Informe de Asientos de los EEFF Adm. Central
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Asientos Consolidación al 31 de Diciembre del 2013 (en miles de colones) Instituciones del Sector Público Grupo: Órganos Desconcentrados Asientos de Ajuste Ingresos Cuenta Contable Debe Gastos por Transferencias Corrientes y Capital Ingresos Transferencias Corrientes y Capital Haber 281.325.640.76 281.325.640.76 Sumas Iguales 281.325.640.76 281.325.640.76 Detalle Ajuste de los Ingreso por Transferencias Corrientes giradas por el Poder Ejecutivo a los Órganos Desconcentrados Nota: Se aplico el Principio de Conservatismo y las diferencias encontradas en las Transferencias Recibidas y Entregadas, se le delegaran a las instituciones para para que concilien entre ellas. Cuenta Contable Debe Ingresos Transferencias Corrientes y Capital Haber 30.133.726.84 Gastos por Transferencias Corrientes y Capital Sumas Iguales 30.133.726.84 30.133.726.84 30.133.726.84 Detalle Ajuste de Ingreso por Transferencias Corrientes giradas entre Órganos Desconcentrados. Nota: Se aplico el Principio de Conservatismo y las diferencias encontradas en las Transferencias Recibidas y Entregadas, se le delegaran a las instituciones para para que concilien entre ellas. Asientos Consolidación al 31 de Diciembre del 2013 (en miles de colones) Instituciones del Sector Público Grupo: Órganos Desconcentrados Asientos de Ajuste Gasto Cuenta Contable Debe Gastos por Transferencias Corrientes y Capital Ingresos Transferencias Corrientes y Capital Haber 29.550.974.76 29.550.974.76 Sumas Iguales 30.133.726.84 30.133.726.84 Detalle Ajuste de los Gastos por Transferencias Corrientes entre Órganos Desconcentrados Nota: Se aplico el Principio de Conservatismo y las diferencias encontradas en las Transferencias Recibidas y Entregadas, se le delegaran a las instituciones para para que concilien entre ellas. Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cuenta Contable Debe Cuentas por Pagar CP Haber 216.034.457.63 Bancos ( Caja Única ) 216.034.457.63 Sumas Iguales 216.034.457.63 216.034.457.63 Detalle Ajuste de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo entre el Poder Ejecutivo y los Órganos Desconcentrados. Nota: Se aplico el Principio de Conservatismo y las diferencias encontradas en las Cuentas por Pagar y Bancos ( Caja Única ), se le delegaran a las instituciones para que concilien entre ellas. Cuenta Contable Debe Cuentas por Pagar CP Haber 18.717.57 Cuentas por Cobrar CP Sumas Iguales 18.717.57 18.717.57 18.717.57 Detalle Ajuste de Cuentas por Pagar a Corto Plazo entre los Órganos Desconcentrados Nota: Se aplico el Principio de Conservatismo y las diferencias encontradas en las Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar, se le delegaran a las instituciones para que concilien entre ellas. Asientos Consolidación al 31 de Diciembre del 2013 (en miles de colones) Instituciones del Sector Público Grupo: Órganos Desconcentrados Asientos de Ajuste Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuenta Contable Debe Cuentas por Cobrar LP Haber 448.269.50 Cuentas por Pagar LP Sumas Iguales 448.269.50 Detalle Ajuste de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo entre el Poder Ejecutivo y los Órganos Desconcentrados Nota: Se aplico el Principio de Conservatismo y las diferencias encontradas en las Cuentas por Cobrar LP, se le delegaran a las Instituciones para que concilien entre ellas. 448.269.50 448.269.50 Inversiones Cuenta Contable Debe Inversiones Haber 24.922.692.89 Cuentas por Pagar CP Sumas Iguales 24.922.692.89 24.922.692.89 24.922.692.89 Detalle Ajuste de Inversiones entre el Poder Ejecutivo y los Órganos Desconcentrados Nota: Se aplicó el Principio de Conservatismo y las diferencias encontradas en las Cuentas por Cobrar LP, se le delegaran a las Instituciones para que concilien entre ellas. Asientos Consolidación al 31 de Diciembre del 2013 (en miles de colones) Instituciones del Sector Público Grupo: Órganos Desconcentrados Asientos de Ajuste Préstamos Cuenta Contable Debe Prestamos Haber 442.405,42 Cuentas por Pagar LP Sumas Iguales 442.405,42 Detalle Ajuste de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo entre el Poder Ejecutivo y los Órganos Desconcentrados Nota: Se aplicó el Principio de Conservatismo y las diferencias encontradas en las Cuentas por Cobrar LP, se le delegaran a las Instituciones para que concilien entre ellas. 442.405,42 442.405,42
