Fondo Mutuo CORP OPORTUNIDAD DÓL

Fondo Mutuo CORP OPORTUNIDAD DÓLAR SERIE A
Información al 31 de Diciembre 2009
Rosario Norte 660 piso 17 / Fono:6603650 / [email protected]
Evolución de la cuota
Características Generales
Tipo: Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo
con duración menor o igual a 90 días Extranjero Derivados.
Moneda: Dólar de los Estados Unidos.
Monto Mínimo de Inversión: Serie A sin monto mínimo.
Serie I US$400.000
Liquidez: 1 día hábil bancario.
Beneficio Tributario: Los aportes efectuados se acogen al Beneficio
Tributario del artículo 57 Bis de la Ley de la Renta.
(valor cuota diario entre el 04/09/08 al 31/12/09)
1.018
1.015
1.012
1.009
1.006
1.003
1.000
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
08 08
08 08
09
09 09
09 09
09
Jul
09
Ago Sep Oct Nov Dic
09
09 09
09 09
Rentabilidad Nominal Mensual Base 360 días
Perfil de Inversionista
(al cierre de cada mes desde el 31/12/08 al 31/12/09)
Está dirigido a inversionistas que deseen rentabilizar sus excedentes de
capital en moneda dólar, asumiendo un mínimo riesgo. Se recomienda
para inversiones de corto plazo y principalmente empresas.
Remuneraciones y Comisiones (IVA incluido)
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
Dic-09 Nov-09 Oct-09 Sep-09 Ago-09 Jul-09 Jun-09 May-09 Abr-09 Mar-09 Feb-09 Ene-09 Dic-08
Remuneración Anual: Serie A hasta un 0.9%
Serie I hasta un 0.7%
El fondo no contempla comisiones.
Últimas Rentabilidades (base 360 días) (*)
90 días:
180 días:
360 días:
0,85%
0,61%
0,58%
Rentabilidad Diciembre 2009:
Rentabilidad YTD:
0,49%
0,59%
Duración Promedio Cartera :
20 días
Comentario del Administrador
El fondo Corp Oportunidad Dólar es un fondo pensado para clientes
con necesidades de inversión de corto plazo en divisa norteamericana.
Está orientado a facilitar la administración de capitales de uso
frecuente de compañías o personas naturales que operan en dólares y
a otorgar un retorno adecuado en comparación a otros instrumentos
que cumplen roles similares.
El fondo invierte principalmente en instrumentos denominados en
Principales Instrumentos
Depósitos a
Plazo ($)
11,82%
dólares emitidos a nivel nacional por los principales bancos y entidades
financieras del país; y, efectos de comercio de grandes compañías a
nivel internacional.
Durante el mes de Diciembre, el fondo Corp Oportunidad Dólar,
mantuvo una duración menor a 20 días lo que lo constituye una
alternativa real de inversión en divisa extrajera a corto plazo.
Principales Instrumentos
Caja
9,23%
Depósitos a
Plazo (US$)
78,95%
14,77%
Depósitos y/o Pagarés Itaú Chile
11,11%
Depósitos y/o Pagarés Falabella
10,46%
Depósitos y/o Pagarés Scotiabank Sudamericano
10,45%
Depósitos y/o Pagarés Banco Bice
10,25%
Depósitos y/o Pagarés Deutsche Bank
Porcentaje USD: 79,00%
Porcentaje $
Depósitos y/o Pagarés CorpBanca
9,79%
La base que se utiliza para el cálculo de los principales emisores, corresponde al cuociente
entre el monto invertido en cada emisor y el activo total del fondo.
21,00%
“CorpCapital Administradora General de Fondos S.A. es filial del Banco Corp Banca donde el banco es agente colocador de los diferentes fondos administrados por ella”. “Infórmese de las características
esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno
int
y contrato de suscripción de cuotas”. “La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no
guarda relación con la de entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni
n con la desarrollada por su agente colocador”. “ La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado
por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutu
utuos son variables”.
(*)Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.