [ausgedrkkt in EURI - [expresado en EUR]
-
Etat du portefeuille.titres au 31 décembre 2000 [suite] Valorizzazione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2000 [seguito) Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetrungl Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion]
.
DLnomination
Ouantitb/valeur nominale
Bereichnung
Menge/Nominalwert
Denominacion
Cantidad/valor nominal
-
Devise
Colit d'acquisition
Valeur d'haluation
% actifs nets
Valore nominale
% degli attivi netti
% activos
Wahrung
Ankaufskostan
Bewertung
Divisa
Coste de adquisich
Valor de valoraeiln
.- .
-
Italie [suitcl ltalia [seguito)
Italien [Fortsctzungl
-
ltalia [continuacion)
Man.Lane Marzotto/Risp.N-Conv
Parmalat Finanziaria Spa
Recordati Ind.Ch./N-Cv Risp
9.286
EUR
55.188
74.474
0.40
65.001
EUR
103.426
112.127
0.60
4.41 1
EUR
42.985
72.120
0.39
11.143
EUR
49.115
31.479
0.17
Telecom ltalia /Risp N-CV
7.429
EUR
43.988
47.546
0.25
Telecom ltalia Mobile
8.125
EUR
67 484
69.063
0,37
81 6 043
908.91 1
4,87
*
Tecnost Spa
-
Luxembourg Lussemburgo
-
Luxemburg Luxemburgo
557
EUR
90.209
88.006
0,47
Heineken Nv
1.764
EUR
112.540
113.690
0.61
Landis Group Nv
1.653
48.914
24.795
0.13
Stmicroelectronics Nv
I.a57
EUR
EUR
EUR
94.647
86.351
0.46
58.061
62.615
0.34
314.162
287.451
1.54
SesSte EurSatellitcs /Fdr
~.
-. .
-
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Los Paises Bajos
Unilever /Cert.Of Shs
-
Espagne Spagna
-
929
-
Spanian Eepaila
Bco Pop.Esp.,/Reg/Out Split Iss
1.950
EUR
63.742
72.345
0.39
lberdrola Sa
4.736
EUR
64.974
63.226
0.34
Prosegur Cia De Segurid./Nam.
9.286
EUR
104.506
111.432
0.60
233.222
247.033
1.33
.-
-
Suisse Sviuera
-
Schweiz
- Suiza
Altin Ag .Baar
18.572
US0
893.603
860.139
4,60
102
CHF
91.530
92.863
0.50
1.486
CHF
102.509
I07.206
0,57
975
CHF
154.836
89.728
0.48
93
CHF
151.063
175.147
0,94
Schindler Hld /B.Part.
111
CHF
181.233
182.633
0.98
Selecta Group .Muntclier /Nam.
31 6
CHF
100.784
82.050
0,44
Sika Finanz Ag. Baar
204
CHF
72.145
62.356
0,33
Ubs /Namen Akt.
63 1
CHF
99.551
109.711
0,59
Valora Holding Ag /Nam.
344
CHF
95.052
78.353
0,42
93
CHF
54.721
63.273
0,34
381
CHF
226.216
244.689
1.31
2.223.243
2.148.148
11.50
Bucher Industries Ag
Ciba Spez.Chemie Hld/Nsmonsakt
Gretag lmaging Holding /Nam.
Novartis Ag .Basel /Nam.
Zehnder Holding Ag Graenichen
Zurich Financial Services /Nam
--
.
.....
36
-~
. ..
....
Pyater
- Diversified
(exprimé
- SICAV
.. ..
en EUR) - (espresso in EUR) - (ausgedrückt in EUR] - [expresado en EURI
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacibn
Cantidad/valor nominal
Wahrung
Ankaufakoaten
Bewemung
% activos
Divisa
ccste de adquisicibn
Valor de valoracibn
netos
....
-
Etats-Unis S t a t i Uniti
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
Bmc Software Inc
4.086
US0
1 15.609
61.61 2
0.33
Cablctron Systcms Inc.
2.229
USD
79.1 68
36.1 62
0.19
Cymer Inc
2.1 3 6
US0
89.1 9 9
59.205
0.32
Entremed Inc
929
USD
44.479
17.260
0.09
lnformix Corp
12.722
USD
104.359
40.679
lnprise Corp.
6 5 276
10.957
USD
84.680
lntel Corp.
1.857
US0
85.295
60.12 8
0,32
Ralston-Ralston Purina Grp
6.036
USD
160.559
169.843
0,s1
Sodexho Marriott Services
11.143
us0
197.405
265.538
1,42
2.879
USD
aa.697
74.615
0,40
1.049.450
850.31 8
455
7.118.433
6.937.065
37,16
Verity Inc
... .
-
Total des actions -Totale delle azioni Summe der Aktien
-
Total acciones
-
Union Europbenne Unione Europea
Europaische Union Unibn Europea
Bei 4% 99-09
464.292
EUR
423.358
424.734
2,27
Bei 59/, 98-08
742.868
EUR
722.864
733.062
3.92
1 157 796
6,19
1.146.222
-. .
....
-
France Francia
- Frankreich - Francia
Bnp 0% 98-2003 Emtn Link. Ace
696.430
us0
857.1 O 0
868.775
4,65
Cades 3.375% 99-04 Emtn
650.009
EUR
61 1.544
621.21 4
333
1.300.010
EUR
1.31 1.936
I3 3 2 . 5 1 a
7,13
2 a22 507
15,ll
France 5.25% 98-08 Oat
2 780 580
~.
.-
.
.
Allemagne. Garmania
.
Deutschland Alemania
Brd 5% 99-20.5.05 S.135
464.292
EUR
463.080
472.464
2,53
Germany 6 % 96-06
650.009
EUR
675.1 3 8
689.725
3,69
1.138.21 8
1.162.189
-
6,22
.
.. -..
.
Total des obligations Totale delle Obbligazioni
-
Summe der Obligationen Total Obligaciones
5.065.020
5.142.492
27,52
37
- Diversified
[exprimé en EUR) - (espresso in EURI - [ausgedrückt in EURl - [expresado en EURl
.
Etat du portefeuilletitres au 31 dhcembre 2000 [suite] Valoriuazione del portafoglia-titoli in data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion]
-
Bazeichnung
Mengu/Nominalwurt
Denominacibn
.... ..... . .. .. .. . .
Cantidad/valor nominal
.
. ..
. ..
-
Wiihrung
Ankautskostun
Buwsrtung
Divisa
Coste de adquisici6n
Valor de valoracibn
.
..
. .. .. .._ ..
S&P 500 N 1O 0 STR 1 3 5 0
5
US0
6 178
S&P 500 N 1O 0 STR 1 4 0 0
19
us0
18315
.._
-
-
-
-
Warrants Warranta
-
% activos
nstos
..
1 1.002
14.002
-.
Total des options Totale delle opzioni Summe der Optionen Total de opciones
I
0.06
0.07
..
~
24.493
25.004
0,13
310209
281.766
1,51
310.209
281.766
1,51
nts
-
lles Caymans Isole Caimano
Kaimaninseln lsla Cayman
Vontob-2 1 8 O1 unit5 Vontob Ind
1393
-.
USD
.
.
-
Total des warrants -Totale dei warrants Summe der Warrants Total warrants
__
.
Total des valeurm mobilihres admises 21 la cote officielle d'une bourse de valeurs Tomle dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
valori - Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden - Total valores mobiliaricm admitidos a cotitacibn
oficial en una bolsa de valores
12.518.1 81
-
12.386.327
66,32
-B. Valeurs mobilieres nlgocibes sur un autre marchl r l g l e m e n t l Valori mobiliari acquistati su a l t r i mercati
regolamentati Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Valores mobiliarios
negociados en otro mercado reglamentado
-
-
.
-
France Francia - Frankreich - Francia
France 4.5%)98-03 Btan
France 5 % 99-12.7.05 Btan
650.009
EUR
646.1 27
649.634
348
1.392.877
EUR
1.400.382
1.413.21 3
7.57
2.046.509
2.062.847
1 1,O5
-
Suisse - Svizzera - Schweiz Suiza
Csfb 00-1.2.02wrt/Csfb As.Core
1.393
USD
160.552
1 15.902
0,62
789
EUR
76.058
75.286
0,40
236.61 O
191.1 88
Csfb Int Biot.li 00-28.3.02wrt
1,O2
-
Total des valeurs mobililres nigociées sur un autre marchC réglament6 -Totale dei valori mobiliari acquistati su altri mercati Summe der
.
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Total valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado
2.283.119
-
-
Total du portefeuilletitres Totale del portafoglio-titoli Summe des Wertpapierportfolios
12,07
- Total de la cartera de titulos
14.801.280
14.640362
7839
E
30
. ..
2.254.035
-~
... .
.
. -. .
Pyater - SICAV
- Diversified
[exprimé
en EUR] - (espresso in EUR] - [ausgedrückt in EUR] [expresado en EURI
~
-
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2000 (suite] Valorirrarione del portafoglio.titoli in data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzung] Estado de la eartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 (continuacion]
-
Dbnomination
OuantitB/valeur nominale
Denominazione
Dwantitl/valore nominale
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacibn
Cantidad/valor nominal
-
-
1
-
Valeur d'haluation
% actifs nets
Devi60
Coût d'acquirrition
Valore nominale
% degli attivi netti
Valuta
Costo d'acquisto
Wert entsprechend der
% Netto Aktiva
Eewertung
% activoa
Valor de valoracibn
netos
105.615
0.96
Wahrung
Divisa
1
Ankauhkosten
de adqui6idbn
1
-
2. Options sur devises Oprioni valutarie Devisenoptionen Opciones en divisas
Cal1 On Ccy Usd/eur 19/03/2001 ,875
.
1.392.877
Total des options sur devises Totale delle opzioni valutarie
-
Total Totale
-
-
Summe Total
USD
29.854
.Summe der Devisenoptionen - Total de opciones en divisas
28.854
105.615
0,96
14.831.134
14.745.377
7935
39
.. .
ci)
(exprimé en USDI - [espresso in USD] - [ausgedrückt in US01 - (expresado en USD]
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2000 Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 Estado de la cartera de titulos al 31 de diciembre de 2000
Bezeichnung
-
Ankaufskostsn
Bswsrtung
% activos
do adquisiah
Valor do valoraci6n
nstos
us0
675.43a
675.a16
4,07
10.239
us0
373.058
366.6a4
2,21
13.307
us0
a79.634
aai .5a9
5,31
4.108
us0
175.753
175.874
1 .O6
13.662
us0
389.1 6 4
389.367
234
Altera Corp
16.572
America Online Inc Aol
12.626
us0
us0
us0
us0
us0
us0
us0
us0
us0
us0
us0
us0
Denominacibn
-
Menge/Nominalwert
Wahrung
Cantidad/valor nominal
Divisa
15.536
Co-
-
.
Finlande Finlandia Finnland Finlandia
(I
Nokia Oy Ab /Sponsored Adr
-
Grande-Bretagne lnghilterra
-
GroRbritannien Gran BretaAa
Vodafone Group /Sadr
-
Guernesey Guernesey
Guernesey Guernesey
Amdocs
-
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Los Paises Bajos
Stmicroelectronics /Ny Reg.
-
Singapour Singapore
-
Singapur Singapur
Flextronics lntl Ltd
Etats-Unis
-
S t a t i Uniti
Vereinigte Staaten
-
Estados Unidos
Applied Materials Inc
5.544
Applied Micro Circuits
2.787
Avocent Corp
3.759
Bea Systems Inc.
8.967
Brocade CommunicSys Inc.
789
Celestica /Sub.Vot.When lssued
2.861
Ciena Corp
1.480
Cisco Systems Inc.
Computer Sciences Corp
Concord Efs Inc
18.890
3.748
986
525.361
436.051
2,62
857.329
439.385
2.64
296.1 9 4
211.712
1,27
208.969
209.1 56
1,26
181.302
101.493
0,61
602.18 4
603.591
3,63
72.425
72.440
0,44
169.314
155.209
0,93
120.238
120.250
0,72
1.109.435
722.543
435
334.200
225.349
1,36
43.309
43.322
0,26
DeIl Computer Corp
2 1.430
373.686
2.25
1 1.344
us0
us0
907.420
Dst Systems Inc
758.571
760.048
4,58
Ebay Inc
11.413
USD
900.850
376.629
2.27
2.07 1
us0
88.272
88.276
I.I a 4
USD
15.669
15.680
0.53
0.09
1 1.590
USD
610.355
61 0.648
3.68
Fiserv Inc
4.488
212.760
21 2.900
1.28
Gstewsy Inc
4.883
us0
us0
480.425
87.845
0,53
Electronic Arts
Exult Inc
First Data Corp
40
E
Oyster
- Technology
[exprimé en USD] - (espressa in USD] - (ausgedruckt in USDI - (expresado
-
- SICAV
__
en USDI
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dheembre 2000 [suite] Valoriuazione del portafoglio.titoli in data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzung) Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 Icontinuacionl
-
DLnomination
Ouantiti/valsur nominale
Denominarions
Ousntitâ/valors nominals
Bersichnung
Msnge/Nominalwert
Denominacibn
.
Valsur d'haluation
% actifs nets
Devise
CnOt d'acquisition
Valors nominale
% degli attivi netti
Valuta
Costo d'acquisto
Wnrt entaprechend dsr
% Nstto Aktiva
Wahrung
Ankaufskosten
Bswsrtung
Cantldad/valor nominal
Valor de valoracibn
--
Etats-Unis [suite]
.
.-
l
% activos
netos
- S t a t i Uniti [segciitul
-
Vereinigte Staatcn [Furtsctzungl Estados Unidos (continuscibn]
Handspring Inc
6.017
US0
234.126
234.287
12 Technologies
6.086
US0
330.039
330.926
1,99
lnformstics Corp
3.157
USD
162.560
124 899
0.75
lntel Corp.
5.396
USD
243.553
162.217
0,98
Jabil Circuit Inc.
1.381
USD
68.123
35.043
1,41
61 7
USD
78.406
77.701
7.270
US0
282.961
244.908
Mscrovision Corp
1.776
US0
131.262
131.452
0,79
Mercury Interactive Corp.
1.381
US0
124.555
124.635
0.75
3.31
Juniper Networks Inc.
Kls Tcncor Corporation
Micron Technology Inc
15.487
USD
947.218
549.789
Oracle Corp
20.370
USD
608.153
592.003
3.56
Plexus Corp
1.282
USD
96.127
38.961
0,23
Qwest Communications lntl
9.756
USD
41 3.999
399.996
2,41
Rational Software Corp.
6.333
us0
246.478
246.591
1.48
10.846
US0
030.409
831 .O75
5.00
0.48
Sanmina Corp
6.708
USD
348.391
80 077
15.280
USD
51 7.948
51 7.992
3.12
Storagenetworks Inc
1.233
USD
56.207
30.594
0.18
Teradyne Inc.
6.431
USD
285.932
239.555
1.44
Tibco Software Inc.
1.504
USD
204.71O
72.098
0,43
Veritas Software Corp (De)
2.713
USD
406.992
237.388
1,43
Vitria Technology Inc
5.248
US0
21 9.208
40.672
0,24
10.1II
USD
491.079
466.370
2,81
15.823.826
II675 530
70.24
Sapient Corporation
Solectron Corp
Xilinx Inc.
-_
-
-
-
Total du portefeuille-titres Totale del portafogliwtitoli S u n "
des Wertpapierportfolios
-
Total da la cartera de titulos
18.31 6.873
...
14.164.860
85,23
9
- ltalian Value
(exprime
.-
en EURI - [espresso in EURI - [ausgedruckt in EUR] - [expresado en EUR]
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dbcembre 2000 Valoriuatione del portafoglio-titoliin data del 31 dicembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000. Estado de la cartera de tltulos al 31 de diciembre de 2000
Dbnomination
Cluantiti/valsur nominale
Denominazione
Quantitl/valors nominale
Bezaichnung
Menge/Nominalwsrt
Denominacibn
-
Cantidad/valor nominal
Devise
Coût d'aCqUisitlOh
Valuta
Costo d'acquisto
1 TD;;:1
Anksufskostsn
CDSte de adquisiibn
1
Valeur d'hfaluation
% actifs nots
Valore nominale
% dsgli attlvi netti
Wert entsprechend der
% Nstto Aktiva
Valor deBvaloracibn
ewen
;g
1
%actt~:
-
Valeurs mobilières admises B la cote officielle d'une bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi al listino
ufficiale di una borsa valori Notierte Wertpapiere, die amtlieh an einer Effektenborse notiert werden .Valores
mobiliarios admitidos a cotitacion oficial en una bolsa de valores
-
-
.
-
Aations Aziani Aktlrpn Amionas
@
Bermudes Bermuda
-
Bermudas
-
Bermudas
Global Crassing Ltd
30.000
USD
508.027
462.464
030
0.73
....
-
Italie ltalia
- Italien - ltalia
Acsm S.p.a., Corno
94.000
EUR
419.747
373.180
1.246.000
EUR
4.304.260
4.722.340
9.21
114.500
EUR
453.001
444.260
0,87
Beni Stabili Spa
577.500
EUR
308.303
296.035
0,58
Buzzi Unicem
436.250
EUR
4.047.358
3.991.600
7,7a
Buzzi Unicem/az Risp./non-conv
124.000
EUR
602.248
694.400
1,35
Calp
61 3.000
EUR
1.795.982
1.704.140
3.32
1.59
Assicurazioni /Milano
Banca Toscana Spa
Caltagirone Editore Spa
69.000
EUR
820,527
81 5.264
Cementir Spa
520.000
EUR
81 9.644
787.800
1.54
Cirio
280.000
EUR
57.060
56.616
0,11
Cofide/risp./n.conv
114.000
EUR
141.514
134.178
0,26
Crcdtto Emiliano Spa Credem
196.000
EUR
904.652
91 3.360
I,7a
Cremonini Spa, Modena
193.000
EUR
492.169
41 1.O90
0,ao
Danieli 1 c. /risp.n-cv
260.000
EUR
627.051
637.000
1.24
30.000
USD
265.490
23a.300
0.46
0.22
De Rigo Spa /adr
Ducati Motor Holding Spa
59.000
€UR
141.963
II3.870
129.000
EUR
1.264.974
1.456.41O
2,04
59.000
EUR
109.345
109.150
0,21
Fondiaria Assicurazione Spa
220.000
1.298.000
2,53
41 7.500
I.oga.a06
1.079.238
2,lO
ldra Presse Spa
142.000
EUR
EUR
EUR
1.336.431
Grandi Navi Veloci Spa
323.531
298.200
0,58
IndZignago S.margh./ex Sciss.
2 89.000
EUR
2.978.072
3.450.660
6.73
9o.m
USD
1.0715 1 7
1.187.463
2.3 1
155.000
EUR
124.494
124.000
0.24
Falck Spa
Fin.Part Spa
Industrie Natuzzi Spa /adr
lntek Spa
lntek Spa /risp.
135.000
Ipi
479.500
lrce Spa
1 18.000
ltalccmcnti /risp
230.000
ltalmobiliare Spa
21.100
ltalmobiliare Spa /risp./n-cv.
17.700
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ao.310
8 1.000
0,16
I.a69.330
2.109.800
4,l 1
499.246
457.840
o.as
968 a90
977.500
1,91
636.632
625.615
1,22
275.970
288.51O
0,56
3,73
Lavorwash
400.500
EUR
2.133.a42
1.914.390
Linificio Canapificio Nazional
3a5 .ooo
EUR
591.711
603.375
1,33
Montedison ,/risparmio /n-conv
770.000
EUR
1.O14.014
1.201.200
2.34
6.325 O 0 0
EUR
3.701.205
3.902.525
7.61
1.265
EUR
50.676
30.203
0.07
Montefibre Spa, Milano
Opengate Spa Mslnatc [va]
42
E
1
Oyater - SICAV
- ltalian Value
-. -
[exprimé en EUR]
__
-. .
- [espresso in EUR] - (ausgedrückt in EURl - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dbeembre 2000 [suite] Valoriuatione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2000 [seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 [Fortsetzung] Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacionl
.
Valeur d'bvaluation
% actifs nets
Devise
Coût d'acquisition
Valore nominale
% degli attivi netti
OuantitP/valoro nominale
Valutn
Costo d'acquisto
Wsrt sntsprschsnd der
% Netto Aktiva
Menge/Nominnlwert
Wtihrung
Ankaufskostsn
Bewertung
% activos
Divisa
Costa de adquisiah
Valor de veloraci6n
netos
DLnomination
Busntitû/valeur nominale
Oenominazione
Bezeichnung
Cantidad/valor nominal
Denominacidn
..
.
..-
I
-
Italie [suitel ltalia [seguitol
Italien (Fortsetzung)
- ltalia [continuacibnl
Pirelli B Cie Seca
480.000
EUR
I,492.4a5
1.771.200
3,45
Premuda Spa
270.000
EUR
328.980
305.1O0
0.59
Reply Spa Torino
1 14.951
EUR
I.7a7.969
1.528.848
2,sa
31.500
EUR
405.91 1
439.425
0,86
Savino Del Bene Spa
355.000
EUR
1.075.490
1.139.550
Sirti Spa
539.000
2 65.000
EUR
1.066.424
1.305.235
EUR
687.41 9
71 2.850
27.000
EUR
101.351
99.900
Targetti Sankey Spa, Firenze
146.000
EUR
771.724
786.940
1.53
Trevi-Finanziaria Industr.spa
49 5.000
EUR
1.262.31O
1.138.500
2,22
Vianini Lavori Spa
276.000
EUR
705.741
65 5.500
1,28
4.500
EUR
57.602
57.1 5 0
0.1 1
32.000
EUR
153.483
169.600
0.33
46.306 870
47.427.190
92,42
862 298
647.504
Sabaf Spa Lumezzane
Sogcfi Spa
Sondel Nordclettrica
Vitaminic Spa
Vittoria Ass.
..
.
Etats-Unis
0,lS
-
S t a t i Uniti
Vereinigte Staaten
-
Estados Unidos
Yahoo Inc
2 0 O00
.
.
US0
-.
-
Total du portefeuille-titres Totale del portafoglio-titoli
- Summe
des Wertpapierportfolios
-
Total de la cartera de tltulos
47.677.195
E
1.26
-_
.
.
.
48.537.246
8458
43
...
- Biotechnology
..
.
. ..
(exprimé en USD] - [espresso in USDI - [ausgedrhckt in USD] - [expresado en USD]
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dbcembre 2000 Valoriuarione del portafoglimtitoliin data del 31 dicembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 Estado de la cartera de titulos al 31 de diciembre de 2000
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominaciôn
__
Cantidad/valor nominal
__
.
...
Canada
6
-
-
Canada
-
-
Wlhrung
Ankaufskostsn
Bewertung
Divisa
Costs do dquisiabn
Valor de veloraciln
% activos
netos
-
Kanada Canada
Visible Genetics Inc
75.500
USD
4.061 993
2.850.125
2,67
56.200
US0
2 924.400
3.1 78.672
2,98
- Gran Bretaha
Grande-Bretagne lnghilterra
Grollbritannien
Cambridge Antibody Technology
-
Etats-Unis Stati Uniti
Vereinigte Steaten
-
Estados Unidos
Abgenix Inc
16.000
USD
1.169.029
9 4 5.000
0,a9
Affymetrix Inc.
10.000
USD
684.91 3
744.375
0,70
Alexion Pharmaceuticals Inc
37.500
US0
2.494.125
2.435.156
2,28
5.000
USD
68.425
40.313
0.04
Amgen Inc.
67.850
USD
4.330.995
4.338.159
4.07
Andrx Corp
96.528
USD
5.459886
5.586.558
524
1.650
US0
122.499
155.203
0.1 5
130.000
USD
5.069.564
4.671 .a75
4.38
85.000
us0
1.8 12.600
1.450.313
1.36
1 18.250
USD
3.275.265
1.729.406
1.62
Allos Therapcutics Inc
Applera /applied Biosystems Gr
Applera /celera Genomics Gr
Applied Molecular Evolution
64.000
US0
2.431.049
1.328.000
1.24
Aviron
6a.500
USD
2.880.1 1 5
4.576.656
4.29
Biogen Inc
40.000
US0
2.271.763
2.402.500
2.25
2.900
US0
506.858
493.906
0,46
Biotech Holders 0ep.receipts
Caliper Technologies Corp
84.000
US0
4.629.684
3.948.000
370
Cardiac Science Inc
200.000
US0
1.757.642
850.000
0b0
Cell Therapeutics Inc
120.000
US0
1.956.046
5.407.500
5.07
Cephalon Inc.
10.000
US0
573.41 3
633.1 25
0.59
Ciphergen Biosystems Inc
50.000
USD
730.061
662.500
0,62
Curis Inc
15.000
US0
981 437
133.125
0,12
7.895
USD
10153
2.961
0,00
Cypress Bioscience Inc.
40.000
US0
82.868
23.750
0,02
Digene Corp
10.000
us0
398.200
446.075
0,42
Diversa Corp
37.000
USD
1.045.543
663.6a8
0,62
Endorex Corp
20.000
50.600
20.000
0,02
0,03
Cybear Group
2.000
us0
us0
94.12 0
29.250
Genaissancc Pharmaceuticals
22.500
US0
432.850
405.000
Genentech Inc.
47.000
US0
3.382.092
3.a30.500
3.59
Genstar Therapeutics Corp
50.000
USD
273.939
487.500
0.46
Gents Inc
40.000
USD
368.557
320.000
0.30
Genzyme Corp.General Division
10.000
US0
945.538
899.375
0.84
Gilead Sciences Inc.
36.250
US0
2.670.59a
3.006.484
2.82
Exelixis Inc
44
_. .
.
. ..
.
.
E
I
-
. _
0,38
Oyeter - SICAV
- Biotechnology
[exprime en USD] - (espresso in USD] - [ausgedruckt in USDI - [expresado en USDI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2000 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titoliin data del 31 dicembre
2000 [seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion]
-
-
Valeur d'8valuation
% actifs nets
Denomination
BuantitB/valeur nominale
Dsviss
Coût d'aequisltion
Valore nominale
% degli attivi netti
Denominazione
Wmntith/valore nominale
Valuta
Co6to d'acquisto
Wert entsprechend der
% Netto Aktiva
Ankaufskostsn
Eewertung
% activos
Bezeichnung
Denominacibn
I
bsts do adquieidbn
Cantidad/valor nominal
- .
.
Valor de vsloraciln
-
Etats-Unis [suitel S t a t i Uniti [seguito]
-
Vereinigte Staaten (Fortsetzung] Estados Unidos (continuacion]
0.74
Guilford Pharmaceuticals Inc
43.750
USD
1.247.296
7 87.500
Human Genome Sciences
55.000
USD
3.970.331
3.81 2.188
3.57
llex Oncology Inc
30.000
USD
791.71 2
789.375
0.74
lmclone Systems Inc
89.200
USD
3.801 ,390
3.924.800
Immunex
88.000
USD
3.420.067
3.575.000
lmmunogen Inc.
25 O 0 0
USD
555.563
535.938
0.50
lmmunumedics Inc.
234.000
USD
2.885.077
5.031 .O00
4.72
lncara Pharmaceuticals Corp
135.100
USD
356.41 2
287.088
0.27
lnkine Pharmaceutical Co Inc
120.mo
USD
950.859
885.000
0,83
5.000
USD
235.300
223.1 25
0,2 1
Lexicon Genetics Inc
77.000
USD
91 5.41 7
1.280.125
1.20
Maxygen Inc
40.000
us0
1.141.681
980.000
0,92
Medarex Inc
76.000
USD
3.504.506
3.097.000
2.90
Medicines Co
USD
1.341.556
1.076.250
1 .O1
Medimmune Inc
52.500
60.000
USD
2.9a6.258
2.861.250
2.68
Millennium Pharmaceuticals
39.500
us0
1.973.498
2.444.063
2.29
Neurocrine Biosciences Inc
8.000
USD
237.900
265.000
0.25
Orchid Biosciences Inc
13.000
USD
243.243
182.000
0.1 7
Osi Pharmaceuticals Inc.
20.000
US0
1.049.016
1.602.500
1.50
118.000
us0
3.036.671
3.451.500
3.23
32.500
US0
2.614.401
2.823.437
75.000
50.000
100.000
US0
409.908
253.124
2.65
0.24
US0
3.81 3.456
4.006.250
US0
2.719.125
3.91 8.750
97.161.150
100.759.316
lntermune Pharmaceuticals Inc.
Praecis Pharmaceuticals Inc.
Protetn Design Labs Inc
Repligen Corp.
Sepracor Inc.
Tanox Inc
Total du portefeuilletitres
-
Totale del portafoglio-titoli
- Sun"
?
3
:
:::;
94.44
des Wertpapiarportfolios - Total de la cartera de titulos
104.147.543
106.788.113
100,09
45
~
- Quality Growth
. . ...
[exprimé en EUR]
-
~
..
. ..
.
..
_-
.......
~
[espresso in EUR] - (ausgedrückt in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2000 Valoriuarione del portafogli*titoli in data del 31 dicembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31,Dezember 2000 Estado de la carters de titulos al 31 de diciembre de 2000
Bezeichnung
Manga/Nominalwsrt
Denominacibn
Ariane II
Dexia
-
Wahrung
Ankaufskostsn
Bswsrtung
% activos
Cantidad/valor nominal
Divisa
Coste de adquisiuh
Valor de valoracibn
netos
15.430
9.696
EUR
6a3.27a
I mo.oa3
425.097
0.69
I .a67.450
3.03
EUR
2.313.361
2 292 547
.
-
-
3.72
.
-
Finlande Finlandia Finnland Finlandia
Nokia Oy
-
France Francia
-
Frankreich
-
Alcatel
Aventis A
Axa
Camaieu Sa
Cegid Sa
France Telecom Sa
Prosodie
Suez Lyonnaise Des Eaux Sa
Technip.Cie Fr.Etudes+Constr.
Total Fina Elf Sa
Vinci
Vivendi Universal
Allemagne
a3
23 746
EUR
1 429 638
1127935
_
~_
I
5.937
12.714
6.431
8.905
643
6.233
I 9.238
14.841
19.541
14.113
78.165
7.42 1
EUR
460.187
1.085.092
809.746
I 53.81O
177.955
693.857
1.364.217
2.653.326
2.420.637
2.178.039
3.903.791
591 8 1 3
359.18 9
i.iaa.759
990.374
159.31O
45.428
573.124
1,192,756
2.886.575
3.021.039
2.235.499
5.1I 9.808
520.212
0,58
16.572.470
18.292.073
637.765
689.011
I ,288.244
107.276
424.627
1.129.291
597.446
508.1 75
1.394.034
69.067
385.723
287.364
Francia
€UR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1,93
1.61
0.26
0,07
0,93
134
4,68
4,90
3,63
a,31
0,a4
- Germanie
-
Deutschland Alemania
Deutsche Bank /Nam.
Deutsche Telekom /Nam.
K6SAg
Secunet Security Networks Ag
Siemens Ag /Nam.
Varetis Ag. Muenchen
6.728
15.831
78.759
3.958
2.770
23.947
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,97
0.82
2,26
0,l 1
0,63
0,47
4.276.214
5,26
.. .
GrandeBretagne
.~
- lnghilterra
-
GroRbritannien Gran Eretaiia
Bsrclays PIC
Bp Amoco PIC
46
.
.
._.
17.315
GBP
123.679
GBP
E
579.607
1.292.959
576.647
1.073.463
0,94
1.74
Oyster - SICAV
- Qualitv
Quality Growth
I
(exprimé en EUR] - (espresso in EUR)
- [ausgedrockt
-
iin
n EURI
EUR]
-
(expresado en EURI
EUR)
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dbcembre 2000 [suite] Valoriuerione del portafoglietitoli in data del 31 dicembre
2000 (seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 [Fortsetzungl Estedo de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion]
-
Dlnomination
OwantitWvaleur nominale
Denominazione
C*lentitd/valore nominale
Menge/Nominalwert
Eezeichnung
Denominaciln
% actifs nets
Colit d'acquisition
Valore nominale
% degli attivi netti
Valuta
Costo d'acquisto
Wert entsprechend der
% N a t t o Aktive
Ankaufskosten
Bewertung
% activos
Divisa
bste de adquisicibn
Valor de valoracibn
-_
-
Valeur d'haluation
Devise
Wahrung
Cantided/valor nominal
..
-
-
netos
-
.~
.-
Grande-Bretagne [suite] lnghiltcrra [seguito]
-
GroRbritannien [Fortseuung] Gran BrctaAa [continuacion)
British Telecom PIC
59.366
GBP
7 1 7.238
545.797
0,89
Cable 6 Wireless PIC
39.577
GBP
703.525
574.41 8
0.93
Hsbc Holdings PIC
34.630
GBP
61 4.466
548.260
0,89
Lloyds Tsb PIC
51.450
GBP
595.544
585.485
0.95
Marconi PIC
13.852
GBP
206.604
160.081
Pearson PIC
2 0 778
GBP
606.796
531.005
Reuters Group
27.704
GBP
61 9.722
504 51 O
Royal f3k Of Scotland
22.757
GBP
584.402
578 654
0.94
Vodafone Grouo PIC
148.414
GBP
704.1 9 1
585.631
0.95
7.225.054
6.263.951
10,17
::::a
0.82
. .... .
Italie
-
ltalia
-
Italien
-
ltalia
Assicurazioni Generali Spa
20.283
EUR
823.61 3
057.971
1.39
109.827
EUR
682.659
746.824
1.21
34.630
EUR
1.033.773
909.384
1.48
3 958
EUR
24.1 73
31.743
0.05
Unicredito ltaliano Spa
222.622
EUR
1.213.1O5
1.240.005
2.01
Unipol Spa Cia Assicuratrice
31 1.670
EUR
1.099.038
1.075.262
1.75
4.876.361
4.861.189
7.89
2.448.251
2.344.870
3.81
Eni Spa
Fiat
Man Lane Marzotto/Risp N-Conv
-
Luxembourg Lussemburgo
-
Luxemburg Luxemburgo
Ses.Ste EurSatellites /Fdr
I4.841
.
-
EUR
- ...
. ....-
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Los Paises Bajos
Fortis [NI]
Ing Groep Nv /Cva
16 8 2 0
EUR
588.1 II
581.972
0.94
6.926
EUR
578.403
589.264
0.96
1.166.514
1 1 7 1 236
1.90
2.41
.-
.
-
-
-
-
Espagne Spagna Spanien Espaiia
Acs Actlv.De Constr.
59 168
EUR
1630.307
1485117
Bsnkinter /Nom.
29 683
EUR
1633.977
1080461
1.75
Bco Bilbao Viz.Argentaria/Nam.
3 5 61 9
EUR
580.752
564 561
0.92
9 8 943
EUR
882.600
1147739
1,86
178 097
EUR
1.125.1 38
1 789 875
2.90
Grupo Orsgsdos Sa
Indra Sistemas Sa
Mapfre Cia Internat./Nam.
13 852
EUR
223.510
281 196
0,46
Telefonica Sa
32 651
EUR
693.831
574 658
0,93
6.770.1 15
6 923 607
II,23
-.
. ..
47
m
- Quality Growth
.
-
._
[exprimé en EUR] - [espresso in EUR] - [ausgedruckt in EUR] - [expresado en EUR]
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dhcembre 2000 [suite) Valoriuarione del portafoglio-titoliin data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpspierportfolios per 31. Derember 2000 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion]
.
Bereichnung
Dsnominaci6n
-
Menge/Nominalwem
Whhrung
Ankaufskosten
Bewertung
Cantidad/valor nominal
Divisa
k t e de adquinicih
Valor du valoracibn
% activos
-...
Ericsson Tel. B
4.1 56
66.822
SEK
-
-
0,08
50 438
-
.-
-
Suisse Sviuera Schweiz Suiza
Bucher Industries Ag
658
CHF
589.461
599.060
O,97
Credit Suisse Group /Nom
2.671
CHF
594.236
540.778
o,8a
Gretag lmaging Holding /Nam
9.894
445
CHF
2.296.533
910.531
1,48
CHF
723.81 2
838.068
1.36
74
CHF
829.225
803.1 07
1.30
693
CHF
1.168.243
1.140.221
1.85
1.573
CHF
m i ,062
408.433
Suisse De Reassurance/Nom
450
CHF
1.149.122
1.149.207
0.66
1.87
Syngenta Ag /Nam
445
CHF
22.883
25.449
0,04
Ubs /Namen Akt.
5.442
CHF
871.794
946.191
1,54
Zurich Financial Services /Nam
1.267
GBP
695.1 58
784.034
1,27
Novartis Ag .Basel /Nam
Roche Hld /B.Jouiss.
Schindler Hld /B Part.
Selecta Group .Muntelier /Nam.
9 521.529
8.145.079
._
.
13,22
.
Etats-Unis - S t a t i Uniti
Vereinigte Staaten --Estados Unidos
USD
49471
Sodexho Marriott Services
879.022
1.170.096
1,91
.. -
-
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Totale dei valori mobiliari ammesei al listino ufficiale di una barsa
-
-
valori Summe der notiarten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden Total valores mobiliarios admitidos a cotiracion
oficial en una bolsa de valores
55.893.838
57.545.351
-
-
90,70
-
-B. Autres valeurs mobilières Altri valori mobiliari Andere notierte Wertpapiere Otros valores mobiliarios
-
Etats-Unis S t a t i Uniti
-
Vereinigte Staaten Estados Unidos
Digital Entertainment Network
25.359
_-
USD
355.208
O
..
0.00
.
-
Total des autres valeurs mobilières Totale degli altri valori mobiliari - Summe der anderen notierten Wertpapiere - Total otros valores mobiliarios
355.208
-
Total du portefeuilletitres Totale del portafoglio-titoli - Summe des Wertpapierportfolios
0,oo
- Total de la cartera da titulos
57.900.559
48
O
55.893.638
90,70
Oyster
- SICAV
- FPP Emerging Markets
(exprimé en US01 - [espressa in US01 - [ausgedrikkt in USD] - [expresado en USD]
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2000 Valoriuazione del portafoglicetitoli in data del 31 dicembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 Estado de la cartera de titulos al 31 de diciembre de 2000
-
MRIlgR/NOminalWRrt
Wlhrung
Ankaufskosten
Bswsrtung
% activas
Cantidad/valor nominal
Divisa
Coste de adquisich
Valor de valoracibn
netas
Brillance China Automotive Hld
177.574
HKD
55.737
48.379
0.86
Cosco Pacific Ltd
160.012
HKD
145.179
124.1 17
2.20
200.91 6
172.496
3,06
Eereichnung
Denominacibn
-.
-
Bermudes Bermuda
Bermudas
Bermudas
-.
-
-
-
Brésil Brasile Brasilien Brasil
Bco Bradesco /Sadr [Pref]
6.674
USD
50.403
47.552
0.84
Cemig /Sadr [ I O 0 0 Nv-Pfdl
1.073
USD
19.985
15.693
0,28
Cia Vale Rio Doce/Sadr[25Opfd)
Embratel Part./Pref.Sadr
Tclc Nort.Lcstc Tnlp /Pf.Ssdr
Telesp Cel.Part./PrefSadr
683
USD
19.632
16.819
0.30
2.829
USD
68.066
44.380
0.79
781
USD
19.330
17.81 7
0.32
1.073
USD
41.042
28.971
0.51
21 8.458
171.232
3,04
..
.
-
~
-
Chili Cile Chile Chile
Cia Telecom Ctc/Ssdr Rcp.4 -A-
2.1 22
US0
39.575
27.984
Empr.Nac.EI./Sp.Adr (30a)
2.1 7 6
US0
24.61 1
23.664
0.42
Enersis Sa /Spons.Adr
1.659
US0
35.400
29.240
0,52
Gener Sa /Sadr
1.639
us0
24.731
29.297
0.52
110185
1.96
0,79
124317
_
.
- ..
~
-
-
-
Chine Cina China China
Guangdong Kelon Elec.Hld H
270.264
HKD
136.514
44.699
Guangshen Railway Co Ltd H
462.474
HKD
56.006
57.51 5
1 ,O2
Jiangsu Expressway Co H
335.635
HKD
57.405
52.929
0,94
249.925
1 5 5 143
2,75
55.1 62
57.305
1,O2
.
Panemark
-
Danimarca
Danemark Dinamarca
Nedcor
-.
2 537
ZAR
.
. .
..
._
.
.-_
E
_
.
49
.-..
l
- FPP Emerging Markets
-.
. ..
(exprimé en USD] - (espresso In US01 - [ausgedruckt in US01 - [expresado en USDI
-
Etet du portefeuille-titres au 31 décembre 2000 (suite) Valorizzazione del portafoglimtitoli in data del 31 dicembre
2000 (seguita] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzung] Estado de la cartera de
tftulos al 31 de diciembre de 2000 (continuacion]
-
Dinomination
auantitb/valeur nominale
Denominazione
OuantitB/valore nominale
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacidn
Cantidad/valor nominal
-
Valeur d'8valuation
% actifs nsts
Devise
CoOt d'acquisition
Valore nominale
% degli attivi nstti
Valuta
Costo d'acquisto
Wert entsprechend dur
% Nstto Aktivs
Wahrung
Ankaufskosten
Bswsrtung
% activos
Divisa
Gome de adquisiciln
Valor de valorsciln
-_
netos
..
-
Fidération de Russie Federazione Russa
Russische Federation Federacibn de Rusia
Jsc Surgutneftegaz /Sadr
Lukoil /Sadr Rep.4 Shs.
di'
2.049
USD
29.967
2 1.002
0,37
546
US0
29.1 33
19.929
0,35
0,34
Rao Unified Energy Syst./Gdr
2.342
USD
28.299
19.322
Rostelecom /Sadr Rep.6 Shs
4.391
USD
62.560
22.770
0.40
Tatneft /Sadr Rep 2 0 Shs Reg S
2.829
US0
29.351
19.980
0,35
179.31O
103.01 1
1,81
55 721
50.039
...
.
-
Grande-Bretagne lnghilterra
Groflbritannien
-
Gran Bretaha
Anglo American PIC
1.O54
GBP
1.O3
.
-
Hong-Kong Hong Kong
-
Hongkong Hong Kong
China Mcrchants Holdings
40.979
HKD
29.246
29.685
0,53
1.951
HKD
18.652
10.656
0,19
Citic Pacific Ltd
28.295
HKD
160.429
100.306
1,78
Shanghai Industrial Holdings
66.346
HKD
I42.868
120.788
2,14
351.1 95
261.435
4,64
China Mobile [Hong Kong] Ltd
.
-
-
-
Inde India Indien lndia
Ashok Leyland /Gdr [3act.]
38.052
USD
1 11.492
102.740
1 ,82
Mahindra & Mahindra /Gdr
20.489
us0
59.008
59.41 8
1 ,O5
170.500
162.1 58
I)
-
Indonhie lndonesia
-
Indonesien lndonesia
Pt Gudang Garsm Tbk
26.209
0,47
341.489
IDR
IDR
29.449
Pt lndofood Sukses
35.865
27.426
0,49
Pt Telekomuni.lndon.Tbk Demat
229.206
IDR
79.612
48.7 1O
0,86
Pt Tempo Scan Pacific Tbk
21 9.529
IDR
75.554
69.956
1.24
Pt Ultralaye Milk l.&T./Demat.
650.506
IDR
80.069
78.487
1,39
Pt.lndah Kiat Pulp B P./Oemat.
239.042
IDR
45.21 1
20.437
0.36
271.305
4,81
19.514
345 7 6 0
.
Israël
.
- lsraele - lsrael - lsrael
Bank Hapoalim B.M.
20.197
ILS
58.447
58.540
1.O4
Bezeq lsrael TelecommCorp Ltd
I0.928
ILS
58.504
58.596
1 .O4
II6.951
II7.1 36
2,08
50
~.
__
.
.
Oyster - SICAV
- FPP Emerging Markets
[exprimé en USDI - (espresso in USD] - (ausgedrUckt in US01 - (expresado en USD]
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dbcembre 2000 (suite] Valorinarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2000 [seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Perember 2000 (Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 (continuacion)
.
-
Dbnomination
Quantitb/valeur nominale
Devise
Coat d'acquisition
Denominazione
QuantitB/valore nominale
Valuta
Costo d'acqulato
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Oenominacidn
Wahrung
Ankaufskosten
Bewertung
% activos
Divisa
Coste de adquinich
Valor de valoracidn
nstos
Cantidad/valor nominal
-..
-
-
.. ...
.-
-
Malaisie Malesia Malaysia Malaysia
Commerce Asset-Holding Bhd
13.660
MYR
36.568
29.297
0,52
Golden Hope Plantations
47.808
MYR
47.688
37.995
0,67
Kuala Lump.K.Berhad
28.295
MYR
37.723
33.805
0.60
Malayan Banking Berhad
14.635
MYR
54.640
51.993
0.92
Public Bk Berhad /Local
48.784
MYR
38.180
37.743
Resorts World
20.489
MYR
48.923
32.621
Utd Engineers Malaysia Bhd
24.392
MYR
48.980
18.61 5
Ytl Corp Berhad
57.565
MYR
75.001
74.835
387.703
31 6.904
...
-
-
..-
::::4
0,33
1.33
5.62
.-
-
Mexique Messico Mexiko M l x i c o
Alfa Sa De Cv Alfa
Cemex /Sadr
Gr.CdSa Saba /Spons.Adr [4a]
Grupo Financier0 Bbva /Sadr
8.781
MXN
23.828
II,801
976
us0
25.095
17.629
0.2 1
0.31
2.478
USD
24.154
20.444
0.36
2.244
USD
24.964
24.824
0.44
10.050
MXN
24.407
26.635
0,47
Nueva Grupo Mexico -B-
8.098
MXN
27.276
24 504
0.43
Telef.Mexico /Adr -L-
1.171
USD
69.225
52.841
0,94
178.678
3,16
Grupo Modelo Sa De Cv C
21 8 949
_.
-
Afrique du Sud Africe del Sud
-
Südafrika Africa del Sur
Absa Group Ltd
Anglo American Platinum /Adr
19.514
ZAR
75.621
73.721
1.31
2.049
ZAR
58.1sa
95.279
1,69
1.O4
Firstrand Ltd
52.687
ZAR
54.276
58.460
Gold Fields
20.099
ZAR
78.472
68.231
1,21
Remgro Ltd
16.001
ZAR
92.707
109.485
1.94
Sanlam Ltd
74.347
ZAR
93.430
93.885
156
Sasol Ltd /Reg.
23.709
ZAR
155.375
153.300
2,72
Venfin Limited
16.001
ZAR
58.435
42.589
0.75
666.504
694.950
12.32
~
-
Corée du Sud Corea del Sud
-
Siidkorea Corea del Sur
H 6 Cb /Sadr
2.676
US0
28.853
30.10 5
0.53
Kookmin Bk /Gdr [144al
2.342
USD
30.1 65
28.455
0.50
17.270
USD
270.303
177.018
3.14
2.439
USD
83.804
75.609
1.34
1.464
US0
29.841
12.810
0,23
3.07
Korea Electric/Sadr R.1/2 Sh.
Korea Telecom
7 Sadr
Lg Chemical /Gdr 1144al
11.123
US0
255.933
173.102
Samsung EI./Sp.Gdr[l / h o t 1 44al
4.020
USD
484.903
284.41 5
5,04
Samsung Sdi / Sgdr 144a
2.244
US0
28.91 8
23.1 13
0,41
Pohang lron 6 Steel /Sadr
E
.
51
~
- FPP Emerging Markets
..-.
.- .
[exprimé en USD) - [espresso in USD] - [ausgedrückt in USDI [expresado en USDI
~
-
Etet du portefeuilletitres au 31 dbcembre 2000 [suite) Veloriuazione del portafoglimtitoli in data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 [Fortsetzung] Estado de la eartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 Icontinuacionl
-
Dinomination
DuantitWvaleur nominale
Denominazione
Owantitl/valore nominale
Valeur d'bvaluation
% actifs nets
Devise
Coût d'acquisition
Velore nominale
% degli attivi netti
Valuta
Costo d'ecquisto
Wert entsprechend der
% Netto Aktiva
Menge/NominalweR
Wahrung
Ankaufskosten
Bewertung
% activos
Cantidad/valor nominal
Divisa
Coste de adquisiü6n
Valor de valoracidn
netos
Bezeichnung
Denominacidn
-
-
Corle du Sud [suite) Corea del Sud [\~guitn]
Sudkorea [Fortsetzung)
- Corna del Sur [conrinuacion]
Shinhan 8 k / Sgdr
1464
US0
28.91 4
24.1 56
0.43
Sk Telecom /Spons Adr[l/9actl
4 391
USD
1 17.646
103.463
1.83
1 359 280
932.246
16,52
__
~.
5'
-
Suisse Sviuera
-
Schweiz
Suiza
De Beers-Centenary /Reg.
6.244
ZAR
155.41 3
164.956
2,92
FimRichemont /Oep.Rec.
2.049
ZAR
55.968
53.373
0.95
21 1.381
2 18.329
..
-
-
3,87
._
-
T a M a n Taiwan Taiwan Taiwan
Compal Electronics /Gdr RegS
2.829
US0
33.948
19.803
0,35
Taiwan Semiconduct.Manuf/Sadr
2.634
58.167
45.437
0.80
United Microelectronics /Sadr
5.171
us0
us0
58.082
42.661
0.76
150.197
107.901
1,QI
.
.-
....
-
-
.
-
Thaïlande Tailandia Thailand Tailandia
Advanced lnfo Serv.Pub./Local
16.196
THB
133.959
135.263
2.40
223.431
THB
154.647
132.17 6
2.34
Bec World Public Co Ltd /Local
14.538
THB
86.274
72.850
1,29
Delta Electronics /Local
11.513
THE
56.086
52.083
0.92
Land + House Public /Local
202.454
THE
58.234
61.057
I,na
Ptt Exp1.G. Pro.Public/Local
22.441
THB
55.658
52 061
n,92
Siam City Cernent Publ./Local
22.441
THE
54.459
61.432
I.os
Siam Comm.Bk5.25"/oNc-CvPfd/Loc
51.71 1
THE
24.655
25.792
0.46
Siam Makro Public Co Ltd/Local
61.956
THB
78.086
74.741
1.32
667.455
1 1.82
I 5 047
n,27
64.672
1,15
4.835.627
85,71
Bangkok Bank Public /Local
-
702.058
-
-
__
-
Turquie Turchia TLLrkei Turquia
Turkcell lletisim Hizmet
Venezuela
477 694
TRL
33 840
3.41 5
USD
71 621
- Venezuela - Venezuela - Venezuela
Telef. Venez /Sadr [7shs O]
._
-
-
Total des actions Totale delle azioni S u n "
52
der Aktien
- Total acciones
E
5.869.748
Oyeter - SICAV
- FPP Emerging Markets
.--
(exprimé en USD] - (espresso in USD] - (ausgedruckt in US01 - [expresado en USDI
-
Etat du portefeuille.titres au 31 décembre 2000 [suite] Valoriuazione del portafoglio-titoli in data del 31 disembre
2000 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 [Fortsetzung] Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacionl
-
Bereichnung
Menge/Nominalwert
Denominaci6n
Cantidad/valor nominal
-
l
Wahrung
Ankaufskosten
Bewertung
% activos
Divisa
Cmte de adquisiah
Valor de vairtracibn
neton
. .-
__
._.._
- Parta d'OPC - Quota OPC - Anteilen OPC - Cuotas OPC
Etats-Unis - S t a t i Uniti
Vereinigte Staaten - Estados Unidos
lndia Fund Inc. .The
lndia Growth Fd
Morgan Stan.Oean Withdia Inv
5.074
USD
74.692
61 5 2 2
1.O9
17.953
USD
203.400
201.971
3.58
5.952
USD
73.705
65.844
351 797
329.337
1 . 1 7 3
5,84
__
- ..
-
-
-
Total des parts d'OPC Totale delle quote OPC Summe der Anteilen OPC Tom1 CU-S
OPC
351.797
329.337
5,a4
-
Tom1 des valeurs mobilihres admises 1 la cote officielle d'une bourse de valeurs Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una bersa
valori - Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenbiirse notiert werden - Total valores mobiliarios admitidos a cotizaeiin
oficial en una bolsa de valores
5.164.964
6.221.545
.
91.55
.B. Valeurs mobiliires nigociies sur un autre marché réglementb Valori mobiliari acquistati su altri mercati
regolamentati Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Valores mobiliarios
negociados en otro mercado reglamentado
-
-
-
-
-
a
faïwan Taiwan Taiwan Taiwan
Asustek Computer /Gdr[Reg.SI
Hon Hai Precision Ind /Gdr
23.61 2
US0
162.390
68.475
1.21
4.878
us0
56.292
56.097
0.99
2 10.682
1 2 4 572
..
..
_
..
.
2,20
-
-
Total des valeurs mobiliëres négociées sur un autre marche I.Bglement4-Totale dei valori mobiliari acquistati su altri mercati regolamentati Summe
der Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden - Total valores mobiliarios negociades en a t m mercado reglamentado
218.682
124.572
2,PO
-
-
-
-C. Autres valeurs mobilidres Altri valori mobiliari Andere notierte Wertpepiere Otros valores mobiliarios
-
-
Malaisie - Malesia Malaysia Malaysia
Csfb 00-1 1.8.03wt/Utd Microel.
2 1.005
USD
36.1 75
42.000
0.74
Csfb 00-19.1 2.03eq.Lk./Cathay
47.744
us0
O
95.91 8
1,70
36 175
137918
2,44
.
-
~
E
53
- FPP Emerging Markets
__
__
[exprimé en USDI - (espresso in USD] - [ausgedrkkt in USDI - [expresado en USDl
-
Etst du portefeuille-titres au 31 décembre 2000 (suite] Valoriuarione del portafoglimtitoli in data del 31 dicembre
2000 (seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 (Fortsetzungl Estado de la cartera de
tftulos al 31 de diciembre de 2000 (continuacion]
-
Dbnomination
~antitb/valaur nominale
Danominazione
QuantitB/valore nominale
Bazaichnung
Menge/Nominalwert
Denominacibn
Cantidad/valor nomlnal
-
Valeur d'lvaluation
% actifs nets
Devise
CoGt d'acquisition
Valore nominale
% degli attivi netti
Valuta
Costo d'acquisto
Wert antaprechend dur
% Nstto Aktivs
Wshrung
Ankaufskosten
Euwsrtung
% activos
Divisa
coste du adquisicibn
Valor de veloraci6n
naton
..
-
-
..
-
Suisse Svizzera Schweiz Suita
Csfb 00-1.4.02 Wrt/Taiw.Semic
37.076
USD
122.426
89.097
1.58
Csfb 99-17.6.02 Un. Microelec.
16.977
US0
60.952
33.946
0.60
Csfb 99-7.6.02 Wrt China Steel
46.638
USD
33.598
29.31 7
0.52
21 6 976
152.360
2.70
. .
. - .
-
-
-
Total des autres valturs mobilidres Totale degli altri valori mobiliari Summe der anderen notierten Wertpapiere Total otms valores mobiliarios
253.151
-
Total du portefeuille-titres Totale del partafoglio-titoli
- Summe
des Wertpapierportfolios
-
E
5,14
Total de la cartera de titulos
6.633.378
54
280.278
5.979.814
98,89
Pyster
- Selection
- SICAV
...
[exprime en EUR] - [espresso in EURI - [ausgedrockt in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2000 Valoriuarione del portafoglietitoli in data del 31 dicembre 2000
Stand des Wertpapierportfolios per 31.Dezember 2000 Estado de la eartera de titulos al 31 de diciembre de 2000
Dlnomination
Duantitb/valeur nominale
Danominazione
lhantith/valore nominale
Bszsichnung
Denominaciôn
-
Valeur d'bvaluation
% actifs nets
Devise
CoOt d'acquisition
Valom nominale
% degli attivi netti
Valuta
Costo d'acquisto
Wert sntsprschend der
% Netto Aktiva
Menge/Nominalwert
Wahrung
Ankaufskosten
Bswertung
% activas
Cantidad/valor nominal
Divisa
Cmte de adquisicih
Valor de valoraclbn
I
netos
-
-
-
.A.Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi al listino
ufficiale di una borsa valori Notierte Wertpepiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden -Valores
mobiliarios admitidos a cotiracion oficial en una bolsa de valores
-
-
-
-
Belgique Belgio Belgien Bblgica
Ariane II
165
EUR
7.349
4.546
0.04
Dexia
104
EUR
17.550
20.030
0.18
24 576
0.22
24.899
- ..
-_
.-
.-
-
Bermudes Barmuda
Bermudas Bermudas
4.426
3.988
58
Brillance China Automotivc Hld
Cosco Pacific Ltd
Tycom Ltd Bermuda
HKD
1.551
1.299
HKD
4.053
3.332
0,OI
0.03
us0
2.164
1.398
0.01
7.760
6 029
0.05
.-
-
Brbsil B r a d e
-
..
-
Brasilien Brasil
Eco Bradesco /Sadr [Pref]
166
Cemig /Sadr [ l 000 Nv-Pfdl
27
USD
US0
1.371
1.274
574
425
n,oi
0 , o a
Cia Vale Rio Doce/Sadr[250pfdl
17
US0
547
Embratel Part./PrefSadr
71
us0
2.01 6
Tele Nort.Leste Tnlp /!?.Sadr
19
US0
51 7
Telesp Cel.Part./Pref.Sadr
27
us0
.-
Canada
~
451
0.00
0.01
1.202
1.200
467
785
0.01
6 227
4.602
0,03
..
.
o.on
-.
- Canada - Kanada - Canads
Norte1 Networks Co [Hld Col
351
us0
20.571
12 121
0.1 l
753
633
0,Ol
..
-
-
-
Chili Cile Chile Chile
Cia Telecom Ctc/Sadr Rep.4 -A-
53
US0
1.15 0
Empr.Nsc.EI./Sp.Adr (30aJ
54
US0
665
Enersis Sa /Spons.Adr
41
US0
987
Gener Sa /Sadr
41
USD
0,Ol
0,Ol
700
778
709
0.01
3.502
2.953
0,04
.-
E-
55
- Seleetion
(exprimé en EUR]
- [espresso in EUR] - [ausgedruckt
_-
-
in EURI - (expresado en EURI
-
Etat du portefeuille.titres au 31 décembre 2000 [suite) Valoriuarione del portafoglietitoli in data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion)
-
Bezeichnung
Wlhrung
Msnge/Nominalwert
Denominacibn
-
Cantidad/valor nominal
Divisa
__-
-
I
Ankaufskastan
Bswsrtung
% activas
Costs de adquisitien
Vslor de valoracidn
netos
.
.._
_.
Guangdong Kelon Elec.Hld H
6.736
HKD
4.342
1.200
0.01
Guangshen Railway Co Ltd H
1 1.526
HKD
1.515
1.544
0,Ol
0.365
HKD
1.574
1.421
0,Ol
7 431
4.1 65
0,03
1.491
1.533
Jiangsu Expressway Co H
-
Danemark
Danemark
-
Danimarca
Dinamarca
Nedcor
63
ZAR
nm
-~
.
-
FLdération de Russie Federazione Russa
Russische Federation
- Federaciin de Rusia
Jsc Surgutneftegaz /Sadr
51
USD
869
563
0.01
Lukoil /Sadr Rep.4 Shs.
14
US0
874
550
o.on
Rao Unified Energy Syst./Gdr
58
US0
82 1
51 5
0.00
Rostelecom /Sadr Rep.6 Shs
109
US0
1.965
609
n.oi
71
USD
863
540
0.00
5.392
2.777
0.02
Tatneft /Sadr Rep.20 Shs RegS
-
-
-
Finlande Finlandia Finnland Finlandia
Nokia Oy
254
EUR
15.341
12.065
0.1 1
Nokia Oy Ab /Sponsored Adr
539
US0
20.677
25.253
0.23
Nokia Oy Ab /Sponsored Adr
214
US0
9.508
10.026
0.09
45.526
47.344
043
.
.
..
-
France Francia
.
__
- Frankreich - Francia
63
EUR
4.900
3.81 2
0.03
Aventis A
136
EUR
11.636
12.71 6
0.1 2
Axa
104
EUR
16.055
16.01 6
Axa
69
EUR
8.738
10.626
Camaieu Sa
95
EUR
EUR
1.642
1.700
7
1.959
495
67
EUR
7.478
6.161
0.15
0.1O
002
0,OO
0.06
EUR
14.636
12.772
0,12
EUR
13.656
14.388
0.1 3
Suez Lyonnaise Des Eaux Sa
206
06
96
EUR
17.269
18.672
QI7
Alcatel
Cegid Sa
France Telecom Sa
Prosodie
Saint-Gobain
Suez Lyonnaise Des Eaux Sa
159
EUR
28,491
30.926
0.28
Technip.Cie Fr.Etudes+Constr
39
EUR
5.308
6.029
0.05
Technip.Cie Fr.Etudes+Constr
209
EUR
26.055
32.31 1
0,29
Total Fina Elf Sa
86
EUR
13.561
13.622
0,12
Total Fina Elf Sa
151
EUR
23.31 9
23.918
0,22
Vinci
164
EUR
9.476
10.742
0.10
56
E
Oyater
- Selection
..
[exprimé en EUR) - [espresso in EUR) - [ausgedrückt in EUR)
Quantitb/valsur nominals
Devise
Denominatlone
QuantitA/valora nominale
Valuta
Msngs/Nominalwsrt
Wiihrung
Bezeichnung
Cantidad/valor nominal
.
~
..
.
--
- [expresado en €URI
Denomination
Dsnominacibn
- SICAV
Divisa
Coste de adquisicibn
Valor do valoracibn
nstos
~
-
France [suitel Francia [seguitol
Frankreich [FuiT~eKunql-Francia [continuaci6nl
Vinci
a35
EUR
42.869
54.693
0,50
Vivendi Environnement. Paris
250
EUR
9.991
1 1.625
Vivendi Universal
119
EUR
10.536
8.342
0.11
0.08
Vivendi Universal
79
€UR
6.312
5.538
0,05
Allianz Ag /Genuss.
1O 0
EUR
12.693
12.880
0,12
Continental Ag
179
€UR
4.1 3 0
3.025
0,03
72
EUR
6.832
6.394
0.06
Deutsche Telekom /Nam.
169
EUR
7.385
5.425
0,051
K&SAg
a4 I
EUR
13.785
14.886
0,13
Secunet Security Networks
42
EUR
1.145
733
0.01
Siemens Ag /Nam.
30
EUR
4.605
4.1 7 8
0,04
Varctis Ag. Muenchen
256
EUR
12.210
3.072
0.03
Volkswagen Ag /Vorzug.
379
EUR
1 1.390
12.355
0,11
74.1 75
62.948
0,58
0,01
-
Allemagne Germania
-
Deutschland Alemania
Oeutsche Bank /Nam.
-
Grande-Bretagne lnghilterra
-
GroRbritannien Gran Bretaiia
GBP
GBP
1.497
1.542
14.122
12.176
Ia5
GBP
6.1 93
6.161
Oql
0,06
18
US0
1.147
s2a
0.01
Bp Amoco PIC
928
GBP
9.712
8.055
0,07
Bp Amoco PIC
1.321
GBP
13.846
1 1.466
0,10
British Telecom PIC
634
GBP
7.680
5.829
0,05
Cable & Wireless PIC
423
GBP
7.540
6.1 39
0,06
Glaxosmithkline PIC
27 1
GBP
8.603
8.232
0,07
Hsbc Holdings PIC
370
GBP
6.576
5.858
0.05
Lloyds Tsb PIC
550
GBP
6.368
6.259
0.06
Marconi PIC
148
GBP
2.215
1.710
0.02
Pcarson PIC
222
GBP
6.496
5.673
0.05
2.500
GBP
7.476
9.282
0.08
Rcutcrs Group
364
GBP
6.972
6.629
0.06
Reuters Group
296
GBP
6.640
5.390
0.05
Royal Bk Of Scotland
243
GBP
6.241
6.1 79
0,06
3.560
0,03
Anglo American PIC
Austin Reed Group PIC
Barclays PIC
Bp Amoco /Adr [6 Shs]
Rentokil Initial PIC
26
7.427
Ssl International PIC
443
GBP
5.820
Vodafone Group /Sadr
293
USD
I6.874
1 1.302
0.10
Vodafone Group /Sadr
141
USD
5.499
5.439
0,05
Vodafone Group PIC
2.428
GBP
10.933
9.5ai
0.09
Vodafone Group PIC
1.586
GBP
7.545
6.258
0,06
166.003
143.648
E
1.30
57
.
m
- Seleetion
(exprimé en EUR]
-
_.
.
____
-
[espresso in EUR] - ( a u s g e d r k k t in EUR] - [expresado en EUR]
-
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2000 [suite] Valoriuarione del portefoglio-titoli in data del 31 dicembre
2000 Iseguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 lcontinuacionl
-
Bezsichnung
Menge/Nominalwert
Denominacidn
Cantidad/valor nominal
-
Valeur d'haluation
% actifs nets
Coût d'acquisition
Valore nominale
% degli attivi netti
% Netto Aktiva
Costo d'acquisto
Wert entsprechend der
Wahrung
Ankaufskostsn
Bewertung
Divisa
Cosw de adquisicibn
Valor de valoracidn
10.379
13.058
I
% activos
netos
012
.
Hong-Kong Hong Kong
Hongkong
lif
- Hong Kong
China Merchants Holdings
China Mobile [Hong Kong] Ltd
Citic Pacific Ltd
Shanghai Industrial Hmldings
-
-
1.O2 1
HKD
7aa
797
0,Ol
49
HKD
564
288
0,oo
705
HKD
4.749
2.692
0,02
1.654
HKD
3.999
3.243
0,03
10.100
7.020
0,06
-
Inde lndia Indien lndia
Ashok Leyland /Gdr C3act.l
948
US0
3.056
2.757
0.02
Mahindra 6 Mahindra /Gdr
51 1
US0
1.588
1.596
0.01
4.644
4.353
0.03
.. ..
-
Indonésie lndonesia
-
Indonesien lndonesia
Ft Gudang Garam Tbk
I$
486
IDR
81 3
705
0,Ol
Ft lndofood Sukses
8.51 1
IDR
1.025
736
0,Ol
Ft Telekomuni.lndon.Tbk Dcmat
5.714
IDR
2.365
1.307
0,Ol
Ft Tempo Scan Pacific Tbk
5.47 1
IDR
2.069
I,878
0,02
16.414
IDR
2.161
2.107
0,02
5.958
IDR
1.397
549
9.830
7.282
Ft Ultrajaya Mtlk I.&T./Demat.
Fthdah Kiat Pulp & P./Demat.
..
- lsraele -
Israël
lsrael
. .
.
0,oo
0,07
..
- lsrael
Bank Hapoalim B.M.
503
ILS
1.568
1.570
0,Ol
Bezeq lsrael Telecomm.Corp Ltd
272
ILS
1.569
1.571
0,Ol
3.1 37
3.141
0.02
-
-
-
Italie ltalia Italien ltalia
217
EUR
8.821
9.1 79
o,oa
Bca lntcsa Spa /Risp-Non Conv
2.142
EUR
6.503
6.597
0,06
Cofide/Risp /N.Conv
3.642
EUR
4.21 2
4.287
0,04
Eni Spa
1.173
EUR
7.309
7.976
0.07
370
EUR
1 1 .O65
9.716
0,09
lfil Fin.Part/Risp Non-Conv
I-928
EUR
9.031
10.199
0.09
1st Nazion Delle Assicuraz
2.509
EUR
7 138
8.681
La Rinascente /Ord
1.407
EUR
8.738
8.850
0.08
0.08
Assicurazioni Generali Spa
Fiat
58
Oyeter - SICAV
- Seleetion
.
(exprimé en EUR] - (espresso in EUR] [ausgedruckt in EUR) - (expresado en EURI
~
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dicembre 2000 [suite) Valoriuazione del portafoglietitoli in data del 31 dicembre
2000 [seguito) Stand des Wertpepierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzung) Estado de la eartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion)
-
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
-
Wlhrung
Ankeufskosten
Bewsrtung
% activos
Cantidad/valor nominal
Divisa
eoste de adquisidln
Valor de valoraeibn
nstos
Man.Lane Marzotto/Risp.N-Conv
714
EUR
4.531
5.726
0,05
Man.Lane Marzotto/Risp.N-Conv
42
€UR
259
337
0,00
4.999
Denominaciln
.
.
-
.-
Italie [suite] ltalia [seguitu]
Italien [fortsetzungl
-
ltalia [continuacibnl
8.623
o,oa
339
EUR
EUR
8.084
Recordati Ind.Ch./N-Cv Risp.
3.737
5.543
0,05
Tecnost Spa
857
EUR
3.992
2.42 1
Telecom ltalia /Risp.N-Cv
57 1
EUR
3.434
3.654
Telecom ltalia Mobile
625
EUR
5.21 5
5.31 3
Unicredito ltaliano Spa
2.378
EUR
12.966
13.245
0,12
Unipol Spa Cia Assicuratrice
3.330
EUR
1 1.746
1 1.489
0,10
Parmalat Finanziaria Spa
11 6.781
...
~
.-
0,05
121.a36
-.
1,O9
.-
- .
. .-.
-
Luxembourg Lussemburgo
-
Luxemburg Luxemburgo
SesStc Eur.Sacellices /Fdr
43
EUR
6.991
6.794
0.06
Ses.Ste Eur.Satellites /Fdr
159
EUR
26.246
25.1 22
0.23
33.237
31.91 6
0.29
. . .
-
Malaisie Malesia
-
Malaysia
-
-
Malaysia
Commerce Asset-Holding Bhd
Golden Hope Plantations
Kuala Lump.K.Berhad
340
MYR
1.034
785
0.01
1.192
MYR
1.352
1.020
0.01
705
MYR
1.041
907
MYR
1.487
1.397
MYR
1.028
1.O13
0.01
Resorts World
51 1
MYR
1.435
876
0,01
Utd Engineers Malaysia Bhd
608
MYR
1.539
500
0,00
1.435
MYR
2.01 5
2.009
0,02
10.931
8.507
o,oa
Public Bk Berhad /Local
Ytl Corp Berhad
.
-
Mexique Mesaico
- Mexiko - Mixieo
Alfa Sa De Cv Alfa
21 9
MXN
729
317
0,00
Cemex /Sadr
24
USD
719
467
0,00
GrLasa Saba /Spons.Adr [4a]
62
US0
678
551
0,00
Grupo Financier0 Bbva /Sadr
56
US0
672
667
0,01
Grupo Modelo Sa De Cv C
250
MXN
670
714
0.01
Nueva Grupo Mexico -8-
202
MXN
753
658
0,01
29
US0
1.967
1.409
0,01
Telef.Mexico /Adr -L-
4 783
0,04
.
E.
.
:::;
365
1.216
Malayan Banking Berhad
..
59
- Seleetion
.
___ .
__
(exprimé en EUR)
-
[espresso in EUR] - [ausgedrückt in EURI - (expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2000 (suite) Veloriuarione del portafoglietitoli in data del 31 dicembre
2000 [seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 (Fortsetzung] Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 (continuacion]
.
Denomination
% dsgli attivi nstti
Devisa
lhantitB/valore nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Wert entsprechend der
% Nstto Aktiva
Wahrung
Ankaufskostan
Bewertung
% activos
Divisa
Costu du adquisiübn
Valor de valoracidn
nstos
I
1
-
% actifs notu
Valore nominale
OuantitB/valaur nominale
Cantidad/valor nominal
Denominaciln
Valeur d'haluation
Coût d'acquisltlon
Menge/Nominalwert
Bezeichnung
-
. . . . .
Il
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Los Paises Baios
Fortis (NI]
180
EUR
6.295
6.228
0,06
Heineken Nv
136
€UR
8.694
8.765
0,08
74
EUR
6.1 83
6.296
0,06
0.02
Ing Groep Nv /Cva
127
EUR
4.051
1.905
57
us0
2.461
2.628
0,02
Stmicroelectronics Nv
143
EUR
7.390
6.650
0,06
Unilever /Cert.Of Shs
71
EUR
4.505
4.785
0,04
37 2 5 7
0,34
5 771
0.05
Landis Group Nv
Stmicroelectronics /Ny Rog.
39 579
.
.
__
._
-.
-
Singapour Singepore
-
Singapur Singapur
US0
5 492
486
ZAR
2 043
1.978
0.02
51
ZAR
1833
2.554
0.02
1.313
ZAR
1.488
1.569
0,OI
501
ZAR
2.1 0 2
1.832
0,02
Remgro Ltd
399
ZAR
2.614
2.940
Sanlam Ltd
1.853
ZAR
2.51 1
2.520
Sasol Ltd /Reg.
591
ZAR
4.1 87
4.116
0.03
0.02
0.04
Venfin Limited
399
ZAR
1.686
1.144
0.01
I8.544
I8.653
0.1 7
Flextronics lntl Ltd
188
._.
.-
-
Afrique du Sud Africa del Sud
Südafrika
-
Africa del Sur
Absa Group Ltd
Anglo American Platinum /Adr
Firstrand Ltd
Gold Fields
C o r k du Sud
-
-
Corea del Sud
Südkorea Corea del Sur
H 6 Cb /Sadr
67
US0
787
8 12
0.01
Kookmin Bk /Gdr (144al
5a
US0
8 17
759
0.01
430
us0
7.937
4.747
61
USD
2.31 8
2.037
0,04
0.02
Korea Electric/Sadr R . I / 2 Sh.
Korea Telecom / Sadr
0.m
0.04
0.07
36
USD
9 14
339
Pohang lron 6 Steel /Sadr
277
US0
7.476
4.643
Samsung EI./Sp.Gdr[l/2votl44al
1O0
USD
14.469
7.620
Samsung Sdi / Sgdr 144a
56
36
1O 9
USD
El20
US0
800
62 1
640
USD
3.250
2.766
39.588
24.sa4
Lg Chemical /Gdr (144al
Shinhan Bk / Sgdr
Sk Telecom /Spons.Adr[l/9actl
-.......
....
-
.....
........
-
Espagne Spagna Spanien
-
0.01
0.01
0,03
0.24
...
Espaiia
Ac5 Activ.De Constr.
632
EUR
17.438
15.863
0.14
Bankinter /Nom.
3 17
EUR
17.540
1 1.539
0.10
60
.
.
.
E
Pyeter - SICAV
- Seleetion
_- -
.
[exprimé en EUR] - [espresso in EURl - [ausgedrückt in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dhcembre 2000 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titoliin data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion]
-
-
04nomination
Quantitl/valeur nominale
Devise
CoOt d'acquisition
Denominazione
BuantitB/valore nominale
Valuta
Costo d'acqulsto
Wiihrung
Ankaufskostsn
Bezeichnung
Menge/Nominalwsrt
Denominaciln
Bewertung
Cantidad/valor nominal
~.
-
.
-. .
.
. ..... .
.
J
% activos
Valor de valoracidn
netos
.
.
.. . ..
Espagne (suite) Spagna (seguitc~]
-
Spanien [Furtseuung] Espaiia [cont~nuac~on]
Eco Bilbao Viz Argentaria/Nam
Eco Pop Esp /Reg/Out
364
EUR
EUR
EUR
EUR
381
150
1.057
Split Iss
Grupo Dragados Sa
lberdrola Sa
Indra Sistemas Sa
6.215
5.031
9.502
6.039
5.565
12.261
4.059
5.01 5
0,05
0,05
0.11
0.04
1.903
EUR
12.205
19.125
0,17
Mapfre Cia Internat./Nam
140
EUR
2.404
3.004
0.03
Prosegur Cia De Segurid./Nam.
714
EUR
8.1 39
0.560
0,00
Telefonica Sa
349
EUR
7.436
6.142
0.06
90.925
.
-
. .
92.965
-
__ ..
a
-
-,.
0,83
~~
-
Sulde Svezia Schweden - Suecia
Ericsson Tel. 8
44
..
-
-
. .. .....
710
SEK
..
534
.
.
.. .
... ... .
..
0.00
.
-
Suisse Svizzera Schweiz Suiza
Altin Ag .Baar
1.428
USD
69.1 16
Altin Ag .Baar
5.000
USD
274.458
7.199
6.273
7.934
6.461
4.253
Bucher Industries Ag
Bucher Industries Ag
8
CHF
66.1 36
0,60
231.569
2,10
7.283
0,07
6.373
8.224
5.871
0,06
7
CHF
114
CHF
Credit Suisse Group /Nom
29
CHF
Dc Bccrs-Centenary /Reg.
156
ZAR
51
ZAR
1.520
1431
CHF
6.902
0,06
9.755
0,09
CHF
12.703
24.831
1 1.722
8.166
CHF
11.211
Schindler Hld /B.Part.
75
106
7
5
1
9
CHF
Schindler Hld /B.Part.
7
CHF
24
17
16
CHF
14.717
1 1.805
7.880
CHF
6.308
CHF
5.780
5
CHF
12.768
5
49
50
26
CHF
7
CHF
Zurich Financial Services /Nam
29
Zurich Financial Services /Nam
14
Ciba Spez.Chemie Hld/Namensakt
Fin.Richemont /Dep.Rec.
Gretag lmaging Holding /Nam.
Gretag lmaging Holding /Nam.
Novartis Ag .Basel /Nam.
Novartis Ag .Basel /Nam.
Roche Hld /B.Jouiss.
Selecta Grmup .Muntelier /Nam.
Selecta Group .Muntelier /Nam.
Sika Finanz Ag. Baar
Suisse De Reassurance/Nom
Syngenta Ag /Nam.
Ubs /Namen Akt.
Ubs /Namen Akt.
Valora Holding Ag /Nam.
Zehnder Holding Ag Graenichen
CHF
CHF
258
4.439
13.183
9.417
10.853
14.808
11.517
6.232
4.414
4.091
12.769
286
CHF
7.883
9.312
7.384
4.244
17.491
8.520
10.084
5.922
4.762
18.625
GBP
7.707
8.663
CHF
CHF
CHF
559.304
E
...
. ..
.
. . .. .-
492.929
0,07
0,05
::::@
0.1
2
0.09
0.10
0.1
3
0.10
0.06
0.04
0.04
0.1
2
0.00
0.08
0.09
0.05
0.04
0.17
0.08
4.46
61
- Seleetion
[exprimé en EUR] - [espresso in EUR]
- [ausgedruckt
in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dlcembre 2000 [suite] Valoriuazione del portafogli&titoli in data del 31 dicembre
2000 [seguito) Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 (Fortsetzungl Estedo de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion)
.
Menge/Nominalwert
Bszaichnung
Cantidad/valor nominal
Denominacibn
.
Whhrung
Ankeufskosten
Bswsrtung
% activos
Divise
h s t e de adquisicibn
Valor do valoracibn
nstos
.~
. ...
Compal Electronics /Gdr R e g S
71
USD
1.O23
535
0.00
Taiwan Scmiconduct.Manuf/Sadr
66
US0
1.664
1.226
0,01
1.675
1.146
0,01
2 907
0,02
129
United Microelectronics /Sadr
USD
4 362
_ . __ ..
_.
-
-
.
._
-
Thailande Tailandia Thailand Teilandia
404
THE
3.609
3.634
0,03
5.569
THB
4.31 7
3.540
0,03
Bec World Public Co Ltd /Local
362
THB
2.41 3
1.954
0,02
Delta Electronics /Local
287
THE
1.535
1.390
0,01
5.046
THE
1.584
1.639
0.01
Ptt Expl.& Pro.Public/Local
559
THE
1.520
1.397
0.01
Siam City Cement Publ./Local
559
THE
1.513
1.648
0,01
Siam Comm.Bk5.25%Nc-Cv Pfd/Loc
1.209
THB
670
692
Siam Makro Public Co Ltd/Local
1.544
THB
2.121
2.006
0.01
0.02
19.282
17.916
0.1 5
Advanced lnfo Sorv Pub./Local
Bangkok Bank Public /Local
Land + House Public /Local
.
-
-
Turquie Turchia Tiirkei
-
..
Turquia
Turkcell lletisim Hizmet
Etats-Unis
-
.
1 1.906
TRL
1.047
__
0.00
404
.
... .... .
.
. . ....
- -..- -
S t a t i Uniti
Vereinigte Staaten
-
Estados Unidos
Altera Corp
40
us0
2.881
1.134
0.01
Altera Corp
228
USD
7.309
6.462
n,06
America Online Inc Aol
174
USD
10.492
6.522
0.06
11
USD
1.043
1.114
0.01
Applied Materials Inc
123
US0
9.675
5.059
0.05
Applied Materials Inc
76
USD
3.924
3.1 26
n,03
Applied Micro Circuits
39
USD
3.039
3.1 52
0,03
Applied Micro Circuits
30
USD
2.81 8
3.072
0.03
AtGT Corp/Liberty Medi
91 0
USD
20.wa
13.41O
0,12
AtGT Wireless Group
31 5
USD
II,361
5.874
0.05
52
USD
2.273
1.512
0,01
Bea Systems Inc.
123
USD
6.995
0.91 7
0.08
Bmc Software Inc.
31 4
USD
9.541
4.735
0.04
11
USD
1.067
1.088
0.01
171
USD
6.596
2.774
0.03
39
USD
2.41 1
2.279
0,02
132
7.1 68
6.460
0,06
475
350
0,00
Applera /Applied Biosystems Gr
Avocent Corp
Brocade Communic.Sys.lnc.
Cabletron Systems Inc.
Celestica /Sub.Vot,When lssued
Ciena Corp
4
us0
us0
Ciena Corp
20
USD
1.733
I,750
0,02
589
USD
30.029
24.265
0,22
Chase Manhattan Corp
Cisco Systems Inc.
62
.
.. .
E
Oyster - SICAV
- Seleetion
__
[exprimé en
GR)- [espresso in EUR] - [ausgedrückt in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dieembre 2000 (suite] Valoriuazione del portafogliMitoli in data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzung] Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacian)
-
Dlnomination
Ouantlt4/valeur nominale
Denominazione
OwantitWvalors nominale
Bezeichnung
Msngs/Nominalwsrt
Denominaciln
Cantidad/vaior nominal
.. .
1
-
Valeur d'haluation
% actifs netn
Deviss
Coilt d'atquisition
Valors nominals
% degli attivi netti
Wert entsprechend der
% Nstto Aktiva
Valuta
Costo d'acquisto
Wtlhrung
Ankaufskostsn
Dlvlsa
eDpte de adquisiah
% activos
Valor de valoraciln
.
-
-
Etats-Unis [suite] S t a t i Uniti (seguito]
-
Vereinigte Staaten [Fortsetzung] Estadoe Unidos [continuacibnl
260
us0
14.382
10.71 1
0,i0
Citigroup Inc
635
US0
30.490
34.923
0,32
Colgate-Palmolive Co
108
USD
6.591
7.509
0.07
52
USD
4.408
3.367
0.03
USD
644
663
0.01
4.096
0.04
Cisco Systems Inc.
Computer Sciences Corp
Concord Efs Inc
Corning Inc.
Cymer Inc
DeIl Computer Corp
Oell Computer Corp
Dst Systems Inc
Ebay Inc
Electronic Arts
Emc Corp
Entremed Inc
Exult Inc
Fannie Mae
First Data Corp
Fiserv Inc.
14
72
USD
4.51 5
164
USD
7.21 3
4.546
0,04
51
US0
2.394
958
0.01
295
US0
10.605
5.540
0.05
156
us0
9.234
1 1.257
0.10
US0
10.551
5.580
0.05
US0
1.325
1.331
0.01
253
USD
15.482
18.121
0.1 6
71
USD
3.729
1.319
0.01
USD
203
228
0.00
USD
4.746
4.765
0,04
160
US0
8.676
9.080
0.08
62
USD
2.976
3.168
0,03
157
29
16
51
Freddie Mac /Non-Vot.
61
US0
3.896
4.525
0,04
Gateway Inc.
67
USD
5.01 1
1.298
0,01
General Electric Co
47
US0
2.771
2.427
0,02
Handspring Inc
83
US0
3.260
3.481
0,03
0,14
Home Depot Inc.
31 8
us0
15.387
15.648
Honeywell International Inc.
41 6
US0
23.442
21.199
Household International Inc
58
USD
3.241
3.436
Human Genome Sciences
14
us0
954
1.O45
0,01
12 Technologies
84
USD
4.799
4.91 9
0.04
lnformatica Corp
43
USD
2.186
1.832
0,02
::;:a
lnformix Corp.
978
USD
8.798
3.127
0,03
lnprise Corp.
843
us0
us0
us0
us0
6.751
5.022
0,05
6.075
4.630
0,04
10.247
6.800
0,06
3.165
2.396
0,02
USD
833
51 9
0,00
lntel Corp.
lntel Corp.
lntel Corp.
Jabil Circuit Inc.
143
210
74
19
8
USD
1.138
359
0,00
Juniper Networks Inc.
14
US0
2.604
1,901
0,02
Juniper Networks Inc.
8
us0
1.092
1 .O86
0,01
1O0
us0
3.989
3.628
0,03
USD
8.548
10.446
0.09
24
US0
1.658
1.913
0.02
589
USD
18.595
23.433
0,21
USD
4.074
5.657
0,05
Jds Uniphase Corp
Kla Tencor Corporation
Kohl S Corp.
Macrovision Corp
Mbna Corp.
Medtronic Inc.
159
87
Mercury Interactive Corp.
19
US0
1.737
I.a47
0,02
Merrill Lynch 6 Co Inc
27
US0
1.877
1.983
0,02
2.638
0,02
8.144
0.07
Micron Technology Inc
69
USD
7.063
Micron Technology Inc
213
us0
11.912
E.
a
63
- Seleetion
.
-
.
(exprimé en EURI - [espresso in EUR] - [ausgedruckt in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2000 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titoliin data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpepierportfolioa per 31. Derember 2000 [Fortsetzungl Estado de la cartere de
titulos al 31 de diciembre de 2000 (continuacion]
-
Dbnomination
Bezeichnung
Denominacibn
-
OuentitWvalsur nnminals
Devise
Msnge/Nominalwert
Wlhrung
Divisa
Cantidad/valor nominal
Valeur d'bvaluation
% actifs nets
Valore nominale
% degli ettivi nstti
Ankaufskosten
Bswsrtung
% activos
Cam de adquisicibn
Valor de valoracibn
netos
Coût d'acquisition
.
-
Etats-Unis [suite] S t a t i Uniti [scguito]
-
Vereinigte Staatan [Fortsetzungl Estados Unidos lcontinuacibnl
Microsoft Corp
76
USD
7.524
3.551
0.03
Morgan Stanley Dean Witter
108
US0
7.242
9.21 9
0,08
Oraclc Corp
296
USD
8 927
9.265
0,08
Oracle Corp
280
USD
8.918
8.765
o,oa
Pfizer Inc.
625
USD
25.17 4
30.966
0,28
Pharmacia Corp
127
US0
7.744
8.344
0,08
Plexus Corp
18
USD
1.142
589
Pmc-Sierra Inc.
20
USD
4.690
1.694
0.01
0,02
Owest Communications lntl
134
USD
6.050
5.917
0.05
Ralscon-Ralston Purina Grp
464
us0
12.481
13.056
0,12
Rational Software Corp.
87
US0
3.494
3.649
0,03
Sanmina Corp
25
US0
2.080
2.063
0.02
Sanmina Corp
149
USD
1 1.386
12.297
0,11
92
USD
3.719
1.183
0.01
242
US0
12.556
14.792
0.1 3
7
USD
3.157
1.117
0.01
Sodexho Marriott Services
857
USD
16.198
20.422
0,19
Sodexho Msrriott Services
529
USD
9.482
12.606
0,l 1
Solectron Corp
29
USD
1.059
1.059
0.01
Solectron Corp
210
USD
7.608
7.668
0,07
17
us0
698
454
0,00
137
USD
8.1 II
4.113
0.04
Teradyne Inc.
89
USD
4.01 3
3.571
0.03
Tibco Software Inc.
21
USD
2.361
1 .O84
0.01
Time Warncr Inc Hld Co
343
USD
30 034
19.299
0.1 7
Tyco lntl Ltd [New]
44 1
US0
22.763
26.362
0,24
Vcritas Software Corp [Del
36
USD
4.495
3.393
0.03
Veritas Software Corp [De)
37
USD
5.081
3.487
0,03
Verity Inc
221
us0
6.980
5.728
0,05
Viacom Inc B
233
USD
16.403
1 1.732
0.1 1
72
USD
2.289
601
0.01
134
USD
5.41 3
6.035
0.05
90
USD
4.237
3.054
0,03
139
USD
7.140
6.905
0,06
726.1 4 4
639.596
5,76
Sapient Corporation
Schering-Plough Corp
Sdl Inc
Storagenetworks Inc
Sun Microsystcms
Vitria Technology Inc
Walgreen Co.
Walt Oisncy Co/Oisney Series
Xilinx Inc.
-
-
Venezuela Venezuela
Telef.Venez./Sadr [7shs
-
-
Venezuela Venezuela
1
05
USD
.-
-
1971
~.
-
Total des actions Totale delle azioni Summe der Aktien
64
....
- Total acciones
E
9.357.197
1.734
0,02
2.145.346
19.38
.
-
Oyster
- Selection
(exprimé
-
..
en EUR) - [espresso in EUR) -
-
- SICAV
--
.-
-
(ausgedruckt in EURl Iexpresado en EURI
~
-
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2000 [suite] Valoriuatione del portafoglio-titoliin data del 31 dicembre
2000 (seguito) Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 [Fortsetzung] Eatsdo de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacionl
-
OLnomination
WtantitB/valeur nominale
Denominazione
RuantltWvalore nominale
Bezeichnung
Denominacidn
Menge/Nominalwert
Cantidad/valor nominal
1
-
Devise
Coût d'acquisition
Valuta
Costo d'acquisto
Wazhr:: 1
Ankaufokosten
Cosm de adquisidon
1
Valeur d'8valuation
% actifs nets
Valore nominale
% degli attivi netti
Wert entsprechend der
Eewertung
Valor de valoracibn
1
a;tiv~iv
% Netto Aktiva
%
-
. .
-
Union Europkenne Unione Europea
-
Europaische Union Unibn Europea
500.000
EUR
474.550
482.191
4,37
Bei 4 % 99-09
35.708
EUR
32.580
32.666
0.30
Bei 5% 98-08
57.1 32
EUR
55.746
571.235
5,i a
Bei 3.875% 98-05
562.876
.. .
--
.
.
.
-
France - Francia - Frankreich Francia
Bnp O'h 98-2003 Emtn Link. Ace
53.562
Bnp 0% 98-2003 Emtn Link. Ace
250 O 0 0
USD
US0
49.991
EUR
France 5.25% 98-08 Oat
99.982
EUR
101.205
102.482
0,93
France 5.25% 98-08 Oat
500.000
EUR
509.057
51 2.500
4.64
1074415
1.041 438
9.44
Cades 3.375%199-04 Emtn
.
Allemagne
66.092
66.81 6
350.~~4
47.1 77
0,61
31 1.864
2.83
47.776
0.43
._
--
- Germania
-
Deutschland Alemania
36.336
300.000
EUR
EUR
35.755
Germany 3,75% 99-09
273.796
278.580
2,52
Germany 4.5% 98-19.05.03 S 127
500.000
EUR
495.730
500.025
4.53
49.991
EUR
52.141
53.045
857.422
867.906
35.708
Brd 5% 99-20.5.05 S.135
Germany 6% 96-06
. --
.
.
.
-
0.33
-
Suiide Svezia - Schweden Suecia
Sweden 5% 98 O9
€UR
500 O 0 0
-
491 007
493 O00
4.47
2.985.720
2.873.659
26,95
Total des obligations Totale delle Obbligazioni
-
Summe der Obligationen Total Obligaciones
-
Etats-Unis S t a t i Uniti
Vereinigte Staaten - Eatados Unidos
lndia Fund Inc. .The
126
USD
2.095
1.645
0.01
lndia Growth Fd
447
USD
5.41 6
0.05
Morgan Stsn.Dean Wit.lndia Inv
148
us0
5.465
2.032
1.763
0,02
9.592
8.824
-
._.._
0.08
.-
-
-
Total des parts d ' O R -Totale delle quote OPC Summe der Anteilen OPC -Total cuotas O#:
E
8.824
8.592
0,08
65
...
.
- Seleetion
~-
__
-
[exprime e n EURI - [espresso in EUR] - [ausgedruckt in EURI - [expresado e n EUR]
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dbcembre 2000 [suite] Valoriuazione del portafoglio-titoliin data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 [Fortsetzungl Estado de la eartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 (continuacion]
-
DBnomination
Dwantit4/valeur nominale
Devise
Menge/Nominalwen
Wahrung
Eezeichnung
Denominaciln
Cantidad/valor nomlnal
-
O
--
-
Divisa
-
-.
.
.
Valeur d'haluation
% actifs nets
Valore nominale
% degli attivl netti
Ankauf6ko6ten
Bewertung
% activos
Custe de adquisiah
Valor de valaraciln
netoe
CoOt d'acquisition
I
S&P 500 N:l O0 S t r : l 3 5 0 Mat 20/01 /O1
O
us0
475
S&P 5 0 0 N : l O0 S t r : l 4 0 0 Mat 2 0 / 0 1 /O1
1
us0
1.409
I,884
.
-
-
-
Total des options Totale delle opziani Summe der Optionen Total de opciones
0.01
0.01
1923
0,02
1.923
0,02
_.
1.884
-
846
1 .O77
Total des valeurs mobililrea admises A la cote officielle d'une bourse de valeurs Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
-
-
valori Summe der notierten Wertpapiare, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden Total valores mobiliarios admitidos a cotizaciin
dicial en una bolsa de valores
5.354.323
5.129.752
-
46,41
-B. Valeurs mobilières nbgocibes sur un autre marché réglemente Valori mobiliari acquistati su altri mercati
regolamentati Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Valores mobiliarios
negociados en otro mercedo reglamentado
-
-
-
-
Taïwan - Taiwan Taiwan Taiwan
O
Asustok Camputer /Gdr[Reg.S]
588
US0
5.040
1.a37
0.02
Han Hai Precision Ind /Gdr
122
USD
I51a
1.51 1
0,Ol
6.566
3 348
0.03
6.566
3.348
0,03
.-
-
Total des anions Totale delle azioni - Summe der Aktien
-
-
-
.-.
Total acciones
-
France Francia Frankreich Francia
France 3.5% 99-04 Btan
500.000
€UR
476.456
482.400
4.37
France 4.5% 98-03 Btan
49.991
EUR
EUR
49.745
49.962
0.45
107.091
108.687
0,90
641 0 4 9
5.80
641.O43
5,80
France 5% 99-12.7.05 Btan
107.123
634.092
.-
-
Total des obligations Totale delle Obbligazioni
Summa der Obligationan - Total Obligaciones
634.092
Oyster - SICAV
- Seleetion
[exprimé en EUR)
-
-
[espresso in EUR] - (ausgedruckt in EURI - (expresado en EURI
.
Etet du portefeuille-titres au 31 dicembre 2000 (suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2000 (seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2000 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 [continuacion]
.
Bezeichnung
Menga/Nominalwart
Denominaciln
Cantidad/valor nominal
- .--
-
1
-
Wahrung
Divisa
1
Ankaufskosten
Bawertung
% ectivos
Costado adquieicih
Velor de veloracibn
netos
0,08
-
31 Warrants a Warrants Warrante Warranta
.
.
Suisse Svizzera Schweiz - Suiza
Csfb 00-1 2 02wWCsfb As Corc
107
USD
12.875
8 9n3
61
EUR
5.890
5 a21
Csfb Int Biot II 00-28 3 02wrt
..
a
_ _.
_
. .
Total des warrants -Totale dei warrants
- Summe der Warrants - Total warrants
Total des valeurs mobililres negociees sur un autre marche reglemante
18.765
- Totale dei valori
-
14.724
mobiliari acquistati su altri mercati
0,13
- Summe der
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Total valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamenmdo
658.121
659.423
-
5,96
-
-
-C. Autres valeurs mobilières Altri valori mobiliari Andere notierte Wertpapiere Otros valores mobiliarios
- Etats-Unis - S t a t i Uniti
Vereinigte Staaten - Estados Unidos
1 1 Actions Azioni Aktlan Aeckneo
Digital Entertainment Network
27 1
-
-
USD
-
Total des actions Totale delle azioni Summe der Aktien Total acciones
-
3.854
0
0.00
3.854
O
0,oo
24.1 7 4
21.643
0.20
-
-
2) Warrants Warrants Warrants Warrants
-
lles Caymans Isole Caimano
-
Kaimaninseln lsla Cayman
Vontob-21.8.01units Vontobhd
10 7
us0
....
-
-
Malaisie * Malesia Malaysia Malaysia
Csfb 00-1 1.8.03wt/Utd Microel.
Csfb 00-19.12.03eq.Lk./Cathay
523
US0
1 .O13
1.126
0.01
1.19 0
USD
708
2.575
0.02
1721
3 701
0.03
- .
-
-
.
-
Suisse Svizzera Schweiz Suiza
Csfb 00-1.4.02 Wrt/Taiw.Semic
924
us0
3.532
2.392
0.02
Csfb 99-17.6.02 Un. Microelec.
423
USD
I.a35
91 1
0.01
Csfb 99-7 6 0 2 Wrt China Steel
1.162
USD
933
787
0,Ol
6.300
4O 9 0
0,04
_
.
_ _-
Total des warranm -Totale dei warrants
.- .-
-~
- Summe der Warrants - Total warrants
..
29.434
32.195
E
0,27
67
..... .. .. . .
.....
~
- Seleetion
(exprimé en EURI - [espresso
in EURI -
[ausgedruckt in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2000 [suite) Valoriuarione del portafoglio-titoliin data del 31 dicembre
2000 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2000 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos al 31 de diciembre de 2000 Icontinuacionl
-
Bszsichnung
Denominacidn
-
Menge/Nominalwert
Wshrung
Cantidad/valor nominal
Divisa
- ..
I
Ankaufskosten
Bewsrtung
costs de dquieiah
Valor de valoracibn
.
..~
.-
1
% activos
netos
@ 2. Options sur devises .Oprioni valutarie - Devisenoptionen- Opciones en divisas
Cal1 On Ccy Usd/eur 19/03/2001 ,875
600.000
us0
20.1 75
45.495
0,41
Cal1 On Ccy Usd/eur 19/03/2001 ,875
107.123
USD
2.296
8.1 23
0,07
53.61 8
0.48
22 471
_.
-
-. .
..
Total des options sur devises Totale delle opzioni valutarie - Summe der Devisenoptionen - Total de opciones en divisas
-
Total - Totale. Summe Total
68
... . .
.. .
E
22.471
53.61 8
0.48
6.072.266
5.871.925
53,12
1
Notes aux dtats financiers
au 31 décembre 2000
Nota per i rapporti finanziari al
al 31 dicembre 2000
Vermerk zu den Finanzaufstellungen
per 31. Dezember 2000
Notas de los estados financieros
al 31 de diciembre de 2000
Notes aux états financiers au
31 décembre 2000
-
Nota per i rapporti finanziari
31 dicembre 2000
-
Note 1 Généralités
Nota 1 Generalità
OYSTER est une société d'investissement a capital variable de droit
luxembourgeois, constituée pour une duree illimitée a Luxembourg le
2 août 1996 conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1988
relative aux organismcs de placement collectif ["la Loi"] et de la loi du
1O août 1915 sur les sociétés cornmerciales.
OYSTER e una societa d'investimento a capitale variabilc di diritto
La Société cst süumise en particulier aux dispositions de la partie I de
la Loi. spécifique aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières tels que définis dans la Directive du Conseil de la
Communaute Européenne du 20 decembre 1985 [85/611 /CEE).
La Societa e soggetta in particolare alla disposizione della partc I della
Legge. specifica agli Organismi di lnvcstimento Collettivo in Valuri
Mobiliari tali quali definiti della Direttiva dcl Cünsiglio della comunita
Europea del 20 dicembre 1985 (85/61 I/CEE)
Ses statuts ont éte publiés au Mémorial. Recueil des Sociétés et
Associations initialement en date du 30 août 1996. Les statuts ont été
modifies successivement le 13 septembre 1999 et le 16 mars 2000
et les modifications ont éte publiées au Mémorial successivement le
9 octobre 1999 e t le 21 avril 2000.
Gli statuti sono stati inizialmentc pubblicati in data 30 agosto 1996
nell'Atto costitutivo c ncl Rcgistro delle imprese. Tali statuti sono stati
emendati successivamente in data 13 settembre 1999 e in data
16 marzo 2000: le modifiche sono state introdotte in seguito nell'Atto
costitutivo il 9 ottobre 1999 e il 21 aprilc 2000.
La Société est inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous
le numéro 8.55740.
La Società è iscritta al Registro di Commcrcio di Lussemburgo sotto il
numero 8-55740.
La Societé est constituée sous la forme d'une SICAV à compartimcnts
multiples et est composee de plusieurs compartiments rcprescntant
chacun une masse d'avoirs et dcngagcmcnts specifiques et correspondant
chacun a une politique d'investissement distinctc
La Società è costituita nella forma di una SICAV a comparti multipli e
composta da vari comparzi rappresentando ognuno una massa di averi e
d'impegni specifici e corrispondenti ognuno a una politica d'investimento
distinta.
Actuellement, seize compartiments sont activés :
* Oyster World Opportunities [consolidk en US01
* Oyster Europe Value (consolidé en USD)
Oyster Helvetic Opportunities [libellé en CHF]
* Oyster
ltalian Opportunities [libellé en EUR)
Oyster USA Opportunities (libellé en USD]
* Oyster World Bonds (libellé en US01
* Oyster - Europe Bonds [Iibcllé cn EUR]
Oyster - US Dollar Bunds.[libellk en US01
Oyster - Gestione [libellé en EURl
Oyster - Divcrsified [libelle en EUR]
Oyster - Technology (consolidé en USDI
Oyster - ltalian Valuc [libcllé cn EUR)
* Oystar - Biotechnology [consolidi: en USD)
* Oyster Quality Growth (libellé en EUR]
* Oyster FPP Emerging Markets [consolidé cn US01
Oyster Selection [libellé en EUR]
Attualmente. sedici comparti sono attivati.
Oyster W d d Opportunities [valorizzato in US01
Oyster Europe Value [valorizzato in USD)
Oyster - Helvetic Opportunities [valorizzato in CHF)
Oyster - ltalian Opportunities [valorizzato in EURl
Oyster - USA Opporzunities [valorizzato in US01
Oyster World Bonds Lvalorizzato in US01
Oyster Euro Bonds [valorizzato in EUR)
* Oyster US Dollar Bonds [valorizzato in USD]
Oyster Gestione [valorizzato in EUR]
* Oyster Diversified [valorizzato in EUR]
Oyster Technology [valorizzato in USDI
Oyster ltalian Value [valorizzato in EUR]
Oyster Biotechnology [valorizzato in USD]
Oyster Quality Growth [valorizzato in EUR]
Oystar FPP Emerging Markets [valorizzato in USDI
Oyster Selectiun [valorizzato in EURl
Note 2 - Principales méthodes comptables
Nota 2 Principali metodi contabili
O
-
-
-
a] Prbsentation des Btats financiers
Les états financiers de la Société sont préparcs conformément à la
réglementation en vigueur concernant les organismes de placcment
collectif.
bl lhaluatian du portefeuille-titres de chaque compartiment
Les valeurs mobilières admises à la cote officicllc d'une bourse de
valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé sont évaluées
sur base du dernier cours connu à Luxembourg le jour d'evaluation.
Si ces valeurs sont traitées sur plusieurs marchés, le dernier cours
connu du marché principal sera applique.
Les valeurs mobilicrcs non admises B la cote officielle d'une bourse
de valeurs ou non négociécs sur un autre marché réglemente e t les
valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de
valeurs ou négociées sur un autre marche réglementé, mais dont le
70
.. . ....
lussemburghese. costituita per una durata illimitata a Lussemburgo II
2 agosto 1996 in conformita con le disposizioni della leggc dcl
30 marzo 1988 relativa agli Organismi di lnvestimento Collettivo [la
leggel e la legge del 10 agosto 1915 sulle societa commerciali
-
.
-
-
-
Prasentazione dei stati finanziari
Gli stati finanziari della Societa sono preparati in regola alla regola-
mentazione in vigore riguardante gli organismi di piazzamenti colletivi.
Valutaziane del partafaglio titali di agni comparto
I valori mobiliari arnrnessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori
I
I negoziati su un altro mercato regolamentato sono valutati Sulla
base dell'ultimo prezzo conosciuto a Lussemburgo il giorno dclla
valutazicine. Se questi valori sono trattati su diversi mercati, verre
applicato I'ultimo prezzo conosciuto del mercato principale
I valori mobiliari non ammessi al listino ufficiale di una borsa valüri O
non negoziati su un altro mercato regolamentato e i valori mobiliari
ammessi al listino ufficiale di una borsa valori O negoziati su un' altro
mercato regolamentato. ma dei quali I'ultimo prezzo conosciuto non
Oyater
Vermerk zu den Finanzaufstellungen
per 31. Dezember 2000
Notas de los estados financieros al
31 de diciembre de 2000
.. .
.
....
-
- SICAV
-.
.. .
.
.. .
-
Vermerk 1 Allgemeines
Nota 1 lnformacion General
Oyster ist eine lnvestmentgesellschaft mit veranderlichem Kapital nach
luxemburgischen Recht, die am 2. August 1996 entsprechend den
Eestimmungen des Gesetzes vom 30. Marz 1988 zu Organismen für
gemeinsame Anlagen [..das Gesetz") und des Gesetzes vom 1O. August
1915 zu Handelsgesellschaften für unbefristete Dauer in Luxemburg
gegrundet wurde.
OYSTER es una sociedad de inversion de capital variable de derecho
luxemburgués, que se constituyo para una duracion ilimitada en
Luxemburgo CI2 dc agosto de 1996 de conformidad con las disposiciones
de la ley del 30 de marzo de 1988 relativa a las entidades de inversion
colectiva ((( la Ley D) y de la ley del 1O de agosto de 1915 relativa a las
sociedades mercantiles
Die Gesellschaft unterliegt in Übereinstimmung mit den Richtlinien des
Rates der Europaischen Gemeinschaft vom 20. Dezember 1985
(85/61 I/EWG) insbesondere den Bestimmungen unter Teil 1 des
spezifisch zu Organismen für gemeinsame Anlagen erlassenen Gesetzes.
La Sociedad esta sometida, en particular, a las disposiciones del titulo I
de la Ley, titulo especifico a las Entidades de Inversion Colectiva en
valores Mobiliarios ta1 y como sc dcfincn en la Directiva del Consejo de
la Comunidad Europea del 20 de diciembre de 1985 [85/611 /CEE).
lhre Satzung 1st ursprunglich mit Oatum vom 30 August 1996 im
Mcmorial Verzeichnis der Gesellschaften und Vereinigungen. verof
fentlicht worden Dic Satzung 1st nachcinandcr am 13 September
1999 und am 16 MBrz 2000 geendert worden die Anderungcn sind
dm 9 O k t ~ b e 1999
r
bzw dm 21 April2000 im Memorial vcrtlffcntlicht
worden
Estos estatutos han sido publicados inicialmente en el Memorial,
Registro de Empresas y Asociaciones, el 30 de agosto de 1996. Los
estatutos han sido modificados sucesivamcntc CI 13 de septembre de
1999 y el 16 de marzo de 2000 y las modificaciones han sido
publicadas en el Memorial sucesivamente el 9 de octubrc de 1999 y e i l )
21 de abri1 de 2000.
Die Gesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg untcr der Nr. 8.55740
cingctragcn.
La Sociedad esta inscrita en el Registro Mercanti1 de Luxemburgo con
el numero 6-55740.
Die Gesellschaft wurdc in Form cincr Sicav mit segmentierten Fonds
gebildet und besteht au5 mehreren Fonds. die jeweils eine
Guthabcnmassc und cine Masse spczifischer Verbindlichkeiten beinhalten
und je einer unterschiedlichcn Anlagepolitik gcrccht wcrden
La Sociedad esta constituida como una SICAV con multiples compartmentos y esta compuesta de varios compartimentos. Cada uno de estos
compartimentos representa una mas8 de activos y de compromisos
especificos y corresponde a una politica de invcrsion diferente.
Gegenwartig werden Sechzehn Fonds unterstützt:
Oyster World Opportunities Lauf US0 lautendl
Oyster European Value (auf UDS lautend)
Oyster Helvetic Opportunities (auf CHF lautend)
Oyster ltalian Opportunities (auf EUR lautend)
Oyster USA Opportunities (auf USD lautend]
Oyater World Bonds (auf US0 lautend)
Oystar Euro Bonds (auf EUR lautend)
Oyster US Dollar Bonds (auf USD lautend)
Oyster Gestions (auf EUR lautcnd)
Oyster Diversified (auf EUR lautend)
Oyster Technology [auf USD lautendl
* Oyster ltalian Value (auf EUR lautendl
Oyster Biotechnology (auf USD lautend)
Oyster Quality Growth (auf EUR lautendl
Oyster FPP Emerging Markets (auf US0 lautendl
Oyster Selection [auf EUR lautend)
Actualmente. estan activados dieciseis compartimentos:
Oyster World Opportunities (expresado en USD)
Oyster European Value (expresado en USDI
Oyster Helvetic Opportunities [expresado en CHFI
* Oyster ltalian Opportunities (expresado en EUR)
Oyster USA Opportunities [expresado en USDI
Oyster World Bonds (expresado en USDI
Oyster Euro Bonds (expresado en EURI
' Oyster US Dollar Bonds [expresado en USD)
* Oyster Gestions [expresado en EUR)
Oyster Diversified [expresado en EURI
Oyster Technology [expresado en USDl
Oyster ltalian Value (expresado en EURl
Oyster Biotechnology (expresado en US01
Oyster Quality Growth (expresado en EURI
Oyster FPP Emerging Markets [expresado en USDI
Oyster Selection [expresado en EUR)
-
.
.
.
-
Vermerk 2
Prinzipien
. Wesentliche
buchhalterische
a) Prasentation der Finanzaufstellungen
Die Finanzaufstellungen der Gesellschaft wcrdcn in Ubereinstimmung
mit den geltenden Vorschriften zu Organismcn fur gcmcinsame
Anlagen erarbeitet.
b] Bawertung des Wertpapierportofolios jedes Fonds
Die t u r amtlichen Notierung an eincr Wcrtpapierbbrse zugelassenen oder auf einem anderen bewirtschafteten Markt gehandelten
Wertpapiere werden auf Grundlage des am Bewertungstag zuletzt
in Luxemburg aufgezeichneten Kurswerts bewertet. Sofern diesc
Werte auf unterschiedlichen Markten gehandelt werden, wird der
zuletzt auf dem Hauptmarkt bekannte Kurswert angcwandt.
Die nicht zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierborse zugclassenen oder auf einem anderen bewirtschaften Markt verhandelten Wertpapiere und die zur amtlichen Notierung an einer
-
-
-
-
Nota 2 Principales metodos contables
a] Presantaeibn de los estados financieros
Los estados financieros de la Sociedad se elaboran de conformidad con
la normativa vigente relatlva a las entidadcs dc invcrsion colectiva.
b) Valoracibn de la cartera de titulos de ceda compartiment0
Los valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de
valores O negociados en otro mercado rcglamcntado se valoran
sobre la base de la ultima cotizaciun conocida en Luxemburgo CI dia
de la valoracion. Si dichos valores se negocian en varios mercsdos,
se aplicara la ultima catitacion conocida del mercadu principal.
Los valores mobiliarios no admitidos a cotizaciun principal cn un8
bolsa de valores O no negociados en otro mercado reglamcntado y
los valores mobiliarios admitidos a cotizacihn oficial en una bolsa de
valores O negociados en otro mercado reglamentado pero cuya ulti-
71
.....
Nota per i rapporti finanziari al
31 dicembre 2000 (seguitol
Notes aux états financiers au
31 décembre 2000 (suite]
dernier cours connu n'est pas représentatif, sont évaluées sur base
de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne
foi par le Conseil d'Administration.
c l Bbnbficee [pertes] net(te]s rbalisb(e]s sur ventes d'investisse.
msnts de chaque compartiment
Les bénéfices ou pertes réalisé(e]s sur ventes d'investissements de
é rappresentativo. sono valutati sulla base del valore probabile di
realizzo stimato con prudenza e buona fede da1 Consiglio di
Amministrazione.
CIProfitti [perditel nettile] realiuatile)
I profitti O perdite realizzati sulle vcnditc d'investimenti di ogni
comparto sono calcolati su118 base del costo medio degli investimenti
venduti.
chaque compartiment sont calculé[e)s sur base du coût moyen dos
investissements vendus.
d] Conversion des devises Ltranglres pour chaque compartiment
d] Conversione delle valute estere per ogni comparto
Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur
d'évaluation des invcstisscmcnts exprimés en d'autres devises que
la devise du compartiment snnt convertis dans cette devise aux
cours de change en vigueur au 31 décembre 2000. Les revenus
et frais exprimés en devises autres aue la devise du comDartiment
sont convertis dans cette devise aux'cours de change en'vigueur à
la date de I'oaération.
Les bénéfices et pertes de change en résultant sont enregistrés
dans I'état des changements des actifs nets globalisé
@
sulle vendite d'investimenti
di ogni comparto
Gli averi in banca. gli altri attivi netti come anche la valorizzaziane
degli investimenti espressi in altre valute diverse da quella del
comparto sono convertiti in quest'ultima al prezzo del Cambio in
vigore in data del 31 dicembre 2000. I redditi e costi espressi in
valute diverse da quella del comparto sono convertiti in questa
valuta ai prezzi di Cambio in vigore alla date dell'operazione.
Gli utili e le perdite su Cambio che ne risultano sono registrati nella
situazione totale delle variazioni degli attivi nett.
I prezzi dei cambi usati in data del 31 dicembre 2000 :
Les cours de change utilisés au 31 décembre 2000
'
*
*
*
el
1 CHF = 0,610314 USD
1 EUR = 0,928450 USD
1 CHF=0,610314 USD
1 EUR = 0,928450 USD
el
k a t s financiers globalisbs de la Sociktb
Situazione finanziaria globale della 8ocietB
Les différents postes de l'état des actifs nets globalisé et de l'état
des changements des actifs nets globalise sont egaux a la somme
des postes correspondants dans le5 états financiers de chaque
compartiment et sont convertis en USD au cours de change en
vigueur au 31 décembre 2000. Les actifs nets de départ sont
maintenus au cours de change en vigueur à la clôture de l'année
précédente. Les différences de change en découlant sont incluses
dans l'état des changements des actifs nets globalisé sous
(( Différence de change )).
Le diverse voci delle attivita nette consolidate e delle loro modifiche
sono uguali alla somma delle voci corrispondenti dei rendiconti
finanziari di ciascun settore e sono convertite in dollari USA al tasso
di Cambio in vigore al 31 dicembre 2 0 0 3
GIi attivi netti di partenza sono mantenuti al corso di Cambio in vigore alla chiusura dell' anno precedente Le differenze di Cambio che
ne risultano sono incluse nello stato dei cambiamenti degli attivi netti
globalizzati sotto"Differenze di Cambio"
Coût d'acquisition des investissements de chaque compartiment
Le coût d'acquisition des investissements de chaque compartiment
libellé en devises autres que la devise du compartiment est converti
dans cette devise au cours de change en vigueur au jour de l'achat
f] Costi di acquisizione degli investimenti di agni comparto
II costo di acquisizione degli investimenti di ogni comparto valnrizzata
in una valuta diversa da quella del comparto è convertito in questa
valuta al prezzo di Cambio in vigorc II giorno dell'acquisto
Contrats de change
g] Contratti di Cambio a termine
terme
Le5 bénéfices ou pertes de change résultant des contrats de change
à terme non échus sont déterminé[e]s sur base des cours de
change a terme applicables à la date d'évaluation et comptabilisé[e]s
dans M a t des changements des actifs nets globalisé.
Frais de constitution
Les frais de constitution sont amortis linéairement sur une période
de 5 ans Les frais lies à la création des compartiments Europe
Value et World Bonds sont dircctoment pris en charge par le
Conseiller en Invcstisscments: Ics frais liés a la création des autres
compartiments sont pris en charge par ces derniers
Rbpartition des frais
Le Conseil d'Administration a decidé de répartir tous les frais fixes
et variables dc la Société, à l'exception des commissions de
conseil et de performance qui restent imputables au compartiment
auquel elles se rapportent, entre les différents compartiments au
prorata de leurs actifs nets respectifs.
72
. .... . .
E
I profitti O perdite di Cambio risultanti dai contratti di Cambio a termine
non scaduti sono determinati[e) Sulla basc dei prezzi di Cambio a
termine applicabili alla data di valutazione c contabilinati ncllo stato
delle variazione degli attivi globali
h] Costi di costituzione
I costi di costituzione sono ammortizzati in modo lineare su un
periodo di 5 anni I costi logati alla creazione dei comparti Europe
Value c World Bonds sono dirottamente a carico del Cansulente per
gli Investimenti : i costi legati alla creazione degli altri comparti sono
a carico di qucsti ultimi
il Ripartiziane dei costi
II Consiglio di Amministrazione ha deciso di ripartire tutti i costi fissi
e variabili della SICAV, eccetto le commissioni di consulenza e di
performance che rimangono imputate ai comparti ai quali si
riferiscono, tra i vari comparti in modo proporionale al loro rispettivo
patrimonio netto.
Oyeter - SICAV
Vermerk LU den Finanzaufstellungen
per 31. Dezember 2000 (Fortsetrung]
Notas de los estados financieros al
31 de diciembre de 2000 (eontinuacibnl
._
_.
ma cotizacion conocida no sea representativa, sc valoraran sobre la
base del posible valor de venta estimado con prudcncia y buena fe
por el Consejo de Administracion.
Wertpapicrbarse zugelassenen Oder auf einem anderen
bewirtschaftcten Markt gehandelten Wertpapiere, deren zuletzt
bekanntcr Kurswert jedoch nicht reprasentativ 1st. werden auf
Grundlage des wahrschcinlichcn Verkaufswerts geschatzt. der vom
Vorstand mit Vorsicht und im guten Glauben festgelegt wird.
Auf Anlageverkaufe
I-verlustel
jedes Fonds erzielte
Nettogewinne
Oie in iedem Fonds auf Anlageverkgufe crzicltcn Gewinne bzw. verzeichneten Verluste wcrden auf Grundlage des Kostendurchschnitts
des verkauften Anlagevermagens berechnet.
Umrechnung auslandischer Wahrungen für jeden Fonds
Die Bankguthaben, dic anderen Reinvermogen sowie der
Bewertungsbetrag der in andcrcn WBhrungen als die Fondswahrung
ausgedrückten Anlagevermugen werden cntsprechend dem am
31, Dezember 2003 geltenden Wechselkurs in diese Wahrung
umgerechnet.
Die in anderen Wahrungen als die Fondswahrung ausgedrnckten
Einnahmen und Kosten werden entsprechend dem zum Zeitpunkt
der Transaktion geltenden Umtauschsatz in diese WBhrung
umgerechnet.
Die hiermit verbundenen Wechselkursgewinnc und -verluste werden
in die Entwicklung des Nettogesamtvermagens aufgenommen.
Die am 31.Oezember 2000 geltenden Wechsclkurse entsprechen:
cl
Beneficios [phrdidas] netos[as) sobre las ventas de inversiones
de cada compartimento
Los beneficios O las perdidas sobre las ventas de inversiunes de
cada uno de los compartimentos se calculan en base al coste medio
de las inversiones vendidas.
dl Conversibn de las divisas extranjeras para cada compartimento
El efectivo en bancos, los otms activos netos y el valor de valoracibn de
las inversiones expresados en otras divisas que nu sean la divisa del compartimenta se convertir6n a dicha dlvisa aplicando el tipo de Cambio en
vigor al 31 de diciembre de 2033.
Los ingresos y los gastos cxpresados en divisas que no sean la divisa
del compartimento se convertiran a dicha divisa aplicando el tipo de
Cambio en vigor en la fecha de la operacion.
Los beneficios y perididas de Cambio resultantes quedan registrados
en el estado globalizado de los cambios de los activos netos
Los tiDus de Cambio utilizados al 31 de diciembre de 2000:
- 1 CHF=0,610314 USD
1 EUR = 0,928450 USD
*
*
1 CHF - 0,610314 US0
1 EUR - 0.928450 USD
i lFinanzaufstellungen der
Gesellschaft
a] Estados financieros globelizadoe de la Sociedad
Die
vcrschiedenen
Positionen
der
Aufstellung
zum
Gesamtrcinvermdgen und der Aufstellung der Anderungen zum
Reinvermdgcn entsprechen der Summe der entsprechenden
Positioncn in den Finanzaufstellungen jedes Fonds und werden
entsprechcnd dem am 31 Oezember 2000 geltenden
Umtauschsatz in USD umgerechnet
Oas AusgangsrcinvermBgen wird entsprechend dem zum AbschluR
des vorhcrgehenden Geschaftsjahrs geltenden Umtauschsatz
berucksichtigt Dic sich daraus ergebenden Umtauschdifferenzen
werden in der Aufstellung der Anderungen zum Reinvermogen unter
..Umtauschdifferenz" erfaRt
Las diferentes partidas del estado globalizado correspondiente a los
activos netos y el estado globalizado correspondiente a los cambios de
composicion de IO5 activus netos son iguales a la suma de las
correspondientes partidas de los estados financieros de cada compartimento y se conviemen en USD al tipo de Cambio en vigor al
31 de diciembre de 2 0 0 3
Los activos netos iniciales se mantienen al tipo de Cambio en vigor
al cierre del afio anterior. Las diferencias de conversion que se
deriven se incluyen en el estado globalizado correspondiente a los
cambios de composicion de los activos netos en la partida
((Diferencia de conversion)).
Erwerbskosten des Anlagevermogens jedes Fonds
Die auf eine andere WBhrung als die Fondswahrung lautenden
f] Coste da adquisicidn de las inversiones de cada compartimento
El coste de adquisicion de las inversiones de cada compartimento
expresado en divisas que no sean la divisa del compartimento se
convertjra en dicha divisa al tipo de Cambio cn vigor el dia de la compra.
Erwerbskosten des Anlagevermdgens jedes Fonds werden
entsprechend dem am Erwerbstag geltenden Umtauschsatz in diese
Wahrung umgerechnet.
Befristete Umtauschvertrage
Die sich aus den nicht vcrfallenen befristeten Umtauschvertragen
ergebenden Umtauschgewinne und -verluste werden auf Grundlage
der zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden befristeten
Wechselkurse bestimmt und in der Aufstellung der hderungen zum
Reinvermogen verbucht.
Finanzierungskosten
Oie Finanzierungskosten wcrdcn Ober einen Zeitraum von 5 Jahren
linear abgeschrieben Die an dic Bildung der Fonds Europe Value und
World Bands gebundenen Kosten werden direkt vom
Anlagenberater ilbernommen, die an die Bildung der anderen Fonds
gebundenen Kosten werden jewcils von den Fonds getragen.
g l Contratos de cambios a plazo
Los beneficios O las pérdidas de conversion que se deriven de los
contratos de cambios a plazo que no hayan vencido, se determinan
en base a los tipos de Cambio a plazo aplicables en la fecha de
valoracion y se contabilitan en el estado globalizado correspondiente
a los cambios de comoosicion de los activas netos
h] Gastos de constitucidn
Los gastos de constitucion se amomizan linealmente durante un
periodo de 5 aiïos. Los gastos relacionados con la creacion de los
compartimentos Europe Value y World Bonds son directamente
asumidos por el Asesor de Inversiones: los gastos relacionados con
la creacion de los restantes compartimentos son asumidos por
estos ultimos.
Kostenverteilung
Der Vorstand hat die Entschcidung getroffen. alle festen und veranderlichen Kosten der Gesellschaft mit Ausnahme der Eerater und
leistungsabhangigen Kommissionen, die den entsprechenden Fonds
zuzuweisen sind. unter den verschledenen Fonds im Verhaltnis zu
ihrem jeweiligen Reinvermogen aufzutcilcn
il Repart0 de los gastos
El Consejo de Administracion ha decidido repartir todos los gastos
fijos y variables de la Sociedad, con excepcion de las cornisiones de
asesoramiento y de gestion que son imputables al compartimento al
que se refieren, entre los diferentes compartimentos a prorrata de
sus respectivos activos netos.
73
Nota per i rapporti finanziari al
31 dicembre 2000 [seguitol
Notes aux états financiers au
31 décembre 2000 [suite)
.
.
..
il Revenus
j)
intérets sont prt~visicinnésquotidiennement.
k] Options
Les opticins sont évaluées au dernier cours connu à la date d'arrète
de5 comptcs.
-
@
Profitti
I dividendi suno informati corne guadagni alla data dove Ic azioni sono
quotate per la prima volta [ex-dividendil. Gli interessi sono prowiggionati
quotidianamente.
Le5 dividendcs sont renseignes comme revenus à la date OÙ Ics
actions sont cotees pour la premibre fois (( ex-dividende )) Lcs
k) Opzioni
Le opzioni sono valutate all'ultimo corso conosciuto alla data di
chiusura dei Conti.
-
Note 3
Commissions de conseil e t de
performance
Nota 3 Commissioni di consulenza e di
prestazione
La Société a conclu le 12 mai 2000 une convention B durée illimitée
avec GLOBAL INVESTMENT SELECTION, Luxembourg pour obtcnir des
rccommandations. avis et conseils pour le choix des placements et la
sélection des titres a acquérir ou à réaliser pour Ics différents compartiments.
La Società ha concluso, il 12 maggio 2000 una convenzione di durata
illimitata con la GLOBAL INVESTMENT SELECTION, Lussemburgo per
ottenere delle raccomandazioni, soggcstioni e consigli per la scelta degli
investimenti e la selezione dei titoli da acquistare o da vendere per I
diversi comoarti.
En rémuneration de ses prestations, GLOBAL INVESTMENT SELECTION
percoit a charge de la SociétA, a la fin de chaque trimestre, une commission
de conscil aux taux annuels maxima décrhs ci-après et appliqués sur la
valeur dc l'actif net moyen de chaque compartiment :
Gome rimunerazione delle sue prestazioni GLOBAL INVESTMENT
SELECTION riceve a carico della Società. alla fine di ogni trimestre, una
commissione di consulenza ai tassi annuali massimi dcscritt qui sotto e
applicati SUI valore degli attivi medi di ogni comparto:
- 1,5% pour World Opportunities
- 1,690 pour Europe Value
- 1,5% pour Helvetic Opportunities
1,5?,i)
pour ltalian Opportunities
- 1,5%pour USA Opportunities
- 1,2%pour World Bonds
0.9% pour Europe Bonds
- 0,9%pour US Dollar Bonds
- 1,25%1pour Gestione
. 1,5% pour Diversified
- 1,5%1pour Technology
- 1,7'?0pour ltalian Value
- 1,5% pour Biotechnology
- 15%pour Quality Growth
- 1,7?& pour FPP Emerging Markets
- 1 , 8 O h pour Selection
1.5% per World Opportunities
1,6%per Europe Value
1.5%per Helvetic Opportunities
* 1.5':'~per ltalian Opportunitics
*
. 1,5% per USA Opportunitics
-*
*
*
*
*
*
*
De plus, GLOBAL INVESTMENT SELECTION recoit, directement a charge
@de
certains compartiments. une commission de performance.
1,2%per World Bonds
0,9% pcr Euro Bonds
0,S'K per US Dollar Bonds
1.25'h per Gestione
1,5% per Diversified
1,576 per Technology
1,7'% per ltalian Value
1,5% per Biotechnology
1.5'?~,per Quality Growth
1,7'!4 per FPP Emerging Markcts
1,8'!h per Selection
In più, GLOBAL INVESTMENT SELECTION riceve. direttamente da alcuni
setton. una commissione di prestazione.
Les compartiments World Opportunitics, Europe Value, Technology et
Biotechnology versent. chacun séparémcnt, une cummission de
performance trimestrielle maximale dc 2 0 % de la différence entre le
montant d'actifs nets le plus élevé du trimcstre sous revue e t le
montant d'actifs nets le plus élevé du trimcstre précédent. Cette
cummission est payable à la fin de chaquc trimestre.
I comparti World Opportunities e Eumpe Value, pagano ognuno separatamente una commissionc di performance trimestriale di 20% della
differenza dell'attivo nctto piu alto del trimestre interessato e II montante dell'attivo netto piu ellevato del trimestre precedente. Questa commissione e pagabile alla fine di ogni trimestre.
Les compartiments Helvetic Opportunities, ltalian Opportunities. USA
Opportunities, Gestione. Oiversified, Quality Growth et Selection versent.
chacun séparément, une commission de performance annuelle maximale de 1Cl% de la différence entre le montant d'actifs nets du dernier
jour d'évaluation de l'exercice social en cours c t le niontant d'actifs nets
du dernier jour d'evaluation de l'exercice social précédent. Cctte commission esC p q d b k a la fin de chaque exercice social. Le compartiment
ltalian Value verse une commission de performance de 7 % selon les
mêmcs principes.
l comparti Hclvetic Dpportunities. ltalian opportunities, USA
Opportunities, Gcstionc, Diversified, Quality Growth e Selection versano
ognuno scparatamcnte, una cummissione di performance annualc del
10%della differenza tra il montante dell'attivo nettn dell'ultimo giorno di
valorizzazione dell'esercizio sociale corrente e il montante dell'attivo
netto dell'ultimo giorno di valorizzazione dell'esercizio sociale
precedente. Questa commissionc c pagabile alla fine di ogni esercizio
sociale. II fondo ltalian Value versa una commissione di "performance"
del 7%in base agli stessi principi.
Le compartiment FPP Emerging Markets vcrsc une commission de performance annuelle de 1O'Ih de la surperformancc du compartiment par
rapport a l'indice de référence Morgan Stanley Emerging Markets
"Free" Index. Cette commission est payable a la fin de chaque exercice
social.
Il comparto FPP Emcrginy Markets versa una commissione di
prestazione su base annuale dcl 10%)su1 valore ottimo della prestazione
che ha realizzato II comparto rispetto all'indice di riferimento Morgan
Stanley Emerging Markets Frcc Index Questa commissione deve essere
corrisposta alla fine di ogni csercizio
74
E
Oyeter - SICAV
Vermerk zu den Finanzaufstellungen
per 31. Dezember 2000 [Fortsetrungl
Notas de los estados financieros al
31 de diciembre de 2000 [continuaci6nI
il
i)
Einnahman
Ingresos
Los dividendos se declaran como ingresos en la fecha en la que las
acciones cotizan por primera vez ((sin dividendor. Los intereses se
abonan diariamente.
Die Dividenden werden zum Zcitpunkt, zu dem die Aktien erstmals
..ex Dividende" notiert werden, als Einnahme erfal3t. Die Zinsen
werden taglich berechnet.
k] Opciones
kl Optionen
Las opciones so valoran aplicando la ultima cotiracion conocida en la
fecha del cierre de las cuentas.
Die Optionen werden entsprechend dem zum Zeitpunkt des
Rechnungsabschlusses zuletzt bekannten Marktkurs bewertet.
-
-
und
Nota 3 Comisiones de asesoramiento y de
gestion
Die Gesellschaft hat am 12 Mai 2000 eine unbefristcte Vereinbarung
mit Global lnvestment Selectlon. Luxemburg gcschlossen, um im
Rahmen der Auswahl des Anlagevermogens und der im Hinblick auf die
verschiedenen Fonds zu erwerbendcn bzw zu verkaufenden
Wertpapiere Ratschlage. Meinungen und Rat einzuholcn
La Sociedad concluyo el 12 de mayo de 2000 un contrato de duracion
ilimitada con GLOBAL INVESTMENT SELECTION. Luxemburg0 con el fin
de obtener recomendaciones. consejos y asesoramiento para le elcccion de las inversiones y la seleccion de los titulos a adquirir para los
diferentes compartimentos.
Dic Leistung von Global lnvestment Selection wird von der Gesollschaft
nach Ablauf jedes Quartals in Form einer Beraterkommission
entsprcchcnd dem nachstehend genannten lahrlichen Hrrchstsatz
vergutet, der auf den durchschnittlichen Wert des Reinvermogens ledes
Fonds angewandt wird.
Como remuneracion de sus prestaciones. GLOBAL INVESTMENT
SELECTION percibe de la Sociedad. al final de cada trimestre, una
comision de asesoramiento de los porcentajes anuales maximos
detallados a continuacion y aplicados sobre el valor del activo net0
medio de cada compartimento:
Vermerk 3
Beraterkommission
leistungsabhangige Kommission
. 1.5% para World Opportunities
- 1,6% para Europe Value
1,5% für World Opportunities
- 1,6% für Europe Value
- 1,576 fur Helvetic Opportunities
- 1.5% fur ltalian Opportunities
1.5'Ya fur USA Opportunities
- 1,2Yb fur World Bonds
. 0,9?&fOr Euro Bonds
- 13.9%~für US Dollar Bonds
- 1,25'%fur Gcstione
. 1,5%
a
a
-
1.5%, fur
1,5% fijr
1,7'%,fur
1,5% für
1,5%, für
1,7% für
1,8% fur
para Helvetic Opportunities
* 1,5% para ltalian Opportunities
*
a
e
a
*
-
Divcrsified
Technology
ltalian Value
Biotcchnology
Quality Growth
FPP Emcrging Markets
Selection
*
1.5% para USA Opportunities
1.2%para World Bonds
O,S% para Euro Bonds
O,S% para US Dollar Bonds
1,25'% para Gestione
1,5% para Diversified
1,5% para Technology
1,7% para ltalian Value
1,5% para Biotechnology
1,5%para Quality Growth
1,7% para FPP Emerging Markcts
1.8% para Selection
*
Darobcr hinaus erhalt Global lnvestment Selection direkt von jcdem
Fonds eine Icistungsabhangige Kommission.
Ademas. GLOBAL INVESTMENT SELECTION percibe. directamente a
cargo de ciertos compartimcntos, una comision de gestion.
Die Fonds World Opportunities, Europe Value, Technology und
Biotechnology Obcrwcisen quartalsweise ausgehend von der Differenz
des hijchsten RcinvcrmBgensbetrags des entsprechenden Ouarteals und
des hochsten ReinvermGgensbetrags des vorangehenden Ouartals eine
204i1 Kommission. Diese Kommission ist jeweils zum Quartalsendc
zahlbar.
Los compartimentos World Opportunities. Europe Value, Technology y
Biotechnology abonan. cada uno dc cllos por separado. una comision de
gestion trimestral del 20%)sobrc la diferencia entre el importe mas alto
de los activos netos del trimestre en curso y el importe mas alto de los
activos netos del trimestre anterior. Esta comision es pagadera al final
de cada trimestre.
Die Fonds Helvetic Opportunities. ltalian Opportunities, USA
Opportunities, Gestione. Diversified. Quality Growth und Selection übcrweisen jewcils jhhrlich eine leistungsabhangige Kommission in Hohe von
1O 4h auf die Oifferenz zwischen dem Reinvermogensbetrag am letzten
Bewertungstag
des
laufenden
Geschaftsjahrs
und
dem
Reinvermogensbctrag am letzten Bewertungstag des vorangehenden
Gescheftsjahrs. Diese Kommission ist jeweils nach Beendigung des
Geschaftsjahrs zahlbar. Der Bereich ltalian Value zahlt, entsprechend
denselben Grundlagen. eine Performancekommission in Hilhe von 7%,.
Los compartimentos Helvetic Opportunities. ltalian Opportunities. USA
Opportunities. Gestione, Diversified. Quality Growth y Selection
abonan, cada uno de ellos por separado, una comision de gestiun anual
del IO?'ü sobre la diferencia entre el importe de los activos netos del
ultimo dia de valoracion del ejercicio social en C U ~ S Oy el importe de los
activos netos del ultimo dia de valoracion del ejercicio social anterior
El compartimento ltalian Valuc arroja una comision de resultado del
7% segun 105 mismos principios.
Das Kompartiment FPP Emerging Markets zahlt Bine jahrliche
Performancekornmission in HGhe von IO'% der Uberperformance des
Knmpartiments im Vcrgleich zum Referenzindex Morgan Stanley
Emerging Markets "Frcc" Indcx. Die Kommission ist jeweils am
Geschaftsjahresende fBllig
El compartimento FPP Emerging Markets aporta una comision anual de
resultado del 1O 'Y,del sobrevalor del resultado del compartimento en
rclacion con el indice de referencia Morgan Stanley Emerging Markets
"Frcc" Index. Esta comision es pagadera al final de cada ejercicio social.
75
..
.
.
-
Nota per i rapporti finanziari al
31 dicembre 2000 [seguito)
Notes aux états financiers au
31 décembre 2000 [suite)
__
GLOBAL INVESTMENT SELECTION a renonce, en partie ou en totalité, à
percevoir sa commission de performance pour les compartiments USA
Opportunities. Gestione, Divcrsified, Technology, ltalian Value et
Biotechnology et sa commission de conseil pour les Compartiments
Europe Bonds et Gestione
GLOBAL INVESTMENT SELECTION ha rinunciato, parzialmente O totalmente, a percepire la sua commissione di "performance" relativamente
ai fondi USA Oppürtunities, Gostione, Diversified, Technology. ltalian
Value e Biotechnology, e la sua commissione di consulenza relativamente ai fondi Euro Bonds e Gestione.
-
0
.
Note 4 Taxe d'abonnement
Nota 4 Tassa di abbonamento
La Sociétn est regie par les lois fiscales luxembourgeoises.
La Sücieth Q sottomessa alle leggi fiscali lussemburghesi.
En vertu dc la législation et des reglements en viflueur actuellement, la
Sociéte est soumise au Luxembourg a une taxe annuelle de 0,06'%
payable trimestriellement ct calculée sur l'actif net de chaque compartiment de la Société a la fin de chaque trimestre.
Aucune taxe d'abonnement n'est due sur les avoirs aue la Société
détient dans des parts d'autres OPCVM déjà soumis a cette taxe a
Luxembourg
La Società è sottumessa alle leggi fiscali lussemburghesi. Secondo la
legislazione c i rcgolamenti in vigore attualmente, la Società è
sottomessa in Lussemburgo a una tassa dello 0.06% pagabile trimestrialmentc c calcolata sull'attivo netto di ogni comparto della Società alla
fine di ogni trimestre
Nessuna tassa d'abbonamento è dovuta sugli averi che la Societa
detiene in quote di altri OPCVM già sottomessi alla tassa di abbonamento in Lussemburgo.
-
-
Note 5 Contrats de change a terme
Nota 5 Tasse e spese da pagare
Au 31 décembre 2000, les compartiments suivants avaient en cours
les contrats de change a terme suivants 1
AI 3 1 dicembre 2000. i comparti seguenti avevano in corso i contratti
seguenti :
* WORLO OPPORTUNITIES
1 Ventes
Echéance
0
*
1 Achats
WORLD OPPORTUNITIES
Scadenza
1 Vendite
1 Acquisti
10 / 0 1 / 2 0 0 1
USD
25.076.800
EUR
28.437.002
in/ni/2ooi
USD
25.076.800
EUR
28,437,002
10/01/2001
EUR
2.1 74.263
US0
1.914.850
10/01/2001
EUR
2.174.263
USD
1.914.850
24/01 /2001
US0
582.393
JPY
65.228.000
24/01 /2oo1
USD
582.393
JPY
65.228.000
24/01 /2001
JPY
221 .OOO.OOO
US0
2.004.899
24/01/2001
JPY
221 .OOO.OOO
US0
2.004.899
3l.décembre 2000 est de US0 1.294.860 et figure dans M a t des
actifs nets.
WORLD BONDS
1 Ventes
Echéance
1
Achats
~~
25/01/2001
295.485
CAD
445.000
25/01 /2001
USD
295.485
CAD
445.000
25/01/2001
445.000
USD
290.850
25/01 /2001
CAD
445.000
USD
290.850
28/02/2001
177.000
EUR
200.817
28/02/2001
US0
177.OoO
EUR
2no.817
EUROPE BONDS
Echéance
*
1 Ventes
1
EUROPE BONDS
Scadenza
Achats
1 Vendite
1
Acquisti
~
2 0 / 0 3 / 2 0 0 ' 8.5oo.oon
~
20/03/2001
76
33 oon.nnn
EUR
I3.944.71 3
20/03/2001
GBP
8.500.000
EUR
13.944.713
EUR
36.703.370
20/o3/2001
USD
33.nn0.000
EUR
36.703.370
E
Oyater
Vermerk zu den Finanzaufstellungen
per 31.Dezember 2000 (Fortsetrung)
GLOBAL INVESTMENT SELECTION hat, ganz Oder teilweise. auf die
Erhebung seiner Performancekommission fur folgende Bereiche
verzichtet: USA Opportunities. Gestione, Diversified, Technology. ltalian
Value und Biotechnology; und auf seine Beraterkommission für die
Bereiche Euro Bonds und Gestione.
-
Vermerk 4 Jahrlich t u entrichtende Steuer
auf Aktien
Die Gesellschaft unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung
Kraft Gesetzes und der gegenwartig geltenden Vorschriften 1st die
Gesellschaft in Luxemburg gehalten. eine jahrliche Steuer suf Aktien in
Hohe von 0,06 X, zu entrichten, die quartalsweise zahlbar 1st und auf
Grundlage des ReinvermBgens jedes Fonds der Gesellschaft jeweils zu
Quartalsende berechnet wird
Auf die Guthaben der Gesellschaft auf andere Anteile als die bercits
dieser Steuer in Luxemburg unterliegenden OPCVM [kollektive
Wertpapieranlagen d U 1 1st keine Steuer fallig
-
- SICAV
Notas de los estados financieros al
31 de diciembre de 2000 [continuacibn]
GLOBAL INVESTMENT SELECTION ha renunciado. parcial O totalmente.
105 compartimentos USA
Opportunities. Gestione, Diversified. Technology, ltalian Value y
Biotechnology y su comision de consejo para 105 compartimentos
Europo Bonds y Gestione.
a percibir su comisian de resultado por
Nota 4 Tasa de suscripcion
La Sociedad se rige por las leyes fiscales luxemburguosas.
En virtud de la logislacion y de las normativas actualmente en vigor, la
Sociedad esta suleta. en Luxemburgo, a una tasa anual del 0,06%
pagadera trimestralmente y que se calcula sobre el activo neto de cada
uno de los compartimentos de la Socicdad al final de cada trimestre.
Los activos que la Sociedad ostente en las participaciones de a r a s
Entidades de Inversion Colectiva en Valores Mobiliarios que esten
sujetas a dicha tasa de suscripcion, no deberan pagsrla.
-
Vermerk 5 Befristete Umtauschvertrage
Nota 5 Contrat0 de cambios a plazo
Per 31. Dezember 2000 gehorten zu den nachstehenden Fonds
folgende befristete Umtauschvertrage:
AI 3 1 de diciembre de 2000, los siguientes compartimentos incluian
los siguientes contratos de cambios a plazo:
WORLD OPPORTUNITIES
Falligkeit
Verfauf
10/01/2001
US0
25.076.803
EUR
10/01/2001
EUR
2.174.263
24/01 /2001
USD
24/01/2001
JPY
Kauf
Vencimiento
Ventas
Compras
28.437.002
10/01/2001
US0
25.076.800
EUR
28.437.002
US0
1.914.850
10/01/2001
EUR
2.174.263
US0
1.914.850
582.393
JPY
65.228.000
2 4 / 0 1 /2001
US0
582.393
JPY
65.228.000
2 2 1 .ODO.OOO
US0
2.004.899
24/01 / 2 W 1
JPY
2 2 1 .OOO.OOO
US0
2.004.899
Ocr am 31. Dezember 2000 nicht auf diese befristeten
Umtsuschvertrage erzielte VerauRerungsgewinn betragt 1.294.860
US0 und wird in die Aufstellung zum Reinvcrmdgen aufgenommen
La plusvalia no materializada sobre estos contratos de cambios a plazo
al 31 de diciembra de 2000 es de USD 1 2 9 4 860 y figura en el estado correspondiente a los activos netos
- WORLOBONDS
* WORLDBONDS
Fglligkeit
25/01/2001
1
1 Verfauf
1
1
Kauf
Vencimiento
l ventas
I Comprss
CAO
445.000
25/01/2001
US0
295.485
CAO
445.000
445.000
US0
290.850
2 5 / 0 1 /2001
CAO
445.M30
USD
290.850
177.000
1 EUR
200.817
28/02,’20(31
US0
177.000
EUR
200.817
US0
295.485
25/01/2001
CAD
28/02/2001
1 USD
Der am 31. Dezember 2 0 0 0 nicht auf diese befristeten
Umtauschvertrage erzielte VerauRerungsgewinn betragt 5.31 5 USD
und wird in die Aufstellung zum Reinvermdgen aufgenommen.
- EUROPE BONDS
EUROPE BONDS
Falligkeit
1
1 Verfauf
20/03/2001
GBP
20/03/2001
1 US0
8.500.000
33.000.000
Kauf
Vencimiento
I Ventas
EUR
13.944.713
20/03/2001
GBP
1 EUR
36.703.370
20/03/2001
1 USD
Der am 31. Oezember 2000 nicht auf diese befristeten
Umtauschvertrege crzielte VerauBerungsgewinn betrBgt 1.600.128
EUR und wird in die Aufstellung zum Reinvermogen aufgenommen.
I Comoras
8.500.000
33.000.000
EUR
13.944.713
1 EUR
36703.370
La plusvalia no materializada sobre estos contratos de cambios a plazo
al 3 1 de diciembre de 2000 es de EUR 1.600.12 8 y figura en el estado correspondiente a los activos netos.
E
77
*
Notes aux états financiers au
31 décembre 2000 (suite]
*
GESTIONE
Echeance
15/03/2001
Nota per i rapporti finanziari al
31 dicembre 2000 (seguito]
*
1 Ventes
1
1
2.000.000
US0
1
Scadenza
Achats
EUR
GESTIONE
2.222.469
15/03/2001
1 Vendite
~
US0
1
2.000000
1
Acquisti
EUR
2222469
La plus-value nette non réalisée sur ce contrat de change I terme au
31 décembre 2M30 est de EUR 75.554 et figure dans I'état des actifs nets.
La plusvalenza netta non realizzata su questo contratto in data del
31 decembre 2M30 e di EUR 75 554 e figura nello stato degli attivi netti
* DlVERSlFlED
* DlVERSlFlED
Echéance
1
1
Ventes
02/02/2001
1.021.443
1
SCadenzd
Achats
EUR
1118.662
02/02/2001
1 Vendite
1
USD
1
1021.443
1
Acquisti
EUR
1.118662
La plus-value nette non réalisée sur ce contrat de changc à tcrme au
31 décembre 2033 est de EUR 20.296 et figure dans Mat des actifs nets.
31 décembre 2wO e di EUR 20296 e figura nello stato degli attivi netti
- TECHNOLOGY
- TECHNOLOGY
Echéance
1 Ventes
1 Achats
La plusvalenza netta non rcalizzata su questo contratto in data dcl
Scadenza
1 Venditc
1
Acquisti
10/01/2001
USD
9.871.148
EUR
11.201.744
10/01/2001
USD
9.871.148
EUR
11 201.744
10/01/2001
EUR
4.078.573
USD
3.720 309
10/01/2@01
EUR
4 078 573
USD
3.720.309
USD
40.543.437
EUR
45.890.474
10/01/2001
USD
40 543.437
EUR
45.890.474
€UR
14589.377
1 USD
13.074.840
10/01/2001
1 EUR
14.589377
1 US0
13.074.840
10/01/2001
10/01/2@01
11
La plus-value nette non réalisée sur ces contrats de change àterme au
31 decembre 2000 est de US0 1,609,455et figure dans I'état des
- FPP EMERGING
Echéance
La plusvalenza netta non realizzata su questi contratti in data del
31 décembre 2000 e di USD 1 609 455 e figura nello stato degli attivi
netti .
*
Ventes
10/01/2001
Achats
952.890
USD
FPP EMERGING
Scadenza
Vendite
Acquisti
849.561
La plus-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme au
31 décembre 2033 est de USD 129.054et figure dans I'état des actifs nets.
SELECTION
USD
849.561
La plusvalenza netta non realinata su questi contratt in data del
31 décembre 20W e di US0 129.054 e figura nello statu degli attivi netti.
SELECTION
Echeance
Ventes
Scadenza
Vendite
02/02/2001
US0
500.000
EUR
575.705
02/02/2001
US0
500.000
EUR
575.705
02/02/20@1
USD
78557
EUR
86.034
02/02/2001
USD
78.557
EUR
86.034
10/01/2001
USD
135.908
EUR
154.227
10/01/2001
US0
135.908
EUR
154.227
10/01/2001
EUR
56.154
USD
51.222
10/01/2001
EUR
56.154
US0
51.222
10/01/2001
USD
74731
EUR
84.863
10/01/2m1
USD
74.731
EUR
84.863
10/01/2001
EUR
23.749
USD
21.174
10/01/2001
EUR
23.749
USD
21.174
78
.
Achats
- .
-.
Acquisti
Oyster - SICAV
Notas de los estados financieros al
Vermerk LU den Finanzaufstellungen
per 31. Dezember 2000 [Fortsetrung)
31 de diciembre de 2000 [continuaciiinl
*
Falligkeit
Verkauf
Vencimiento
Kauf
~
US0
15/03/2001
EUR
20000M3
GESTIONE
2222469
-.
15/03/2001
1
1
ventas
US0
2 O00000
1
Compras
EUR
2 222.469
La plusvalia no materializada sobre estos contratos de cambios a plazü
al 31 de diciembre de 2000 es de EUR 75 554 y figura cn el estadü
correspondiente a 105 activos netos
02/02/2001
~
USD
1.021.443
1
EUR
1 118 662
Vencimiento
Ventas
02/02/2M31
US0
Vencimiento
Ventas
Compras
EUR
1.021.443
1.110.662
Der am 31 Dczcmber 2000 nicht auf diese befristeten
Umtauschvertrage erzielte VerauBerungsgewinn betragt 20 296 €UR
und wird in die Aufstellung zum Reinvermogen aufgenommcn
*
TECHNOLOGY
FBlligkeit
Verkauf
Kauf
10/01/2001
US0
9.871.148
10/01/2001
EUR
4.078.573
1
I
Compras
EUR
11.201.744
10/01/2001
US0
9.871.148
EUR
US0
3.720.309
10/01/2001
EUR
4.078.573
1 USD
11.201.744
3.720.309
Der am 31 Dczcmber 2000 nicht auf diese befristeten
Umtauschvertrage erzielte Veraukrungsgewinn betregt 466 470 US0
und wird in die Aufstellung zum Reinvermogen aufgenommcn
La plusvalia no materializada sobre estos contratos de cambios a plazü
al 31 de diciembre de 2000 e s de USD 466 470 y figura en el estado
correspondiente a los activos netos
- BIOTECHNOLOGY
- BIOTECHNOLOGY
Falligkeit
1
1 Verkauf
Vcncimiento
Kauf
10/01/2001
US0
40.543.437
EUR
45.890.474
10/01/2001
EUR
14.589.377
USD
13,074,840
Ventas
Compras
La plusvalia no materializada sobre estos contratüs de cambios a plazo
al 31 de diciembre de 2000 es dc US0 1 609.455 y figura en el estado correspondiente a lus activos netos.
- FPP EMERGING
Vencimiento
Kauf
1 Ventas
Falligkeit
Verkauf
10/01/2001
US0
2.998.475
EUR
3.404.990
10/01/2001
USD
10/01/2001
EUR
952.890
US0
849.561
10/01/2001
1 EUR
1
2.998.475
952.850
Compras
EUR
1 USD
3.404.950
849561
La plusvalia no materializada sobre estos contratos de cambios a plazo
al 31 dc diciembre de 2000 es de US0 129.n54 y figura en el estado
correspondiente a 105 activos netos
*
* SELECTION
SELECTION
Vencimiento
Ventas
575.705
02/02/2001
USD
500.000
EUR
575.705
EUR
86.034
02/02/2001
us0
78.557
EUR
86.034
135.soa
EUR
154.227
10/01/2001
US0
135.908
EUR
154.227
EUR
56.154
US0
51.222
10/01/2001
EUR
56.154
US0
51.222
10/01/2001
USD
74.731
EUR
84.863
10/01/2001
US0
74.731
EUR
a4.063
10/01/2001
EUR
23.749
USD
21.174
10/01/2001
EUR
23.749
USD
21.174
Fglligkeit
Verkauf
02/02/2001
US0
500.000
EUR
n2/02/2001
USD
78.557
10/01/2001
us0
10/01/2001
Kauf
Compras
79
.
.
.
Notes aux états financiers au
31 décembre 2000 [suite)
Nota per i rapporti finanziari al
31 dicembre 2000 [seguito)
..
La plus-value netee non rGalisée sur ces contrats de change à terme au
31 décembre 2M30 est de EUR 49.296 et figure dans I'état des actifs nets.
-
.
La plusvalenza netta non realtnata su questi contratti in data do1
31 décembre 2M30 è di EUR 49.296 e figura ncllo stato dcgli attivi nett
-
Note 6 Contrats 3 terme
Note 6 Contratti a termine
Au 31 décembre 2003, les compartiments suivants avaient en cours
les contrats suivants:
AI 31 dicembre 2000, i fondi qui sotto menzionati, avevano in corso
contratti seguenti:
DlVERSlFlED
-
i
DlVERSlFlED
Achat de 3,71 contrats sur S&P 500 avec échCance mars 2001, pour
un engagement de US0 1.239.660
Acquisti di 3.7 1 contrami su S&P 500 con scadenza marzo 2001, per
un impegno di USD 1.239.660
La moins-value non réalisee sur contrats à terme au 31 décembre
2000 est de EUR 36.480 et est incluse dans k a t de5 actifs nets.
La minusvalenza non realizzata su questi contratti in data del 31 dicembre 2000 è di EUR 36.480 è compreso nello stato dcgli attivi netti.
-
QUALITYGROWTH
QUALITY GROVVTH
Achat de 59.37 contrats sur DOW JONES EURO STOXX 50 avec
échéance mars 2001, pour un engagement de EUR 2.856.682
Acquisti di 5937 cantratti su DOW JONES EURO STOXX 50 con scadenza marm 2001, per un impegno di €UR 2.856.682
La plus-value non réalisée sur contrats à termo au 31 décembre 2000
est de EUR 62.641 et est incluse dans I'état des actifs nets.
II plusvalore non realizzato sui cnntratt a termine al 31 décembre 2000
b di EUR 62.641 c comprcso nello statu degli attivi n e t t .
SELECTION
SELECTION
Achat de 0.29 contrats sur SW 500 avec échéance mars 2001, pour
un engagement de US0 95.340
Achat de 0.63 contrats sur DOW JONES EURO STOXX 50 avec
échéance mars 2001, pour un engagement de US0 30 518
Acquisti di 0,29 contratti su S&P 500 con scadenza marzo 2001, per
un impegno di USD 95.340
Acquisti di 0.63 contratti su DOW JONES EURO STOXX 50 con scadenza marzn 2001, per un impegno di US0 30.518
La moins-value non rcaliséc sur contrats à terme au 31 décembre
2000 est de EUR 2.136 et est incluse dans k a t des actifs nets,
La minusvalenza non realizzata su questi contratti in data del 31 décembre 2000 B di EUR 2.1 36 è compreso nello stato degli attivi netti.
80
Oyster - SICAV
Vermerk zu den Finanzaufstellungen
per 31. Dezember 2000 [Fortsetzungl
Notas de los estados financieros al
31 de diciembre de 2000 [continuaci6nl
.
Der am 3 1 . Dezember 2000 nicht auf dicsc befristeten
Umtauschvertrage erzielte VerauRerungsgewinn betrdgt 49.296 EUR
und wird in die Aufstellung zum Reinvermagen aufgenommen.
-
La plusvalia no materializada sabre estos contratos de cambios a plazo
al 31 de diciembre de 20M3 es de EUR 49.296 y figura en el estado
correspondiente a los activos netos.
-
Note 6 Terminkontrakte
Note 6 Contrat0 a plazo
Per 31. Dezember 2M30 gehonen zu den nachstehenden Fonds
folgende Kontrakten:
AI 31 de diciembre de 2000, los siguientes compartimentos incluian los
siguientes contratos:
OlVERSlFlEO
-
DlVERSlFlED
mit
Kauf von 3.71 Kontrakten auf den S6P 500 mit Falligkeit Marz 2001,
einer Verpflichtung in Hühe von US0 1.239.660
Compras de 3,71 contratos sobre S6P 500 con vencimtento en marzo
dc 2001, para un compromiso de US0 1.239 660
Der auf diesen befristeten Umtauschvertrag am 31, Oezember 2000
nicht erzielte Minderwert betragt EUR 36.480 und wird in der
Austellung zum Reinvermogen aufgenommen.
La minusvalia no materializada sobre este contrato de cambtos a plazo
al 31 de diciembre de 2M30 es de EUR 36.480 y figura en el estado
correspondiente a los activos netos.
QUALITY GROWTH
-
QUALITY GROVVTH
Kauf von 59.37 Kontrakten auf den DOW JONES EURO STOXX 50 mit
Falligkeit Marz 2001, mit einer Verpflichtung in Hrjhe von EUR 2 856.682
Compras de 59.37 contratos sobre DOW JONES EURO STOXX 50 con
vencimiento en marzo de 2001, para un compromiso de EUR
2.856.6a2
Der am 31. Dezember 2000 nicht auf diese befristeten
Umtauschvertrag erzielte Veraul3erungsgewinn betragt EUR 62.641
und wird in der Aufstellung zum Reinvermogen aufgenommen
La minusvalia no materializada sobre este contrato de cambios s plazo
al 31 de diciembrc de 2000 es de EUR 62.641 y figura en el estado
correspondiente a los activos netos.
-
-
SELECTION
SELECTION
Kauf von 0,29 Kontrakten auf den S&P 500 mit Falligkeit Marz 2001, mit
einer Verpflichtung in Hohe von USD 95 340
Kauf von O 6 3 Kontrakten auf den DOW JONES EURO STOXX 50 mit
Falligkeit Marz 2001, mit einer Verpflichtung in Hohe von USD 30 518
Compras de 0.29 contratos sobre S&P 500 con vencimiento en marzo
de 2001, para un compromiso de USD 95.340
Compras de 0.63 contratos sobre DOW JONES EURO STOXX 50 con
vcncimiento en marzo de 2001, para un compromiso de USD 30 518
Der auf diesen befristeten Umtauschvertrag am 31 Dezember 2000
nicht erzielte Mindcrwcrt bctregt EUR 2.136 und wtrd in der Austellung
zum RcinvcrmBgen aufgenommen.
La minusvalia no materializada sobre este contrato de cambios a plazo
al 31 de diciembre de 20W es de EUR 2.136 y figura en el estado correspondiente a los sctivos netos.
E -
81
..